工银文体产业股票C(010687)基金净值_估值

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工银文体产业股票C(010687

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单位净值 (2026-05-11): 3.00200.10%; 近1月：2.11%; 近1年：-1.51%

累计净值: 3.0020; 近3月：-7.83%; 近3年：6.23%

: 近6月：-8.50%; 成立来：-3.22%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2026-03-31）	基金经理：修世宇
成立日：2020-11-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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美的集团	9.09%	0.34%	股吧
分众传媒	7.91%	-2.24%	股吧
立讯精密	7.33%	6.69%	股吧
科大讯飞	6.55%	0.78%	股吧
伊利股份	6.18%	1.96%	股吧
芒果超媒	6.13%	0.00%	股吧
世纪华通	5.15%	-4.26%	股吧
贵州茅台	4.75%	-0.85%	股吧
中国移动	3.90%	1.03%	股吧
中南传媒	3.77%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：60.76%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	3.0020	3.0020	0.10%
05-08	2.9990	2.9990	0.47%
05-07	2.9850	2.9850	0.67%
05-06	2.9650	2.9650	0.30%
04-30	2.9560	2.9560	-0.91%
04-29	2.9830	2.9830	1.64%
04-28	2.9350	2.9350	-0.54%
04-27	2.9510	2.9510	0.65%
04-24	2.9320	2.9320	-0.71%
04-23	2.9530	2.9530	-0.44%
04-22	2.9660	2.9660	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.56%	2.11%	-7.83%	-8.50%	-5.48%	-1.51%	13.88%	6.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	8.57%	6.69%	14.47%	14.07%	46.28%	55.90%	39.60%
沪深300	3.01%	6.80%	5.05%	6.44%	6.95%	28.75%	35.06%	24.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	708 \| 1075	776 \| 1075	979 \| 1070	943 \| 1041	985 \| 1055	918 \| 987	725 \| 904	602 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.57%	-6.23%	12.38%	-2.02%	8.04%	-0.49%	14.53%	-0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	989 \| 1070	754 \| 1065	802 \| 1050	845 \| 1038	224 \| 1014	347 \| 1011	261 \| 991	326 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.56%	16.49%	-14.96%	-20.80%	9.67%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	811 \| 1065	140 \| 1011	520 \| 952	356 \| 867	255 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 58.25%
2025-06-30 58.79%
2024-12-31 71.27%
2024-06-30 58.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	58.25%
2025-06-30	58.79%
2024-12-31	71.27%
2024-06-30	58.72%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-18~至今修世宇 3年又176天 5.04%
2020-11-23~2022-11-17 袁芳 1年又359天 -7.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	修世宇	3年又176天	5.04%
2020-11-23~2022-11-17	袁芳	1年又359天	-7.87%

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23	0	减传媒	基民M72860639V	05-11 10:54
76	0	公告工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 00:07
122	0	公告工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 00:07
77	0	买这个产品的人脑子都进水了，辛亏早就把他全部清理了	恭喜斗金地王常笑	03-11 14:53
96	0	辛亏早就把这个拉圾品清仓了	恭喜斗金地王常笑	03-03 11:47
64	0	固收+今年表现不错，安心过年更踏实	水边倒影	02-11 13:20
203	0	公告工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 00:10
77	0	看大家都说企稳是机会，我心动了。虽然不懂，但先跟一	柔情似水的栖	01-13 13:41
88	0	GEO概念火遍全网，AI应用风口下传媒广告领域迎来	希潇希潇	01-12 11:27
113	0	市场最新动态显示GEO概念爆发，AI应用成为广告行	狮子S	01-12 11:26
132	1	老三B赶快换军工科创板块吧	勤恳de罗宾	01-09 22:01
97	0	股市上涨，这个方向也发力了！	明媚吖	01-09 15:02
101	0	“跟着赛事去旅行”成新风尚，单场马拉松就能拉动5亿	晚风吹泡泡	01-09 13:55
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102	0	体育产业与低空经济跨界融合，无人机、航空救援等领域	轻快的欧鸣凌	01-09 13:44
108	0	体育赛事转播技术升级，4K、VR直播普及，观赛体验	摇旗呐喊吧	01-09 13:44
81	0	开门红，涨幅可观	小小养基	01-06 09:35
87	0	大盘昨天表现不错	攒钱1	12-26 13:41
93	0	1.6T时代催生CPO风口，昨日板块大涨超3%！硅	燕翔四海间	12-23 11:52
186	0	重磅催化剂在路上！东杰智能这一收购，可能点燃行情。	蟹蟹晨曦微露	12-23 11:51

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