开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.2890
09-23
3.1240
09-23
2.2990
09-22
3.1340
09-22
-0.0100-0.43%开放开放
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧5.2440
09-23
5.2440
09-23
5.2510
09-22
5.2510
09-22
-0.0070-0.13%开放开放
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.0801
09-23
1.9306
09-23
1.0796
09-22
1.9301
09-22
0.00050.05%开放开放
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.4200
09-23
4.4200
09-23
4.4530
09-22
4.4530
09-22
-0.0330-0.74%开放开放
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧4.6600
09-23
5.2130
09-23
4.6680
09-22
5.2210
09-22
-0.0080-0.17%开放开放
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.2320
09-23
5.2260
09-23
4.2510
09-22
5.2450
09-22
-0.0190-0.45%开放开放
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.4207
09-23
3.7297
09-23
3.4605
09-22
3.7695
09-22
-0.0398-1.15%开放开放
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.2865
09-23
2.7865
09-23
2.2887
09-22
2.7887
09-22
-0.0022-0.10%开放开放
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.4680
09-23
5.4680
09-23
5.4750
09-22
5.4750
09-22
-0.0070-0.13%开放开放
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧3.1825
09-23
3.6215
09-23
3.1960
09-22
3.6350
09-22
-0.0135-0.42%开放开放
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧4.1990
09-23
4.1990
09-23
4.2160
09-22
4.2160
09-22
-0.0170-0.40%开放开放
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧5.6676
09-23
5.6676
09-23
5.6670
09-22
5.6670
09-22
0.00060.01%开放开放
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧3.6910
09-23
4.2630
09-23
3.6680
09-22
4.2400
09-22
0.02300.63%开放开放
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.0080
09-23
6.0080
09-23
5.9840
09-22
5.9840
09-22
0.02400.40%开放开放
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧3.0450
09-23
3.0450
09-23
3.0470
09-22
3.0470
09-22
-0.0020-0.07%开放开放
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.8509
09-23
4.8509
09-23
4.8579
09-22
4.8579
09-22
-0.0070-0.14%开放开放
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧3.7850
09-23
4.0350
09-23
3.8050
09-22
4.0550
09-22
-0.0200-0.53%开放开放
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.5680
09-23
1.8090
09-23
1.5730
09-22
1.8140
09-22
-0.0050-0.32%开放开放
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧4.1390
09-23
4.1390
09-23
4.1380
09-22
4.1380
09-22
0.00100.02%开放开放
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.8630
09-23
2.8630
09-23
2.7810
09-22
2.7810
09-22
0.08202.95%开放开放
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.4510
09-23
3.4510
09-23
3.4580
09-22
3.4580
09-22
-0.0070-0.20%开放开放
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.1900
09-23
6.1900
09-23
6.2240
09-22
6.2240
09-22
-0.0340-0.55%开放开放
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.7190
09-23
4.7190
09-23
4.7230
09-22
4.7230
09-22
-0.0040-0.08%开放开放
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.9500
09-23
4.9500
09-23
4.9840
09-22
4.9840
09-22
-0.0340-0.68%开放开放
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.3695
09-23
1.3695
09-23
1.3622
09-22
1.3622
09-22
0.00730.54%开放开放
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.2040
09-23
3.2040
09-23
3.2170
09-22
3.2170
09-22
-0.0130-0.40%开放开放
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.0690
09-23
2.0690
09-23
2.0520
09-22
2.0520
09-22
0.01700.83%开放开放
28000793工银高端制造股票估值图基金吧2.4730
09-23
2.4730
09-23
2.4820
09-22
2.4820
09-22
-0.0090-0.36%开放开放
29000803工银研究精选股票估值图基金吧3.8410
09-23
3.8410
09-23
3.8490
09-22
3.8490
09-22
-0.0080-0.21%开放开放
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧6.0520
09-23
6.2720
09-23
6.0810
09-22
6.3010
09-22
-0.0290-0.48%开放开放
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.4100
09-23
3.4100
09-23
3.3780
09-22
3.3780
09-22
0.03200.95%开放开放
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.5170
09-23
2.5170
09-23
2.5070
09-22
2.5070
09-22
0.01000.40%开放开放
33000866华宝制造股票估值图基金吧2.6830
09-23
2.6830
09-23
2.6570
09-22
2.6570
09-22
0.02600.98%开放开放
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.1740
09-23
1.2240
09-23
1.1780
09-22
1.2280
09-22
-0.0040-0.34%开放开放
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.5105
09-23
1.9045
09-23
1.5207
09-22
1.9147
09-22
-0.0102-0.67%开放开放
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2540
09-23
1.2540
09-23
1.2580
09-22
1.2580
09-22
-0.0040-0.32%开放开放
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.7163
09-23
1.7163
09-23
1.7023
09-22
1.7023
09-22
0.01400.82%开放开放
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7210
09-23
2.4020
09-23
1.7265
09-22
2.4075
09-22
-0.0055-0.32%开放开放
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧2.0110
09-23
2.2680
09-23
2.0260
09-22
2.2830
09-22
-0.0150-0.74%开放开放
40000955南方产业活力估值图基金吧1.6021
09-23
1.6021
09-23
1.6100
09-22
1.6100
09-22
-0.0079-0.49%开放开放
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧2.9510
09-23
2.9510
09-23
2.8470
09-22
2.8470
09-22
0.10403.65%开放开放
42000971诺安新经济股票A估值图基金吧1.8680
09-23
1.8680
09-23
1.8620
09-22
1.8620
09-22
0.00600.32%开放开放
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.2860
09-23
1.3457
09-23
1.2961
09-22
1.3558
09-22
-0.0101-0.78%开放开放
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧2.1130
09-23
2.3670
09-23
2.1200
09-22
2.3740
09-22
-0.0070-0.33%开放开放
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧4.9460
09-23
4.9460
09-23
4.9660
09-22
4.9660
09-22
-0.0200-0.40%开放开放
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.6300
09-23
1.6300
09-23
1.6360
09-22
1.6360
09-22
-0.0060-0.37%开放开放
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.2020
09-23
3.2020
09-23
3.1770
09-22
3.1770
09-22
0.02500.79%限大额开放
48000996中银新动力股票A估值图基金吧0.9741
09-23
0.9741
09-23
0.9784
09-22
0.9784
09-22
-0.0043-0.44%开放开放
49001008工银国企改革股票估值图基金吧3.0540
09-23
3.0540
09-23
3.0740
09-22
3.0740
09-22
-0.0200-0.65%开放开放
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.9908
09-23
2.2374
09-23
1.9927
09-22
2.2393
09-22
-0.0019-0.10%开放开放
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.8160
09-23
1.8160
09-23
1.8270
09-22
1.8270
09-22
-0.0110-0.60%开放开放
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧3.1000
09-23
3.1000
09-23
3.0880
09-22
3.0880
09-22
0.01200.39%开放开放
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.9610
09-23
2.9610
09-23
2.9800
09-22
2.9800
09-22
-0.0190-0.64%开放开放
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧4.1660
09-23
4.6040
09-23
4.0895
09-22
4.5275
09-22
0.07651.87%开放开放
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.8690
09-23
0.8690
09-23
0.8620
09-22
0.8620
09-22
0.00700.81%开放开放
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧1.6870
09-23
2.1110
09-23
1.6860
09-22
2.1100
09-22
0.00100.06%开放开放
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4770
09-23
2.5470
09-23
2.4870
09-22
2.5570
09-22
-0.0100-0.40%限大额开放
58001047光大国企改革股票A估值图基金吧1.5540
09-23
1.5540
09-23
1.5640
09-22
1.5640
09-22
-0.0100-0.64%开放开放
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧6.1806
09-23
6.1806
09-23
6.1806
09-22
6.1806
09-22
0.00000.00%限大额开放
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.1170
09-23
3.1170
09-23
3.1340
09-22
3.1340
09-22
-0.0170-0.54%开放开放
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧4.8120
09-23
4.8120
09-23
4.8300
09-22
4.8300
09-22
-0.0180-0.37%开放开放
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧4.6600
09-23
4.7130
09-23
4.6580
09-22
4.7110
09-22
0.00200.04%开放开放
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.4090
09-23
1.4090
09-23
1.4140
09-22
1.4140
09-22
-0.0050-0.35%开放开放
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.2650
09-23
1.3740
09-23
1.2670
09-22
1.3760
09-22
-0.0020-0.16%开放开放
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧2.4630
09-23
2.4630
09-23
2.4640
09-22
2.4640
09-22
-0.0010-0.04%开放开放
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.7516
09-23
1.8811
09-23
1.7709
09-22
1.9004
09-22
-0.0193-1.09%开放开放
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.9010
09-23
1.9010
09-23
1.8990
09-22
1.8990
09-22
0.00200.11%开放开放
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧2.1450
09-23
2.1450
09-23
2.1470
09-22
2.1470
09-22
-0.0020-0.09%开放开放
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.7520
09-23
2.0350
09-23
1.7610
09-22
2.0440
09-22
-0.0090-0.51%开放开放
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.0560
09-23
1.0560
09-23
1.0650
09-22
1.0650
09-22
-0.0090-0.85%开放开放
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧1.8752
09-23
2.2112
09-23
1.8766
09-22
2.2126
09-22
-0.0014-0.07%开放开放
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.7130
09-23
1.7130
09-23
1.7040
09-22
1.7040
09-22
0.00900.53%开放开放
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.3570
09-23
1.9370
09-23
1.3650
09-22
1.9450
09-22
-0.0080-0.59%开放开放
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.3800
09-23
2.3800
09-23
2.4000
09-22
2.4000
09-22
-0.0200-0.83%开放开放
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧2.4670
09-23
2.4670
09-23
2.4540
09-22
2.4540
09-22
0.01300.53%开放开放
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧0.7675
09-23
0.7675
09-23
0.7686
09-22
0.7686
09-22
-0.0011-0.14%开放开放
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0140
09-23
1.0140
09-23
1.0230
09-22
1.0230
09-22
-0.0090-0.88%开放开放
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.7090
09-23
3.3370
09-23
2.7120
09-22
3.3400
09-22
-0.0030-0.11%开放开放
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.5070
09-23
1.5070
09-23
1.5240
09-22
1.5240
09-22
-0.0170-1.12%开放开放
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.6157
09-23
1.6157
09-23
1.6132
09-22
1.6132
09-22
0.00250.15%开放开放
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧1.9620
09-23
1.9620
09-23
1.9690
09-22
1.9690
09-22
-0.0070-0.36%开放开放
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.6590
09-23
2.6590
09-23
2.6770
09-22
2.6770
09-22
-0.0180-0.67%开放开放
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.8570
09-23
0.8570
09-23
0.8659
09-22
0.8659
09-22
-0.0089-1.03%开放开放
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.3000
09-23
1.3000
09-23
1.3080
09-22
1.3080
09-22
-0.0080-0.61%开放开放
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.8819
09-23
1.8819
09-23
1.8898
09-22
1.8898
09-22
-0.0079-0.42%开放开放
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.1705
09-23
1.1705
09-23
1.1768
09-22
1.1768
09-22
-0.0063-0.54%限大额开放
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧2.1550
09-23
2.1550
09-23
2.1730
09-22
2.1730
09-22
-0.0180-0.83%开放开放
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧2.6156
09-23
2.6156
09-23
2.6222
09-22
2.6222
09-22
-0.0066-0.25%开放开放
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.7650
09-23
0.7650
09-23
0.7670
09-22
0.7670
09-22
-0.0020-0.26%开放开放
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧6.9930
09-23
7.0550
09-23
6.9430
09-22
7.0050
09-22
0.05000.72%开放开放
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.5980
09-23
1.5980
09-23
1.6040
09-22
1.6040
09-22
-0.0060-0.37%开放开放
92001421南方量化成长股票A估值图基金吧1.6799
09-23
1.6799
09-23
1.6792
09-22
1.6792
09-22
0.00070.04%开放开放
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.8257
09-23
2.8257
09-23
2.8325
09-22
2.8325
09-22
-0.0068-0.24%开放开放
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.7127
09-23
2.7127
09-23
2.7156
09-22
2.7156
09-22
-0.0029-0.11%开放开放
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧2.5373
09-23
2.5373
09-23
2.5500
09-22
2.5500
09-22
-0.0127-0.50%开放开放
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.9730
09-23
1.9730
09-23
1.9820
09-22
1.9820
09-22
-0.0090-0.45%开放开放
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧2.3740
09-23
2.3740
09-23
2.3710
09-22
2.3710
09-22
0.00300.13%开放开放
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧2.4200
09-23
2.8260
09-23
2.4090
09-22
2.8150
09-22
0.01100.46%开放开放
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.2460
09-23
3.2460
09-23
3.2550
09-22
3.2550
09-22
-0.0090-0.28%开放开放
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧2.2990
09-23
2.2990
09-23
2.3050
09-22
2.3050
09-22
-0.0060-0.26%开放开放
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.2580
09-23
2.4170
09-23
2.2370
09-22
2.3960
09-22
0.02100.94%开放开放
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.5976
09-23
2.6996
09-23
2.6158
09-22
2.7178
09-22
-0.0182-0.70%开放开放
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.6520
09-23
2.6520
09-23
2.6630
09-22
2.6630
09-22
-0.0110-0.41%开放开放
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.7574
09-23
1.7574
09-23
1.7662
09-22
1.7662
09-22
-0.0088-0.50%开放开放
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.7089
09-23
2.0405
09-23
1.7090
09-22
2.0406
09-22
-0.0001-0.01%开放开放
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.4049
09-23
2.4049
09-23
2.4202
09-22
2.4202
09-22
-0.0153-0.63%开放开放
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.6500
09-23
2.6500
09-23
2.6530
09-22
2.6530
09-22
-0.0030-0.11%开放开放
108001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.6330
09-23
1.6330
09-23
1.6820
09-22
1.6820
09-22
-0.0490-2.91%开放开放
109001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.8554
09-23
2.2064
09-23
1.8649
09-22
2.2159
09-22
-0.0095-0.51%开放开放
110001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧2.3380
09-23
2.3380
09-23
2.3400
09-22
2.3400
09-22
-0.0020-0.09%开放开放
111001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧1.9357
09-23
1.9357
09-23
1.9466
09-22
1.9466
09-22
-0.0109-0.56%开放开放
112001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧1.8341
09-23
1.8341
09-23
1.8445
09-22
1.8445
09-22
-0.0104-0.56%开放开放
113001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.4500
09-23
3.0420
09-23
2.4060
09-22
2.9980
09-22
0.04401.83%开放开放
114001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.5710
09-23
2.5710
09-23
2.5730
09-22
2.5730
09-22
-0.0020-0.08%限大额开放
115001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧2.8860
09-23
3.6930
09-23
2.8480
09-22
3.6550
09-22
0.03801.33%开放开放
116001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧4.4364
09-23
4.4364
09-23
4.4683
09-22
4.4683
09-22
-0.0319-0.71%开放开放
117001678英大国企改革A估值图基金吧2.9432
09-23
3.5932
09-23
2.9438
09-22
3.5938
09-22
-0.0006-0.02%开放开放
118001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.3300
09-23
1.3300
09-23
1.3340
09-22
1.3340
09-22
-0.0040-0.30%开放开放
119001692南方国策动力估值图基金吧2.7421
09-23
2.7721
09-23
2.7457
09-22
2.7757
09-22
-0.0036-0.13%开放开放
120001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.2050
09-23
2.2750
09-23
2.2130
09-22
2.2830
09-22
-0.0080-0.36%开放开放
121001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.5629
09-23
2.4629
09-23
1.5729
09-22
2.4729
09-22
-0.0100-0.64%开放开放
122001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.1640
09-23
2.1640
09-23
2.1730
09-22
2.1730
09-22
-0.0090-0.41%开放开放
123001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.8150
09-23
3.0040
09-23
2.8290
09-22
3.0180
09-22
-0.0140-0.49%开放开放
124001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.4450
09-23
3.4450
09-23
3.4240
09-22
3.4240
09-22
0.02100.61%开放开放
125001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.9240
09-23
4.9240
09-23
4.9480
09-22
4.9480
09-22
-0.0240-0.49%开放开放
126001719工银国家战略股票估值图基金吧2.0810
09-23
2.0810
09-23
2.0880
09-22
2.0880
09-22
-0.0070-0.34%开放开放
127001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.2010
09-23
3.2010
09-23
3.2130
09-22
3.2130
09-22
-0.0120-0.37%开放开放
128001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.3770
09-23
1.3770
09-23
1.3850
09-22
1.3850
09-22
-0.0080-0.58%开放开放
129001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.7361
09-23
3.7361
09-23
3.7479
09-22
3.7479
09-22
-0.0118-0.31%开放开放
130001749招商中国机遇股票A估值图基金吧2.8040
09-23
2.8040
09-23
2.8130
09-22
2.8130
09-22
-0.0090-0.32%开放开放
131001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.6640
09-23
1.8010
09-23
1.6690
09-22
1.8060
09-22
-0.0050-0.30%开放开放
132001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.6989
09-23
1.6989
09-23
1.6972
09-22
1.6972
09-22
0.00170.10%开放开放
133001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.1955
09-23
2.1955
09-23
2.2050
09-22
2.2050
09-22
-0.0095-0.43%开放开放
134001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.9786
09-23
1.9786
09-23
1.9768
09-22
1.9768
09-22
0.00180.09%开放开放
135001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.6970
09-23
1.6970
09-23
1.6900
09-22
1.6900
09-22
0.00700.41%开放开放
136001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧3.4384
09-23
3.4384
09-23
3.4466
09-22
3.4466
09-22
-0.0082-0.24%开放开放
137001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.3360
09-23
2.4040
09-23
2.3480
09-22
2.4160
09-22
-0.0120-0.51%开放开放
138001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.1160
09-23
2.1920
09-23
2.1100
09-22
2.1860
09-22
0.00600.28%开放开放
139001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.5816
09-23
3.6516
09-23
3.5877
09-22
3.6577
09-22
-0.0061-0.17%限大额开放
140001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧2.1051
09-23
3.4299
09-23
2.1077
09-22
3.4325
09-22
-0.0026-0.12%开放开放
141001956国联安科技动力股票A估值图基金吧3.9615
09-23
3.9615
09-23
3.9649
09-22
3.9649
09-22
-0.0034-0.09%开放开放
142001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧2.1620
09-23
2.4470
09-23
2.1710
09-22
2.4560
09-22
-0.0090-0.41%开放开放
143001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.6720
09-23
4.6720
09-23
4.6380
09-22
4.6380
09-22
0.03400.73%限大额开放
144002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.3454
09-23
2.4304
09-23
2.3662
09-22
2.4512
09-22
-0.0208-0.88%开放开放
145002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.5020
09-23
2.5020
09-23
2.5250
09-22
2.5250
09-22
-0.0230-0.91%开放开放
146002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.6292
09-23
2.2598
09-23
1.6297
09-22
2.2603
09-22
-0.0005-0.03%开放开放
147002229华夏经济转型股票估值图基金吧3.3460
09-23
3.5100
09-23
3.3470
09-22
3.5110
09-22
-0.0010-0.03%限大额开放
148002289华商改革创新股票A估值图基金吧5.7809
09-23
5.7809
09-23
5.8058
09-22
5.8058
09-22
-0.0249-0.43%开放开放
149002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.2409
09-23
2.2409
09-23
2.2071
09-22
2.2071
09-22
0.03381.53%开放开放
150002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.4320
09-23
1.4870
09-23
1.4420
09-22
1.4970
09-22
-0.0100-0.69%开放开放
151002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.3554
09-23
1.4104
09-23
1.3649
09-22
1.4199
09-22
-0.0095-0.70%开放开放
152002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.7011
09-23
1.7011
09-23
1.7088
09-22
1.7088
09-22
-0.0077-0.45%开放开放
153002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.6153
09-23
1.6153
09-23
1.6226
09-22
1.6226
09-22
-0.0073-0.45%开放开放
154002387工银沪港深股票A估值图基金吧0.9173
09-23
0.9853
09-23
0.9230
09-22
0.9910
09-22
-0.0057-0.62%开放开放
155002556博时丝路主题股票C估值图基金吧1.8820
09-23
1.8820
09-23
1.8890
09-22
1.8890
09-22
-0.0070-0.37%开放开放
156002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.5990
09-23
1.5990
09-23
1.6060
09-22
1.6060
09-22
-0.0070-0.44%开放开放
157002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.2403
09-23
1.2403
09-23
1.2450
09-22
1.2450
09-22
-0.0047-0.38%开放开放
158002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.1794
09-23
1.1794
09-23
1.1839
09-22
1.1839
09-22
-0.0045-0.38%开放开放
159002861工银智能制造股票A估值图基金吧3.4590
09-23
3.4590
09-23
3.4560
09-22
3.4560
09-22
0.00300.09%开放开放
160002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.3644
09-23
2.3644
09-23
2.3638
09-22
2.3638
09-22
0.00060.03%限大额开放
161002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.3249
09-23
2.3249
09-23
2.3244
09-22
2.3244
09-22
0.00050.02%限大额开放
162002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.6854
09-23
1.6854
09-23
1.6799
09-22
1.6799
09-22
0.00550.33%开放开放
163002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧4.9140
09-23
4.9140
09-23
4.9410
09-22
4.9410
09-22
-0.0270-0.55%开放开放
164003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.6320
09-23
2.6320
09-23
2.6500
09-22
2.6500
09-22
-0.0180-0.68%限大额开放
165003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.5090
09-23
2.5090
09-23
2.5260
09-22
2.5260
09-22
-0.0170-0.67%限大额开放
166003069光大创业板量化优选A估值图基金吧2.0749
09-23
2.0749
09-23
2.0821
09-22
2.0821
09-22
-0.0072-0.35%开放开放
167003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.8637
09-23
1.8637
09-23
1.8702
09-22
1.8702
09-22
-0.0065-0.35%开放开放
168003145国联竞争优势估值图基金吧3.0358
09-23
3.0358
09-23
3.0543
09-22
3.0543
09-22
-0.0185-0.61%开放开放
169003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.4901
09-23
1.4181
09-23
1.5018
09-22
1.4293
09-22
-0.0117-0.78%开放开放
170003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.4069
09-23
1.3284
09-23
1.4180
09-22
1.3388
09-22
-0.0111-0.78%开放开放
171003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.9503
09-23
1.8878
09-23
1.9738
09-22
1.9106
09-22
-0.0235-1.19%开放开放
172003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.8532
09-23
1.6927
09-23
1.8755
09-22
1.7130
09-22
-0.0223-1.19%开放开放
173003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.1290
09-23
2.1290
09-23
2.1350
09-22
2.1350
09-22
-0.0060-0.28%开放开放
174003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.0480
09-23
2.0480
09-23
2.0540
09-22
2.0540
09-22
-0.0060-0.29%开放开放
175003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.8836
09-23
3.8836
09-23
3.9157
09-22
3.9157
09-22
-0.0321-0.82%开放开放
176003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.6930
09-23
3.6930
09-23
3.7236
09-22
3.7236
09-22
-0.0306-0.82%开放开放
177003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.1846
09-23
1.1846
09-23
1.1981
09-22
1.1981
09-22
-0.0135-1.13%开放开放
178003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.1971
09-23
2.1971
09-23
2.2002
09-22
2.2002
09-22
-0.0031-0.14%开放开放
179003834华夏能源革新股票A估值图基金吧2.6810
09-23
2.6810
09-23
2.7020
09-22
2.7020
09-22
-0.0210-0.78%开放开放
180003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧5.7041
09-23
6.6626
09-23
5.6947
09-22
6.6532
09-22
0.00940.17%开放开放
181003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.4731
09-23
2.1037
09-23
1.4735
09-22
2.1041
09-22
-0.0004-0.03%开放开放
182003956南方产业智选股票A估值图基金吧1.9916
09-23
1.9916
09-23
1.9977
09-22
1.9977
09-22
-0.0061-0.31%开放开放
183003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.1650
09-23
2.1650
09-23
2.1912
09-22
2.1912
09-22
-0.0262-1.20%开放开放
184003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.0782
09-23
2.0782
09-23
2.1034
09-22
2.1034
09-22
-0.0252-1.20%开放开放
185004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0871
09-23
1.3871
09-23
1.0627
09-22
1.3627
09-22
0.02442.30%开放开放
186004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.1114
09-23
1.4214
09-23
1.0865
09-22
1.3965
09-22
0.02492.29%开放开放
187004075交银医药创新股票A估值图基金吧3.1189
09-23
3.3539
09-23
3.0705
09-22
3.3055
09-22
0.04841.58%开放开放
188004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.0084
09-23
1.0084
09-23
1.0163
09-22
1.0163
09-22
-0.0079-0.78%开放开放
189004189华商消费行业股票估值图基金吧0.9069
09-23
0.6456
09-23
0.9095
09-22
0.6474
09-22
-0.0026-0.29%开放开放
190004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.9701
09-23
3.0603
09-23
1.9725
09-22
3.0627
09-22
-0.0024-0.12%开放开放
191004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.2242
09-23
2.2242
09-23
2.2268
09-22
2.2268
09-22
-0.0026-0.12%开放开放
192004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.0291
09-23
2.4291
09-23
2.0342
09-22
2.4342
09-22
-0.0051-0.25%开放开放
193004352华银研究精选股票估值图基金吧2.6292
09-23
2.6292
09-23
2.6202
09-22
2.6202
09-22
0.00900.34%开放开放
194004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.4406
09-23
1.4406
09-23
1.4454
09-22
1.4454
09-22
-0.0048-0.33%开放开放
195004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.3299
09-23
1.3299
09-23
1.3344
09-22
1.3344
09-22
-0.0045-0.34%开放开放
196004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧3.3072
09-23
3.3072
09-23
3.3495
09-22
3.3495
09-22
-0.0423-1.26%限大额开放
197004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧2.3660
09-23
2.3660
09-23
2.3700
09-22
2.3700
09-22
-0.0040-0.17%开放开放
198004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧4.2556
09-23
4.3246
09-23
4.2890
09-22
4.3580
09-22
-0.0334-0.78%开放开放
199004640华夏节能环保股票A估值图基金吧3.1040
09-23
3.1040
09-23
3.0844
09-22
3.0844
09-22
0.01960.64%开放开放
200004683建信高端医疗股票A估值图基金吧2.0606
09-23
2.0606
09-23
2.0212
09-22
2.0212
09-22
0.03941.95%开放开放
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