开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.4450
05-08
3.2800
05-08
2.4600
05-07
3.2950
05-07
-0.0150-0.61%开放开放
0.15%
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧5.1390
05-08
5.1390
05-08
5.2020
05-07
5.2020
05-07
-0.0630-1.21%开放开放
0.15%
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.2422
05-08
2.0732
05-08
1.2398
05-07
2.0708
05-07
0.00240.19%开放开放
0.15%
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.5210
05-08
5.5210
05-08
5.6420
05-07
5.6420
05-07
-0.1210-2.14%开放开放
0.15%
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧4.2620
05-08
4.8150
05-08
4.2790
05-07
4.8320
05-07
-0.0170-0.40%开放开放
0.15%
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6690
05-08
5.6630
05-08
4.7320
05-07
5.7260
05-07
-0.0630-1.33%开放开放
0.15%
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧4.1666
05-08
4.4756
05-08
4.2390
05-07
4.5480
05-07
-0.0724-1.71%开放开放
0.15%
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.5496
05-08
3.0496
05-08
2.5576
05-07
3.0576
05-07
-0.0080-0.31%开放开放
0.15%
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.5590
05-08
5.5590
05-08
5.6250
05-07
5.6250
05-07
-0.0660-1.17%开放开放
0.15%
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧3.2770
05-08
3.7160
05-08
3.3311
05-07
3.7701
05-07
-0.0541-1.62%开放开放
0.15%
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧4.2950
05-08
4.2950
05-08
4.3400
05-07
4.3400
05-07
-0.0450-1.04%开放开放
0.15%
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧5.1669
05-08
5.1669
05-08
5.2495
05-07
5.2495
05-07
-0.0826-1.57%开放开放
0.15%
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧3.6900
05-08
4.2620
05-08
3.7090
05-07
4.2810
05-07
-0.0190-0.51%开放开放
0.15%
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.4220
05-08
6.4220
05-08
6.5270
05-07
6.5270
05-07
-0.1050-1.61%开放开放
0.15%
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧3.0480
05-08
3.0480
05-08
3.0860
05-07
3.0860
05-07
-0.0380-1.23%开放开放
0.15%
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2950
05-08
5.2950
05-08
5.3011
05-07
5.3011
05-07
-0.0061-0.12%开放开放
0.15%
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧3.8020
05-08
4.0520
05-08
3.8170
05-07
4.0670
05-07
-0.0150-0.39%开放开放
0.15%
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.9730
05-08
2.2140
05-08
1.9990
05-07
2.2400
05-07
-0.0260-1.30%开放开放
0.15%
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧3.7830
05-08
3.7830
05-08
3.7790
05-07
3.7790
05-07
0.00400.11%开放开放
0.15%
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.0770
05-08
2.0770
05-08
2.1270
05-07
2.1270
05-07
-0.0500-2.35%开放开放
0.15%
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.7900
05-08
3.7900
05-08
3.8050
05-07
3.8050
05-07
-0.0150-0.39%开放开放
0.15%
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.6710
05-08
6.6710
05-08
6.6820
05-07
6.6820
05-07
-0.0110-0.16%开放开放
0.15%
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.7220
05-08
4.7220
05-08
4.7780
05-07
4.7780
05-07
-0.0560-1.17%开放开放
0.15%
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.9850
05-08
4.9850
05-08
5.0700
05-07
5.0700
05-07
-0.0850-1.68%开放开放
0.15%
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.4868
05-08
1.4868
05-08
1.4815
05-07
1.4815
05-07
0.00530.36%开放开放
0.15%
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.4340
05-08
3.4340
05-08
3.4590
05-07
3.4590
05-07
-0.0250-0.72%开放开放
0.15%
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.0420
05-08
2.0420
05-08
2.0680
05-07
2.0680
05-07
-0.0260-1.26%开放开放
0.15%
28000793工银高端制造股票估值图基金吧2.3710
05-08
2.3710
05-08
2.3910
05-07
2.3910
05-07
-0.0200-0.84%开放开放
0.15%
29000803工银研究精选股票估值图基金吧4.4150
05-08
4.4150
05-08
4.3900
05-07
4.3900
05-07
0.02500.57%开放开放
0.15%
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.7490
05-08
5.9690
05-08
5.7980
05-07
6.0180
05-07
-0.0490-0.85%开放开放
0.12%
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.8090
05-08
2.8090
05-08
2.8570
05-07
2.8570
05-07
-0.0480-1.68%开放开放
0.15%
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.5200
05-08
2.5200
05-08
2.5470
05-07
2.5470
05-07
-0.0270-1.06%开放开放
0.15%
33000866华宝制造股票估值图基金吧3.5140
05-08
3.5140
05-08
3.5190
05-07
3.5190
05-07
-0.0050-0.14%开放开放
0.15%
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.2580
05-08
1.3080
05-08
1.2580
05-07
1.3080
05-07
0.00000.00%开放开放
0.15%
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.5324
05-08
1.9264
05-08
1.5245
05-07
1.9185
05-07
0.00790.52%开放开放
0.15%
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2670
05-08
1.2670
05-08
1.2750
05-07
1.2750
05-07
-0.0080-0.63%开放开放
0.15%
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.6172
05-08
1.6172
05-08
1.6369
05-07
1.6369
05-07
-0.0197-1.20%开放开放
0.15%
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.8316
05-08
2.5126
05-08
1.8346
05-07
2.5156
05-07
-0.0030-0.16%开放开放
0.15%
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧2.0350
05-08
2.2920
05-08
2.0490
05-07
2.3060
05-07
-0.0140-0.68%开放开放
0.15%
40000955南方产业活力估值图基金吧1.6054
05-08
1.6054
05-08
1.6075
05-07
1.6075
05-07
-0.0021-0.13%开放开放
0.15%
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.9650
05-08
1.9650
05-08
1.9960
05-07
1.9960
05-07
-0.0310-1.55%开放开放
0.15%
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.9420
05-08
1.9420
05-08
1.9480
05-07
1.9480
05-07
-0.0060-0.31%开放开放
0.15%
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.3620
05-08
1.4217
05-08
1.3717
05-07
1.4314
05-07
-0.0097-0.71%开放开放
0.15%
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧2.2170
05-08
2.4710
05-08
2.2150
05-07
2.4690
05-07
0.00200.09%开放开放
0.15%
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧4.9630
05-08
4.9630
05-08
4.9650
05-07
4.9650
05-07
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.6550
05-08
1.6550
05-08
1.6580
05-07
1.6580
05-07
-0.0030-0.18%开放开放
0.15%
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.5290
05-08
3.5290
05-08
3.5280
05-07
3.5280
05-07
0.00100.03%限大额开放
0.15%
48000996中银新动力股票A估值图基金吧1.1460
05-08
1.1460
05-08
1.1550
05-07
1.1550
05-07
-0.0090-0.78%开放开放
0.15%
49001008工银国企改革股票估值图基金吧3.0380
05-08
3.0380
05-08
3.0010
05-07
3.0010
05-07
0.03701.23%开放开放
0.15%
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧2.1082
05-08
2.3548
05-08
2.1220
05-07
2.3686
05-07
-0.0138-0.65%开放开放
0.15%
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.8610
05-08
1.8610
05-08
1.8820
05-07
1.8820
05-07
-0.0210-1.12%开放开放
0.15%
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧2.4910
05-08
2.4910
05-08
2.5150
05-07
2.5150
05-07
-0.0240-0.95%开放开放
0.15%
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.7730
05-08
2.7730
05-08
2.8120
05-07
2.8120
05-07
-0.0390-1.39%开放开放
0.15%
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧3.4201
05-08
3.8581
05-08
3.4273
05-07
3.8653
05-07
-0.0072-0.21%开放开放
0.15%
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.8750
05-08
0.8750
05-08
0.8590
05-07
0.8590
05-07
0.01601.86%开放开放
0.15%
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.1300
05-08
2.5540
05-08
2.1270
05-07
2.5510
05-07
0.00300.14%开放开放
0.15%
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4770
05-08
2.5470
05-08
2.4790
05-07
2.5490
05-07
-0.0020-0.08%限大额开放
0.15%
58001047光大国企改革股票A估值图基金吧1.6880
05-08
1.6880
05-08
1.7060
05-07
1.7060
05-07
-0.0180-1.06%开放开放
0.15%
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧5.6513
05-08
5.6513
05-08
5.6811
05-07
5.6811
05-07
-0.0298-0.52%限大额开放
0.15%
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.2200
05-08
3.2200
05-08
3.2390
05-07
3.2390
05-07
-0.0190-0.59%开放开放
0.15%
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧4.7700
05-08
4.7700
05-08
4.8910
05-07
4.8910
05-07
-0.1210-2.47%开放开放
0.15%
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧4.7720
05-08
4.8250
05-08
4.7730
05-07
4.8260
05-07
-0.0010-0.02%开放开放
0.15%
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.4510
05-08
1.4510
05-08
1.4520
05-07
1.4520
05-07
-0.0010-0.07%开放开放
0.15%
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.6130
05-08
1.7220
05-08
1.6230
05-07
1.7320
05-07
-0.0100-0.62%开放开放
0.15%
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧2.2140
05-08
2.2140
05-08
2.2390
05-07
2.2390
05-07
-0.0250-1.12%开放开放
0.15%
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧2.3963
05-08
2.5258
05-08
2.4508
05-07
2.5803
05-07
-0.0545-2.22%开放开放
0.15%
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧2.2840
05-08
2.2840
05-08
2.3110
05-07
2.3110
05-07
-0.0270-1.17%开放开放
0.15%
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧2.0790
05-08
2.0790
05-08
2.0800
05-07
2.0800
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.15%
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.7150
05-08
1.9980
05-08
1.7300
05-07
2.0130
05-07
-0.0150-0.87%开放开放
0.15%
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.4130
05-08
1.4130
05-08
1.4530
05-07
1.4530
05-07
-0.0400-2.75%开放开放
0.15%
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧2.0373
05-08
2.3733
05-08
2.0325
05-07
2.3685
05-07
0.00480.24%开放开放
0.15%
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.6100
05-08
1.6100
05-08
1.6240
05-07
1.6240
05-07
-0.0140-0.86%开放开放
0.15%
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4890
05-08
2.0690
05-08
1.5070
05-07
2.0870
05-07
-0.0180-1.19%开放开放
0.15%
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.8060
05-08
2.8060
05-08
2.8110
05-07
2.8110
05-07
-0.0050-0.18%开放开放
0.15%
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧2.0540
05-08
2.0540
05-08
2.0680
05-07
2.0680
05-07
-0.0140-0.68%开放开放
0.15%
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧0.9760
05-08
0.9760
05-08
0.9869
05-07
0.9869
05-07
-0.0109-1.10%开放开放
0.15%
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.1070
05-08
1.1070
05-08
1.1150
05-07
1.1150
05-07
-0.0080-0.72%开放开放
0.15%
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.6870
05-08
3.3150
05-08
2.7130
05-07
3.3410
05-07
-0.0260-0.96%开放开放
0.15%
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.8850
05-08
1.8850
05-08
1.8540
05-07
1.8540
05-07
0.03101.67%开放开放
0.15%
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.6925
05-08
1.6925
05-08
1.7114
05-07
1.7114
05-07
-0.0189-1.10%开放开放
0.15%
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.4230
05-08
2.4230
05-08
2.4410
05-07
2.4410
05-07
-0.0180-0.74%开放开放
0.15%
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.9610
05-08
2.9610
05-08
2.9790
05-07
2.9790
05-07
-0.0180-0.60%开放开放
0.15%
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.9139
05-08
0.9139
05-08
0.9249
05-07
0.9249
05-07
-0.0110-1.19%开放开放
0.15%
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.3610
05-08
1.3610
05-08
1.3680
05-07
1.3680
05-07
-0.0070-0.51%开放开放
0.15%
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.8780
05-08
1.8780
05-08
1.9031
05-07
1.9031
05-07
-0.0251-1.32%开放开放
0.15%
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.2110
05-08
1.2110
05-08
1.2212
05-07
1.2212
05-07
-0.0102-0.84%限大额开放
0.15%
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧2.0330
05-08
2.0330
05-08
2.0400
05-07
2.0400
05-07
-0.0070-0.34%开放开放
0.15%
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧2.2699
05-08
2.2699
05-08
2.3435
05-07
2.3435
05-07
-0.0736-3.14%开放开放
0.15%
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.7710
05-08
0.7710
05-08
0.7760
05-07
0.7760
05-07
-0.0050-0.64%开放开放
0.15%
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.5620
05-08
6.6240
05-08
6.6180
05-07
6.6800
05-07
-0.0560-0.85%开放开放
0.15%
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.4930
05-08
1.4930
05-08
1.4940
05-07
1.4940
05-07
-0.0010-0.07%开放开放
0.15%
92001421南方量化成长股票A估值图基金吧1.6568
05-08
1.6568
05-08
1.6528
05-07
1.6528
05-07
0.00400.24%开放开放
0.15%
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.1189
05-08
3.1189
05-08
3.1233
05-07
3.1233
05-07
-0.0044-0.14%开放开放
0.15%
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧3.0980
05-08
3.0980
05-08
3.1090
05-07
3.1090
05-07
-0.0110-0.35%开放开放
0.15%
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧2.5447
05-08
2.5447
05-08
2.5820
05-07
2.5820
05-07
-0.0373-1.44%开放开放
0.15%
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.9200
05-08
1.9200
05-08
1.9280
05-07
1.9280
05-07
-0.0080-0.41%开放开放
0.15%
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧2.3140
05-08
2.3140
05-08
2.3440
05-07
2.3440
05-07
-0.0300-1.28%开放开放
0.15%
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧2.3720
05-08
2.7780
05-08
2.3290
05-07
2.7350
05-07
0.04301.85%开放开放
0.15%
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.4180
05-08
3.4180
05-08
3.4500
05-07
3.4500
05-07
-0.0320-0.93%开放开放
0.15%
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧2.3840
05-08
2.3840
05-08
2.3860
05-07
2.3860
05-07
-0.0020-0.08%开放开放
0.15%
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.2420
05-08
2.4010
05-08
2.2860
05-07
2.4450
05-07
-0.0440-1.92%开放开放
0.15%
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.8053
05-08
2.9073
05-08
2.8193
05-07
2.9213
05-07
-0.0140-0.50%开放开放
0.15%
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.7930
05-08
2.7930
05-08
2.7960
05-07
2.7960
05-07
-0.0030-0.11%开放开放
0.15%
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.9605
05-08
1.9605
05-08
1.9733
05-07
1.9733
05-07
-0.0128-0.65%开放开放
0.15%
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8757
05-08
2.2073
05-08
1.8530
05-07
2.1846
05-07
0.02271.23%开放开放
0.15%
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.4001
05-08
2.4001
05-08
2.4194
05-07
2.4194
05-07
-0.0193-0.80%开放开放
0.15%
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.5870
05-08
3.5870
05-08
3.6920
05-07
3.6920
05-07
-0.1050-2.84%开放开放
0.15%
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.6631
05-08
1.6631
05-08
1.6600
05-07
1.6600
05-07
0.00310.19%开放开放
0.15%
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧2.0070
05-08
2.0070
05-08
2.0120
05-07
2.0120
05-07
-0.0050-0.25%开放开放
0.15%
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.9916
05-08
2.3426
05-08
1.9921
05-07
2.3431
05-07
-0.0005-0.03%开放开放
0.15%
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧2.2660
05-08
2.2660
05-08
2.2670
05-07
2.2670
05-07
-0.0010-0.04%开放开放
0.15%
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.7961
05-08
2.7961
05-08
2.7818
05-07
2.7818
05-07
0.01430.51%开放开放
0.15%
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.6544
05-08
2.6544
05-08
2.6409
05-07
2.6409
05-07
0.01350.51%开放开放
0.00%
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.1580
05-08
2.7500
05-08
2.1650
05-07
2.7570
05-07
-0.0070-0.32%开放开放
0.15%
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.7300
05-08
2.7300
05-08
2.7270
05-07
2.7270
05-07
0.00300.11%开放开放
0.15%
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧2.6450
05-08
3.4520
05-08
2.6540
05-07
3.4610
05-07
-0.0090-0.34%开放开放
0.15%
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧4.4580
05-08
4.4580
05-08
4.4600
05-07
4.4600
05-07
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
118001678英大国企改革A估值图基金吧2.7585
05-08
3.4085
05-08
2.7663
05-07
3.4163
05-07
-0.0078-0.28%开放开放
0.15%
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.3240
05-08
1.3240
05-08
1.3260
05-07
1.3260
05-07
-0.0020-0.15%开放开放
0.15%
120001692南方国策动力估值图基金吧3.0248
05-08
3.0548
05-08
3.0565
05-07
3.0865
05-07
-0.0317-1.04%开放开放
0.15%
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.4680
05-08
2.5380
05-08
2.4780
05-07
2.5480
05-07
-0.0100-0.40%开放开放
0.15%
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.6923
05-08
2.5923
05-08
1.7189
05-07
2.6189
05-07
-0.0266-1.55%开放开放
0.15%
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.4460
05-08
2.4460
05-08
2.4550
05-07
2.4550
05-07
-0.0090-0.37%开放开放
0.15%
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.0970
05-08
3.2860
05-08
3.0820
05-07
3.2710
05-07
0.01500.49%开放开放
0.15%
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.0580
05-08
3.0580
05-08
3.1320
05-07
3.1320
05-07
-0.0740-2.36%开放开放
0.15%
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧5.3340
05-08
5.3340
05-08
5.3110
05-07
5.3110
05-07
0.02300.43%开放开放
0.15%
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.2890
05-08
2.2890
05-08
2.2950
05-07
2.2950
05-07
-0.0060-0.26%开放开放
0.15%
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.2060
05-08
3.2060
05-08
3.2380
05-07
3.2380
05-07
-0.0320-0.99%开放开放
0.15%
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.4180
05-08
1.4180
05-08
1.4190
05-07
1.4190
05-07
-0.0010-0.07%开放开放
0.15%
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧4.1566
05-08
4.1566
05-08
4.1893
05-07
4.1893
05-07
-0.0327-0.78%开放开放
0.15%
131001749招商中国机遇股票A估值图基金吧2.6180
05-08
2.6180
05-08
2.6050
05-07
2.6050
05-07
0.01300.50%开放开放
0.15%
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.5180
05-08
1.6550
05-08
1.5290
05-07
1.6660
05-07
-0.0110-0.72%开放开放
0.15%
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.5253
05-08
1.5253
05-08
1.5575
05-07
1.5575
05-07
-0.0322-2.07%开放开放
0.15%
134001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.5410
05-08
2.5410
05-08
2.5362
05-07
2.5362
05-07
0.00480.19%开放开放
0.15%
135001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.9277
05-08
1.9277
05-08
1.9547
05-07
1.9547
05-07
-0.0270-1.38%开放开放
0.15%
136001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.5240
05-08
1.5240
05-08
1.5260
05-07
1.5260
05-07
-0.0020-0.13%开放开放
0.15%
137001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧3.7420
05-08
3.7420
05-08
3.7333
05-07
3.7333
05-07
0.00870.23%开放开放
0.15%
138001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.7130
05-08
2.7810
05-08
2.7070
05-07
2.7750
05-07
0.00600.22%开放开放
0.15%
139001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧1.9490
05-08
2.0250
05-08
1.9970
05-07
2.0730
05-07
-0.0480-2.40%开放开放
0.15%
140001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.7840
05-08
3.8540
05-08
3.7673
05-07
3.8373
05-07
0.01670.44%限大额开放
0.15%
141001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧2.1908
05-08
3.5156
05-08
2.2055
05-07
3.5303
05-07
-0.0147-0.67%开放开放
0.15%
142001956国联安科技动力估值图基金吧3.8630
05-08
3.8630
05-08
3.7915
05-07
3.7915
05-07
0.07151.89%开放开放
0.15%
143001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧2.2130
05-08
2.4980
05-08
2.2220
05-07
2.5070
05-07
-0.0090-0.41%开放开放
0.15%
144001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.6450
05-08
4.6450
05-08
4.6580
05-07
4.6580
05-07
-0.0130-0.28%限大额开放
0.15%
145002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.3275
05-08
2.4125
05-08
2.3558
05-07
2.4408
05-07
-0.0283-1.20%开放开放
0.15%
146002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.6890
05-08
3.6890
05-08
3.8130
05-07
3.8130
05-07
-0.1240-3.25%开放开放
0.15%
147002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.7118
05-08
2.3424
05-08
1.7078
05-07
2.3384
05-07
0.00400.23%开放开放
0.15%
148002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.8960
05-08
3.0600
05-08
2.9520
05-07
3.1160
05-07
-0.0560-1.90%限大额开放
0.15%
149002289华商改革创新股票A估值图基金吧4.1119
05-08
4.1119
05-08
4.2155
05-07
4.2155
05-07
-0.1036-2.46%开放开放
0.15%
150002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧1.9087
05-08
1.9087
05-08
1.9432
05-07
1.9432
05-07
-0.0345-1.78%开放开放
0.15%
151002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.6942
05-08
1.7492
05-08
1.6941
05-07
1.7491
05-07
0.00010.01%开放开放
0.15%
152002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.6067
05-08
1.6617
05-08
1.6066
05-07
1.6616
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
153002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.6384
05-08
1.6384
05-08
1.6412
05-07
1.6412
05-07
-0.0028-0.17%开放开放
0.15%
154002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.5588
05-08
1.5588
05-08
1.5615
05-07
1.5615
05-07
-0.0027-0.17%开放开放
0.00%
155002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.0034
05-08
1.0714
05-08
1.0108
05-07
1.0788
05-07
-0.0074-0.73%开放开放
0.15%
156002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.3280
05-08
2.3280
05-08
2.3460
05-07
2.3460
05-07
-0.0180-0.77%开放开放
0.00%
157002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.5720
05-08
1.5720
05-08
1.5980
05-07
1.5980
05-07
-0.0260-1.63%开放开放
0.15%
158002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.3164
05-08
1.3164
05-08
1.3237
05-07
1.3237
05-07
-0.0073-0.55%开放开放
0.15%
159002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.2556
05-08
1.2556
05-08
1.2625
05-07
1.2625
05-07
-0.0069-0.55%开放开放
0.00%
160002861工银智能制造股票A估值图基金吧3.5390
05-08
3.5390
05-08
3.5060
05-07
3.5060
05-07
0.03300.94%开放开放
0.15%
161002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.4373
05-08
2.4373
05-08
2.4292
05-07
2.4292
05-07
0.00810.33%限大额开放
0.15%
162002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.3989
05-08
2.3989
05-08
2.3910
05-07
2.3910
05-07
0.00790.33%限大额开放
0.00%
163002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.7868
05-08
1.7868
05-08
1.8001
05-07
1.8001
05-07
-0.0133-0.74%开放开放
0.15%
164002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧4.6480
05-08
4.6480
05-08
4.6990
05-07
4.6990
05-07
-0.0510-1.09%开放开放
0.15%
165003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.2230
05-08
2.2230
05-08
2.2440
05-07
2.2440
05-07
-0.0210-0.94%限大额开放
0.15%
166003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.1230
05-08
2.1230
05-08
2.1440
05-07
2.1440
05-07
-0.0210-0.98%限大额开放
0.00%
167003069光大创业板量化优选A估值图基金吧2.2158
05-08
2.2158
05-08
2.2291
05-07
2.2291
05-07
-0.0133-0.60%开放开放
0.15%
168003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.9950
05-08
1.9950
05-08
2.0071
05-07
2.0071
05-07
-0.0121-0.60%开放开放
0.00%
169003145国联竞争优势估值图基金吧3.0399
05-08
3.0399
05-08
3.0873
05-07
3.0873
05-07
-0.0474-1.54%开放开放
0.15%
170003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.7812
05-08
1.6952
05-08
1.7887
05-07
1.7023
05-07
-0.0075-0.42%开放开放
0.15%
171003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.6863
05-08
1.5922
05-08
1.6934
05-07
1.5989
05-07
-0.0071-0.42%开放开放
0.00%
172003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.8911
05-08
1.8305
05-08
1.9240
05-07
1.8624
05-07
-0.0329-1.71%开放开放
0.15%
173003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.8017
05-08
1.6456
05-08
1.8330
05-07
1.6742
05-07
-0.0313-1.71%开放开放
0.00%
174003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.5160
05-08
2.5160
05-08
2.5210
05-07
2.5210
05-07
-0.0050-0.20%开放开放
0.15%
175003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.4250
05-08
2.4250
05-08
2.4310
05-07
2.4310
05-07
-0.0060-0.25%开放开放
0.00%
176003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.6148
05-08
4.6148
05-08
4.6031
05-07
4.6031
05-07
0.01170.25%开放开放
0.15%
177003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧4.3967
05-08
4.3967
05-08
4.3856
05-07
4.3856
05-07
0.01110.25%开放开放
0.00%
178003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.2553
05-08
1.2553
05-08
1.2667
05-07
1.2667
05-07
-0.0114-0.90%开放开放
0.15%
179003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.4009
05-08
2.4009
05-08
2.4217
05-07
2.4217
05-07
-0.0208-0.86%开放开放
0.15%
180003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.7430
05-08
3.7430
05-08
3.7970
05-07
3.7970
05-07
-0.0540-1.42%开放开放
0.15%
181003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.9880
05-08
5.9465
05-08
4.9497
05-07
5.9082
05-07
0.03830.77%开放开放
0.12%
182003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.5522
05-08
2.1828
05-08
1.5486
05-07
2.1792
05-07
0.00360.23%开放开放
0.00%
183003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.1826
05-08
2.1826
05-08
2.1890
05-07
2.1890
05-07
-0.0064-0.29%开放开放
0.15%
184003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧3.3416
05-08
3.3416
05-08
3.4495
05-07
3.4495
05-07
-0.1079-3.13%开放开放
0.15%
185003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧3.2137
05-08
3.2137
05-08
3.3176
05-07
3.3176
05-07
-0.1039-3.13%开放开放
0.00%
186004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0063
05-08
1.3063
05-08
1.0225
05-07
1.3225
05-07
-0.0162-1.58%开放开放
0.12%
187004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.0303
05-08
1.3403
05-08
1.0470
05-07
1.3570
05-07
-0.0167-1.60%开放开放
0.00%
188004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.3894
05-08
2.6244
05-08
2.4475
05-07
2.6825
05-07
-0.0581-2.37%开放开放
0.15%
189004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.1881
05-08
1.1881
05-08
1.1932
05-07
1.1932
05-07
-0.0051-0.43%开放开放
0.15%
190004189华商消费行业股票估值图基金吧1.0005
05-08
0.7122
05-08
1.0008
05-07
0.7124
05-07
-0.0003-0.03%开放开放
0.15%
191004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧2.0565
05-08
3.1467
05-08
2.0703
05-07
3.1605
05-07
-0.0138-0.67%开放开放
0.00%
192004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.4479
05-08
2.4479
05-08
2.5043
05-07
2.5043
05-07
-0.0564-2.25%开放开放
0.15%
193004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.3660
05-08
2.7660
05-08
2.3791
05-07
2.7791
05-07
-0.0131-0.55%开放开放
0.15%
194004352华银研究精选股票估值图基金吧2.2603
05-08
2.2603
05-08
2.2798
05-07
2.2798
05-07
-0.0195-0.86%开放开放
0.15%
195004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.5301
05-08
1.5301
05-08
1.5302
05-07
1.5302
05-07
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
196004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.4169
05-08
1.4169
05-08
1.4169
05-07
1.4169
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
197004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧3.0133
05-08
3.0133
05-08
3.0520
05-07
3.0520
05-07
-0.0387-1.27%开放开放
0.15%
198004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧2.2690
05-08
2.2690
05-08
2.2950
05-07
2.2950
05-07
-0.0260-1.13%开放开放
0.15%
199004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧4.0594
05-08
4.1284
05-08
4.1072
05-07
4.1762
05-07
-0.0478-1.16%开放开放
0.15%
200004640华夏节能环保股票A估值图基金吧3.0325
05-08
3.0325
05-08
2.9890
05-07
2.9890
05-07
0.04351.46%开放开放
0.15%
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