交银医药创新股票A(004075)基金净值_估值

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交银医药创新股票A(004075

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单位净值 (2026-07-08): 2.4821-1.67%; 近1月：18.30%; 近1年：6.62%

累计净值: 2.7171; 近3月：-1.47%; 近3年：5.25%

: 近6月：-2.82%; 成立来：171.26%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：17.28亿元（2026-03-31）	基金经理：楼慧源
成立日：2017-03-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.85%	-2.45%	股吧
恒瑞医药	8.95%	-2.44%	股吧
百利天恒	7.54%	-0.77%	股吧
科伦药业	7.37%	-3.74%	股吧
荣昌生物	6.02%	-2.61%	股吧
三生国健	3.76%	-4.95%	股吧
凯莱英	3.36%	-2.33%	股吧
美迪西	3.09%	0.05%	股吧
诺诚健华	2.98%	-2.14%	股吧
泽璟制药-U	2.95%	1.02%	股吧

前十持仓占比合计：55.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
益丰转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
益丰转债	0.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-08	2.4821	2.7171	-1.67%
07-07	2.5242	2.7592	-4.11%
07-06	2.6325	2.8675	-0.41%
07-03	2.6434	2.8784	2.76%
07-02	2.5723	2.8073	-1.05%
07-01	2.5995	2.8345	3.71%
06-30	2.5066	2.7416	-0.67%
06-29	2.5234	2.7584	7.34%
06-26	2.3508	2.5858	-1.73%
06-25	2.3923	2.6273	2.49%
06-24	2.3342	2.5692	3.33%

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交银医药创新股票A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-09-24 每份派现金0.1140元
2025-06-25 每份派现金0.1210元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.52%	18.30%	-1.47%	-2.82%	4.38%	6.62%	32.43%	5.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.04%	4.95%	7.11%	7.09%	11.59%	35.17%	66.64%	37.85%
沪深300	-4.10%	0.89%	3.48%	0.38%	2.71%	18.93%	39.80%	24.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	500 \| 1086	120 \| 1085	613 \| 1077	609 \| 1051	535 \| 1051	680 \| 1004	614 \| 918	594 \| 817
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	5.72%	-0.29%	-15.05%	21.43%	12.18%	4.81%	-8.58%	11.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	609 \| 1101	511 \| 1070	984 \| 1065	563 \| 1050	62 \| 1038	424 \| 1014	848 \| 1011	478 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.29%	-14.48%	-9.72%	-18.35%	-1.69%	96.29%	72.67%	-8.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	643 \| 1065	845 \| 1011	322 \| 952	268 \| 867	376 \| 740	42 \| 554	29 \| 410	5 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 400.66%
2025-06-30 222.17%
2024-12-31 151.25%
2024-06-30 137.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：立足基本面，寻找中长期发展空间较大的细分行业，注重长期收益，淡化短期波动

报告期	基金换手率
2025-12-31	400.66%
2025-06-30	222.17%
2024-12-31	151.25%
2024-06-30	137.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-22~至今	楼慧源	7年又292天	136.37%
2018-09-12~2018-09-21	盖婷婷楼慧源	9天	-2.14%
2017-03-23~2018-09-11	盖婷婷	1年又172天	17.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	1	-1.63	fffffffff_456	07-08 15:41
63	0	-4	fffffffff_456	07-07 15:12
76	0	$交银医药创新股票A$楼经理最近虽然涨了不少，但对	基民112z86201w	07-07 08:38
73	0	按照科创新药配就行了，经理不要自己发挥了	基民xsfVsO	07-07 08:34
69	0	$交银医药创新股票A$医药指数大涨，今天这样的行情	股民陈木匠	07-06 19:38
66	0	今天表现不佳哦	基民I2UJT1	07-06 19:01
76	0	这基金好几天都比不上创新药etf，今天创新药etf	基民N83p258707	07-06 17:59
56	0	-0.35	fffffffff_456	07-06 15:18
84	0	很不错哦！继续加油哦！	基民2qd5Rk	07-03 19:20
80	0	今天持仓都是红通通	基民I2UJT1	07-03 17:31
88	1	2.76	fffffffff_456	07-03 15:39
87	0	竟然跌了？换仓啦。	基民DMA8B0	07-03 06:33
135	2	-1.09	fffffffff_456	07-02 18:44
152	3	3.73	fffffffff_456	07-01 19:00
66	0	医疗的春天来了～	基民l36689338k	07-01 15:29
62	0	-0.67	fffffffff_456	06-30 15:12
112	1	问你一句，什么时候能止跌？我应是长期持有，耐心资本	金玉高升得春野樱	06-30 11:00
110	0	哇塞！今日的涨势喜人呐！冲向18个点左右！加油！	基民2qd5Rk	06-29 19:11
224	3	7.4	fffffffff_456	06-29 17:24
88	0	怎么这么少？	基民l36689338k	06-29 17:24

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2025-06-25	每份派现金0.1210元

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