工银文体产业股票A(001714)基金净值_估值

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工银文体产业股票A(001714

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单位净值 (2026-06-18): 2.7320-0.94%; 近1月：-8.54%; 近1年：-11.27%

累计净值: 2.9210; 近3月：-11.64%; 近3年：-4.71%

: 近6月：-16.94%; 成立来：208.79%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：29.64亿元（2026-03-31）	基金经理：修世宇
成立日：2015-12-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	9.09%	-1.54%	股吧
分众传媒	7.91%	-1.95%	股吧
立讯精密	7.33%	3.88%	股吧
科大讯飞	6.55%	2.45%	股吧
伊利股份	6.18%	-1.66%	股吧
芒果超媒	6.13%	-0.45%	股吧
世纪华通	5.15%	-1.07%	股吧
贵州茅台	4.75%	-2.02%	股吧
中国移动	3.90%	-1.43%	股吧
中南传媒	3.77%	-2.17%	股吧

前十持仓占比合计：60.76%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	2.7320	2.9210	-0.94%
06-17	2.7580	2.9470	-0.61%
06-16	2.7750	2.9640	-1.80%
06-15	2.8260	3.0150	0.46%
06-12	2.8130	3.0020	0.64%
06-11	2.7950	2.9840	-1.20%
06-10	2.8290	3.0180	0.25%
06-09	2.8220	3.0110	0.32%
06-08	2.8130	3.0020	-1.82%
06-05	2.8650	3.0540	-0.69%
06-04	2.8850	3.0740	-0.79%

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工银文体产业股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.1890元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.25%	-8.54%	-11.64%	-16.94%	-16.53%	-11.27%	5.20%	-4.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.19%	2.71%	9.94%	17.15%	14.33%	43.47%	60.77%	36.38%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	958 \| 1079	955 \| 1085	897 \| 1075	960 \| 1045	974 \| 1051	885 \| 993	765 \| 913	623 \| 811
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.44%	-6.08%	12.56%	-1.90%	8.23%	-0.34%	14.70%	-0.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	987 \| 1070	744 \| 1065	796 \| 1050	835 \| 1038	217 \| 1014	342 \| 1011	257 \| 991	319 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.24%	17.16%	-14.44%	-20.32%	10.34%	79.06%	57.52%	-10.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	799 \| 1065	130 \| 1011	499 \| 952	335 \| 867	244 \| 740	95 \| 554	93 \| 410	8 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 58.25%
2025-06-30 58.79%
2024-12-31 71.27%
2024-06-30 58.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：全市场布局，结合对市场判断在板块之间灵活调整，超额收益稳定。

报告期	基金换手率
2025-12-31	58.25%
2025-06-30	58.79%
2024-12-31	71.27%
2024-06-30	58.72%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	修世宇	3年又216天	-5.50%
2018-11-19~2022-11-17	袁芳	3年又364天	139.38%
2017-10-27~2018-11-18	袁芳林梦张玮升	1年又22天	-5.60%
2017-10-24~2017-10-26	袁芳林梦	2天	0.91%
2017-08-04~2017-10-23	袁芳	80天	16.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
81	0	创一年来新低？这操作水平对得起谁？	n915013247964578	06-19 19:53
80	0	我早就清仓了一度亏损40%回本盈利1500元后果断	争分夺秒的曹露3	06-19 15:16
58	0	基金公司难道没有未位淘汰制吗？这么差的人躺平还在上	诙谐幽默的陶欣柏	06-18 20:56
61	0	你太牛逼了，大盘跌你跌，大盘涨你也跌，连创新低，真	股友957T095H22	06-18 20:53
62	0	基金公司太对不起基民了，换基金经理也不换个好的，太	股友957T095H22	06-18 20:50
45	0	没有绩效考核么	基民YFvq7H	06-18 20:44
67	1	排名天天倒数，上班没压力吗	股友661Ep39050	06-18 20:43
51	0	这么这个基金经理还不消失	诙谐幽默的陶欣柏	06-18 20:42
63	0	5年了。亏了我5万。在也不相信了，不爱了。	小夏来抄底	06-18 14:08
109	2	这个基金真的没有希望回本盈利1500我早就跑了	争分夺秒的曹露3	06-18 06:52
62	0	还特码进媒体	基民I90690303V	06-17 21:52
74	0	在这种行情下，要让他跌，也是不容易的	基民9338K1y267	06-17 20:51
66	0	$工银文体产业股票A$真的太差了，就这点规模，稍微	股友957T095H22	06-17 20:50
73	1	太差了	闪电风暴之火焰	06-17 20:50
59	0	这个买的都是些啥，不知道调仓吗	基民X6YNPY	06-17 19:58
50	0	$工银文体产业股票A$逼基金经理、人家都科技、你选	基民3z9z351808	06-17 15:17
79	1	经理是不是专业的啊，也不知调仓	基民PYXkI8	06-17 09:25
60	0	$工银文体产业股票A$庆祝老朽又创新低	基民wNjtXo	06-16 20:53
50	0	$工银文体产业股票A$要做到避开所有上涨的股票，是	西瓜1号	06-16 20:23
56	0	热烈庆祝工银文体净值又创一年新低。	新股不败技法	06-16 20:05

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