中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金净值_估值

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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616

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单位净值 (2026-03-11): 3.3137-1.63%; 近1月：-4.19%; 近1年：23.06%

累计净值: 3.3827; 近3月：4.46%; 近3年：30.64%

: 近6月：3.24%; 成立来：241.64%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：10.90亿元（2025-12-31）	基金经理：刘金辉
成立日：2017-07-07	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阿里巴巴-W	5.26%	--	股吧
中芯国际	5.11%	--	股吧
九方智投控股	4.22%	--	股吧
北方华创	3.73%	1.09%	股吧
中微公司	3.55%	-2.14%	股吧
同花顺	3.47%	1.13%	股吧
金蝶国际	3.42%	--	股吧
兆易创新	3.41%	-1.37%	股吧
腾讯控股	3.03%	--	股吧
拓荆科技	3.01%	-2.13%	股吧

前十持仓占比合计：38.21%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.25% --
前一持仓占比合计：0.25%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	3.3137	3.3827	-1.63%
03-10	3.3687	3.4377	3.97%
03-09	3.2402	3.3092	-1.92%
03-06	3.3037	3.3727	-0.73%
03-05	3.3280	3.3970	0.68%
03-04	3.3056	3.3746	-1.03%
03-03	3.3400	3.4090	-4.35%
03-02	3.4918	3.5608	-0.77%
02-27	3.5188	3.5878	-1.05%
02-26	3.5562	3.6252	0.69%
02-25	3.5320	3.6010	0.93%

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中欧电子信息产业沪港深股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.0690元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	-4.19%	4.46%	3.24%	3.57%	23.06%	71.59%	30.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	-0.75%	8.40%	7.78%	6.11%	30.94%	49.64%	26.20%
沪深300	2.21%	-0.20%	3.35%	3.44%	1.61%	19.36%	31.07%	18.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	947 \| 1064	837 \| 1070	705 \| 1055	680 \| 1031	649 \| 1059	593 \| 980	224 \| 891	317 \| 794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.57%	41.01%	1.77%	10.69%	4.03%	16.00%	-0.56%	-14.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	871 \| 1065	177 \| 1050	528 \| 1038	137 \| 1014	162 \| 1011	178 \| 991	343 \| 983	890 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.65%	3.08%	-4.82%	-20.02%	30.79%	50.76%	56.15%	-12.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	265 \| 1065	496 \| 1011	199 \| 952	322 \| 867	68 \| 740	236 \| 554	101 \| 410	18 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 449.36%
2024-12-31 488.31%
2024-06-30 749.26%
2023-12-31 893.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	449.36%
2024-12-31	488.31%
2024-06-30	749.26%
2023-12-31	893.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	刘金辉	3年又164天	67.10%
2020-08-14~2022-09-29	许文星刘金辉	2年又46天	0.16%
2020-05-29~2020-08-13	许文星	76天	23.94%
2020-05-18~2020-05-28	刘晨许文星	10天	-3.77%
2019-09-24~2020-05-17	刘晨	236天	18.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	3.97%，好久不见如此涨幅了	皂甙001	03-10 19:47
116	2	-0.73%，不是沪港深吗？港股大涨，A股小涨，你	皂甙001	03-06 22:29
62	0	老鼠仓吗，持仓什么今天还能跌	幸福的纳兰浩源	03-06 19:29
64	0	今天怎么回事啊？负收益。	自在得国槐	03-06 19:28
2434	4	【2月20日周五，港股马年首个交易日，三大指数集体	皂甙001	02-23 17:10
92	0	4.00%，就这样，抓紧填坑吧，上周挖的坑太深了	皂甙001	02-09 20:26
103	0	-1.49%，这是滑滑梯呢！	皂甙001	02-06 20:50
88	0	不更新净值估算了，这个app可以卸载了	基民Rpj	02-04 10:40
409	0	【广发证券：关注春节前后的AI应用机会】偏右侧视角	皂甙001	02-02 11:57
75	0	-2.79%，一片哀嚎。	皂甙001	01-26 20:16
7385	12	最后4小时！市场震荡下的黄金建仓窗口正在关闭	参与其中	01-25 17:49
7540	11	科创信息指数近一月暴涨18%！借道新基金布局，时间	战天傲人之首	01-23 11:35
6604	13	逆袭！市场绝处逢生，靠的是这个逻辑！	在变老的路上善待自己	01-23 11:10
6838	16	静待花开？它已经在悄悄酝酿了！	基动晨星轨	01-22 13:04
7565	11	逆袭！市场绝处逢生，靠的是这个逻辑！	给我一杯马蒂尼	01-22 12:32
72	0	公告中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 09:42
79	0	热门基净值更新啦	春若秋水	01-21 22:08
7191	13	半导体飙涨背后，一个指数成了“隐形赢家”	好奇的范羽君1	01-15 15:03
106	0	1.98%，最近比较强，总是小跌大涨！	皂甙001	01-14 20:32
86	0	3.68%，t调仓后还是比较给力的	皂甙001	01-12 19:36

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