宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金净值_估值

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宝盈国家安全沪港深股票A(001877

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单位净值 (2026-07-31): 2.93684.27%; 近1月：-39.32%; 近1年：93.72%

累计净值: 2.9368; 近3月：-14.56%; 近3年：151.05%

: 近6月：6.79%; 成立来：193.68%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：9.80亿元（2026-06-30）	基金经理：容志能等
成立日：2016-01-20	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
精智达	7.11%	3.79%	股吧
东山精密	6.90%	5.98%	股吧
中际旭创	6.44%	4.40%	股吧
新易盛	6.37%	6.71%	股吧
天孚通信	6.26%	6.81%	股吧
华虹宏力	5.87%	--	股吧
科翔股份	5.59%	3.34%	股吧
建滔积层板	4.57%	--	股吧
长飞光纤	3.65%	3.37%	股吧
申菱环境	3.64%	4.15%	股吧

前十持仓占比合计：56.40%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	2.9368	2.9368	4.27%
07-30	2.8165	2.8165	-9.07%
07-29	3.0974	3.0974	-1.63%
07-28	3.1487	3.1487	-9.83%
07-27	3.4918	3.4918	3.99%
07-24	3.3578	3.3578	-1.44%
07-23	3.4069	3.4069	-3.90%
07-22	3.5450	3.5450	-3.68%
07-21	3.6805	3.6805	10.67%
07-20	3.3256	3.3256	-3.51%
07-17	3.4464	3.4464	-10.27%

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宝盈国家安全沪港深股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-12.54%	-39.32%	-14.56%	6.79%	20.41%	93.72%	157.91%	151.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	-12.41%	-6.39%	-3.78%	2.93%	18.60%	52.99%	26.55%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1088 \| 1101	1082 \| 1101	884 \| 1083	184 \| 1056	150 \| 1051	50 \| 1008	53 \| 924	29 \| 825
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	84.53%	7.54%	23.20%	45.60%	1.12%	6.02%	3.43%	3.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	86 \| 1101	78 \| 1070	3 \| 1065	121 \| 1050	600 \| 1038	340 \| 1014	183 \| 1011	915 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	92.30%	3.01%	-4.63%	-30.44%	64.84%	24.15%	32.60%	-27.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19 \| 1065	500 \| 1011	195 \| 952	640 \| 867	5 \| 740	370 \| 554	275 \| 410	179 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 285.81%
2025-06-30 339.17%
2024-12-31 371.07%
2024-06-30 345.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：双基金经理管理，投资于国家安全战略相关行业的上市公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	285.81%
2025-06-30	339.17%
2024-12-31	371.07%
2024-06-30	345.04%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-04~至今	容志能赵国进	28天	-30.98%
2023-04-01~2026-07-03	容志能	3年又94天	213.81%
2023-03-17~2023-03-31	陈金伟容志能	14天	0.23%
2020-11-27~2023-03-16	陈金伟	2年又109天	26.79%
2020-11-21~2020-11-26	曹潜陈金伟	5天	-4.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	怎么又玩高开低走这一套？要是没回落就完美了	豹运运	07-31 22:54
42	0	今天涨了，是因为该卖的都卖完了，后面反弹的阻力，会	周周和末末	07-31 20:50
55	0	说出来大家可能不信，现在绝对有一部分资金在抄底，因	蜜密理财	07-31 12:32
37	0	这是人能干出来的事情吗？本来还想低吸点筹码的，怕了	松顺顺	07-31 10:48
38	0	科技目前最好是能稳住，暴涨暴跌不是什么好事	追求增值狼	07-31 10:43
55	0	一瞬间，一时间，不知道该说什么，已经被打的服服帖帖	忠心耿耿的袁楠莉	07-30 21:31
48	0	价值方向7月拿下12%的月度上涨，市场完成一轮明显	海鸥资产鸥一只招财狗	07-30 14:09
57	0	产业逻辑硬邦邦，软的只是人心和筹码	珊瑚国庆长假	07-30 12:06
37	0	现在怎么办，感觉不抄底很难回去啊，之前追进去的算啥	紫依儿	07-30 11:00
40	0	资金从硬科技流向防御板块，都去避险了，只是那边实在	彩虹再现	07-30 10:46
96	2	不心痛是假的，我的心里在滴血，这情绪比冰点还要冰，	蜜密理财	07-30 10:23
47	0	容哥，再这么跌下去，心态都要炸了。。。	food刘友	07-30 10:22
64	0	估计好多人都割肉走了，就我还在坚持吗？	豹运运	07-29 22:05
68	0	主线清晰得很，就是CPO和半导体。现在就是磨人阶段	周周和末末	07-29 20:29
47	0	之前减了一些仓位，现在是轻仓也不怕你跌了，跌的越多	追求增值狼	07-29 10:39
52	0	给整的都不自信了，CPO不会就这样没落吧？	松顺顺	07-29 10:38
60	0	$宝盈国家安全沪港深股票A$利润快跌完了，要不要跑	有上进心得陈家洛	07-29 09:02
54	0	还得调整啊看来，没那么快，现在加仓我有点不敢了，你	珊瑚国庆长假	07-28 23:39
57	0	我就老实待着，最差情况就是所有公司都公布完季报，大	独立的小非1	07-28 11:04
46	0	大厂都在“锁单”巩固供应链，全球半导体产能只会越来	青山的路瑶	07-28 10:48

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