开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006265红土创新新科技股票A估值图基金吧8.9644
05-08
9.0144
05-08
8.8899
05-07
8.9399
05-07
0.07450.84%开放开放
0.15%
2026155红土创新新科技股票C估值图基金吧8.9457
05-08
8.9457
05-08
8.8715
05-07
8.8715
05-07
0.07420.84%开放开放
0.00%
3005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧6.6992
05-08
7.1416
05-08
6.8032
05-07
7.2456
05-07
-0.1040-1.53%开放开放
0.15%
4015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧6.5509
05-08
7.0074
05-08
6.6528
05-07
7.1093
05-07
-0.1019-1.53%开放开放
0.00%
5340006兴全全球视野股票估值图基金吧4.2435
05-08
6.9895
05-08
4.2213
05-07
6.9673
05-07
0.02220.53%开放开放
0.15%
6000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.6710
05-08
6.6710
05-08
6.6820
05-07
6.6820
05-07
-0.0110-0.16%开放开放
0.15%
7001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.5620
05-08
6.6240
05-08
6.6180
05-07
6.6800
05-07
-0.0560-0.85%开放开放
0.15%
8024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧6.5320
05-08
6.5320
05-08
6.5890
05-07
6.5890
05-07
-0.0570-0.87%开放开放
0.00%
9000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.4220
05-08
6.4220
05-08
6.5270
05-07
6.5270
05-07
-0.1050-1.61%开放开放
0.15%
10016269建信改革红利股票C估值图基金吧6.3270
05-08
6.3270
05-08
6.4300
05-07
6.4300
05-07
-0.1030-1.60%开放开放
0.00%
11000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.7490
05-08
5.9690
05-08
5.7980
05-07
6.0180
05-07
-0.0490-0.85%开放开放
0.12%
12006751富国互联科技股票A估值图基金吧5.9686
05-08
5.9686
05-08
5.9765
05-07
5.9765
05-07
-0.0079-0.13%开放开放
0.15%
13003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.9880
05-08
5.9465
05-08
4.9497
05-07
5.9082
05-07
0.03830.77%开放开放
0.12%
14006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧5.8943
05-08
5.8943
05-08
5.9348
05-07
5.9348
05-07
-0.0405-0.68%开放开放
0.15%
15160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.8987
05-08
5.8847
05-08
3.9340
05-07
5.9200
05-07
-0.0353-0.90%开放开放
0.15%
16005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.8784
05-08
5.8169
05-08
4.8410
05-07
5.7795
05-07
0.03740.77%开放开放
0.00%
17011126富国互联科技股票C估值图基金吧5.7827
05-08
5.7827
05-08
5.7904
05-07
5.7904
05-07
-0.0077-0.13%开放开放
0.00%
18008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.7579
05-08
5.7579
05-08
5.8403
05-07
5.8403
05-07
-0.0824-1.41%开放开放
0.15%
19540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.6725
05-08
5.7325
05-08
5.6925
05-07
5.7525
05-07
-0.0200-0.35%开放开放
0.15%
20012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.6670
05-08
5.6670
05-08
5.7150
05-07
5.7150
05-07
-0.0480-0.84%开放开放
0.00%
21000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6690
05-08
5.6630
05-08
4.7320
05-07
5.7260
05-07
-0.0630-1.33%开放开放
0.15%
22001048富国新兴产业股票A估值图基金吧5.6513
05-08
5.6513
05-08
5.6811
05-07
5.6811
05-07
-0.0298-0.52%限大额开放
0.15%
23021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.6330
05-08
5.6250
05-08
4.6950
05-07
5.6870
05-07
-0.0620-1.32%开放开放
0.00%
24016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧5.6220
05-08
5.6220
05-08
5.7025
05-07
5.7025
05-07
-0.0805-1.41%开放开放
0.00%
25019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.6142
05-08
5.6142
05-08
5.6340
05-07
5.6340
05-07
-0.0198-0.35%开放开放
0.00%
26005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧5.5727
05-08
5.5727
05-08
5.5824
05-07
5.5824
05-07
-0.0097-0.17%开放开放
0.15%
27000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.5590
05-08
5.5590
05-08
5.6250
05-07
5.6250
05-07
-0.0660-1.17%开放开放
0.15%
28006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧5.5544
05-08
5.5544
05-08
5.5926
05-07
5.5926
05-07
-0.0382-0.68%开放开放
0.00%
29015686富国新兴产业股票C估值图基金吧5.5256
05-08
5.5256
05-08
5.5549
05-07
5.5549
05-07
-0.0293-0.53%限大额开放
0.00%
30000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.5210
05-08
5.5210
05-08
5.6420
05-07
5.6420
05-07
-0.1210-2.14%开放开放
0.15%
31006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧5.5067
05-08
5.5067
05-08
5.4710
05-07
5.4710
05-07
0.03570.65%开放开放
0.15%
32320022诺安研究精选股票A估值图基金吧3.1620
05-08
5.4940
05-08
3.0500
05-07
5.2990
05-07
0.11203.67%开放开放
0.15%
33014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧5.4230
05-08
5.4230
05-08
5.4870
05-07
5.4870
05-07
-0.0640-1.17%开放开放
0.00%
34005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.3954
05-08
5.3954
05-08
5.3818
05-07
5.3818
05-07
0.01360.25%开放开放
0.15%
35001718工银物流产业股票A估值图基金吧5.3340
05-08
5.3340
05-08
5.3110
05-07
5.3110
05-07
0.02300.43%开放开放
0.15%
36019863招商稳健优选股票C估值图基金吧5.3146
05-08
5.3146
05-08
5.3450
05-07
5.3450
05-07
-0.0304-0.57%开放开放
0.00%
37540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.3068
05-08
5.3068
05-08
5.2700
05-07
5.2700
05-07
0.03680.70%开放开放
0.15%
38024711中金新锐股票A估值图基金吧5.3052
05-08
5.3052
05-08
5.3634
05-07
5.3634
05-07
-0.0582-1.09%开放开放
0.15%
39000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2950
05-08
5.2950
05-08
5.3011
05-07
5.3011
05-07
-0.0061-0.12%开放开放
0.15%
40015001工银物流产业股票C估值图基金吧5.2550
05-08
5.2550
05-08
5.2320
05-07
5.2320
05-07
0.02300.44%开放开放
0.00%
41005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧5.2382
05-08
5.2382
05-08
5.2475
05-07
5.2475
05-07
-0.0093-0.18%开放开放
0.00%
42005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧5.2016
05-08
5.2016
05-08
5.1886
05-07
5.1886
05-07
0.01300.25%开放开放
0.00%
43004784招商稳健优选股票A估值图基金吧5.1999
05-08
5.1999
05-08
5.2295
05-07
5.2295
05-07
-0.0296-0.57%开放开放
0.15%
44011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1861
05-08
5.1861
05-08
5.1921
05-07
5.1921
05-07
-0.0060-0.12%开放开放
0.00%
45000577安信价值精选股票A估值图基金吧5.1669
05-08
5.1669
05-08
5.2495
05-07
5.2495
05-07
-0.0826-1.57%开放开放
0.15%
46024712中金新锐股票C估值图基金吧5.1483
05-08
5.1483
05-08
5.2048
05-07
5.2048
05-07
-0.0565-1.09%开放开放
0.00%
47006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧5.1459
05-08
5.1459
05-08
5.1126
05-07
5.1126
05-07
0.03330.65%开放开放
0.00%
48023178安信价值精选股票C估值图基金吧5.1406
05-08
5.1406
05-08
5.2228
05-07
5.2228
05-07
-0.0822-1.57%开放开放
0.00%
49000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧5.1390
05-08
5.1390
05-08
5.2020
05-07
5.2020
05-07
-0.0630-1.21%开放开放
0.15%
50019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧5.0870
05-08
5.0870
05-08
5.1490
05-07
5.1490
05-07
-0.0620-1.20%开放开放
0.00%
51671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧5.0105
05-08
5.0105
05-08
5.0182
05-07
5.0182
05-07
-0.0077-0.15%开放开放
0.15%
52023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧4.9874
05-08
4.9874
05-08
4.9951
05-07
4.9951
05-07
-0.0077-0.15%开放开放
0.00%
53000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.9850
05-08
4.9850
05-08
5.0700
05-07
5.0700
05-07
-0.0850-1.68%开放开放
0.15%
54000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧4.9630
05-08
4.9630
05-08
4.9650
05-07
4.9650
05-07
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
55014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧4.8990
05-08
4.8990
05-08
4.9820
05-07
4.9820
05-07
-0.0830-1.67%开放开放
0.00%
56021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧4.8960
05-08
4.8960
05-08
4.8980
05-07
4.8980
05-07
-0.0020-0.04%开放开放
0.00%
57005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧4.8576
05-08
4.8576
05-08
4.8776
05-07
4.8776
05-07
-0.0200-0.41%开放开放
0.15%
58580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧4.8432
05-08
4.8432
05-08
4.8772
05-07
4.8772
05-07
-0.0340-0.70%开放开放
0.15%
59001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧4.7720
05-08
4.8250
05-08
4.7730
05-07
4.8260
05-07
-0.0010-0.02%开放开放
0.15%
60000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧4.2620
05-08
4.8150
05-08
4.2790
05-07
4.8320
05-07
-0.0170-0.40%开放开放
0.15%
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧4.7700
05-08
4.7700
05-08
4.8910
05-07
4.8910
05-07
-0.1210-2.47%开放开放
0.15%
62010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧4.7556
05-08
4.7556
05-08
4.7753
05-07
4.7753
05-07
-0.0197-0.41%开放开放
0.00%
63011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧4.7452
05-08
4.7452
05-08
4.7785
05-07
4.7785
05-07
-0.0333-0.70%开放开放
0.00%
64000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.7220
05-08
4.7220
05-08
4.7780
05-07
4.7780
05-07
-0.0560-1.17%开放开放
0.15%
65014863建信信息产业股票C估值图基金吧4.6980
05-08
4.6980
05-08
4.8170
05-07
4.8170
05-07
-0.1190-2.47%开放开放
0.00%
66002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧4.6480
05-08
4.6480
05-08
4.6990
05-07
4.6990
05-07
-0.0510-1.09%开放开放
0.15%
67001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.6450
05-08
4.6450
05-08
4.6580
05-07
4.6580
05-07
-0.0130-0.28%限大额开放
0.15%
68013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧4.6400
05-08
4.6400
05-08
4.6420
05-07
4.6420
05-07
-0.0020-0.04%开放开放
0.00%
69025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧4.6380
05-08
4.6380
05-08
4.6890
05-07
4.6890
05-07
-0.0510-1.09%开放开放
0.00%
70003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.6148
05-08
4.6148
05-08
4.6031
05-07
4.6031
05-07
0.01170.25%开放开放
0.15%
71164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧3.9665
05-08
4.6122
05-08
3.9921
05-07
4.6419
05-07
-0.0256-0.64%开放开放
0.15%
72000457摩根核心成长股票A估值图基金吧4.1666
05-08
4.4756
05-08
4.2390
05-07
4.5480
05-07
-0.0724-1.71%开放开放
0.15%
73005161华商上游产业股票A估值图基金吧4.4658
05-08
4.4658
05-08
4.4934
05-07
4.4934
05-07
-0.0276-0.61%开放开放
0.15%
74001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧4.4580
05-08
4.4580
05-08
4.4600
05-07
4.4600
05-07
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
75000803工银研究精选股票估值图基金吧4.4150
05-08
4.4150
05-08
4.3900
05-07
4.3900
05-07
0.02500.57%开放开放
0.15%
76003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧4.3967
05-08
4.3967
05-08
4.3856
05-07
4.3856
05-07
0.01110.25%开放开放
0.00%
77018023华商上游产业股票C估值图基金吧4.3821
05-08
4.3821
05-08
4.4093
05-07
4.4093
05-07
-0.0272-0.62%开放开放
0.00%
78010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧4.3630
05-08
4.3630
05-08
4.3650
05-07
4.3650
05-07
-0.0020-0.05%开放开放
0.00%
79160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.3343
05-08
4.3343
05-08
4.3824
05-07
4.3824
05-07
-0.0481-1.10%开放开放
0.15%
80000549华安大国新经济股票A估值图基金吧4.2950
05-08
4.2950
05-08
4.3400
05-07
4.3400
05-07
-0.0450-1.04%开放开放
0.15%
81000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧3.6900
05-08
4.2620
05-08
3.7090
05-07
4.2810
05-07
-0.0190-0.51%开放开放
0.15%
82021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧4.2310
05-08
4.2310
05-08
4.2480
05-07
4.2480
05-07
-0.0170-0.40%开放开放
0.00%
83016291华安大国新经济股票C估值图基金吧4.2020
05-08
4.2020
05-08
4.2460
05-07
4.2460
05-07
-0.0440-1.04%开放开放
0.00%
84206012鹏华价值精选股票估值图基金吧4.1790
05-08
4.1790
05-08
4.2000
05-07
4.2000
05-07
-0.0210-0.50%开放开放
0.15%
85001736圆信永丰优加生活估值图基金吧4.1566
05-08
4.1566
05-08
4.1893
05-07
4.1893
05-07
-0.0327-0.78%开放开放
0.15%
86004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧4.0594
05-08
4.1284
05-08
4.1072
05-07
4.1762
05-07
-0.0478-1.16%开放开放
0.15%
87005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧4.0562
05-08
4.1262
05-08
4.1041
05-07
4.1741
05-07
-0.0479-1.17%开放开放
0.00%
88002289华商改革创新股票A估值图基金吧4.1119
05-08
4.1119
05-08
4.2155
05-07
4.2155
05-07
-0.1036-2.46%开放开放
0.15%
89015170摩根核心成长股票C估值图基金吧4.0798
05-08
4.0798
05-08
4.1507
05-07
4.1507
05-07
-0.0709-1.71%开放开放
0.00%
90000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧3.8020
05-08
4.0520
05-08
3.8170
05-07
4.0670
05-07
-0.0150-0.39%开放开放
0.15%
91016052华商改革创新股票C估值图基金吧4.0008
05-08
4.0008
05-08
4.1017
05-07
4.1017
05-07
-0.1009-2.46%开放开放
0.00%
92001956国联安科技动力估值图基金吧3.8630
05-08
3.8630
05-08
3.7915
05-07
3.7915
05-07
0.07151.89%开放开放
0.15%
93018817景顺长城中小创精选股票C估值图基金吧3.6360
05-08
3.8610
05-08
3.6560
05-07
3.8810
05-07
-0.0200-0.55%开放开放
0.00%
94001040新华策略精选股票A估值图基金吧3.4201
05-08
3.8581
05-08
3.4273
05-07
3.8653
05-07
-0.0072-0.21%开放开放
0.15%
95001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.7840
05-08
3.8540
05-08
3.7673
05-07
3.8373
05-07
0.01670.44%限大额开放
0.15%
96019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.8471
05-08
3.8471
05-08
3.8820
05-07
3.8820
05-07
-0.0349-0.90%开放开放
0.00%
97360001光大量化股票A估值图基金吧1.3407
05-08
3.7902
05-08
1.3340
05-07
3.7835
05-07
0.00670.50%开放开放
0.15%
98000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.7900
05-08
3.7900
05-08
3.8050
05-07
3.8050
05-07
-0.0150-0.39%开放开放
0.15%
99000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧3.7830
05-08
3.7830
05-08
3.7790
05-07
3.7790
05-07
0.00400.11%开放开放
0.15%
100450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.7497
05-08
3.7641
05-08
2.7517
05-07
3.7661
05-07
-0.0020-0.07%开放开放
0.15%
101003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.7430
05-08
3.7430
05-08
3.7970
05-07
3.7970
05-07
-0.0540-1.42%开放开放
0.15%
102001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧3.7420
05-08
3.7420
05-08
3.7333
05-07
3.7333
05-07
0.00870.23%开放开放
0.15%
103018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧3.7410
05-08
3.7410
05-08
3.7560
05-07
3.7560
05-07
-0.0150-0.40%开放开放
0.00%
104013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.7210
05-08
3.7210
05-08
3.7360
05-07
3.7360
05-07
-0.0150-0.40%开放开放
0.00%
105015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧3.7210
05-08
3.7210
05-08
3.7180
05-07
3.7180
05-07
0.00300.08%开放开放
0.00%
106000524摩根民生需求股票A估值图基金吧3.2770
05-08
3.7160
05-08
3.3311
05-07
3.7701
05-07
-0.0541-1.62%开放开放
0.15%
107015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧3.6920
05-08
3.6920
05-08
3.6890
05-07
3.6890
05-07
0.00300.08%开放开放
0.00%
108002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.6890
05-08
3.6890
05-08
3.8130
05-07
3.8130
05-07
-0.1240-3.25%开放开放
0.15%
109163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.5775
05-08
3.6611
05-08
2.5554
05-07
3.6390
05-07
0.02210.86%开放开放
0.15%
110006195国金量化多因子股票A估值图基金吧3.6575
05-08
3.6575
05-08
3.6509
05-07
3.6509
05-07
0.00660.18%限大额开放
0.15%
111007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.6449
05-08
3.6449
05-08
3.6289
05-07
3.6289
05-07
0.01600.44%限大额开放
0.00%
112013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧3.6423
05-08
3.6423
05-08
3.6339
05-07
3.6339
05-07
0.00840.23%开放开放
0.00%
113013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.6400
05-08
3.6400
05-08
3.6920
05-07
3.6920
05-07
-0.0520-1.41%开放开放
0.00%
114016858国金量化多因子股票C估值图基金吧3.6068
05-08
3.6068
05-08
3.6004
05-07
3.6004
05-07
0.00640.18%限大额开放
0.00%
115001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.5870
05-08
3.5870
05-08
3.6920
05-07
3.6920
05-07
-0.1050-2.84%开放开放
0.15%
116017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧3.5691
05-08
3.5691
05-08
3.5528
05-07
3.5528
05-07
0.01630.46%开放开放
0.15%
117002861工银智能制造股票A估值图基金吧3.5390
05-08
3.5390
05-08
3.5060
05-07
3.5060
05-07
0.03300.94%开放开放
0.15%
118000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.5290
05-08
3.5290
05-08
3.5280
05-07
3.5280
05-07
0.00100.03%限大额开放
0.15%
119540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.5069
05-08
3.5269
05-08
3.4573
05-07
3.4773
05-07
0.04961.43%开放开放
0.15%
120519606国泰金鑫股票A估值图基金吧3.2431
05-08
3.5208
05-08
3.3571
05-07
3.6446
05-07
-0.1140-3.40%开放开放
0.15%
121001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧2.1908
05-08
3.5156
05-08
2.2055
05-07
3.5303
05-07
-0.0147-0.67%开放开放
0.15%
122000866华宝制造股票估值图基金吧3.5140
05-08
3.5140
05-08
3.5190
05-07
3.5190
05-07
-0.0050-0.14%开放开放
0.15%
123022710工银智能制造股票C估值图基金吧3.5100
05-08
3.5100
05-08
3.4780
05-07
3.4780
05-07
0.03200.92%开放开放
0.00%
124017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧3.4980
05-08
3.4980
05-08
3.4820
05-07
3.4820
05-07
0.01600.46%开放开放
0.00%
125001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧2.6450
05-08
3.4520
05-08
2.6540
05-07
3.4610
05-07
-0.0090-0.34%开放开放
0.15%
126011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.4380
05-08
3.4380
05-08
3.4370
05-07
3.4370
05-07
0.00100.03%限大额开放
0.00%
127000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.4340
05-08
3.4340
05-08
3.4590
05-07
3.4590
05-07
-0.0250-0.72%开放开放
0.15%
128001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.4180
05-08
3.4180
05-08
3.4500
05-07
3.4500
05-07
-0.0320-0.93%开放开放
0.15%
129025415新华策略精选股票C估值图基金吧3.4127
05-08
3.4127
05-08
3.4199
05-07
3.4199
05-07
-0.0072-0.21%开放开放
0.00%
130001678英大国企改革A估值图基金吧2.7585
05-08
3.4085
05-08
2.7663
05-07
3.4163
05-07
-0.0078-0.28%开放开放
0.15%
131519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.1450
05-08
3.3820
05-08
1.1550
05-07
3.4020
05-07
-0.0100-0.87%开放开放
0.15%
132019607诺安先进制造股票C估值图基金吧3.3750
05-08
3.3750
05-08
3.4070
05-07
3.4070
05-07
-0.0320-0.94%开放开放
0.00%
133003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧3.3416
05-08
3.3416
05-08
3.4495
05-07
3.4495
05-07
-0.1079-3.13%开放开放
0.15%
134001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.6870
05-08
3.3150
05-08
2.7130
05-07
3.3410
05-07
-0.0260-0.96%开放开放
0.15%
135005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.3089
05-08
3.3089
05-08
3.3128
05-07
3.3128
05-07
-0.0039-0.12%开放开放
0.15%
136162208宏利首选企业股票A估值图基金吧2.1239
05-08
3.3022
05-08
2.1408
05-07
3.3191
05-07
-0.0169-0.79%开放开放
0.15%
137004812中欧先进制造股票A估值图基金吧3.2872
05-08
3.2872
05-08
3.3823
05-07
3.3823
05-07
-0.0951-2.81%开放开放
0.15%
138001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.0970
05-08
3.2860
05-08
3.0820
05-07
3.2710
05-07
0.01500.49%开放开放
0.15%
139000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.4450
05-08
3.2800
05-08
2.4600
05-07
3.2950
05-07
-0.0150-0.61%开放开放
0.15%
140010349诺安低碳经济股票C估值图基金吧2.6300
05-08
3.2500
05-08
2.6550
05-07
3.2750
05-07
-0.0250-0.94%开放开放
0.00%
141001054工银新金融股票A估值图基金吧3.2200
05-08
3.2200
05-08
3.2390
05-07
3.2390
05-07
-0.0190-0.59%开放开放
0.15%
142003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧3.2137
05-08
3.2137
05-08
3.3176
05-07
3.3176
05-07
-0.1039-3.13%开放开放
0.00%
143017099摩根民生需求股票C估值图基金吧3.2083
05-08
3.2083
05-08
3.2614
05-07
3.2614
05-07
-0.0531-1.63%开放开放
0.00%
144001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.2060
05-08
3.2060
05-08
3.2380
05-07
3.2380
05-07
-0.0320-0.99%开放开放
0.15%
145006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.5746
05-08
3.1949
05-08
2.5875
05-07
3.2078
05-07
-0.0129-0.50%开放开放
0.15%
146007130中庚小盘价值股票估值图基金吧3.1834
05-08
3.1834
05-08
3.1859
05-07
3.1859
05-07
-0.0025-0.08%开放开放
0.15%
147009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧3.1790
05-08
3.1790
05-08
3.1736
05-07
3.1736
05-07
0.00540.17%限大额开放
0.15%
148519935长信创新驱动股票估值图基金吧3.1740
05-08
3.1740
05-08
3.2190
05-07
3.2190
05-07
-0.0450-1.40%开放开放
0.15%
149015593国泰金鑫股票C估值图基金吧3.1614
05-08
3.1614
05-08
3.2726
05-07
3.2726
05-07
-0.1112-3.40%开放开放
0.00%
150025949诺安研究精选股票C估值图基金吧3.1560
05-08
3.1560
05-08
3.0450
05-07
3.0450
05-07
0.11103.65%开放开放
0.00%
151015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧3.1520
05-08
3.1520
05-08
3.1840
05-07
3.1840
05-07
-0.0320-1.01%开放开放
---
152004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧2.0565
05-08
3.1467
05-08
2.0703
05-07
3.1605
05-07
-0.0138-0.67%开放开放
0.00%
153013355工银新金融股票C估值图基金吧3.1460
05-08
3.1460
05-08
3.1640
05-07
3.1640
05-07
-0.0180-0.57%开放开放
0.00%
154004813中欧先进制造股票C估值图基金吧3.1409
05-08
3.1409
05-08
3.2319
05-07
3.2319
05-07
-0.0910-2.82%开放开放
0.00%
155015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧3.1290
05-08
3.1290
05-08
3.1610
05-07
3.1610
05-07
-0.0320-1.01%开放开放
0.00%
156001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.1189
05-08
3.1189
05-08
3.1233
05-07
3.1233
05-07
-0.0044-0.14%开放开放
0.15%
157001476中银智能制造股票A估值图基金吧3.0980
05-08
3.0980
05-08
3.1090
05-07
3.1090
05-07
-0.0110-0.35%开放开放
0.15%
158110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.0940
05-08
3.0940
05-08
3.1030
05-07
3.1030
05-07
-0.0090-0.29%开放开放
0.15%
159018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧3.0848
05-08
3.0848
05-08
3.0797
05-07
3.0797
05-07
0.00510.17%限大额开放
0.00%
160002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.8960
05-08
3.0600
05-08
2.9520
05-07
3.1160
05-07
-0.0560-1.90%限大额开放
0.15%
161001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.0580
05-08
3.0580
05-08
3.1320
05-07
3.1320
05-07
-0.0740-2.36%开放开放
0.15%
162001692南方国策动力估值图基金吧3.0248
05-08
3.0548
05-08
3.0565
05-07
3.0865
05-07
-0.0317-1.04%开放开放
0.15%
163000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.5496
05-08
3.0496
05-08
2.5576
05-07
3.0576
05-07
-0.0080-0.31%开放开放
0.15%
164000594大摩进取优选股票估值图基金吧3.0480
05-08
3.0480
05-08
3.0860
05-07
3.0860
05-07
-0.0380-1.23%开放开放
0.15%
165012181中银智能制造股票C估值图基金吧3.0400
05-08
3.0400
05-08
3.0500
05-07
3.0500
05-07
-0.0100-0.33%开放开放
0.00%
166003145国联竞争优势估值图基金吧3.0399
05-08
3.0399
05-08
3.0873
05-07
3.0873
05-07
-0.0474-1.54%开放开放
0.15%
167001008工银国企改革股票估值图基金吧3.0380
05-08
3.0380
05-08
3.0010
05-07
3.0010
05-07
0.03701.23%开放开放
0.15%
168007685华商电子行业量化股票发起式A估值图基金吧3.0380
05-08
3.0380
05-08
3.0897
05-07
3.0897
05-07
-0.0517-1.67%开放开放
0.15%
169004640华夏节能环保股票A估值图基金吧3.0325
05-08
3.0325
05-08
2.9890
05-07
2.9890
05-07
0.04351.46%开放开放
0.15%
170005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧3.0278
05-08
3.0278
05-08
2.9637
05-07
2.9637
05-07
0.06412.16%开放开放
0.15%
171022831华商电子行业量化股票发起式C估值图基金吧3.0221
05-08
3.0221
05-08
3.0736
05-07
3.0736
05-07
-0.0515-1.68%开放开放
0.00%
172004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧3.0133
05-08
3.0133
05-08
3.0520
05-07
3.0520
05-07
-0.0387-1.27%开放开放
0.15%
173005009申万菱信行业轮动股票A估值图基金吧3.0056
05-08
3.0056
05-08
3.0220
05-07
3.0220
05-07
-0.0164-0.54%开放开放
0.15%
174020659诺安低碳经济股票D估值图基金吧2.6860
05-08
3.0010
05-08
2.7110
05-07
3.0260
05-07
-0.0250-0.92%开放开放
---
175010687工银文体产业股票C估值图基金吧2.9990
05-08
2.9990
05-08
2.9850
05-07
2.9850
05-07
0.01400.47%开放开放
0.00%
176001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.9610
05-08
2.9610
05-08
2.9790
05-07
2.9790
05-07
-0.0180-0.60%开放开放
0.15%
177010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧2.9610
05-08
2.9610
05-08
3.0330
05-07
3.0330
05-07
-0.0720-2.37%开放开放
0.00%
178020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧2.9602
05-08
2.9602
05-08
2.9982
05-07
2.9982
05-07
-0.0380-1.27%开放开放
0.00%
179015060华夏节能环保股票C估值图基金吧2.9579
05-08
2.9579
05-08
2.9155
05-07
2.9155
05-07
0.04241.45%开放开放
0.00%
180015157申万菱信行业轮动股票C估值图基金吧2.9497
05-08
2.9497
05-08
2.9658
05-07
2.9658
05-07
-0.0161-0.54%开放开放
0.00%
181540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.8392
05-08
2.9392
05-08
2.8406
05-07
2.9406
05-07
-0.0014-0.05%开放开放
0.15%
182001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.8053
05-08
2.9073
05-08
2.8193
05-07
2.9213
05-07
-0.0140-0.50%开放开放
0.15%
183020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧2.9071
05-08
2.9071
05-08
2.8153
05-07
2.8153
05-07
0.09183.26%开放开放
0.12%
184015002工银生态环境股票C估值图基金吧2.9030
05-08
2.9030
05-08
2.9200
05-07
2.9200
05-07
-0.0170-0.58%开放开放
0.00%
185020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧2.8892
05-08
2.8892
05-08
2.9072
05-07
2.9072
05-07
-0.0180-0.62%开放开放
0.15%
186020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧2.8778
05-08
2.8778
05-08
2.7870
05-07
2.7870
05-07
0.09083.26%开放开放
0.00%
187020476泰康半导体量化选股股票发起式A估值图基金吧2.8702
05-08
2.8702
05-08
2.9291
05-07
2.9291
05-07
-0.0589-2.01%开放开放
0.12%
188020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧2.8673
05-08
2.8673
05-08
2.8852
05-07
2.8852
05-07
-0.0179-0.62%开放开放
0.00%
189011322国泰智能装备股票C估值图基金吧2.7467
05-08
2.8477
05-08
2.7604
05-07
2.8614
05-07
-0.0137-0.50%开放开放
0.00%
190020477泰康半导体量化选股股票发起式C估值图基金吧2.8476
05-08
2.8476
05-08
2.9061
05-07
2.9061
05-07
-0.0585-2.01%开放开放
0.00%
191000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.8090
05-08
2.8090
05-08
2.8570
05-07
2.8570
05-07
-0.0480-1.68%开放开放
0.15%
192001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.8060
05-08
2.8060
05-08
2.8110
05-07
2.8110
05-07
-0.0050-0.18%开放开放
0.15%
193001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.7961
05-08
2.7961
05-08
2.7818
05-07
2.7818
05-07
0.01430.51%开放开放
0.15%
194001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.7930
05-08
2.7930
05-08
2.7960
05-07
2.7960
05-07
-0.0030-0.11%开放开放
0.15%
195001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.7130
05-08
2.7810
05-08
2.7070
05-07
2.7750
05-07
0.00600.22%开放开放
0.15%
196001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧2.3720
05-08
2.7780
05-08
2.3290
05-07
2.7350
05-07
0.04301.85%开放开放
0.15%
197013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.7748
05-08
2.7748
05-08
2.7763
05-07
2.7763
05-07
-0.0015-0.05%开放开放
0.00%
198001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.7730
05-08
2.7730
05-08
2.8120
05-07
2.8120
05-07
-0.0390-1.39%开放开放
0.15%
199006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.2229
05-08
2.7705
05-08
2.2689
05-07
2.8165
05-07
-0.0460-2.03%开放开放
0.15%
200004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.3660
05-08
2.7660
05-08
2.3791
05-07
2.7791
05-07
-0.0131-0.55%开放开放
0.15%
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