嘉实文体娱乐股票A(003053)基金净值_估值

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嘉实文体娱乐股票A(003053

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单位净值 (2026-08-21): 2.6590-0.45%; 近1月：-0.71%; 近1年：24.95%

累计净值: 2.6590; 近3月：12.05%; 近3年：44.51%

: 近6月：14.12%; 成立来：165.90%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.95亿元（2026-06-30）	基金经理：王贵重等
成立日：2016-09-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科飞测	12.16%	-1.72%	股吧
圣邦股份	9.20%	0.02%	股吧
兆易创新	8.74%	1.38%	股吧
思瑞浦	8.32%	0.45%	股吧
拓荆科技	8.07%	0.33%	股吧
纳芯微	7.69%	-0.38%	股吧
中微公司	7.02%	-0.82%	股吧
南芯科技	5.89%	-0.88%	股吧
普冉股份	4.84%	-3.48%	股吧
华峰测控	4.52%	-0.74%	股吧

前十持仓占比合计：76.45%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 3.22% --
26国债01 1.21% --
前二持仓占比合计：4.43%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	3.22%	--
26国债01	1.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	2.6590	2.6590	-0.45%
08-20	2.6710	2.6710	3.53%
08-19	2.5800	2.5800	-6.79%
08-18	2.7680	2.7680	-0.25%
08-17	2.7750	2.7750	3.66%
08-14	2.6770	2.6770	1.56%
08-13	2.6360	2.6360	-1.16%
08-12	2.6670	2.6670	0.91%
08-11	2.6430	2.6430	-0.26%
08-10	2.6500	2.6500	0.84%
08-07	2.6280	2.6280	2.98%

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嘉实文体娱乐股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	-0.71%	12.05%	14.12%	31.76%	24.95%	106.93%	44.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.56%	1.44%	-1.42%	2.64%	9.05%	17.77%	69.47%	43.64%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	519 \| 1109	726 \| 1100	81 \| 1084	223 \| 1066	157 \| 1050	335 \| 1012	180 \| 923	329 \| 826
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	81.70%	-6.29%	-14.64%	24.29%	-1.25%	8.94%	8.47%	16.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 1101	876 \| 1070	977 \| 1065	462 \| 1050	793 \| 1038	186 \| 1014	79 \| 1011	163 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.14%	5.55%	14.10%	-25.75%	14.54%	29.39%	60.72%	-24.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	771 \| 1065	409 \| 1011	12 \| 952	521 \| 867	195 \| 740	351 \| 554	77 \| 410	134 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 295.98%
2025-06-30 403.84%
2024-12-31 227.01%
2024-06-30 178.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	295.98%
2025-06-30	403.84%
2024-12-31	227.01%
2024-06-30	178.46%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-13~至今	王贵重赵钰	191天	15.11%
2022-01-22~2026-02-12	王贵重	4年又22天	25.82%
2020-08-21~2022-01-21	张丹华王贵重	1年又153天	21.75%
2018-05-25~2020-08-20	王凯张丹华	2年又88天	36.10%
2016-09-07~2018-05-24	王凯	1年又259天	10.80%

点击	标题	作者	最新更新时间
55	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:35
95	厉害，好精准地在昨天之前，都调成了科技重仓.	基民Y5697q8521	07-22 12:38
133	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:14
171	点赞	股友92h11P2600	06-28 11:50
180	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-25 08:04
116	十天涨了三十几个点。确实能干。优秀。给你点上一个天	有趣的罗念茜	06-24 22:00
341	今天都能涨。确实利害。优秀！	有趣的罗念茜	06-23 20:46
177	先进封装被翻出来了	恒科今天支棱了吗	06-03 15:40
145	经理换股准确·及时！	股友92h11P2600	05-26 08:49
166	近期经理给力！加油！	股友92h11P2600	05-21 09:02
238	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:47
210	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:53
355	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	03-27 08:06
219	娱乐股慎入吧，搞不好就成韭菜了，目前娱乐股好像都不	账户已注销	03-19 07:29
189	不看好	超凡脱俗的唐婉	03-09 23:21
173	换人	基民60N27P5818	03-02 20:53
378	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	02-25 08:06
336	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	02-25 08:05
456	公告关于新增嘉实文体娱乐股票基金经理的公告	基金资讯	02-13 07:32
316	公告嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 08:06

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