农银新兴消费股票(010815)基金净值_估值

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农银新兴消费股票(010815

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单位净值 (2026-09-01): 0.51051.01%; 近1月：-1.39%; 近1年：-13.03%

累计净值: 0.5105; 近3月：-0.23%; 近3年：-21.51%

: 近6月：-4.72%; 成立来：-48.95%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：10.73亿元（2026-06-30）	基金经理：蒲天瑞
成立日：2021-03-03	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
行动教育	5.19%	2.81%	股吧
珀莱雅	5.15%	3.80%	股吧
万辰集团	5.06%	2.39%	股吧
华旺科技	4.96%	-0.60%	股吧
金龙汽车	4.89%	2.06%	股吧
春风动力	4.88%	1.94%	股吧
雅戈尔	4.38%	2.49%	股吧
太阳纸业	4.09%	-0.07%	股吧
富安娜	3.69%	0.79%	股吧
海信家电	3.32%	1.72%	股吧

前十持仓占比合计：45.61%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	0.5105	0.5105	1.01%
08-31	0.5054	0.5054	-0.34%
08-28	0.5071	0.5071	0.12%
08-27	0.5065	0.5065	-0.35%
08-26	0.5083	0.5083	0.65%
08-25	0.5050	0.5050	0.58%
08-24	0.5021	0.5021	-0.16%
08-21	0.5029	0.5029	-0.79%
08-20	0.5069	0.5069	0.74%
08-19	0.5032	0.5032	-0.81%
08-18	0.5073	0.5073	0.18%

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农银新兴消费股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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截止至2026-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.09%	-1.39%	-0.23%	-4.72%	-5.66%	-13.03%	-3.88%	-21.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.62%	4.72%	-1.83%	-0.30%	7.80%	9.89%	66.24%	39.14%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	489 \| 1102	977 \| 1101	413 \| 1084	616 \| 1066	807 \| 1050	824 \| 1016	892 \| 926	779 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.48%	-6.86%	-6.50%	3.99%	0.04%	-1.61%	-6.95%	6.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	810 \| 1101	901 \| 1070	772 \| 1065	950 \| 1050	679 \| 1038	884 \| 1014	776 \| 1011	845 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.30%	-3.09%	-15.47%	-23.66%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	944 \| 1065	655 \| 1011	544 \| 952	455 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 312.36%
2025-12-31 192.58%
2025-06-30 122.57%
2024-12-31 116.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	312.36%
2025-12-31	192.58%
2025-06-30	122.57%
2024-12-31	116.37%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-08~至今	蒲天瑞	117天	-2.80%
2025-12-20~2026-05-07	徐文卉蒲天瑞	138天	-4.72%
2021-03-03~2025-12-19	徐文卉	4年又292天	-44.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	啊	基民QqbEWH	08-31 21:16
81	0	$农银新兴消费股票$进入半死不活状态。	基民y1h3783123	08-28 20:21
138	2	饼才就不死不活的这么吊着！你把赔的基金钱，什么时候	基民128Zq37135	08-28 15:05
63	0	公告农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-28 09:11
98	1	$农银新兴消费股票$老是这样被人管吗？	人要行善积德	08-27 21:12
102	2	$农银新兴消费股票$！	基民y1h3783123	08-27 20:51
69	0	资金不断流入黄金相关方向，盘面弹性持续放大。南方黄	行财致远路枣日暴富	08-26 15:22
81	0	科创50领涨，科技仓该怎么配	yjw永远好运666	08-26 12:26
251	2	老夫开盘十万买的，五年多时间。现在伍万退出，，农业	基民VhdBzx	08-26 08:59
113	0	上过农行的当了，买的另一个直接告诉你清盘了，反正你	股友58d6178w17	08-25 10:38
142	2	$农银新兴消费股票$这种基金公司还能让基民们信任吗	基民y1h3783123	08-24 20:14
148	0	公告农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比	基金资讯	08-21 21:32
94	0	公告农银汇理新兴消费股票型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 17:19
87	0	公告农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	08-21 17:16
98	0	光模块和芯片，现在能不能一起配	yjw永远好运666	08-18 15:26
86	0	农银基金没有好基金经理	基民LXDLIK	08-18 13:47
191	1	怎么还不换基金经理	基民QqbEWH	08-17 23:06
91	0	亏了一半了，这不是在搞笑嘛	都好好发财	08-17 09:02
129	1	$农银新兴消费股票$职业操守去哪了？	基民y1h3783123	08-14 20:31
134	1	不死不活的真想知道这个经理天天在干什么徐文卉不知道	基民128Zq37135	08-14 14:51

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