开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-10-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.4740
10-20
5.4740
10-20
5.5570
10-17
5.5570
10-17
-0.0830-1.49%开放开放
0.15%
2540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.0607
10-17
5.1207
10-17
5.1284
10-16
5.1884
10-16
-0.0677-1.32%开放开放
0.15%
3019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.0197
10-17
5.0197
10-17
5.0869
10-16
5.0869
10-16
-0.0672-1.32%开放开放
0.00%
4000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0038
10-17
5.0038
10-17
5.0866
10-16
5.0866
10-16
-0.0828-1.63%开放开放
0.15%
5001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.8260
10-17
4.8880
10-17
5.0540
10-16
5.1160
10-16
-0.2280-4.51%开放开放
0.15%
6024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.8210
10-17
4.8210
10-17
5.0490
10-16
5.0490
10-16
-0.2280-4.52%开放开放
0.00%
7011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.9119
10-17
4.9119
10-17
4.9933
10-16
4.9933
10-16
-0.0814-1.63%开放开放
0.00%
8000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6000
10-17
5.2300
10-17
4.7450
10-16
5.3750
10-16
-0.1450-3.06%开放开放
0.15%
9021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.5750
10-17
5.2050
10-17
4.7190
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5.3490
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-0.1440-3.05%开放开放
0.00%
10001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.4960
10-17
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10-17
4.6490
10-16
4.6490
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-0.1530-3.29%开放开放
0.15%
11024711中金新锐股票A估值图基金吧4.4733
10-17
4.4733
10-17
4.5956
10-16
4.5956
10-16
-0.1223-2.66%开放开放
0.15%
12015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.4420
10-17
4.4420
10-17
4.5930
10-16
4.5930
10-16
-0.1510-3.29%开放开放
0.00%
13005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.3719
10-17
4.8143
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4.5538
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4.9962
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-0.1819-3.99%开放开放
0.15%
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.3680
10-17
4.3680
10-17
4.4810
10-16
4.4810
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-0.1130-2.52%开放开放
0.15%
15024712中金新锐股票C估值图基金吧4.3529
10-17
4.3529
10-17
4.4720
10-16
4.4720
10-16
-0.1191-2.66%开放开放
0.00%
16015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.2845
10-17
4.7410
10-17
4.4629
10-16
4.9194
10-16
-0.1784-4.00%开放开放
0.00%
17016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.3130
10-17
4.3130
10-17
4.4250
10-16
4.4250
10-16
-0.1120-2.53%开放开放
0.00%
18000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.2700
10-17
4.2700
10-17
4.4132
10-16
4.4132
10-16
-0.1432-3.24%开放开放
0.15%
19023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.2577
10-17
4.2577
10-17
4.4006
10-16
4.4006
10-16
-0.1429-3.25%开放开放
0.00%
20006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.1323
10-17
4.1823
10-17
4.3464
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4.3964
10-16
-0.2141-4.93%开放开放
0.15%
21000803工银研究精选股票估值图基金吧4.1460
10-17
4.1460
10-17
4.3450
10-16
4.3450
10-16
-0.1990-4.58%开放开放
0.15%
22005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.2572
10-17
4.2572
10-17
4.3317
10-16
4.3317
10-16
-0.0745-1.72%开放开放
0.15%
23000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.1720
10-17
4.3920
10-17
4.3160
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4.5360
10-16
-0.1440-3.34%开放开放
0.12%
24012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.1190
10-17
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10-17
4.2620
10-16
4.2620
10-16
-0.1430-3.36%开放开放
0.00%
25000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.0530
10-17
4.0530
10-17
4.2560
10-16
4.2560
10-16
-0.2030-4.77%开放开放
0.15%
26005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧4.0802
10-17
4.0802
10-17
4.2129
10-16
4.2129
10-16
-0.1327-3.15%开放开放
0.15%
27005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.1152
10-17
4.1152
10-17
4.1873
10-16
4.1873
10-16
-0.0721-1.72%开放开放
0.00%
28019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.0030
10-17
4.0030
10-17
4.1743
10-16
4.1743
10-16
-0.1713-4.10%开放开放
0.00%
29004784招商稳健优选股票A估值图基金吧3.9037
10-17
3.9037
10-17
4.0707
10-16
4.0707
10-16
-0.1670-4.10%开放开放
0.15%
30001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.9280
10-17
3.9280
10-17
4.0570
10-16
4.0570
10-16
-0.1290-3.18%限大额开放
0.15%
31000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧3.9500
10-17
3.9500
10-17
4.0420
10-16
4.0420
10-16
-0.0920-2.28%开放开放
0.15%
32160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧3.9301
10-17
3.9301
10-17
4.0419
10-16
4.0419
10-16
-0.1118-2.77%开放开放
0.15%
33019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧3.9180
10-17
3.9180
10-17
4.0100
10-16
4.0100
10-16
-0.0920-2.29%开放开放
0.00%
34005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.8525
10-17
3.8525
10-17
3.9779
10-16
3.9779
10-16
-0.1254-3.15%开放开放
0.00%
35000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧3.8550
10-17
3.8550
10-17
3.9760
10-16
3.9760
10-16
-0.1210-3.04%开放开放
0.15%
36580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧3.8198
10-17
3.8198
10-17
3.9752
10-16
3.9752
10-16
-0.1554-3.91%开放开放
0.15%
37000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.8920
10-17
3.8920
10-17
3.9580
10-16
3.9580
10-16
-0.0660-1.67%限大额开放
0.15%
38011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧3.7508
10-17
3.7508
10-17
3.9034
10-16
3.9034
10-16
-0.1526-3.91%开放开放
0.00%
39014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧3.7730
10-17
3.7730
10-17
3.8920
10-16
3.8920
10-16
-0.1190-3.06%开放开放
0.00%
40671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧3.6901
10-17
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10-17
3.8721
10-16
3.8721
10-16
-0.1820-4.70%开放开放
0.15%
41011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.8030
10-17
3.8030
10-17
3.8670
10-16
3.8670
10-16
-0.0640-1.66%限大额开放
0.00%
42023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧3.6812
10-17
3.6812
10-17
3.8629
10-16
3.8629
10-16
-0.1817-4.70%开放开放
0.00%
43000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.5940
10-17
3.5940
10-17
3.7150
10-16
3.7150
10-16
-0.1210-3.26%开放开放
0.15%
44000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧3.5510
10-17
3.5510
10-17
3.7010
10-16
3.7010
10-16
-0.1500-4.05%开放开放
0.15%
45000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.6060
10-17
3.6060
10-17
3.6750
10-16
3.6750
10-16
-0.0690-1.88%开放开放
0.15%
46003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.6152
10-17
3.6152
10-17
3.6688
10-16
3.6688
10-16
-0.0536-1.46%开放开放
0.15%
47014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧3.4970
10-17
3.4970
10-17
3.6450
10-16
3.6450
10-16
-0.1480-4.06%开放开放
0.00%
48001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.5640
10-17
3.5640
10-17
3.6430
10-16
3.6430
10-16
-0.0790-2.17%开放开放
0.15%
49006751富国互联科技股票A估值图基金吧3.5213
10-17
3.5213
10-17
3.6336
10-16
3.6336
10-16
-0.1123-3.09%开放开放
0.15%
50206012鹏华价值精选股票估值图基金吧3.5500
10-17
3.5500
10-17
3.6330
10-16
3.6330
10-16
-0.0830-2.28%开放开放
0.15%
51013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.5480
10-17
3.5480
10-17
3.6160
10-16
3.6160
10-16
-0.0680-1.88%开放开放
0.00%
52110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.5470
10-17
3.5470
10-17
3.6160
10-16
3.6160
10-16
-0.0690-1.91%开放开放
0.15%
53005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.5190
10-17
3.5190
10-17
3.5786
10-16
3.5786
10-16
-0.0596-1.67%开放开放
0.15%
54010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧3.4960
10-17
3.4960
10-17
3.5730
10-16
3.5730
10-16
-0.0770-2.16%开放开放
0.00%
55003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.3879
10-17
4.3464
10-17
3.5397
10-16
4.4982
10-16
-0.1518-4.29%开放开放
0.12%
56001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.4455
10-17
3.4455
10-17
3.5394
10-16
3.5394
10-16
-0.0939-2.65%开放开放
0.15%
57000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.4190
10-17
3.4190
10-17
3.5370
10-16
3.5370
10-16
-0.1180-3.34%开放开放
0.15%
58011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.4233
10-17
3.4233
10-17
3.5325
10-16
3.5325
10-16
-0.1092-3.09%开放开放
0.00%
59018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.4646
10-17
3.4646
10-17
3.5233
10-16
3.5233
10-16
-0.0587-1.67%开放开放
0.00%
60001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.4150
10-17
3.4150
10-17
3.5120
10-16
3.5120
10-16
-0.0970-2.76%限大额开放
0.15%
61003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.4538
10-17
3.4538
10-17
3.5051
10-16
3.5051
10-16
-0.0513-1.46%开放开放
0.00%
62540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.4363
10-17
3.4563
10-17
3.4767
10-16
3.4967
10-16
-0.0404-1.16%开放开放
0.15%
63016291华安大国新经济股票C估值图基金吧3.3560
10-17
3.3560
10-17
3.4730
10-16
3.4730
10-16
-0.1170-3.37%开放开放
0.00%
64005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.3208
10-17
4.2593
10-17
3.4696
10-16
4.4081
10-16
-0.1488-4.29%开放开放
0.00%
65005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.2748
10-17
3.2748
10-17
3.4590
10-16
3.4590
10-16
-0.1842-5.33%开放开放
0.15%
66001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.4981
10-20
3.5681
10-20
3.4589
10-17
3.5289
10-17
0.03921.13%限大额开放
0.15%
67015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.3500
10-17
3.3500
10-17
3.4450
10-16
3.4450
10-16
-0.0950-2.76%限大额开放
0.00%
68006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.3214
10-17
3.3214
10-17
3.4409
10-16
3.4409
10-16
-0.1195-3.47%开放开放
0.15%
69001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.3500
10-17
3.5390
10-17
3.4160
10-16
3.6050
10-16
-0.0660-1.93%开放开放
0.15%
70000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.3240
10-17
3.3240
10-17
3.3990
10-16
3.3990
10-16
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0.15%
71000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3250
10-17
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10-17
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10-16
3.3880
10-16
-0.0630-1.86%开放开放
0.15%
72008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧3.2379
10-17
3.2379
10-17
3.3767
10-16
3.3767
10-16
-0.1388-4.11%开放开放
0.15%
73001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.3300
10-17
3.3300
10-17
3.3700
10-16
3.3700
10-16
-0.0400-1.19%开放开放
0.15%
74021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧3.2920
10-17
3.2920
10-17
3.3660
10-16
3.3660
10-16
-0.0740-2.20%开放开放
0.00%
75007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.3806
10-20
3.3806
10-20
3.3430
10-17
3.3430
10-17
0.03761.12%限大额开放
0.00%
76160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.2373
10-17
5.2233
10-17
3.3351
10-16
5.3211
10-16
-0.0978-2.93%开放开放
0.15%
77002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.2100
10-17
3.2100
10-17
3.3260
10-16
3.3260
10-16
-0.1160-3.49%开放开放
0.15%
78025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧3.2110
10-17
3.2110
10-17
3.3260
10-16
3.3260
10-16
-0.1150-3.46%开放开放
0.00%
79010687工银文体产业股票C估值图基金吧3.2550
10-17
3.2550
10-17
3.3190
10-16
3.3190
10-16
-0.0640-1.93%开放开放
0.00%
80016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧3.1737
10-17
3.1737
10-17
3.3098
10-16
3.3098
10-16
-0.1361-4.11%开放开放
0.00%
81019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.2033
10-17
3.2033
10-17
3.3001
10-16
3.3001
10-16
-0.0968-2.93%开放开放
0.00%
82000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.2061
10-17
3.5151
10-17
3.2990
10-16
3.6080
10-16
-0.0929-2.82%开放开放
0.15%
83010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.2350
10-17
3.2350
10-17
3.2740
10-16
3.2740
10-16
-0.0390-1.19%开放开放
0.00%
84001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.1640
10-17
3.2170
10-17
3.2710
10-16
3.3240
10-16
-0.1070-3.27%开放开放
0.15%
85006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧3.1472
10-17
3.1472
10-17
3.2702
10-16
3.2702
10-16
-0.1230-3.76%开放开放
0.15%
86005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧3.1301
10-17
3.2001
10-17
3.2664
10-16
3.3364
10-16
-0.1363-4.17%开放开放
0.00%
87004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.1176
10-17
3.1866
10-17
3.2532
10-16
3.3222
10-16
-0.1356-4.17%开放开放
0.15%
88015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.1478
10-17
3.1478
10-17
3.2391
10-16
3.2391
10-16
-0.0913-2.82%开放开放
0.00%
89006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.1173
10-17
3.1173
10-17
3.2295
10-16
3.2295
10-16
-0.1122-3.47%开放开放
0.00%
90001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.1340
10-17
3.1340
10-17
3.1930
10-16
3.1930
10-16
-0.0590-1.85%开放开放
0.15%
91013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧3.0870
10-17
3.0870
10-17
3.1910
10-16
3.1910
10-16
-0.1040-3.26%开放开放
0.00%
92003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.0260
10-17
3.0260
10-17
3.1770
10-16
3.1770
10-16
-0.1510-4.75%开放开放
0.15%
93001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.0330
10-17
3.0330
10-17
3.1720
10-16
3.1720
10-16
-0.1390-4.38%开放开放
0.15%
94019607诺安先进制造股票C估值图基金吧3.1040
10-17
3.1040
10-17
3.1630
10-16
3.1630
10-16
-0.0590-1.87%开放开放
0.00%
95014863建信信息产业股票C估值图基金吧2.9940
10-17
2.9940
10-17
3.1320
10-16
3.1320
10-16
-0.1380-4.41%开放开放
0.00%
96013188华夏能源革新股票C估值图基金吧2.9520
10-17
2.9520
10-17
3.0990
10-16
3.0990
10-16
-0.1470-4.74%开放开放
0.00%
97001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0640
10-17
3.0640
10-17
3.0970
10-16
3.0970
10-16
-0.0330-1.07%开放开放
0.15%
98006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧2.9788
10-17
2.9788
10-17
3.0953
10-16
3.0953
10-16
-0.1165-3.76%开放开放
0.00%
99540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧2.9809
10-17
2.9809
10-17
3.0760
10-16
3.0760
10-16
-0.0951-3.09%开放开放
0.15%
100001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.9994
10-17
2.9994
10-17
3.0597
10-16
3.0597
10-16
-0.0603-1.97%开放开放
0.15%
101013355工银新金融股票C估值图基金吧3.0020
10-17
3.0020
10-17
3.0340
10-16
3.0340
10-16
-0.0320-1.05%开放开放
0.00%
102002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.8840
10-17
2.8840
10-17
2.9990
10-16
2.9990
10-16
-0.1150-3.83%开放开放
0.15%
103005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧2.8943
10-17
2.8943
10-17
2.9975
10-16
2.9975
10-16
-0.1032-3.44%开放开放
0.15%
104001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.8830
10-17
2.8830
10-17
2.9910
10-16
2.9910
10-16
-0.1080-3.61%开放开放
0.15%
105540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.8379
10-17
2.9379
10-17
2.9858
10-16
3.0858
10-16
-0.1479-4.95%开放开放
0.15%
106001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.9220
10-17
2.9220
10-17
2.9750
10-16
2.9750
10-16
-0.0530-1.78%开放开放
0.15%
107010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧2.8398
10-17
2.8398
10-17
2.9411
10-16
2.9411
10-16
-0.1013-3.44%开放开放
0.00%
108000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.8950
10-17
2.8950
10-17
2.9350
10-16
2.9350
10-16
-0.0400-1.36%开放开放
0.15%
109004812中欧先进制造股票A估值图基金吧2.7911
10-17
2.7911
10-17
2.9310
10-16
2.9310
10-16
-0.1399-4.77%开放开放
0.15%
110164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧2.8709
10-17
3.3382
10-17
2.9305
10-16
3.4075
10-16
-0.0596-2.03%开放开放
0.15%
111013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.7815
10-17
2.7815
10-17
2.9264
10-16
2.9264
10-16
-0.1449-4.95%开放开放
0.00%
112006195国金量化多因子股票A估值图基金吧2.8158
10-17
2.8158
10-17
2.9017
10-16
2.9017
10-16
-0.0859-2.96%限大额开放
0.15%
113340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.8073
10-17
5.5533
10-17
2.8934
10-16
5.6394
10-16
-0.0861-2.98%开放开放
0.15%
114011125富国文体健康股票C估值图基金吧2.8410
10-17
2.8410
10-17
2.8930
10-16
2.8930
10-16
-0.0520-1.80%开放开放
0.00%
115016858国金量化多因子股票C估值图基金吧2.7830
10-17
2.7830
10-17
2.8679
10-16
2.8679
10-16
-0.0849-2.96%限大额开放
0.00%
116001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.7280
10-17
2.7280
10-17
2.8658
10-16
2.8658
10-16
-0.1378-4.81%开放开放
0.15%
117001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.7830
10-17
2.8510
10-17
2.8630
10-16
2.9310
10-16
-0.0800-2.79%开放开放
0.15%
118002289华商改革创新股票A估值图基金吧2.7397
10-17
2.7397
10-17
2.8437
10-16
2.8437
10-16
-0.1040-3.66%开放开放
0.15%
119004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.6788
10-17
2.6788
10-17
2.8131
10-16
2.8131
10-16
-0.1343-4.77%开放开放
0.00%
120001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.8070
10-17
2.8070
10-17
2.8080
10-16
2.8080
10-16
-0.0010-0.04%开放开放
0.15%
121014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.8136
10-20
2.8136
10-20
2.7870
10-17
2.7870
10-17
0.02660.95%开放开放
0.00%
122016052华商改革创新股票C估值图基金吧2.6745
10-17
2.6745
10-17
2.7761
10-16
2.7761
10-16
-0.1016-3.66%开放开放
0.00%
123000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.7250
10-17
2.7250
10-17
2.7760
10-16
2.7760
10-16
-0.0510-1.84%开放开放
0.15%
124007130中庚小盘价值股票估值图基金吧2.6770
10-17
2.6770
10-17
2.7480
10-16
2.7480
10-16
-0.0710-2.58%开放开放
1.50%
125011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.7470
10-17
2.7470
10-17
2.7480
10-16
2.7480
10-16
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
126001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.5970
10-17
2.5970
10-17
2.7283
10-16
2.7283
10-16
-0.1313-4.81%开放开放
0.00%
127450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.6787
10-17
3.6931
10-17
2.7054
10-16
3.7198
10-16
-0.0267-0.99%开放开放
0.15%
128000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.6010
10-17
3.1730
10-17
2.7010
10-16
3.2730
10-16
-0.1000-3.70%开放开放
0.15%
129519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.5957
10-17
2.8180
10-17
2.6929
10-16
2.9235
10-16
-0.0972-3.61%开放开放
0.15%
130001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.6970
10-20
2.6970
10-20
2.6840
10-17
2.6840
10-17
0.01300.48%开放开放
0.15%
131017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.6520
10-17
2.6520
10-17
2.6784
10-16
2.6784
10-16
-0.0264-0.99%开放开放
0.00%
132018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧2.5720
10-17
2.7970
10-17
2.6710
10-16
2.8960
10-16
-0.0990-3.71%开放开放
0.00%
133001692南方国策动力估值图基金吧2.5716
10-17
2.6016
10-17
2.6483
10-16
2.6783
10-16
-0.0767-2.90%开放开放
0.15%
134015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧2.6570
10-20
2.6570
10-20
2.6450
10-17
2.6450
10-17
0.01200.45%开放开放
---
135015593国泰金鑫股票C估值图基金吧2.5386
10-17
2.5386
10-17
2.6337
10-16
2.6337
10-16
-0.0951-3.61%开放开放
0.00%
136015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧2.6410
10-20
2.6410
10-20
2.6290
10-17
2.6290
10-17
0.01200.46%开放开放
0.00%
137004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.6353
10-20
2.8703
10-20
2.6103
10-17
2.8453
10-17
0.02500.96%开放开放
0.15%
138001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.5590
10-17
2.5590
10-17
2.5960
10-16
2.5960
10-16
-0.0370-1.43%开放开放
0.15%
139000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.5250
10-17
2.5250
10-17
2.5930
10-16
2.5930
10-16
-0.0680-2.62%开放开放
0.15%
140519673银河康乐股票A估值图基金吧2.5320
10-17
2.5320
10-17
2.5920
10-16
2.5920
10-16
-0.0600-2.31%开放开放
0.15%
141003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.4856
10-17
2.4856
10-17
2.5713
10-16
2.5713
10-16
-0.0857-3.33%开放开放
0.15%
142016018银河康乐股票C估值图基金吧2.4750
10-17
2.4750
10-17
2.5340
10-16
2.5340
10-16
-0.0590-2.33%开放开放
0.00%
143003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.4870
10-17
2.4870
10-17
2.5140
10-16
2.5140
10-16
-0.0270-1.07%开放开放
0.15%
144001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4600
10-17
2.5300
10-17
2.4870
10-16
2.5570
10-16
-0.0270-1.09%限大额开放
0.15%
145023967嘉实新消费股票C估值图基金吧2.4550
10-17
2.4550
10-17
2.4820
10-16
2.4820
10-16
-0.0270-1.09%限大额开放
0.00%
146003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.3971
10-17
2.3971
10-17
2.4798
10-16
2.4798
10-16
-0.0827-3.33%开放开放
0.00%
147001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.3780
10-17
2.3780
10-17
2.4680
10-16
2.4680
10-16
-0.0900-3.65%开放开放
0.15%
148000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.4010
10-17
2.9540
10-17
2.4610
10-16
3.0140
10-16
-0.0600-2.44%开放开放
0.15%
149001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.3470
10-17
2.4490
10-17
2.4530
10-16
2.5550
10-16
-0.1060-4.32%开放开放
0.15%
150000866华宝制造股票估值图基金吧2.4790
10-20
2.4790
10-20
2.4480
10-17
2.4480
10-17
0.03101.27%开放开放
0.15%
151021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧2.3890
10-17
2.3890
10-17
2.4480
10-16
2.4480
10-16
-0.0590-2.41%开放开放
0.00%
152003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.4040
10-17
2.4040
10-17
2.4310
10-16
2.4310
10-16
-0.0270-1.11%开放开放
0.00%
153012181中银智能制造股票C估值图基金吧2.3390
10-17
2.3390
10-17
2.4270
10-16
2.4270
10-16
-0.0880-3.63%开放开放
0.00%
154006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.3267
10-17
2.9470
10-17
2.4231
10-16
3.0434
10-16
-0.0964-3.98%开放开放
0.15%
155024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.3236
10-17
2.3236
10-17
2.4199
10-16
2.4199
10-16
-0.0963-3.98%开放开放
0.00%
156006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.3602
10-17
2.9078
10-17
2.4183
10-16
2.9659
10-16
-0.0581-2.40%开放开放
0.15%
157001008工银国企改革股票估值图基金吧2.3270
10-17
2.3270
10-17
2.4130
10-16
2.4130
10-16
-0.0860-3.56%开放开放
0.15%
158011322国泰智能装备股票C估值图基金吧2.3030
10-17
2.4040
10-17
2.4080
10-16
2.5090
10-16
-0.1050-4.36%开放开放
0.00%
159003145国联竞争优势估值图基金吧2.3314
10-17
2.3314
10-17
2.3956
10-16
2.3956
10-16
-0.0642-2.68%开放开放
0.15%
160000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.3415
10-17
2.8415
10-17
2.3930
10-16
2.8930
10-16
-0.0515-2.15%开放开放
0.15%
161001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.2834
10-17
2.2834
10-17
2.3760
10-16
2.3760
10-16
-0.0926-3.90%开放开放
0.15%
162001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.2720
10-17
2.2720
10-17
2.3700
10-16
2.3700
10-16
-0.0980-4.14%开放开放
0.15%
163000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.2951
10-17
2.7341
10-17
2.3691
10-16
2.8081
10-16
-0.0740-3.12%开放开放
0.15%
164004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.2913
10-17
2.2913
10-17
2.3686
10-16
2.3686
10-16
-0.0773-3.26%开放开放
0.15%
165163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.2852
10-17
3.3688
10-17
2.3557
10-16
3.4393
10-16
-0.0705-2.99%开放开放
0.15%
166004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.2588
10-17
2.2588
10-17
2.3535
10-16
2.3535
10-16
-0.0947-4.02%开放开放
0.15%
167000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.2570
10-17
2.5070
10-17
2.3450
10-16
2.5950
10-16
-0.0880-3.75%开放开放
0.15%
168001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.2740
10-17
2.9020
10-17
2.3390
10-16
2.9670
10-16
-0.0650-2.78%开放开放
0.15%
169020659诺安低碳经济股票D估值图基金吧2.2730
10-17
2.5880
10-17
2.3380
10-16
2.6530
10-16
-0.0650-2.78%开放开放
---
170011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.2396
10-17
2.2396
10-17
2.3304
10-16
2.3304
10-16
-0.0908-3.90%开放开放
0.00%
171002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.2460
10-17
2.4100
10-17
2.3280
10-16
2.4920
10-16
-0.0820-3.52%限大额开放
0.15%
172015002工银生态环境股票C估值图基金吧2.2320
10-17
2.2320
10-17
2.3280
10-16
2.3280
10-16
-0.0960-4.12%开放开放
0.00%
173017099摩根民生需求股票C估值图基金吧2.2544
10-17
2.2544
10-17
2.3273
10-16
2.3273
10-16
-0.0729-3.13%开放开放
0.00%
174000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.3820
10-20
2.3820
10-20
2.3240
10-17
2.3240
10-17
0.05802.50%开放开放
0.15%
175001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.2660
10-17
2.3360
10-17
2.3200
10-16
2.3900
10-16
-0.0540-2.33%开放开放
0.15%
176020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧2.2263
10-17
2.2263
10-17
2.3197
10-16
2.3197
10-16
-0.0934-4.03%开放开放
0.00%
177018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.2290
10-17
2.2290
10-17
2.3150
10-16
2.3150
10-16
-0.0860-3.71%开放开放
0.00%
178013918申万菱信量化小盘股票(LOF)C估值图基金吧2.2420
10-17
2.2420
10-17
2.3113
10-16
2.3113
10-16
-0.0693-3.00%开放开放
0.00%
179006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.2528
10-17
2.7960
10-17
2.3083
10-16
2.8515
10-16
-0.0555-2.40%开放开放
0.00%
180005267嘉实价值精选股票A估值图基金吧2.2732
10-17
2.2732
10-17
2.2988
10-16
2.2988
10-16
-0.0256-1.11%限大额开放
0.15%
181010349诺安低碳经济股票C估值图基金吧2.2310
10-17
2.8510
10-17
2.2950
10-16
2.9150
10-16
-0.0640-2.79%开放开放
0.00%
182023947嘉实价值精选股票C估值图基金吧2.2692
10-17
2.2692
10-17
2.2948
10-16
2.2948
10-16
-0.0256-1.12%限大额开放
0.00%
183015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.3490
10-20
2.3490
10-20
2.2910
10-17
2.2910
10-17
0.05802.53%开放开放
---
184004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.1964
10-17
2.5964
10-17
2.2840
10-16
2.6840
10-16
-0.0876-3.84%开放开放
0.15%
185015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.3330
10-20
2.3330
10-20
2.2760
10-17
2.2760
10-17
0.05702.50%开放开放
0.00%
186005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.1679
10-17
2.1679
10-17
2.2753
10-16
2.2753
10-16
-0.1074-4.72%开放开放
0.15%
187376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.2500
10-17
2.2500
10-17
2.2744
10-16
2.2744
10-16
-0.0244-1.07%开放开放
0.15%
188005259建信龙头企业股票估值图基金吧2.1845
10-17
2.1845
10-17
2.2635
10-16
2.2635
10-16
-0.0790-3.49%开放开放
0.15%
189001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.1640
10-17
2.3230
10-17
2.2600
10-16
2.4190
10-16
-0.0960-4.25%开放开放
0.15%
190000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.1960
10-17
2.1960
10-17
2.2400
10-16
2.2400
10-16
-0.0440-1.96%开放开放
0.15%
191006138国联安价值优选股票估值图基金吧2.1839
10-17
2.1839
10-17
2.2399
10-16
2.2399
10-16
-0.0560-2.50%开放开放
0.15%
192015364汇丰晋信价值先锋股票C估值图基金吧2.1510
10-17
2.5510
10-17
2.2369
10-16
2.6369
10-16
-0.0859-3.84%开放开放
0.00%
193017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.1612
10-17
2.1612
10-17
2.2289
10-16
2.2289
10-16
-0.0677-3.04%开放开放
0.15%
194002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.2054
10-17
2.2054
10-17
2.2255
10-16
2.2255
10-16
-0.0201-0.90%开放开放
0.15%
195000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.1830
10-17
2.1830
10-17
2.2250
10-16
2.2250
10-16
-0.0420-1.89%开放开放
0.15%
196005970国泰消费优选股票估值图基金吧2.1872
10-17
2.1872
10-17
2.2242
10-16
2.2242
10-16
-0.0370-1.66%开放开放
0.15%
197014364银华沪港深增长股票C估值图基金吧2.1710
10-17
2.1710
10-17
2.2220
10-16
2.2220
10-16
-0.0510-2.30%开放开放
0.00%
198007685华商电子行业量化股票发起式A估值图基金吧2.1318
10-17
2.1318
10-17
2.2198
10-16
2.2198
10-16
-0.0880-3.96%开放开放
0.15%
199016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.1927
10-17
2.1927
10-17
2.2166
10-16
2.2166
10-16
-0.0239-1.08%开放开放
0.00%
200002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.1250
10-17
2.1250
10-17
2.2160
10-16
2.2160
10-16
-0.0910-4.11%开放开放
0.15%
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