中海医疗保健主题股票A(399011)基金净值_估值

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中海医疗保健主题股票A(399011

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单位净值 (2026-08-28): 1.0360-1.71%; 近1月：1.17%; 近1年：-8.32%

累计净值: 2.6160; 近3月：12.24%; 近3年：-13.88%

: 近6月：4.86%; 成立来：161.00%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.52亿元（2026-06-30）	基金经理：何文逸
成立日：2012-03-07	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
荣昌生物	9.27%	-1.66%	股吧
泽璟制药-U	8.97%	0.38%	股吧
药明康德	8.81%	-1.59%	股吧
百济神州	8.60%	-2.88%	股吧
恒瑞医药	8.33%	-0.61%	股吧
海思科	4.78%	0.57%	股吧
益方生物-U	4.55%	-1.81%	股吧
三生国健	4.18%	-2.38%	股吧
贝达药业	4.02%	-1.79%	股吧
凯莱英	3.87%	-3.34%	股吧

前十持仓占比合计：65.38%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.01%	--

公司观点

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0.6930%七日年化中海货币A
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政策助推医药火热行情
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“固收+”产品这么多，怎么选适合你...
“先进封装”出圈！价值量实现跃升？
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“算力金属”热热热！涨价潮来袭？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.0360	2.6160	-1.71%
08-27	1.0540	2.6340	0.86%
08-26	1.0450	2.6250	0.00%
08-25	1.0450	2.6250	2.05%
08-24	1.0240	2.6040	-5.10%
08-21	1.0790	2.6590	-4.93%
08-20	1.1350	2.7150	5.29%
08-19	1.0780	2.6580	-2.80%
08-18	1.1090	2.6890	-1.16%
08-17	1.1220	2.7020	2.09%
08-14	1.0990	2.6790	-0.72%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.99%	1.17%	12.24%	4.86%	3.70%	-8.32%	8.37%	-13.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.41%	5.07%	-3.68%	0.45%	8.60%	13.13%	71.14%	44.24%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1088 \| 1117	866 \| 1105	81 \| 1084	333 \| 1066	553 \| 1050	800 \| 1016	859 \| 926	755 \| 828
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.43%	-1.80%	-16.61%	11.86%	0.56%	5.03%	-11.75%	17.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	673 \| 1101	628 \| 1070	1001 \| 1065	812 \| 1050	646 \| 1038	413 \| 1014	946 \| 1011	127 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-1.48%	-19.52%	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	940 \| 1065	900 \| 1011	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 129.80%
2025-12-31 117.25%
2025-06-30 135.35%
2024-12-31 99.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特点：布局医药细分领域景气向上的子行业，精选个股，成立以来年化收益超过16%，有较强的超额Alpha。

报告期	基金换手率
2026-06-30	129.80%
2025-12-31	117.25%
2025-06-30	135.35%
2024-12-31	99.73%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-03~至今	何文逸	359天	-12.75%
2024-04-08~2025-09-02	梁静静	1年又147天	11.96%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁静静	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	刘俊	1年又60天	44.86%

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38	0	公告中海医疗保健主题股票型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-28 09:21
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51	0	3个新增的都是跌7%	乐观的亮花颜12	08-21 14:38
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55	0	这是吃饱了撑的啊？	乐观的亮花颜12	08-18 10:11
248	4	#晒收益#	有毅力之费根	08-07 21:23
116	0	#%23%E6%99%92%E6%94%B6%E7	绿亦欣然	08-04 16:47
108	0	这个基金经理｜	有毅力之费根	07-30 21:24
190	0	$中海医疗保健主题股票A$五年了，一路加一路跌，涨	冷漠祈福	07-22 00:23
174	0	五年只卖了两次，还是负14个点	冷漠祈福	07-22 00:11
290	0	今日两市热门题材轮番回落，半导体凭借扎实产业基本面	米饭一小碗	07-21 11:57
186	0	公告中海医疗保健主题股票型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:21
8873	1	“吃药”行情来了？创新药连涨！上车否？	中海基金	07-21 07:05
339	0	【AI速看】买车不如买猴？	直播AI速看小助理	07-17 18:20
264	0	$中海医疗保健主题股票A$这些基金是疯了吧	乐观的亮花颜12	07-17 13:34
132	0	老邓还是老登？	中国的下一个巴菲特	07-17 11:09
394	0	【AI速看】创新药+CXO上车？	直播AI速看小助理	07-15 18:35
146	0	这配置的什么股，天地板了	直率的魏泽哈	07-15 14:55

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每10份派现金0.9000元
2021-09-29	每10份派现金0.9980元
2021-06-24	每10份派现金1.1800元
2021-03-26	每10份派现金0.6800元
2020-12-24	每10份派现金0.5800元
2020-09-28	每10份派现金0.5800元
2020-05-25	每10份派现金0.3800元
2020-03-27	每10份派现金0.5800元
2019-12-27	每10份派现金0.7800元
2019-09-26	每10份派现金0.7800元
2019-06-27	每10份派现金0.7600元

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