单位净值 (2026-07-24)
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民生银行全程资金监管
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智选价值股,布局多赛道
39.00%近2年汇丰晋信价值先...
动态策略,顺势而为,主动布局
锚定新能源,布局碳中和
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 07-24 | 2.1048 | 2.2048 | -3.92% |
| 07-23 | 2.1907 | 2.2907 | 2.37% |
| 07-22 | 2.1399 | 2.2399 | 1.50% |
| 07-21 | 2.1083 | 2.2083 | 1.45% |
| 07-20 | 2.0782 | 2.1782 | 1.32% |
| 07-17 | 2.0512 | 2.1512 | -1.70% |
| 07-16 | 2.0867 | 2.1867 | -0.51% |
| 07-15 | 2.0975 | 2.1975 | 1.84% |
| 07-14 | 2.0596 | 2.1596 | 0.30% |
| 07-13 | 2.0534 | 2.1534 | -5.85% |
| 07-10 | 2.1811 | 2.2811 | 1.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.61% | -10.31% | -25.14% | -33.16% | -23.36% | -13.02% | 11.35% | -30.63% |
| 同类平均 | 0.94% | -9.49% | -3.52% | -3.32% | 4.55% | 20.49% | 58.08% | 31.42% |
| 沪深300 | 2.65% | -5.94% | -2.52% | -1.13% | 0.42% | 12.05% | 36.01% | 22.18% |
| 同类排名 | 241 | 1101 | 557 | 1096 | 1043 | 1079 | 1033 | 1055 | 1019 | 1051 | 874 | 1008 | 788 | 922 | 786 | 821 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 70.92% |
| 2025-06-30 | 69.59% |
| 2024-12-31 | 102.39% |
| 2024-06-30 | 102.85% |
近1年 192.13%
近1年 190.98%
近1年 190.61%
近1年 188.32%
近1年 176.43%
近1年 176.23%
近1年 -13.02%
日涨幅0.57%
日涨幅0.51%
日涨幅0.50%
日涨幅0.05%
日涨幅0.04%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 农银新能源主题A | 182252人 |
| 华夏能源革新股票A | 207435人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 198504人 |
| 易方达消费行业股票 | 176852人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 240589人 |
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