嘉实沪港深精选股票(001878)基金净值_估值

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嘉实沪港深精选股票(001878

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单位净值 (2026-09-30): 2.30901.01%; 近1月：-5.83%; 近1年：-22.41%

累计净值: 2.3770; 近3月：2.17%; 近3年：24.27%

: 近6月：-9.70%; 成立来：141.39%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：18.31亿元（2026-06-30）	基金经理：张金涛
成立日：2016-05-27	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	9.60%	-1.92%	股吧
瑞声科技	8.10%	--	股吧
吉利汽车	7.52%	--	股吧
石药集团	5.29%	--	股吧
腾讯控股	5.10%	--	股吧
长城汽车	4.60%	--	股吧
紫金矿业	4.29%	--	股吧
中国建筑国际	3.64%	--	股吧
先声药业	3.27%	--	股吧
中国海洋石油	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.30%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.33% --
前一持仓占比合计：1.33%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.3090	2.3770	1.01%
09-29	2.2860	2.3540	0.13%
09-28	2.2830	2.3510	-0.74%
09-24	2.3000	2.3680	-1.54%
09-23	2.3360	2.4040	-0.51%
09-22	2.3480	2.4160	0.04%
09-21	2.3470	2.4150	1.47%
09-18	2.3130	2.3810	0.48%
09-17	2.3020	2.3700	-0.86%
09-16	2.3220	2.3900	0.30%
09-15	2.3150	2.3830	-1.24%

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嘉实沪港深精选股票成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-26 每10份派现金0.6760元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.16%	-5.83%	2.17%	-9.70%	-15.61%	-22.41%	4.39%	24.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	-4.74%	-11.69%	4.22%	3.78%	1.75%	35.41%	36.81%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	261 \| 1112	631 \| 1121	281 \| 1100	886 \| 1074	908 \| 1050	931 \| 1028	715 \| 928	443 \| 837
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	2.17%	-11.62%	-6.54%	-8.06%	21.82%	6.03%	5.59%	-1.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	281 \| 1133	950 \| 1101	886 \| 1070	833 \| 1065	546 \| 1050	237 \| 1038	368 \| 1014	405 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.39%	20.75%	-4.39%	-14.13%	-6.54%	45.28%	39.62%	-30.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	575 \| 1065	83 \| 1011	189 \| 952	155 \| 867	440 \| 740	267 \| 554	224 \| 410	223 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 61.28%
2025-12-31 48.72%
2025-06-30 33.55%
2024-12-31 27.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：成立以来收益同类排名top10%，精选A股、港股优质公司，持续稳健积累超额收益。

报告期	基金换手率
2026-06-30	61.28%
2025-12-31	48.72%
2025-06-30	33.55%
2024-12-31	27.90%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-10~至今	张金涛	7年又271天	102.37%
2017-12-30~2019-01-09	张金涛张丹华	1年又10天	-31.68%
2016-05-27~2017-12-29	张金涛	1年又216天	74.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
106	0	到底买的什么啊？	股友KUHqvN	09-18 20:37
165	2	脑子又犯抽了	股友KUHqvN	09-17 21:51
115	0	都没人气，全是港股	RorySZ	09-15 23:04
125	0	$嘉实沪港深精选股票$买了个表	富路股	09-15 22:46
151	0	公告嘉实沪港深精选股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 12:08
237	0	公告嘉实沪港深精选股票型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 10:00
421	0	今天雄起了！	心悦谦礼	07-03 21:29
711	1	老登遇上新行情，完全手足无措。	花城长坡厚雪	07-02 21:23
256	0	这个死鸡！	龙龙e歌	07-01 21:43
295	1	为什么锁了，怕基民都跑了	基民MeCw0d	07-01 21:29
240	0	闭眼睛买热门股，都不至于跌成	一笑718	06-30 21:44
226	0	为什么锁了	一笑718	06-30 21:13
234	0	天天绿	一笑718	06-25 22:20
295	0	公告嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	06-24 08:04
233	0	这不是沪港深吗？怎么只做港股吗？跌这么惨！	心悦谦礼	06-22 21:41
354	0	真是，今天多红一片，就它绿	一笑718	06-22 21:17
667	0	牛市行情张清涛经理把基金市值做成破面值太不应该了，	n1426630852632fb	06-19 19:35
240	0	买了这个货亏麻了，如坐针毡呀	HXH起飞	06-18 09:44
327	1	就这么摆烂？	股友KUHqvN	06-18 09:43
276	0	资金还在挑科技细分	恒科今天支棱了吗	06-04 15:52

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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