开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1017744嘉实绿色主题股票发起式A估值图基金吧2.1370
05-11
2.1370
05-11
1.9823
05-08
1.9823
05-08
0.15477.80%开放开放
0.15%
2017745嘉实绿色主题股票发起式C估值图基金吧2.0961
05-11
2.0961
05-11
1.9445
05-08
1.9445
05-08
0.15167.80%开放开放
0.00%
3025968建信科技智选股票型发起A估值图基金吧1.3105
05-11
1.3105
05-11
1.2213
05-08
1.2213
05-08
0.08927.30%开放开放
0.15%
4025969建信科技智选股票型发起C估值图基金吧1.3082
05-11
1.3082
05-11
1.2192
05-08
1.2192
05-08
0.08907.30%开放开放
0.00%
5014300宏利先进制造股票C估值图基金吧1.4052
05-11
1.4052
05-11
1.3159
05-08
1.3159
05-08
0.08936.79%开放开放
0.00%
6014299宏利先进制造股票A估值图基金吧1.4244
05-11
1.4244
05-11
1.3339
05-08
1.3339
05-08
0.09056.78%开放开放
0.15%
7015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧6.9903
05-11
7.4468
05-11
6.5509
05-08
7.0074
05-08
0.43946.71%开放开放
0.00%
8005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧7.1487
05-11
7.5911
05-11
6.6992
05-08
7.1416
05-08
0.44956.71%开放开放
0.15%
9002289华商改革创新股票A估值图基金吧4.3840
05-11
4.3840
05-11
4.1119
05-08
4.1119
05-08
0.27216.62%开放开放
0.15%
10016052华商改革创新股票C估值图基金吧4.2624
05-11
4.2624
05-11
4.0008
05-08
4.0008
05-08
0.26166.54%开放开放
0.00%
11004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧3.2076
05-11
3.2076
05-11
3.0133
05-08
3.0133
05-08
0.19436.45%开放开放
0.15%
12020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧3.1508
05-11
3.1508
05-11
2.9602
05-08
2.9602
05-08
0.19066.44%开放开放
0.00%
13014736创金合信专精特新股票发起A估值图基金吧2.5671
05-11
2.5671
05-11
2.4124
05-08
2.4124
05-08
0.15476.41%开放开放
0.15%
14014737创金合信专精特新股票发起C估值图基金吧2.5127
05-11
2.5127
05-11
2.3614
05-08
2.3614
05-08
0.15136.41%开放开放
0.00%
15020476泰康半导体量化选股股票发起式A估值图基金吧3.0495
05-11
3.0495
05-11
2.8702
05-08
2.8702
05-08
0.17936.25%开放开放
0.12%
16020477泰康半导体量化选股股票发起式C估值图基金吧3.0254
05-11
3.0254
05-11
2.8476
05-08
2.8476
05-08
0.17786.24%开放开放
0.00%
17011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧1.9642
05-11
1.9642
05-11
1.8499
05-08
1.8499
05-08
0.11436.18%开放开放
0.15%
18001188鹏华改革红利股票估值图基金吧2.1810
05-11
2.1810
05-11
2.0540
05-08
2.0540
05-08
0.12706.18%开放开放
0.15%
19011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧1.9126
05-11
1.9126
05-11
1.8015
05-08
1.8015
05-08
0.11116.17%开放开放
0.00%
20012696同泰数字经济股票A估值图基金吧1.7366
05-11
1.7366
05-11
1.6420
05-08
1.6420
05-08
0.09465.76%开放开放
0.15%
21012697同泰数字经济股票C估值图基金吧1.7037
05-11
1.7037
05-11
1.6109
05-08
1.6109
05-08
0.09285.76%开放开放
0.00%
22019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧1.9944
05-11
1.9944
05-11
1.8893
05-08
1.8893
05-08
0.10515.56%开放开放
0.15%
23019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧1.9704
05-11
1.9704
05-11
1.8666
05-08
1.8666
05-08
0.10385.56%开放开放
0.00%
24005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧1.9714
05-11
1.9714
05-11
1.8694
05-08
1.8694
05-08
0.10205.46%开放开放
0.00%
25005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧2.0578
05-11
2.0578
05-11
1.9513
05-08
1.9513
05-08
0.10655.46%开放开放
0.15%
26008085海富通先进制造股票A估值图基金吧2.0600
05-11
2.0600
05-11
1.9539
05-08
1.9539
05-08
0.10615.43%开放开放
0.15%
27008084海富通先进制造股票C估值图基金吧2.0079
05-11
2.0079
05-11
1.9045
05-08
1.9045
05-08
0.10345.43%开放开放
0.00%
28005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧5.1363
05-11
6.0748
05-11
4.8784
05-08
5.8169
05-08
0.25795.29%开放开放
0.00%
29003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧5.2520
05-11
6.2105
05-11
4.9880
05-08
5.9465
05-08
0.26405.29%开放开放
0.12%
30001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.5970
05-11
1.7340
05-11
1.5180
05-08
1.6550
05-08
0.07905.20%开放开放
0.15%
31022831华商电子行业量化股票发起式C估值图基金吧3.1762
05-11
3.1762
05-11
3.0221
05-08
3.0221
05-08
0.15415.10%开放开放
0.00%
32007685华商电子行业量化股票发起式A估值图基金吧3.1930
05-11
3.1930
05-11
3.0380
05-08
3.0380
05-08
0.15505.10%开放开放
0.15%
33019765国寿安保优选国企股票发起式A估值图基金吧2.0700
05-11
2.0700
05-11
1.9718
05-08
1.9718
05-08
0.09824.98%开放开放
0.12%
34019766国寿安保优选国企股票发起式C估值图基金吧2.0447
05-11
2.0447
05-11
1.9478
05-08
1.9478
05-08
0.09694.97%开放开放
0.00%
35013466博时智选量化多因子股票C估值图基金吧1.3627
05-11
1.7341
05-11
1.2987
05-08
1.6701
05-08
0.06404.93%限大额开放
0.00%
36013465博时智选量化多因子股票A估值图基金吧1.3674
05-11
1.7633
05-11
1.3031
05-08
1.6990
05-08
0.06434.93%限大额开放
0.15%
37017746建信电子行业股票A估值图基金吧2.5122
05-11
2.5122
05-11
2.3972
05-08
2.3972
05-08
0.11504.80%开放开放
0.15%
38017747建信电子行业股票C估值图基金吧2.4820
05-11
2.4820
05-11
2.3685
05-08
2.3685
05-08
0.11354.79%开放开放
0.00%
39006868华夏科技成长股票估值图基金吧2.4661
05-11
2.4661
05-11
2.3545
05-08
2.3545
05-08
0.11164.74%限大额开放
0.15%
40010362嘉实品质优选股票C估值图基金吧1.0124
05-11
1.0124
05-11
0.9667
05-08
0.9667
05-08
0.04574.73%开放开放
0.00%
41010361嘉实品质优选股票A估值图基金吧1.0428
05-11
1.0428
05-11
0.9957
05-08
0.9957
05-08
0.04714.73%开放开放
0.15%
42005495创金合信科技成长股票A估值图基金吧2.6708
05-11
2.6708
05-11
2.5510
05-08
2.5510
05-08
0.11984.70%开放开放
0.15%
43005496创金合信科技成长股票C估值图基金吧2.5547
05-11
2.5547
05-11
2.4402
05-08
2.4402
05-08
0.11454.69%开放开放
0.00%
44025511广发信息产业股票发起式A估值图基金吧1.1363
05-11
1.1363
05-11
1.0862
05-08
1.0862
05-08
0.05014.61%开放开放
0.15%
45025512广发信息产业股票发起式C估值图基金吧1.1335
05-11
1.1335
05-11
1.0837
05-08
1.0837
05-08
0.04984.60%开放开放
0.00%
46014380建信中国制造2025股票C估值图基金吧1.9805
05-11
1.9805
05-11
1.8937
05-08
1.8937
05-08
0.08684.58%开放开放
0.00%
47001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧2.0160
05-11
2.0160
05-11
1.9277
05-08
1.9277
05-08
0.08834.58%开放开放
0.15%
48013339创金合信芯片产业股票发起A估值图基金吧1.7039
05-11
1.7039
05-11
1.6307
05-08
1.6307
05-08
0.07324.49%开放开放
0.15%
49013340创金合信芯片产业股票发起C估值图基金吧1.6650
05-11
1.6650
05-11
1.5935
05-08
1.5935
05-08
0.07154.49%开放开放
0.00%
50004784招商稳健优选股票A估值图基金吧5.4328
05-11
5.4328
05-11
5.1999
05-08
5.1999
05-08
0.23294.48%开放开放
0.15%
51019863招商稳健优选股票C估值图基金吧5.5524
05-11
5.5524
05-11
5.3146
05-08
5.3146
05-08
0.23784.47%开放开放
0.00%
52540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.5439
05-11
5.5439
05-11
5.3068
05-08
5.3068
05-08
0.23714.47%开放开放
0.15%
53015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧2.3724
05-11
2.3724
05-11
2.2713
05-08
2.2713
05-08
0.10114.45%开放开放
0.00%
54001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧2.3710
05-11
2.3710
05-11
2.2699
05-08
2.2699
05-08
0.10114.45%开放开放
0.15%
55015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧3.8560
05-11
3.8560
05-11
3.6920
05-08
3.6920
05-08
0.16404.44%开放开放
0.00%
56000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧3.9510
05-11
3.9510
05-11
3.7830
05-08
3.7830
05-08
0.16804.44%开放开放
0.15%
57015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧3.8860
05-11
3.8860
05-11
3.7210
05-08
3.7210
05-08
0.16504.43%开放开放
0.00%
58002229华夏经济转型股票估值图基金吧3.0230
05-11
3.1870
05-11
2.8960
05-08
3.0600
05-08
0.12704.39%限大额开放
0.15%
59001036嘉实企业变革股票估值图基金吧2.5980
05-11
2.5980
05-11
2.4910
05-08
2.4910
05-08
0.10704.30%开放开放
0.15%
60024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧6.8100
05-11
6.8100
05-11
6.5320
05-08
6.5320
05-08
0.27804.26%开放开放
0.00%
61001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.8410
05-11
6.9030
05-11
6.5620
05-08
6.6240
05-08
0.27904.25%开放开放
0.15%
62025449万家数字经济股票发起式A估值图基金吧0.8545
05-11
0.8545
05-11
0.8198
05-08
0.8198
05-08
0.03474.23%开放开放
0.15%
63025450万家数字经济股票发起式C估值图基金吧0.8517
05-11
0.8517
05-11
0.8172
05-08
0.8172
05-08
0.03454.22%开放开放
0.00%
64004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧4.2282
05-11
4.2972
05-11
4.0594
05-08
4.1284
05-08
0.16884.16%开放开放
0.15%
65005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧4.2246
05-11
4.2946
05-11
4.0562
05-08
4.1262
05-08
0.16844.15%开放开放
0.00%
66025736华西科技成长股票估值图基金吧1.2973
05-11
1.2973
05-11
1.2460
05-08
1.2460
05-08
0.05134.12%开放开放
0.15%
67164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧4.1282
05-11
4.8002
05-11
3.9665
05-08
4.6122
05-08
0.16174.08%开放开放
0.15%
68015475天弘文化新兴产业股票C估值图基金吧1.8785
05-11
1.8785
05-11
1.8050
05-08
1.8050
05-08
0.07354.07%开放开放
0.00%
69006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.6793
05-11
3.2996
05-11
2.5746
05-08
3.1949
05-08
0.10474.07%开放开放
0.15%
70024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.6673
05-11
2.6673
05-11
2.5632
05-08
2.5632
05-08
0.10414.06%开放开放
0.00%
71001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.8840
05-11
2.8840
05-11
2.7730
05-08
2.7730
05-08
0.11104.00%开放开放
0.15%
72001749招商中国机遇股票A估值图基金吧2.7220
05-11
2.7220
05-11
2.6180
05-08
2.6180
05-08
0.10403.97%开放开放
0.15%
73025660招商中国机遇股票C估值图基金吧2.7140
05-11
2.7140
05-11
2.6110
05-08
2.6110
05-08
0.10303.94%开放开放
0.00%
74010495创金合信创新驱动股票A估值图基金吧1.0922
05-11
1.0922
05-11
1.0509
05-08
1.0509
05-08
0.04133.93%开放开放
0.15%
75010496创金合信创新驱动股票C估值图基金吧1.0464
05-11
1.0464
05-11
1.0069
05-08
1.0069
05-08
0.03953.92%开放开放
0.00%
76020774国寿安保产业升级股票发起式C估值图基金吧2.3139
05-11
2.3139
05-11
2.2271
05-08
2.2271
05-08
0.08683.90%开放开放
0.00%
77020775国寿安保产业升级股票发起式A估值图基金吧2.3375
05-11
2.3375
05-11
2.2498
05-08
2.2498
05-08
0.08773.90%开放开放
0.12%
78519935长信创新驱动股票估值图基金吧3.2950
05-11
3.2950
05-11
3.1740
05-08
3.1740
05-08
0.12103.81%开放开放
0.15%
79010391易方达战略新兴产业股票A估值图基金吧2.4454
05-11
2.5154
05-11
2.3558
05-08
2.4258
05-08
0.08963.80%开放开放
0.15%
80010392易方达战略新兴产业股票C估值图基金吧2.3913
05-11
2.4613
05-11
2.3038
05-08
2.3738
05-08
0.08753.80%开放开放
0.00%
81005259建信龙头企业股票估值图基金吧2.5334
05-11
2.5334
05-11
2.4409
05-08
2.4409
05-08
0.09253.79%开放开放
0.15%
82006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧5.7118
05-11
5.7118
05-11
5.5067
05-08
5.5067
05-08
0.20513.72%开放开放
0.15%
83006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧5.3372
05-11
5.3372
05-11
5.1459
05-08
5.1459
05-08
0.19133.72%开放开放
0.00%
84026468山证资管数字经济锐选股票发起式A估值图基金吧0.8766
05-11
0.8766
05-11
0.8455
05-08
0.8455
05-08
0.03113.68%开放开放
0.15%
85007134嘉实长青竞争优势股票C估值图基金吧1.3648
05-11
1.3648
05-11
1.3164
05-08
1.3164
05-08
0.04843.68%开放开放
0.00%
86007133嘉实长青竞争优势股票A估值图基金吧1.4166
05-11
1.4166
05-11
1.3663
05-08
1.3663
05-08
0.05033.68%开放开放
0.15%
87026469山证资管数字经济锐选股票发起式C估值图基金吧0.8748
05-11
0.8748
05-11
0.8438
05-08
0.8438
05-08
0.03103.67%开放开放
0.00%
88024154华安消费机遇股票发起式C估值图基金吧1.1307
05-11
1.1307
05-11
1.0908
05-08
1.0908
05-08
0.03993.66%开放开放
0.00%
89024153华安消费机遇股票发起式A估值图基金吧1.1343
05-11
1.1343
05-11
1.0942
05-08
1.0942
05-08
0.04013.66%开放开放
0.15%
90023117华安高端装备股票发起式A估值图基金吧1.9606
05-11
1.9606
05-11
1.8914
05-08
1.8914
05-08
0.06923.66%开放开放
0.15%
91023118华安高端装备股票发起式C估值图基金吧1.9518
05-11
1.9518
05-11
1.8830
05-08
1.8830
05-08
0.06883.65%开放开放
0.00%
92001678英大国企改革A估值图基金吧2.8585
05-11
3.5085
05-11
2.7585
05-08
3.4085
05-08
0.10003.63%开放开放
0.15%
93022868英大国企改革C估值图基金吧2.8506
05-11
2.8506
05-11
2.7509
05-08
2.7509
05-08
0.09973.62%开放开放
0.00%
94013242华银优势行业股票估值图基金吧2.0634
05-11
2.0634
05-11
1.9919
05-08
1.9919
05-08
0.07153.59%开放开放
0.15%
95001042华夏领先股票估值图基金吧0.9060
05-11
0.9060
05-11
0.8750
05-08
0.8750
05-08
0.03103.54%开放开放
0.15%
96000793工银高端制造股票估值图基金吧2.4550
05-11
2.4550
05-11
2.3710
05-08
2.3710
05-08
0.08403.54%开放开放
0.15%
97015642银华数字经济股票发起式C估值图基金吧2.2058
05-11
2.2058
05-11
2.1314
05-08
2.1314
05-08
0.07443.49%开放开放
0.00%
98015641银华数字经济股票发起式A估值图基金吧2.2248
05-11
2.2248
05-11
2.1498
05-08
2.1498
05-08
0.07503.49%开放开放
0.15%
99020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧2.9897
05-11
2.9897
05-11
2.8892
05-08
2.8892
05-08
0.10053.48%开放开放
0.15%
100020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧2.9669
05-11
2.9669
05-11
2.8673
05-08
2.8673
05-08
0.09963.47%开放开放
0.00%
101005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧3.1317
05-11
3.1317
05-11
3.0278
05-08
3.0278
05-08
0.10393.43%开放开放
0.15%
102021938华安半导体产业股票发起式C估值图基金吧2.3239
05-11
2.3239
05-11
2.2471
05-08
2.2471
05-08
0.07683.42%开放开放
0.00%
103021937华安半导体产业股票发起式A估值图基金吧2.3398
05-11
2.3398
05-11
2.2624
05-08
2.2624
05-08
0.07743.42%开放开放
0.15%
104017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧3.6910
05-11
3.6910
05-11
3.5691
05-08
3.5691
05-08
0.12193.42%开放开放
0.15%
105017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧3.6173
05-11
3.6173
05-11
3.4980
05-08
3.4980
05-08
0.11933.41%开放开放
0.00%
106021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧4.3740
05-11
4.3740
05-11
4.2310
05-08
4.2310
05-08
0.14303.38%开放开放
0.00%
107014186招商专精特新股票C估值图基金吧1.5539
05-11
1.5539
05-11
1.5031
05-08
1.5031
05-08
0.05083.38%开放开放
0.00%
108014185招商专精特新股票A估值图基金吧1.6099
05-11
1.6099
05-11
1.5572
05-08
1.5572
05-08
0.05273.38%开放开放
0.15%
109013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧3.7654
05-11
3.7654
05-11
3.6423
05-08
3.6423
05-08
0.12313.38%开放开放
0.00%
110001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧3.8686
05-11
3.8686
05-11
3.7420
05-08
3.7420
05-08
0.12663.38%开放开放
0.15%
111000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧4.4060
05-11
4.9590
05-11
4.2620
05-08
4.8150
05-08
0.14403.38%开放开放
0.15%
112014416泰康研究精选股票发起A估值图基金吧1.8732
05-11
1.8732
05-11
1.8126
05-08
1.8126
05-08
0.06063.34%开放开放
0.15%
113014417泰康研究精选股票发起C估值图基金吧1.8331
05-11
1.8331
05-11
1.7738
05-08
1.7738
05-08
0.05933.34%开放开放
0.00%
114004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.0647
05-11
1.3747
05-11
1.0303
05-08
1.3403
05-08
0.03443.34%开放开放
0.00%
115004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0399
05-11
1.3399
05-11
1.0063
05-08
1.3063
05-08
0.03363.34%开放开放
0.12%
116011507建信高端装备股票C估值图基金吧1.8689
05-11
1.8689
05-11
1.8087
05-08
1.8087
05-08
0.06023.33%开放开放
0.00%
117011506建信高端装备股票A估值图基金吧1.9061
05-11
1.9061
05-11
1.8446
05-08
1.8446
05-08
0.06153.33%开放开放
0.15%
118004352华银研究精选股票估值图基金吧2.3348
05-11
2.3348
05-11
2.2603
05-08
2.2603
05-08
0.07453.30%开放开放
0.15%
119003069光大创业板量化优选A估值图基金吧2.2884
05-11
2.2884
05-11
2.2158
05-08
2.2158
05-08
0.07263.28%开放开放
0.15%
120003070光大创业板量化优选C估值图基金吧2.0603
05-11
2.0603
05-11
1.9950
05-08
1.9950
05-08
0.06533.27%开放开放
0.00%
121017289宏利首选企业股票C估值图基金吧2.1643
05-11
2.1643
05-11
2.0972
05-08
2.0972
05-08
0.06713.20%开放开放
0.00%
122162208宏利首选企业股票A估值图基金吧2.1919
05-11
3.3702
05-11
2.1239
05-08
3.3022
05-08
0.06803.20%开放开放
0.15%
123004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.5257
05-11
2.5257
05-11
2.4479
05-08
2.4479
05-08
0.07783.18%开放开放
0.15%
124001105信澳转型创新股票A估值图基金吧2.2840
05-11
2.2840
05-11
2.2140
05-08
2.2140
05-08
0.07003.16%开放开放
0.15%
125020698国泰海通科创板量化选股股票发起A估值图基金吧2.2442
05-11
2.2442
05-11
2.1757
05-08
2.1757
05-08
0.06853.15%开放开放
0.15%
126020699国泰海通科创板量化选股股票发起C估值图基金吧2.2256
05-11
2.2256
05-11
2.1578
05-08
2.1578
05-08
0.06783.14%开放开放
0.00%
127015608信澳转型创新股票C估值图基金吧2.2310
05-11
2.2310
05-11
2.1630
05-08
2.1630
05-08
0.06803.14%开放开放
0.00%
128000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧5.1190
05-11
5.1190
05-11
4.9630
05-08
4.9630
05-08
0.15603.14%开放开放
0.15%
129023129富国致盛量化选股股票A估值图基金吧1.4890
05-11
1.4890
05-11
1.4440
05-08
1.4440
05-08
0.04503.12%开放开放
0.15%
130023130富国致盛量化选股股票C估值图基金吧1.4796
05-11
1.4796
05-11
1.4349
05-08
1.4349
05-08
0.04473.12%开放开放
0.00%
131021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧5.0490
05-11
5.0490
05-11
4.8960
05-08
4.8960
05-08
0.15303.12%开放开放
0.00%
132017099摩根民生需求股票C估值图基金吧3.3075
05-11
3.3075
05-11
3.2083
05-08
3.2083
05-08
0.09923.09%开放开放
0.00%
133000524摩根民生需求股票A估值图基金吧3.3784
05-11
3.8174
05-11
3.2770
05-08
3.7160
05-08
0.10143.09%开放开放
0.15%
134015060华夏节能环保股票C估值图基金吧3.0487
05-11
3.0487
05-11
2.9579
05-08
2.9579
05-08
0.09083.07%开放开放
0.00%
135004640华夏节能环保股票A估值图基金吧3.1257
05-11
3.1257
05-11
3.0325
05-08
3.0325
05-08
0.09323.07%开放开放
0.15%
136010681华夏新兴成长股票C估值图基金吧1.0867
05-11
1.0867
05-11
1.0544
05-08
1.0544
05-08
0.03233.06%开放开放
0.00%
137010680华夏新兴成长股票A估值图基金吧1.1281
05-11
1.1281
05-11
1.0946
05-08
1.0946
05-08
0.03353.06%开放开放
0.15%
138013641博道成长智航股票A估值图基金吧1.8260
05-11
1.8260
05-11
1.7720
05-08
1.7720
05-08
0.05403.05%开放开放
1.50%
139013642博道成长智航股票C估值图基金吧1.7850
05-11
1.7850
05-11
1.7322
05-08
1.7322
05-08
0.05283.05%开放开放
0.00%
140001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧2.0950
05-11
2.0950
05-11
2.0330
05-08
2.0330
05-08
0.06203.05%开放开放
0.15%
141009601招商科技动力3个月滚动持有股票A估值图基金吧2.1379
05-11
2.1379
05-11
2.0749
05-08
2.0749
05-08
0.06303.04%开放开放
0.15%
142009602招商科技动力3个月滚动持有股票C估值图基金吧2.0437
05-11
2.0437
05-11
1.9835
05-08
1.9835
05-08
0.06023.04%开放开放
0.00%
143003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.4740
05-11
2.4740
05-11
2.4009
05-08
2.4009
05-08
0.07313.04%开放开放
0.15%
144008382融通产业趋势股票估值图基金吧2.2245
05-11
2.2795
05-11
2.1590
05-08
2.2140
05-08
0.06553.03%开放开放
0.15%
145001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.9170
05-11
1.9170
05-11
1.8610
05-08
1.8610
05-08
0.05603.01%开放开放
0.15%
146016291华安大国新经济股票C估值图基金吧4.3280
05-11
4.3280
05-11
4.2020
05-08
4.2020
05-08
0.12603.00%开放开放
0.00%
147005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧2.3940
05-11
2.3940
05-11
2.3242
05-08
2.3242
05-08
0.06983.00%开放开放
0.15%
148005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧2.2617
05-11
2.2617
05-11
2.1959
05-08
2.1959
05-08
0.06583.00%开放开放
0.00%
149000549华安大国新经济股票A估值图基金吧4.4240
05-11
4.4240
05-11
4.2950
05-08
4.2950
05-08
0.12903.00%开放开放
0.15%
150017177摩根新兴服务股票C估值图基金吧2.5676
05-11
2.5676
05-11
2.4931
05-08
2.4931
05-08
0.07452.99%开放开放
0.00%
151001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧2.6208
05-11
2.6208
05-11
2.5447
05-08
2.5447
05-08
0.07612.99%开放开放
0.15%
152016292华安物联网主题股票C估值图基金吧1.8710
05-11
1.8710
05-11
1.8170
05-08
1.8170
05-08
0.05402.97%开放开放
0.00%
153015686富国新兴产业股票C估值图基金吧5.6857
05-11
5.6857
05-11
5.5256
05-08
5.5256
05-08
0.16012.90%限大额开放
0.00%
154001245工银生态环境股票A估值图基金吧3.0470
05-11
3.0470
05-11
2.9610
05-08
2.9610
05-08
0.08602.90%开放开放
0.15%
155001048富国新兴产业股票A估值图基金吧5.8152
05-11
5.8152
05-11
5.6513
05-08
5.6513
05-08
0.16392.90%限大额开放
0.15%
156015002工银生态环境股票C估值图基金吧2.9870
05-11
2.9870
05-11
2.9030
05-08
2.9030
05-08
0.08402.89%开放开放
0.00%
157009863富国创新趋势股票A估值图基金吧1.0534
05-11
1.0534
05-11
1.0238
05-08
1.0238
05-08
0.02962.89%开放开放
0.15%
158025468富国创新趋势股票C估值图基金吧1.0510
05-11
1.0510
05-11
1.0215
05-08
1.0215
05-08
0.02952.89%开放开放
---
159003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.2870
05-11
2.2870
05-11
2.2230
05-08
2.2230
05-08
0.06402.88%限大额开放
0.15%
160019902国寿安保先进制造股票发起式A估值图基金吧1.8163
05-11
1.8163
05-11
1.7657
05-08
1.7657
05-08
0.05062.87%开放开放
0.12%
161340006兴全全球视野股票估值图基金吧4.3653
05-11
7.1113
05-11
4.2435
05-08
6.9895
05-08
0.12182.87%开放开放
0.15%
162003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.1840
05-11
2.1840
05-11
2.1230
05-08
2.1230
05-08
0.06102.87%限大额开放
0.00%
163019903国寿安保先进制造股票发起式C估值图基金吧1.7928
05-11
1.7928
05-11
1.7429
05-08
1.7429
05-08
0.04992.86%开放开放
0.00%
164010024广发沪港深新起点股票C估值图基金吧2.3297
05-11
2.3297
05-11
2.2654
05-08
2.2654
05-08
0.06432.84%开放开放
0.00%
165009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧2.6276
05-11
2.6276
05-11
2.5550
05-08
2.5550
05-08
0.07262.84%开放开放
0.15%
166009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧2.5528
05-11
2.5528
05-11
2.4824
05-08
2.4824
05-08
0.07042.84%开放开放
0.00%
167005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧5.3868
05-11
5.3868
05-11
5.2382
05-08
5.2382
05-08
0.14862.84%开放开放
0.00%
168005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧5.7311
05-11
5.7311
05-11
5.5727
05-08
5.5727
05-08
0.15842.84%开放开放
0.15%
169002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.3937
05-11
2.4787
05-11
2.3275
05-08
2.4125
05-08
0.06622.84%开放开放
0.15%
170014863建信信息产业股票C估值图基金吧4.8310
05-11
4.8310
05-11
4.6980
05-08
4.6980
05-08
0.13302.83%开放开放
0.00%
171006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.1373
05-11
6.1373
05-11
5.9686
05-08
5.9686
05-08
0.16872.83%开放开放
0.15%
172001070建信信息产业股票A估值图基金吧4.9050
05-11
4.9050
05-11
4.7700
05-08
4.7700
05-08
0.13502.83%开放开放
0.15%
173011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.5350
05-11
3.5350
05-11
3.4380
05-08
3.4380
05-08
0.09702.82%限大额开放
0.00%
174011126富国互联科技股票C估值图基金吧5.9459
05-11
5.9459
05-11
5.7827
05-08
5.7827
05-08
0.16322.82%开放开放
0.00%
175008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.9202
05-11
5.9202
05-11
5.7579
05-08
5.7579
05-08
0.16232.82%开放开放
0.15%
176016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧5.7802
05-11
5.7802
05-11
5.6220
05-08
5.6220
05-08
0.15822.81%开放开放
0.00%
177000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.6280
05-11
3.6280
05-11
3.5290
05-08
3.5290
05-08
0.09902.81%限大额开放
0.15%
178026173路博迈港股通科技股票A估值图基金吧1.1808
05-11
1.1808
05-11
1.1489
05-08
1.1489
05-08
0.03192.78%开放开放
0.15%
179022003博道大盘成长股票A估值图基金吧1.9532
05-11
1.9532
05-11
1.9004
05-08
1.9004
05-08
0.05282.78%开放开放
0.15%
180026174路博迈港股通科技股票C估值图基金吧1.1782
05-11
1.1782
05-11
1.1464
05-08
1.1464
05-08
0.03182.77%开放开放
0.00%
181022004博道大盘成长股票C估值图基金吧1.9390
05-11
1.9390
05-11
1.8867
05-08
1.8867
05-08
0.05232.77%开放开放
0.00%
182001956国联安科技动力估值图基金吧3.9694
05-11
3.9694
05-11
3.8630
05-08
3.8630
05-08
0.10642.75%开放开放
0.15%
183001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.7620
05-11
2.0450
05-11
1.7150
05-08
1.9980
05-08
0.04702.74%开放开放
0.15%
184026290红土创新科技创新股票(LOF)C估值图基金吧2.6478
05-11
2.6478
05-11
2.5778
05-08
2.5778
05-08
0.07002.72%开放开放
0.00%
185501201红土创新科技创新股票(LOF)A估值图基金吧2.6516
05-11
2.6516
05-11
2.5814
05-08
2.5814
05-08
0.07022.72%开放开放
0.15%
186019024易方达信息行业精选股票C估值图基金吧2.5073
05-11
2.5473
05-11
2.4411
05-08
2.4811
05-08
0.06622.71%开放开放
0.00%
187010013易方达信息行业精选股票A估值图基金吧2.5397
05-11
2.5797
05-11
2.4726
05-08
2.5126
05-08
0.06712.71%开放开放
0.15%
188008264南方ESG股票A估值图基金吧1.8308
05-11
1.8308
05-11
1.7825
05-08
1.7825
05-08
0.04832.71%开放开放
0.15%
189008265南方ESG股票C估值图基金吧1.7611
05-11
1.7611
05-11
1.7148
05-08
1.7148
05-08
0.04632.70%开放开放
0.00%
190001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.5330
05-11
1.5330
05-11
1.4930
05-08
1.4930
05-08
0.04002.68%开放开放
0.15%
191023854景顺长城沪港深领先科技股票C估值图基金吧2.3230
05-11
2.3230
05-11
2.2630
05-08
2.2630
05-08
0.06002.65%开放开放
0.00%
192005777广发科技动力股票估值图基金吧2.6039
05-11
2.6039
05-11
2.5366
05-08
2.5366
05-08
0.06732.65%开放开放
0.15%
193004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧2.3290
05-11
2.3290
05-11
2.2690
05-08
2.2690
05-08
0.06002.64%开放开放
0.15%
194011652招商港股通核心精选股票C估值图基金吧0.9215
05-11
0.9215
05-11
0.8979
05-08
0.8979
05-08
0.02362.63%开放开放
0.00%
195011651招商港股通核心精选股票A估值图基金吧0.9631
05-11
0.9631
05-11
0.9384
05-08
0.9384
05-08
0.02472.63%开放开放
0.15%
196001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.1860
05-11
2.6100
05-11
2.1300
05-08
2.5540
05-08
0.05602.63%开放开放
0.15%
197022710工银智能制造股票C估值图基金吧3.6020
05-11
3.6020
05-11
3.5100
05-08
3.5100
05-08
0.09202.62%开放开放
0.00%
198020720国寿安保高端装备股票发起式A估值图基金吧1.5291
05-11
1.5291
05-11
1.4901
05-08
1.4901
05-08
0.03902.62%开放开放
0.12%
199020721国寿安保高端装备股票发起式C估值图基金吧1.5166
05-11
1.5166
05-11
1.4779
05-08
1.4779
05-08
0.03872.62%开放开放
0.00%
200002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧4.7700
05-11
4.7700
05-11
4.6480
05-08
4.6480
05-08
0.12202.62%开放开放
0.15%
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