嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)基金净值_估值

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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450

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单位净值 (2026-09-02): 3.3753-1.10%; 近1月：3.57%; 近1年：52.19%

累计净值: 3.3753; 近3月：-1.23%; 近3年：106.83%

: 近6月：30.48%; 成立来：237.50%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：45.96亿元（2026-06-30）	基金经理：王贵重等
成立日：2017-05-19	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	11.06%	-1.05%	股吧
普冉股份	9.65%	-2.51%	股吧
君正股份	8.09%	-1.80%	股吧
中科飞测	6.67%	-3.40%	股吧
拓荆科技	5.95%	-0.95%	股吧
中微公司	5.63%	-1.89%	股吧
长川科技	5.47%	-4.11%	股吧
鼎龙股份	3.35%	-0.92%	股吧
立讯精密	3.27%	0.28%	股吧
江丰电子	3.27%	-1.48%	股吧

前十持仓占比合计：62.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 1.13% --
25国债19 0.96% --
26国债01 0.86% --
24国债19 0.25% --
前四持仓占比合计：3.20%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	1.13%	--
25国债19	0.96%	--
26国债01	0.86%	--
24国债19	0.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	3.3753	3.3753	-1.10%
09-01	3.4130	3.4130	-0.87%
08-31	3.4428	3.4428	0.82%
08-28	3.4147	3.4147	-0.49%
08-27	3.4315	3.4315	0.68%
08-26	3.4082	3.4082	0.37%
08-25	3.3957	3.3957	0.14%
08-24	3.3910	3.3910	-1.59%
08-21	3.4457	3.4457	0.07%
08-20	3.4434	3.4434	1.34%
08-19	3.3979	3.3979	-3.59%

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嘉实前沿科技沪港深股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.97%	3.57%	-1.23%	30.48%	46.46%	52.19%	168.03%	106.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.09%	3.48%	-3.88%	-1.07%	6.51%	10.49%	67.11%	37.49%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	562 \| 1102	478 \| 1101	351 \| 1086	42 \| 1066	50 \| 1050	89 \| 1016	79 \| 926	78 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	101.68%	2.01%	-8.98%	32.10%	5.41%	19.93%	-3.39%	25.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 1101	337 \| 1070	857 \| 1065	333 \| 1050	274 \| 1038	27 \| 1014	564 \| 1011	12 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	52.00%	-0.28%	-7.18%	-26.80%	-3.90%	73.92%	48.85%	-25.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	171 \| 1065	591 \| 1011	259 \| 952	549 \| 867	401 \| 740	124 \| 554	158 \| 410	161 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 368.03%
2025-12-31 367.84%
2025-06-30 265.47%
2024-12-31 168.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	368.03%
2025-12-31	367.84%
2025-06-30	265.47%
2024-12-31	168.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-29~至今	王贵重赵钰	2年又5天	172.38%
2023-02-24~2024-08-28	王贵重	1年又186天	-24.74%
2022-01-22~2023-02-23	张丹华王贵重	1年又32天	-19.10%
2017-05-19~2022-01-21	张丹华	4年又248天	103.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	公告嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 11:56
74	0	给个说法，为什么只涨0.68？	勤奋的彭飞文	08-28 09:40
96	0	这是割了去买港股了吗	股友0126555QC6	08-27 21:16
117	0	调仓了吗，个股涨这么多，净值才这一丢丢	深海鲸踪	08-27 20:38
146	0	真的应该是减仓了很多，涨不多跌也不多	涨潮流趋势	08-19 21:40
179	1	持仓前十就没有1个低于2.97%.你咋算的？	绝对的王之柔5	08-19 21:10
261	0	八年两倍多的收益基金投资理财，有人喜欢追涨杀跌，把	沉着de海鸥	08-18 19:06
193	0	,@王贵重,@嘉实,基金成立9年了,快点按排折分.	梧柳芬飞	08-18 09:19
181	1	太失望了，持仓涨那么多，净值这么少，基金公司是不是	基民560P62703h	08-17 21:31
153	2	调仓了吗	基民t105t82231	08-17 21:08
191	1	严重偷吃！	基民32187F8T31	08-12 23:44
118	0	……	股友MFd2p1	08-07 20:35
10269	27	科技急跌之后：半导体的产业机会，还在吗？	零城投资	08-07 15:14
203	2	调仓了还是偷吃了	深海鲸踪	08-05 21:02
391	0	公告嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	07-27 08:24
334	0	公告嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-27 08:05
350	0	公告嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 10:00
312	0	净值狂跌，真恐怖，已经跌了那么多，还要继续跌到什么	基民F2VkKg	07-20 21:51
7560	14	上班族不用盯盘的AI工具：规则透明，涨跌都有谱	迩给嘚温暖	07-16 19:25
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