证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-06 | 3.7630 | 3.7630 | 0.13% |
| 03-05 | 3.7580 | 3.7580 | 0.99% |
| 03-04 | 3.7210 | 3.7210 | -0.72% |
| 03-03 | 3.7480 | 3.7480 | -3.75% |
| 03-02 | 3.8940 | 3.8940 | -0.76% |
| 02-27 | 3.9240 | 3.9240 | -0.38% |
| 02-26 | 3.9390 | 3.9390 | 0.56% |
| 02-25 | 3.9170 | 3.9170 | 1.08% |
| 02-24 | 3.8750 | 3.8750 | 0.54% |
| 02-13 | 3.8540 | 3.8540 | -0.87% |
| 02-12 | 3.8880 | 3.8880 | 1.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -4.10% | 0.53% | 8.26% | 12.63% | 4.38% | 28.91% | 56.40% | 23.66% |
| 同类平均 | -2.67% | 0.46% | 7.10% | 9.11% | 5.23% | 29.63% | 50.64% | 21.34% |
| 沪深300 | -2.39% | -2.20% | 0.37% | 4.04% | -0.31% | 17.02% | 30.20% | 14.82% |
| 同类排名 | 859 | 1081 | 552 | 1074 | 483 | 1056 | 466 | 1032 | 553 | 1065 | 462 | 980 | 363 | 893 | 339 | 794 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 15.41% |
| 2024-12-31 | 12.43% |
| 2024-06-30 | 11.67% |
| 2023-12-31 | 20.61% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 汇添富消费行业混合 | 1005人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 1023人 |
| 易方达消费行业股票 | 1316人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1215人 |
| 诺安成长混合A | 1031人 |
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