开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-11-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧7.1565
11-02
7.5989
11-02
7.1607
10-30
7.6031
10-30
-0.0042-0.06%开放开放
0.15%
2015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧6.9845
11-02
7.4410
11-02
6.9888
10-30
7.4453
10-30
-0.0043-0.06%开放开放
0.00%
3000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.9230
11-02
5.9230
11-02
5.8800
10-30
5.8800
10-30
0.04300.73%开放开放
0.15%
4340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.9048
11-02
5.6508
11-02
2.8933
10-30
5.6393
10-30
0.01150.40%开放开放
0.15%
5540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.3145
11-02
5.3745
11-02
5.2625
10-30
5.3225
10-30
0.05200.99%开放开放
0.15%
6019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.2483
11-02
5.2483
11-02
5.1971
10-30
5.1971
10-30
0.05120.99%开放开放
0.00%
7006265红土创新新科技股票A估值图基金吧5.1970
11-02
5.2470
11-02
5.1246
10-30
5.1746
10-30
0.07241.41%开放开放
0.15%
8026155红土创新新科技股票C估值图基金吧5.1763
11-02
5.1763
11-02
5.1044
10-30
5.1044
10-30
0.07191.41%开放开放
0.00%
9160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.1115
11-02
5.0975
11-02
3.0695
10-30
5.0555
10-30
0.04201.37%开放开放
0.15%
10001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.0090
11-02
5.0710
11-02
4.9020
10-30
4.9640
10-30
0.10702.18%开放开放
0.15%
11000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.0730
11-02
5.0670
11-02
4.0740
10-30
5.0680
10-30
-0.0010-0.02%开放开放
0.15%
12021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.0330
11-02
5.0250
11-02
4.0340
10-30
5.0260
10-30
-0.0010-0.02%开放开放
0.00%
13000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.7770
11-02
4.9970
11-02
4.7180
10-30
4.9380
10-30
0.05901.25%开放开放
0.12%
14024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.9720
11-02
4.9720
11-02
4.8670
10-30
4.8670
10-30
0.10502.16%开放开放
0.00%
15000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.7550
11-02
4.7550
11-02
4.6920
10-30
4.6920
10-30
0.06301.34%开放开放
0.15%
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.7460
11-02
4.7460
11-02
4.7145
10-30
4.7145
10-30
0.03150.67%开放开放
0.15%
17012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.7020
11-02
4.7020
11-02
4.6440
10-30
4.6440
10-30
0.05801.25%开放开放
0.00%
18019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧4.6980
11-02
4.6980
11-02
4.6350
10-30
4.6350
10-30
0.06301.36%开放开放
0.00%
19003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.7105
11-02
4.6690
11-02
3.6475
10-30
4.6060
10-30
0.06301.73%开放开放
0.12%
20011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.6393
11-02
4.6393
11-02
4.6086
10-30
4.6086
10-30
0.03070.67%开放开放
0.00%
21000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.5773
11-02
4.5773
11-02
4.5595
10-30
4.5595
10-30
0.01780.39%开放开放
0.15%
22005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.6218
11-02
4.5603
11-02
3.5605
10-30
4.4990
10-30
0.06131.72%开放开放
0.00%
23023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.5454
11-02
4.5454
11-02
4.5279
10-30
4.5279
10-30
0.01750.39%开放开放
0.00%
24001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.5330
11-02
4.5330
11-02
4.4770
10-30
4.4770
10-30
0.05601.25%开放开放
0.15%
25015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.4550
11-02
4.4550
11-02
4.4000
10-30
4.4000
10-30
0.05501.25%开放开放
0.00%
26002289华商改革创新股票A估值图基金吧4.4276
11-02
4.4276
11-02
4.2998
10-30
4.2998
10-30
0.12782.97%开放开放
0.15%
27016052华商改革创新股票C估值图基金吧4.2926
11-02
4.2926
11-02
4.1689
10-30
4.1689
10-30
0.12372.97%开放开放
0.00%
28006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧4.2337
11-02
4.2337
11-02
4.2518
10-30
4.2518
10-30
-0.0181-0.43%开放开放
0.15%
29024711中金新锐股票A估值图基金吧4.2145
11-02
4.2145
11-02
4.1436
10-30
4.1436
10-30
0.07091.71%开放开放
0.15%
30000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.1900
11-02
4.1900
11-02
4.1250
10-30
4.1250
10-30
0.06501.58%开放开放
0.15%
31005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.1462
11-02
4.1462
11-02
4.2185
10-30
4.2185
10-30
-0.0723-1.71%开放开放
0.15%
32016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.1200
11-02
4.1200
11-02
4.0560
10-30
4.0560
10-30
0.06401.58%开放开放
0.00%
33024712中金新锐股票C估值图基金吧4.0799
11-02
4.0799
11-02
4.0114
10-30
4.0114
10-30
0.06851.71%开放开放
0.00%
34000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.0260
11-02
4.0260
11-02
3.8730
10-30
3.8730
10-30
0.15303.95%开放开放
0.15%
35005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧3.9875
11-02
3.9875
11-02
4.0572
10-30
4.0572
10-30
-0.0697-1.72%开放开放
0.00%
36006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧3.9741
11-02
3.9741
11-02
3.9913
10-30
3.9913
10-30
-0.0172-0.43%开放开放
0.00%
37014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧3.9480
11-02
3.9480
11-02
3.7980
10-30
3.7980
10-30
0.15003.95%开放开放
0.00%
38160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧3.9205
11-02
3.9205
11-02
3.8848
10-30
3.8848
10-30
0.03570.92%开放开放
0.15%
39001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.9136
11-02
3.9136
11-02
3.9106
10-30
3.9106
10-30
0.00300.08%限大额开放
0.15%
40019863招商稳健优选股票C估值图基金吧3.9058
11-02
3.9058
11-02
3.8683
10-30
3.8683
10-30
0.03750.97%开放开放
0.00%
41000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧3.8890
11-02
3.8890
11-02
3.8510
10-30
3.8510
10-30
0.03800.99%开放开放
0.15%
42000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.8810
11-02
3.8810
11-02
3.8590
10-30
3.8590
10-30
0.02200.57%开放开放
0.15%
43006751富国互联科技股票A估值图基金吧3.8399
11-02
3.8399
11-02
3.7983
10-30
3.7983
10-30
0.04161.10%限大额开放
0.15%
44004784招商稳健优选股票A估值图基金吧3.8326
11-02
3.8326
11-02
3.7957
10-30
3.7957
10-30
0.03690.97%开放开放
0.15%
45671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧3.8166
11-02
3.8166
11-02
3.7558
10-30
3.7558
10-30
0.06081.62%开放开放
0.15%
46015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.8154
11-02
3.8154
11-02
3.8127
10-30
3.8127
10-30
0.00270.07%限大额开放
0.00%
47006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.8078
11-02
3.8078
11-02
3.8016
10-30
3.8016
10-30
0.00620.16%开放开放
0.15%
48001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.7921
11-02
3.7921
11-02
3.7825
10-30
3.7825
10-30
0.00960.25%开放开放
0.15%
49023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧3.7916
11-02
3.7916
11-02
3.7313
10-30
3.7313
10-30
0.06031.62%开放开放
0.00%
50014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧3.7830
11-02
3.7830
11-02
3.7460
10-30
3.7460
10-30
0.03700.99%开放开放
0.00%
51000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.7650
11-02
3.7650
11-02
3.7120
10-30
3.7120
10-30
0.05301.43%开放开放
0.15%
52001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.7420
11-02
3.7420
11-02
3.5930
10-30
3.5930
10-30
0.14904.15%开放开放
0.15%
53011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.7094
11-02
3.7094
11-02
3.6694
10-30
3.6694
10-30
0.04001.09%限大额开放
0.00%
54002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.7060
11-02
3.7060
11-02
3.6500
10-30
3.6500
10-30
0.05601.53%开放开放
0.15%
55010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧3.7034
11-02
3.7034
11-02
3.6942
10-30
3.6942
10-30
0.00920.25%开放开放
0.00%
56001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.6930
11-02
3.6930
11-02
3.6230
10-30
3.6230
10-30
0.07001.93%限大额开放
0.15%
57025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧3.6910
11-02
3.6910
11-02
3.6350
10-30
3.6350
10-30
0.05601.54%开放开放
0.00%
58000803工银研究精选股票估值图基金吧3.6800
11-02
3.6800
11-02
3.5640
10-30
3.5640
10-30
0.11603.25%开放开放
0.15%
59014863建信信息产业股票C估值图基金吧3.6780
11-02
3.6780
11-02
3.5320
10-30
3.5320
10-30
0.14604.13%开放开放
0.00%
60360001光大量化股票A估值图基金吧1.1686
11-02
3.6181
11-02
1.1527
10-30
3.6022
10-30
0.01591.38%开放开放
0.15%
61005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧3.6170
11-02
3.6170
11-02
3.6110
10-30
3.6110
10-30
0.00600.17%开放开放
0.15%
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.5290
11-02
3.5820
11-02
3.4520
10-30
3.5050
10-30
0.07702.23%开放开放
0.15%
63450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.5539
11-02
3.5683
11-02
2.5494
10-30
3.5638
10-30
0.00450.18%开放开放
0.15%
64006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.5445
11-02
3.5445
11-02
3.5389
10-30
3.5389
10-30
0.00560.16%开放开放
0.00%
65206012鹏华价值精选股票估值图基金吧3.5160
11-02
3.5160
11-02
3.4770
10-30
3.4770
10-30
0.03901.12%开放开放
0.15%
66000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.8960
11-02
3.4490
11-02
2.8990
10-30
3.4520
10-30
-0.0030-0.10%开放开放
0.15%
67013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧3.4220
11-02
3.4220
11-02
3.3480
10-30
3.3480
10-30
0.07402.21%开放开放
0.00%
68519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.1620
11-02
3.4160
11-02
1.1250
10-30
3.3430
10-30
0.03703.29%开放开放
0.15%
69005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.3866
11-02
3.3866
11-02
3.3813
10-30
3.3813
10-30
0.00530.16%开放开放
0.00%
70005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧3.3839
11-02
3.3839
11-02
3.3324
10-30
3.3324
10-30
0.05151.55%开放开放
0.15%
71164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧2.8582
11-02
3.3235
11-02
2.8180
10-30
3.2767
10-30
0.04021.43%开放开放
0.15%
72540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.3194
11-02
3.3194
11-02
3.3446
10-30
3.3446
10-30
-0.0252-0.75%开放开放
0.15%
73010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧3.3065
11-02
3.3065
11-02
3.2562
10-30
3.2562
10-30
0.05031.54%开放开放
0.00%
74001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.2978
11-02
3.2978
11-02
3.2692
10-30
3.2692
10-30
0.02860.87%开放开放
0.15%
75005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.2769
11-02
3.2769
11-02
3.2698
10-30
3.2698
10-30
0.00710.22%开放开放
0.15%
76000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.2580
11-02
3.2580
11-02
3.2350
10-30
3.2350
10-30
0.02300.71%开放开放
0.15%
77004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.1687
11-02
3.2377
11-02
3.0559
10-30
3.1249
10-30
0.11283.69%开放开放
0.15%
78000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.2360
11-02
3.2360
11-02
3.2200
10-30
3.2200
10-30
0.01600.50%开放开放
0.15%
79005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧3.1538
11-02
3.2238
11-02
3.0418
10-30
3.1118
10-30
0.11203.68%开放开放
0.00%
80001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.1469
11-02
3.2169
11-02
3.0879
10-30
3.1579
10-30
0.05901.91%限大额开放
0.15%
81018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.2060
11-02
3.2060
11-02
3.1992
10-30
3.1992
10-30
0.00680.21%开放开放
0.00%
82013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.1920
11-02
3.1920
11-02
3.1700
10-30
3.1700
10-30
0.02200.69%开放开放
0.00%
83003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.1786
11-02
3.1786
11-02
3.2194
10-30
3.2194
10-30
-0.0408-1.27%开放开放
0.15%
84000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.1620
11-02
3.1620
11-02
3.0950
10-30
3.0950
10-30
0.06702.16%开放开放
0.15%
85001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.9660
11-02
3.1550
11-02
2.8630
10-30
3.0520
10-30
0.10303.60%开放开放
0.15%
86163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.0572
11-02
3.1408
11-02
2.0018
10-30
3.0854
10-30
0.05542.77%开放开放
0.15%
87001040新华策略精选股票A估值图基金吧2.6976
11-02
3.1356
11-02
2.6320
10-30
3.0700
10-30
0.06562.49%开放开放
0.15%
88000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.1190
11-02
3.1190
11-02
3.1110
10-30
3.1110
10-30
0.00800.26%开放开放
0.15%
89000457摩根核心成长股票A估值图基金吧2.7824
11-02
3.0914
11-02
2.7191
10-30
3.0281
10-30
0.06332.33%开放开放
0.15%
90008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧3.0882
11-02
3.0882
11-02
3.0656
10-30
3.0656
10-30
0.02260.74%开放开放
0.15%
91016291华安大国新经济股票C估值图基金吧3.0840
11-02
3.0840
11-02
3.0190
10-30
3.0190
10-30
0.06502.15%开放开放
0.00%
92021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧3.0680
11-02
3.0680
11-02
3.0600
10-30
3.0600
10-30
0.00800.26%开放开放
0.00%
93001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.0640
11-02
3.0640
11-02
3.0260
10-30
3.0260
10-30
0.03801.26%开放开放
0.15%
94019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.0629
11-02
3.0629
11-02
3.0217
10-30
3.0217
10-30
0.04121.36%开放开放
0.00%
95000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.4870
11-02
3.0590
11-02
2.4890
10-30
3.0610
10-30
-0.0020-0.08%开放开放
0.15%
96004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧3.0526
11-02
3.0526
11-02
3.0262
10-30
3.0262
10-30
0.02640.87%限大额开放
0.15%
97001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧1.7134
11-02
3.0382
11-02
1.7004
10-30
3.0252
10-30
0.01300.76%开放开放
0.15%
98001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0290
11-02
3.0290
11-02
3.0390
10-30
3.0390
10-30
-0.0100-0.33%开放开放
0.15%
99007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.0224
11-02
3.0224
11-02
2.9658
10-30
2.9658
10-30
0.05661.91%限大额开放
0.00%
100003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.0210
11-02
3.0210
11-02
3.0598
10-30
3.0598
10-30
-0.0388-1.27%开放开放
0.00%
101004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.7858
11-02
3.0208
11-02
2.7576
10-30
2.9926
10-30
0.02821.02%开放开放
0.15%
102019607诺安先进制造股票C估值图基金吧3.0180
11-02
3.0180
11-02
2.9810
10-30
2.9810
10-30
0.03701.24%开放开放
0.00%
103001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.0120
11-02
3.0120
11-02
3.0090
10-30
3.0090
10-30
0.00300.10%开放开放
0.15%
104000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.0110
11-02
3.0110
11-02
2.9990
10-30
2.9990
10-30
0.01200.40%限大额开放
0.15%
105016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧3.0062
11-02
3.0062
11-02
2.9845
10-30
2.9845
10-30
0.02170.73%开放开放
0.00%
106020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧2.9899
11-02
2.9899
11-02
2.9642
10-30
2.9642
10-30
0.02570.87%限大额开放
0.00%
107320022诺安研究精选股票A估值图基金吧1.7080
11-02
2.9670
11-02
1.6840
10-30
2.9260
10-30
0.02401.43%开放开放
0.15%
108001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧2.9640
11-02
2.9640
11-02
2.9290
10-30
2.9290
10-30
0.03501.19%开放开放
0.15%
109014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.9560
11-02
2.9560
11-02
2.9262
10-30
2.9262
10-30
0.02981.02%开放开放
0.00%
110015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧2.9560
11-02
2.9560
11-02
2.9520
10-30
2.9520
10-30
0.00400.14%开放开放
---
111013355工银新金融股票C估值图基金吧2.9520
11-02
2.9520
11-02
2.9610
10-30
2.9610
10-30
-0.0090-0.30%开放开放
0.00%
112003145国联竞争优势估值图基金吧2.9510
11-02
2.9510
11-02
2.8775
10-30
2.8775
10-30
0.07352.55%开放开放
0.15%
113000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.9450
11-02
2.9450
11-02
2.9020
10-30
2.9020
10-30
0.04301.48%开放开放
0.15%
114015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧2.9310
11-02
2.9310
11-02
2.9280
10-30
2.9280
10-30
0.00300.10%开放开放
0.00%
115011473工银战略转型股票C估值图基金吧2.9270
11-02
2.9270
11-02
2.9150
10-30
2.9150
10-30
0.01200.41%限大额开放
0.00%
116110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.9260
11-02
2.9260
11-02
2.8710
10-30
2.8710
10-30
0.05501.92%开放开放
0.15%
117001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧2.0790
11-02
2.8860
11-02
2.0310
10-30
2.8380
10-30
0.04802.36%开放开放
0.15%
118005669前海开源公用事业股票估值图基金吧2.8826
11-02
2.8826
11-02
2.8548
10-30
2.8548
10-30
0.02780.97%开放开放
0.15%
119021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧2.8690
11-02
2.8690
11-02
2.8730
10-30
2.8730
10-30
-0.0040-0.14%开放开放
0.00%
120000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.6180
11-02
2.8680
11-02
2.6090
10-30
2.8590
10-30
0.00900.34%开放开放
0.15%
121000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.4283
11-02
2.8673
11-02
2.4173
10-30
2.8563
10-30
0.01100.46%开放开放
0.15%
122010687工银文体产业股票C估值图基金吧2.8640
11-02
2.8640
11-02
2.7640
10-30
2.7640
10-30
0.10003.62%开放开放
0.00%
123010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧2.8620
11-02
2.8620
11-02
2.8280
10-30
2.8280
10-30
0.03401.20%开放开放
0.00%
124000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧1.9940
11-02
2.8290
11-02
1.9740
10-30
2.8090
10-30
0.02001.01%开放开放
0.15%
125000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.8180
11-02
2.8180
11-02
2.7940
10-30
2.7940
10-30
0.02400.86%开放开放
0.15%
126580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧2.8166
11-02
2.8166
11-02
2.8408
10-30
2.8408
10-30
-0.0242-0.85%开放开放
0.15%
127001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.1790
11-02
2.8070
11-02
2.1730
10-30
2.8010
10-30
0.00600.28%开放开放
0.15%
128000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.2649
11-02
2.7649
11-02
2.2673
10-30
2.7673
10-30
-0.0024-0.11%开放开放
0.15%
129000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.7560
11-02
2.7560
11-02
2.7370
10-30
2.7370
10-30
0.01900.69%开放开放
0.15%
130011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧2.7542
11-02
2.7542
11-02
2.7780
10-30
2.7780
10-30
-0.0238-0.86%开放开放
0.00%
131010349诺安低碳经济股票C估值图基金吧2.1270
11-02
2.7470
11-02
2.1210
10-30
2.7410
10-30
0.00600.28%开放开放
0.00%
132015170摩根核心成长股票C估值图基金吧2.7176
11-02
2.7176
11-02
2.6560
10-30
2.6560
10-30
0.06162.32%开放开放
0.00%
133320020诺安策略精选股票A估值图基金吧1.8636
11-02
2.7164
11-02
1.8644
10-30
2.7175
10-30
-0.0008-0.04%开放开放
0.15%
134015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.7060
11-02
2.7060
11-02
2.6870
10-30
2.6870
10-30
0.01900.71%开放开放
0.00%
135001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.6961
11-02
2.6961
11-02
2.6590
10-30
2.6590
10-30
0.03711.40%开放开放
0.15%
136004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.6021
11-02
2.6923
11-02
1.5900
10-30
2.6802
10-30
0.01210.76%开放开放
0.00%
137025415新华策略精选股票C估值图基金吧2.6865
11-02
2.6865
11-02
2.6212
10-30
2.6212
10-30
0.06532.49%开放开放
0.00%
138001678英大国企改革A估值图基金吧2.0345
11-02
2.6845
11-02
2.0193
10-30
2.6693
10-30
0.01520.75%开放开放
0.15%
139001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.0920
11-02
2.6840
11-02
2.0750
10-30
2.6670
10-30
0.01700.82%开放开放
0.15%
140015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.6820
11-02
2.6820
11-02
2.6640
10-30
2.6640
10-30
0.01800.68%开放开放
0.00%
141006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.0578
11-02
2.6781
11-02
1.9840
10-30
2.6043
10-30
0.07383.72%开放开放
0.15%
142006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.1238
11-02
2.6714
11-02
2.1232
10-30
2.6708
10-30
0.00060.03%开放开放
0.15%
143018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧2.4440
11-02
2.6690
11-02
2.4460
10-30
2.6710
10-30
-0.0020-0.08%开放开放
0.00%
144001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.5620
11-02
2.6320
11-02
2.5400
10-30
2.6100
10-30
0.02200.87%限大额开放
0.15%
145007130中庚小盘价值股票估值图基金吧2.6208
11-02
2.6208
11-02
2.5873
10-30
2.5873
10-30
0.03351.29%开放开放
0.15%
146006195国金量化多因子股票A估值图基金吧2.6131
11-02
2.6131
11-02
2.5625
10-30
2.5625
10-30
0.05061.97%限大额开放
0.15%
147001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.6110
11-02
2.6110
11-02
2.6020
10-30
2.6020
10-30
0.00900.35%开放开放
0.15%
148002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.4250
11-02
2.5890
11-02
2.4150
10-30
2.5790
10-30
0.01000.41%限大额开放
0.15%
149540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.5645
11-02
2.5845
11-02
2.5279
10-30
2.5479
10-30
0.03661.45%开放开放
0.15%
150016858国金量化多因子股票C估值图基金吧2.5718
11-02
2.5718
11-02
2.5222
10-30
2.5222
10-30
0.04961.97%限大额开放
0.00%
151018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.5690
11-02
2.5690
11-02
2.5600
10-30
2.5600
10-30
0.00900.35%开放开放
0.00%
152006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.0144
11-02
2.5576
11-02
2.0139
10-30
2.5571
10-30
0.00050.02%开放开放
0.00%
153001692南方国策动力估值图基金吧2.5241
11-02
2.5541
11-02
2.4849
10-30
2.5149
10-30
0.03921.58%开放开放
0.15%
154001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.5490
11-02
2.5490
11-02
2.5550
10-30
2.5550
10-30
-0.0060-0.23%限大额开放
0.15%
155519935长信创新驱动股票A估值图基金吧2.5470
11-02
2.5470
11-02
2.5140
10-30
2.5140
10-30
0.03301.31%开放开放
0.15%
156028460长信创新驱动股票C估值图基金吧2.5450
11-02
2.5450
11-02
2.5110
10-30
2.5110
10-30
0.03401.35%开放开放
0.00%
157023967嘉实新消费股票C估值图基金吧2.5420
11-02
2.5420
11-02
2.5200
10-30
2.5200
10-30
0.02200.87%限大额开放
0.00%
158017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.5177
11-02
2.5177
11-02
2.5134
10-30
2.5134
10-30
0.00430.17%开放开放
0.00%
159005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.5070
11-02
2.5070
11-02
2.4876
10-30
2.4876
10-30
0.01940.78%开放开放
0.15%
160000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.5060
11-02
2.5060
11-02
2.4850
10-30
2.4850
10-30
0.02100.85%开放开放
0.15%
161020659诺安低碳经济股票D估值图基金吧2.1780
11-02
2.4930
11-02
2.1710
10-30
2.4860
10-30
0.00700.32%开放开放
---
162000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.8075
11-02
2.4885
11-02
1.7953
10-30
2.4763
10-30
0.01220.68%开放开放
0.15%
163399011中海医疗保健主题股票A估值图基金吧0.9010
11-02
2.4810
11-02
0.8900
10-30
2.4700
10-30
0.01101.24%开放开放
0.15%
164011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.4790
11-02
2.4790
11-02
2.4860
10-30
2.4860
10-30
-0.0070-0.28%限大额开放
0.00%
165001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.4700
11-02
2.4700
11-02
2.4240
10-30
2.4240
10-30
0.04601.90%开放开放
0.15%
166000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.4630
11-02
2.4630
11-02
2.4540
10-30
2.4540
10-30
0.00900.37%开放开放
0.15%
167007685华商电子行业量化股票发起式A估值图基金吧2.4405
11-02
2.4405
11-02
2.3827
10-30
2.3827
10-30
0.05782.43%开放开放
0.15%
168022831华商电子行业量化股票发起式C估值图基金吧2.4231
11-02
2.4231
11-02
2.3657
10-30
2.3657
10-30
0.05742.43%开放开放
0.00%
169162208宏利首选企业股票A估值图基金吧1.2295
11-02
2.4078
11-02
1.2145
10-30
2.3928
10-30
0.01501.24%开放开放
0.15%
170376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.4038
11-02
2.4038
11-02
2.3901
10-30
2.3901
10-30
0.01370.57%开放开放
0.15%
171001008工银国企改革股票估值图基金吧2.3820
11-02
2.3820
11-02
2.4250
10-30
2.4250
10-30
-0.0430-1.77%开放开放
0.15%
172017099摩根民生需求股票C估值图基金吧2.3704
11-02
2.3704
11-02
2.3599
10-30
2.3599
10-30
0.01050.44%开放开放
0.00%
173003834华夏能源革新股票A估值图基金吧2.3540
11-02
2.3540
11-02
2.3060
10-30
2.3060
10-30
0.04802.08%开放开放
0.15%
174001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.4512
11-02
2.3512
11-02
1.4338
10-30
2.3338
10-30
0.01741.21%开放开放
0.15%
175020476泰康半导体量化选股股票发起式A估值图基金吧2.3413
11-02
2.3413
11-02
2.2779
10-30
2.2779
10-30
0.06342.78%开放开放
0.12%
176003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.3340
11-02
2.3340
11-02
2.2900
10-30
2.2900
10-30
0.04401.92%限大额开放
0.15%
177000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.3300
11-02
2.3300
11-02
2.2920
10-30
2.2920
10-30
0.03801.66%开放开放
0.15%
178016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.3280
11-02
2.3280
11-02
2.3149
10-30
2.3149
10-30
0.01310.57%开放开放
0.00%
179020477泰康半导体量化选股股票发起式C估值图基金吧2.3184
11-02
2.3184
11-02
2.2557
10-30
2.2557
10-30
0.06272.78%开放开放
0.00%
180001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.3170
11-02
2.3170
11-02
2.3020
10-30
2.3020
10-30
0.01500.65%开放开放
0.15%
181001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.3130
11-02
2.3130
11-02
2.2750
10-30
2.2750
10-30
0.03801.67%开放开放
0.15%
182002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.2840
11-02
2.2840
11-02
2.1620
10-30
2.1620
10-30
0.12205.64%开放开放
0.15%
183013188华夏能源革新股票C估值图基金吧2.2820
11-02
2.2820
11-02
2.2350
10-30
2.2350
10-30
0.04702.10%开放开放
0.00%
184001036嘉实企业变革股票估值图基金吧2.2790
11-02
2.2790
11-02
2.2470
10-30
2.2470
10-30
0.03201.42%开放开放
0.15%
185000866华宝制造股票估值图基金吧2.2780
11-02
2.2780
11-02
2.2460
10-30
2.2460
10-30
0.03201.42%开放开放
0.15%
186001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧2.2680
11-02
2.2680
11-02
2.2910
10-30
2.2910
10-30
-0.0230-1.00%开放开放
0.15%
187022710工银智能制造股票C估值图基金吧2.2590
11-02
2.2590
11-02
2.1380
10-30
2.1380
10-30
0.12105.66%开放开放
0.00%
188001956国联安科技动力股票A估值图基金吧2.2569
11-02
2.2569
11-02
2.2598
10-30
2.2598
10-30
-0.0029-0.13%开放开放
0.15%
189028310国联安科技动力股票C估值图基金吧2.2561
11-02
2.2561
11-02
2.2591
10-30
2.2591
10-30
-0.0030-0.13%开放开放
0.00%
190519673银河康乐股票A估值图基金吧2.2450
11-02
2.2450
11-02
2.2110
10-30
2.2110
10-30
0.03401.54%开放开放
0.15%
191011125富国文体健康股票C估值图基金吧2.2390
11-02
2.2390
11-02
2.2240
10-30
2.2240
10-30
0.01500.67%开放开放
0.00%
192003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.2230
11-02
2.2230
11-02
2.1820
10-30
2.1820
10-30
0.04101.88%限大额开放
0.00%
193001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.1370
11-02
2.2050
11-02
2.1330
10-30
2.2010
10-30
0.00400.19%开放开放
0.15%
194002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.1840
11-02
2.1840
11-02
2.1380
10-30
2.1380
10-30
0.04602.15%开放开放
0.15%
195016018银河康乐股票C估值图基金吧2.1790
11-02
2.1790
11-02
2.1460
10-30
2.1460
10-30
0.03301.54%开放开放
0.00%
196020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧2.1644
11-02
2.1644
11-02
2.0901
10-30
2.0901
10-30
0.07433.55%开放开放
0.15%
197001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.1610
11-02
2.1610
11-02
2.1380
10-30
2.1380
10-30
0.02301.08%开放开放
0.15%
198001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧1.8730
11-02
2.1580
11-02
1.8550
10-30
2.1400
10-30
0.01800.97%开放开放
0.15%
199004352华银研究精选股票估值图基金吧2.1491
11-02
2.1491
11-02
2.1498
10-30
2.1498
10-30
-0.0007-0.03%开放开放
0.15%
200960000汇丰晋信大盘股票H估值图基金吧2.1480
11-02
2.1480
11-02
2.1269
10-30
2.1269
10-30
0.02110.99%开放开放
---
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