开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.0610
10-17
2.8960
10-17
2.1130
10-16
2.9480
10-16
-0.0520-2.46%开放开放
0.15%
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧3.9500
10-17
3.9500
10-17
4.0420
10-16
4.0420
10-16
-0.0920-2.28%开放开放
0.15%
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.1144
10-17
1.9454
10-17
1.1288
10-16
1.9598
10-16
-0.0144-1.28%开放开放
0.15%
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.0530
10-17
4.0530
10-17
4.2560
10-16
4.2560
10-16
-0.2030-4.77%开放开放
0.15%
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.4010
10-17
2.9540
10-17
2.4610
10-16
3.0140
10-16
-0.0600-2.44%开放开放
0.15%
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6000
10-17
5.2300
10-17
4.7450
10-16
5.3750
10-16
-0.1450-3.06%开放开放
0.15%
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.2061
10-17
3.5151
10-17
3.2990
10-16
3.6080
10-16
-0.0929-2.82%开放开放
0.15%
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.3415
10-17
2.8415
10-17
2.3930
10-16
2.8930
10-16
-0.0515-2.15%开放开放
0.15%
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧3.8550
10-17
3.8550
10-17
3.9760
10-16
3.9760
10-16
-0.1210-3.04%开放开放
0.15%
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.2951
10-17
2.7341
10-17
2.3691
10-16
2.8081
10-16
-0.0740-3.12%开放开放
0.15%
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.4190
10-17
3.4190
10-17
3.5370
10-16
3.5370
10-16
-0.1180-3.34%开放开放
0.15%
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.2700
10-17
4.2700
10-17
4.4132
10-16
4.4132
10-16
-0.1432-3.24%开放开放
0.15%
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.6010
10-17
3.1730
10-17
2.7010
10-16
3.2730
10-16
-0.1000-3.70%开放开放
0.15%
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.3680
10-17
4.3680
10-17
4.4810
10-16
4.4810
10-16
-0.1130-2.52%开放开放
0.15%
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.5250
10-17
2.5250
10-17
2.5930
10-16
2.5930
10-16
-0.0680-2.62%开放开放
0.15%
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0038
10-17
5.0038
10-17
5.0866
10-16
5.0866
10-16
-0.0828-1.63%开放开放
0.15%
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.2570
10-17
2.5070
10-17
2.3450
10-16
2.5950
10-16
-0.0880-3.75%开放开放
0.15%
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.6980
10-17
1.9390
10-17
1.7650
10-16
2.0060
10-16
-0.0670-3.80%开放开放
0.15%
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.3240
10-17
2.3240
10-17
2.3910
10-16
2.3910
10-16
-0.0670-2.80%开放开放
0.15%
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.1830
10-17
2.1830
10-17
2.2250
10-16
2.2250
10-16
-0.0420-1.89%开放开放
0.15%
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.6060
10-17
3.6060
10-17
3.6750
10-16
3.6750
10-16
-0.0690-1.88%开放开放
0.15%
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.4740
10-20
5.4740
10-20
5.5570
10-17
5.5570
10-17
-0.0830-1.49%开放开放
0.15%
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.5940
10-17
3.5940
10-17
3.7150
10-16
3.7150
10-16
-0.1210-3.26%开放开放
0.15%
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧3.5510
10-17
3.5510
10-17
3.7010
10-16
3.7010
10-16
-0.1500-4.05%开放开放
0.15%
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.6453
10-17
1.6453
10-17
1.6724
10-16
1.6724
10-16
-0.0271-1.62%开放开放
0.15%
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3250
10-17
3.3250
10-17
3.3880
10-16
3.3880
10-16
-0.0630-1.86%开放开放
0.15%
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.1960
10-17
2.1960
10-17
2.2400
10-16
2.2400
10-16
-0.0440-1.96%开放开放
0.15%
28000793工银高端制造股票估值图基金吧1.8780
10-17
1.8780
10-17
1.9580
10-16
1.9580
10-16
-0.0800-4.09%开放开放
0.15%
29000803工银研究精选股票估值图基金吧4.1460
10-17
4.1460
10-17
4.3450
10-16
4.3450
10-16
-0.1990-4.58%开放开放
0.15%
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.1720
10-17
4.3920
10-17
4.3160
10-16
4.5360
10-16
-0.1440-3.34%开放开放
0.12%
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.8950
10-17
2.8950
10-17
2.9350
10-16
2.9350
10-16
-0.0400-1.36%开放开放
0.15%
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.7250
10-17
2.7250
10-17
2.7760
10-16
2.7760
10-16
-0.0510-1.84%开放开放
0.15%
33000866华宝制造股票估值图基金吧2.4480
10-17
2.4480
10-17
2.5130
10-16
2.5130
10-16
-0.0650-2.59%开放开放
0.15%
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.4480
10-20
1.4980
10-20
1.4530
10-17
1.5030
10-17
-0.0050-0.34%开放开放
0.15%
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.3557
10-17
1.7497
10-17
1.3739
10-16
1.7679
10-16
-0.0182-1.32%开放开放
0.15%
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2620
10-17
1.2620
10-17
1.2800
10-16
1.2800
10-16
-0.0180-1.41%开放开放
0.15%
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.7735
10-17
1.7735
10-17
1.7874
10-16
1.7874
10-16
-0.0139-0.78%开放开放
0.15%
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7433
10-17
2.4243
10-17
1.7551
10-16
2.4361
10-16
-0.0118-0.67%开放开放
0.15%
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.7090
10-20
1.9660
10-20
1.6990
10-17
1.9560
10-17
0.01000.59%开放开放
0.15%
40000955南方产业活力估值图基金吧1.5212
10-17
1.5212
10-17
1.5514
10-16
1.5514
10-16
-0.0302-1.95%开放开放
0.15%
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.9220
10-20
1.9220
10-20
1.9010
10-17
1.9010
10-17
0.02101.10%开放开放
0.15%
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.5870
10-17
1.5870
10-17
1.6180
10-16
1.6180
10-16
-0.0310-1.92%开放开放
0.15%
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.4397
10-17
1.4994
10-17
1.4770
10-16
1.5367
10-16
-0.0373-2.53%开放开放
0.15%
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧1.7640
10-17
2.0180
10-17
1.8120
10-16
2.0660
10-16
-0.0480-2.65%开放开放
0.15%
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.3240
10-17
3.3240
10-17
3.3990
10-16
3.3990
10-16
-0.0750-2.21%开放开放
0.15%
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.5020
10-17
1.5020
10-17
1.5260
10-16
1.5260
10-16
-0.0240-1.57%开放开放
0.15%
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.8920
10-17
3.8920
10-17
3.9580
10-16
3.9580
10-16
-0.0660-1.67%限大额开放
0.15%
48000996中银新动力股票A估值图基金吧0.8620
10-17
0.8620
10-17
0.8910
10-16
0.8910
10-16
-0.0290-3.25%开放开放
0.15%
49001008工银国企改革股票估值图基金吧2.3270
10-17
2.3270
10-17
2.4130
10-16
2.4130
10-16
-0.0860-3.56%开放开放
0.15%
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.4386
10-17
1.6852
10-17
1.4837
10-16
1.7303
10-16
-0.0451-3.04%开放开放
0.15%
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.4570
10-17
1.4570
10-17
1.5030
10-16
1.5030
10-16
-0.0460-3.06%开放开放
0.15%
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.7370
10-17
1.7370
10-17
1.7890
10-16
1.7890
10-16
-0.0520-2.91%开放开放
0.15%
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧1.9570
10-17
1.9570
10-17
2.0340
10-16
2.0340
10-16
-0.0770-3.79%开放开放
0.15%
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧1.9697
10-17
2.4077
10-17
2.0356
10-16
2.4736
10-16
-0.0659-3.24%开放开放
0.15%
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.5600
10-17
0.5600
10-17
0.5800
10-16
0.5800
10-16
-0.0200-3.45%开放开放
0.15%
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧1.9520
10-17
2.3760
10-17
1.9860
10-16
2.4100
10-16
-0.0340-1.71%开放开放
0.15%
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4600
10-17
2.5300
10-17
2.4870
10-16
2.5570
10-16
-0.0270-1.09%限大额开放
0.15%
58001047光大保德信国企改革股票A估值图基金吧1.4220
10-17
1.4220
10-17
1.4530
10-16
1.4530
10-16
-0.0310-2.13%开放开放
0.15%
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.4150
10-17
3.4150
10-17
3.5120
10-16
3.5120
10-16
-0.0970-2.76%限大额开放
0.15%
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0640
10-17
3.0640
10-17
3.0970
10-16
3.0970
10-16
-0.0330-1.07%开放开放
0.15%
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.0330
10-17
3.0330
10-17
3.1720
10-16
3.1720
10-16
-0.1390-4.38%开放开放
0.15%
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.1640
10-17
3.2170
10-17
3.2710
10-16
3.3240
10-16
-0.1070-3.27%开放开放
0.15%
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.3640
10-17
1.3640
10-17
1.3820
10-16
1.3820
10-16
-0.0180-1.30%开放开放
0.15%
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.4390
10-17
1.5480
10-17
1.4890
10-16
1.5980
10-16
-0.0500-3.36%开放开放
0.15%
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.2870
10-17
1.2870
10-17
1.3550
10-16
1.3550
10-16
-0.0680-5.02%开放开放
0.15%
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.6297
10-17
1.7592
10-17
1.6907
10-16
1.8202
10-16
-0.0610-3.61%开放开放
0.15%
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.6490
10-17
1.6490
10-17
1.7070
10-16
1.7070
10-16
-0.0580-3.40%开放开放
0.15%
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.6480
10-17
1.6480
10-17
1.6800
10-16
1.6800
10-16
-0.0320-1.90%开放开放
0.15%
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.4800
10-17
1.7630
10-17
1.5170
10-16
1.8000
10-16
-0.0370-2.44%开放开放
0.15%
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.1200
10-17
1.1200
10-17
1.1750
10-16
1.1750
10-16
-0.0550-4.68%开放开放
0.15%
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧1.8667
10-17
2.2027
10-17
1.9261
10-16
2.2621
10-16
-0.0594-3.08%开放开放
0.15%
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.6000
10-17
1.6000
10-17
1.6300
10-16
1.6300
10-16
-0.0300-1.84%开放开放
0.15%
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.3710
10-17
1.9510
10-17
1.4080
10-16
1.9880
10-16
-0.0370-2.63%开放开放
0.15%
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.9220
10-17
2.9220
10-17
2.9750
10-16
2.9750
10-16
-0.0530-1.78%开放开放
0.15%
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.5790
10-17
1.5790
10-17
1.6410
10-16
1.6410
10-16
-0.0620-3.78%开放开放
0.15%
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0356
10-17
1.0356
10-17
1.0562
10-16
1.0562
10-16
-0.0206-1.95%开放开放
0.15%
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0440
10-17
1.0440
10-17
1.0530
10-16
1.0530
10-16
-0.0090-0.85%开放开放
0.15%
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.2740
10-17
2.9020
10-17
2.3390
10-16
2.9670
10-16
-0.0650-2.78%开放开放
0.15%
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.4410
10-17
1.4410
10-17
1.5110
10-16
1.5110
10-16
-0.0700-4.63%开放开放
0.15%
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.7799
10-17
1.7799
10-17
1.8144
10-16
1.8144
10-16
-0.0345-1.90%开放开放
0.15%
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.1010
10-17
2.1010
10-17
2.1660
10-16
2.1660
10-16
-0.0650-3.00%开放开放
0.15%
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.2720
10-17
2.2720
10-17
2.3700
10-16
2.3700
10-16
-0.0980-4.14%开放开放
0.15%
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.7791
10-17
0.7791
10-17
0.7990
10-16
0.7990
10-16
-0.0199-2.49%开放开放
0.15%
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.2000
10-17
1.2000
10-17
1.2200
10-16
1.2200
10-16
-0.0200-1.64%开放开放
0.15%
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.2739
10-17
1.2739
10-17
1.3176
10-16
1.3176
10-16
-0.0437-3.32%开放开放
0.15%
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.1922
10-17
1.1922
10-17
1.2306
10-16
1.2306
10-16
-0.0384-3.12%限大额开放
0.15%
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.2690
10-17
1.2690
10-17
1.3240
10-16
1.3240
10-16
-0.0550-4.15%开放开放
0.15%
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.6674
10-17
1.6674
10-17
1.7272
10-16
1.7272
10-16
-0.0598-3.46%开放开放
0.15%
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.5710
10-17
0.5710
10-17
0.5940
10-16
0.5940
10-16
-0.0230-3.87%开放开放
0.15%
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.8260
10-17
4.8880
10-17
5.0540
10-16
5.1160
10-16
-0.2280-4.51%开放开放
0.15%
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧0.8510
10-17
0.8510
10-17
0.8740
10-16
0.8740
10-16
-0.0230-2.63%开放开放
0.15%
92001421南方量化成长估值图基金吧1.3113
10-17
1.3113
10-17
1.3557
10-16
1.3557
10-16
-0.0444-3.28%开放开放
0.15%
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.9994
10-17
2.9994
10-17
3.0597
10-16
3.0597
10-16
-0.0603-1.97%开放开放
0.15%
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.3780
10-17
2.3780
10-17
2.4680
10-16
2.4680
10-16
-0.0900-3.65%开放开放
0.15%
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧1.7590
10-17
1.7590
10-17
1.8143
10-16
1.8143
10-16
-0.0553-3.05%开放开放
0.15%
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.6650
10-17
1.6650
10-17
1.6920
10-16
1.6920
10-16
-0.0270-1.60%开放开放
0.15%
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.6530
10-17
1.6530
10-17
1.7260
10-16
1.7260
10-16
-0.0730-4.23%开放开放
0.15%
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.4220
10-17
1.8280
10-17
1.4740
10-16
1.8800
10-16
-0.0520-3.53%开放开放
0.15%
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.1340
10-17
3.1340
10-17
3.1930
10-16
3.1930
10-16
-0.0590-1.85%开放开放
0.15%
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧1.9580
10-17
1.9580
10-17
2.0350
10-16
2.0350
10-16
-0.0770-3.78%开放开放
0.15%
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.1640
10-17
2.3230
10-17
2.2600
10-16
2.4190
10-16
-0.0960-4.25%开放开放
0.15%
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.3470
10-17
2.4490
10-17
2.4530
10-16
2.5550
10-16
-0.1060-4.32%开放开放
0.15%
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.5590
10-17
2.5590
10-17
2.5960
10-16
2.5960
10-16
-0.0370-1.43%开放开放
0.15%
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.8069
10-17
1.8069
10-17
1.8299
10-16
1.8299
10-16
-0.0230-1.26%开放开放
0.15%
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8458
10-17
2.1774
10-17
1.8746
10-16
2.2062
10-16
-0.0288-1.54%开放开放
0.15%
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.0610
10-17
2.0610
10-17
2.1300
10-16
2.1300
10-16
-0.0690-3.24%开放开放
0.15%
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.8830
10-17
2.8830
10-17
2.9910
10-16
2.9910
10-16
-0.1080-3.61%开放开放
0.15%
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.7600
10-17
1.7600
10-17
1.7777
10-16
1.7777
10-16
-0.0177-1.00%开放开放
0.15%
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.8080
10-17
1.8080
10-17
1.8530
10-16
1.8530
10-16
-0.0450-2.43%开放开放
0.15%
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.6508
10-17
2.0018
10-17
1.6950
10-16
2.0460
10-16
-0.0442-2.61%开放开放
0.15%
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧1.7980
10-17
1.7980
10-17
1.8320
10-16
1.8320
10-16
-0.0340-1.86%开放开放
0.15%
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.7280
10-17
2.7280
10-17
2.8658
10-16
2.8658
10-16
-0.1378-4.81%开放开放
0.15%
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.5970
10-17
2.5970
10-17
2.7283
10-16
2.7283
10-16
-0.1313-4.81%开放开放
0.00%
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.0510
10-17
2.6430
10-17
2.0950
10-16
2.6870
10-16
-0.0440-2.10%开放开放
0.15%
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.8070
10-17
2.8070
10-17
2.8080
10-16
2.8080
10-16
-0.0010-0.04%开放开放
0.15%
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧1.7600
10-17
2.5670
10-17
1.8470
10-16
2.6540
10-16
-0.0870-4.71%开放开放
0.15%
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧3.5640
10-17
3.5640
10-17
3.6430
10-16
3.6430
10-16
-0.0790-2.17%开放开放
0.15%
118001678英大国企改革A估值图基金吧2.0109
10-17
2.6609
10-17
2.0783
10-16
2.7283
10-16
-0.0674-3.24%开放开放
0.15%
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.2130
10-20
1.2130
10-20
1.1920
10-17
1.1920
10-17
0.02101.76%开放开放
0.15%
120001692南方国策动力估值图基金吧2.5716
10-17
2.6016
10-17
2.6483
10-16
2.6783
10-16
-0.0767-2.90%开放开放
0.15%
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.2660
10-17
2.3360
10-17
2.3200
10-16
2.3900
10-16
-0.0540-2.33%开放开放
0.15%
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.4482
10-17
2.3482
10-17
1.4918
10-16
2.3918
10-16
-0.0436-2.92%开放开放
0.15%
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.0450
10-17
2.0450
10-17
2.1190
10-16
2.1190
10-16
-0.0740-3.49%开放开放
0.15%
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.3500
10-17
3.5390
10-17
3.4160
10-16
3.6050
10-16
-0.0660-1.93%开放开放
0.15%
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.3300
10-17
3.3300
10-17
3.3700
10-16
3.3700
10-16
-0.0400-1.19%开放开放
0.15%
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.4960
10-17
4.4960
10-17
4.6490
10-16
4.6490
10-16
-0.1530-3.29%开放开放
0.15%
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.0900
10-17
2.0900
10-17
2.1490
10-16
2.1490
10-16
-0.0590-2.75%开放开放
0.15%
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.6970
10-20
2.6970
10-20
2.6840
10-17
2.6840
10-17
0.01300.48%开放开放
0.15%
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.4700
10-17
1.4700
10-17
1.5180
10-16
1.5180
10-16
-0.0480-3.16%开放开放
0.15%
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.4455
10-17
3.4455
10-17
3.5394
10-16
3.5394
10-16
-0.0939-2.65%开放开放
0.15%
131001749招商中国机遇股票A估值图基金吧1.7460
10-17
1.7460
10-17
1.8090
10-16
1.8090
10-16
-0.0630-3.48%开放开放
0.15%
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.1730
10-17
1.3100
10-17
1.2210
10-16
1.3580
10-16
-0.0480-3.93%开放开放
0.15%
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.5591
10-17
1.5591
10-17
1.5820
10-16
1.5820
10-16
-0.0229-1.45%开放开放
0.15%
134001781建信现代服务业股票估值图基金吧1.4640
10-17
1.5440
10-17
1.4910
10-16
1.5710
10-16
-0.0270-1.81%开放开放
0.15%
135001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.2834
10-17
2.2834
10-17
2.3760
10-16
2.3760
10-16
-0.0926-3.90%开放开放
0.15%
136001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.4281
10-17
1.4281
10-17
1.4896
10-16
1.4896
10-16
-0.0615-4.13%开放开放
0.15%
137001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.2760
10-17
1.2760
10-17
1.2900
10-16
1.2900
10-16
-0.0140-1.09%开放开放
0.15%
138001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧1.8333
10-17
1.8333
10-17
1.9219
10-16
1.9219
10-16
-0.0886-4.61%开放开放
0.15%
139001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.7830
10-17
2.8510
10-17
2.8630
10-16
2.9310
10-16
-0.0800-2.79%开放开放
0.15%
140001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.1650
10-17
2.2410
10-17
2.2090
10-16
2.2850
10-16
-0.0440-1.99%开放开放
0.15%
141001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.4981
10-20
3.5681
10-20
3.4589
10-17
3.5289
10-17
0.03921.13%限大额开放
0.15%
142001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧1.7564
10-17
3.0812
10-17
1.8088
10-16
3.1336
10-16
-0.0524-2.90%开放开放
0.15%
143001956国联安科技动力估值图基金吧2.0464
10-17
2.0464
10-17
2.1353
10-16
2.1353
10-16
-0.0889-4.16%开放开放
0.15%
144001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧1.9360
10-17
2.2210
10-17
1.9790
10-16
2.2640
10-16
-0.0430-2.17%开放开放
0.15%
145001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.9280
10-17
3.9280
10-17
4.0570
10-16
4.0570
10-16
-0.1290-3.18%限大额开放
0.15%
146002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.0118
10-17
2.0968
10-17
2.0684
10-16
2.1534
10-16
-0.0566-2.74%开放开放
0.15%
147002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.8840
10-17
2.8840
10-17
2.9990
10-16
2.9990
10-16
-0.1150-3.83%开放开放
0.15%
148002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.4168
10-17
2.0474
10-17
1.4600
10-16
2.0906
10-16
-0.0432-2.96%开放开放
0.15%
149002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.2460
10-17
2.4100
10-17
2.3280
10-16
2.4920
10-16
-0.0820-3.52%限大额开放
0.15%
150002289华商改革创新股票A估值图基金吧2.7397
10-17
2.7397
10-17
2.8437
10-16
2.8437
10-16
-0.1040-3.66%开放开放
0.15%
151002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.2054
10-17
2.2054
10-17
2.2255
10-16
2.2255
10-16
-0.0201-0.90%开放开放
0.15%
152002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.5915
10-17
1.6465
10-17
1.6229
10-16
1.6779
10-16
-0.0314-1.93%开放开放
0.15%
153002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.5134
10-17
1.5684
10-17
1.5434
10-16
1.5984
10-16
-0.0300-1.94%开放开放
0.00%
154002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.5690
10-17
1.5690
10-17
1.5708
10-16
1.5708
10-16
-0.0018-0.11%开放开放
0.15%
155002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.4968
10-17
1.4968
10-17
1.4986
10-16
1.4986
10-16
-0.0018-0.12%开放开放
0.00%
156002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.1625
10-17
1.2305
10-17
1.1946
10-16
1.2626
10-16
-0.0321-2.69%开放开放
0.15%
157002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.0250
10-17
2.0250
10-17
2.0870
10-16
2.0870
10-16
-0.0620-2.97%开放开放
0.00%
158002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.3890
10-17
1.3890
10-17
1.3980
10-16
1.3980
10-16
-0.0090-0.64%开放开放
0.15%
159002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.5689
10-17
1.5689
10-17
1.5990
10-16
1.5990
10-16
-0.0301-1.88%开放开放
0.15%
160002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.5031
10-17
1.5031
10-17
1.5319
10-16
1.5319
10-16
-0.0288-1.88%开放开放
0.00%
161002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.1250
10-17
2.1250
10-17
2.2160
10-16
2.2160
10-16
-0.0910-4.11%开放开放
0.15%
162002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.0463
10-17
2.0463
10-17
2.0928
10-16
2.0928
10-16
-0.0465-2.22%限大额开放
0.15%
163002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.0169
10-17
2.0169
10-17
2.0628
10-16
2.0628
10-16
-0.0459-2.23%限大额开放
0.00%
164002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.3464
10-17
1.3464
10-17
1.3820
10-16
1.3820
10-16
-0.0356-2.58%开放开放
0.15%
165002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.2100
10-17
3.2100
10-17
3.3260
10-16
3.3260
10-16
-0.1160-3.49%开放开放
0.15%
166003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.0520
10-17
2.0520
10-17
2.1130
10-16
2.1130
10-16
-0.0610-2.89%限大额开放
0.15%
167003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.9660
10-17
1.9660
10-17
2.0240
10-16
2.0240
10-16
-0.0580-2.87%限大额开放
0.00%
168003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.7612
10-17
1.7612
10-17
1.8212
10-16
1.8212
10-16
-0.0600-3.29%开放开放
0.15%
169003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.5901
10-17
1.5901
10-17
1.6443
10-16
1.6443
10-16
-0.0542-3.30%开放开放
0.00%
170003145国联竞争优势估值图基金吧2.3314
10-17
2.3314
10-17
2.3956
10-16
2.3956
10-16
-0.0642-2.68%开放开放
0.15%
171003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.9643
10-17
1.8694
10-17
1.9958
10-16
1.8994
10-16
-0.0315-1.58%开放开放
0.15%
172003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.8669
10-17
1.7627
10-17
1.8968
10-16
1.7909
10-16
-0.0299-1.58%开放开放
0.00%
173003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.1063
10-17
2.0388
10-17
2.1156
10-16
2.0478
10-16
-0.0093-0.44%开放开放
0.15%
174003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.0146
10-17
1.8401
10-17
2.0235
10-16
1.8482
10-16
-0.0089-0.44%开放开放
0.00%
175003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.4870
10-17
2.4870
10-17
2.5140
10-16
2.5140
10-16
-0.0270-1.07%开放开放
0.15%
176003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.4040
10-17
2.4040
10-17
2.4310
10-16
2.4310
10-16
-0.0270-1.11%开放开放
0.00%
177003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.6152
10-17
3.6152
10-17
3.6688
10-16
3.6688
10-16
-0.0536-1.46%开放开放
0.15%
178003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.4538
10-17
3.4538
10-17
3.5051
10-16
3.5051
10-16
-0.0513-1.46%开放开放
0.00%
179003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.4350
10-17
1.4350
10-17
1.4455
10-16
1.4455
10-16
-0.0105-0.73%开放开放
0.15%
180003745广发多元新兴股票估值图基金吧1.9435
10-17
1.9435
10-17
1.9991
10-16
1.9991
10-16
-0.0556-2.78%开放开放
0.15%
181003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.0260
10-17
3.0260
10-17
3.1770
10-16
3.1770
10-16
-0.1510-4.75%开放开放
0.15%
182003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.3879
10-17
4.3464
10-17
3.5397
10-16
4.4982
10-16
-0.1518-4.29%开放开放
0.12%
183003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.2901
10-17
1.9207
10-17
1.3294
10-16
1.9600
10-16
-0.0393-2.96%开放开放
0.00%
184003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.0096
10-17
2.0096
10-17
2.0407
10-16
2.0407
10-16
-0.0311-1.52%开放开放
0.15%
185003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.4856
10-17
2.4856
10-17
2.5713
10-16
2.5713
10-16
-0.0857-3.33%开放开放
0.15%
186003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.3971
10-17
2.3971
10-17
2.4798
10-16
2.4798
10-16
-0.0827-3.33%开放开放
0.00%
187004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0277
10-17
1.3277
10-17
1.0427
10-16
1.3427
10-16
-0.0150-1.44%开放开放
0.12%
188004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.0546
10-17
1.3646
10-17
1.0699
10-16
1.3799
10-16
-0.0153-1.43%开放开放
0.00%
189004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.6353
10-20
2.8703
10-20
2.6103
10-17
2.8453
10-17
0.02500.96%开放开放
0.15%
190004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.2303
10-17
1.2303
10-17
1.2578
10-16
1.2578
10-16
-0.0275-2.19%开放开放
0.15%
191004189华商消费行业股票估值图基金吧1.1825
10-17
0.8418
10-17
1.1949
10-16
0.8506
10-16
-0.0124-1.04%开放开放
0.15%
192004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.6560
10-17
2.7462
10-17
1.7056
10-16
2.7958
10-16
-0.0496-2.91%开放开放
0.00%
193004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.2913
10-17
2.2913
10-17
2.3686
10-16
2.3686
10-16
-0.0773-3.26%开放开放
0.15%
194004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.1964
10-17
2.5964
10-17
2.2840
10-16
2.6840
10-16
-0.0876-3.84%开放开放
0.15%
195004352北信瑞丰研究精选估值图基金吧1.6371
10-17
1.6371
10-17
1.6728
10-16
1.6728
10-16
-0.0357-2.13%开放开放
0.15%
196004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.5410
10-17
1.5410
10-17
1.5478
10-16
1.5478
10-16
-0.0068-0.44%开放开放
0.15%
197004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.4333
10-17
1.4333
10-17
1.4396
10-16
1.4396
10-16
-0.0063-0.44%开放开放
0.00%
198004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.2588
10-17
2.2588
10-17
2.3535
10-16
2.3535
10-16
-0.0947-4.02%开放开放
0.15%
199004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧1.8750
10-17
1.8750
10-17
1.9420
10-16
1.9420
10-16
-0.0670-3.45%开放开放
0.15%
200004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.1176
10-17
3.1866
10-17
3.2532
10-16
3.3222
10-16
-0.1356-4.17%开放开放
0.15%
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