开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.4510
05-29
3.2860
05-29
2.4760
05-28
3.3110
05-28
-0.0250-1.01%开放开放
0.15%
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.9950
05-29
4.9950
05-29
5.0460
05-28
5.0460
05-28
-0.0510-1.01%开放开放
0.15%
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.1771
05-29
2.0081
05-29
1.1659
05-28
1.9969
05-28
0.01120.96%开放开放
0.15%
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.7110
05-29
5.7110
05-29
5.8530
05-28
5.8530
05-28
-0.1420-2.43%开放开放
0.15%
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧4.8850
05-29
5.4380
05-29
4.9590
05-28
5.5120
05-28
-0.0740-1.49%开放开放
0.15%
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.7040
05-29
5.6980
05-29
4.8360
05-28
5.8300
05-28
-0.1320-2.73%开放开放
0.15%
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.8846
05-29
4.1936
05-29
3.8672
05-28
4.1762
05-28
0.01740.45%开放开放
0.15%
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.4004
05-29
2.9004
05-29
2.3928
05-28
2.8928
05-28
0.00760.32%开放开放
0.15%
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧5.6310
05-29
5.6310
05-29
5.7730
05-28
5.7730
05-28
-0.1420-2.46%开放开放
0.15%
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧3.6212
05-29
4.0602
05-29
3.7173
05-28
4.1563
05-28
-0.0961-2.59%开放开放
0.15%
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧4.4060
05-29
4.4060
05-29
4.5340
05-28
4.5340
05-28
-0.1280-2.82%开放开放
0.15%
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧5.5418
05-29
5.5418
05-29
5.6202
05-28
5.6202
05-28
-0.0784-1.39%开放开放
0.15%
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧4.0000
05-29
4.5720
05-29
4.0970
05-28
4.6690
05-28
-0.0970-2.37%开放开放
0.15%
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧6.5060
05-29
6.5060
05-29
6.7850
05-28
6.7850
05-28
-0.2790-4.11%开放开放
0.15%
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧3.0520
05-29
3.0520
05-29
3.0780
05-28
3.0780
05-28
-0.0260-0.84%开放开放
0.15%
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0643
05-29
5.0643
05-29
5.0505
05-28
5.0505
05-28
0.01380.27%开放开放
0.15%
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧4.2110
05-29
4.4610
05-29
4.3690
05-28
4.6190
05-28
-0.1580-3.62%开放开放
0.15%
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.9550
05-29
2.1960
05-29
2.0010
05-28
2.2420
05-28
-0.0460-2.30%开放开放
0.15%
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧4.2120
05-29
4.2120
05-29
4.3480
05-28
4.3480
05-28
-0.1360-3.13%开放开放
0.15%
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧1.9780
05-29
1.9780
05-29
1.9660
05-28
1.9660
05-28
0.01200.61%开放开放
0.15%
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.6780
05-29
3.6780
05-29
3.7410
05-28
3.7410
05-28
-0.0630-1.68%开放开放
0.15%
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.1900
05-29
6.1900
05-29
6.2020
05-28
6.2020
05-28
-0.0120-0.19%开放开放
0.15%
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.9580
05-29
4.9580
05-29
5.0990
05-28
5.0990
05-28
-0.1410-2.77%开放开放
0.15%
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧5.4730
05-29
5.4730
05-29
5.6260
05-28
5.6260
05-28
-0.1530-2.72%开放开放
0.15%
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.3477
05-29
1.3477
05-29
1.3413
05-28
1.3413
05-28
0.00640.48%开放开放
0.15%
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3120
05-29
3.3120
05-29
3.2710
05-28
3.2710
05-28
0.04101.25%开放开放
0.15%
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧1.9990
05-29
1.9990
05-29
1.9990
05-28
1.9990
05-28
0.00000.00%开放开放
0.15%
28000793工银高端制造股票估值图基金吧2.4920
05-29
2.4920
05-29
2.5630
05-28
2.5630
05-28
-0.0710-2.77%开放开放
0.15%
29000803工银研究精选股票估值图基金吧4.3130
05-29
4.3130
05-29
4.3400
05-28
4.3400
05-28
-0.0270-0.62%开放开放
0.15%
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧6.1590
05-29
6.3790
05-29
6.2700
05-28
6.4900
05-28
-0.1110-1.77%开放开放
0.12%
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.6660
05-29
2.6660
05-29
2.6370
05-28
2.6370
05-28
0.02901.10%开放开放
0.15%
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.4760
05-29
2.4760
05-29
2.4750
05-28
2.4750
05-28
0.00100.04%开放开放
0.15%
33000866华宝制造股票估值图基金吧3.1940
05-29
3.1940
05-29
3.2660
05-28
3.2660
05-28
-0.0720-2.20%开放开放
0.15%
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.2080
05-29
1.2580
05-29
1.1850
05-28
1.2350
05-28
0.02301.94%开放开放
0.15%
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.4743
05-29
1.8683
05-29
1.4639
05-28
1.8579
05-28
0.01040.71%开放开放
0.15%
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2370
05-29
1.2370
05-29
1.2330
05-28
1.2330
05-28
0.00400.32%开放开放
0.15%
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.5269
05-29
1.5269
05-29
1.5202
05-28
1.5202
05-28
0.00670.44%开放开放
0.15%
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7886
05-29
2.4696
05-29
1.7624
05-28
2.4434
05-28
0.02621.49%开放开放
0.15%
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧2.0050
05-29
2.2620
05-29
2.0210
05-28
2.2780
05-28
-0.0160-0.79%开放开放
0.15%
40000955南方产业活力估值图基金吧1.5847
05-29
1.5847
05-29
1.5835
05-28
1.5835
05-28
0.00120.08%开放开放
0.15%
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.8280
05-29
1.8280
05-29
1.8490
05-28
1.8490
05-28
-0.0210-1.14%开放开放
0.15%
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.8640
05-29
1.8640
05-29
1.9090
05-28
1.9090
05-28
-0.0450-2.36%开放开放
0.15%
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.2571
05-29
1.3168
05-29
1.2462
05-28
1.3059
05-28
0.01090.87%开放开放
0.15%
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧2.1780
05-29
2.4320
05-29
2.2300
05-28
2.4840
05-28
-0.0520-2.33%开放开放
0.15%
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧5.5280
05-29
5.5280
05-29
5.6010
05-28
5.6010
05-28
-0.0730-1.30%开放开放
0.15%
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.6170
05-29
1.6170
05-29
1.6110
05-28
1.6110
05-28
0.00600.37%开放开放
0.15%
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.2520
05-29
3.2520
05-29
3.2320
05-28
3.2320
05-28
0.02000.62%限大额开放
0.15%
48000996中银新动力股票A估值图基金吧1.1012
05-29
1.1012
05-29
1.1397
05-28
1.1397
05-28
-0.0385-3.38%开放开放
0.15%
49001008工银国企改革股票估值图基金吧3.0110
05-29
3.0110
05-29
3.1090
05-28
3.1090
05-28
-0.0980-3.15%开放开放
0.15%
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧2.2787
05-29
2.5253
05-29
2.3201
05-28
2.5667
05-28
-0.0414-1.78%开放开放
0.15%
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.8950
05-29
1.8950
05-29
1.9490
05-28
1.9490
05-28
-0.0540-2.77%开放开放
0.15%
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧2.8770
05-29
2.8770
05-29
2.9660
05-28
2.9660
05-28
-0.0890-3.00%开放开放
0.15%
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.9440
05-29
2.9440
05-29
3.0080
05-28
3.0080
05-28
-0.0640-2.13%开放开放
0.15%
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧3.7046
05-29
4.1426
05-29
3.9148
05-28
4.3528
05-28
-0.2102-5.37%开放开放
0.15%
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.9870
05-29
0.9870
05-29
1.0330
05-28
1.0330
05-28
-0.0460-4.45%开放开放
0.15%
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧1.9610
05-29
2.3850
05-29
1.9400
05-28
2.3640
05-28
0.02101.08%开放开放
0.15%
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4320
05-29
2.5020
05-29
2.4020
05-28
2.4720
05-28
0.03001.25%限大额开放
0.15%
58001047光大国企改革股票A估值图基金吧1.6610
05-29
1.6610
05-29
1.6840
05-28
1.6840
05-28
-0.0230-1.37%开放开放
0.15%
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧6.3554
05-29
6.3554
05-29
6.4959
05-28
6.4959
05-28
-0.1405-2.16%限大额开放
0.15%
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0800
05-29
3.0800
05-29
3.0750
05-28
3.0750
05-28
0.00500.16%开放开放
0.15%
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧5.4460
05-29
5.4460
05-29
5.5750
05-28
5.5750
05-28
-0.1290-2.31%开放开放
0.15%
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧5.1210
05-29
5.1740
05-29
5.2700
05-28
5.3230
05-28
-0.1490-2.83%开放开放
0.15%
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.4170
05-29
1.4170
05-29
1.4000
05-28
1.4000
05-28
0.01701.21%开放开放
0.15%
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.5870
05-29
1.6960
05-29
1.6110
05-28
1.7200
05-28
-0.0240-1.49%开放开放
0.15%
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧2.4500
05-29
2.4500
05-29
2.5430
05-28
2.5430
05-28
-0.0930-3.66%开放开放
0.15%
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧2.3422
05-29
2.4717
05-29
2.3909
05-28
2.5204
05-28
-0.0487-2.04%开放开放
0.15%
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧2.1910
05-29
2.1910
05-29
2.2290
05-28
2.2290
05-28
-0.0380-1.70%开放开放
0.15%
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧2.1500
05-29
2.1500
05-29
2.1290
05-28
2.1290
05-28
0.02100.99%开放开放
0.15%
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.8120
05-29
2.0950
05-29
1.8520
05-28
2.1350
05-28
-0.0400-2.16%开放开放
0.15%
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.3390
05-29
1.3390
05-29
1.3760
05-28
1.3760
05-28
-0.0370-2.69%开放开放
0.15%
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧1.8902
05-29
2.2262
05-29
1.9733
05-28
2.3093
05-28
-0.0831-4.21%开放开放
0.15%
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.5950
05-29
1.5950
05-29
1.5820
05-28
1.5820
05-28
0.01300.82%开放开放
0.15%
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.3940
05-29
1.9740
05-29
1.4250
05-28
2.0050
05-28
-0.0310-2.18%开放开放
0.15%
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.6350
05-29
2.6350
05-29
2.6920
05-28
2.6920
05-28
-0.0570-2.12%开放开放
0.15%
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧2.3270
05-29
2.3270
05-29
2.4050
05-28
2.4050
05-28
-0.0780-3.24%开放开放
0.15%
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧0.9369
05-29
0.9369
05-29
0.9316
05-28
0.9316
05-28
0.00530.57%开放开放
0.15%
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0060
05-29
1.0060
05-29
1.0030
05-28
1.0030
05-28
0.00300.30%开放开放
0.15%
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.7490
05-29
3.3770
05-29
2.7860
05-28
3.4140
05-28
-0.0370-1.33%开放开放
0.15%
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.8350
05-29
1.8350
05-29
1.9120
05-28
1.9120
05-28
-0.0770-4.03%开放开放
0.15%
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.6501
05-29
1.6501
05-29
1.6509
05-28
1.6509
05-28
-0.0008-0.05%开放开放
0.15%
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.2880
05-29
2.2880
05-29
2.3650
05-28
2.3650
05-28
-0.0770-3.26%开放开放
0.15%
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧3.1810
05-29
3.1810
05-29
3.2730
05-28
3.2730
05-28
-0.0920-2.81%开放开放
0.15%
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.8900
05-29
0.8900
05-29
0.9069
05-28
0.9069
05-28
-0.0169-1.86%开放开放
0.15%
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.3610
05-29
1.3610
05-29
1.3730
05-28
1.3730
05-28
-0.0120-0.87%开放开放
0.15%
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧2.0205
05-29
2.0205
05-29
2.0747
05-28
2.0747
05-28
-0.0542-2.61%开放开放
0.15%
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.1948
05-29
1.1948
05-29
1.2139
05-28
1.2139
05-28
-0.0191-1.57%限大额开放
0.15%
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧2.2540
05-29
2.2540
05-29
2.3050
05-28
2.3050
05-28
-0.0510-2.21%开放开放
0.15%
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧2.4450
05-29
2.4450
05-29
2.6033
05-28
2.6033
05-28
-0.1583-6.08%开放开放
0.15%
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.8550
05-29
0.8550
05-29
0.8730
05-28
0.8730
05-28
-0.0180-2.06%开放开放
0.15%
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧7.2530
05-29
7.3150
05-29
7.5500
05-28
7.6120
05-28
-0.2970-3.93%开放开放
0.15%
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.6550
05-29
1.6550
05-29
1.6620
05-28
1.6620
05-28
-0.0070-0.42%开放开放
0.15%
92001421南方量化成长股票A估值图基金吧1.6471
05-29
1.6471
05-29
1.7013
05-28
1.7013
05-28
-0.0542-3.19%开放开放
0.15%
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.0312
05-29
3.0312
05-29
3.0260
05-28
3.0260
05-28
0.00520.17%开放开放
0.15%
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧3.1984
05-29
3.1984
05-29
3.3133
05-28
3.3133
05-28
-0.1149-3.47%开放开放
0.15%
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧2.8184
05-29
2.8184
05-29
2.8913
05-28
2.8913
05-28
-0.0729-2.52%开放开放
0.15%
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.9830
05-29
1.9830
05-29
1.9850
05-28
1.9850
05-28
-0.0020-0.10%开放开放
0.15%
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧2.4630
05-29
2.4630
05-29
2.5540
05-28
2.5540
05-28
-0.0910-3.56%开放开放
0.15%
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧2.5630
05-29
2.9690
05-29
2.7100
05-28
3.1160
05-28
-0.1470-5.42%开放开放
0.15%
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.4450
05-29
3.4450
05-29
3.4950
05-28
3.4950
05-28
-0.0500-1.43%开放开放
0.15%
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧2.4880
05-29
2.4880
05-29
2.5380
05-28
2.5380
05-28
-0.0500-1.97%开放开放
0.15%
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.4360
05-29
2.5950
05-29
2.5220
05-28
2.6810
05-28
-0.0860-3.41%开放开放
0.15%
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧3.1212
05-29
3.2232
05-29
3.2395
05-28
3.3415
05-28
-0.1183-3.65%开放开放
0.15%
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.6970
05-29
2.6970
05-29
2.6790
05-28
2.6790
05-28
0.01800.67%开放开放
0.15%
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.8017
05-29
1.8017
05-29
1.8000
05-28
1.8000
05-28
0.00170.09%开放开放
0.15%
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.7533
05-29
2.0849
05-29
1.7374
05-28
2.0690
05-28
0.01590.92%开放开放
0.15%
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.4664
05-29
2.4664
05-29
2.4827
05-28
2.4827
05-28
-0.0163-0.66%开放开放
0.15%
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.2740
05-29
3.2740
05-29
3.3180
05-28
3.3180
05-28
-0.0440-1.33%开放开放
0.15%
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.5899
05-29
1.5899
05-29
1.5642
05-28
1.5642
05-28
0.02571.64%开放开放
0.15%
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.7650
05-29
1.7650
05-29
1.7550
05-28
1.7550
05-28
0.01000.57%开放开放
0.15%
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.9155
05-29
2.2665
05-29
1.9468
05-28
2.2978
05-28
-0.0313-1.61%开放开放
0.15%
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧2.3440
05-29
2.3440
05-29
2.3210
05-28
2.3210
05-28
0.02300.99%开放开放
0.15%
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.4947
05-29
2.4947
05-29
2.5880
05-28
2.5880
05-28
-0.0933-3.61%开放开放
0.15%
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.3676
05-29
2.3676
05-29
2.4562
05-28
2.4562
05-28
-0.0886-3.61%开放开放
0.00%
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧1.9910
05-29
2.5830
05-29
2.0060
05-28
2.5980
05-28
-0.0150-0.75%开放开放
0.15%
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.6640
05-29
2.6640
05-29
2.6300
05-28
2.6300
05-28
0.03401.29%开放开放
0.15%
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧3.0180
05-29
3.8250
05-29
3.1180
05-28
3.9250
05-28
-0.1000-3.21%开放开放
0.15%
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧4.5693
05-29
4.5693
05-29
4.6268
05-28
4.6268
05-28
-0.0575-1.24%开放开放
0.15%
118001678英大国企改革A估值图基金吧3.0357
05-29
3.6857
05-29
3.1302
05-28
3.7802
05-28
-0.0945-3.02%开放开放
0.15%
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.3530
05-29
1.3530
05-29
1.3650
05-28
1.3650
05-28
-0.0120-0.88%开放开放
0.15%
120001692南方国策动力估值图基金吧2.9099
05-29
2.9399
05-29
2.9312
05-28
2.9612
05-28
-0.0213-0.73%开放开放
0.15%
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.3470
05-29
2.4170
05-29
2.3760
05-28
2.4460
05-28
-0.0290-1.22%开放开放
0.15%
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.7287
05-29
2.6287
05-29
1.7534
05-28
2.6534
05-28
-0.0247-1.41%开放开放
0.15%
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.3940
05-29
2.3940
05-29
2.4230
05-28
2.4230
05-28
-0.0290-1.20%开放开放
0.15%
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.9350
05-29
3.1240
05-29
2.8960
05-28
3.0850
05-28
0.03901.35%开放开放
0.15%
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧2.9080
05-29
2.9080
05-29
2.8470
05-28
2.8470
05-28
0.06102.14%开放开放
0.15%
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧5.2340
05-29
5.2340
05-29
5.3690
05-28
5.3690
05-28
-0.1350-2.51%开放开放
0.15%
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.3320
05-29
2.3320
05-29
2.3450
05-28
2.3450
05-28
-0.0130-0.55%开放开放
0.15%
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.2650
05-29
3.2650
05-29
3.2340
05-28
3.2340
05-28
0.03100.96%开放开放
0.15%
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.3210
05-29
1.3210
05-29
1.3210
05-28
1.3210
05-28
0.00000.00%开放开放
0.15%
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧4.1148
05-29
4.1148
05-29
4.1691
05-28
4.1691
05-28
-0.0543-1.30%开放开放
0.15%
131001749招商中国机遇股票A估值图基金吧3.0210
05-29
3.0210
05-29
3.0990
05-28
3.0990
05-28
-0.0780-2.52%开放开放
0.15%
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.6210
05-29
1.7580
05-29
1.6800
05-28
1.8170
05-28
-0.0590-3.51%开放开放
0.15%
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.4757
05-29
1.4757
05-29
1.4466
05-28
1.4466
05-28
0.02912.01%开放开放
0.15%
134001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.6317
05-29
2.6317
05-29
2.7492
05-28
2.7492
05-28
-0.1175-4.27%开放开放
0.15%
135001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧2.1090
05-29
2.1090
05-29
2.1970
05-28
2.1970
05-28
-0.0880-4.01%开放开放
0.15%
136001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.5520
05-29
1.5520
05-29
1.6250
05-28
1.6250
05-28
-0.0730-4.49%开放开放
0.15%
137001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧4.0458
05-29
4.0458
05-29
4.2002
05-28
4.2002
05-28
-0.1544-3.68%限大额开放
0.15%
138001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.4740
05-29
2.5420
05-29
2.4480
05-28
2.5160
05-28
0.02601.06%开放开放
0.15%
139001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧1.8460
05-29
1.9220
05-29
1.7800
05-28
1.8560
05-28
0.06603.71%开放开放
0.15%
140001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.5633
05-29
3.6333
05-29
3.6492
05-28
3.7192
05-28
-0.0859-2.35%限大额开放
0.15%
141001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧2.2076
05-29
3.5324
05-29
2.2441
05-28
3.5689
05-28
-0.0365-1.63%开放开放
0.15%
142001956国联安科技动力估值图基金吧4.0893
05-29
4.0893
05-29
4.1571
05-28
4.1571
05-28
-0.0678-1.63%开放开放
0.15%
143001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧2.2260
05-29
2.5110
05-29
2.2440
05-28
2.5290
05-28
-0.0180-0.80%开放开放
0.15%
144001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.8430
05-29
4.8430
05-29
4.9860
05-28
4.9860
05-28
-0.1430-2.87%限大额开放
0.15%
145002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.3665
05-29
2.4515
05-29
2.3929
05-28
2.4779
05-28
-0.0264-1.10%开放开放
0.15%
146002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.3800
05-29
3.3800
05-29
3.4410
05-28
3.4410
05-28
-0.0610-1.77%开放开放
0.15%
147002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.6677
05-29
2.2983
05-29
1.7241
05-28
2.3547
05-28
-0.0564-3.27%开放开放
0.15%
148002229华夏经济转型股票估值图基金吧3.2680
05-29
3.4320
05-29
3.3860
05-28
3.5500
05-28
-0.1180-3.48%限大额开放
0.15%
149002289华商改革创新股票A估值图基金吧4.6629
05-29
4.6629
05-29
4.8762
05-28
4.8762
05-28
-0.2133-4.37%开放开放
0.15%
150002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧1.8402
05-29
1.8402
05-29
1.8521
05-28
1.8521
05-28
-0.0119-0.64%开放开放
0.15%
151002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.5695
05-29
1.6245
05-29
1.5545
05-28
1.6095
05-28
0.01500.96%开放开放
0.15%
152002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.4880
05-29
1.5430
05-29
1.4738
05-28
1.5288
05-28
0.01420.96%开放开放
0.00%
153002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.6006
05-29
1.6006
05-29
1.5770
05-28
1.5770
05-28
0.02361.50%开放开放
0.15%
154002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.5224
05-29
1.5224
05-29
1.4999
05-28
1.4999
05-28
0.02251.50%开放开放
0.00%
155002387工银沪港深股票A估值图基金吧0.9398
05-29
1.0078
05-29
0.9373
05-28
1.0053
05-28
0.00250.27%开放开放
0.15%
156002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.1980
05-29
2.1980
05-29
2.2720
05-28
2.2720
05-28
-0.0740-3.26%开放开放
0.00%
157002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.5830
05-29
1.5830
05-29
1.5880
05-28
1.5880
05-28
-0.0050-0.31%开放开放
0.15%
158002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.2607
05-29
1.2607
05-29
1.2352
05-28
1.2352
05-28
0.02552.06%开放开放
0.15%
159002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.2019
05-29
1.2019
05-29
1.1776
05-28
1.1776
05-28
0.02432.06%开放开放
0.00%
160002861工银智能制造股票A估值图基金吧3.6040
05-29
3.6040
05-29
3.7240
05-28
3.7240
05-28
-0.1200-3.22%开放开放
0.15%
161002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.3622
05-29
2.3622
05-29
2.4074
05-28
2.4074
05-28
-0.0452-1.88%限大额开放
0.15%
162002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.3247
05-29
2.3247
05-29
2.3692
05-28
2.3692
05-28
-0.0445-1.88%限大额开放
0.00%
163002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.8665
05-29
1.8665
05-29
1.9188
05-28
1.9188
05-28
-0.0523-2.73%开放开放
0.15%
164002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧5.0510
05-29
5.0510
05-29
5.1770
05-28
5.1770
05-28
-0.1260-2.43%开放开放
0.15%
165003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.4170
05-29
2.4170
05-29
2.5350
05-28
2.5350
05-28
-0.1180-4.65%限大额开放
0.15%
166003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.3080
05-29
2.3080
05-29
2.4200
05-28
2.4200
05-28
-0.1120-4.63%限大额开放
0.00%
167003069光大创业板量化优选A估值图基金吧2.4606
05-29
2.4606
05-29
2.5177
05-28
2.5177
05-28
-0.0571-2.27%开放开放
0.15%
168003070光大创业板量化优选C估值图基金吧2.2139
05-29
2.2139
05-29
2.2655
05-28
2.2655
05-28
-0.0516-2.28%开放开放
0.00%
169003145国联竞争优势估值图基金吧3.1751
05-29
3.1751
05-29
3.2646
05-28
3.2646
05-28
-0.0895-2.74%开放开放
0.15%
170003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.6390
05-29
1.5598
05-29
1.6114
05-28
1.5336
05-28
0.02761.71%开放开放
0.15%
171003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.5510
05-29
1.4644
05-29
1.5249
05-28
1.4398
05-28
0.02611.71%开放开放
0.00%
172003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.7597
05-29
1.7033
05-29
1.7248
05-28
1.6696
05-28
0.03492.02%开放开放
0.15%
173003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.6758
05-29
1.5306
05-29
1.6426
05-28
1.5003
05-28
0.03322.02%开放开放
0.00%
174003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.3760
05-29
2.3760
05-29
2.3590
05-28
2.3590
05-28
0.01700.72%开放开放
0.15%
175003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.2900
05-29
2.2900
05-29
2.2740
05-28
2.2740
05-28
0.01600.70%开放开放
0.00%
176003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.0844
05-29
4.0844
05-29
4.1109
05-28
4.1109
05-28
-0.0265-0.64%开放开放
0.15%
177003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.8902
05-29
3.8902
05-29
3.9156
05-28
3.9156
05-28
-0.0254-0.65%开放开放
0.00%
178003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.1293
05-29
1.1293
05-29
1.1182
05-28
1.1182
05-28
0.01110.99%开放开放
0.15%
179003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.3417
05-29
2.3417
05-29
2.4262
05-28
2.4262
05-28
-0.0845-3.48%开放开放
0.15%
180003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.5870
05-29
3.5870
05-29
3.6750
05-28
3.6750
05-28
-0.0880-2.39%开放开放
0.15%
181003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧5.5528
05-29
6.5113
05-29
5.7700
05-28
6.7285
05-28
-0.2172-3.76%开放开放
0.12%
182003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.5116
05-29
2.1422
05-29
1.5627
05-28
2.1933
05-28
-0.0511-3.27%开放开放
0.00%
183003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.0678
05-29
2.0678
05-29
2.0656
05-28
2.0656
05-28
0.00220.11%开放开放
0.15%
184003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.9585
05-29
2.9585
05-29
3.0083
05-28
3.0083
05-28
-0.0498-1.66%开放开放
0.15%
185003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.8444
05-29
2.8444
05-29
2.8924
05-28
2.8924
05-28
-0.0480-1.66%开放开放
0.00%
186004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧0.9741
05-29
1.2741
05-29
0.9715
05-28
1.2715
05-28
0.00260.27%开放开放
0.12%
187004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧0.9972
05-29
1.3072
05-29
0.9944
05-28
1.3044
05-28
0.00280.28%开放开放
0.00%
188004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.3041
05-29
2.5391
05-29
2.2817
05-28
2.5167
05-28
0.02240.98%开放开放
0.15%
189004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.1275
05-29
1.1275
05-29
1.1101
05-28
1.1101
05-28
0.01741.57%开放开放
0.15%
190004189华商消费行业股票估值图基金吧0.9798
05-29
0.6975
05-29
0.9508
05-28
0.6768
05-28
0.02903.05%开放开放
0.15%
191004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧2.0713
05-29
3.1615
05-29
2.1056
05-28
3.1958
05-28
-0.0343-1.63%开放开放
0.00%
192004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.5925
05-29
2.5925
05-29
2.6873
05-28
2.6873
05-28
-0.0948-3.53%开放开放
0.15%
193004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.3285
05-29
2.7285
05-29
2.3654
05-28
2.7654
05-28
-0.0369-1.56%开放开放
0.15%
194004352华银研究精选股票估值图基金吧2.5120
05-29
2.5120
05-29
2.5764
05-28
2.5764
05-28
-0.0644-2.50%开放开放
0.15%
195004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.4578
05-29
1.4578
05-29
1.4350
05-28
1.4350
05-28
0.02281.59%开放开放
0.15%
196004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.3493
05-29
1.3493
05-29
1.3282
05-28
1.3282
05-28
0.02111.59%开放开放
0.00%
197004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧3.4819
05-29
3.4819
05-29
3.5941
05-28
3.5941
05-28
-0.1122-3.12%开放开放
0.15%
198004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧2.4540
05-29
2.4540
05-29
2.5060
05-28
2.5060
05-28
-0.0520-2.08%开放开放
0.15%
199004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧4.3599
05-29
4.4289
05-29
4.5573
05-28
4.6263
05-28
-0.1974-4.33%开放开放
0.15%
200004640华夏节能环保股票A估值图基金吧3.3527
05-29
3.3527
05-29
3.5279
05-28
3.5279
05-28
-0.1752-4.97%开放开放
0.15%
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