嘉实沪港深精选股票(001878)基金净值_估值

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嘉实沪港深精选股票(001878

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单位净值 (2026-07-02): 2.28301.60%; 近1月：-9.69%; 近1年：-7.35%

累计净值: 2.3510; 近3月：-13.59%; 近3年：19.72%

: 近6月：-16.56%; 成立来：138.67%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：23.55亿元（2026-03-31）	基金经理：张金涛
成立日：2016-05-27	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	7.47%	--	股吧
吉利汽车	7.37%	--	股吧
立讯精密	5.44%	-8.06%	股吧
长城汽车	5.09%	--	股吧
瑞声科技	4.96%	--	股吧
腾讯控股	4.90%	--	股吧
招金矿业	3.57%	--	股吧
中国建筑国际	3.44%	--	股吧
石药集团	3.41%	--	股吧
柳工	3.36%	4.53%	股吧

前十持仓占比合计：49.01%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	2.2830	2.3510	1.60%
07-01	2.2470	2.3150	-0.58%
06-30	2.2600	2.3280	-0.40%
06-29	2.2690	2.3370	1.16%
06-26	2.2430	2.3110	-2.31%
06-25	2.2960	2.3640	-1.29%
06-24	2.3260	2.3940	0.56%
06-23	2.3130	2.3810	-1.66%
06-22	2.3520	2.4200	-1.38%
06-18	2.3850	2.4530	-1.41%
06-17	2.4190	2.4870	-1.06%

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嘉实沪港深精选股票成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-26 每份派现金0.0676元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-9.69%	-13.59%	-16.56%	-16.56%	-7.35%	14.26%	19.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.22%	3.07%	13.25%	14.22%	14.22%	40.39%	67.22%	38.95%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	358 \| 1081	1031 \| 1083	1007 \| 1075	980 \| 1051	980 \| 1051	884 \| 1004	750 \| 918	467 \| 812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.62%	-6.54%	-8.06%	21.82%	6.03%	5.59%	-1.36%	10.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	950 \| 1101	886 \| 1070	833 \| 1065	546 \| 1050	237 \| 1038	368 \| 1014	405 \| 1011	578 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.39%	20.75%	-4.39%	-14.13%	-6.54%	45.28%	39.62%	-30.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	575 \| 1065	83 \| 1011	189 \| 952	155 \| 867	440 \| 740	267 \| 554	224 \| 410	223 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 48.72%
2025-06-30 33.55%
2024-12-31 27.90%
2024-06-30 34.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：成立以来收益同类排名top10%，精选A股、港股优质公司，持续稳健积累超额收益。

报告期	基金换手率
2025-12-31	48.72%
2025-06-30	33.55%
2024-12-31	27.90%
2024-06-30	34.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-10~至今	张金涛	7年又175天	96.93%
2017-12-30~2019-01-09	张金涛张丹华	1年又10天	-31.68%
2016-05-27~2017-12-29	张金涛	1年又216天	74.60%

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62	1	为什么锁了，怕基民都跑了	基民MeCw0d	07-01 21:29
59	0	闭眼睛买热门股，都不至于跌成	一笑718	06-30 21:44
48	0	为什么锁了	一笑718	06-30 21:13
69	0	天天绿	一笑718	06-25 22:20
81	0	公告嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	06-24 08:04
60	0	这不是沪港深吗？怎么只做港股吗？跌这么惨！	心悦谦礼	06-22 21:41
74	0	真是，今天多红一片，就它绿	一笑718	06-22 21:17
100	0	以前很好的基金，这两年怎么惨。	依帆远航	06-22 19:34
154	0	牛市行情张清涛经理把基金市值做成破面值太不应该了，	n1426630852632fb	06-19 19:35
53	0	买了这个货亏麻了，如坐针毡呀	HXH起飞	06-18 09:44
91	1	就这么摆烂？	股友KUHqvN	06-18 09:43
83	0	加油哦，经理	依帆远航	06-04 22:27
99	0	资金还在挑科技细分	恒科今天支棱了吗	06-04 15:52
61	0	$嘉实沪港深精选股票$哪个板块涨你都不涨，也是服了	基民527999AG53	06-03 14:18
83	0	最近惨不忍睹	依帆远航	05-28 21:27
309	1	目前持有基金里最差的一只	基民527999AG53	05-25 23:38
181	0	公告嘉实沪港深精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	05-22 08:04
104	0	真的很拉胯，和隔壁景顺长城沪港深比比吧	顺利的肖泽哈	05-20 15:46

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