申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)基金净值_估值

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申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110

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单位净值 (2026-09-11): 2.3009-1.91%; 近1月：-3.29%; 近1年：-2.38%

累计净值: 3.3845; 近3月：-3.14%; 近3年：15.17%

: 近6月：-11.75%; 成立来：289.96%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.39亿元（2026-06-30）	基金经理：夏祥全
成立日：2011-06-16	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
银禧科技	1.28%	0.80%	股吧
灿勤科技	1.25%	-1.02%	股吧
蓝特光学	1.11%	-4.50%	股吧
普冉股份	1.09%	-2.74%	股吧
三祥新材	1.02%	-3.80%	股吧
芯碁微装	0.96%	-1.71%	股吧
欧科亿	0.86%	-1.40%	股吧
阿拉丁	0.82%	-2.01%	股吧
时代新材	0.80%	-0.77%	股吧
奥普特	0.77%	-2.58%	股吧

前十持仓占比合计：9.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.16% --
26国债01 2.05% --
中汽转债 0.09% --
前三持仓占比合计：6.30%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.16%	--
26国债01	2.05%	--
中汽转债	0.09%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	2.3009	3.3845	-1.91%
09-10	2.3456	3.4292	-1.33%
09-09	2.3773	3.4609	-0.56%
09-08	2.3906	3.4742	0.06%
09-07	2.3891	3.4727	1.46%
09-04	2.3547	3.4383	-0.88%
09-03	2.3755	3.4591	0.41%
09-02	2.3659	3.4495	-1.07%
09-01	2.3916	3.4752	-0.70%
08-31	2.4085	3.4921	0.93%
08-28	2.3864	3.4700	-0.19%

更多净值信息>

申万菱信量化小盘股票(LOF)A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-09-24 每10份派现金1.3800元
2019-03-18 每10份派现金1.1320元
2018-06-26 每10份派现金2.9240元
2017-09-15 每10份派现金5.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.28%	-3.29%	-3.14%	-11.75%	-4.41%	-2.38%	60.70%	15.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.00%	-3.74%	-2.54%	-1.11%	4.93%	6.59%	66.67%	35.97%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	742 \| 1122	537 \| 1108	544 \| 1092	793 \| 1070	702 \| 1050	632 \| 1018	420 \| 926	528 \| 833
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.78%	-0.54%	0.80%	16.14%	3.64%	5.92%	5.17%	14.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	636 \| 1101	528 \| 1070	415 \| 1065	722 \| 1050	385 \| 1038	346 \| 1014	131 \| 1011	232 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.51%	-5.05%	1.89%	-20.75%	13.95%	30.84%	37.25%	-27.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	496 \| 1065	708 \| 1011	75 \| 952	355 \| 867	197 \| 740	344 \| 554	238 \| 410	176 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 337.94%
2025-12-31 629.09%
2025-06-30 626.97%
2024-12-31 600.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。

报告期	基金换手率
2026-06-30	337.94%
2025-12-31	629.09%
2025-06-30	626.97%
2024-12-31	600.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-11~至今	夏祥全	1年又33天	3.92%
2023-04-10~2025-08-10	王剑	2年又123天	3.43%
2021-03-22~2023-04-09	俞诚王剑	2年又18天	2.60%
2020-04-21~2021-03-21	俞诚	334天	25.26%
2020-04-15~2020-04-20	袁英杰俞诚	5天	1.25%

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88	0	公告申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	08-30 17:20
203	0	公告申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)(A类	基金资讯	07-26 17:19
165	0	公告申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)更新招	基金资讯	07-26 17:19
205	0	公告申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	07-20 17:49
365	0	基金经理重仓长信科技，一看就太没有水平了。	轻盈的天山过客	07-15 16:59
492	0	公告申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合	基金资讯	06-26 17:25
421	0	这个基金，我持有一年多了，一直不理想，那个经理真是	平淡人生91	06-01 20:49
207	0	鸡肋般的存在	Justin_Go	05-07 18:05
210	0	留点饭吃，我刚想吃下329，一眼就没了	时髦的急先锋	05-06 14:01
322	3	上海：力争到2028年打造“10+20+X”产业互	投资需要哲学思想	04-22 14:29
337	0	公告申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-21 17:51
463	0	今天才1.29？偷吃了吧	基民9esZdD	04-16 19:52
226	0	，半年了还被套	基民9esZdD	04-10 19:01
240	0	打不过就加入吧，有个风吹草动就跪的不行	买不完的大A	04-09 23:39
329	1	扩大自主开放，促进内需消费，大力发展数字经济，区域	投资需要哲学思想	04-03 14:20
317	0	公告申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-30 18:51
242	0	捏马	lidier	03-18 19:40
270	0	投了多少年了也挣不到钱	胖达的黄金未来	03-17 22:29
285	0	每天收益怎么算出来的	胖达的黄金未来	03-17 22:28
281	0	有点瞎搞，亏的时候就那么多	胖达的黄金未来	03-17 22:27

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2019-09-24	每10份派现金1.3800元
2019-03-18	每10份派现金1.1320元
2018-06-26	每10份派现金2.9240元
2017-09-15	每10份派现金5.4000元

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