农银新兴消费股票(010815)基金净值_估值

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农银新兴消费股票(010815

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单位净值 (2026-06-17): 0.4868-1.00%; 近1月：-5.27%; 近1年：-12.15%

累计净值: 0.4868; 近3月：-7.38%; 近3年：-26.28%

: 近6月：-11.20%; 成立来：-51.32%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：11.65亿元（2026-03-31）	基金经理：蒲天瑞
成立日：2021-03-03	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.27%	-1.25%	股吧
牧原股份	4.10%	-1.11%	股吧
行动教育	4.08%	0.02%	股吧
太阳纸业	3.72%	-2.42%	股吧
绿联科技	3.53%	1.36%	股吧
金龙汽车	3.35%	-2.46%	股吧
海天味业	3.28%	-1.39%	股吧
百隆东方	3.04%	-0.97%	股吧
华旺科技	2.96%	-3.89%	股吧
嘉益股份	2.94%	0.38%	股吧

前十持仓占比合计：36.27%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	0.4868	0.4868	-1.00%
06-16	0.4917	0.4917	-1.46%
06-15	0.4990	0.4990	-0.44%
06-12	0.5012	0.5012	1.50%
06-11	0.4938	0.4938	-0.08%
06-10	0.4942	0.4942	0.26%
06-09	0.4929	0.4929	-0.14%
06-08	0.4936	0.4936	-0.56%
06-05	0.4964	0.4964	0.02%
06-04	0.4963	0.4963	-1.76%
06-03	0.5052	0.5052	-0.53%

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农银新兴消费股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.50%	-5.27%	-7.38%	-11.20%	-10.04%	-12.15%	-18.29%	-26.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.02%	0.39%	7.14%	16.41%	12.15%	40.08%	58.51%	33.76%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	258 \| 280	201 \| 280	206 \| 278	213 \| 277	214 \| 277	231 \| 267	237 \| 250	209 \| 235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.86%	-6.50%	3.99%	0.04%	-1.61%	-6.95%	6.45%	-6.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	901 \| 1070	772 \| 1065	950 \| 1050	679 \| 1038	884 \| 1014	776 \| 1011	845 \| 991	710 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.30%	-3.09%	-15.47%	-23.66%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	944 \| 1065	655 \| 1011	544 \| 952	455 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 192.58%
2025-06-30 122.57%
2024-12-31 116.37%
2024-06-30 112.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	192.58%
2025-06-30	122.57%
2024-12-31	116.37%
2024-06-30	112.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-08~至今	蒲天瑞	40天	-6.38%
2025-12-20~2026-05-07	徐文卉蒲天瑞	138天	-4.72%
2021-03-03~2025-12-19	徐文卉	4年又292天	-44.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	这基金目前处于大盘约在3千点时的水平，今天大概率又	基民lZKpMO	06-17 11:14
37	0	为什么不多持有些科技和新能源呢	基民f01382381y	06-17 09:54
62	1	真是个人才！全绿！啥时候能春天吖	基民128Zq37135	06-17 09:54
56	0	为什么技有科技和新能源的票呢	基民f01382381y	06-17 09:08
61	0	$农银新兴消费股票$该基金已经造成基民亏损近20亿	基民y1h3783123	06-16 20:56
16	0	$农银新兴消费股票$这样烂的基金经理，还有脸呆在这	基民lZKpMO	06-16 20:55
41	0	投了六年了，从未回本过。投两万，剩了一万，牛B的基	基民298125X53g	06-16 20:21
55	0	换下方向吧，现在这样下去看不到任何希望	自由自在飞	06-16 15:30
51	0	能选为全绿，这还不是一般的水平还真做不到，佩服，佩	基民120LV20060	06-16 15:05
44	0	$农银新兴消费股票$该基金公司领导出来解释一下，是	基民y1h3783123	06-16 11:39
65	2	让狗6年前选十只股票到现在都能赚钱，看来你们真是不	财运高雅de江浩	06-16 09:43
36	0	现在自选股全绿	基民120LV20060	06-16 09:42
49	0	这个基金经理真是人才，这个给上一个大脸一样的废，再	基民120LV20060	06-16 09:26
692	11	农银新兴消费股票2026年度第一季度报告-报告期内	农银汇理徐文卉	06-16 07:11
53	0	去年到现在的这波行情，这只基金经理根本没有抓住呀！	说着笑着跑着跳着	06-15 21:41
55	0	五年多了吧！浮亏百分之五十多！天理不容呀！	说着笑着跑着跳着	06-15 21:39
50	0	这是多大的差距吗？这个基金经理还没睡醒吗？	基民120LV20060	06-15 20:46
52	1	这种基金公司还\能存在？	基民y1h3783123	06-15 19:51
131	3	说实话持有南方新兴龙头这么久，今天最舒服的一天$南	北巷chang歌悠	06-15 19:39
125	0	回调也能看出产品质量	我是泰勒888	06-10 18:20

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