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累计净值

3.2860
近3月：6.15%
近3年：44.60%

近6月：18.29%
成立来：378.95%
类型：股票型  |  中高风险规模：4.52亿元（2026-03-31）基金经理：张露等
成 立 日：2013-05-28管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 2.4510 3.2860 -1.01%
    05-28 2.4760 3.3110 0.24%
    05-27 2.4700 3.3050 -1.00%
    05-26 2.4950 3.3300 0.48%
    05-25 2.4830 3.3180 1.55%
    05-22 2.4450 3.2800 1.58%
    05-21 2.4070 3.2420 -1.92%
    05-20 2.4540 3.2890 0.70%
    05-19 2.4370 3.2720 0.62%
    05-18 2.4220 3.2570 -0.57%
    05-15 2.4360 3.2710 -1.14%
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    45.81%
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    同类平均
    -1.16%
    1.54%
    2.92%
    14.04%
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    41.41%
    56.21%
    37.46%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
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    2025-12-31163.29%
    2025-06-30173.76%
    2024-12-31166.26%
    2024-06-30142.62%
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