中庚小盘价值股票(007130)基金净值_估值

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中庚小盘价值股票(007130

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单位净值 (2026-04-30): 3.0976-0.29%; 近1月：7.62%; 近1年：36.99%

累计净值: 3.0976; 近3月：2.18%; 近3年：28.27%

: 近6月：13.57%; 成立来：209.76%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：11.25亿元（2026-03-31）	基金经理：韩逸平
成立日：2019-04-03	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
图南股份	2.89%	1.11%	股吧
鸿路钢构	2.65%	-4.43%	股吧
安井食品	2.63%	-0.39%	股吧
南微医学	2.25%	1.38%	股吧
尚太科技	2.14%	1.58%	股吧
瑞丰银行	1.83%	-1.88%	股吧
瀚蓝环境	1.82%	-1.42%	股吧
天虹股份	1.58%	0.18%	股吧
新易盛	1.57%	-2.09%	股吧
中集车辆	1.40%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：20.76%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 2.69% --
前一持仓占比合计：2.69%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	2.69%	--

公司观点

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大类资产配置显著
245.40%成立以来中庚价值灵动灵...
低估值价值策略选股
288.89%成立以来中庚价值领航混合
甄选成长
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	3.0976	3.0976	-0.29%
04-29	3.1066	3.1066	1.54%
04-28	3.0596	3.0596	-0.52%
04-27	3.0757	3.0757	0.19%
04-24	3.0700	3.0700	-0.52%
04-23	3.0861	3.0861	-1.01%
04-22	3.1177	3.1177	0.74%
04-21	3.0948	3.0948	0.32%
04-20	3.0848	3.0848	0.14%
04-17	3.0805	3.0805	0.26%
04-16	3.0726	3.0726	1.46%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	7.62%	2.18%	13.57%	13.10%	36.99%	45.95%	28.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.42%	10.43%	2.78%	9.98%	9.96%	42.44%	53.03%	30.96%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	653 \| 1074	561 \| 1081	488 \| 1062	397 \| 1037	354 \| 1057	510 \| 987	460 \| 902	407 \| 803
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.09%	-2.08%	17.08%	2.66%	2.42%	-2.17%	15.27%	-6.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 1070	560 \| 1065	692 \| 1050	460 \| 1038	611 \| 1014	464 \| 1011	219 \| 991	696 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.54%	0.23%	0.94%	-3.15%	65.15%	37.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	659 \| 1065	575 \| 1011	85 \| 952	29 \| 867	4 \| 740	316 \| 554	-- \| 410	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 299.02%
2025-06-30 172.44%
2024-12-31 160.47%
2024-06-30 144.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	299.02%
2025-06-30	172.44%
2024-12-31	160.47%
2024-06-30	144.91%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-17~至今	韩逸平	19天	0.81%
2026-01-23~2026-04-16	殷乐韩逸平	83天	-0.28%
2025-04-08~2026-01-22	陈涛殷乐	289天	42.89%
2024-07-19~2025-04-07	陈涛	262天	6.71%
2019-04-03~2024-07-18	丘栋荣	5年又108天	102.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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66	0	公告中庚小盘价值股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	04-22 08:04
96	0	公告中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	04-22 08:04
66	0	公告中庚小盘价值股票型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 08:07
111	1	$中庚小盘价值股票$最近表现不好呀，经理需要加油了	龙之舞	04-17 10:57
119	0	公告中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	04-17 08:03
145	0	投资不是百米冲刺，是识趋势、守价值的马拉松。兴华景	黑天天	03-27 21:41
225	0	公告中庚基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交	基金资讯	03-27 08:00
209	0	兴华景和真的把小微盘收益做的实实在在昨天大涨一点六	善良111	03-26 15:52
240	0	小盘股在反弹行情中优势显著，弹性远超大盘。信澳星亮	周密的孙晨光	03-25 22:10
100	0	兴华景和昨天大涨5.39%，反弹空间彻底打开！这只	L山峰	03-25 13:53
149	0	公告中庚小盘价值股票型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-25 08:04
148	0	3月市场赚钱效应特别差，能持续创造正收益的基金，真	蜜糖小账本	03-24 14:24
111	0	越是市场震荡不休，我越觉得长期优质赛道很珍贵，而我	牵手看日出	03-24 13:30
104	0	用定力穿越波动！兴华景和C近6个月25.23%，在	细腻11	03-23 21:13
119	0	一夜回到解放前啊	星星海0	03-23 20:45
112	0	低调深耕核心赛道，往往藏着最扎实的长期回报，兴华景	豪爽大气ai	03-19 21:15

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