开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.1700
04-03
3.0050
04-03
2.1840
04-02
3.0190
04-02
-0.0140-0.64%开放开放
0.15%
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.6510
04-03
4.6510
04-03
4.6820
04-02
4.6820
04-02
-0.0310-0.66%开放开放
0.15%
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.2138
04-03
2.0448
04-03
1.2298
04-02
2.0608
04-02
-0.0160-1.30%开放开放
0.15%
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.4970
04-03
4.4970
04-03
4.5830
04-02
4.5830
04-02
-0.0860-1.88%开放开放
0.15%
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧3.2690
04-03
3.8220
04-03
3.1870
04-02
3.7400
04-02
0.08202.57%开放开放
0.15%
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.1300
04-03
5.1240
04-03
4.1520
04-02
5.1460
04-02
-0.0220-0.53%开放开放
0.15%
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.4333
04-03
3.7423
04-03
3.4778
04-02
3.7868
04-02
-0.0445-1.28%开放开放
0.15%
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.3924
04-03
2.8924
04-03
2.4186
04-02
2.9186
04-02
-0.0262-1.08%开放开放
0.15%
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.5880
04-03
4.5880
04-03
4.5580
04-02
4.5580
04-02
0.03000.66%开放开放
0.15%
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.5212
04-03
2.9602
04-03
2.4979
04-02
2.9369
04-02
0.02330.93%开放开放
0.15%
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.5810
04-03
3.5810
04-03
3.5930
04-02
3.5930
04-02
-0.0120-0.33%开放开放
0.15%
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.4825
04-03
4.4825
04-03
4.5187
04-02
4.5187
04-02
-0.0362-0.80%开放开放
0.15%
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧2.8880
04-03
3.4600
04-03
2.8870
04-02
3.4590
04-02
0.00100.03%开放开放
0.15%
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.3670
04-03
5.3670
04-03
5.3370
04-02
5.3370
04-02
0.03000.56%开放开放
0.15%
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.7380
04-03
2.7380
04-03
2.7620
04-02
2.7620
04-02
-0.0240-0.87%开放开放
0.15%
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0729
04-03
5.0729
04-03
5.1117
04-02
5.1117
04-02
-0.0388-0.76%开放开放
0.15%
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.8920
04-03
3.1420
04-03
2.7970
04-02
3.0470
04-02
0.09503.40%开放开放
0.15%
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.7440
04-03
1.9850
04-03
1.7760
04-02
2.0170
04-02
-0.0320-1.80%开放开放
0.15%
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.8170
04-03
2.8170
04-03
2.7260
04-02
2.7260
04-02
0.09103.34%开放开放
0.15%
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.0930
04-03
2.0930
04-03
2.1420
04-02
2.1420
04-02
-0.0490-2.29%开放开放
0.15%
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.6370
04-03
3.6370
04-03
3.6430
04-02
3.6430
04-02
-0.0060-0.16%开放开放
0.15%
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.3680
04-03
6.3680
04-03
6.4390
04-02
6.4390
04-02
-0.0710-1.10%开放开放
0.15%
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.9420
04-03
3.9420
04-03
3.9580
04-02
3.9580
04-02
-0.0160-0.40%开放开放
0.15%
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.1000
04-03
4.1000
04-03
4.0780
04-02
4.0780
04-02
0.02200.54%开放开放
0.15%
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.4984
04-03
1.4984
04-03
1.5079
04-02
1.5079
04-02
-0.0095-0.63%暂停暂停
0.15%
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3540
04-03
3.3540
04-03
3.3700
04-02
3.3700
04-02
-0.0160-0.47%开放开放
0.15%
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.0300
04-03
2.0300
04-03
2.0740
04-02
2.0740
04-02
-0.0440-2.12%开放开放
0.15%
28000793工银高端制造股票估值图基金吧2.0070
04-03
2.0070
04-03
2.0310
04-02
2.0310
04-02
-0.0240-1.18%开放开放
0.15%
29000803工银研究精选股票估值图基金吧4.1030
04-03
4.1030
04-03
4.1610
04-02
4.1610
04-02
-0.0580-1.39%开放开放
0.15%
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.5330
04-03
4.7530
04-03
4.5560
04-02
4.7760
04-02
-0.0230-0.50%开放开放
0.12%
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.8970
04-03
2.8970
04-03
2.9370
04-02
2.9370
04-02
-0.0400-1.36%开放开放
0.15%
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.5060
04-03
2.5060
04-03
2.5560
04-02
2.5560
04-02
-0.0500-1.96%开放开放
0.15%
33000866华宝制造股票估值图基金吧3.3040
04-03
3.3040
04-03
3.3130
04-02
3.3130
04-02
-0.0090-0.27%开放开放
0.15%
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.2620
04-03
1.3120
04-03
1.2770
04-02
1.3270
04-02
-0.0150-1.17%开放开放
0.15%
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.5326
04-03
1.9266
04-03
1.5530
04-02
1.9470
04-02
-0.0204-1.31%开放开放
0.15%
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.2610
04-03
1.2610
04-03
1.2770
04-02
1.2770
04-02
-0.0160-1.25%开放开放
0.15%
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.6581
04-03
1.6581
04-03
1.6835
04-02
1.6835
04-02
-0.0254-1.51%开放开放
0.15%
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.8144
04-03
2.4954
04-03
1.8362
04-02
2.5172
04-02
-0.0218-1.19%开放开放
0.15%
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.9010
04-03
2.1580
04-03
1.9200
04-02
2.1770
04-02
-0.0190-0.99%开放开放
0.15%
40000955南方产业活力估值图基金吧1.5429
04-03
1.5429
04-03
1.5606
04-02
1.5606
04-02
-0.0177-1.13%开放开放
0.15%
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.9370
04-03
1.9370
04-03
1.9730
04-02
1.9730
04-02
-0.0360-1.82%开放开放
0.15%
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.7060
04-03
1.7060
04-03
1.7110
04-02
1.7110
04-02
-0.0050-0.29%开放开放
0.15%
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.3375
04-03
1.3972
04-03
1.3561
04-02
1.4158
04-02
-0.0186-1.37%开放开放
0.15%
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧1.9220
04-03
2.1760
04-03
1.9370
04-02
2.1910
04-02
-0.0150-0.77%开放开放
0.15%
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧4.0030
04-03
4.0030
04-03
3.9140
04-02
3.9140
04-02
0.08902.27%暂停暂停
0.15%
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.5530
04-03
1.5530
04-03
1.5710
04-02
1.5710
04-02
-0.0180-1.15%开放开放
0.15%
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.3920
04-03
3.3920
04-03
3.4670
04-02
3.4670
04-02
-0.0750-2.16%限大额开放
0.15%
48000996中银新动力股票A估值图基金吧0.9880
04-03
0.9880
04-03
0.9980
04-02
0.9980
04-02
-0.0100-1.00%开放开放
0.15%
49001008工银国企改革股票估值图基金吧2.7950
04-03
2.7950
04-03
2.8410
04-02
2.8410
04-02
-0.0460-1.62%开放开放
0.15%
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.6343
04-03
1.8809
04-03
1.6236
04-02
1.8702
04-02
0.01070.66%开放开放
0.15%
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.5450
04-03
1.5450
04-03
1.5510
04-02
1.5510
04-02
-0.0060-0.39%开放开放
0.15%
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.9630
04-03
1.9630
04-03
1.9650
04-02
1.9650
04-02
-0.0020-0.10%开放开放
0.15%
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.2600
04-03
2.2600
04-03
2.2880
04-02
2.2880
04-02
-0.0280-1.22%开放开放
0.15%
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧2.6471
04-03
3.0851
04-03
2.5846
04-02
3.0226
04-02
0.06252.42%开放开放
0.15%
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.6680
04-03
0.6680
04-03
0.6640
04-02
0.6640
04-02
0.00400.60%开放开放
0.15%
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.0260
04-03
2.4500
04-03
2.0740
04-02
2.4980
04-02
-0.0480-2.31%开放开放
0.15%
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.3900
04-03
2.4600
04-03
2.4080
04-02
2.4780
04-02
-0.0180-0.75%限大额开放
0.15%
58001047光大保德信国企改革股票A估值图基金吧1.5150
04-03
1.5150
04-03
1.5260
04-02
1.5260
04-02
-0.0110-0.72%开放开放
0.15%
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.9603
04-03
3.9603
04-03
3.9057
04-02
3.9057
04-02
0.05461.40%限大额开放
0.15%
60001054工银新金融股票A估值图基金吧2.9210
04-03
2.9210
04-03
2.9350
04-02
2.9350
04-02
-0.0140-0.48%开放开放
0.15%
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.6430
04-03
3.6430
04-03
3.6060
04-02
3.6060
04-02
0.03701.03%开放开放
0.15%
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.7970
04-03
3.8500
04-03
3.7900
04-02
3.8430
04-02
0.00700.18%开放开放
0.15%
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.4250
04-03
1.4250
04-03
1.4360
04-02
1.4360
04-02
-0.0110-0.77%开放开放
0.15%
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.4770
04-03
1.5860
04-03
1.4900
04-02
1.5990
04-02
-0.0130-0.87%开放开放
0.15%
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.6080
04-03
1.6080
04-03
1.5930
04-02
1.5930
04-02
0.01500.94%开放开放
0.15%
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.8506
04-03
1.9801
04-03
1.8665
04-02
1.9960
04-02
-0.0159-0.85%开放开放
0.15%
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧2.0940
04-03
2.0940
04-03
2.1130
04-02
2.1130
04-02
-0.0190-0.90%开放开放
0.15%
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.8380
04-03
1.8380
04-03
1.8470
04-02
1.8470
04-02
-0.0090-0.49%开放开放
0.15%
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.4250
04-03
1.7080
04-03
1.4270
04-02
1.7100
04-02
-0.0020-0.14%开放开放
0.15%
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.2320
04-03
1.2320
04-03
1.2510
04-02
1.2510
04-02
-0.0190-1.52%开放开放
0.15%
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧1.8026
04-03
2.1386
04-03
1.8181
04-02
2.1541
04-02
-0.0155-0.85%开放开放
0.15%
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.5590
04-03
1.5590
04-03
1.5790
04-02
1.5790
04-02
-0.0200-1.27%开放开放
0.15%
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.3560
04-03
1.9360
04-03
1.3650
04-02
1.9450
04-02
-0.0090-0.66%开放开放
0.15%
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧2.7980
04-03
2.7980
04-03
2.8180
04-02
2.8180
04-02
-0.0200-0.71%开放开放
0.15%
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.5900
04-03
1.5900
04-03
1.6090
04-02
1.6090
04-02
-0.0190-1.18%开放开放
0.15%
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧0.9929
04-03
0.9929
04-03
1.0014
04-02
1.0014
04-02
-0.0085-0.85%开放开放
0.15%
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0830
04-03
1.0830
04-03
1.1050
04-02
1.1050
04-02
-0.0220-1.99%开放开放
0.15%
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.3870
04-03
3.0150
04-03
2.4100
04-02
3.0380
04-02
-0.0230-0.95%开放开放
0.15%
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.4860
04-03
1.4860
04-03
1.5160
04-02
1.5160
04-02
-0.0300-1.98%开放开放
0.15%
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.6774
04-03
1.6774
04-03
1.7111
04-02
1.7111
04-02
-0.0337-1.97%开放开放
0.15%
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.1410
04-03
2.1410
04-03
2.1620
04-02
2.1620
04-02
-0.0210-0.97%开放开放
0.15%
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.4030
04-03
2.4030
04-03
2.4160
04-02
2.4160
04-02
-0.0130-0.54%开放开放
0.15%
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.8193
04-03
0.8193
04-03
0.8250
04-02
0.8250
04-02
-0.0057-0.69%开放开放
0.15%
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.2250
04-03
1.2250
04-03
1.2350
04-02
1.2350
04-02
-0.0100-0.81%开放开放
0.15%
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.4556
04-03
1.4556
04-03
1.4419
04-02
1.4419
04-02
0.01370.95%开放开放
0.15%
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.1088
04-03
1.1088
04-03
1.1184
04-02
1.1184
04-02
-0.0096-0.86%限大额开放
0.15%
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.5260
04-03
1.5260
04-03
1.5010
04-02
1.5010
04-02
0.02501.67%开放开放
0.15%
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.6852
04-03
1.6852
04-03
1.6654
04-02
1.6654
04-02
0.01981.19%开放开放
0.15%
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.6290
04-03
0.6290
04-03
0.6280
04-02
0.6280
04-02
0.00100.16%开放开放
0.15%
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.0870
04-03
5.1490
04-03
5.1060
04-02
5.1680
04-02
-0.0190-0.37%开放开放
0.15%
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.1470
04-03
1.1470
04-03
1.1110
04-02
1.1110
04-02
0.03603.24%开放开放
0.15%
92001421南方量化成长股票A估值图基金吧1.4162
04-03
1.4162
04-03
1.4324
04-02
1.4324
04-02
-0.0162-1.13%开放开放
0.15%
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.8813
04-03
2.8813
04-03
2.9028
04-02
2.9028
04-02
-0.0215-0.74%开放开放
0.15%
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.5030
04-03
2.5030
04-03
2.4950
04-02
2.4950
04-02
0.00800.32%开放开放
0.15%
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧1.9782
04-03
1.9782
04-03
1.9502
04-02
1.9502
04-02
0.02801.44%开放开放
0.15%
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.8040
04-03
1.8040
04-03
1.8210
04-02
1.8210
04-02
-0.0170-0.93%开放开放
0.15%
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.8330
04-03
1.8330
04-03
1.8300
04-02
1.8300
04-02
0.00300.16%开放开放
0.15%
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.7640
04-03
2.1700
04-03
1.7400
04-02
2.1460
04-02
0.02401.38%开放开放
0.15%
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.1860
04-03
3.1860
04-03
3.2280
04-02
3.2280
04-02
-0.0420-1.30%开放开放
0.15%
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧2.0070
04-03
2.0070
04-03
2.0180
04-02
2.0180
04-02
-0.0110-0.55%开放开放
0.15%
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧1.8020
04-03
1.9610
04-03
1.8060
04-02
1.9650
04-02
-0.0040-0.22%开放开放
0.15%
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.2765
04-03
2.3785
04-03
2.3012
04-02
2.4032
04-02
-0.0247-1.07%开放开放
0.15%
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.6490
04-03
2.6490
04-03
2.6860
04-02
2.6860
04-02
-0.0370-1.38%开放开放
0.15%
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧1.9007
04-03
1.9007
04-03
1.9277
04-02
1.9277
04-02
-0.0270-1.40%开放开放
0.15%
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.7045
04-03
2.0361
04-03
1.7203
04-02
2.0519
04-02
-0.0158-0.92%暂停暂停
0.15%
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.0906
04-03
2.0906
04-03
2.0997
04-02
2.0997
04-02
-0.0091-0.43%暂停暂停
0.15%
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.0770
04-03
3.0770
04-03
3.1480
04-02
3.1480
04-02
-0.0710-2.26%开放开放
0.15%
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.6337
04-03
1.6337
04-03
1.6528
04-02
1.6528
04-02
-0.0191-1.16%开放开放
0.15%
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.7930
04-03
1.7930
04-03
1.8360
04-02
1.8360
04-02
-0.0430-2.34%开放开放
0.15%
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.7519
04-03
2.1029
04-03
1.7729
04-02
2.1239
04-02
-0.0210-1.18%开放开放
0.15%
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧2.0040
04-03
2.0040
04-03
2.0130
04-02
2.0130
04-02
-0.0090-0.45%开放开放
0.15%
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.5506
04-03
2.5506
04-03
2.6440
04-02
2.6440
04-02
-0.0934-3.53%开放开放
0.15%
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.4225
04-03
2.4225
04-03
2.5113
04-02
2.5113
04-02
-0.0888-3.54%开放开放
0.00%
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.1310
04-03
2.7230
04-03
2.1660
04-02
2.7580
04-02
-0.0350-1.62%开放开放
0.15%
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.6950
04-03
2.6950
04-03
2.7230
04-02
2.7230
04-02
-0.0280-1.03%开放开放
0.15%
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧2.0980
04-03
2.9050
04-03
2.0980
04-02
2.9050
04-02
0.00000.00%开放开放
0.15%
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧4.0100
04-03
4.0100
04-03
4.0120
04-02
4.0120
04-02
-0.0020-0.05%开放开放
0.15%
118001678英大国企改革A估值图基金吧2.1664
04-03
2.8164
04-03
2.1398
04-02
2.7898
04-02
0.02661.24%开放开放
0.15%
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.1650
04-03
1.1650
04-03
1.1590
04-02
1.1590
04-02
0.00600.52%开放开放
0.15%
120001692南方国策动力估值图基金吧2.8072
04-03
2.8372
04-03
2.8323
04-02
2.8623
04-02
-0.0251-0.89%开放开放
0.15%
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.3340
04-03
2.4040
04-03
2.3440
04-02
2.4140
04-02
-0.0100-0.43%暂停暂停
0.15%
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.5046
04-03
2.4046
04-03
1.5169
04-02
2.4169
04-02
-0.0123-0.81%开放开放
0.15%
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.1790
04-03
2.1790
04-03
2.2000
04-02
2.2000
04-02
-0.0210-0.95%开放开放
0.15%
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.9490
04-03
3.1380
04-03
2.9930
04-02
3.1820
04-02
-0.0440-1.47%开放开放
0.15%
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.2260
04-03
3.2260
04-03
3.2950
04-02
3.2950
04-02
-0.0690-2.09%开放开放
0.15%
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.6070
04-03
4.6070
04-03
4.6560
04-02
4.6560
04-02
-0.0490-1.05%开放开放
0.15%
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.0310
04-03
2.0310
04-03
2.0460
04-02
2.0460
04-02
-0.0150-0.73%开放开放
0.15%
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.9830
04-03
2.9830
04-03
3.0180
04-02
3.0180
04-02
-0.0350-1.16%开放开放
0.15%
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.3480
04-03
1.3480
04-03
1.3610
04-02
1.3610
04-02
-0.0130-0.96%开放开放
0.15%
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.7551
04-03
3.7551
04-03
3.7967
04-02
3.7967
04-02
-0.0416-1.10%开放开放
0.15%
131001749招商中国机遇股票A估值图基金吧1.9840
04-03
1.9840
04-03
1.9400
04-02
1.9400
04-02
0.04402.27%开放开放
0.15%
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.2880
04-03
1.4250
04-03
1.2790
04-02
1.4160
04-02
0.00900.70%暂停暂停
0.15%
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.5718
04-03
1.5718
04-03
1.6056
04-02
1.6056
04-02
-0.0338-2.11%开放开放
0.15%
134001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.1463
04-03
2.1463
04-03
2.1766
04-02
2.1766
04-02
-0.0303-1.39%开放开放
0.15%
135001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.5032
04-03
1.5032
04-03
1.4979
04-02
1.4979
04-02
0.00530.35%开放开放
0.15%
136001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.3010
04-03
1.3010
04-03
1.3040
04-02
1.3040
04-02
-0.0030-0.23%开放开放
0.15%
137001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧2.7409
04-03
2.7409
04-03
2.6883
04-02
2.6883
04-02
0.05261.96%开放开放
0.15%
138001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.6330
04-03
2.7010
04-03
2.6420
04-02
2.7100
04-02
-0.0090-0.34%暂停暂停
0.15%
139001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.1140
04-03
2.1900
04-03
2.1350
04-02
2.2110
04-02
-0.0210-0.98%暂停暂停
0.15%
140001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.4767
04-03
3.5467
04-03
3.5269
04-02
3.5969
04-02
-0.0502-1.42%限大额开放
0.15%
141001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧1.9385
04-03
3.2633
04-03
1.9532
04-02
3.2780
04-02
-0.0147-0.75%开放开放
0.15%
142001956国联安科技动力估值图基金吧2.8540
04-03
2.8540
04-03
2.6789
04-02
2.6789
04-02
0.17516.54%开放开放
0.15%
143001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧1.9780
04-03
2.2630
04-03
1.9950
04-02
2.2800
04-02
-0.0170-0.85%开放开放
0.15%
144001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.0090
04-03
4.0090
04-03
4.0190
04-02
4.0190
04-02
-0.0100-0.25%限大额开放
0.15%
145002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.0395
04-03
2.1245
04-03
2.0336
04-02
2.1186
04-02
0.00590.29%暂停暂停
0.15%
146002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.0950
04-03
3.0950
04-03
3.1740
04-02
3.1740
04-02
-0.0790-2.49%开放开放
0.15%
147002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.5160
04-03
2.1466
04-03
1.5328
04-02
2.1634
04-02
-0.0168-1.10%开放开放
0.15%
148002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.3130
04-03
2.4770
04-03
2.3260
04-02
2.4900
04-02
-0.0130-0.56%限大额开放
0.15%
149002289华商改革创新股票A估值图基金吧3.2326
04-03
3.2326
04-03
3.2508
04-02
3.2508
04-02
-0.0182-0.56%开放开放
0.15%
150002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧1.9835
04-03
1.9835
04-03
2.0135
04-02
2.0135
04-02
-0.0300-1.49%开放开放
0.15%
151002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.6705
04-03
1.7255
04-03
1.6802
04-02
1.7352
04-02
-0.0097-0.58%暂停暂停
0.15%
152002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.5849
04-03
1.6399
04-03
1.5941
04-02
1.6491
04-02
-0.0092-0.58%暂停暂停
0.00%
153002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.6009
04-03
1.6009
04-03
1.6185
04-02
1.6185
04-02
-0.0176-1.09%开放开放
0.15%
154002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.5238
04-03
1.5238
04-03
1.5406
04-02
1.5406
04-02
-0.0168-1.09%开放开放
0.00%
155002387工银沪港深股票A估值图基金吧0.9798
04-03
1.0478
04-03
0.9792
04-02
1.0472
04-02
0.00060.06%暂停暂停
0.15%
156002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.0590
04-03
2.0590
04-03
2.0790
04-02
2.0790
04-02
-0.0200-0.96%开放开放
0.00%
157002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.4390
04-03
1.4390
04-03
1.4470
04-02
1.4470
04-02
-0.0080-0.55%开放开放
0.15%
158002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.3415
04-03
1.3415
04-03
1.3625
04-02
1.3625
04-02
-0.0210-1.54%开放开放
0.15%
159002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.2805
04-03
1.2805
04-03
1.3006
04-02
1.3006
04-02
-0.0201-1.55%开放开放
0.00%
160002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.7150
04-03
2.7150
04-03
2.6990
04-02
2.6990
04-02
0.01600.59%开放开放
0.15%
161002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.1594
04-03
2.1594
04-03
2.1903
04-02
2.1903
04-02
-0.0309-1.41%限大额开放
0.15%
162002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.1260
04-03
2.1260
04-03
2.1564
04-02
2.1564
04-02
-0.0304-1.41%限大额开放
0.00%
163002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.5204
04-03
1.5204
04-03
1.5184
04-02
1.5184
04-02
0.00200.13%开放开放
0.15%
164002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.5440
04-03
3.5440
04-03
3.5260
04-02
3.5260
04-02
0.01800.51%开放开放
0.15%
165003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧1.9170
04-03
1.9170
04-03
1.9340
04-02
1.9340
04-02
-0.0170-0.88%限大额开放
0.15%
166003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.8320
04-03
1.8320
04-03
1.8480
04-02
1.8480
04-02
-0.0160-0.87%限大额开放
0.00%
167003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.8634
04-03
1.8634
04-03
1.8680
04-02
1.8680
04-02
-0.0046-0.25%开放开放
0.15%
168003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.6791
04-03
1.6791
04-03
1.6832
04-02
1.6832
04-02
-0.0041-0.24%开放开放
0.00%
169003145国联竞争优势估值图基金吧2.5378
04-03
2.5378
04-03
2.5544
04-02
2.5544
04-02
-0.0166-0.65%开放开放
0.15%
170003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.7897
04-03
1.7033
04-03
1.8175
04-02
1.7297
04-02
-0.0278-1.53%开放开放
0.15%
171003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.6955
04-03
1.6009
04-03
1.7218
04-02
1.6257
04-02
-0.0263-1.53%开放开放
0.00%
172003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.9816
04-03
1.9181
04-03
2.0238
04-02
1.9590
04-02
-0.0422-2.09%开放开放
0.15%
173003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.8892
04-03
1.7255
04-03
1.9294
04-02
1.7622
04-02
-0.0402-2.08%开放开放
0.00%
174003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.3970
04-03
2.3970
04-03
2.4340
04-02
2.4340
04-02
-0.0370-1.52%开放开放
0.15%
175003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.3130
04-03
2.3130
04-03
2.3480
04-02
2.3480
04-02
-0.0350-1.49%开放开放
0.00%
176003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.2865
04-03
4.2865
04-03
4.3326
04-02
4.3326
04-02
-0.0461-1.06%开放开放
0.15%
177003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧4.0859
04-03
4.0859
04-03
4.1299
04-02
4.1299
04-02
-0.0440-1.07%开放开放
0.00%
178003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.2415
04-03
1.2415
04-03
1.2665
04-02
1.2665
04-02
-0.0250-1.97%开放开放
0.15%
179003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.0513
04-03
2.0513
04-03
2.0414
04-02
2.0414
04-02
0.00990.48%开放开放
0.15%
180003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.3590
04-03
3.3590
04-03
3.4150
04-02
3.4150
04-02
-0.0560-1.64%开放开放
0.15%
181003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.7636
04-03
4.7221
04-03
3.6375
04-02
4.5960
04-02
0.12613.47%开放开放
0.12%
182003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.3757
04-03
2.0063
04-03
1.3910
04-02
2.0216
04-02
-0.0153-1.10%开放开放
0.00%
183003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.1354
04-03
2.1354
04-03
2.1514
04-02
2.1514
04-02
-0.0160-0.74%暂停暂停
0.15%
184003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.8099
04-03
2.8099
04-03
2.8751
04-02
2.8751
04-02
-0.0652-2.27%开放开放
0.15%
185003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.7037
04-03
2.7037
04-03
2.7665
04-02
2.7665
04-02
-0.0628-2.27%开放开放
0.00%
186004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0556
04-03
1.3556
04-03
1.0725
04-02
1.3725
04-02
-0.0169-1.58%开放开放
0.12%
187004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.0813
04-03
1.3913
04-03
1.0986
04-02
1.4086
04-02
-0.0173-1.57%开放开放
0.00%
188004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.5091
04-03
2.7441
04-03
2.5442
04-02
2.7792
04-02
-0.0351-1.38%开放开放
0.15%
189004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.1713
04-03
1.1713
04-03
1.1705
04-02
1.1705
04-02
0.00080.07%暂停暂停
0.15%
190004189华商消费行业股票估值图基金吧1.0082
04-03
0.7177
04-03
1.0275
04-02
0.7314
04-02
-0.0193-1.88%开放开放
0.15%
191004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.8210
04-03
2.9112
04-03
1.8349
04-02
2.9251
04-02
-0.0139-0.76%开放开放
0.00%
192004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧1.9560
04-03
1.9560
04-03
1.9633
04-02
1.9633
04-02
-0.0073-0.37%暂停暂停
0.15%
193004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.2435
04-03
2.6435
04-03
2.2801
04-02
2.6801
04-02
-0.0366-1.61%开放开放
0.15%
194004352华银研究精选股票估值图基金吧1.6965
04-03
1.6965
04-03
1.6725
04-02
1.6725
04-02
0.02401.43%开放开放
0.15%
195004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.5185
04-03
1.5185
04-03
1.5252
04-02
1.5252
04-02
-0.0067-0.44%暂停暂停
0.15%
196004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.4072
04-03
1.4072
04-03
1.4135
04-02
1.4135
04-02
-0.0063-0.45%暂停暂停
0.00%
197004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.3533
04-03
2.3533
04-03
2.3544
04-02
2.3544
04-02
-0.0011-0.05%暂停暂停
0.15%
198004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧1.8720
04-03
1.8720
04-03
1.8620
04-02
1.8620
04-02
0.01000.54%暂停暂停
0.15%
199004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.1446
04-03
3.2136
04-03
3.0987
04-02
3.1677
04-02
0.04591.48%暂停暂停
0.15%
200004640华夏节能环保股票A估值图基金吧2.3997
04-03
2.3997
04-03
2.3865
04-02
2.3865
04-02
0.01320.55%开放开放
0.15%
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