开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-04

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005106银华农业产业股票发起式A估值图基金吧1.2760
09-04
1.2760
09-04
1.2063
09-03
1.2063
09-03
0.06975.78%开放开放
0.15%
2014064银华农业产业股票发起式C估值图基金吧1.2643
09-04
1.2643
09-04
1.1953
09-03
1.1953
09-03
0.06905.77%开放开放
0.00%
3015468嘉实农业产业股票C估值图基金吧0.5672
09-04
0.5672
09-04
0.5443
09-03
0.5443
09-03
0.02294.21%开放开放
0.00%
4003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.2521
09-04
1.2521
09-04
1.2015
09-03
1.2015
09-03
0.05064.21%开放开放
0.15%
5001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0550
09-04
1.0550
09-04
1.0220
09-03
1.0220
09-03
0.03303.23%开放开放
0.15%
6001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.6620
09-04
1.6620
09-04
1.6130
09-03
1.6130
09-03
0.04903.04%开放开放
0.15%
7015395招商体育文化休闲股票C估值图基金吧1.6030
09-04
1.6030
09-04
1.5560
09-03
1.5560
09-03
0.04703.02%开放开放
0.00%
8004189华商消费行业股票估值图基金吧0.9531
09-04
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09-04
0.9290
09-03
0.6613
09-03
0.02412.59%开放开放
0.15%
9009476建信食品饮料行业股票A估值图基金吧0.6350
09-04
0.6350
09-04
0.6193
09-03
0.6193
09-03
0.01572.54%开放开放
0.15%
10014864建信食品饮料行业股票C估值图基金吧0.6230
09-04
0.6230
09-04
0.6076
09-03
0.6076
09-03
0.01542.53%开放开放
0.00%
11010342招商产业精选股票C估值图基金吧1.0191
09-04
1.0191
09-04
0.9975
09-03
0.9975
09-03
0.02162.17%开放开放
0.00%
12010341招商产业精选股票A估值图基金吧1.0688
09-04
1.0688
09-04
1.0462
09-03
1.0462
09-03
0.02262.16%开放开放
0.15%
13005235银华食品饮料量化股票发起式A估值图基金吧1.4984
09-04
1.4984
09-04
1.4685
09-03
1.4685
09-03
0.02992.04%开放开放
0.15%
14005236银华食品饮料量化股票发起式C估值图基金吧1.4549
09-04
1.4549
09-04
1.4258
09-03
1.4258
09-03
0.02912.04%限大额开放
0.00%
15021831国寿安保农业产业股票发起式C估值图基金吧1.1926
09-04
1.1926
09-04
1.1689
09-03
1.1689
09-03
0.02372.03%开放开放
0.00%
16021830国寿安保农业产业股票发起式A估值图基金吧1.2051
09-04
1.2051
09-04
1.1812
09-03
1.1812
09-03
0.02392.02%开放开放
0.12%
17016726农银品质农业股票C估值图基金吧0.7239
09-04
0.7239
09-04
0.7109
09-03
0.7109
09-03
0.01301.83%开放开放
0.00%
18016725农银品质农业股票A估值图基金吧0.7356
09-04
0.7356
09-04
0.7224
09-03
0.7224
09-03
0.01321.83%开放开放
0.12%
19013152长信消费精选量化股票C估值图基金吧0.8503
09-04
0.8503
09-04
0.8356
09-03
0.8356
09-03
0.01471.76%开放开放
---
20004805长信消费精选量化股票A估值图基金吧0.8679
09-04
0.8679
09-04
0.8529
09-03
0.8529
09-03
0.01501.76%开放开放
0.15%
21009875天弘甄选食品饮料股票A估值图基金吧0.8154
09-04
0.8154
09-04
0.8018
09-03
0.8018
09-03
0.01361.70%开放开放
0.12%
22009876天弘甄选食品饮料股票C估值图基金吧0.8054
09-04
0.8054
09-04
0.7920
09-03
0.7920
09-03
0.01341.69%开放开放
0.00%
23000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.2400
09-04
1.2900
09-04
1.2200
09-03
1.2700
09-03
0.02001.64%开放开放
0.15%
24014163富国港股通量化精选股票C估值图基金吧1.2894
09-04
1.2894
09-04
1.2687
09-03
1.2687
09-03
0.02071.63%开放开放
0.00%
25005707富国港股通量化精选股票A估值图基金吧1.3064
09-04
1.3064
09-04
1.2854
09-03
1.2854
09-03
0.02101.63%开放开放
0.15%
26002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.2202
09-04
1.2202
09-04
1.2007
09-03
1.2007
09-03
0.01951.62%开放开放
0.00%
27002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.2827
09-04
1.2827
09-04
1.2622
09-03
1.2622
09-03
0.02051.62%开放开放
0.15%
28519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.1370
09-04
3.3670
09-04
1.1190
09-03
3.3310
09-03
0.01801.61%开放开放
0.15%
29010687工银文体产业股票C估值图基金吧2.8280
09-04
2.8280
09-04
2.7850
09-03
2.7850
09-03
0.04301.54%开放开放
0.00%
30001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.9260
09-04
3.1150
09-04
2.8820
09-03
3.0710
09-03
0.04401.53%开放开放
0.15%
31026224广发消费领航股票发起式C估值图基金吧1.0406
09-04
1.0406
09-04
1.0253
09-03
1.0253
09-03
0.01531.49%开放开放
0.00%
32026223广发消费领航股票发起式A估值图基金吧1.0431
09-04
1.0431
09-04
1.0278
09-03
1.0278
09-03
0.01531.49%开放开放
0.08%
33011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.0280
09-04
3.0280
09-04
2.9840
09-03
2.9840
09-03
0.04401.47%限大额开放
0.00%
34002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.5082
09-04
1.5632
09-04
1.4864
09-03
1.5414
09-03
0.02181.47%开放开放
0.15%
35000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.1130
09-04
3.1130
09-04
3.0680
09-03
3.0680
09-03
0.04501.47%限大额开放
0.15%
36002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.4279
09-04
1.4829
09-04
1.4073
09-03
1.4623
09-03
0.02061.46%开放开放
0.00%
37017870光大消费主题股票C估值图基金吧0.8185
09-04
0.8185
09-04
0.8070
09-03
0.8070
09-03
0.01151.43%开放开放
0.00%
38008234光大消费主题股票A估值图基金吧0.8237
09-04
0.8237
09-04
0.8121
09-03
0.8121
09-03
0.01161.43%开放开放
0.15%
39013132创金合信文娱媒体股票发起A估值图基金吧1.3191
09-04
1.3191
09-04
1.3007
09-03
1.3007
09-03
0.01841.41%开放开放
0.15%
40013133创金合信文娱媒体股票发起C估值图基金吧1.2827
09-04
1.2827
09-04
1.2649
09-03
1.2649
09-03
0.01781.41%开放开放
0.00%
41007354创金合信港股通量化股票A估值图基金吧0.9515
09-04
0.9515
09-04
0.9383
09-03
0.9383
09-03
0.01321.41%开放开放
0.15%
42007357创金合信港股通量化股票C估值图基金吧0.9089
09-04
0.9089
09-04
0.8963
09-03
0.8963
09-03
0.01261.41%开放开放
0.00%
43023948银华品质消费股票C估值图基金吧0.6550
09-04
0.6550
09-04
0.6461
09-03
0.6461
09-03
0.00891.38%开放开放
0.00%
44009852银华品质消费股票A估值图基金吧0.6596
09-04
0.6596
09-04
0.6506
09-03
0.6506
09-03
0.00901.38%开放开放
0.15%
45110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.9620
09-04
2.9620
09-04
2.9220
09-03
2.9220
09-03
0.04001.37%开放开放
0.15%
46008075招商核心优选股票A估值图基金吧0.7746
09-04
0.7746
09-04
0.7641
09-03
0.7641
09-03
0.01051.37%开放开放
0.15%
47008076招商核心优选股票C估值图基金吧0.7342
09-04
0.7342
09-04
0.7243
09-03
0.7243
09-03
0.00991.37%开放开放
0.00%
48540009汇丰晋信消费红利股票估值图基金吧0.7259
09-04
1.7189
09-04
0.7162
09-03
1.7092
09-03
0.00971.35%开放开放
0.15%
49011589九泰天利量化A估值图基金吧0.7527
09-04
0.7527
09-04
0.7427
09-03
0.7427
09-03
0.01001.35%开放开放
0.15%
50011590九泰天利量化C估值图基金吧0.7346
09-04
0.7346
09-04
0.7248
09-03
0.7248
09-03
0.00981.35%开放开放
0.00%
51011686创金合信先进装备股票C估值图基金吧1.5171
09-04
1.5171
09-04
1.4974
09-03
1.4974
09-03
0.01971.32%开放开放
0.00%
52011685创金合信先进装备股票A估值图基金吧1.5611
09-04
1.5611
09-04
1.5408
09-03
1.5408
09-03
0.02031.32%开放开放
0.15%
53008283易方达金融行业股票发起式A估值图基金吧1.7297
09-04
1.7297
09-04
1.7072
09-03
1.7072
09-03
0.02251.32%开放开放
0.15%
54019026易方达金融行业股票发起式C估值图基金吧1.6911
09-04
1.6911
09-04
1.6692
09-03
1.6692
09-03
0.02191.31%开放开放
0.00%
55006605嘉实消费精选股票C估值图基金吧1.2037
09-04
1.2037
09-04
1.1883
09-03
1.1883
09-03
0.01541.30%开放开放
0.00%
56006604嘉实消费精选股票A估值图基金吧1.2509
09-04
1.2509
09-04
1.2348
09-03
1.2348
09-03
0.01611.30%开放开放
0.15%
57003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.5629
09-04
1.4874
09-04
1.5431
09-03
1.4686
09-03
0.01981.28%开放开放
0.15%
58003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.4762
09-04
1.3938
09-04
1.4575
09-03
1.3761
09-03
0.01871.28%开放开放
0.00%
59001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.8065
09-04
1.8065
09-04
1.7838
09-03
1.7838
09-03
0.02271.27%开放开放
0.15%
60015588国泰大农业股票C估值图基金吧1.7612
09-04
1.7612
09-04
1.7392
09-03
1.7392
09-03
0.02201.26%开放开放
0.00%
61001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.9399
09-04
2.9399
09-04
2.9032
09-03
2.9032
09-03
0.03671.26%开放开放
0.15%
62011350淳厚现代服务业股票C估值图基金吧1.1980
09-04
1.1980
09-04
1.1833
09-03
1.1833
09-03
0.01471.24%开放开放
0.00%
63011349淳厚现代服务业股票A估值图基金吧1.2350
09-04
1.2350
09-04
1.2199
09-03
1.2199
09-03
0.01511.24%开放开放
1.50%
64018861景顺长城量化港股通股票C估值图基金吧1.0775
09-04
1.0775
09-04
1.0645
09-03
1.0645
09-03
0.01301.22%开放开放
0.00%
65006106景顺长城量化港股通股票A估值图基金吧1.1448
09-04
1.1448
09-04
1.1310
09-03
1.1310
09-03
0.01381.22%开放开放
0.15%
66009896广发港股通成长精选股票A估值图基金吧0.6634
09-04
0.6634
09-04
0.6555
09-03
0.6555
09-03
0.00791.21%开放开放
0.15%
67000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3440
09-04
3.3440
09-04
3.3040
09-03
3.3040
09-03
0.04001.21%开放开放
0.15%
68009897广发港股通成长精选股票C估值图基金吧0.6473
09-04
0.6473
09-04
0.6396
09-03
0.6396
09-03
0.00771.20%开放开放
0.00%
69012360汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A估值图基金吧0.9050
09-04
0.9050
09-04
0.8944
09-03
0.8944
09-03
0.01061.19%开放开放
0.15%
70012361汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C估值图基金吧0.9001
09-04
0.9001
09-04
0.8896
09-03
0.8896
09-03
0.01051.18%开放开放
0.00%
71023967嘉实新消费股票C估值图基金吧2.5810
09-04
2.5810
09-04
2.5520
09-03
2.5520
09-03
0.02901.14%限大额开放
0.00%
72519193万家消费成长估值图基金吧1.9766
09-04
1.9766
09-04
1.9545
09-03
1.9545
09-03
0.02211.13%开放开放
0.15%
73001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.5990
09-04
2.6690
09-04
2.5700
09-03
2.6400
09-03
0.02901.13%限大额开放
0.15%
74009265易方达消费精选股票估值图基金吧0.7526
09-04
0.7526
09-04
0.7444
09-03
0.7444
09-03
0.00821.10%开放开放
0.15%
75005970国泰消费优选股票估值图基金吧1.8294
09-04
1.8294
09-04
1.8106
09-03
1.8106
09-03
0.01881.04%开放开放
0.15%
76005620中欧品质消费股票A估值图基金吧0.9249
09-04
1.1799
09-04
0.9154
09-03
1.1704
09-03
0.00951.04%开放开放
0.15%
77005621中欧品质消费股票C估值图基金吧0.8700
09-04
1.1090
09-04
0.8611
09-03
1.1001
09-03
0.00891.03%开放开放
0.00%
78016445中泰研究精选6个月持有股票C估值图基金吧1.0966
09-04
1.0966
09-04
1.0855
09-03
1.0855
09-03
0.01111.02%开放开放
0.00%
79016444中泰研究精选6个月持有股票A估值图基金吧1.1178
09-04
1.1178
09-04
1.1065
09-03
1.1065
09-03
0.01131.02%开放开放
0.15%
80010010国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧0.8963
09-04
0.8963
09-04
0.8873
09-03
0.8873
09-03
0.00901.01%暂停暂停
0.15%
81011220南方匠心优选股票A估值图基金吧0.9045
09-04
0.9045
09-04
0.8955
09-03
0.8955
09-03
0.00901.01%开放开放
0.15%
82025069景顺长城高端装备股票估值图基金吧1.1798
09-04
1.1798
09-04
1.1681
09-03
1.1681
09-03
0.01171.00%开放开放
0.15%
83011221南方匠心优选股票C估值图基金吧0.8748
09-04
0.8748
09-04
0.8662
09-03
0.8662
09-03
0.00860.99%开放开放
0.00%
84010196易方达核心优势股票A估值图基金吧0.6797
09-04
0.6797
09-04
0.6732
09-03
0.6732
09-03
0.00650.97%开放开放
0.15%
85010197易方达核心优势股票C估值图基金吧0.6645
09-04
0.6645
09-04
0.6582
09-03
0.6582
09-03
0.00630.96%开放开放
0.00%
86006138国联安价值优选股票估值图基金吧2.1376
09-04
2.1376
09-04
2.1173
09-03
2.1173
09-03
0.02030.96%开放开放
0.15%
87017650中庚港股通价值股票估值图基金吧1.3477
09-04
1.3477
09-04
1.3354
09-03
1.3354
09-03
0.01230.92%开放开放
0.15%
88376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.3787
09-04
2.3787
09-04
2.3571
09-03
2.3571
09-03
0.02160.92%开放开放
0.15%
89016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.3059
09-04
2.3059
09-04
2.2851
09-03
2.2851
09-03
0.02080.91%开放开放
0.00%
90013491同泰金融精选股票C估值图基金吧1.0201
09-04
1.0201
09-04
1.0109
09-03
1.0109
09-03
0.00920.91%开放开放
0.00%
91013490同泰金融精选股票A估值图基金吧1.0398
09-04
1.0398
09-04
1.0305
09-03
1.0305
09-03
0.00930.90%开放开放
0.15%
92006781汇丰晋信港股通精选股票估值图基金吧0.8663
09-04
0.8663
09-04
0.8586
09-03
0.8586
09-03
0.00770.90%开放开放
0.15%
93006693金信消费升级股票C估值图基金吧1.4062
09-04
2.1559
09-04
1.3938
09-03
2.1435
09-03
0.01240.89%开放开放
0.00%
94006692金信消费升级股票A估值图基金吧1.4104
09-04
2.1794
09-04
1.3979
09-03
2.1669
09-03
0.01250.89%开放开放
0.15%
95017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.5542
09-04
2.5542
09-04
2.5319
09-03
2.5319
09-03
0.02230.88%开放开放
0.00%
96450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.5892
09-04
3.6036
09-04
2.5666
09-03
3.5810
09-03
0.02260.88%开放开放
0.15%
97003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.1680
09-04
2.1680
09-04
2.1490
09-03
2.1490
09-03
0.01900.88%开放开放
0.15%
98003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.0870
09-04
2.0870
09-04
2.0690
09-03
2.0690
09-03
0.01800.87%开放开放
0.00%
99018049申万菱信数字产业股票型发起式C估值图基金吧1.1236
09-04
1.1236
09-04
1.1140
09-03
1.1140
09-03
0.00960.86%开放开放
0.00%
100018048申万菱信数字产业股票型发起式A估值图基金吧1.1387
09-04
1.1387
09-04
1.1290
09-03
1.1290
09-03
0.00970.86%开放开放
0.15%
101026125汇丰晋信周期优选股票C估值图基金吧0.7463
09-04
0.7463
09-04
0.7400
09-03
0.7400
09-03
0.00630.85%开放开放
0.00%
102026124汇丰晋信周期优选股票A估值图基金吧0.7478
09-04
0.7478
09-04
0.7415
09-03
0.7415
09-03
0.00630.85%开放开放
0.08%
103009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A估值图基金吧0.8935
09-04
0.8935
09-04
0.8860
09-03
0.8860
09-03
0.00750.85%开放开放
0.15%
104008167工银消费股票C估值图基金吧1.0000
09-04
1.0000
09-04
0.9916
09-03
0.9916
09-03
0.00840.85%开放开放
0.00%
105008166工银消费股票A估值图基金吧1.0542
09-04
1.0542
09-04
1.0453
09-03
1.0453
09-03
0.00890.85%开放开放
0.15%
106009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C估值图基金吧0.8511
09-04
0.8511
09-04
0.8440
09-03
0.8440
09-03
0.00710.84%开放开放
0.00%
107007548易方达ESG责任投资股票估值图基金吧1.5436
09-04
1.5436
09-04
1.5309
09-03
1.5309
09-03
0.01270.83%开放开放
0.15%
108001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.4510
09-04
1.4510
09-04
1.4390
09-03
1.4390
09-03
0.01200.83%开放开放
0.15%
109004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.0486
09-04
1.0486
09-04
1.0401
09-03
1.0401
09-03
0.00850.82%开放开放
0.15%
110021605富国消费精选30股票C估值图基金吧0.9402
09-04
0.9402
09-04
0.9327
09-03
0.9327
09-03
0.00750.80%开放开放
0.00%
111010409富国消费精选30股票A估值图基金吧0.9538
09-04
0.9538
09-04
0.9462
09-03
0.9462
09-03
0.00760.80%开放开放
0.15%
112007288合煦智远消费主题股票发起式C估值图基金吧1.0895
09-04
1.0895
09-04
1.0808
09-03
1.0808
09-03
0.00870.80%开放开放
0.00%
113007287合煦智远消费主题股票发起式A估值图基金吧1.1306
09-04
1.1306
09-04
1.1216
09-03
1.1216
09-03
0.00900.80%开放开放
0.15%
114020769中信保诚国企红利量化选股股票C估值图基金吧1.1069
09-04
1.1189
09-04
1.0982
09-03
1.1102
09-03
0.00870.79%开放开放
0.00%
115000803工银研究精选股票估值图基金吧3.9480
09-04
3.9480
09-04
3.9170
09-03
3.9170
09-03
0.03100.79%开放开放
0.15%
116020768中信保诚国企红利量化选股股票A估值图基金吧1.1236
09-04
1.1356
09-04
1.1149
09-03
1.1269
09-03
0.00870.78%开放开放
0.15%
117002387工银沪港深股票A估值图基金吧0.9423
09-04
1.0103
09-04
0.9350
09-03
1.0030
09-03
0.00730.78%开放开放
0.15%
118015195汇添富新兴消费股票D估值图基金吧1.4220
09-04
1.4220
09-04
1.4110
09-03
1.4110
09-03
0.01100.78%开放开放
---
119007512工银沪港深股票C估值图基金吧0.9075
09-04
0.9075
09-04
0.9006
09-03
0.9006
09-03
0.00690.77%开放开放
0.00%
120006671广发消费升级股票估值图基金吧0.9675
09-04
0.9675
09-04
0.9601
09-03
0.9601
09-03
0.00740.77%开放开放
0.15%
121002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.7409
09-04
1.7409
09-04
1.7276
09-03
1.7276
09-03
0.01330.77%开放开放
0.15%
122002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.6536
09-04
1.6536
09-04
1.6410
09-03
1.6410
09-03
0.01260.77%开放开放
0.00%
123008958嘉实回报精选股票估值图基金吧0.9538
09-04
0.9538
09-04
0.9466
09-03
0.9466
09-03
0.00720.76%开放开放
0.15%
124004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.4901
09-04
1.4901
09-04
1.4793
09-03
1.4793
09-03
0.01080.73%开放开放
0.15%
125012884华夏港股通精选股票发起式(LOF)C估值图基金吧1.0139
09-04
1.0139
09-04
1.0067
09-03
1.0067
09-03
0.00720.72%开放开放
0.00%
126004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.3762
09-04
1.3762
09-04
1.3663
09-03
1.3663
09-03
0.00990.72%开放开放
0.00%
127160322华夏港股通精选股票发起式(LOF)A估值图基金吧1.0447
09-04
1.0947
09-04
1.0373
09-03
1.0873
09-03
0.00740.71%开放开放
0.15%
128015194汇添富新兴消费股票C估值图基金吧1.4130
09-04
1.4130
09-04
1.4030
09-03
1.4030
09-03
0.01000.71%开放开放
0.00%
129025788广发质量优选股票A估值图基金吧0.9487
09-04
0.9487
09-04
0.9423
09-03
0.9423
09-03
0.00640.68%开放开放
0.15%
130025789广发质量优选股票C估值图基金吧0.9454
09-04
0.9454
09-04
0.9391
09-03
0.9391
09-03
0.00630.67%开放开放
0.00%
131005662嘉实金融精选股票A估值图基金吧1.3164
09-04
1.3164
09-04
1.3077
09-03
1.3077
09-03
0.00870.67%开放开放
0.15%
132005663嘉实金融精选股票C估值图基金吧1.2614
09-04
1.2614
09-04
1.2530
09-03
1.2530
09-03
0.00840.67%开放开放
0.00%
133026620安信消费睿选股票发起C估值图基金吧0.9822
09-04
0.9822
09-04
0.9758
09-03
0.9758
09-03
0.00640.66%开放开放
0.00%
134026619安信消费睿选股票发起A估值图基金吧0.9844
09-04
0.9844
09-04
0.9780
09-03
0.9780
09-03
0.00640.65%开放开放
0.08%
135021983中信保诚红利领航量化股票A估值图基金吧1.0581
09-04
1.0581
09-04
1.0513
09-03
1.0513
09-03
0.00680.65%开放开放
0.15%
136011077汇丰晋信创新先锋估值图基金吧1.0718
09-04
1.0718
09-04
1.0649
09-03
1.0649
09-03
0.00690.65%开放开放
0.15%
137001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.4661
09-04
2.4661
09-04
2.4505
09-03
2.4505
09-03
0.01560.64%开放开放
0.15%
138021984中信保诚红利领航量化股票C估值图基金吧1.0466
09-04
1.0466
09-04
1.0400
09-03
1.0400
09-03
0.00660.63%开放开放
0.00%
139017946国富沪港深成长精选股票C估值图基金吧2.4228
09-04
2.4228
09-04
2.4076
09-03
2.4076
09-03
0.01520.63%开放开放
0.00%
140012244广发金融地产精选股票A估值图基金吧0.7988
09-04
0.7988
09-04
0.7938
09-03
0.7938
09-03
0.00500.63%开放开放
0.15%
141012245广发金融地产精选股票C估值图基金吧0.7823
09-04
0.7823
09-04
0.7774
09-03
0.7774
09-03
0.00490.63%开放开放
0.00%
142010897太平价值增长股票C估值图基金吧0.7677
09-04
0.7677
09-04
0.7631
09-03
0.7631
09-03
0.00460.60%暂停开放
0.00%
143010896太平价值增长股票A估值图基金吧0.7886
09-04
0.7886
09-04
0.7839
09-03
0.7839
09-03
0.00470.60%暂停开放
0.12%
144020258鹏华优选价值股票C估值图基金吧1.4760
09-04
1.4760
09-04
1.4673
09-03
1.4673
09-03
0.00870.59%开放开放
0.00%
145008134鹏华优选价值股票A估值图基金吧1.5957
09-04
1.7122
09-04
1.5863
09-03
1.7028
09-03
0.00940.59%开放开放
0.15%
146011419汇添富消费精选两年持有股票C估值图基金吧0.5731
09-04
0.5731
09-04
0.5698
09-03
0.5698
09-03
0.00330.58%开放开放
0.00%
147011418汇添富消费精选两年持有股票A估值图基金吧0.5854
09-04
0.5854
09-04
0.5820
09-03
0.5820
09-03
0.00340.58%开放开放
0.15%
148001583安信新常态股票A估值图基金吧1.7640
09-04
2.0956
09-04
1.7540
09-03
2.0856
09-03
0.01000.57%开放开放
0.15%
149021784前海开源股息率100强股票C估值图基金吧1.7566
09-04
1.7566
09-04
1.7468
09-03
1.7468
09-03
0.00980.56%开放开放
0.00%
150011726安信新常态股票C估值图基金吧1.7271
09-04
1.7271
09-04
1.7174
09-03
1.7174
09-03
0.00970.56%限大额开放
0.00%
151000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7715
09-04
2.4525
09-04
1.7616
09-03
2.4426
09-03
0.00990.56%开放开放
0.15%
152015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧3.2910
09-04
3.2910
09-04
3.2730
09-03
3.2730
09-03
0.01800.55%开放开放
0.00%
153007524汇添富内需增长股票C估值图基金吧1.0654
09-04
1.0654
09-04
1.0596
09-03
1.0596
09-03
0.00580.55%开放开放
0.00%
154007523汇添富内需增长股票A估值图基金吧1.1136
09-04
1.1136
09-04
1.1075
09-03
1.1075
09-03
0.00610.55%开放开放
0.15%
155015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧3.3170
09-04
3.3170
09-04
3.2990
09-03
3.2990
09-03
0.01800.55%开放开放
---
156001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.3780
09-04
3.3780
09-04
3.3600
09-03
3.3600
09-03
0.01800.54%开放开放
0.15%
157009043九泰久信量化股票估值图基金吧1.1328
09-04
1.1328
09-04
1.1269
09-03
1.1269
09-03
0.00590.52%开放开放
0.15%
158028406万家景明红利量化选股股票发起式A估值图基金吧1.0067
09-04
1.0067
09-04
1.0016
09-03
1.0016
09-03
0.00510.51%开放开放
0.08%
159021168中泰红利量化选股股票发起C估值图基金吧1.1427
09-04
1.1427
09-04
1.1369
09-03
1.1369
09-03
0.00580.51%开放开放
0.00%
160012930中庚价值先锋股票估值图基金吧1.0437
09-04
1.0437
09-04
1.0384
09-03
1.0384
09-03
0.00530.51%开放开放
0.15%
161011652招商港股通核心精选股票C估值图基金吧0.7304
09-04
0.7304
09-04
0.7267
09-03
0.7267
09-03
0.00370.51%开放开放
0.00%
162011651招商港股通核心精选股票A估值图基金吧0.7654
09-04
0.7654
09-04
0.7615
09-03
0.7615
09-03
0.00390.51%开放开放
0.15%
163011224九泰盈泰量化股票A估值图基金吧0.9552
09-04
0.9552
09-04
0.9504
09-03
0.9504
09-03
0.00480.51%开放开放
0.15%
164011014长城消费30股票C估值图基金吧0.4298
09-04
0.4298
09-04
0.4276
09-03
0.4276
09-03
0.00220.51%开放开放
0.00%
165011225九泰盈泰量化股票C估值图基金吧0.9266
09-04
0.9266
09-04
0.9219
09-03
0.9219
09-03
0.00470.51%开放开放
0.00%
166028407万家景明红利量化选股股票发起式C估值图基金吧1.0065
09-04
1.0065
09-04
1.0015
09-03
1.0015
09-03
0.00500.50%开放开放
0.00%
167021167中泰红利量化选股股票发起A估值图基金吧1.1558
09-04
1.1558
09-04
1.1500
09-03
1.1500
09-03
0.00580.50%开放开放
0.15%
168011013长城消费30股票A估值图基金吧0.4437
09-04
0.4437
09-04
0.4415
09-03
0.4415
09-03
0.00220.50%开放开放
0.15%
169010815农银新兴消费股票估值图基金吧0.5095
09-04
0.5095
09-04
0.5070
09-03
0.5070
09-03
0.00250.49%开放开放
0.15%
170003145国联竞争优势估值图基金吧3.1688
09-04
3.1688
09-04
3.1533
09-03
3.1533
09-03
0.01550.49%开放开放
0.15%
171007966民生加银品质消费股票C估值图基金吧0.6238
09-04
0.6238
09-04
0.6208
09-03
0.6208
09-03
0.00300.48%开放开放
0.00%
172006924前海开源沪港深非周期股票C估值图基金吧1.3449
09-04
1.3449
09-04
1.3385
09-03
1.3385
09-03
0.00640.48%开放开放
0.00%
173006923前海开源沪港深非周期股票A估值图基金吧1.3711
09-04
1.3711
09-04
1.3646
09-03
1.3646
09-03
0.00650.48%开放开放
0.15%
174011824浙商汇金量化臻选股票A估值图基金吧1.1866
09-04
1.1866
09-04
1.1811
09-03
1.1811
09-03
0.00550.47%开放开放
0.15%
175007965民生加银品质消费股票A估值图基金吧0.6382
09-04
0.6382
09-04
0.6352
09-03
0.6352
09-03
0.00300.47%开放开放
0.15%
176000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2760
09-04
1.2760
09-04
1.2700
09-03
1.2700
09-03
0.00600.47%开放开放
0.15%
177022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.1304
09-04
1.1304
09-04
1.1252
09-03
1.1252
09-03
0.00520.46%开放开放
0.15%
178022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.1197
09-04
1.1197
09-04
1.1146
09-03
1.1146
09-03
0.00510.46%开放开放
0.00%
179011825浙商汇金量化臻选股票C估值图基金吧1.1562
09-04
1.1562
09-04
1.1509
09-03
1.1509
09-03
0.00530.46%开放开放
0.00%
180005505前海开源中药股票A估值图基金吧1.8487
09-04
1.8487
09-04
1.8405
09-03
1.8405
09-03
0.00820.45%开放开放
0.15%
181005506前海开源中药股票C估值图基金吧1.8151
09-04
1.8151
09-04
1.8071
09-03
1.8071
09-03
0.00800.44%开放开放
0.00%
182011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.9642
09-04
4.9642
09-04
4.9429
09-03
4.9429
09-03
0.02130.43%开放开放
0.00%
183000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0750
09-04
5.0750
09-04
5.0533
09-03
5.0533
09-03
0.02170.43%开放开放
0.15%
184009017银华港股通精选股票发起式A估值图基金吧1.0124
09-04
1.0124
09-04
1.0082
09-03
1.0082
09-03
0.00420.42%开放开放
0.15%
185000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.3262
09-04
1.3262
09-04
1.3206
09-03
1.3206
09-03
0.00560.42%开放开放
0.15%
186012215民生加银核心资产股票C估值图基金吧0.8169
09-04
0.8169
09-04
0.8136
09-03
0.8136
09-03
0.00330.41%开放开放
0.00%
187014052银华港股通精选股票发起式C估值图基金吧0.9455
09-04
0.9455
09-04
0.9417
09-03
0.9417
09-03
0.00380.40%开放开放
0.00%
188012214民生加银核心资产股票A估值图基金吧0.8328
09-04
0.8328
09-04
0.8295
09-03
0.8295
09-03
0.00330.40%开放开放
0.15%
189018695博道消费智航C估值图基金吧0.9252
09-04
0.9252
09-04
0.9216
09-03
0.9216
09-03
0.00360.39%开放开放
0.00%
190010998博道消费智航A估值图基金吧0.9406
09-04
0.9406
09-04
0.9369
09-03
0.9369
09-03
0.00370.39%开放开放
0.15%
191008304宝盈龙头优选股票C估值图基金吧1.0843
09-04
1.1249
09-04
1.0801
09-03
1.1207
09-03
0.00420.39%开放开放
0.00%
192008303宝盈龙头优选股票A估值图基金吧1.1404
09-04
1.1825
09-04
1.1360
09-03
1.1781
09-03
0.00440.39%开放开放
0.15%
193540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.0469
09-04
2.1469
09-04
2.0392
09-03
2.1392
09-03
0.00770.38%开放开放
0.15%
194013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧1.9972
09-04
1.9972
09-04
1.9898
09-03
1.9898
09-03
0.00740.37%开放开放
0.00%
195004997广发高端制造股票A估值图基金吧1.3797
09-04
1.3797
09-04
1.3748
09-03
1.3748
09-03
0.00490.36%开放开放
0.15%
196540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.6890
09-04
2.7090
09-04
2.6797
09-03
2.6997
09-03
0.00930.35%开放开放
0.15%
197010160广发高端制造股票C估值图基金吧1.3476
09-04
1.3476
09-04
1.3429
09-03
1.3429
09-03
0.00470.35%开放开放
0.00%
198021630华安红利机遇股票发起式C估值图基金吧1.1634
09-04
1.2145
09-04
1.1595
09-03
1.2106
09-03
0.00390.34%开放开放
0.00%
199008413长盛竞争优势C估值图基金吧0.7013
09-04
0.7013
09-04
0.6989
09-03
0.6989
09-03
0.00240.34%开放开放
0.00%
200008412长盛竞争优势A估值图基金吧0.7365
09-04
0.7365
09-04
0.7340
09-03
0.7340
09-03
0.00250.34%开放开放
0.15%
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