中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金净值_估值

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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616

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单位净值 (2026-01-12): 3.63763.68%; 近1月：12.41%; 近1年：72.90%

累计净值: 3.7066; 近3月：6.44%; 近3年：54.26%

: 近6月：44.11%; 成立来：275.04%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：15.85亿元（2025-09-30）	基金经理：刘金辉
成立日：2017-07-07	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阿里巴巴-W	6.35%	--	股吧
九方智投控股	5.98%	--	股吧
中芯国际	5.32%	--	股吧
金蝶国际	3.50%	--	股吧
同花顺	3.46%	10.62%	股吧
海光信息	3.46%	-0.20%	股吧
兆易创新	3.30%	4.71%	股吧
快手-W	3.16%	--	股吧
上海复旦	3.07%	--	股吧
华虹半导体	2.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.54%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.25% --
前一持仓占比合计：0.25%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	3.6376	3.7066	3.68%
01-09	3.5084	3.5774	0.57%
01-08	3.4886	3.5576	-0.65%
01-07	3.5115	3.5805	2.29%
01-06	3.4330	3.5020	3.19%
01-05	3.3268	3.3958	3.98%
12-31	3.1994	3.2684	-0.70%
12-30	3.2218	3.2908	-0.14%
12-29	3.2264	3.2954	-0.44%
12-26	3.2406	3.3096	-0.83%
12-25	3.2676	3.3366	0.31%

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中欧电子信息产业沪港深股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.0690元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.34%	12.41%	6.44%	44.11%	13.70%	72.90%	88.58%	54.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.68%	7.47%	5.82%	28.35%	6.25%	46.74%	54.27%	24.89%
沪深300	1.53%	4.56%	3.75%	19.31%	3.46%	28.33%	45.85%	19.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	55 \| 1053	168 \| 1053	436 \| 1044	234 \| 1018	54 \| 1055	141 \| 973	133 \| 888	130 \| 785
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.57%	41.01%	1.77%	10.69%	4.03%	16.00%	-0.56%	-14.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	871 \| 1065	177 \| 1050	528 \| 1038	137 \| 1014	162 \| 1011	178 \| 991	343 \| 983	890 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.65%	3.08%	-4.82%	-20.02%	30.79%	50.76%	56.15%	-12.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	265 \| 1065	496 \| 1011	199 \| 952	322 \| 867	68 \| 740	236 \| 554	101 \| 410	18 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 449.36%
2024-12-31 488.31%
2024-06-30 749.26%
2023-12-31 893.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	449.36%
2024-12-31	488.31%
2024-06-30	749.26%
2023-12-31	893.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	刘金辉	3年又106天	83.44%
2020-08-14~2022-09-29	许文星刘金辉	2年又46天	0.16%
2020-05-29~2020-08-13	许文星	76天	23.94%
2020-05-18~2020-05-28	刘晨许文星	10天	-3.77%
2019-09-24~2020-05-17	刘晨	236天	18.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	业绩+行情+资金+政策，科技牛黄金机会别错过	投资信徒72	01-12 20:30
32	0	3.68%，t调仓后还是比较给力的	皂甙001	01-12 19:36
54	0	垃圾！	股友92h11P2600	01-10 10:17
975	7	2.29%，有点出人意料啊，k看十大重仓大都是绿的	皂甙001	01-09 15:03
39	0	今天红有点意外	股友37613U72M7	01-07 20:16
69	0	3.19%，这基也疯了	皂甙001	01-06 20:23
125	2	机器人行业基金估值检阅：洞察收益，基遇捕捉	坚决的池美波	01-06 14:39
591	11	【1月2日港股收盘，恒指涨2.76%，恒科技涨4%	皂甙001	01-03 13:04
42	0	这基金也不行了！	股友92h11P2600	12-31 11:58
44	0	不正常呀	基民U2LAVM	12-30 20:46
51	0	啥情况	基民U2LAVM	12-30 20:44
1169	0	做好人工智能与新型储能双主线，今年业绩接近翻倍	指数基金价值人生	12-30 11:19
246	0	公告中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港	基金资讯	12-26 07:26
1127	0	兴业证券发布研报称，11月以来，受联储降息预期回落	皂甙001	11-25 13:26
89	0	1.90%，今天表现不错！	皂甙001	11-24 19:54
2196	12	人工智能行业基金午间快报：收益全览，优劣自明	坚决的池美波	11-24 18:44
94	0	-1.31%，跌跌不休啊	皂甙001	11-20 20:27
3145	8	顺德企业斩获全球首个人形机器人万台订单，“关节模组	财富智能遥控器	11-20 01:03
136	0	机器人行业基金午盘快报：收益早晓，基遇捕捉	坚决的池美波	11-19 12:57
253	0	身边不少理财达人都在推荐，近期可转债市场就看这只。	璇璇姐	11-17 21:26

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