开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-05-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006265红土创新新科技股票A估值图基金吧9.4507
05-29
9.5007
05-29
9.7319
05-28
9.7819
05-28
-0.2812-2.89%开放开放
0.15%
2026155红土创新新科技股票C估值图基金吧9.4293
05-29
9.4293
05-29
9.7099
05-28
9.7099
05-28
-0.2806-2.89%开放开放
0.00%
3005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧8.1602
05-29
8.6026
05-29
8.6131
05-28
9.0555
05-28
-0.4529-5.26%开放开放
0.15%
4015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧7.9778
05-29
8.4343
05-29
8.4207
05-28
8.8772
05-28
-0.4429-5.26%开放开放
0.00%
5006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧7.6118
05-29
7.6118
05-29
7.7845
05-28
7.7845
05-28
-0.1727-2.22%限大额开放
0.15%
6001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧7.2530
05-29
7.3150
05-29
7.5500
05-28
7.6120
05-28
-0.2970-3.93%开放开放
0.15%
7024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧7.2180
05-29
7.2180
05-29
7.5140
05-28
7.5140
05-28
-0.2960-3.94%开放开放
0.00%
8006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧7.1697
05-29
7.1697
05-29
7.3325
05-28
7.3325
05-28
-0.1628-2.22%限大额开放
0.00%
9340006兴全全球视野股票估值图基金吧4.3906
05-29
7.1366
05-29
4.5715
05-28
7.3175
05-28
-0.1809-3.96%开放开放
0.15%
10000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.5060
05-29
6.5060
05-29
6.7850
05-28
6.7850
05-28
-0.2790-4.11%开放开放
0.15%
11003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧5.5528
05-29
6.5113
05-29
5.7700
05-28
6.7285
05-28
-0.2172-3.76%开放开放
0.12%
12006751富国互联科技股票A估值图基金吧6.6110
05-29
6.6110
05-29
6.7078
05-28
6.7078
05-28
-0.0968-1.44%开放开放
0.15%
13016269建信改革红利股票C估值图基金吧6.4080
05-29
6.4080
05-29
6.6830
05-28
6.6830
05-28
-0.2750-4.11%开放开放
0.00%
14005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧5.4295
05-29
6.3680
05-29
5.6419
05-28
6.5804
05-28
-0.2124-3.76%开放开放
0.00%
15011126富国互联科技股票C估值图基金吧6.4028
05-29
6.4028
05-29
6.4967
05-28
6.4967
05-28
-0.0939-1.45%开放开放
0.00%
16001048富国新兴产业股票A估值图基金吧6.3554
05-29
6.3554
05-29
6.4959
05-28
6.4959
05-28
-0.1405-2.16%限大额开放
0.15%
17000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧6.1590
05-29
6.3790
05-29
6.2700
05-28
6.4900
05-28
-0.1110-1.77%开放开放
0.12%
18015686富国新兴产业股票C估值图基金吧6.2120
05-29
6.2120
05-29
6.3494
05-28
6.3494
05-28
-0.1374-2.16%限大额开放
0.00%
19006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧6.1892
05-29
6.1892
05-29
6.3422
05-28
6.3422
05-28
-0.1530-2.41%开放开放
0.15%
20005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧6.1033
05-29
6.1033
05-29
6.2847
05-28
6.2847
05-28
-0.1814-2.89%开放开放
0.15%
21000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.1900
05-29
6.1900
05-29
6.2020
05-28
6.2020
05-28
-0.0120-0.19%开放开放
0.15%
22012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧6.0710
05-29
6.0710
05-29
6.1790
05-28
6.1790
05-28
-0.1080-1.75%开放开放
0.00%
23019863招商稳健优选股票C估值图基金吧5.9128
05-29
5.9128
05-29
6.1021
05-28
6.1021
05-28
-0.1893-3.10%开放开放
0.00%
24008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.9252
05-29
5.9252
05-29
6.0501
05-28
6.0501
05-28
-0.1249-2.06%开放开放
0.15%
25004784招商稳健优选股票A估值图基金吧5.7871
05-29
5.7871
05-29
5.9723
05-28
5.9723
05-28
-0.1852-3.10%开放开放
0.15%
26540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.8478
05-29
5.8478
05-29
5.9639
05-28
5.9639
05-28
-0.1161-1.95%开放开放
0.15%
27006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧5.7811
05-29
5.7811
05-29
5.9241
05-28
5.9241
05-28
-0.1430-2.41%开放开放
0.00%
28016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧5.7833
05-29
5.7833
05-29
5.9053
05-28
5.9053
05-28
-0.1220-2.07%开放开放
0.00%
29005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧5.7344
05-29
5.7344
05-29
5.9050
05-28
5.9050
05-28
-0.1706-2.89%开放开放
0.00%
30160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.7955
05-29
5.7815
05-29
3.8992
05-28
5.8852
05-28
-0.1037-2.66%开放开放
0.15%
31000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.7110
05-29
5.7110
05-29
5.8530
05-28
5.8530
05-28
-0.1420-2.43%开放开放
0.15%
32000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.7040
05-29
5.6980
05-29
4.8360
05-28
5.8300
05-28
-0.1320-2.73%开放开放
0.15%
33021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.6660
05-29
5.6580
05-29
4.7980
05-28
5.7900
05-28
-0.1320-2.75%开放开放
0.00%
34000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.6310
05-29
5.6310
05-29
5.7730
05-28
5.7730
05-28
-0.1420-2.46%开放开放
0.15%
35014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧5.4910
05-29
5.4910
05-29
5.6300
05-28
5.6300
05-28
-0.1390-2.47%开放开放
0.00%
36000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧5.4730
05-29
5.4730
05-29
5.6260
05-28
5.6260
05-28
-0.1530-2.72%开放开放
0.15%
37000577安信价值精选股票A估值图基金吧5.5418
05-29
5.5418
05-29
5.6202
05-28
5.6202
05-28
-0.0784-1.39%开放开放
0.15%
38000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧5.5280
05-29
5.5280
05-29
5.6010
05-28
5.6010
05-28
-0.0730-1.30%开放开放
0.15%
39023178安信价值精选股票C估值图基金吧5.5124
05-29
5.5124
05-29
5.5905
05-28
5.5905
05-28
-0.0781-1.40%开放开放
0.00%
40001070建信信息产业股票A估值图基金吧5.4460
05-29
5.4460
05-29
5.5750
05-28
5.5750
05-28
-0.1290-2.31%开放开放
0.15%
41014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧5.3770
05-29
5.3770
05-29
5.5270
05-28
5.5270
05-28
-0.1500-2.71%开放开放
0.00%
42021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧5.4510
05-29
5.4510
05-29
5.5240
05-28
5.5240
05-28
-0.0730-1.32%开放开放
0.00%
43000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧4.8850
05-29
5.4380
05-29
4.9590
05-28
5.5120
05-28
-0.0740-1.49%开放开放
0.15%
44014863建信信息产业股票C估值图基金吧5.3630
05-29
5.3630
05-29
5.4900
05-28
5.4900
05-28
-0.1270-2.31%开放开放
0.00%
45540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.4461
05-29
5.5061
05-29
5.4155
05-28
5.4755
05-28
0.03060.57%开放开放
0.15%
46001718工银物流产业股票A估值图基金吧5.2340
05-29
5.2340
05-29
5.3690
05-28
5.3690
05-28
-0.1350-2.51%开放开放
0.15%
47019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.3878
05-29
5.3878
05-29
5.3577
05-28
5.3577
05-28
0.03010.56%开放开放
0.00%
48164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧4.4712
05-29
5.1990
05-29
4.5942
05-28
5.3421
05-28
-0.1230-2.68%开放开放
0.15%
49001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧5.1210
05-29
5.1740
05-29
5.2700
05-28
5.3230
05-28
-0.1490-2.83%开放开放
0.15%
50024711中金新锐股票A估值图基金吧5.2284
05-29
5.2284
05-29
5.3177
05-28
5.3177
05-28
-0.0893-1.68%开放开放
0.15%
51015001工银物流产业股票C估值图基金吧5.1550
05-29
5.1550
05-29
5.2880
05-28
5.2880
05-28
-0.1330-2.52%开放开放
0.00%
52005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧5.1338
05-29
5.1338
05-29
5.2724
05-28
5.2724
05-28
-0.1386-2.63%开放开放
0.15%
53671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧4.9605
05-29
4.9605
05-29
5.2370
05-28
5.2370
05-28
-0.2765-5.28%开放开放
0.15%
54023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧4.9365
05-29
4.9365
05-29
5.2117
05-28
5.2117
05-28
-0.2752-5.28%开放开放
0.00%
55002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧5.0510
05-29
5.0510
05-29
5.1770
05-28
5.1770
05-28
-0.1260-2.43%开放开放
0.15%
56025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧5.0390
05-29
5.0390
05-29
5.1640
05-28
5.1640
05-28
-0.1250-2.42%开放开放
0.00%
57010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧5.0249
05-29
5.0249
05-29
5.1606
05-28
5.1606
05-28
-0.1357-2.63%开放开放
0.00%
58024712中金新锐股票C估值图基金吧5.0723
05-29
5.0723
05-29
5.1590
05-28
5.1590
05-28
-0.0867-1.68%开放开放
0.00%
59013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧4.9780
05-29
4.9780
05-29
5.1230
05-28
5.1230
05-28
-0.1450-2.83%开放开放
0.00%
60000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.9580
05-29
4.9580
05-29
5.0990
05-28
5.0990
05-28
-0.1410-2.77%开放开放
0.15%
61000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0643
05-29
5.0643
05-29
5.0505
05-28
5.0505
05-28
0.01380.27%开放开放
0.15%
62000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.9950
05-29
4.9950
05-29
5.0460
05-28
5.0460
05-28
-0.0510-1.01%开放开放
0.15%
63580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧4.9956
05-29
4.9956
05-29
5.0226
05-28
5.0226
05-28
-0.0270-0.54%开放开放
0.15%
64019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧4.9430
05-29
4.9430
05-29
4.9940
05-28
4.9940
05-28
-0.0510-1.02%开放开放
0.00%
65320022诺安研究精选股票A估值图基金吧2.6770
05-29
4.6510
05-29
2.8730
05-28
4.9910
05-28
-0.1960-6.82%开放开放
0.15%
66001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.8430
05-29
4.8430
05-29
4.9860
05-28
4.9860
05-28
-0.1430-2.87%限大额开放
0.15%
67011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.9590
05-29
4.9590
05-29
4.9456
05-28
4.9456
05-28
0.01340.27%开放开放
0.00%
68005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.9220
05-29
4.9220
05-29
4.9412
05-28
4.9412
05-28
-0.0192-0.39%开放开放
0.15%
69021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧4.8490
05-29
4.8490
05-29
4.9220
05-28
4.9220
05-28
-0.0730-1.48%开放开放
0.00%
70011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧4.8934
05-29
4.8934
05-29
4.9199
05-28
4.9199
05-28
-0.0265-0.54%开放开放
0.00%
71002289华商改革创新股票A估值图基金吧4.6629
05-29
4.6629
05-29
4.8762
05-28
4.8762
05-28
-0.2133-4.37%开放开放
0.15%
72005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.7439
05-29
4.7439
05-29
4.7624
05-28
4.7624
05-28
-0.0185-0.39%开放开放
0.00%
73016052华商改革创新股票C估值图基金吧4.5324
05-29
4.5324
05-29
4.7399
05-28
4.7399
05-28
-0.2075-4.38%开放开放
0.00%
74000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧4.0000
05-29
4.5720
05-29
4.0970
05-28
4.6690
05-28
-0.0970-2.37%开放开放
0.15%
75001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧4.5693
05-29
4.5693
05-29
4.6268
05-28
4.6268
05-28
-0.0575-1.24%开放开放
0.15%
76004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧4.3599
05-29
4.4289
05-29
4.5573
05-28
4.6263
05-28
-0.1974-4.33%开放开放
0.15%
77005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧4.3545
05-29
4.4245
05-29
4.5517
05-28
4.6217
05-28
-0.1972-4.33%开放开放
0.00%
78000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧4.2110
05-29
4.4610
05-29
4.3690
05-28
4.6190
05-28
-0.1580-3.62%开放开放
0.15%
79000549华安大国新经济股票A估值图基金吧4.4060
05-29
4.4060
05-29
4.5340
05-28
4.5340
05-28
-0.1280-2.82%开放开放
0.15%
80010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧4.4701
05-29
4.4701
05-29
4.5265
05-28
4.5265
05-28
-0.0564-1.25%开放开放
0.00%
81016291华安大国新经济股票C估值图基金吧4.3090
05-29
4.3090
05-29
4.4340
05-28
4.4340
05-28
-0.1250-2.82%开放开放
0.00%
82001040新华策略精选股票A估值图基金吧3.7046
05-29
4.1426
05-29
3.9148
05-28
4.3528
05-28
-0.2102-5.37%开放开放
0.15%
83000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧4.2120
05-29
4.2120
05-29
4.3480
05-28
4.3480
05-28
-0.1360-3.13%开放开放
0.15%
84000803工银研究精选股票估值图基金吧4.3130
05-29
4.3130
05-29
4.3400
05-28
4.3400
05-28
-0.0270-0.62%开放开放
0.15%
85206012鹏华价值精选股票估值图基金吧4.1770
05-29
4.1770
05-29
4.3010
05-28
4.3010
05-28
-0.1240-2.88%开放开放
0.15%
86018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧4.1420
05-29
4.1420
05-29
4.2980
05-28
4.2980
05-28
-0.1560-3.63%开放开放
0.00%
87015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧4.1420
05-29
4.1420
05-29
4.2760
05-28
4.2760
05-28
-0.1340-3.13%开放开放
0.00%
88018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧3.9410
05-29
4.1660
05-29
4.0360
05-28
4.2610
05-28
-0.0950-2.35%开放开放
0.00%
89160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.2089
05-29
4.2089
05-29
4.2431
05-28
4.2431
05-28
-0.0342-0.81%开放开放
0.15%
90015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧4.1100
05-29
4.1100
05-29
4.2430
05-28
4.2430
05-28
-0.1330-3.13%开放开放
0.00%
91001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧4.0458
05-29
4.0458
05-29
4.2002
05-28
4.2002
05-28
-0.1544-3.68%限大额开放
0.15%
92000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.8846
05-29
4.1936
05-29
3.8672
05-28
4.1762
05-28
0.01740.45%开放开放
0.15%
93001736圆信永丰优加生活估值图基金吧4.1148
05-29
4.1148
05-29
4.1691
05-28
4.1691
05-28
-0.0543-1.30%开放开放
0.15%
94001956国联安科技动力估值图基金吧4.0893
05-29
4.0893
05-29
4.1571
05-28
4.1571
05-28
-0.0678-1.63%开放开放
0.15%
95000524摩根民生需求股票A估值图基金吧3.6212
05-29
4.0602
05-29
3.7173
05-28
4.1563
05-28
-0.0961-2.59%开放开放
0.15%
96003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.0844
05-29
4.0844
05-29
4.1109
05-28
4.1109
05-28
-0.0265-0.64%开放开放
0.15%
97005161华商上游产业股票A估值图基金吧4.0426
05-29
4.0426
05-29
4.0878
05-28
4.0878
05-28
-0.0452-1.11%开放开放
0.15%
98013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧3.9366
05-29
3.9366
05-29
4.0871
05-28
4.0871
05-28
-0.1505-3.68%限大额开放
0.00%
99018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.9654
05-29
3.9654
05-29
4.0099
05-28
4.0099
05-28
-0.0445-1.11%开放开放
0.00%
100017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧3.8920
05-29
3.8920
05-29
3.9481
05-28
3.9481
05-28
-0.0561-1.42%开放开放
0.15%
101001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧3.0180
05-29
3.8250
05-29
3.1180
05-28
3.9250
05-28
-0.1000-3.21%开放开放
0.15%
102003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.8902
05-29
3.8902
05-29
3.9156
05-28
3.9156
05-28
-0.0254-0.65%开放开放
0.00%
103025415新华策略精选股票C估值图基金吧3.6958
05-29
3.6958
05-29
3.9055
05-28
3.9055
05-28
-0.2097-5.37%开放开放
0.00%
104017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧3.8132
05-29
3.8132
05-29
3.8682
05-28
3.8682
05-28
-0.0550-1.42%开放开放
0.00%
105019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.7442
05-29
3.7442
05-29
3.8466
05-28
3.8466
05-28
-0.1024-2.66%开放开放
0.00%
106015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.8026
05-29
3.8026
05-29
3.7856
05-28
3.7856
05-28
0.01700.45%开放开放
0.00%
107001678英大国企改革A估值图基金吧3.0357
05-29
3.6857
05-29
3.1302
05-28
3.7802
05-28
-0.0945-3.02%开放开放
0.15%
108360001光大量化股票A估值图基金吧1.2871
05-29
3.7366
05-29
1.3164
05-28
3.7659
05-28
-0.0293-2.23%开放开放
0.15%
109000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.6780
05-29
3.6780
05-29
3.7410
05-28
3.7410
05-28
-0.0630-1.68%开放开放
0.15%
110002861工银智能制造股票A估值图基金吧3.6040
05-29
3.6040
05-29
3.7240
05-28
3.7240
05-28
-0.1200-3.22%开放开放
0.15%
111001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.5633
05-29
3.6333
05-29
3.6492
05-28
3.7192
05-28
-0.0859-2.35%限大额开放
0.15%
112022710工银智能制造股票C估值图基金吧3.5740
05-29
3.5740
05-29
3.6930
05-28
3.6930
05-28
-0.1190-3.22%开放开放
0.00%
113003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.5870
05-29
3.5870
05-29
3.6750
05-28
3.6750
05-28
-0.0880-2.39%开放开放
0.15%
114013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.6110
05-29
3.6110
05-29
3.6730
05-28
3.6730
05-28
-0.0620-1.69%开放开放
0.00%
115007685华商电子行业量化股票发起式A估值图基金吧3.5184
05-29
3.5184
05-29
3.6539
05-28
3.6539
05-28
-0.1355-3.71%开放开放
0.15%
116017099摩根民生需求股票C估值图基金吧3.5441
05-29
3.5441
05-29
3.6383
05-28
3.6383
05-28
-0.0942-2.59%开放开放
0.00%
117022831华商电子行业量化股票发起式C估值图基金吧3.4992
05-29
3.4992
05-29
3.6340
05-28
3.6340
05-28
-0.1348-3.71%开放开放
0.00%
118450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.6450
05-29
3.6594
05-29
2.6022
05-28
3.6166
05-28
0.04281.64%开放开放
0.15%
119163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.4602
05-29
3.5438
05-29
2.5304
05-28
3.6140
05-28
-0.0702-2.77%开放开放
0.15%
120519935长信创新驱动股票估值图基金吧3.4940
05-29
3.4940
05-29
3.5950
05-28
3.5950
05-28
-0.1010-2.81%开放开放
0.15%
121004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧3.4819
05-29
3.4819
05-29
3.5941
05-28
3.5941
05-28
-0.1122-3.12%开放开放
0.15%
122006195国金量化多因子股票A估值图基金吧3.5190
05-29
3.5190
05-29
3.5861
05-28
3.5861
05-28
-0.0671-1.87%限大额开放
0.15%
123013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.4860
05-29
3.4860
05-29
3.5720
05-28
3.5720
05-28
-0.0860-2.41%开放开放
0.00%
124001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧2.2076
05-29
3.5324
05-29
2.2441
05-28
3.5689
05-28
-0.0365-1.63%开放开放
0.15%
125002229华夏经济转型股票估值图基金吧3.2680
05-29
3.4320
05-29
3.3860
05-28
3.5500
05-28
-0.1180-3.48%限大额开放
0.15%
126162208宏利首选企业股票A估值图基金吧2.3081
05-29
3.4864
05-29
2.3602
05-28
3.5385
05-28
-0.0521-2.21%开放开放
0.15%
127016858国金量化多因子股票C估值图基金吧3.4695
05-29
3.4695
05-29
3.5356
05-28
3.5356
05-28
-0.0661-1.87%限大额开放
0.00%
128020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧3.4193
05-29
3.4193
05-29
3.5295
05-28
3.5295
05-28
-0.1102-3.12%开放开放
0.00%
129004640华夏节能环保股票A估值图基金吧3.3527
05-29
3.3527
05-29
3.5279
05-28
3.5279
05-28
-0.1752-4.97%开放开放
0.15%
130005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧3.4284
05-29
3.4284
05-29
3.5194
05-28
3.5194
05-28
-0.0910-2.59%开放开放
0.15%
131007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.4311
05-29
3.4311
05-29
3.5139
05-28
3.5139
05-28
-0.0828-2.36%限大额开放
0.00%
132001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.4450
05-29
3.4450
05-29
3.4950
05-28
3.4950
05-28
-0.0500-1.43%开放开放
0.15%
133020476泰康半导体量化选股股票发起式A估值图基金吧3.2921
05-29
3.2921
05-29
3.4806
05-28
3.4806
05-28
-0.1885-5.42%开放开放
0.12%
134006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.6879
05-29
3.3082
05-29
2.8431
05-28
3.4634
05-28
-0.1552-5.46%开放开放
0.15%
135009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧3.3940
05-29
3.3940
05-29
3.4544
05-28
3.4544
05-28
-0.0604-1.75%限大额开放
0.15%
136020477泰康半导体量化选股股票发起式C估值图基金吧3.2654
05-29
3.2654
05-29
3.4525
05-28
3.4525
05-28
-0.1871-5.42%开放开放
0.00%
137019607诺安先进制造股票C估值图基金吧3.4010
05-29
3.4010
05-29
3.4510
05-28
3.4510
05-28
-0.0500-1.45%开放开放
0.00%
138002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.3800
05-29
3.3800
05-29
3.4410
05-28
3.4410
05-28
-0.0610-1.77%开放开放
0.15%
139015060华夏节能环保股票C估值图基金吧3.2691
05-29
3.2691
05-29
3.4400
05-28
3.4400
05-28
-0.1709-4.97%开放开放
0.00%
140005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.3652
05-29
3.3652
05-29
3.4259
05-28
3.4259
05-28
-0.0607-1.77%开放开放
0.15%
141001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.7490
05-29
3.3770
05-29
2.7860
05-28
3.4140
05-28
-0.0370-1.33%开放开放
0.15%
142018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧3.2924
05-29
3.2924
05-29
3.3510
05-28
3.3510
05-28
-0.0586-1.75%限大额开放
0.00%
143010349诺安低碳经济股票C估值图基金吧2.6890
05-29
3.3090
05-29
2.7250
05-28
3.3450
05-28
-0.0360-1.32%开放开放
0.00%
144001576国泰智能装备股票A估值图基金吧3.1212
05-29
3.2232
05-29
3.2395
05-28
3.3415
05-28
-0.1183-3.65%开放开放
0.15%
145001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.2740
05-29
3.2740
05-29
3.3180
05-28
3.3180
05-28
-0.0440-1.33%开放开放
0.15%
146001476中银智能制造股票A估值图基金吧3.1984
05-29
3.1984
05-29
3.3133
05-28
3.3133
05-28
-0.1149-3.47%开放开放
0.15%
147000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.4510
05-29
3.2860
05-29
2.4760
05-28
3.3110
05-28
-0.0250-1.01%开放开放
0.15%
148020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧3.0538
05-29
3.0538
05-29
3.2911
05-28
3.2911
05-28
-0.2373-7.21%开放开放
0.15%
149001245工银生态环境股票A估值图基金吧3.1810
05-29
3.1810
05-29
3.2730
05-28
3.2730
05-28
-0.0920-2.81%开放开放
0.15%
150011322国泰智能装备股票C估值图基金吧3.0552
05-29
3.1562
05-29
3.1711
05-28
3.2721
05-28
-0.1159-3.65%开放开放
0.00%
151000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3120
05-29
3.3120
05-29
3.2710
05-28
3.2710
05-28
0.04101.25%开放开放
0.15%
152000866华宝制造股票估值图基金吧3.1940
05-29
3.1940
05-29
3.2660
05-28
3.2660
05-28
-0.0720-2.20%开放开放
0.15%
153020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧3.0299
05-29
3.0299
05-29
3.2655
05-28
3.2655
05-28
-0.2356-7.21%开放开放
0.00%
154003145国联竞争优势估值图基金吧3.1751
05-29
3.1751
05-29
3.2646
05-28
3.2646
05-28
-0.0895-2.74%开放开放
0.15%
155012181中银智能制造股票C估值图基金吧3.1372
05-29
3.1372
05-29
3.2499
05-28
3.2499
05-28
-0.1127-3.47%开放开放
0.00%
156001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.2650
05-29
3.2650
05-29
3.2340
05-28
3.2340
05-28
0.03100.96%开放开放
0.15%
157540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.1686
05-29
3.1886
05-29
3.2129
05-28
3.2329
05-28
-0.0443-1.38%开放开放
0.15%
158000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.2520
05-29
3.2520
05-29
3.2320
05-28
3.2320
05-28
0.02000.62%限大额开放
0.15%
159519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.0890
05-29
3.2730
05-29
1.0660
05-28
3.2280
05-28
0.02302.16%开放开放
0.15%
160015002工银生态环境股票C估值图基金吧3.1180
05-29
3.1180
05-29
3.2080
05-28
3.2080
05-28
-0.0900-2.81%开放开放
0.00%
161004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧2.0713
05-29
3.1615
05-29
2.1056
05-28
3.1958
05-28
-0.0343-1.63%开放开放
0.00%
162004812中欧先进制造股票A估值图基金吧3.1069
05-29
3.1069
05-29
3.1871
05-28
3.1871
05-28
-0.0802-2.52%开放开放
0.15%
163007130中庚小盘价值股票估值图基金吧3.1279
05-29
3.1279
05-29
3.1798
05-28
3.1798
05-28
-0.0519-1.63%开放开放
0.15%
164015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧3.2100
05-29
3.2100
05-29
3.1790
05-28
3.1790
05-28
0.03100.98%开放开放
---
165015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧3.1860
05-29
3.1860
05-29
3.1550
05-28
3.1550
05-28
0.03100.98%开放开放
0.00%
166011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.1670
05-29
3.1670
05-29
3.1480
05-28
3.1480
05-28
0.01900.60%限大额开放
0.00%
167022868英大国企改革C估值图基金吧3.0270
05-29
3.0270
05-29
3.1212
05-28
3.1212
05-28
-0.0942-3.02%开放开放
0.00%
168001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧2.5630
05-29
2.9690
05-29
2.7100
05-28
3.1160
05-28
-0.1470-5.42%开放开放
0.15%
169001008工银国企改革股票估值图基金吧3.0110
05-29
3.0110
05-29
3.1090
05-28
3.1090
05-28
-0.0980-3.15%开放开放
0.15%
170001749招商中国机遇股票A估值图基金吧3.0210
05-29
3.0210
05-29
3.0990
05-28
3.0990
05-28
-0.0780-2.52%开放开放
0.15%
171020659诺安低碳经济股票D估值图基金吧2.7470
05-29
3.0620
05-29
2.7840
05-28
3.0990
05-28
-0.0370-1.33%开放开放
---
172519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.8021
05-29
3.0421
05-29
2.8502
05-28
3.0943
05-28
-0.0481-1.69%开放开放
0.15%
173025660招商中国机遇股票C估值图基金吧3.0120
05-29
3.0120
05-29
3.0900
05-28
3.0900
05-28
-0.0780-2.52%开放开放
0.00%
174001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.9350
05-29
3.1240
05-29
2.8960
05-28
3.0850
05-28
0.03901.35%开放开放
0.15%
175000594大摩进取优选股票估值图基金吧3.0520
05-29
3.0520
05-29
3.0780
05-28
3.0780
05-28
-0.0260-0.84%开放开放
0.15%
176001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0800
05-29
3.0800
05-29
3.0750
05-28
3.0750
05-28
0.00500.16%开放开放
0.15%
177004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.9672
05-29
2.9672
05-29
3.0439
05-28
3.0439
05-28
-0.0767-2.52%开放开放
0.00%
178005495创金合信科技成长股票A估值图基金吧2.9221
05-29
2.9221
05-29
3.0338
05-28
3.0338
05-28
-0.1117-3.68%开放开放
0.15%
179001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.0312
05-29
3.0312
05-29
3.0260
05-28
3.0260
05-28
0.00520.17%开放开放
0.15%
180003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.9585
05-29
2.9585
05-29
3.0083
05-28
3.0083
05-28
-0.0498-1.66%开放开放
0.15%
181001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.9440
05-29
2.9440
05-29
3.0080
05-28
3.0080
05-28
-0.0640-2.13%开放开放
0.15%
182013355工银新金融股票C估值图基金吧3.0080
05-29
3.0080
05-29
3.0030
05-28
3.0030
05-28
0.00500.17%开放开放
0.00%
183001036嘉实企业变革股票估值图基金吧2.8770
05-29
2.8770
05-29
2.9660
05-28
2.9660
05-28
-0.0890-3.00%开放开放
0.15%
184001692南方国策动力估值图基金吧2.9099
05-29
2.9399
05-29
2.9312
05-28
2.9612
05-28
-0.0213-0.73%开放开放
0.15%
185009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧2.8719
05-29
2.8719
05-29
2.9490
05-28
2.9490
05-28
-0.0771-2.61%限大额开放
0.15%
186014736创金合信专精特新股票发起A估值图基金吧2.8292
05-29
2.8292
05-29
2.9442
05-28
2.9442
05-28
-0.1150-3.91%开放开放
0.15%
187017746建信电子行业股票A估值图基金吧2.8017
05-29
2.8017
05-29
2.9268
05-28
2.9268
05-28
-0.1251-4.27%开放开放
0.15%
188020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧3.0010
05-29
3.0010
05-29
2.9076
05-28
2.9076
05-28
0.09343.21%开放开放
0.12%
189005496创金合信科技成长股票C估值图基金吧2.7944
05-29
2.7944
05-29
2.9012
05-28
2.9012
05-28
-0.1068-3.68%开放开放
0.00%
190000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.4004
05-29
2.9004
05-29
2.3928
05-28
2.8928
05-28
0.00760.32%开放开放
0.15%
191003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.8444
05-29
2.8444
05-29
2.8924
05-28
2.8924
05-28
-0.0480-1.66%开放开放
0.00%
192001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧2.8184
05-29
2.8184
05-29
2.8913
05-28
2.8913
05-28
-0.0729-2.52%开放开放
0.15%
193017747建信电子行业股票C估值图基金吧2.7675
05-29
2.7675
05-29
2.8911
05-28
2.8911
05-28
-0.1236-4.28%开放开放
0.00%
194010013易方达信息行业精选股票A估值图基金吧2.7864
05-29
2.8264
05-29
2.8459
05-28
2.8859
05-28
-0.0595-2.09%开放开放
0.15%
195014737创金合信专精特新股票发起C估值图基金吧2.7686
05-29
2.7686
05-29
2.8812
05-28
2.8812
05-28
-0.1126-3.91%开放开放
0.00%
196020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧2.9699
05-29
2.9699
05-29
2.8774
05-28
2.8774
05-28
0.09253.21%开放开放
0.00%
197025949诺安研究精选股票C估值图基金吧2.6720
05-29
2.6720
05-29
2.8670
05-28
2.8670
05-28
-0.1950-6.80%开放开放
0.00%
198009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧2.7895
05-29
2.7895
05-29
2.8644
05-28
2.8644
05-28
-0.0749-2.61%限大额开放
0.00%
199110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.8890
05-29
2.8890
05-29
2.8570
05-28
2.8570
05-28
0.03201.12%开放开放
0.15%
200019024易方达信息行业精选股票C估值图基金吧2.7501
05-29
2.7901
05-29
2.8089
05-28
2.8489
05-28
-0.0588-2.09%开放开放
0.00%
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