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数据日期：2024-04-19

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-19		2024-04-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	540007	汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧	2.3882	2.4082	2.3356	2.3556	0.0526	2.25%	开放	开放	0.15%
		2	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.5681	0.5681	0.5593	0.5593	0.0088	1.57%	开放	开放	0.15%
		3	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C 估值图基金吧	0.5629	0.5629	0.5542	0.5542	0.0087	1.57%	开放	开放	0.00%
		4	019879	万家周期驱动股票发起式A 估值图基金吧	1.2439	1.2439	1.2258	1.2258	0.0181	1.48%	开放	开放	0.15%
		5	019880	万家周期驱动股票发起式C 估值图基金吧	1.2409	1.2409	1.2229	1.2229	0.0180	1.47%	开放	开放	0.00%
		6	016113	华宝高端装备股票发起式A 估值图基金吧	0.6279	0.6279	0.6198	0.6198	0.0081	1.31%	开放	开放	0.10%
		7	016114	华宝高端装备股票发起式C 估值图基金吧	0.6248	0.6248	0.6167	0.6167	0.0081	1.31%	开放	开放	0.00%
		8	010235	广发资源优选股票C 估值图基金吧	1.7550	1.7550	1.7337	1.7337	0.0213	1.23%	开放	开放	0.00%
		9	016847	中欧高端装备股票发起A 估值图基金吧	0.8124	0.8124	0.8025	0.8025	0.0099	1.23%	开放	开放	0.15%
		10	005402	广发资源优选股票A 估值图基金吧	1.7792	1.7792	1.7577	1.7577	0.0215	1.22%	开放	开放	0.15%
		11	016848	中欧高端装备股票发起C 估值图基金吧	0.8066	0.8066	0.7969	0.7969	0.0097	1.22%	开放	开放	0.00%
		12	015641	银华数字经济股票发起式A 估值图基金吧	0.8408	0.8408	0.8312	0.8312	0.0096	1.15%	开放	开放	0.15%
		13	015642	银华数字经济股票发起式C 估值图基金吧	0.8376	0.8376	0.8281	0.8281	0.0095	1.15%	开放	开放	0.00%
		14	010434	红土创新医疗保健股票估值图基金吧	1.0056	1.0056	0.9950	0.9950	0.0106	1.07%	开放	开放	0.15%
		15	005505	前海开源中药股票A 估值图基金吧	2.4444	2.4444	2.4191	2.4191	0.0253	1.05%	开放	开放	0.15%
		16	005506	前海开源中药股票C 估值图基金吧	2.4143	2.4143	2.3894	2.3894	0.0249	1.04%	开放	开放	0.00%
		17	011685	创金合信先进装备股票A 估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.9493	0.9493	0.0089	0.94%	开放	开放	0.15%
		18	011686	创金合信先进装备股票C 估值图基金吧	0.9422	0.9422	0.9335	0.9335	0.0087	0.93%	开放	开放	0.00%
		19	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.7070	3.7070	3.6790	3.6790	0.0280	0.76%	开放	开放	0.15%
		20	012835	招商景气精选股票A 估值图基金吧	0.9086	0.9086	0.9018	0.9018	0.0068	0.75%	开放	开放	0.15%
		21	012836	招商景气精选股票C 估值图基金吧	0.8888	0.8888	0.8822	0.8822	0.0066	0.75%	开放	开放	0.00%
		22	011476	工银新蓝筹股票C 估值图基金吧	2.4870	2.4870	2.4690	2.4690	0.0180	0.73%	开放	开放	0.00%
		23	015139	泰康医疗健康股票发起A 估值图基金吧	1.0421	1.0421	1.0345	1.0345	0.0076	0.73%	开放	开放	0.15%
		24	015140	泰康医疗健康股票发起C 估值图基金吧	1.0317	1.0317	1.0242	1.0242	0.0075	0.73%	开放	开放	0.00%
		25	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A 估值图基金吧	0.9457	0.9457	0.9388	0.9388	0.0069	0.73%	开放	开放	0.15%
		26	001651	工银新蓝筹股票A 估值图基金吧	2.5220	2.5220	2.5040	2.5040	0.0180	0.72%	开放	开放	0.15%
		27	002300	长盛医疗量化股票A 估值图基金吧	1.8160	1.8160	1.8030	1.8030	0.0130	0.72%	开放	开放	0.15%
		28	018009	长盛医疗量化股票C 估值图基金吧	1.8046	1.8046	1.7917	1.7917	0.0129	0.72%	开放	开放	0.00%
		29	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C 估值图基金吧	0.9188	0.9188	0.9122	0.9122	0.0066	0.72%	开放	开放	0.00%
		30	010341	招商产业精选股票A 估值图基金吧	0.9140	0.9140	0.9076	0.9076	0.0064	0.71%	开放	开放	0.15%
		31	010342	招商产业精选股票C 估值图基金吧	0.8898	0.8898	0.8835	0.8835	0.0063	0.71%	开放	开放	0.00%
		32	000916	前海开源股息率100强股票估值图基金吧	2.0600	2.3610	2.0470	2.3480	0.0130	0.64%	开放	开放	0.15%
		33	011424	汇添富外延增长股票C 估值图基金吧	1.6340	1.6340	1.6240	1.6240	0.0100	0.62%	开放	开放	0.00%
		34	320020	诺安策略精选股票估值图基金吧	1.6256	2.3695	1.6156	2.3549	0.0100	0.62%	开放	开放	0.15%
		35	004403	平安股息精选沪港深A 估值图基金吧	1.3831	1.3831	1.3746	1.3746	0.0085	0.62%	开放	开放	0.15%
		36	000925	汇添富外延增长股票A 估值图基金吧	1.6600	1.6600	1.6500	1.6500	0.0100	0.61%	开放	开放	0.15%
		37	004404	平安股息精选沪港深C 估值图基金吧	1.3016	1.3016	1.2937	1.2937	0.0079	0.61%	开放	开放	0.00%
		38	018194	建信新材料精选股票发起A 估值图基金吧	1.0893	1.0893	1.0827	1.0827	0.0066	0.61%	开放	开放	0.15%
		39	018195	建信新材料精选股票发起C 估值图基金吧	1.0865	1.0865	1.0799	1.0799	0.0066	0.61%	开放	开放	0.00%
		40	010204	中银港股通优势成长股票估值图基金吧	0.5924	0.5924	0.5889	0.5889	0.0035	0.59%	开放	开放	0.15%
		41	018861	景顺长城量化港股通股票C 估值图基金吧	0.8014	0.8014	0.7969	0.7969	0.0045	0.56%	开放	开放	0.00%
		42	001579	国泰大农业股票A 估值图基金吧	1.6014	1.6014	1.5931	1.5931	0.0083	0.52%	开放	开放	0.15%
		43	015588	国泰大农业股票C 估值图基金吧	1.5838	1.5838	1.5756	1.5756	0.0082	0.52%	开放	开放	0.00%
		44	002556	博时丝路主题股票C 估值图基金吧	1.8500	1.8500	1.8410	1.8410	0.0090	0.49%	开放	开放	0.00%
		45	004683	建信高端医疗股票A 估值图基金吧	1.4559	1.4559	1.4488	1.4488	0.0071	0.49%	开放	开放	0.15%
		46	016352	建信高端医疗股票C 估值图基金吧	1.4469	1.4469	1.4399	1.4399	0.0070	0.49%	开放	开放	0.00%
		47	002121	广发沪港深新起点股票A 估值图基金吧	1.4430	1.5280	1.4360	1.5210	0.0070	0.49%	开放	开放	0.15%
		48	010024	广发沪港深新起点股票C 估值图基金吧	1.4227	1.4227	1.4159	1.4159	0.0068	0.48%	开放	开放	0.00%
		49	001416	嘉实事件驱动股票估值图基金吧	0.8450	0.8450	0.8410	0.8410	0.0040	0.48%	开放	开放	0.15%
		50	001236	博时丝路主题股票A 估值图基金吧	1.9050	1.9050	1.8960	1.8960	0.0090	0.47%	开放	开放	0.15%
		51	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	3.0255	3.0255	3.0117	3.0117	0.0138	0.46%	开放	开放	0.15%
		52	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	2.9464	2.9464	2.9331	2.9331	0.0133	0.45%	开放	开放	0.00%
		53	017726	鑫元成长驱动股票发起式A 估值图基金吧	0.8124	0.8124	0.8088	0.8088	0.0036	0.45%	开放	开放	0.12%
		54	017727	鑫元成长驱动股票发起式C 估值图基金吧	0.8091	0.8091	0.8055	0.8055	0.0036	0.45%	开放	开放	0.00%
		55	000513	富国高端制造行业股票A 估值图基金吧	2.7460	2.7460	2.7340	2.7340	0.0120	0.44%	开放	开放	0.15%
		56	008860	民生加银龙头优选股票估值图基金吧	0.9862	0.9862	0.9821	0.9821	0.0041	0.42%	开放	开放	0.15%
		57	012215	民生加银核心资产股票C 估值图基金吧	0.6730	0.6730	0.6702	0.6702	0.0028	0.42%	开放	开放	0.00%
		58	014930	富国高端制造行业股票C 估值图基金吧	2.7100	2.7100	2.6990	2.6990	0.0110	0.41%	开放	开放	0.00%
		59	004698	博时军工主题股票A 估值图基金吧	1.2170	1.2170	1.2120	1.2120	0.0050	0.41%	开放	开放	0.15%
		60	005569	国联智选红利股票A 估值图基金吧	0.9517	0.9517	0.9478	0.9478	0.0039	0.41%	开放	开放	0.15%
		61	005570	国联智选红利股票C 估值图基金吧	0.9247	0.9247	0.9209	0.9209	0.0038	0.41%	开放	开放	0.00%
		62	012214	民生加银核心资产股票A 估值图基金吧	0.6796	0.6796	0.6768	0.6768	0.0028	0.41%	开放	开放	0.15%
		63	011285	民生价值优选6个月持有股票A 估值图基金吧	0.5915	0.5915	0.5891	0.5891	0.0024	0.41%	开放	开放	0.15%
		64	011286	民生价值优选6个月持有股票C 估值图基金吧	0.5848	0.5848	0.5824	0.5824	0.0024	0.41%	开放	开放	0.00%
		65	001008	工银国企改革股票估值图基金吧	2.0170	2.0170	2.0090	2.0090	0.0080	0.40%	开放	开放	0.15%
		66	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.1190	3.1190	3.1070	3.1070	0.0120	0.39%	限大额	开放	0.00%
		67	000955	南方产业活力估值图基金吧	1.3670	1.3670	1.3617	1.3617	0.0053	0.39%	开放	开放	0.15%
		68	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.2780	1.2780	1.2730	1.2730	0.0050	0.39%	开放	开放	0.15%
		69	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.1340	3.1340	3.1220	3.1220	0.0120	0.38%	限大额	开放	0.15%
		70	001291	大摩量化多策略股票估值图基金吧	1.0800	1.0800	1.0760	1.0760	0.0040	0.37%	开放	开放	0.15%
		71	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	1.3960	1.3960	1.3910	1.3910	0.0050	0.36%	开放	开放	0.15%
		72	008736	南方高股息股票A 估值图基金吧	0.9235	0.9235	0.9203	0.9203	0.0032	0.35%	开放	开放	0.15%
		73	001917	招商量化精选股票A 估值图基金吧	2.2553	2.3253	2.2477	2.3177	0.0076	0.34%	限大额	开放	0.15%
		74	007950	招商量化精选股票C 估值图基金吧	2.1993	2.1993	2.1919	2.1919	0.0074	0.34%	限大额	开放	0.00%
		75	011592	博时军工主题股票C 估值图基金吧	1.1950	1.1950	1.1910	1.1910	0.0040	0.34%	开放	开放	0.00%
		76	019124	博道红利智航股票A 估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.0953	1.0953	0.0037	0.34%	开放	开放	1.20%
		77	008737	南方高股息股票C 估值图基金吧	0.8962	0.8962	0.8932	0.8932	0.0030	0.34%	开放	开放	0.00%
		78	019125	博道红利智航股票C 估值图基金吧	1.0968	1.0968	1.0932	1.0932	0.0036	0.33%	开放	开放	0.00%
		79	019825	国寿安保新材料股票发起式C 估值图基金吧	1.0454	1.0454	1.0420	1.0420	0.0034	0.33%	开放	开放	---
		80	019824	国寿安保新材料股票发起式A 估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0409	1.0409	0.0034	0.33%	开放	开放	---
		81	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	0.9650	0.9650	0.9620	0.9620	0.0030	0.31%	开放	开放	0.15%
		82	008445	融通产业趋势先锋股票估值图基金吧	1.2896	1.2896	1.2857	1.2857	0.0039	0.30%	开放	开放	0.15%
		83	001277	博时国企改革股票A 估值图基金吧	0.6730	0.6730	0.6710	0.6710	0.0020	0.30%	开放	开放	0.15%
		84	014382	博时国企改革股票C 估值图基金吧	0.6680	0.6680	0.6660	0.6660	0.0020	0.30%	开放	开放	0.00%
		85	015567	鹏华增鑫股票A 估值图基金吧	0.7248	0.7248	0.7227	0.7227	0.0021	0.29%	开放	开放	0.15%
		86	015568	鹏华增鑫股票C 估值图基金吧	0.7154	0.7154	0.7133	0.7133	0.0021	0.29%	开放	开放	0.00%
		87	015115	汇添富高端制造股票D 估值图基金吧	2.1850	2.1850	2.1790	2.1790	0.0060	0.28%	开放	开放	---
		88	015114	汇添富高端制造股票C 估值图基金吧	2.1760	2.1760	2.1700	2.1700	0.0060	0.28%	开放	开放	0.00%
		89	002952	建信多因子量化股票估值图基金吧	1.1582	1.1582	1.1550	1.1550	0.0032	0.28%	开放	开放	0.15%
		90	001725	汇添富高端制造股票A 估值图基金吧	2.2040	2.2040	2.1980	2.1980	0.0060	0.27%	开放	开放	0.15%
		91	003956	南方产业智选股票估值图基金吧	1.7220	1.7220	1.7175	1.7175	0.0045	0.26%	开放	开放	0.15%
		92	009864	招商景气优选股票A 估值图基金吧	0.5298	0.5298	0.5285	0.5285	0.0013	0.25%	开放	开放	0.15%
		93	009865	招商景气优选股票C 估值图基金吧	0.5155	0.5155	0.5142	0.5142	0.0013	0.25%	开放	开放	0.00%
		94	001490	汇添富国企创新股票A 估值图基金吧	1.6830	1.6830	1.6790	1.6790	0.0040	0.24%	开放	开放	0.15%
		95	015124	汇添富国企创新股票D 估值图基金吧	1.6680	1.6680	1.6640	1.6640	0.0040	0.24%	开放	开放	---
		96	015123	汇添富国企创新股票C 估值图基金吧	1.6610	1.6610	1.6570	1.6570	0.0040	0.24%	开放	开放	0.00%
		97	016336	博时卓远成长一年持有股票A 估值图基金吧	0.9193	0.9193	0.9171	0.9171	0.0022	0.24%	开放	开放	0.15%
		98	006138	国联安价值优选股票估值图基金吧	1.7557	1.7557	1.7517	1.7517	0.0040	0.23%	开放	开放	0.15%
		99	018650	光大保德信国企改革股票C 估值图基金吧	1.3280	1.3280	1.3250	1.3250	0.0030	0.23%	开放	开放	0.00%
		100	001047	光大保德信国企改革股票A 估值图基金吧	1.3150	1.3150	1.3120	1.3120	0.0030	0.23%	开放	开放	0.15%
		101	016337	博时卓远成长一年持有股票C 估值图基金吧	0.9107	0.9107	0.9086	0.9086	0.0021	0.23%	开放	开放	0.00%
		102	008382	融通产业趋势股票估值图基金吧	0.7038	0.7588	0.7023	0.7573	0.0015	0.21%	开放	开放	0.15%
		103	006251	银华兴盛股票估值图基金吧	1.4840	1.4840	1.4810	1.4810	0.0030	0.20%	开放	开放	0.15%
		104	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	2.6604	2.6604	2.6553	2.6553	0.0051	0.19%	开放	开放	0.15%
		105	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	2.5607	2.5607	2.5559	2.5559	0.0048	0.19%	开放	开放	0.00%
		106	001577	嘉实低价策略股票估值图基金吧	2.1620	2.1620	2.1580	2.1580	0.0040	0.19%	开放	开放	0.15%
		107	009988	信澳蓝筹精选股票估值图基金吧	0.6496	0.6496	0.6484	0.6484	0.0012	0.19%	开放	开放	0.15%
		108	012600	中银内核驱动股票C 估值图基金吧	0.5889	0.5889	0.5878	0.5878	0.0011	0.19%	开放	开放	0.00%
		109	000979	景顺长城沪港深精选股票A 估值图基金吧	2.2380	2.2380	2.2340	2.2340	0.0040	0.18%	限大额	开放	0.15%
		110	014364	银华沪港深增长股票C 估值图基金吧	1.6850	1.6850	1.6820	1.6820	0.0030	0.18%	开放	开放	0.00%
		111	005802	汇添富智能制造股票A 估值图基金吧	1.1258	1.1258	1.1238	1.1238	0.0020	0.18%	开放	开放	0.15%
		112	015197	汇添富智能制造股票D 估值图基金吧	1.1164	1.1164	1.1144	1.1144	0.0020	0.18%	开放	开放	---
		113	015196	汇添富智能制造股票C 估值图基金吧	1.1110	1.1110	1.1090	1.1090	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		114	002332	汇丰晋信沪港深A 估值图基金吧	1.0553	1.1103	1.0534	1.1084	0.0019	0.18%	开放	开放	0.15%
		115	002333	汇丰晋信沪港深C 估值图基金吧	1.0126	1.0676	1.0108	1.0658	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		116	011221	南方匠心优选股票C 估值图基金吧	0.7999	0.7999	0.7985	0.7985	0.0014	0.18%	开放	开放	0.00%
		117	011824	浙商汇金量化臻选股票A 估值图基金吧	0.7877	0.7877	0.7863	0.7863	0.0014	0.18%	开放	开放	0.15%
		118	009877	中银内核驱动股票A 估值图基金吧	0.5965	0.5965	0.5954	0.5954	0.0011	0.18%	开放	开放	0.15%
		119	001703	银华沪港深增长股票A 估值图基金吧	1.7530	1.8230	1.7500	1.8200	0.0030	0.17%	开放	开放	0.15%
		120	011220	南方匠心优选股票A 估值图基金吧	0.8154	0.8154	0.8140	0.8140	0.0014	0.17%	开放	开放	0.15%
		121	011825	浙商汇金量化臻选股票C 估值图基金吧	0.7767	0.7767	0.7754	0.7754	0.0013	0.17%	开放	开放	0.00%
		122	012238	工银养老产业股票C 估值图基金吧	1.3600	1.3600	1.3580	1.3580	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		123	001421	南方量化成长估值图基金吧	0.9701	0.9701	0.9686	0.9686	0.0015	0.15%	开放	开放	0.15%
		124	011385	南方远见回报股票C 估值图基金吧	0.9578	0.9578	0.9564	0.9564	0.0014	0.15%	开放	开放	0.00%
		125	007388	摩根研究驱动股票A 估值图基金吧	0.9450	0.9450	0.9436	0.9436	0.0014	0.15%	开放	开放	0.15%
		126	000854	鹏华养老产业股票估值图基金吧	2.1400	2.1400	2.1370	2.1370	0.0030	0.14%	开放	开放	0.15%
		127	001171	工银养老产业股票A 估值图基金吧	1.3840	1.3840	1.3820	1.3820	0.0020	0.14%	开放	开放	0.15%
		128	011384	南方远见回报股票A 估值图基金吧	0.9756	0.9756	0.9742	0.9742	0.0014	0.14%	开放	开放	0.15%
		129	007389	摩根研究驱动股票C 估值图基金吧	0.9162	0.9162	0.9149	0.9149	0.0013	0.14%	开放	开放	0.00%
		130	000418	景顺长城成长之星股票估值图基金吧	4.1610	4.1610	4.1560	4.1560	0.0050	0.12%	开放	开放	0.15%
		131	376510	摩根大盘蓝筹股票A 估值图基金吧	2.2320	2.2320	2.2296	2.2296	0.0024	0.11%	开放	开放	0.15%
		132	005267	嘉实价值精选股票估值图基金吧	1.9956	1.9956	1.9935	1.9935	0.0021	0.11%	限大额	开放	0.15%
		133	008107	华商医药医疗行业股票估值图基金吧	0.9156	0.9156	0.9146	0.9146	0.0010	0.11%	开放	开放	0.15%
		134	016401	摩根大盘蓝筹股票C 估值图基金吧	2.1948	2.1948	2.1926	2.1926	0.0022	0.10%	开放	开放	0.00%
		135	011125	富国文体健康股票C 估值图基金吧	2.0880	2.0880	2.0860	2.0860	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		136	001186	富国文体健康股票A 估值图基金吧	2.1290	2.1290	2.1270	2.1270	0.0020	0.09%	开放	开放	0.15%
		137	008134	鹏华优选价值股票A 估值图基金吧	1.1705	1.2870	1.1694	1.2859	0.0011	0.09%	开放	开放	0.15%
		138	020258	鹏华优选价值股票C 估值图基金吧	1.0989	1.0989	1.0979	1.0979	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		139	000893	工银创新动力股票估值图基金吧	1.0760	1.0760	1.0750	1.0750	0.0010	0.09%	开放	开放	0.15%
		140	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.0453	4.0453	4.0420	4.0420	0.0033	0.08%	开放	开放	0.15%
		141	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	3.9927	3.9927	3.9896	3.9896	0.0031	0.08%	开放	开放	0.00%
		142	005009	申万菱信行业轮动股票A 估值图基金吧	1.5142	1.5142	1.5132	1.5132	0.0010	0.07%	开放	开放	0.15%
		143	015157	申万菱信行业轮动股票C 估值图基金吧	1.4978	1.4978	1.4968	1.4968	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		144	008261	招商研究优选股票A 估值图基金吧	1.1098	1.1098	1.1090	1.1090	0.0008	0.07%	开放	开放	0.15%
		145	014342	摩根时代睿选股票C 估值图基金吧	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		146	008262	招商研究优选股票C 估值图基金吧	1.0749	1.0749	1.0742	1.0742	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		147	008854	南方内需增长两年股票A 估值图基金吧	0.8896	0.8896	0.8890	0.8890	0.0006	0.07%	开放	开放	0.15%
		148	008855	南方内需增长两年股票C 估值图基金吧	0.8677	0.8677	0.8671	0.8671	0.0006	0.07%	开放	开放	0.00%
		149	008871	大成睿裕六月持有股票A 估值图基金吧	1.3305	1.3305	1.3297	1.3297	0.0008	0.06%	开放	开放	0.15%
		150	008872	大成睿裕六月持有股票C 估值图基金吧	1.2999	1.2999	1.2991	1.2991	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		151	014341	摩根时代睿选股票A 估值图基金吧	1.0802	1.0802	1.0795	1.0795	0.0007	0.06%	开放	开放	0.15%
		152	008075	招商核心优选股票A 估值图基金吧	0.7747	0.7747	0.7743	0.7743	0.0004	0.05%	开放	开放	0.15%
		153	009805	国泰医药健康股票A 估值图基金吧	0.7580	0.7580	0.7576	0.7576	0.0004	0.05%	开放	开放	0.15%
		154	011326	国泰医药健康股票C 估值图基金吧	0.7483	0.7483	0.7479	0.7479	0.0004	0.05%	开放	开放	0.00%
		155	001717	工银前沿医疗股票A 估值图基金吧	2.8040	2.8040	2.8030	2.8030	0.0010	0.04%	开放	开放	0.15%
		156	010685	工银前沿医疗股票C 估值图基金吧	2.7490	2.7490	2.7480	2.7480	0.0010	0.04%	开放	开放	0.00%
		157	016444	中泰研究精选6个月持有股票A 估值图基金吧	0.9120	0.9120	0.9116	0.9116	0.0004	0.04%	开放	开放	0.15%
		158	016445	中泰研究精选6个月持有股票C 估值图基金吧	0.9055	0.9055	0.9051	0.9051	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		159	008076	招商核心优选股票C 估值图基金吧	0.7483	0.7483	0.7480	0.7480	0.0003	0.04%	开放	开放	0.00%
		160	009069	大成睿鑫股票A 估值图基金吧	1.1570	1.1570	1.1567	1.1567	0.0003	0.03%	开放	开放	0.15%
		161	009070	大成睿鑫股票C 估值图基金吧	1.1402	1.1402	1.1399	1.1399	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		162	673090	西部利得个股精选股票A 估值图基金吧	0.8427	1.2047	0.8425	1.2045	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		163	013262	西部利得个股精选股票C 估值图基金吧	0.8326	1.0726	0.8324	1.0724	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		164	006002	工银医药健康股票A 估值图基金吧	1.5742	2.1218	1.5741	2.1217	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		165	000778	鹏华先进制造股票估值图基金吧	2.8470	2.8470	2.8470	2.8470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		166	001878	嘉实沪港深精选股票估值图基金吧	1.8560	1.9240	1.8560	1.9240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		167	006003	工银医药健康股票C 估值图基金吧	1.5158	2.0590	1.5158	2.0590	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		168	018882	海富通ESG领先股票A 估值图基金吧	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		169	018883	海富通ESG领先股票C 估值图基金吧	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		170	013490	同泰金融精选股票A 估值图基金吧	0.7862	0.7862	0.7862	0.7862	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		171	013491	同泰金融精选股票C 估值图基金吧	0.7786	0.7786	0.7786	0.7786	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		172	000996	中银新动力股票A 估值图基金吧	0.7520	0.7520	0.7520	0.7520	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		173	014453	中银新动力股票C 估值图基金吧	0.7440	0.7440	0.7440	0.7440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		174	008264	南方ESG股票A 估值图基金吧	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		175	019916	富国医药创新股票A 估值图基金吧	0.9959	0.9959	0.9960	0.9960	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		176	019917	富国医药创新股票C 估值图基金吧	0.9952	0.9952	0.9953	0.9953	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		177	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.8042	0.8042	0.8043	0.8043	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.15%
		178	008265	南方ESG股票C 估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		179	010129	宝盈发展新动能股票C 估值图基金吧	0.8837	0.8837	0.8839	0.8839	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		180	016054	泰康先进材料股票发起C 估值图基金吧	0.8235	0.8235	0.8237	0.8237	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		181	005161	华商上游产业股票A 估值图基金吧	2.4961	2.4961	2.4969	2.4969	-0.0008	-0.03%	开放	开放	0.15%
		182	010128	宝盈发展新动能股票A 估值图基金吧	0.8995	0.8995	0.8998	0.8998	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		183	001044	嘉实新消费股票估值图基金吧	2.5290	2.5990	2.5300	2.6000	-0.0010	-0.04%	限大额	开放	0.15%
		184	018023	华商上游产业股票C 估值图基金吧	2.4797	2.4797	2.4806	2.4806	-0.0009	-0.04%	开放	开放	0.00%
		185	016053	泰康先进材料股票发起A 估值图基金吧	0.8306	0.8306	0.8309	0.8309	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.15%
		186	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.7539	3.8139	3.7557	3.8157	-0.0018	-0.05%	开放	开放	0.15%
		187	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	3.7482	3.7482	3.7500	3.7500	-0.0018	-0.05%	开放	开放	0.00%
		188	960000	汇丰晋信大盘股票H 估值图基金吧	1.5240	1.5240	1.5247	1.5247	-0.0007	-0.05%	开放	开放	---
		189	012350	万家元贞量化选股股票A 估值图基金吧	0.8496	0.8496	0.8500	0.8500	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.15%
		190	012351	万家元贞量化选股股票C 估值图基金吧	0.8450	0.8450	0.8454	0.8454	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.00%
		191	020331	红塔红土医药精选股票发起式A 估值图基金吧	0.9783	0.9783	0.9789	0.9789	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.12%
		192	020332	红塔红土医药精选股票发起式C 估值图基金吧	0.9781	0.9781	0.9787	0.9787	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		193	007750	广发优势增长股票估值图基金吧	0.8906	0.8906	0.8911	0.8911	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.15%
		194	001749	招商中国机遇股票估值图基金吧	1.2700	1.2700	1.2710	1.2710	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		195	519975	长信量化中小盘股票估值图基金吧	1.2150	1.6150	1.2160	1.6160	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.15%
		196	000471	富国城镇发展股票估值图基金吧	2.1540	2.6540	2.1560	2.6560	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.15%
		197	016551	诺德策略回报股票A 估值图基金吧	0.8010	0.8010	0.8018	0.8018	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.15%
		198	016552	诺德策略回报股票C 估值图基金吧	0.7936	0.7936	0.7944	0.7944	-0.0008	-0.10%	开放	开放	0.00%
		199	009863	富国创新趋势股票估值图基金吧	0.5022	0.5022	0.5027	0.5027	-0.0005	-0.10%	开放	开放	0.15%
		200	001528	诺安先进制造股票A 估值图基金吧	2.7150	2.7150	2.7180	2.7180	-0.0030	-0.11%	开放	开放	0.15%

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