嘉实新消费股票A(001044)基金净值_估值

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嘉实新消费股票A(001044

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单位净值 (2026-04-03): 2.3900-0.75%; 近1月：-1.52%; 近1年：-4.36%

累计净值: 2.4600; 近3月：-2.13%; 近3年：-0.25%

: 近6月：-3.04%; 成立来：150.43%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：15.26亿元（2025-12-31）	基金经理：谭丽
成立日：2015-03-23	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海信视像	9.18%	-2.14%	股吧
格力电器	8.92%	-1.00%	股吧
太阳纸业	8.33%	-0.92%	股吧
贵州茅台	8.15%	0.01%	股吧
美的集团	6.96%	-1.32%	股吧
周大生	6.64%	-2.09%	股吧
安井食品	6.06%	0.25%	股吧
九号公司-	5.26%	1.82%	股吧
伟星股份	5.19%	-2.83%	股吧
比音勒芬	5.07%	-1.21%	股吧

前十持仓占比合计：69.76%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 1.57% 0.00%
前一持仓占比合计：1.57%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	1.57%	0.00%

公司观点

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现金理财好工具
1.37%近1年嘉实超短债债券C
精选优质红利股
3.78%近1年嘉实优化红利混...
聚焦新兴产业优质公司
24.08%近1年嘉实新兴产业股票
三大指数震荡调整，CPO概念逆市上涨
盈利兑现+政策加码，港股创新药能上...
投资稳进派 +法三部曲
假期除了踏青，还可以给未来“种”点...
创新药V型反转，行情能持续吗？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	2.3900	2.4600	-0.75%
04-02	2.4080	2.4780	-0.08%
04-01	2.4100	2.4800	1.13%
03-31	2.3830	2.4530	1.06%
03-30	2.3580	2.4280	-0.21%
03-27	2.3630	2.4330	0.42%
03-26	2.3530	2.4230	-0.80%
03-25	2.3720	2.4420	1.45%
03-24	2.3380	2.4080	1.08%
03-23	2.3130	2.3830	-2.73%
03-20	2.3780	2.4480	-1.20%

更多净值信息>

嘉实新消费股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-09-02 每份派现金0.0702元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	-1.52%	-2.13%	-3.04%	-2.13%	-4.36%	-3.67%	-0.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.73%	-4.00%	0.28%	-1.69%	0.28%	27.54%	41.75%	16.46%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	177 \| 1083	217 \| 1077	677 \| 1061	559 \| 1039	677 \| 1061	905 \| 983	836 \| 897	543 \| 800
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.42%	-0.93%	0.41%	-1.68%	-3.14%	-4.13%	12.70%	-2.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	678 \| 1070	493 \| 1065	996 \| 1050	823 \| 1038	959 \| 1014	602 \| 1011	407 \| 991	477 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.28%	14.83%	1.68%	-10.46%	-2.41%	67.13%	36.23%	-16.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	947 \| 1065	180 \| 1011	77 \| 952	90 \| 867	387 \| 740	154 \| 554	251 \| 410	40 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 64.08%
2025-06-30 63.66%
2024-12-31 60.48%
2024-06-30 42.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：产品特点：在消费细分领域寻找具有核心竞争力、能够持续创造丰厚现金流回报、估值有吸引力的企业，晨星五星级基金。

报告期	基金换手率
2025-12-31	64.08%
2025-06-30	63.66%
2024-12-31	60.48%
2024-06-30	42.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-11~至今	谭丽	8年又362天	136.03%
2015-06-19~2017-04-10	颜媛	1年又296天	-16.26%
2015-03-23~2015-06-18	陈勤颜媛	87天	26.70%

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61	0	公告嘉实新消费股票型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	04-03 08:05
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3514	20	消费是长牛赛道，牛股辈出——当年此类论调铺天盖地，	快乐养基大师兄	03-21 05:07
72	0	$嘉实新消费股票A$跌多涨少，消费股真的疲软啊！	谦虚谨慎的男人	03-18 11:54
86	0	$嘉实新消费股票A$消费股，真是拉垮！	谦虚谨慎的男人	03-05 16:05
188	0	这哪是什么新消费，全是老登股，基金经理啥认知！！！	mhcmars	02-26 13:10
119	0	$嘉实新消费股票A$消费股还是太疲，涨了一个月，这	谦虚谨慎的男人	02-12 15:49
252	1	今天大涨，感谢谭丽经望！	有教养的齐沛9	02-05 20:43
96	0	A股节前震荡不知道怎么布局？看民航就够了！广发价值	股友E39076Z258	02-05 14:09
191	0	这都选的啥新消费啊，全都是老登消费股，白白的浪费了	mhcmars	01-28 11:16
93	0	七八年前买了五千块钱…卖了	毛迪迪	01-27 15:38
215	0	买消费基金，拿了这么多年，多从自身找问题，这个基金	基民PZ9vsL	01-26 20:02
196	0	$嘉实新消费股票A$守了三年多熬不住了，今天一键清	基民iUl5tQ	01-23 17:52
198	0	$嘉实新消费股票A$看着谭经理冠有金牛基金经理的标	谦虚谨慎的男人	01-22 15:43
141	0	公告嘉实新消费股票型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 08:06
102	0	我对同泰的持仓有绝对信心，海光信息是AI芯片核心，	生动的齐	01-19 11:03
107	0	刚关注这个板块就遇到调整，但我看好多分析说技术突破	欢快的邱	01-13 13:35
88	0	图片描述	周密的温	01-13 13:34
108	0	谁能拒绝8连涨的游戏板块？更难得的是，它不是AI概	幸福的姜	01-13 12:21
89	0	快不跌了，是不是说明跌到底了？大家都说韧性足，那现	阳光开朗的余	01-13 11:39

同公司旗下基金

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嘉实基金

管理规模：11784.42亿旗下基金：635只

嘉实原油(QDII-L

日涨幅4.16%

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嘉实事件驱动股票

日涨幅3.24%

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嘉实信息产业股票发起式A

日涨幅2.59%

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嘉实信息产业股票发起式C

日涨幅2.59%

购买

通信ETF嘉实

日涨幅2.43%

购买

嘉实产业精选混合A

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诺安成长混合A	17730人

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