开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-18

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006265红土创新新科技股票A估值图基金吧11.6999
06-18
11.7499
06-18
11.2352
06-17
11.2852
06-17
0.46474.14%开放开放
0.15%
2026155红土创新新科技股票C估值图基金吧11.6709
06-18
11.6709
06-18
11.2075
06-17
11.2075
06-17
0.46344.13%开放开放
0.00%
3006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧10.2295
06-18
10.2295
06-18
9.9436
06-17
9.9436
06-17
0.28592.88%限大额开放
0.15%
4005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧9.8542
06-18
10.2966
06-18
9.6944
06-17
10.1368
06-17
0.15981.65%开放开放
0.15%
5015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧9.6320
06-18
10.0885
06-18
9.4758
06-17
9.9323
06-17
0.15621.65%开放开放
0.00%
6006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧9.6313
06-18
9.6313
06-18
9.3623
06-17
9.3623
06-17
0.26902.87%限大额开放
0.00%
7001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧8.5520
06-18
8.6140
06-18
8.3540
06-17
8.4160
06-17
0.19802.37%开放开放
0.15%
8024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧8.5090
06-18
8.5090
06-18
8.3110
06-17
8.3110
06-17
0.19802.38%开放开放
0.00%
9000592建信改革红利股票A估值图基金吧7.6160
06-18
7.6160
06-18
7.4150
06-17
7.4150
06-17
0.20102.71%开放开放
0.15%
10006751富国互联科技股票A估值图基金吧7.6185
06-18
7.6185
06-18
7.3942
06-17
7.3942
06-17
0.22433.03%限大额开放
0.15%
11016269建信改革红利股票C估值图基金吧7.5000
06-18
7.5000
06-18
7.3020
06-17
7.3020
06-17
0.19802.71%开放开放
0.00%
12006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧7.4618
06-18
7.4618
06-18
7.2307
06-17
7.2307
06-17
0.23113.20%开放开放
0.15%
13011126富国互联科技股票C估值图基金吧7.3764
06-18
7.3764
06-18
7.1593
06-17
7.1593
06-17
0.21713.03%限大额开放
0.00%
14001048富国新兴产业股票A估值图基金吧7.3062
06-18
7.3062
06-18
7.0009
06-17
7.0009
06-17
0.30534.36%限大额开放
0.15%
15015686富国新兴产业股票C估值图基金吧7.1390
06-18
7.1390
06-18
6.8408
06-17
6.8408
06-17
0.29824.36%限大额开放
0.00%
16006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧6.9668
06-18
6.9668
06-18
6.7512
06-17
6.7512
06-17
0.21563.19%开放开放
0.00%
17540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧6.8935
06-18
6.8935
06-18
6.7159
06-17
6.7159
06-17
0.17762.64%开放开放
0.15%
18019863招商稳健优选股票C估值图基金吧6.8517
06-18
6.8517
06-18
6.6100
06-17
6.6100
06-17
0.24173.66%开放开放
0.00%
19005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧6.7418
06-18
6.7418
06-18
6.5924
06-17
6.5924
06-17
0.14942.27%开放开放
0.15%
20004784招商稳健优选股票A估值图基金吧6.7082
06-18
6.7082
06-18
6.4714
06-17
6.4714
06-17
0.23683.66%开放开放
0.15%
21008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧6.5142
06-18
6.5142
06-18
6.4358
06-17
6.4358
06-17
0.07841.22%开放开放
0.15%
22000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧6.5040
06-18
6.7240
06-18
6.3740
06-17
6.5940
06-17
0.13002.04%开放开放
0.12%
23003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧6.4702
06-18
7.4287
06-18
6.3058
06-17
7.2643
06-17
0.16442.61%开放开放
0.12%
24012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧6.4090
06-18
6.4090
06-18
6.2820
06-17
6.2820
06-17
0.12702.02%开放开放
0.00%
25016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧6.3561
06-18
6.3561
06-18
6.2797
06-17
6.2797
06-17
0.07641.22%开放开放
0.00%
26005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧6.3316
06-18
6.3316
06-18
6.1914
06-17
6.1914
06-17
0.14022.26%开放开放
0.00%
27005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧6.3251
06-18
7.2636
06-18
6.1645
06-17
7.1030
06-17
0.16062.61%开放开放
0.00%
28000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.0570
06-18
6.0570
06-18
6.1380
06-17
6.1380
06-17
-0.0810-1.32%开放开放
0.15%
29001070建信信息产业股票A估值图基金吧6.2350
06-18
6.2350
06-18
6.0910
06-17
6.0910
06-17
0.14402.36%开放开放
0.15%
30000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧6.2650
06-18
6.2650
06-18
6.0500
06-17
6.0500
06-17
0.21503.55%开放开放
0.15%
31014863建信信息产业股票C估值图基金吧6.1390
06-18
6.1390
06-18
5.9970
06-17
5.9970
06-17
0.14202.37%开放开放
0.00%
32005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧6.2480
06-18
6.2480
06-18
5.9833
06-17
5.9833
06-17
0.26474.42%开放开放
0.15%
33000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧6.0930
06-18
6.0930
06-18
5.9750
06-17
5.9750
06-17
0.11801.97%开放开放
0.15%
34021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧6.1760
06-18
6.1760
06-18
5.9650
06-17
5.9650
06-17
0.21103.54%开放开放
0.00%
35000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧6.0460
06-18
6.0460
06-18
5.9480
06-17
5.9480
06-17
0.09801.65%开放开放
0.15%
36010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧6.1142
06-18
6.1142
06-18
5.8551
06-17
5.8551
06-17
0.25914.43%开放开放
0.00%
37014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧5.9390
06-18
5.9390
06-18
5.8420
06-17
5.8420
06-17
0.09701.66%开放开放
0.00%
38014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧5.9400
06-18
5.9400
06-18
5.8250
06-17
5.8250
06-17
0.11501.97%开放开放
0.00%
39000577安信价值精选股票A估值图基金吧5.8861
06-18
5.8861
06-18
5.7453
06-17
5.7453
06-17
0.14082.45%开放开放
0.15%
40000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.7550
06-18
5.7550
06-18
5.7210
06-17
5.7210
06-17
0.03400.59%开放开放
0.15%
41023178安信价值精选股票C估值图基金吧5.8536
06-18
5.8536
06-18
5.7137
06-17
5.7137
06-17
0.13992.45%开放开放
0.00%
42001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧5.6800
06-18
5.7330
06-18
5.5580
06-17
5.6110
06-17
0.12202.20%开放开放
0.15%
43002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧5.7290
06-18
5.7290
06-18
5.5550
06-17
5.5550
06-17
0.17403.13%开放开放
0.15%
44025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧5.7130
06-18
5.7130
06-18
5.5400
06-17
5.5400
06-17
0.17303.12%开放开放
0.00%
45000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧5.6390
06-18
6.1920
06-18
5.4420
06-17
5.9950
06-17
0.19703.62%开放开放
0.15%
46013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧5.5190
06-18
5.5190
06-18
5.4010
06-17
5.4010
06-17
0.11802.18%开放开放
0.00%
47021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧5.5960
06-18
5.5960
06-18
5.4000
06-17
5.4000
06-17
0.19603.63%开放开放
0.00%
48001718工银物流产业股票A估值图基金吧5.3430
06-18
5.3430
06-18
5.3070
06-17
5.3070
06-17
0.03600.68%开放开放
0.15%
49024711中金新锐股票A估值图基金吧5.3478
06-18
5.3478
06-18
5.3040
06-17
5.3040
06-17
0.04380.83%开放开放
0.15%
50000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.3770
06-18
5.3770
06-18
5.2660
06-17
5.2660
06-17
0.11102.11%开放开放
0.15%
51540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.1658
06-18
5.2258
06-18
5.2627
06-17
5.3227
06-17
-0.0969-1.84%开放开放
0.15%
52002289华商改革创新股票A估值图基金吧5.3885
06-18
5.3885
06-18
5.2398
06-17
5.2398
06-17
0.14872.84%开放开放
0.15%
53015001工银物流产业股票C估值图基金吧5.2610
06-18
5.2610
06-18
5.2260
06-17
5.2260
06-17
0.03500.67%开放开放
0.00%
54019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.1090
06-18
5.1090
06-18
5.2050
06-17
5.2050
06-17
-0.0960-1.84%开放开放
0.00%
55024712中金新锐股票C估值图基金吧5.1867
06-18
5.1867
06-18
5.1443
06-17
5.1443
06-17
0.04240.82%开放开放
0.00%
56016052华商改革创新股票C估值图基金吧5.2360
06-18
5.2360
06-18
5.0915
06-17
5.0915
06-17
0.14452.84%开放开放
0.00%
57671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧5.1905
06-18
5.1905
06-18
5.0737
06-17
5.0737
06-17
0.11682.30%开放开放
0.15%
58023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧5.1643
06-18
5.1643
06-18
5.0481
06-17
5.0481
06-17
0.11622.30%开放开放
0.00%
59580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧5.1356
06-18
5.1356
06-18
5.0448
06-17
5.0448
06-17
0.09081.80%开放开放
0.15%
60000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧5.0800
06-18
5.0800
06-18
5.0190
06-17
5.0190
06-17
0.06101.22%开放开放
0.15%
61164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧5.1995
06-18
6.0459
06-18
5.0164
06-17
5.8330
06-17
0.18313.65%开放开放
0.15%
62019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧5.0260
06-18
5.0260
06-18
4.9660
06-17
4.9660
06-17
0.06001.21%开放开放
0.00%
63011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧5.0294
06-18
5.0294
06-18
4.9406
06-17
4.9406
06-17
0.08881.80%开放开放
0.00%
64001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.9700
06-18
4.9700
06-18
4.9300
06-17
4.9300
06-17
0.04000.81%限大额开放
0.15%
65000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.8797
06-18
4.8797
06-18
4.9247
06-17
4.9247
06-17
-0.0450-0.91%开放开放
0.15%
66004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧4.9346
06-18
5.0036
06-18
4.8554
06-17
4.9244
06-17
0.07921.63%开放开放
0.15%
67005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧4.9263
06-18
4.9963
06-18
4.8474
06-17
4.9174
06-17
0.07891.63%开放开放
0.00%
68011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.7771
06-18
4.7771
06-18
4.8213
06-17
4.8213
06-17
-0.0442-0.92%开放开放
0.00%
69000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.8490
06-18
5.8430
06-18
4.8190
06-17
5.8130
06-17
0.03000.62%开放开放
0.15%
70021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.8090
06-18
5.8010
06-18
4.7790
06-17
5.7710
06-17
0.03000.63%开放开放
0.00%
71000549华安大国新经济股票A估值图基金吧4.8160
06-18
4.8160
06-18
4.7420
06-17
4.7420
06-17
0.07401.56%开放开放
0.15%
72001956国联安科技动力估值图基金吧4.9060
06-18
4.9060
06-18
4.7394
06-17
4.7394
06-17
0.16663.52%开放开放
0.15%
73001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧4.7617
06-18
4.7617
06-18
4.7369
06-17
4.7369
06-17
0.02480.52%开放开放
0.15%
74005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.5818
06-18
4.5818
06-18
4.6963
06-17
4.6963
06-17
-0.1145-2.44%开放开放
0.15%
75000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧4.8180
06-18
4.8180
06-18
4.6480
06-17
4.6480
06-17
0.17003.66%开放开放
0.15%
76016291华安大国新经济股票C估值图基金吧4.7090
06-18
4.7090
06-18
4.6360
06-17
4.6360
06-17
0.07301.57%开放开放
0.00%
77010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧4.6574
06-18
4.6574
06-18
4.6332
06-17
4.6332
06-17
0.02420.52%开放开放
0.00%
78000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧4.7980
06-18
5.0480
06-18
4.5960
06-17
4.8460
06-17
0.20204.40%开放开放
0.15%
79340006兴全全球视野股票估值图基金吧4.6326
06-18
7.3786
06-18
4.5952
06-17
7.3412
06-17
0.03740.81%开放开放
0.15%
80015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧4.7370
06-18
4.7370
06-18
4.5700
06-17
4.5700
06-17
0.16703.65%开放开放
0.00%
81001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧4.7049
06-18
4.7049
06-18
4.5362
06-17
4.5362
06-17
0.16873.72%限大额开放
0.15%
82015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧4.6990
06-18
4.6990
06-18
4.5340
06-17
4.5340
06-17
0.16503.64%开放开放
0.00%
83005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.4148
06-18
4.4148
06-18
4.5252
06-17
4.5252
06-17
-0.1104-2.44%开放开放
0.00%
84018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧4.7180
06-18
4.7180
06-18
4.5190
06-17
4.5190
06-17
0.19904.40%开放开放
0.00%
85013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧4.5765
06-18
4.5765
06-18
4.4125
06-17
4.4125
06-17
0.16403.72%限大额开放
0.00%
86206012鹏华价值精选股票估值图基金吧4.3700
06-18
4.3700
06-18
4.3350
06-17
4.3350
06-17
0.03500.81%开放开放
0.15%
87017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧4.3864
06-18
4.3864
06-18
4.2506
06-17
4.2506
06-17
0.13583.19%开放开放
0.15%
88000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧4.3390
06-18
4.9110
06-18
4.2280
06-17
4.8000
06-17
0.11102.63%开放开放
0.15%
89160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.1252
06-18
4.1252
06-18
4.1687
06-17
4.1687
06-17
-0.0435-1.04%开放开放
0.15%
90018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧4.2730
06-18
4.4980
06-18
4.1640
06-17
4.3890
06-17
0.10902.62%开放开放
0.00%
91017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧4.2962
06-18
4.2962
06-18
4.1633
06-17
4.1633
06-17
0.13293.19%开放开放
0.00%
92005161华商上游产业股票A估值图基金吧4.1113
06-18
4.1113
06-18
4.1588
06-17
4.1588
06-17
-0.0475-1.14%开放开放
0.15%
93001040新华策略精选股票A估值图基金吧4.2646
06-18
4.7026
06-18
4.1423
06-17
4.5803
06-17
0.12232.95%开放开放
0.15%
94025415新华策略精选股票C估值图基金吧4.2536
06-18
4.2536
06-18
4.1315
06-17
4.1315
06-17
0.12212.96%开放开放
0.00%
95001736圆信永丰优加生活估值图基金吧4.0825
06-18
4.0825
06-18
4.0899
06-17
4.0899
06-17
-0.0074-0.18%开放开放
0.15%
96003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.0188
06-18
4.0188
06-18
4.0784
06-17
4.0784
06-17
-0.0596-1.46%开放开放
0.15%
97018023华商上游产业股票C估值图基金吧4.0315
06-18
4.0315
06-18
4.0781
06-17
4.0781
06-17
-0.0466-1.14%开放开放
0.00%
98000803工银研究精选股票估值图基金吧3.9660
06-18
3.9660
06-18
4.0640
06-17
4.0640
06-17
-0.0980-2.41%开放开放
0.15%
99000524摩根民生需求股票A估值图基金吧4.1637
06-18
4.6027
06-18
4.0357
06-17
4.4747
06-17
0.12803.17%开放开放
0.15%
100004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧4.1083
06-18
4.1083
06-18
3.9853
06-17
3.9853
06-17
0.12303.09%限大额开放
0.15%
101007685华商电子行业量化股票发起式A估值图基金吧4.1077
06-18
4.1077
06-18
3.9750
06-17
3.9750
06-17
0.13273.34%开放开放
0.15%
102022831华商电子行业量化股票发起式C估值图基金吧4.0844
06-18
4.0844
06-18
3.9525
06-17
3.9525
06-17
0.13193.34%开放开放
0.00%
103017099摩根民生需求股票C估值图基金吧4.0739
06-18
4.0739
06-18
3.9487
06-17
3.9487
06-17
0.12523.17%开放开放
0.00%
104020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧4.0331
06-18
4.0331
06-18
3.9124
06-17
3.9124
06-17
0.12073.09%限大额开放
0.00%
105003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.8267
06-18
3.8267
06-18
3.8835
06-17
3.8835
06-17
-0.0568-1.46%开放开放
0.00%
106004640华夏节能环保股票A估值图基金吧4.0144
06-18
4.0144
06-18
3.8787
06-17
3.8787
06-17
0.13573.50%开放开放
0.15%
107519935长信创新驱动股票估值图基金吧4.0130
06-18
4.0130
06-18
3.8780
06-17
3.8780
06-17
0.13503.48%开放开放
0.15%
108009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧4.0600
06-18
4.0600
06-18
3.8737
06-17
3.8737
06-17
0.18634.81%限大额开放
0.15%
109000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.8329
06-18
4.1419
06-18
3.8656
06-17
4.1746
06-17
-0.0327-0.85%开放开放
0.15%
110002861工银智能制造股票A估值图基金吧3.9130
06-18
3.9130
06-18
3.8190
06-17
3.8190
06-17
0.09402.46%开放开放
0.15%
111160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.8475
06-18
5.8335
06-18
3.8093
06-17
5.7953
06-17
0.03821.00%开放开放
0.15%
112022710工银智能制造股票C估值图基金吧3.8790
06-18
3.8790
06-18
3.7860
06-17
3.7860
06-17
0.09302.46%开放开放
0.00%
113015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.7509
06-18
3.7509
06-18
3.7829
06-17
3.7829
06-17
-0.0320-0.85%开放开放
0.00%
114015060华夏节能环保股票C估值图基金吧3.9135
06-18
3.9135
06-18
3.7812
06-17
3.7812
06-17
0.13233.50%开放开放
0.00%
115019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.7946
06-18
3.7946
06-18
3.7569
06-17
3.7569
06-17
0.03771.00%开放开放
0.00%
116018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧3.9372
06-18
3.9372
06-18
3.7565
06-17
3.7565
06-17
0.18074.81%限大额开放
0.00%
117000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.7480
06-18
3.7480
06-18
3.7240
06-17
3.7240
06-17
0.02400.64%开放开放
0.15%
118001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.6743
06-18
3.7443
06-18
3.6784
06-17
3.7484
06-17
-0.0041-0.11%限大额开放
0.15%
119013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.6790
06-18
3.6790
06-18
3.6550
06-17
3.6550
06-17
0.02400.66%开放开放
0.00%
120001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧3.7630
06-18
4.5700
06-18
3.6510
06-17
4.4580
06-17
0.11203.07%开放开放
0.15%
121006195国金量化多因子股票A估值图基金吧3.6466
06-18
3.6466
06-18
3.6383
06-17
3.6383
06-17
0.00830.23%限大额开放
0.15%
122002229华夏经济转型股票估值图基金吧3.6810
06-18
3.8450
06-18
3.5920
06-17
3.7560
06-17
0.08902.48%限大额开放
0.15%
123016858国金量化多因子股票C估值图基金吧3.5945
06-18
3.5945
06-18
3.5864
06-17
3.5864
06-17
0.00810.23%限大额开放
0.00%
124020476泰康半导体量化选股股票发起式A估值图基金吧3.7015
06-18
3.7015
06-18
3.5706
06-17
3.5706
06-17
0.13093.67%开放开放
0.12%
125005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧3.6373
06-18
3.6373
06-18
3.5543
06-17
3.5543
06-17
0.08302.34%开放开放
0.15%
126001749招商中国机遇股票A估值图基金吧3.6820
06-18
3.6820
06-18
3.5450
06-17
3.5450
06-17
0.13703.86%开放开放
0.15%
127020477泰康半导体量化选股股票发起式C估值图基金吧3.6707
06-18
3.6707
06-18
3.5410
06-17
3.5410
06-17
0.12973.66%开放开放
0.00%
128007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.5368
06-18
3.5368
06-18
3.5409
06-17
3.5409
06-17
-0.0041-0.12%限大额开放
0.00%
129025660招商中国机遇股票C估值图基金吧3.6700
06-18
3.6700
06-18
3.5340
06-17
3.5340
06-17
0.13603.85%开放开放
0.00%
130020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧3.5508
06-18
3.5508
06-18
3.5120
06-17
3.5120
06-17
0.03881.10%开放开放
0.15%
131003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.4860
06-18
3.4860
06-18
3.5040
06-17
3.5040
06-17
-0.0180-0.51%开放开放
0.15%
132020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧3.5223
06-18
3.5223
06-18
3.4838
06-17
3.4838
06-17
0.03851.11%开放开放
0.00%
133001476中银智能制造股票A估值图基金吧3.5346
06-18
3.5346
06-18
3.4481
06-17
3.4481
06-17
0.08652.51%开放开放
0.15%
134014736创金合信专精特新股票发起A估值图基金吧3.4900
06-18
3.4900
06-18
3.4471
06-17
3.4471
06-17
0.04291.24%开放开放
0.15%
135001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.4400
06-18
3.4400
06-18
3.4300
06-17
3.4300
06-17
0.01000.29%开放开放
0.15%
136013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.3870
06-18
3.3870
06-18
3.4040
06-17
3.4040
06-17
-0.0170-0.50%开放开放
0.00%
137019607诺安先进制造股票C估值图基金吧3.3950
06-18
3.3950
06-18
3.3860
06-17
3.3860
06-17
0.00900.27%开放开放
0.00%
138012181中银智能制造股票C估值图基金吧3.4662
06-18
3.4662
06-18
3.3815
06-17
3.3815
06-17
0.08472.50%开放开放
0.00%
139014737创金合信专精特新股票发起C估值图基金吧3.4143
06-18
3.4143
06-18
3.3724
06-17
3.3724
06-17
0.04191.24%开放开放
0.00%
140001245工银生态环境股票A估值图基金吧3.4170
06-18
3.4170
06-18
3.3630
06-17
3.3630
06-17
0.05401.61%开放开放
0.15%
141003145国联竞争优势估值图基金吧3.3677
06-18
3.3677
06-18
3.3377
06-17
3.3377
06-17
0.03000.90%开放开放
0.15%
142001678英大国企改革A估值图基金吧3.3971
06-18
4.0471
06-18
3.3110
06-17
3.9610
06-17
0.08612.60%开放开放
0.15%
143005495创金合信科技成长股票A估值图基金吧3.4076
06-18
3.4076
06-18
3.3043
06-17
3.3043
06-17
0.10333.13%开放开放
0.15%
144002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.2500
06-18
3.2500
06-18
3.3020
06-17
3.3020
06-17
-0.0520-1.57%开放开放
0.15%
145022868英大国企改革C估值图基金吧3.3868
06-18
3.3868
06-18
3.3011
06-17
3.3011
06-17
0.08572.60%开放开放
0.00%
146005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.2648
06-18
3.2648
06-18
3.2984
06-17
3.2984
06-17
-0.0336-1.02%开放开放
0.15%
147015002工银生态环境股票C估值图基金吧3.3480
06-18
3.3480
06-18
3.2950
06-17
3.2950
06-17
0.05301.61%开放开放
0.00%
148010013易方达信息行业精选股票A估值图基金吧3.3934
06-18
3.4334
06-18
3.2729
06-17
3.3129
06-17
0.12053.68%限大额开放
0.15%
149001036嘉实企业变革股票估值图基金吧3.3610
06-18
3.3610
06-18
3.2680
06-17
3.2680
06-17
0.09302.85%开放开放
0.15%
150001576国泰智能装备股票A估值图基金吧3.3115
06-18
3.4135
06-18
3.2443
06-17
3.3463
06-17
0.06722.07%开放开放
0.15%
151019024易方达信息行业精选股票C估值图基金吧3.3483
06-18
3.3883
06-18
3.2294
06-17
3.2694
06-17
0.11893.68%限大额开放
0.00%
152000866华宝制造股票估值图基金吧3.2690
06-18
3.2690
06-18
3.2060
06-17
3.2060
06-17
0.06301.97%开放开放
0.15%
153020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧3.2447
06-18
3.2447
06-18
3.2041
06-17
3.2041
06-17
0.04061.27%开放开放
0.12%
154005268鹏华优势企业估值图基金吧3.3029
06-18
3.3029
06-18
3.2009
06-17
3.2009
06-17
0.10203.19%开放开放
0.15%
155501201红土创新科技创新股票(LOF)A估值图基金吧3.3292
06-18
3.3292
06-18
3.2007
06-17
3.2007
06-17
0.12854.01%开放开放
0.15%
156001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.1720
06-18
3.1720
06-18
3.1980
06-17
3.1980
06-17
-0.0260-0.81%开放开放
0.15%
157026290红土创新科技创新股票(LOF)C估值图基金吧3.3230
06-18
3.3230
06-18
3.1949
06-17
3.1949
06-17
0.12814.01%开放开放
0.00%
158001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.1500
06-18
3.1500
06-18
3.1930
06-17
3.1930
06-17
-0.0430-1.35%开放开放
0.15%
159011322国泰智能装备股票C估值图基金吧3.2408
06-18
3.3418
06-18
3.1751
06-17
3.2761
06-17
0.06572.07%开放开放
0.00%
160020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧3.2102
06-18
3.2102
06-18
3.1701
06-17
3.1701
06-17
0.04011.26%开放开放
0.00%
161005496创金合信科技成长股票C估值图基金吧3.2578
06-18
3.2578
06-18
3.1591
06-17
3.1591
06-17
0.09873.12%开放开放
0.00%
162001008工银国企改革股票估值图基金吧3.2300
06-18
3.2300
06-18
3.1580
06-17
3.1580
06-17
0.07202.28%开放开放
0.15%
163007130中庚小盘价值股票估值图基金吧3.1808
06-18
3.1808
06-18
3.1564
06-17
3.1564
06-17
0.02440.77%开放开放
0.15%
164009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧3.2878
06-18
3.2878
06-18
3.1524
06-17
3.1524
06-17
0.13544.30%限大额开放
0.15%
165001039嘉实先进制造股票估值图基金吧3.1780
06-18
3.1780
06-18
3.1510
06-17
3.1510
06-17
0.02700.86%开放开放
0.15%
166001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧3.2481
06-18
3.2481
06-18
3.1501
06-17
3.1501
06-17
0.09803.11%开放开放
0.15%
167000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.1060
06-18
3.1060
06-18
3.1460
06-17
3.1460
06-17
-0.0400-1.27%开放开放
0.15%
168015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧3.1170
06-18
3.1170
06-18
3.1430
06-17
3.1430
06-17
-0.0260-0.83%开放开放
---
169001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0480
06-18
3.0480
06-18
3.1250
06-17
3.1250
06-17
-0.0770-2.46%开放开放
0.15%
170015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧3.0940
06-18
3.0940
06-18
3.1190
06-17
3.1190
06-17
-0.0250-0.80%开放开放
0.00%
171000594大摩进取优选股票估值图基金吧3.0700
06-18
3.0700
06-18
3.0890
06-17
3.0890
06-17
-0.0190-0.62%开放开放
0.15%
172017177摩根新兴服务股票C估值图基金吧3.1802
06-18
3.1802
06-18
3.0843
06-17
3.0843
06-17
0.09593.11%开放开放
0.00%
173017746建信电子行业股票A估值图基金吧3.1344
06-18
3.1344
06-18
3.0699
06-17
3.0699
06-17
0.06452.10%开放开放
0.15%
174009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧3.1926
06-18
3.1926
06-18
3.0611
06-17
3.0611
06-17
0.13154.30%限大额开放
0.00%
175006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧3.1191
06-18
3.7394
06-18
3.0552
06-17
3.6755
06-17
0.06392.09%开放开放
0.15%
176013355工银新金融股票C估值图基金吧2.9760
06-18
2.9760
06-18
3.0510
06-17
3.0510
06-17
-0.0750-2.46%开放开放
0.00%
177024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧3.1032
06-18
3.1032
06-18
3.0396
06-17
3.0396
06-17
0.06362.09%开放开放
0.00%
178017747建信电子行业股票C估值图基金吧3.0954
06-18
3.0954
06-18
3.0318
06-17
3.0318
06-17
0.06362.10%开放开放
0.00%
179005009申万菱信行业轮动股票A估值图基金吧3.0125
06-18
3.0125
06-18
3.0172
06-17
3.0172
06-17
-0.0047-0.16%开放开放
0.15%
180004812中欧先进制造股票A估值图基金吧2.9948
06-18
2.9948
06-18
3.0103
06-17
3.0103
06-17
-0.0155-0.51%开放开放
0.15%
181000991工银战略转型股票A估值图基金吧2.9510
06-18
2.9510
06-18
3.0010
06-17
3.0010
06-17
-0.0500-1.67%限大额开放
0.15%
182010391易方达战略新兴产业股票A估值图基金吧3.0917
06-18
3.2317
06-18
2.9978
06-17
3.1378
06-17
0.09393.13%开放开放
0.15%
183005777广发科技动力股票估值图基金吧3.0722
06-18
3.0722
06-18
2.9934
06-17
2.9934
06-17
0.07882.63%开放开放
0.15%
184015157申万菱信行业轮动股票C估值图基金吧2.9551
06-18
2.9551
06-18
2.9598
06-17
2.9598
06-17
-0.0047-0.16%开放开放
0.00%
185540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.9043
06-18
2.9243
06-18
2.9591
06-17
2.9791
06-17
-0.0548-1.85%开放开放
0.15%
186003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.8726
06-18
2.8726
06-18
2.9350
06-17
2.9350
06-17
-0.0624-2.13%开放开放
0.15%
187010392易方达战略新兴产业股票C估值图基金吧3.0201
06-18
3.1601
06-18
2.9285
06-17
3.0685
06-17
0.09163.13%开放开放
0.00%
188004352华银研究精选股票估值图基金吧3.0246
06-18
3.0246
06-18
2.9239
06-17
2.9239
06-17
0.10073.44%开放开放
0.15%
189001105信澳转型创新股票A估值图基金吧3.0060
06-18
3.0060
06-18
2.9220
06-17
2.9220
06-17
0.08402.87%开放开放
0.15%
190011473工银战略转型股票C估值图基金吧2.8740
06-18
2.8740
06-18
2.9220
06-17
2.9220
06-17
-0.0480-1.64%限大额开放
0.00%
191014191广发先进制造股票发起式A估值图基金吧3.0134
06-18
3.0134
06-18
2.9101
06-17
2.9101
06-17
0.10333.55%开放开放
0.15%
192001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.8934
06-18
2.8934
06-18
2.9051
06-17
2.9051
06-17
-0.0117-0.40%开放开放
0.15%
193001692南方国策动力估值图基金吧2.8765
06-18
2.9065
06-18
2.9009
06-17
2.9309
06-17
-0.0244-0.84%开放开放
0.15%
194019824国寿安保新材料股票发起式A估值图基金吧2.9390
06-18
2.9390
06-18
2.9004
06-17
2.9004
06-17
0.03861.33%开放开放
0.12%
195001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.9970
06-18
3.1560
06-18
2.8910
06-17
3.0500
06-17
0.10603.67%开放开放
0.15%
196004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.8590
06-18
2.8590
06-18
2.8738
06-17
2.8738
06-17
-0.0148-0.51%开放开放
0.00%
197019825国寿安保新材料股票发起式C估值图基金吧2.9106
06-18
2.9106
06-18
2.8724
06-17
2.8724
06-17
0.03821.33%开放开放
0.00%
198004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.9691
06-18
2.9691
06-18
2.8654
06-17
2.8654
06-17
0.10373.62%开放开放
0.15%
199014192广发先进制造股票发起式C估值图基金吧2.9639
06-18
2.9639
06-18
2.8624
06-17
2.8624
06-17
0.10153.55%开放开放
0.00%
200006868华夏科技成长股票估值图基金吧2.9327
06-18
2.9327
06-18
2.8549
06-17
2.8549
06-17
0.07782.73%限大额开放
0.15%
上一页12345...下一页共6页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部