工银文体产业股票A(001714)基金净值_估值

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工银文体产业股票A(001714

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单位净值 (2026-10-12): 2.86300.92%; 近1月：0.85%; 近1年：-16.82%

累计净值: 3.0520; 近3月：5.30%; 近3年：8.36%

: 近6月：-5.67%; 成立来：223.59%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：22.61亿元（2026-06-30）	基金经理：修世宇
成立日：2015-12-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	9.35%	1.26%	股吧
立讯精密	8.77%	-2.67%	股吧
分众传媒	7.42%	3.87%	股吧
伊利股份	7.14%	1.08%	股吧
世纪华通	6.32%	-1.32%	股吧
芒果超媒	5.52%	5.04%	股吧
贵州茅台	4.93%	1.98%	股吧
中国移动	4.55%	1.36%	股吧
中南传媒	4.28%	2.41%	股吧
中国东航	3.96%	-0.61%	股吧

前十持仓占比合计：62.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	2.8630	3.0520	0.92%
10-09	2.8370	3.0260	2.83%
10-08	2.7590	2.9480	-1.18%
09-30	2.7920	2.9810	0.72%
09-29	2.7720	2.9610	0.69%
09-28	2.7530	2.9420	-1.08%
09-24	2.7830	2.9720	-1.14%
09-23	2.8150	3.0040	-0.49%
09-22	2.8290	3.0180	0.46%
09-21	2.8160	3.0050	0.46%
09-18	2.8030	2.9920	0.50%

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工银文体产业股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每10份派现金1.8900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.54%	0.85%	5.30%	-5.67%	-12.53%	-16.82%	1.60%	8.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.98%	-5.03%	-11.33%	-5.15%	-0.35%	-0.75%	33.93%	31.24%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 1114	152 \| 1114	107 \| 1100	501 \| 1076	806 \| 1050	832 \| 1029	752 \| 928	578 \| 837
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.60%	-9.08%	-9.44%	-6.08%	12.56%	-1.90%	8.23%	-0.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	254 \| 1133	892 \| 1101	987 \| 1070	744 \| 1065	796 \| 1050	835 \| 1038	217 \| 1014	342 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.24%	17.16%	-14.44%	-20.32%	10.34%	79.06%	57.52%	-10.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	799 \| 1065	130 \| 1011	499 \| 952	335 \| 867	244 \| 740	95 \| 554	93 \| 410	8 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 65.16%
2025-12-31 58.25%
2025-06-30 58.79%
2024-12-31 71.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：全市场布局，结合对市场判断在板块之间灵活调整，超额收益稳定。

报告期	基金换手率
2026-06-30	65.16%
2025-12-31	58.25%
2025-06-30	58.79%
2024-12-31	71.27%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	修世宇	3年又330天	-0.97%
2018-11-19~2022-11-17	袁芳	3年又364天	139.38%
2017-10-27~2018-11-18	袁芳林梦张玮升	1年又22天	-5.60%
2017-10-24~2017-10-26	袁芳林梦	2天	0.91%
2017-08-04~2017-10-23	袁芳	80天	16.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	0	订单看到明年，光模块景气有支撑	yjw永远好运666	09-22 14:01
116	0	公告工银瑞信文体产业股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-21 00:05
117	0	公告工银瑞信文体产业股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	09-21 00:05
194	1	尊敬的基金经理，你新增是怎么做到全绿的，你到底在搞	基民A5nhUr	09-18 23:27
208	1	$工银文体产业股票A$真是个人才呀！	基民crm50x	09-11 15:43
111	0	两年359.26%，同类第3是什么水平	给主力大哥端杯茶	09-11 11:14
423	2	$工银文体产业股票A$持有5年，昨天亏钱出了一部分	基民nqlQRH	09-07 14:23
251	2	不会要退市了吧？整个月目前只有两天红，	诗林的雨霖霖	09-03 21:39
116	0	光芯片这条线，值得找只基金	给主力大哥端杯茶	09-03 10:56
150	0	清了，开始涨了，但是也不后悔清，这个我守了5年，最	善良的凌俞罡	09-01 13:53
181	0	公告工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 01:34
124	0	狠心割肉卖了，再耗几年也无法回本	不做不错	08-28 13:48
150	0	800G继续放量，回调没改产业进度	给主力大哥端杯茶	08-26 10:14
277	0	公告工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-22 01:34
155	0	这只鸡得4000支票都上涨时才会红，而且红的也很少	善良的凌俞罡	08-20 12:13
240	1	太不负责任了。良心让狗吃了	基民nqlQRH	08-18 22:51
142	0	套几年了	基民0210I1873z	08-18 15:59
269	1	某些人不是把这个基金的钱拿去给自己买的股票抬轿子了	基民A5nhUr	08-18 15:40
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