开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021168中泰红利量化选股股票发起C估值图基金吧1.0899
07-17
1.0899
07-17
1.0871
07-16
1.0871
07-16
0.00280.26%开放开放
0.00%
2021167中泰红利量化选股股票发起A估值图基金吧1.1017
07-17
1.1017
07-17
1.0989
07-16
1.0989
07-16
0.00280.25%开放开放
0.15%
3024270诺安策略精选股票C估值图基金吧1.7637
07-17
1.7637
07-17
1.7609
07-16
1.7609
07-16
0.00280.16%开放开放
0.00%
4320020诺安策略精选股票A估值图基金吧1.7738
07-17
2.5855
07-17
1.7711
07-16
2.5815
07-16
0.00270.15%开放开放
0.15%
5002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.4980
07-17
1.4980
07-17
1.4960
07-16
1.4960
07-16
0.00200.13%开放开放
0.15%
6002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.6100
07-17
1.6100
07-17
1.6083
07-16
1.6083
07-16
0.00170.11%开放开放
0.15%
7002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.5303
07-17
1.5303
07-17
1.5286
07-16
1.5286
07-16
0.00170.11%开放开放
0.00%
8021629华安红利机遇股票发起式A估值图基金吧1.0956
07-17
1.1467
07-17
1.0948
07-16
1.1459
07-16
0.00080.07%开放开放
0.15%
9021630华安红利机遇股票发起式C估值图基金吧1.0871
07-17
1.1382
07-17
1.0864
07-16
1.1375
07-16
0.00070.06%开放开放
0.00%
10011220南方匠心优选股票A估值图基金吧0.8426
07-17
0.8426
07-17
0.8428
07-16
0.8428
07-16
-0.0002-0.02%开放开放
0.15%
11011221南方匠心优选股票C估值图基金吧0.8156
07-17
0.8156
07-17
0.8158
07-16
0.8158
07-16
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
12000884民生加银优选股票估值图基金吧1.4624
07-17
1.8564
07-17
1.4641
07-16
1.8581
07-16
-0.0017-0.12%开放开放
0.15%
13005663嘉实金融精选股票C估值图基金吧1.1826
07-17
1.1826
07-17
1.1842
07-16
1.1842
07-16
-0.0016-0.14%开放开放
0.00%
14005662嘉实金融精选股票A估值图基金吧1.2333
07-17
1.2333
07-17
1.2351
07-16
1.2351
07-16
-0.0018-0.15%开放开放
0.15%
15021784前海开源股息率100强股票C估值图基金吧1.7033
07-17
1.7033
07-17
1.7062
07-16
1.7062
07-16
-0.0029-0.17%开放开放
0.00%
16016449南方新材料股票发起A估值图基金吧1.1987
07-17
1.1987
07-17
1.2008
07-16
1.2008
07-16
-0.0021-0.17%开放开放
0.15%
17000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7169
07-17
2.3979
07-17
1.7198
07-16
2.4008
07-16
-0.0029-0.17%开放开放
0.15%
18016450南方新材料股票发起C估值图基金吧1.1844
07-17
1.1844
07-17
1.1865
07-16
1.1865
07-16
-0.0021-0.18%开放开放
0.00%
19022327宏利高端装备股票A估值图基金吧1.5152
07-17
1.5152
07-17
1.5187
07-16
1.5187
07-16
-0.0035-0.23%开放开放
0.15%
20022328宏利高端装备股票C估值图基金吧1.5065
07-17
1.5065
07-17
1.5099
07-16
1.5099
07-16
-0.0034-0.23%开放开放
0.00%
21016444中泰研究精选6个月持有股票A估值图基金吧1.0725
07-17
1.0725
07-17
1.0753
07-16
1.0753
07-16
-0.0028-0.26%开放开放
0.15%
22016445中泰研究精选6个月持有股票C估值图基金吧1.0529
07-17
1.0529
07-17
1.0557
07-16
1.0557
07-16
-0.0028-0.27%开放开放
0.00%
23004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.3788
07-17
1.3788
07-17
1.3832
07-16
1.3832
07-16
-0.0044-0.32%开放开放
0.15%
24004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.2747
07-17
1.2747
07-17
1.2789
07-16
1.2789
07-16
-0.0042-0.33%开放开放
0.00%
25012214民生加银核心资产股票A估值图基金吧0.7834
07-17
0.7834
07-17
0.7862
07-16
0.7862
07-16
-0.0028-0.36%开放开放
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26012215民生加银核心资产股票C估值图基金吧0.7688
07-17
0.7688
07-17
0.7716
07-16
0.7716
07-16
-0.0028-0.36%开放开放
0.00%
27016283华泰柏瑞积极优选股票C估值图基金吧1.3640
07-17
1.3640
07-17
1.3690
07-16
1.3690
07-16
-0.0050-0.37%开放开放
0.00%
28027476山证资管新能源锐选股票发起式A估值图基金吧0.9667
07-17
0.9667
07-17
0.9706
07-16
0.9706
07-16
-0.0039-0.40%开放开放
0.08%
29027477山证资管新能源锐选股票发起式C估值图基金吧0.9662
07-17
0.9662
07-17
0.9701
07-16
0.9701
07-16
-0.0039-0.40%开放开放
0.00%
30001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.3960
07-17
1.3960
07-17
1.4020
07-16
1.4020
07-16
-0.0060-0.43%开放开放
0.15%
31020768中信保诚国企红利量化选股股票A估值图基金吧1.0691
07-17
1.0811
07-17
1.0745
07-16
1.0865
07-16
-0.0054-0.50%开放开放
0.15%
32020769中信保诚国企红利量化选股股票C估值图基金吧1.0540
07-17
1.0660
07-17
1.0593
07-16
1.0713
07-16
-0.0053-0.50%开放开放
0.00%
33376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.2615
07-17
2.2615
07-17
2.2753
07-16
2.2753
07-16
-0.0138-0.61%开放开放
0.15%
34016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.1941
07-17
2.1941
07-17
2.2075
07-16
2.2075
07-16
-0.0134-0.61%开放开放
0.00%
35021984中信保诚红利领航量化股票C估值图基金吧0.9828
07-17
0.9828
07-17
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07-16
0.9890
07-16
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36021983中信保诚红利领航量化股票A估值图基金吧0.9927
07-17
0.9927
07-17
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07-16
0.9990
07-16
-0.0063-0.63%开放开放
0.15%
37000803工银研究精选股票估值图基金吧3.8830
07-17
3.8830
07-17
3.9080
07-16
3.9080
07-16
-0.0250-0.64%开放开放
0.15%
38009043九泰久信量化股票估值图基金吧1.0857
07-17
1.0857
07-17
1.0933
07-16
1.0933
07-16
-0.0076-0.70%开放开放
0.15%
39021980兴全红利量化选股股票C估值图基金吧0.9934
07-17
1.0683
07-17
1.0006
07-16
1.0755
07-16
-0.0072-0.72%开放开放
0.00%
40021979兴全红利量化选股股票A估值图基金吧0.9982
07-17
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07-17
1.0055
07-16
1.0865
07-16
-0.0073-0.73%开放开放
0.15%
41000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2090
07-17
1.2090
07-17
1.2180
07-16
1.2180
07-16
-0.0090-0.74%开放开放
0.15%
42021570华夏红利量化选股股票A估值图基金吧1.1308
07-17
1.1308
07-17
1.1398
07-16
1.1398
07-16
-0.0090-0.79%开放开放
0.15%
43021571华夏红利量化选股股票C估值图基金吧1.1215
07-17
1.1215
07-17
1.1305
07-16
1.1305
07-16
-0.0090-0.80%开放开放
0.00%
44010896太平价值增长股票A估值图基金吧0.7616
07-17
0.7616
07-17
0.7680
07-16
0.7680
07-16
-0.0064-0.83%暂停开放
0.12%
45010897太平价值增长股票C估值图基金吧0.7419
07-17
0.7419
07-17
0.7481
07-16
0.7481
07-16
-0.0062-0.83%暂停开放
0.00%
46000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.1760
07-17
1.2260
07-17
1.1860
07-16
1.2360
07-16
-0.0100-0.84%开放开放
0.15%
47022164西部利得央企优选股票A估值图基金吧0.9691
07-17
1.1791
07-17
0.9781
07-16
1.1881
07-16
-0.0090-0.92%限大额开放
0.15%
48022165西部利得央企优选股票C估值图基金吧0.9623
07-17
1.1723
07-17
0.9713
07-16
1.1813
07-16
-0.0090-0.93%限大额开放
0.00%
49110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.8420
07-17
2.8420
07-17
2.8690
07-16
2.8690
07-16
-0.0270-0.94%开放开放
0.15%
50026627建信消费严选股票C估值图基金吧0.9759
07-17
0.9759
07-17
0.9856
07-16
0.9856
07-16
-0.0097-0.98%开放开放
0.00%
51026626建信消费严选股票A估值图基金吧0.9768
07-17
0.9768
07-17
0.9865
07-16
0.9865
07-16
-0.0097-0.98%开放开放
0.08%
52026224广发消费领航股票发起式C估值图基金吧0.9613
07-17
0.9613
07-17
0.9709
07-16
0.9709
07-16
-0.0096-0.99%开放开放
0.00%
53026223广发消费领航股票发起式A估值图基金吧0.9631
07-17
0.9631
07-17
0.9727
07-16
0.9727
07-16
-0.0096-0.99%开放开放
0.08%
54011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.8237
07-17
4.8237
07-17
4.8721
07-16
4.8721
07-16
-0.0484-0.99%开放开放
0.00%
55007288合煦智远消费主题股票发起式C估值图基金吧1.0441
07-17
1.0441
07-17
1.0545
07-16
1.0545
07-16
-0.0104-0.99%开放开放
0.00%
56007287合煦智远消费主题股票发起式A估值图基金吧1.0828
07-17
1.0828
07-17
1.0936
07-16
1.0936
07-16
-0.0108-0.99%开放开放
0.15%
57000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.9287
07-17
4.9287
07-17
4.9782
07-16
4.9782
07-16
-0.0495-0.99%开放开放
0.15%
58023947嘉实价值精选股票C估值图基金吧2.0648
07-17
2.0648
07-17
2.0857
07-16
2.0857
07-16
-0.0209-1.00%限大额开放
0.00%
59005267嘉实价值精选股票A估值图基金吧2.0776
07-17
2.0776
07-17
2.0986
07-16
2.0986
07-16
-0.0210-1.00%限大额开放
0.15%
60021188摩根红利优选股票C估值图基金吧1.1496
07-17
1.1496
07-17
1.1617
07-16
1.1617
07-16
-0.0121-1.04%开放开放
0.00%
61021187摩根红利优选股票A估值图基金吧1.1632
07-17
1.1632
07-17
1.1755
07-16
1.1755
07-16
-0.0123-1.05%开放开放
0.15%
62000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.1670
07-17
3.1670
07-17
3.2020
07-16
3.2020
07-16
-0.0350-1.09%开放开放
0.15%
63020258鹏华优选价值股票C估值图基金吧1.3963
07-17
1.3963
07-17
1.4119
07-16
1.4119
07-16
-0.0156-1.10%开放开放
0.00%
64008134鹏华优选价值股票A估值图基金吧1.5084
07-17
1.6249
07-17
1.5252
07-16
1.6417
07-16
-0.0168-1.10%开放开放
0.15%
65001195工银农业产业股票估值图基金吧0.9700
07-17
0.9700
07-17
0.9810
07-16
0.9810
07-16
-0.0110-1.12%开放开放
0.15%
66011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.4380
07-17
2.4380
07-17
2.4670
07-16
2.4670
07-16
-0.0290-1.18%限大额开放
0.00%
67011285民生价值优选6个月持有股票A估值图基金吧0.6945
07-17
0.6945
07-17
0.7028
07-16
0.7028
07-16
-0.0083-1.18%开放开放
0.15%
68001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.5020
07-17
2.5020
07-17
2.5320
07-16
2.5320
07-16
-0.0300-1.18%限大额开放
0.15%
69011286民生价值优选6个月持有股票C估值图基金吧0.6806
07-17
0.6806
07-17
0.6888
07-16
0.6888
07-16
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0.00%
70019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.1812
07-17
5.1812
07-17
5.2445
07-16
5.2445
07-16
-0.0633-1.21%开放开放
0.00%
71540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.2407
07-17
5.3007
07-17
5.3047
07-16
5.3647
07-16
-0.0640-1.21%开放开放
0.15%
72022358民生加银龙头优选股票C估值图基金吧1.1722
07-17
1.1722
07-17
1.1867
07-16
1.1867
07-16
-0.0145-1.22%开放开放
0.00%
73008860民生加银龙头优选股票A估值图基金吧1.1800
07-17
1.1800
07-17
1.1946
07-16
1.1946
07-16
-0.0146-1.22%开放开放
0.15%
74960000汇丰晋信大盘股票H估值图基金吧2.1173
07-17
2.1173
07-17
2.1435
07-16
2.1435
07-16
-0.0262-1.22%开放开放
---
75011590九泰天利量化C估值图基金吧0.7001
07-17
0.7001
07-17
0.7090
07-16
0.7090
07-16
-0.0089-1.26%开放开放
0.00%
76011589九泰天利量化A估值图基金吧0.7168
07-17
0.7168
07-17
0.7260
07-16
0.7260
07-16
-0.0092-1.27%开放开放
0.15%
77011108九泰天兴量化智选C估值图基金吧0.9806
07-17
0.9806
07-17
0.9932
07-16
0.9932
07-16
-0.0126-1.27%开放开放
0.00%
78011107九泰天兴量化智选A估值图基金吧0.9855
07-17
0.9855
07-17
0.9982
07-16
0.9982
07-16
-0.0127-1.27%开放开放
0.15%
79015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧3.1010
07-17
3.1010
07-17
3.1420
07-16
3.1420
07-16
-0.0410-1.30%开放开放
0.00%
80001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.1810
07-17
3.1810
07-17
3.2230
07-16
3.2230
07-16
-0.0420-1.30%开放开放
0.15%
81015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧3.1250
07-17
3.1250
07-17
3.1660
07-16
3.1660
07-16
-0.0410-1.30%开放开放
---
82023967嘉实新消费股票C估值图基金吧2.4180
07-17
2.4180
07-17
2.4500
07-16
2.4500
07-16
-0.0320-1.31%限大额开放
0.00%
83027054兴全价值量化选股股票发起式C估值图基金吧0.9836
07-17
0.9836
07-17
0.9969
07-16
0.9969
07-16
-0.0133-1.33%开放开放
0.00%
84027053兴全价值量化选股股票发起式A估值图基金吧0.9840
07-17
0.9840
07-17
0.9973
07-16
0.9973
07-16
-0.0133-1.33%开放开放
0.80%
85012245广发金融地产精选股票C估值图基金吧0.7673
07-17
0.7673
07-17
0.7777
07-16
0.7777
07-16
-0.0104-1.34%开放开放
0.00%
86012244广发金融地产精选股票A估值图基金吧0.7831
07-17
0.7831
07-17
0.7937
07-16
0.7937
07-16
-0.0106-1.34%开放开放
0.15%
87001583安信新常态股票A估值图基金吧1.6651
07-17
1.9967
07-17
1.6878
07-16
2.0194
07-16
-0.0227-1.34%开放开放
0.15%
88001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4330
07-17
2.5030
07-17
2.4660
07-16
2.5360
07-16
-0.0330-1.34%限大额开放
0.15%
89519193万家消费成长估值图基金吧1.8578
07-17
1.8578
07-17
1.8833
07-16
1.8833
07-16
-0.0255-1.35%开放开放
0.15%
90011726安信新常态股票C估值图基金吧1.6312
07-17
1.6312
07-17
1.6535
07-16
1.6535
07-16
-0.0223-1.35%限大额开放
0.00%
91008412长盛竞争优势A估值图基金吧0.7135
07-17
0.7135
07-17
0.7235
07-16
0.7235
07-16
-0.0100-1.38%开放开放
0.15%
92004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.0074
07-17
1.0074
07-17
1.0215
07-16
1.0215
07-16
-0.0141-1.38%开放开放
0.15%
93008304宝盈龙头优选股票C估值图基金吧1.0638
07-17
1.1044
07-17
1.0788
07-16
1.1194
07-16
-0.0150-1.39%开放开放
0.00%
94008413长盛竞争优势C估值图基金吧0.6801
07-17
0.6801
07-17
0.6897
07-16
0.6897
07-16
-0.0096-1.39%开放开放
0.00%
95008303宝盈龙头优选股票A估值图基金吧1.1177
07-17
1.1598
07-17
1.1334
07-16
1.1755
07-16
-0.0157-1.39%开放开放
0.15%
96025412安信红利量化选股股票C估值图基金吧0.9799
07-17
1.0050
07-17
0.9937
07-16
1.0188
07-16
-0.0138-1.39%开放开放
---
97025411安信红利量化选股股票A估值图基金吧0.9814
07-17
1.0083
07-17
0.9952
07-16
1.0221
07-16
-0.0138-1.39%开放开放
---
98019125博道红利智航股票C估值图基金吧1.1421
07-17
1.2341
07-17
1.1586
07-16
1.2506
07-16
-0.0165-1.42%开放开放
0.00%
99005970国泰消费优选股票估值图基金吧1.7421
07-17
1.7421
07-17
1.7672
07-16
1.7672
07-16
-0.0251-1.42%开放开放
0.15%
100019124博道红利智航股票A估值图基金吧1.1551
07-17
1.2471
07-17
1.1718
07-16
1.2638
07-16
-0.0167-1.43%开放开放
1.20%
101540009汇丰晋信消费红利股票估值图基金吧0.6826
07-17
1.6756
07-17
0.6928
07-16
1.6858
07-16
-0.0102-1.47%开放开放
0.15%
102017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.3802
07-17
2.3802
07-17
2.4159
07-16
2.4159
07-16
-0.0357-1.48%开放开放
0.00%
103450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.4115
07-17
3.4259
07-17
2.4477
07-16
3.4621
07-16
-0.0362-1.48%开放开放
0.15%
104016725农银品质农业股票A估值图基金吧0.6891
07-17
0.6891
07-17
0.6995
07-16
0.6995
07-16
-0.0104-1.49%开放开放
0.12%
105000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.5900
07-17
1.5900
07-17
1.6140
07-16
1.6140
07-16
-0.0240-1.49%开放开放
0.15%
106016726农银品质农业股票C估值图基金吧0.6785
07-17
0.6785
07-17
0.6888
07-16
0.6888
07-16
-0.0103-1.50%开放开放
0.00%
107001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.5800
07-17
2.5800
07-17
2.6200
07-16
2.6200
07-16
-0.0400-1.53%开放开放
0.15%
108006604嘉实消费精选股票A估值图基金吧1.2109
07-17
1.2109
07-17
1.2298
07-16
1.2298
07-16
-0.0189-1.54%开放开放
0.15%
109022345景顺长城红利量化选股股票C估值图基金吧1.0624
07-17
1.0624
07-17
1.0791
07-16
1.0791
07-16
-0.0167-1.55%开放开放
0.00%
110009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C估值图基金吧0.8263
07-17
0.8263
07-17
0.8393
07-16
0.8393
07-16
-0.0130-1.55%开放开放
0.00%
111009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A估值图基金吧0.8665
07-17
0.8665
07-17
0.8801
07-16
0.8801
07-16
-0.0136-1.55%开放开放
0.15%
112008737南方高股息股票C估值图基金吧0.9581
07-17
0.9581
07-17
0.9732
07-16
0.9732
07-16
-0.0151-1.55%限大额开放
0.00%
113008736南方高股息股票A估值图基金吧1.0051
07-17
1.0051
07-17
1.0209
07-16
1.0209
07-16
-0.0158-1.55%限大额开放
0.15%
114006605嘉实消费精选股票C估值图基金吧1.1660
07-17
1.1660
07-17
1.1843
07-16
1.1843
07-16
-0.0183-1.55%开放开放
0.00%
115022344景顺长城红利量化选股股票A估值图基金吧1.0686
07-17
1.0686
07-17
1.0855
07-16
1.0855
07-16
-0.0169-1.56%开放开放
0.12%
116009876天弘甄选食品饮料股票C估值图基金吧0.7501
07-17
0.7501
07-17
0.7620
07-16
0.7620
07-16
-0.0119-1.56%开放开放
0.00%
117009875天弘甄选食品饮料股票A估值图基金吧0.7592
07-17
0.7592
07-17
0.7712
07-16
0.7712
07-16
-0.0120-1.56%开放开放
0.12%
118022518南方产业智选股票C估值图基金吧1.8909
07-17
1.8909
07-17
1.9210
07-16
1.9210
07-16
-0.0301-1.57%开放开放
0.00%
119003956南方产业智选股票A估值图基金吧1.9037
07-17
1.9037
07-17
1.9340
07-16
1.9340
07-16
-0.0303-1.57%开放开放
0.15%
120013355工银新金融股票C估值图基金吧2.9510
07-17
2.9510
07-17
2.9990
07-16
2.9990
07-16
-0.0480-1.60%开放开放
0.00%
121010197易方达核心优势股票C估值图基金吧0.6212
07-17
0.6212
07-17
0.6313
07-16
0.6313
07-16
-0.0101-1.60%开放开放
0.00%
122010196易方达核心优势股票A估值图基金吧0.6351
07-17
0.6351
07-17
0.6454
07-16
0.6454
07-16
-0.0103-1.60%开放开放
0.15%
123007357创金合信港股通量化股票C估值图基金吧0.8690
07-17
0.8690
07-17
0.8831
07-16
0.8831
07-16
-0.0141-1.60%开放开放
0.00%
124007354创金合信港股通量化股票A估值图基金吧0.9087
07-17
0.9087
07-17
0.9235
07-16
0.9235
07-16
-0.0148-1.60%开放开放
0.15%
125001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0230
07-17
3.0230
07-17
3.0730
07-16
3.0730
07-16
-0.0500-1.63%开放开放
0.15%
126540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.0512
07-17
2.1512
07-17
2.0867
07-16
2.1867
07-16
-0.0355-1.70%开放开放
0.15%
127013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.0028
07-17
2.0028
07-17
2.0375
07-16
2.0375
07-16
-0.0347-1.70%开放开放
0.00%
128010204中银港股通优势成长股票估值图基金吧0.5998
07-17
0.5998
07-17
0.6103
07-16
0.6103
07-16
-0.0105-1.72%开放开放
0.15%
129002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.1575
07-17
1.1575
07-17
1.1779
07-16
1.1779
07-16
-0.0204-1.73%开放开放
0.00%
130002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.2155
07-17
1.2155
07-17
1.2369
07-16
1.2369
07-16
-0.0214-1.73%开放开放
0.15%
131001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧2.2950
07-17
2.2950
07-17
2.3360
07-16
2.3360
07-16
-0.0410-1.76%开放开放
0.15%
132015468嘉实农业产业股票C估值图基金吧0.5114
07-17
0.5114
07-17
0.5207
07-16
0.5207
07-16
-0.0093-1.79%开放开放
0.00%
133011224九泰盈泰量化股票A估值图基金吧0.9252
07-17
0.9252
07-17
0.9421
07-16
0.9421
07-16
-0.0169-1.79%开放开放
0.15%
134006671广发消费升级股票估值图基金吧0.9451
07-17
0.9451
07-17
0.9623
07-16
0.9623
07-16
-0.0172-1.79%开放开放
0.15%
135003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.1279
07-17
1.1279
07-17
1.1484
07-16
1.1484
07-16
-0.0205-1.79%开放开放
0.15%
136011225九泰盈泰量化股票C估值图基金吧0.8982
07-17
0.8982
07-17
0.9147
07-16
0.9147
07-16
-0.0165-1.80%开放开放
0.00%
137010342招商产业精选股票C估值图基金吧0.9438
07-17
0.9438
07-17
0.9612
07-16
0.9612
07-16
-0.0174-1.81%开放开放
0.00%
138010341招商产业精选股票A估值图基金吧0.9888
07-17
0.9888
07-17
1.0070
07-16
1.0070
07-16
-0.0182-1.81%开放开放
0.15%
139018861景顺长城量化港股通股票C估值图基金吧1.0330
07-17
1.0330
07-17
1.0521
07-16
1.0521
07-16
-0.0191-1.82%开放开放
0.00%
140007548易方达ESG责任投资股票估值图基金吧1.4393
07-17
1.4393
07-17
1.4660
07-16
1.4660
07-16
-0.0267-1.82%开放开放
0.15%
141006106景顺长城量化港股通股票A估值图基金吧1.0966
07-17
1.0966
07-17
1.1169
07-16
1.1169
07-16
-0.0203-1.82%开放开放
0.15%
142001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧2.1050
07-17
2.1050
07-17
2.1440
07-16
2.1440
07-16
-0.0390-1.82%开放开放
0.15%
143015195汇添富新兴消费股票D估值图基金吧1.2980
07-17
1.2980
07-17
1.3220
07-16
1.3220
07-16
-0.0240-1.82%开放开放
---
144001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.7300
07-17
2.9190
07-17
2.7810
07-16
2.9700
07-16
-0.0510-1.83%开放开放
0.15%
145000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.2920
07-17
2.7920
07-17
2.3348
07-16
2.8348
07-16
-0.0428-1.83%开放开放
0.15%
146010010国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧0.8538
07-17
0.8538
07-17
0.8699
07-16
0.8699
07-16
-0.0161-1.85%暂停暂停
0.15%
147001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.3230
07-17
1.3230
07-17
1.3480
07-16
1.3480
07-16
-0.0250-1.85%开放开放
0.15%
148010687工银文体产业股票C估值图基金吧2.6400
07-17
2.6400
07-17
2.6900
07-16
2.6900
07-16
-0.0500-1.86%开放开放
0.00%
149010235广发资源优选股票C估值图基金吧1.7994
07-17
1.7994
07-17
1.8335
07-16
1.8335
07-16
-0.0341-1.86%开放开放
0.00%
150005402广发资源优选股票A估值图基金吧1.8408
07-17
1.8408
07-17
1.8756
07-16
1.8756
07-16
-0.0348-1.86%开放开放
0.15%
151005235银华食品饮料量化股票发起式A估值图基金吧1.4183
07-17
1.4183
07-17
1.4452
07-16
1.4452
07-16
-0.0269-1.86%开放开放
0.15%
152000955南方产业活力估值图基金吧1.5993
07-17
1.5993
07-17
1.6296
07-16
1.6296
07-16
-0.0303-1.86%开放开放
0.15%
153005236银华食品饮料量化股票发起式C估值图基金吧1.3779
07-17
1.3779
07-17
1.4041
07-16
1.4041
07-16
-0.0262-1.87%限大额开放
0.00%
154013132创金合信文娱媒体股票发起A估值图基金吧1.3018
07-17
1.3018
07-17
1.3267
07-16
1.3267
07-16
-0.0249-1.88%开放开放
0.15%
155013133创金合信文娱媒体股票发起C估值图基金吧1.2668
07-17
1.2668
07-17
1.2911
07-16
1.2911
07-16
-0.0243-1.88%开放开放
0.00%
156009852银华品质消费股票A估值图基金吧0.6318
07-17
0.6318
07-17
0.6439
07-16
0.6439
07-16
-0.0121-1.88%开放开放
0.15%
157005620中欧品质消费股票A估值图基金吧0.8905
07-17
1.1455
07-17
0.9076
07-16
1.1626
07-16
-0.0171-1.88%开放开放
0.15%
158023948银华品质消费股票C估值图基金吧0.6277
07-17
0.6277
07-17
0.6398
07-16
0.6398
07-16
-0.0121-1.89%开放开放
0.00%
159020759建信红利精选股票发起A估值图基金吧1.0081
07-17
1.0531
07-17
1.0275
07-16
1.0725
07-16
-0.0194-1.89%开放开放
0.15%
160020760建信红利精选股票发起C估值图基金吧1.0054
07-17
1.0514
07-17
1.0248
07-16
1.0708
07-16
-0.0194-1.89%开放开放
0.00%
161015194汇添富新兴消费股票C估值图基金吧1.2900
07-17
1.2900
07-17
1.3150
07-16
1.3150
07-16
-0.0250-1.90%开放开放
0.00%
162009265易方达消费精选股票估值图基金吧0.7337
07-17
0.7337
07-17
0.7479
07-16
0.7479
07-16
-0.0142-1.90%开放开放
0.15%
163005621中欧品质消费股票C估值图基金吧0.8385
07-17
1.0775
07-17
0.8547
07-16
1.0937
07-16
-0.0162-1.90%开放开放
0.00%
164022292前海开源优选领航股票A估值图基金吧1.5639
07-17
1.5639
07-17
1.5946
07-16
1.5946
07-16
-0.0307-1.93%开放开放
0.15%
165022293前海开源优选领航股票C估值图基金吧1.5536
07-17
1.5536
07-17
1.5842
07-16
1.5842
07-16
-0.0306-1.93%开放开放
0.00%
166010815农银新兴消费股票估值图基金吧0.4868
07-17
0.4868
07-17
0.4964
07-16
0.4964
07-16
-0.0096-1.93%开放开放
0.15%
167001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.8264
07-17
2.8264
07-17
2.8826
07-16
2.8826
07-16
-0.0562-1.95%开放开放
0.15%
168024168信澳蓝筹精选股票C估值图基金吧0.8344
07-17
0.8344
07-17
0.8512
07-16
0.8512
07-16
-0.0168-1.97%开放开放
0.00%
169009988信澳蓝筹精选股票A估值图基金吧0.8393
07-17
0.8393
07-17
0.8562
07-16
0.8562
07-16
-0.0169-1.97%开放开放
0.15%
170002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.5130
07-17
1.5680
07-17
1.5436
07-16
1.5986
07-16
-0.0306-1.98%开放开放
0.15%
171002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.4335
07-17
1.4885
07-17
1.4625
07-16
1.5175
07-16
-0.0290-1.98%开放开放
0.00%
172015588国泰大农业股票C估值图基金吧1.6742
07-17
1.6742
07-17
1.7085
07-16
1.7085
07-16
-0.0343-2.01%开放开放
0.00%
173001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.7159
07-17
1.7159
07-17
1.7511
07-16
1.7511
07-16
-0.0352-2.01%开放开放
0.15%
174008537兴银研究精选股票A估值图基金吧0.9728
07-17
0.9728
07-17
0.9933
07-16
0.9933
07-16
-0.0205-2.06%开放开放
0.15%
175003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.0400
07-17
2.0400
07-17
2.0830
07-16
2.0830
07-16
-0.0430-2.06%开放开放
0.00%
176008538兴银研究精选股票C估值图基金吧0.9421
07-17
0.9421
07-17
0.9620
07-16
0.9620
07-16
-0.0199-2.07%开放开放
0.00%
177005669前海开源公用事业股票估值图基金吧2.9918
07-17
2.9918
07-17
3.0549
07-16
3.0549
07-16
-0.0631-2.07%开放开放
0.15%
178004189华商消费行业股票估值图基金吧0.8798
07-17
0.6263
07-17
0.8984
07-16
0.6395
07-16
-0.0186-2.07%开放开放
0.15%
179003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.1180
07-17
2.1180
07-17
2.1630
07-16
2.1630
07-16
-0.0450-2.08%开放开放
0.15%
180001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧1.9784
07-17
1.9784
07-17
2.0204
07-16
2.0204
07-16
-0.0420-2.08%开放开放
0.15%
181001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧1.8763
07-17
1.8763
07-17
1.9162
07-16
1.9162
07-16
-0.0399-2.08%开放开放
0.00%
182001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧1.6490
07-17
2.0730
07-17
1.6840
07-16
2.1080
07-16
-0.0350-2.08%开放开放
0.15%
183540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.5324
07-17
2.5524
07-17
2.5871
07-16
2.6071
07-16
-0.0547-2.11%开放开放
0.15%
184013490同泰金融精选股票A估值图基金吧0.9966
07-17
0.9966
07-17
1.0181
07-16
1.0181
07-16
-0.0215-2.11%开放开放
0.15%
185014864建信食品饮料行业股票C估值图基金吧0.5865
07-17
0.5865
07-17
0.5992
07-16
0.5992
07-16
-0.0127-2.12%开放开放
0.00%
186013491同泰金融精选股票C估值图基金吧0.9782
07-17
0.9782
07-17
0.9994
07-16
0.9994
07-16
-0.0212-2.12%开放开放
0.00%
187004805长信消费精选量化股票A估值图基金吧0.8393
07-17
0.8393
07-17
0.8575
07-16
0.8575
07-16
-0.0182-2.12%开放开放
0.15%
188013152长信消费精选量化股票C估值图基金吧0.8227
07-17
0.8227
07-17
0.8406
07-16
0.8406
07-16
-0.0179-2.13%开放开放
---
189011478工银美丽城镇股票C估值图基金吧1.6080
07-17
2.0260
07-17
1.6430
07-16
2.0610
07-16
-0.0350-2.13%开放开放
0.00%
190009476建信食品饮料行业股票A估值图基金吧0.5975
07-17
0.5975
07-17
0.6105
07-16
0.6105
07-16
-0.0130-2.13%开放开放
0.15%
191005612嘉实核心优势股票发起式估值图基金吧1.5653
07-17
1.5653
07-17
1.5996
07-16
1.5996
07-16
-0.0343-2.14%开放开放
0.15%
192014163富国港股通量化精选股票C估值图基金吧1.2279
07-17
1.2279
07-17
1.2549
07-16
1.2549
07-16
-0.0270-2.15%开放开放
0.00%
193024709中金精选股票A估值图基金吧1.9188
07-17
1.9188
07-17
1.9612
07-16
1.9612
07-16
-0.0424-2.16%开放开放
0.15%
194024710中金精选股票C估值图基金吧1.8810
07-17
1.8810
07-17
1.9226
07-16
1.9226
07-16
-0.0416-2.16%开放开放
0.00%
195024452博时卓睿成长股票A估值图基金吧0.9001
07-17
0.9001
07-17
0.9200
07-16
0.9200
07-16
-0.0199-2.16%开放开放
0.15%
196005707富国港股通量化精选股票A估值图基金吧1.2437
07-17
1.2437
07-17
1.2711
07-16
1.2711
07-16
-0.0274-2.16%开放开放
0.15%
197004997广发高端制造股票A估值图基金吧1.3428
07-17
1.3428
07-17
1.3725
07-16
1.3725
07-16
-0.0297-2.16%开放开放
0.15%
198000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.8970
07-17
5.8970
07-17
6.0270
07-16
6.0270
07-16
-0.1300-2.16%开放开放
0.15%
199024453博时卓睿成长股票C估值图基金吧0.8942
07-17
0.8942
07-17
0.9140
07-16
0.9140
07-16
-0.0198-2.17%开放开放
0.00%
200010160广发高端制造股票C估值图基金吧1.3123
07-17
1.3123
07-17
1.3414
07-16
1.3414
07-16
-0.0291-2.17%开放开放
0.00%
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