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民生银行全程资金监管
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挖掘数据产业链机遇
121.47%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
14.56%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
3.14%近1年交银稳固收益债...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-14 | 2.9073 | 3.1423 | 4.54% |
| 09-11 | 2.7810 | 3.0160 | -2.04% |
| 09-10 | 2.8389 | 3.0739 | -1.39% |
| 09-09 | 2.8789 | 3.1139 | -0.90% |
| 09-08 | 2.9050 | 3.1400 | 2.33% |
| 09-07 | 2.8388 | 3.0738 | -0.27% |
| 09-04 | 2.8466 | 3.0816 | -1.49% |
| 09-03 | 2.8896 | 3.1246 | 1.33% |
| 09-02 | 2.8518 | 3.0868 | 0.26% |
| 09-01 | 2.8444 | 3.0794 | -0.60% |
| 08-31 | 2.8617 | 3.0967 | -1.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.41% | -5.29% | 32.94% | 28.47% | 22.26% | 5.72% | 59.79% | 31.61% |
| 同类平均 | -2.22% | -4.22% | -3.31% | 0.54% | 5.05% | 6.64% | 68.46% | 38.29% |
| 沪深300 | -2.08% | -3.98% | -6.22% | -4.05% | -3.24% | -0.93% | 41.81% | 20.00% |
| 同类排名 | 12 | 1104 | 685 | 1102 | 11 | 1092 | 76 | 1070 | 184 | 1050 | 466 | 1018 | 438 | 926 | 387 | 833 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 422.95% |
| 2025-12-31 | 400.66% |
| 2025-06-30 | 222.17% |
| 2024-12-31 | 151.25% |
近1年 117.69%
近1年 116.83%
近1年 108.99%
近1年 107.33%
近1年 106.77%
近1年 105.75%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧医疗健康混合A | 47552人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 55794人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 51198人 |
| 易方达消费行业股票 | 64662人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 70569人 |
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