工银医疗保健股票(000831)基金净值_估值

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工银医疗保健股票(000831

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单位净值 (2026-07-23): 3.1770-0.28%; 近1月：21.07%; 近1年：11.91%

累计净值: 3.1770; 近3月：11.63%; 近3年：13.30%

: 近6月：8.47%; 成立来：217.70%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：21.95亿元（2026-06-30）	基金经理：赵蓓等
成立日：2014-11-18	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海思科	8.83%	1.17%	股吧
药明康德	6.50%	1.23%	股吧
石药创新	5.03%	-2.84%	股吧
科伦药业	4.97%	4.33%	股吧
艾力斯	4.30%	-5.08%	股吧
荣昌生物	4.19%	-1.82%	股吧
恒瑞医药	3.92%	-0.87%	股吧
凯莱英	3.88%	-0.45%	股吧
美迪西	3.51%	-2.67%	股吧
泽璟制药-U	3.29%	3.59%	股吧

前十持仓占比合计：48.42%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
皓元转债 0.11% --
益丰转债 0.05% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
皓元转债	0.11%	--
益丰转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	3.1770	3.1770	-0.28%
07-22	3.1860	3.1860	0.13%
07-21	3.1820	3.1820	1.05%
07-20	3.1490	3.1490	3.04%
07-17	3.0560	3.0560	-6.66%
07-16	3.2740	3.2740	-0.94%
07-15	3.3050	3.3050	3.90%
07-14	3.1810	3.1810	2.09%
07-13	3.1160	3.1160	-0.92%
07-10	3.1450	3.1450	2.91%
07-09	3.0560	3.0560	2.55%

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工银医疗保健股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.96%	21.07%	11.63%	8.47%	16.16%	11.91%	43.95%	13.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.30%	-8.14%	-2.87%	-0.73%	6.51%	23.72%	55.40%	33.60%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	596 \| 1074	40 \| 1077	128 \| 1061	223 \| 1039	246 \| 1039	561 \| 996	508 \| 910	515 \| 809
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.68%	1.54%	-11.80%	18.72%	5.88%	8.25%	-7.88%	9.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	622 \| 1101	376 \| 1070	933 \| 1065	639 \| 1050	248 \| 1038	213 \| 1014	819 \| 1011	625 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.01%	-17.40%	-5.68%	-20.15%	9.93%	77.23%	60.82%	-20.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	671 \| 1065	883 \| 1011	219 \| 952	328 \| 867	253 \| 740	104 \| 554	74 \| 410	84 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 135.98%
2025-06-30 132.84%
2024-12-31 118.13%
2024-06-30 109.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：深入分析医疗保健行业的成长驱动力,把握以创新为主的核心竞争力。

报告期	基金换手率
2025-12-31	135.98%
2025-06-30	132.84%
2024-12-31	118.13%
2024-06-30	109.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	赵蓓丁洋	3年又80天	4.36%
2022-06-14~2023-05-04	赵蓓	324天	1.63%
2018-08-28~2022-06-13	赵蓓谭冬寒	3年又290天	103.66%
2016-09-02~2018-08-27	宋炳珅赵蓓谭冬寒	1年又359天	12.17%
2014-11-18~2016-09-01	宋炳珅赵蓓	1年又288天	31.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	希望赵蓓能更上一层楼，不辜负基民的信任期待！这次重	daimoweil	07-22 10:37
55	0	请问实时预估值在哪里可以看，谢谢	基民265622y8V1	07-21 11:38
78	0	公告工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 00:05
71	0	15号清了，17号大跌又买了一点	直率de桂树	07-20 21:53
660	5	创新药又领涨，七月主线确立，跟上节奏！	爱养基的小姐姐66	07-20 19:04
177	1	创新药产业链从背离迎来修复看好创新药、CXO与	工银瑞信基金	07-20 18:21
63	0	又是喝酒行情啦！	鳄鱼捕风者	07-16 19:32
77	0	不会很久的。差不多回了本就跑吧	巫妖王1	07-16 10:05
91	0	今天先收一支	直率de桂树	07-15 19:56
86	0	经常偷吃，建议大家举报	宏图高升的带土	07-15 19:53
124	1	为什么只有这么点？全十大持仓股就1只比这涨幅低呀，	鳄鱼捕风者	07-15 19:48
89	0	创新药今天继续上涨！！！	攒钱买黄金	07-15 15:10
371	1	医药：创新引领，关注创新药、CXO及科研上游	工银瑞信基金	07-13 17:21
105	0	创新药涨这么好，就这么点？	鳄鱼捕风者	07-10 20:02
304	1	创新药产业链景气度提升 BD“量质齐飞”驱动业绩	工银瑞信基金	07-10 17:21
126	0	创新药大涨！	攒钱1	07-10 15:29
89	0	1.6T扩产正在改写光通信预期	我只在意有你的消息	07-10 11:30
147	0	跌起来也可怕。比涨的时候狠	巫妖王1	07-09 00:41
5423	8	葛兰们的下半年，迎来惊喜开场	大白快跑	07-08 14:54
73	0	愁死了	巫妖王1	07-08 11:18

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