农银新兴消费股票(010815)基金净值_估值

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农银新兴消费股票(010815

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单位净值 (2026-11-06): 0.4816-0.58%; 近1月：-0.76%; 近1年：-12.42%

累计净值: 0.4816; 近3月：-4.69%; 近3年：-23.13%

: 近6月：-8.58%; 成立来：-51.84%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：10.47亿元（2026-09-30）	基金经理：蒲天瑞
成立日：2021-03-03	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
春风动力	5.57%	-0.95%	股吧
万辰集团	5.49%	-6.77%	股吧
太阳纸业	5.24%	0.93%	股吧
海信家电	5.13%	0.34%	股吧
格力电器	5.02%	0.83%	股吧
珀莱雅	4.92%	-1.24%	股吧
华旺科技	4.84%	0.38%	股吧
雅戈尔	4.67%	2.55%	股吧
若羽臣	4.62%	0.14%	股吧
安克创新	4.29%	-3.55%	股吧

前十持仓占比合计：49.79%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债14 5.09% --
25国债 0.48% --
前二持仓占比合计：5.57%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债14	5.09%	--
25国债	0.48%	--

公司观点

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19.42%近5年农银行业轮动混...
严控回撤
12.23%近3年农银金盈债券A
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0.9880%七日年化农银货币A
蓄势储能满电出发
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	0.4816	0.4816	-0.58%
11-05	0.4844	0.4844	1.70%
11-04	0.4763	0.4763	-0.04%
11-03	0.4765	0.4765	0.17%
11-02	0.4757	0.4757	1.67%
10-30	0.4679	0.4679	0.39%
10-29	0.4661	0.4661	0.84%
10-28	0.4622	0.4622	-0.04%
10-27	0.4624	0.4624	-1.58%
10-26	0.4698	0.4698	0.90%
10-23	0.4656	0.4656	1.79%

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农银新兴消费股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.93%	-0.76%	-4.69%	-8.58%	-11.00%	-12.42%	-15.42%	-23.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.19%	-11.59%	-14.13%	-17.90%	-8.25%	-8.75%	17.68%	21.61%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	626 \| 1135	214 \| 1131	301 \| 1106	293 \| 1080	596 \| 1048	615 \| 1034	839 \| 935	788 \| 848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.87%	-5.48%	-6.86%	-6.50%	3.99%	0.04%	-1.61%	-6.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	285 \| 1133	810 \| 1101	901 \| 1070	772 \| 1065	950 \| 1050	679 \| 1038	884 \| 1014	776 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.30%	-3.09%	-15.47%	-23.66%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	944 \| 1065	655 \| 1011	544 \| 952	455 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 312.36%
2025-12-31 192.58%
2025-06-30 122.57%
2024-12-31 116.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	312.36%
2025-12-31	192.58%
2025-06-30	122.57%
2024-12-31	116.37%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-08~至今	蒲天瑞	183天	-8.30%
2025-12-20~2026-05-07	徐文卉蒲天瑞	138天	-4.72%
2021-03-03~2025-12-19	徐文卉	4年又292天	-44.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	……	基民122c65y065	11-04 20:26
47	0	发帖子不好听怪会截流来	基民122c65y065	11-04 20:25
37	0	农业银行	基民122c65y065	11-04 20:21
58	2	涨的还行再接再厉	基民a15181l837	11-04 15:12
171	4	是怎么调的仓？请问该基金公司领导，你们是怎么管理的	基民y1h3783123	11-02 10:53
82	0	看看别的消费涨的，坑比	基民990278xc86	10-30 23:13
68	0	坑比再也不见	股友Uq0Did	10-28 11:26
90	0	公告农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-26 08:44
176	0	你是真会选股	基民990278xc86	10-23 16:20
94	0	每天都是跌最多，马上跌干净了	基民990278xc86	10-22 20:30
241	1	我想问下，买的是基金，怎成了股票，太有才了，难道就	基民86660K1t96	10-21 22:28
92	0	$农银新兴消费股票(OTCFUND\|010815)	基民86660K1t96	10-21 21:13
92	0	$农银新兴消费股票(OTCFUND\|010815)	基民86660K1t96	10-21 20:58
92	0	$农银新兴消费股票(OTCFUND\|010815)	基民86660K1t96	10-21 20:53
87	0	$农银新兴消费股票(OTCFUND\|010815)	基民86660K1t96	10-21 20:28
196	1	这种基金公司还能存在，还有脸继续收管理费？	基民y1h3783123	10-21 20:17
116	1	走了个差的，来了个更差的	基民HngXfq	10-20 20:11
187	0	坑人的基金，求回本。	基民sVVk7u	10-19 22:15
155	1	30万进去，现在还剩14万，该割肉吗	基民98YU391811	10-19 19:19
100	0	脸皮特别厚，	基民y1h3783123	10-16 20:37

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