宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金净值_估值

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宝盈国家安全沪港深股票A(001877

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单位净值 (2026-05-19): 4.01140.61%; 近1月：21.00%; 近1年：209.64%

累计净值: 4.0114; 近3月：50.78%; 近3年：221.79%

: 近6月：113.41%; 成立来：301.14%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：5.26亿元（2026-03-31）	基金经理：容志能
成立日：2016-01-20	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	8.39%	-4.57%	股吧
天孚通信	7.72%	-5.70%	股吧
科翔股份	5.72%	-4.19%	股吧
长飞光纤	5.63%	-0.40%	股吧
中际旭创	5.02%	-1.44%	股吧
精智达	4.47%	8.61%	股吧
华虹半导体	4.31%	--	股吧
东山精密	4.30%	5.13%	股吧
申菱环境	4.21%	3.83%	股吧
ST臻镭	3.84%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：53.61%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 1.66% --
前一持仓占比合计：1.66%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	1.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	4.0114	4.0114	0.61%
05-18	3.9870	3.9870	2.31%
05-15	3.8970	3.8970	-2.91%
05-14	4.0140	4.0140	-0.70%
05-13	4.0421	4.0421	2.50%
05-12	3.9437	3.9437	1.94%
05-11	3.8686	3.8686	3.38%
05-08	3.7420	3.7420	0.23%
05-07	3.7333	3.7333	5.06%
05-06	3.5535	3.5535	3.38%
04-30	3.4374	3.4374	1.64%

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宝盈国家安全沪港深股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	21.00%	50.78%	113.41%	64.47%	209.64%	246.11%	221.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.42%	3.03%	4.77%	13.53%	11.31%	42.38%	52.45%	36.06%
沪深300	-1.92%	2.63%	4.13%	5.77%	4.82%	25.17%	31.94%	23.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	115 \| 923	60 \| 924	11 \| 918	1 \| 894	22 \| 906	6 \| 843	24 \| 772	8 \| 686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	7.54%	23.20%	45.60%	1.12%	6.02%	3.43%	3.68%	1.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	78 \| 1070	3 \| 1065	121 \| 1050	600 \| 1038	340 \| 1014	183 \| 1011	915 \| 991	235 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	92.30%	3.01%	-4.63%	-30.44%	64.84%	24.15%	32.60%	-27.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 1065	500 \| 1011	195 \| 952	640 \| 867	5 \| 740	370 \| 554	275 \| 410	179 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 285.81%
2025-06-30 339.17%
2024-12-31 371.07%
2024-06-30 345.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：双基金经理管理，投资于国家安全战略相关行业的上市公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	285.81%
2025-06-30	339.17%
2024-12-31	371.07%
2024-06-30	345.04%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-01~至今	容志能	3年又49天	194.03%
2023-03-17~2023-03-31	陈金伟容志能	14天	0.23%
2020-11-27~2023-03-16	陈金伟	2年又109天	26.79%
2020-11-21~2020-11-26	曹潜陈金伟	5天	-4.30%
2018-03-03~2020-11-20	曹潜	2年又263天	28.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	按理来说市场回调这么多天，我觉得接下去会有肉吃	蜜密理财	05-19 11:02
27	0	加仓可以搞起来了这回	呆萌小资资资投	05-19 10:26
137	1	好好好，给你点个赞，限额了我就改定投，反正相信容总	基民2171G13t92	05-19 01:18
131	0	A股震荡收跌，成交额不足3万亿，调整何时结束？	宝盈基金	05-18 18:02
301	9	5月18日15:00起，宝盈国家安全基金单日限额5	宝盈基金	05-18 14:37
37	0	今天还能继续加仓干不	具慧眼的星野1	05-18 11:06
56	0	我就知道上周那种回调，这周是会有修复的	周周和末末	05-18 10:20
67	0	公告宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金限制大额申	基金资讯	05-18 08:44
93	0	说不定买光通信股票太多了，怎么跌这么多?	ldmd7102071739	05-17 10:39
65	0	越是这个时候越是要拿的住，别上了朱莉的当	蜜密理财	05-15 21:29
370	2	宝盈基金容志能：下跌开始？AI产链未来怎么走？	宝盈基金	05-15 12:27
38	0	就砸呗，把该洗出去的洗出去，才能涨吗？	呆萌小资资资投	05-15 10:33
43	0	今天这个回调幅度，大家有子弹的确实可以打打了	股友2976976Z7I	05-15 10:28
50	0	加仓搞起来，好基值得跟随	具慧眼的星野1	05-14 10:34
72	0	今天这是又要起飞的趋势啊	天青色等烟雨呀	05-14 10:32
41	0	创新药算是废了，不如跟紧CPO和芯片的主线，今天又	周周和末末	05-13 13:47
47	0	太爽了家人们，只要拿着这只就是吃肉$宝盈国家安全沪	蜜密理财	05-13 13:46
75	0	今天什么情况了家人们	呆萌小资资资投	05-13 10:20
41	0	还好大仓位应该还是光模块，不至于被半导体拖得太惨	基民2171G13t92	05-13 10:19
75	0	今天又红了，是真牛啊	积极的魏若琴	05-12 21:22

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