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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	021979	兴全红利量化选股股票A 估值图基金吧	1.0651 09-24	1.1461 09-24	1.0619 09-23	1.1429 09-23	0.0032	0.30%	开放	开放	0.15%
		2	012214	民生加银核心资产股票A 估值图基金吧	0.8139 09-24	0.8139 09-24	0.8115 09-23	0.8115 09-23	0.0024	0.30%	开放	开放	0.15%
		3	012215	民生加银核心资产股票C 估值图基金吧	0.7982 09-24	0.7982 09-24	0.7958 09-23	0.7958 09-23	0.0024	0.30%	开放	开放	0.00%
		4	011221	南方匠心优选股票C 估值图基金吧	0.8495 09-24	0.8495 09-24	0.8470 09-23	0.8470 09-23	0.0025	0.30%	开放	开放	0.00%
		5	011220	南方匠心优选股票A 估值图基金吧	0.8786 09-24	0.8786 09-24	0.8760 09-23	0.8760 09-23	0.0026	0.30%	开放	开放	0.15%
		6	021980	兴全红利量化选股股票C 估值图基金吧	1.0586 09-24	1.1335 09-24	1.0555 09-23	1.1304 09-23	0.0031	0.29%	开放	开放	0.00%
		7	004403	平安股息精选沪港深A 估值图基金吧	1.4435 09-24	1.4435 09-24	1.4406 09-23	1.4406 09-23	0.0029	0.20%	开放	开放	0.15%
		8	004404	平安股息精选沪港深C 估值图基金吧	1.3326 09-24	1.3326 09-24	1.3299 09-23	1.3299 09-23	0.0027	0.20%	开放	开放	0.00%
		9	027334	建信新锐量化选股股票A 估值图基金吧	1.0072 09-24	1.0072 09-24	1.0065 09-23	1.0065 09-23	0.0007	0.07%	开放	开放	0.80%
		10	027335	建信新锐量化选股股票C 估值图基金吧	1.0067 09-24	1.0067 09-24	1.0061 09-23	1.0061 09-23	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		11	012211	申万菱信智能汽车股票C 估值图基金吧	0.4834 09-24	0.4834 09-24	0.4832 09-23	0.4832 09-23	0.0002	0.04%	开放	开放	0.00%
		12	012210	申万菱信智能汽车股票A 估值图基金吧	0.4937 09-24	0.4937 09-24	0.4935 09-23	0.4935 09-23	0.0002	0.04%	开放	开放	0.15%
		13	320020	诺安策略精选股票A 估值图基金吧	1.8071 09-24	2.6340 09-24	1.8068 09-23	2.6336 09-23	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		14	024270	诺安策略精选股票C 估值图基金吧	1.7953 09-24	1.7953 09-24	1.7951 09-23	1.7951 09-23	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		15	000884	民生加银优选股票估值图基金吧	1.5102 09-24	1.9042 09-24	1.5105 09-23	1.9045 09-23	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.15%
		16	021629	华安红利机遇股票发起式A 估值图基金吧	1.1340 09-24	1.1851 09-24	1.1344 09-23	1.1855 09-23	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.15%
		17	021630	华安红利机遇股票发起式C 估值图基金吧	1.1244 09-24	1.1755 09-24	1.1248 09-23	1.1759 09-23	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		18	022164	西部利得央企优选股票A 估值图基金吧	1.0754 09-24	1.2854 09-24	1.0759 09-23	1.2859 09-23	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.15%
		19	022165	西部利得央企优选股票C 估值图基金吧	1.0670 09-24	1.2770 09-24	1.0675 09-23	1.2775 09-23	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		20	002334	汇丰晋信大盘波动股票A 估值图基金吧	1.6995 09-24	1.6995 09-24	1.7011 09-23	1.7011 09-23	-0.0016	-0.09%	开放	开放	0.15%
		21	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A 估值图基金吧	1.0905 09-24	1.1025 09-24	1.0916 09-23	1.1036 09-23	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.15%
		22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C 估值图基金吧	1.0739 09-24	1.0859 09-24	1.0750 09-23	1.0870 09-23	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.00%
		23	002335	汇丰晋信大盘波动股票C 估值图基金吧	1.6137 09-24	1.6137 09-24	1.6153 09-23	1.6153 09-23	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.00%
		24	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 估值图基金吧	0.8412 09-24	0.8412 09-24	0.8421 09-23	0.8421 09-23	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.00%
		25	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 估值图基金吧	0.8459 09-24	0.8459 09-24	0.8468 09-23	0.8468 09-23	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.15%
		26	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C 估值图基金吧	1.1554 09-24	1.1554 09-24	1.1567 09-23	1.1567 09-23	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.00%
		27	021187	摩根红利优选股票A 估值图基金吧	1.2434 09-24	1.2434 09-24	1.2449 09-23	1.2449 09-23	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.15%
		28	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A 估值图基金吧	1.1843 09-24	1.1843 09-24	1.1857 09-23	1.1857 09-23	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.15%
		29	025411	安信红利量化选股股票A 估值图基金吧	1.0449 09-24	1.0718 09-24	1.0462 09-23	1.0731 09-23	-0.0013	-0.12%	开放	开放	---
		30	025412	安信红利量化选股股票C 估值图基金吧	1.0426 09-24	1.0677 09-24	1.0439 09-23	1.0690 09-23	-0.0013	-0.12%	开放	开放	---
		31	021188	摩根红利优选股票C 估值图基金吧	1.2274 09-24	1.2274 09-24	1.2290 09-23	1.2290 09-23	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.00%
		32	011825	浙商汇金量化臻选股票C 估值图基金吧	1.1498 09-24	1.1498 09-24	1.1513 09-23	1.1513 09-23	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.00%
		33	011824	浙商汇金量化臻选股票A 估值图基金吧	1.1803 09-24	1.1803 09-24	1.1818 09-23	1.1818 09-23	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.15%
		34	021983	中信保诚红利领航量化股票A 估值图基金吧	1.0276 09-24	1.0276 09-24	1.0294 09-23	1.0294 09-23	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.15%
		35	021984	中信保诚红利领航量化股票C 估值图基金吧	1.0161 09-24	1.0161 09-24	1.0180 09-23	1.0180 09-23	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.00%
		36	021570	华夏红利量化选股股票A 估值图基金吧	1.1991 09-24	1.1991 09-24	1.2014 09-23	1.2014 09-23	-0.0023	-0.19%	开放	开放	0.15%
		37	021571	华夏红利量化选股股票C 估值图基金吧	1.1884 09-24	1.1884 09-24	1.1907 09-23	1.1907 09-23	-0.0023	-0.19%	开放	开放	0.00%
		38	000916	前海开源股息率100强股票A 估值图基金吧	1.7175 09-24	2.3985 09-24	1.7210 09-23	2.4020 09-23	-0.0035	-0.20%	开放	开放	0.15%
		39	028407	万家景明红利量化选股股票发起式C 估值图基金吧	0.9836 09-24	0.9836 09-24	0.9857 09-23	0.9857 09-23	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		40	028406	万家景明红利量化选股股票发起式A 估值图基金吧	0.9840 09-24	0.9840 09-24	0.9861 09-23	0.9861 09-23	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.08%
		41	021784	前海开源股息率100强股票C 估值图基金吧	1.7026 09-24	1.7026 09-24	1.7061 09-23	1.7061 09-23	-0.0035	-0.21%	开放	开放	0.00%
		42	019125	博道红利智航股票C 估值图基金吧	1.2239 09-24	1.3159 09-24	1.2265 09-23	1.3185 09-23	-0.0026	-0.21%	开放	开放	0.00%
		43	019124	博道红利智航股票A 估值图基金吧	1.2388 09-24	1.3308 09-24	1.2414 09-23	1.3334 09-23	-0.0026	-0.21%	开放	开放	1.20%
		44	008304	宝盈龙头优选股票C 估值图基金吧	1.0572 09-24	1.0978 09-24	1.0594 09-23	1.1000 09-23	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.00%
		45	008303	宝盈龙头优选股票A 估值图基金吧	1.1124 09-24	1.1545 09-24	1.1147 09-23	1.1568 09-23	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.15%
		46	540009	汇丰晋信消费红利股票估值图基金吧	0.6928 09-24	1.6858 09-24	0.6944 09-23	1.6874 09-23	-0.0016	-0.23%	开放	开放	0.15%
		47	027476	山证资管新能源锐选股票发起式A 估值图基金吧	0.9518 09-24	0.9518 09-24	0.9541 09-23	0.9541 09-23	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.08%
		48	027477	山证资管新能源锐选股票发起式C 估值图基金吧	0.9508 09-24	0.9508 09-24	0.9531 09-23	0.9531 09-23	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.00%
		49	001044	嘉实新消费股票A 估值图基金吧	2.4710 09-24	2.5410 09-24	2.4770 09-23	2.5470 09-23	-0.0060	-0.24%	限大额	开放	0.15%
		50	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	1.2722 09-24	1.2722 09-24	1.2757 09-23	1.2757 09-23	-0.0035	-0.27%	开放	开放	0.15%
		51	023967	嘉实新消费股票C 估值图基金吧	2.4520 09-24	2.4520 09-24	2.4590 09-23	2.4590 09-23	-0.0070	-0.28%	限大额	开放	0.00%
		52	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	1.2186 09-24	1.2186 09-24	1.2221 09-23	1.2221 09-23	-0.0035	-0.29%	开放	开放	0.00%
		53	006106	景顺长城量化港股通股票A 估值图基金吧	1.1091 09-24	1.1091 09-24	1.1126 09-23	1.1126 09-23	-0.0035	-0.31%	开放	开放	0.15%
		54	018861	景顺长城量化港股通股票C 估值图基金吧	1.0436 09-24	1.0436 09-24	1.0469 09-23	1.0469 09-23	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.00%
		55	021168	中泰红利量化选股股票发起C 估值图基金吧	1.1059 09-24	1.1059 09-24	1.1098 09-23	1.1098 09-23	-0.0039	-0.35%	开放	开放	0.00%
		56	021167	中泰红利量化选股股票发起A 估值图基金吧	1.1189 09-24	1.1189 09-24	1.1228 09-23	1.1228 09-23	-0.0039	-0.35%	开放	开放	0.15%
		57	004098	前海开源港股通股息率50强估值图基金吧	1.0049 09-24	1.0049 09-24	1.0084 09-23	1.0084 09-23	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.15%
		58	022518	南方产业智选股票C 估值图基金吧	1.9693 09-24	1.9693 09-24	1.9767 09-23	1.9767 09-23	-0.0074	-0.37%	开放	开放	0.00%
		59	003956	南方产业智选股票A 估值图基金吧	1.9842 09-24	1.9842 09-24	1.9916 09-23	1.9916 09-23	-0.0074	-0.37%	开放	开放	0.15%
		60	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 估值图基金吧	0.8294 09-24	0.8294 09-24	0.8326 09-23	0.8326 09-23	-0.0032	-0.38%	开放	开放	0.00%
		61	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 估值图基金吧	0.8711 09-24	0.8711 09-24	0.8744 09-23	0.8744 09-23	-0.0033	-0.38%	开放	开放	0.15%
		62	008737	南方高股息股票C 估值图基金吧	0.9772 09-24	0.9772 09-24	0.9809 09-23	0.9809 09-23	-0.0037	-0.38%	限大额	开放	0.00%
		63	008736	南方高股息股票A 估值图基金吧	1.0267 09-24	1.0267 09-24	1.0306 09-23	1.0306 09-23	-0.0039	-0.38%	限大额	开放	0.15%
		64	013132	创金合信文娱媒体股票发起A 估值图基金吧	1.2588 09-24	1.2588 09-24	1.2640 09-23	1.2640 09-23	-0.0052	-0.41%	开放	开放	0.15%
		65	002332	汇丰晋信沪港深A 估值图基金吧	1.4262 09-24	1.4812 09-24	1.4320 09-23	1.4870 09-23	-0.0058	-0.41%	开放	开放	0.15%
		66	002333	汇丰晋信沪港深C 估值图基金吧	1.3499 09-24	1.4049 09-24	1.3554 09-23	1.4104 09-23	-0.0055	-0.41%	开放	开放	0.00%
		67	013133	创金合信文娱媒体股票发起C 估值图基金吧	1.2237 09-24	1.2237 09-24	1.2288 09-23	1.2288 09-23	-0.0051	-0.42%	开放	开放	0.00%
		68	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	3.0558 09-24	3.0558 09-24	3.0689 09-23	3.0689 09-23	-0.0131	-0.43%	开放	开放	0.15%
		69	022344	景顺长城红利量化选股股票A 估值图基金吧	1.1226 09-24	1.1226 09-24	1.1276 09-23	1.1276 09-23	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.12%
		70	022345	景顺长城红利量化选股股票C 估值图基金吧	1.1152 09-24	1.1152 09-24	1.1202 09-23	1.1202 09-23	-0.0050	-0.45%	开放	开放	0.00%
		71	022358	民生加银龙头优选股票C 估值图基金吧	1.1769 09-24	1.1769 09-24	1.1822 09-23	1.1822 09-23	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.00%
		72	020258	鹏华优选价值股票C 估值图基金吧	1.4215 09-24	1.4215 09-24	1.4279 09-23	1.4279 09-23	-0.0064	-0.45%	开放	开放	0.00%
		73	014163	富国港股通量化精选股票C 估值图基金吧	1.2502 09-24	1.2502 09-24	1.2559 09-23	1.2559 09-23	-0.0057	-0.45%	开放	开放	0.00%
		74	008860	民生加银龙头优选股票A 估值图基金吧	1.1856 09-24	1.1856 09-24	1.1910 09-23	1.1910 09-23	-0.0054	-0.45%	开放	开放	0.15%
		75	008134	鹏华优选价值股票A 估值图基金吧	1.5373 09-24	1.6538 09-24	1.5442 09-23	1.6607 09-23	-0.0069	-0.45%	开放	开放	0.15%
		76	007354	创金合信港股通量化股票A 估值图基金吧	0.9205 09-24	0.9205 09-24	0.9247 09-23	0.9247 09-23	-0.0042	-0.45%	开放	开放	0.15%
		77	007357	创金合信港股通量化股票C 估值图基金吧	0.8789 09-24	0.8789 09-24	0.8829 09-23	0.8829 09-23	-0.0040	-0.45%	开放	开放	0.00%
		78	005707	富国港股通量化精选股票A 估值图基金吧	1.2668 09-24	1.2668 09-24	1.2726 09-23	1.2726 09-23	-0.0058	-0.46%	开放	开放	0.15%
		79	013355	工银新金融股票C 估值图基金吧	3.0240 09-24	3.0240 09-24	3.0390 09-23	3.0390 09-23	-0.0150	-0.49%	开放	开放	0.00%
		80	026223	广发消费领航股票发起式A 估值图基金吧	0.9914 09-24	0.9914 09-24	0.9965 09-23	0.9965 09-23	-0.0051	-0.51%	开放	开放	0.08%
		81	011285	民生价值优选6个月持有股票A 估值图基金吧	0.6989 09-24	0.6989 09-24	0.7025 09-23	0.7025 09-23	-0.0036	-0.51%	开放	开放	0.15%
		82	001054	工银新金融股票A 估值图基金吧	3.1010 09-24	3.1010 09-24	3.1170 09-23	3.1170 09-23	-0.0160	-0.51%	开放	开放	0.15%
		83	026224	广发消费领航股票发起式C 估值图基金吧	0.9887 09-24	0.9887 09-24	0.9939 09-23	0.9939 09-23	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.00%
		84	011286	民生价值优选6个月持有股票C 估值图基金吧	0.6844 09-24	0.6844 09-24	0.6880 09-23	0.6880 09-23	-0.0036	-0.52%	开放	开放	0.00%
		85	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.7194 09-24	4.7194 09-24	4.7440 09-23	4.7440 09-23	-0.0246	-0.52%	开放	开放	0.00%
		86	010204	中银港股通优势成长股票估值图基金吧	0.5967 09-24	0.5967 09-24	0.5998 09-23	0.5998 09-23	-0.0031	-0.52%	限大额	开放	0.15%
		87	006605	嘉实消费精选股票C 估值图基金吧	1.1573 09-24	1.1573 09-24	1.1634 09-23	1.1634 09-23	-0.0061	-0.52%	开放	开放	0.00%
		88	006604	嘉实消费精选股票A 估值图基金吧	1.2030 09-24	1.2030 09-24	1.2093 09-23	1.2093 09-23	-0.0063	-0.52%	开放	开放	0.15%
		89	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.8259 09-24	4.8259 09-24	4.8509 09-23	4.8509 09-23	-0.0250	-0.52%	开放	开放	0.15%
		90	021050	易方达高股息量化选股股票发起式C 估值图基金吧	1.1557 09-24	1.1907 09-24	1.1621 09-23	1.1971 09-23	-0.0064	-0.55%	开放	开放	0.00%
		91	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A 估值图基金吧	1.1622 09-24	1.1972 09-24	1.1686 09-23	1.2036 09-23	-0.0064	-0.55%	开放	开放	0.15%
		92	011077	汇丰晋信创新先锋估值图基金吧	1.0166 09-24	1.0166 09-24	1.0222 09-23	1.0222 09-23	-0.0056	-0.55%	开放	开放	0.15%
		93	376510	摩根大盘蓝筹股票A 估值图基金吧	2.2630 09-24	2.2630 09-24	2.2757 09-23	2.2757 09-23	-0.0127	-0.56%	开放	开放	0.15%
		94	016401	摩根大盘蓝筹股票C 估值图基金吧	2.1930 09-24	2.1930 09-24	2.2054 09-23	2.2054 09-23	-0.0124	-0.56%	开放	开放	0.00%
		95	006671	广发消费升级股票估值图基金吧	0.9450 09-24	0.9450 09-24	0.9503 09-23	0.9503 09-23	-0.0053	-0.56%	开放	开放	0.15%
		96	011014	长城消费30股票C 估值图基金吧	0.4257 09-24	0.4257 09-24	0.4282 09-23	0.4282 09-23	-0.0025	-0.58%	开放	开放	0.00%
		97	011013	长城消费30股票A 估值图基金吧	0.4396 09-24	0.4396 09-24	0.4422 09-23	0.4422 09-23	-0.0026	-0.59%	开放	开放	0.15%
		98	000471	富国城镇发展股票估值图基金吧	2.2731 09-24	2.7731 09-24	2.2865 09-23	2.7865 09-23	-0.0134	-0.59%	开放	开放	0.15%
		99	011726	安信新常态股票C 估值图基金吧	1.6628 09-24	1.6628 09-24	1.6729 09-23	1.6729 09-23	-0.0101	-0.60%	限大额	开放	0.00%
		100	001583	安信新常态股票A 估值图基金吧	1.6986 09-24	2.0302 09-24	1.7089 09-23	2.0405 09-23	-0.0103	-0.60%	开放	开放	0.15%
		101	008412	长盛竞争优势A 估值图基金吧	0.7126 09-24	0.7126 09-24	0.7170 09-23	0.7170 09-23	-0.0044	-0.61%	开放	开放	0.15%
		102	008413	长盛竞争优势C 估值图基金吧	0.6782 09-24	0.6782 09-24	0.6824 09-23	0.6824 09-23	-0.0042	-0.62%	开放	开放	0.00%
		103	007288	合煦智远消费主题股票发起式C 估值图基金吧	1.0533 09-24	1.0533 09-24	1.0599 09-23	1.0599 09-23	-0.0066	-0.62%	开放	开放	0.00%
		104	007287	合煦智远消费主题股票发起式A 估值图基金吧	1.0933 09-24	1.0933 09-24	1.1002 09-23	1.1002 09-23	-0.0069	-0.63%	开放	开放	0.15%
		105	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.9850 09-24	1.0350 09-24	0.9914 09-23	1.0414 09-23	-0.0064	-0.65%	开放	开放	0.15%
		106	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 估值图基金吧	0.9556 09-24	0.9556 09-24	0.9619 09-23	0.9619 09-23	-0.0063	-0.65%	开放	开放	0.00%
		107	017948	国富中小盘股票C 估值图基金吧	2.5508 09-24	2.5508 09-24	2.5686 09-23	2.5686 09-23	-0.0178	-0.69%	开放	开放	0.00%
		108	450009	国富中小盘股票A 估值图基金吧	2.5863 09-24	3.6007 09-24	2.6043 09-23	3.6187 09-23	-0.0180	-0.69%	开放	开放	0.15%
		109	010815	农银新兴消费股票估值图基金吧	0.4861 09-24	0.4861 09-24	0.4895 09-23	0.4895 09-23	-0.0034	-0.69%	开放	开放	0.15%
		110	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧	0.8652 09-24	0.8652 09-24	0.8713 09-23	0.8713 09-23	-0.0061	-0.70%	暂停	暂停	0.15%
		111	026462	景顺长城均衡增长股票估值图基金吧	0.8055 09-24	0.8055 09-24	0.8112 09-23	0.8112 09-23	-0.0057	-0.70%	开放	开放	---
		112	008167	工银消费股票C 估值图基金吧	0.9341 09-24	0.9341 09-24	0.9408 09-23	0.9408 09-23	-0.0067	-0.71%	开放	开放	0.00%
		113	008166	工银消费股票A 估值图基金吧	0.9852 09-24	0.9852 09-24	0.9922 09-23	0.9922 09-23	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.15%
		114	001097	华泰柏瑞积极优选股票A 估值图基金吧	1.3990 09-24	1.3990 09-24	1.4090 09-23	1.4090 09-23	-0.0100	-0.71%	开放	开放	0.15%
		115	016283	华泰柏瑞积极优选股票C 估值图基金吧	1.3650 09-24	1.3650 09-24	1.3750 09-23	1.3750 09-23	-0.0100	-0.73%	开放	开放	0.00%
		116	011590	九泰天利量化C 估值图基金吧	0.7089 09-24	0.7089 09-24	0.7141 09-23	0.7141 09-23	-0.0052	-0.73%	开放	开放	0.00%
		117	005970	国泰消费优选股票估值图基金吧	1.7517 09-24	1.7517 09-24	1.7646 09-23	1.7646 09-23	-0.0129	-0.73%	开放	开放	0.15%
		118	019457	平安先进制造主题股票发起A 估值图基金吧	1.5445 09-24	1.5445 09-24	1.5560 09-23	1.5560 09-23	-0.0115	-0.74%	开放	开放	0.15%
		119	011686	创金合信先进装备股票C 估值图基金吧	1.4954 09-24	1.4954 09-24	1.5066 09-23	1.5066 09-23	-0.0112	-0.74%	开放	开放	0.00%
		120	011685	创金合信先进装备股票A 估值图基金吧	1.5393 09-24	1.5393 09-24	1.5507 09-23	1.5507 09-23	-0.0114	-0.74%	开放	开放	0.15%
		121	011589	九泰天利量化A 估值图基金吧	0.7265 09-24	0.7265 09-24	0.7319 09-23	0.7319 09-23	-0.0054	-0.74%	开放	开放	0.15%
		122	009043	九泰久信量化股票估值图基金吧	1.0914 09-24	1.0914 09-24	1.0995 09-23	1.0995 09-23	-0.0081	-0.74%	开放	开放	0.15%
		123	019458	平安先进制造主题股票发起C 估值图基金吧	1.5179 09-24	1.5179 09-24	1.5293 09-23	1.5293 09-23	-0.0114	-0.75%	开放	开放	0.00%
		124	006138	国联安价值优选股票估值图基金吧	2.0728 09-24	2.0728 09-24	2.0885 09-23	2.0885 09-23	-0.0157	-0.75%	开放	开放	0.15%
		125	000955	南方产业活力估值图基金吧	1.5900 09-24	1.5900 09-24	1.6021 09-23	1.6021 09-23	-0.0121	-0.76%	开放	开放	0.15%
		126	027774	中金消费优选股票发起C 估值图基金吧	1.0787 09-24	1.0787 09-24	1.0871 09-23	1.0871 09-23	-0.0084	-0.77%	开放	开放	0.00%
		127	001849	前海开源强势共识100强股票估值图基金吧	1.6840 09-24	1.6840 09-24	1.6970 09-23	1.6970 09-23	-0.0130	-0.77%	开放	开放	0.15%
		128	027773	中金消费优选股票发起A 估值图基金吧	1.0798 09-24	1.0798 09-24	1.0883 09-23	1.0883 09-23	-0.0085	-0.78%	开放	开放	0.08%
		129	022292	前海开源优选领航股票A 估值图基金吧	1.5765 09-24	1.5765 09-24	1.5889 09-23	1.5889 09-23	-0.0124	-0.78%	开放	开放	0.15%
		130	022293	前海开源优选领航股票C 估值图基金吧	1.5650 09-24	1.5650 09-24	1.5773 09-23	1.5773 09-23	-0.0123	-0.78%	开放	开放	0.00%
		131	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	2.1280 09-24	2.1280 09-24	2.1450 09-23	2.1450 09-23	-0.0170	-0.79%	开放	开放	0.15%
		132	010897	太平价值增长股票C 估值图基金吧	0.7209 09-24	0.7209 09-24	0.7267 09-23	0.7267 09-23	-0.0058	-0.80%	暂停	开放	0.00%
		133	010896	太平价值增长股票A 估值图基金吧	0.7408 09-24	0.7408 09-24	0.7468 09-23	0.7468 09-23	-0.0060	-0.80%	暂停	开放	0.12%
		134	000893	工银创新动力股票估值图基金吧	1.2440 09-24	1.2440 09-24	1.2540 09-23	1.2540 09-23	-0.0100	-0.80%	开放	开放	0.15%
		135	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	2.3190 09-24	2.3190 09-24	2.3380 09-23	2.3380 09-23	-0.0190	-0.81%	开放	开放	0.15%
		136	010704	财通智选消费股票C 估值图基金吧	0.6815 09-24	0.6815 09-24	0.6872 09-23	0.6872 09-23	-0.0057	-0.83%	开放	开放	0.00%
		137	005621	中欧品质消费股票C 估值图基金吧	0.8352 09-24	1.0742 09-24	0.8422 09-23	1.0812 09-23	-0.0070	-0.83%	开放	开放	0.00%
		138	010703	财通智选消费股票A 估值图基金吧	0.6971 09-24	0.6971 09-24	0.7030 09-23	0.7030 09-23	-0.0059	-0.84%	开放	开放	0.15%
		139	005620	中欧品质消费股票A 估值图基金吧	0.8882 09-24	1.1432 09-24	0.8957 09-23	1.1507 09-23	-0.0075	-0.84%	开放	开放	0.15%
		140	000867	华宝品质生活股票估值图基金吧	1.1640 09-24	1.2140 09-24	1.1740 09-23	1.2240 09-23	-0.0100	-0.85%	开放	开放	0.15%
		141	019338	创金合信启富优选股票发起A 估值图基金吧	1.5120 09-24	1.5120 09-24	1.5251 09-23	1.5251 09-23	-0.0131	-0.86%	开放	开放	0.15%
		142	019339	创金合信启富优选股票发起C 估值图基金吧	1.4895 09-24	1.4895 09-24	1.5024 09-23	1.5024 09-23	-0.0129	-0.86%	开放	开放	0.00%
		143	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A 估值图基金吧	0.8280 09-24	0.8280 09-24	0.8352 09-23	0.8352 09-23	-0.0072	-0.86%	开放	开放	0.15%
		144	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C 估值图基金吧	0.7999 09-24	0.7999 09-24	0.8069 09-23	0.8069 09-23	-0.0070	-0.87%	开放	开放	0.00%
		145	000778	鹏华先进制造股票估值图基金吧	3.1760 09-24	3.1760 09-24	3.2040 09-23	3.2040 09-23	-0.0280	-0.87%	开放	开放	0.15%
		146	007966	民生加银品质消费股票C 估值图基金吧	0.5975 09-24	0.5975 09-24	0.6029 09-23	0.6029 09-23	-0.0054	-0.90%	开放	开放	0.00%
		147	011499	富国沪深300基本面精选股票C 估值图基金吧	1.0566 09-24	1.0566 09-24	1.0663 09-23	1.0663 09-23	-0.0097	-0.91%	开放	开放	0.00%
		148	011498	富国沪深300基本面精选股票A 估值图基金吧	1.0910 09-24	1.0910 09-24	1.1010 09-23	1.1010 09-23	-0.0100	-0.91%	开放	开放	0.15%
		149	007965	民生加银品质消费股票A 估值图基金吧	0.6115 09-24	0.6115 09-24	0.6171 09-23	0.6171 09-23	-0.0056	-0.91%	开放	开放	0.15%
		150	027054	兴全价值量化选股股票发起式C 估值图基金吧	1.0370 09-24	1.0370 09-24	1.0466 09-23	1.0466 09-23	-0.0096	-0.92%	开放	开放	0.00%
		151	027053	兴全价值量化选股股票发起式A 估值图基金吧	1.0383 09-24	1.0383 09-24	1.0479 09-23	1.0479 09-23	-0.0096	-0.92%	开放	开放	0.80%
		152	011125	富国文体健康股票C 估值图基金吧	2.2790 09-24	2.2790 09-24	2.3010 09-23	2.3010 09-23	-0.0220	-0.96%	开放	开放	0.00%
		153	015195	汇添富新兴消费股票D 估值图基金吧	1.3360 09-24	1.3360 09-24	1.3490 09-23	1.3490 09-23	-0.0130	-0.96%	开放	开放	---
		154	015905	广发新能源精选股票C 估值图基金吧	1.0713 09-24	1.0713 09-24	1.0818 09-23	1.0818 09-23	-0.0105	-0.97%	开放	开放	0.00%
		155	015904	广发新能源精选股票A 估值图基金吧	1.0960 09-24	1.0960 09-24	1.1067 09-23	1.1067 09-23	-0.0107	-0.97%	开放	开放	0.15%
		156	015194	汇添富新兴消费股票C 估值图基金吧	1.3280 09-24	1.3280 09-24	1.3410 09-23	1.3410 09-23	-0.0130	-0.97%	开放	开放	0.00%
		157	009265	易方达消费精选股票估值图基金吧	0.7112 09-24	0.7112 09-24	0.7182 09-23	0.7182 09-23	-0.0070	-0.97%	开放	开放	0.15%
		158	001186	富国文体健康股票A 估值图基金吧	2.3570 09-24	2.3570 09-24	2.3800 09-23	2.3800 09-23	-0.0230	-0.97%	开放	开放	0.15%
		159	006923	前海开源沪港深非周期股票A 估值图基金吧	1.3627 09-24	1.3627 09-24	1.3762 09-23	1.3762 09-23	-0.0135	-0.98%	开放	开放	0.15%
		160	026626	建信消费严选股票A 估值图基金吧	0.9671 09-24	0.9671 09-24	0.9768 09-23	0.9768 09-23	-0.0097	-0.99%	开放	开放	0.08%
		161	026627	建信消费严选股票C 估值图基金吧	0.9655 09-24	0.9655 09-24	0.9752 09-23	0.9752 09-23	-0.0097	-0.99%	开放	开放	0.00%
		162	023948	银华品质消费股票C 估值图基金吧	0.6181 09-24	0.6181 09-24	0.6243 09-23	0.6243 09-23	-0.0062	-0.99%	开放	开放	0.00%
		163	009852	银华品质消费股票A 估值图基金吧	0.6226 09-24	0.6226 09-24	0.6288 09-23	0.6288 09-23	-0.0062	-0.99%	开放	开放	0.15%
		164	006924	前海开源沪港深非周期股票C 估值图基金吧	1.3365 09-24	1.3365 09-24	1.3498 09-23	1.3498 09-23	-0.0133	-0.99%	开放	开放	0.00%
		165	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	0.9082 09-24	0.9762 09-24	0.9173 09-23	0.9853 09-23	-0.0091	-0.99%	开放	开放	0.15%
		166	020760	建信红利精选股票发起C 估值图基金吧	1.0751 09-24	1.1211 09-24	1.0860 09-23	1.1320 09-23	-0.0109	-1.00%	开放	开放	0.00%
		167	010801	长江量化消费精选股票A 估值图基金吧	0.5766 09-24	0.5766 09-24	0.5824 09-23	0.5824 09-23	-0.0058	-1.00%	开放	开放	0.15%
		168	007512	工银沪港深股票C 估值图基金吧	0.8744 09-24	0.8744 09-24	0.8832 09-23	0.8832 09-23	-0.0088	-1.00%	开放	开放	0.00%
		169	003145	国联竞争优势估值图基金吧	3.0054 09-24	3.0054 09-24	3.0358 09-23	3.0358 09-23	-0.0304	-1.00%	开放	开放	0.15%
		170	020759	建信红利精选股票发起A 估值图基金吧	1.0788 09-24	1.1238 09-24	1.0898 09-23	1.1348 09-23	-0.0110	-1.01%	开放	开放	0.15%
		171	010802	长江量化消费精选股票C 估值图基金吧	0.5575 09-24	0.5575 09-24	0.5632 09-23	0.5632 09-23	-0.0057	-1.01%	开放	开放	0.00%
		172	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C 估值图基金吧	3.2082 09-24	3.2082 09-24	3.2414 09-23	3.2414 09-23	-0.0332	-1.02%	限大额	开放	0.00%
		173	009896	广发港股通成长精选股票A 估值图基金吧	0.6295 09-24	0.6295 09-24	0.6360 09-23	0.6360 09-23	-0.0065	-1.02%	开放	开放	0.15%
		174	001726	汇添富新兴消费股票A 估值图基金吧	1.3630 09-24	1.3630 09-24	1.3770 09-23	1.3770 09-23	-0.0140	-1.02%	开放	开放	0.15%
		175	016445	中泰研究精选6个月持有股票C 估值图基金吧	1.0507 09-24	1.0507 09-24	1.0616 09-23	1.0616 09-23	-0.0109	-1.03%	开放	开放	0.00%
		176	016444	中泰研究精选6个月持有股票A 估值图基金吧	1.0713 09-24	1.0713 09-24	1.0824 09-23	1.0824 09-23	-0.0111	-1.03%	开放	开放	0.15%
		177	009875	天弘甄选食品饮料股票A 估值图基金吧	0.7807 09-24	0.7807 09-24	0.7888 09-23	0.7888 09-23	-0.0081	-1.03%	开放	开放	0.12%
		178	009897	广发港股通成长精选股票C 估值图基金吧	0.6140 09-24	0.6140 09-24	0.6204 09-23	0.6204 09-23	-0.0064	-1.03%	开放	开放	0.00%
		179	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A 估值图基金吧	3.2733 09-24	3.2733 09-24	3.3072 09-23	3.3072 09-23	-0.0339	-1.03%	限大额	开放	0.15%
		180	025949	诺安研究精选股票C 估值图基金吧	1.8980 09-24	1.8980 09-24	1.9180 09-23	1.9180 09-23	-0.0200	-1.04%	开放	开放	0.00%
		181	010024	广发沪港深新起点股票C 估值图基金吧	2.2557 09-24	2.2557 09-24	2.2793 09-23	2.2793 09-23	-0.0236	-1.04%	开放	开放	0.00%
		182	009876	天弘甄选食品饮料股票C 估值图基金吧	0.7710 09-24	0.7710 09-24	0.7791 09-23	0.7791 09-23	-0.0081	-1.04%	开放	开放	0.00%
		183	002121	广发沪港深新起点股票A 估值图基金吧	2.3210 09-24	2.4060 09-24	2.3454 09-23	2.4304 09-23	-0.0244	-1.04%	开放	开放	0.15%
		184	007548	易方达ESG责任投资股票估值图基金吧	1.4716 09-24	1.4716 09-24	1.4872 09-23	1.4872 09-23	-0.0156	-1.05%	开放	开放	0.15%
		185	003190	创金合信消费主题股票A 估值图基金吧	1.4741 09-24	1.4029 09-24	1.4901 09-23	1.4181 09-23	-0.0160	-1.07%	开放	开放	0.15%
		186	003191	创金合信消费主题股票C 估值图基金吧	1.3918 09-24	1.3141 09-24	1.4069 09-23	1.3284 09-23	-0.0151	-1.07%	开放	开放	0.00%
		187	002621	中欧消费主题股票A 估值图基金吧	1.2270 09-24	1.2270 09-24	1.2403 09-23	1.2403 09-23	-0.0133	-1.07%	开放	开放	0.15%
		188	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.2847 09-24	5.3447 09-24	5.3426 09-23	5.4026 09-23	-0.0579	-1.08%	开放	开放	0.15%
		189	002697	中欧消费主题股票C 估值图基金吧	1.1667 09-24	1.1667 09-24	1.1794 09-23	1.1794 09-23	-0.0127	-1.08%	开放	开放	0.00%
		190	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	5.2208 09-24	5.2208 09-24	5.2781 09-23	5.2781 09-23	-0.0573	-1.09%	开放	开放	0.00%
		191	320022	诺安研究精选股票A 估值图基金吧	1.9040 09-24	3.3080 09-24	1.9250 09-23	3.3440 09-23	-0.0210	-1.09%	开放	开放	0.15%
		192	013152	长信消费精选量化股票C 估值图基金吧	0.8248 09-24	0.8248 09-24	0.8339 09-23	0.8339 09-23	-0.0091	-1.09%	开放	开放	---
		193	960000	汇丰晋信大盘股票H 估值图基金吧	2.1355 09-24	2.1355 09-24	2.1590 09-23	2.1590 09-23	-0.0235	-1.09%	开放	开放	---
		194	010197	易方达核心优势股票C 估值图基金吧	0.6302 09-24	0.6302 09-24	0.6372 09-23	0.6372 09-23	-0.0070	-1.10%	开放	开放	0.00%
		195	010196	易方达核心优势股票A 估值图基金吧	0.6447 09-24	0.6447 09-24	0.6519 09-23	0.6519 09-23	-0.0072	-1.10%	开放	开放	0.15%
		196	004805	长信消费精选量化股票A 估值图基金吧	0.8420 09-24	0.8420 09-24	0.8514 09-23	0.8514 09-23	-0.0094	-1.10%	开放	开放	0.15%
		197	024168	信澳蓝筹精选股票C 估值图基金吧	0.8437 09-24	0.8437 09-24	0.8532 09-23	0.8532 09-23	-0.0095	-1.11%	开放	开放	0.00%
		198	020554	南方半导体产业股票发起C 估值图基金吧	3.0139 09-24	3.0139 09-24	3.0478 09-23	3.0478 09-23	-0.0339	-1.11%	开放	开放	0.00%
		199	009988	信澳蓝筹精选股票A 估值图基金吧	0.8497 09-24	0.8497 09-24	0.8592 09-23	0.8592 09-23	-0.0095	-1.11%	开放	开放	0.15%
		200	020553	南方半导体产业股票发起A 估值图基金吧	3.0416 09-24	3.0416 09-24	3.0759 09-23	3.0759 09-23	-0.0343	-1.12%	开放	开放	0.15%

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