开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000082嘉实研究阿尔法股票A估值图基金吧2.2940
03-11
3.1290
03-11
2.2830
03-10
3.1180
03-10
0.01100.48%开放开放
0.15%
2000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.8610
03-11
4.8610
03-11
4.8700
03-10
4.8700
03-10
-0.0090-0.18%开放开放
0.15%
3000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.2650
03-11
2.0960
03-11
1.2597
03-10
2.0907
03-10
0.00530.42%开放开放
0.15%
4000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.8160
03-11
4.8160
03-11
4.6610
03-10
4.6610
03-10
0.15503.33%开放开放
0.15%
5000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧3.2640
03-11
3.8170
03-11
3.3040
03-10
3.8570
03-10
-0.0400-1.21%开放开放
0.15%
6000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.4530
03-11
5.4470
03-11
4.4560
03-10
5.4500
03-10
-0.0030-0.07%开放开放
0.15%
7000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.5182
03-11
3.8272
03-11
3.4399
03-10
3.7489
03-10
0.07832.28%开放开放
0.15%
8000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.6089
03-11
3.1089
03-11
2.6109
03-10
3.1109
03-10
-0.0020-0.08%开放开放
0.15%
9000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.8480
03-11
4.8480
03-11
4.8780
03-10
4.8780
03-10
-0.0300-0.62%开放开放
0.15%
10000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.6192
03-11
3.0582
03-11
2.6279
03-10
3.0669
03-10
-0.0087-0.33%开放开放
0.15%
11000549华安大国新经济股票A估值图基金吧3.8220
03-11
3.8220
03-11
3.8180
03-10
3.8180
03-10
0.00400.10%开放开放
0.15%
12000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.6119
03-11
4.6119
03-11
4.5859
03-10
4.5859
03-10
0.02600.57%开放开放
0.15%
13000586景顺长城中小创精选股票A估值图基金吧3.2010
03-11
3.7730
03-11
3.2000
03-10
3.7720
03-10
0.00100.03%开放开放
0.15%
14000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.9420
03-11
5.9420
03-11
5.9840
03-10
5.9840
03-10
-0.0420-0.70%开放开放
0.15%
15000594大摩进取优选股票估值图基金吧2.8810
03-11
2.8810
03-11
2.8670
03-10
2.8670
03-10
0.01400.49%开放开放
0.15%
16000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.3926
03-11
5.3926
03-11
5.3524
03-10
5.3524
03-10
0.04020.75%开放开放
0.15%
17000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.7640
03-11
3.0140
03-11
2.8130
03-10
3.0630
03-10
-0.0490-1.74%开放开放
0.15%
18000696汇添富环保行业股票估值图基金吧1.9290
03-11
2.1700
03-11
1.8830
03-10
2.1240
03-10
0.04602.44%开放开放
0.15%
19000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.8420
03-11
2.8420
03-11
2.8580
03-10
2.8580
03-10
-0.0160-0.56%开放开放
0.15%
20000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧1.9660
03-11
1.9660
03-11
1.9930
03-10
1.9930
03-10
-0.0270-1.35%开放开放
0.15%
21000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.8140
03-11
3.8140
03-11
3.8160
03-10
3.8160
03-10
-0.0020-0.05%开放开放
0.15%
22000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.6770
03-11
6.6770
03-11
6.6200
03-10
6.6200
03-10
0.05700.86%开放开放
0.15%
23000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.2510
03-11
4.2510
03-11
4.2800
03-10
4.2800
03-10
-0.0290-0.68%开放开放
0.15%
24000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.5590
03-11
4.5590
03-11
4.5570
03-10
4.5570
03-10
0.00200.04%开放开放
0.15%
25000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.5757
03-11
1.5757
03-11
1.5746
03-10
1.5746
03-10
0.00110.07%开放开放
0.15%
26000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.4860
03-11
3.4860
03-11
3.4800
03-10
3.4800
03-10
0.00600.17%开放开放
0.15%
27000780鹏华医疗保健股票估值图基金吧2.0110
03-11
2.0110
03-11
2.0330
03-10
2.0330
03-10
-0.0220-1.08%开放开放
0.15%
28000793工银高端制造股票估值图基金吧2.1570
03-11
2.1570
03-11
2.1350
03-10
2.1350
03-10
0.02201.03%开放开放
0.15%
29000803工银研究精选股票估值图基金吧4.4510
03-11
4.4510
03-11
4.3800
03-10
4.3800
03-10
0.07101.62%开放开放
0.15%
30000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.7580
03-11
4.9780
03-11
4.7360
03-10
4.9560
03-10
0.02200.46%开放开放
0.12%
31000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.7340
03-11
2.7340
03-11
2.7670
03-10
2.7670
03-10
-0.0330-1.19%开放开放
0.15%
32000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.5010
03-11
2.5010
03-11
2.5260
03-10
2.5260
03-10
-0.0250-0.99%开放开放
0.15%
33000866华宝制造股票估值图基金吧3.3090
03-11
3.3090
03-11
3.2540
03-10
3.2540
03-10
0.05501.69%开放开放
0.15%
34000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.3050
03-11
1.3550
03-11
1.2990
03-10
1.3490
03-10
0.00600.46%开放开放
0.15%
35000884民生加银优选股票估值图基金吧1.6190
03-11
2.0130
03-11
1.6028
03-10
1.9968
03-10
0.01621.01%开放开放
0.15%
36000893工银创新动力股票估值图基金吧1.3420
03-11
1.3420
03-11
1.3350
03-10
1.3350
03-10
0.00700.52%开放开放
0.15%
37000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.5804
03-11
1.5804
03-11
1.5910
03-10
1.5910
03-10
-0.0106-0.67%开放开放
0.15%
38000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.8971
03-11
2.5781
03-11
1.8745
03-10
2.5555
03-10
0.02261.21%开放开放
0.15%
39000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧2.0390
03-11
2.2960
03-11
2.0220
03-10
2.2790
03-10
0.01700.84%开放开放
0.15%
40000955南方产业活力估值图基金吧1.6406
03-11
1.6406
03-11
1.6277
03-10
1.6277
03-10
0.01290.79%开放开放
0.15%
41000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.8630
03-11
1.8630
03-11
1.8850
03-10
1.8850
03-10
-0.0220-1.17%开放开放
0.15%
42000971诺安新经济股票估值图基金吧1.8700
03-11
1.8700
03-11
1.8700
03-10
1.8700
03-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
43000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.3442
03-11
1.4039
03-11
1.3505
03-10
1.4102
03-10
-0.0063-0.47%开放开放
0.15%
44000978景顺长城量化精选股票A估值图基金吧2.1080
03-11
2.3620
03-11
2.1080
03-10
2.3620
03-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
45000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧3.9990
03-11
3.9990
03-11
4.0360
03-10
4.0360
03-10
-0.0370-0.92%开放开放
0.15%
46000985嘉实逆向策略股票估值图基金吧1.6530
03-11
1.6530
03-11
1.6310
03-10
1.6310
03-10
0.02201.35%开放开放
0.15%
47000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.7070
03-11
3.7070
03-11
3.7010
03-10
3.7010
03-10
0.00600.16%限大额开放
0.15%
48000996中银新动力股票A估值图基金吧1.1180
03-11
1.1180
03-11
1.1120
03-10
1.1120
03-10
0.00600.54%开放开放
0.15%
49001008工银国企改革股票估值图基金吧3.2030
03-11
3.2030
03-11
3.2270
03-10
3.2270
03-10
-0.0240-0.74%开放开放
0.15%
50001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.7096
03-11
1.9562
03-11
1.7295
03-10
1.9761
03-10
-0.0199-1.15%开放开放
0.15%
51001028华安物联网主题股票A估值图基金吧1.6550
03-11
1.6550
03-11
1.6510
03-10
1.6510
03-10
0.00400.24%开放开放
0.15%
52001036嘉实企业变革股票估值图基金吧2.1420
03-11
2.1420
03-11
2.1670
03-10
2.1670
03-10
-0.0250-1.15%开放开放
0.15%
53001039嘉实先进制造股票估值图基金吧2.4410
03-11
2.4410
03-11
2.4360
03-10
2.4360
03-10
0.00500.21%开放开放
0.15%
54001040新华策略精选股票A估值图基金吧2.8563
03-11
3.2943
03-11
2.8896
03-10
3.3276
03-10
-0.0333-1.15%开放开放
0.15%
55001042华夏领先股票估值图基金吧0.7430
03-11
0.7430
03-11
0.7470
03-10
0.7470
03-10
-0.0040-0.54%开放开放
0.15%
56001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.2260
03-11
2.6500
03-11
2.2170
03-10
2.6410
03-10
0.00900.41%开放开放
0.15%
57001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4380
03-11
2.5080
03-11
2.4190
03-10
2.4890
03-10
0.01900.79%限大额开放
0.15%
58001047光大保德信国企改革股票A估值图基金吧1.6530
03-11
1.6530
03-11
1.6580
03-10
1.6580
03-10
-0.0050-0.30%开放开放
0.15%
59001048富国新兴产业股票A估值图基金吧4.0442
03-11
4.0442
03-11
4.1133
03-10
4.1133
03-10
-0.0691-1.68%限大额开放
0.15%
60001054工银新金融股票A估值图基金吧3.0350
03-11
3.0350
03-11
3.0320
03-10
3.0320
03-10
0.00300.10%开放开放
0.15%
61001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.9340
03-11
3.9340
03-11
3.9580
03-10
3.9580
03-10
-0.0240-0.61%开放开放
0.15%
62001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧4.1270
03-11
4.1800
03-11
4.1360
03-10
4.1890
03-10
-0.0090-0.22%开放开放
0.15%
63001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.5040
03-11
1.5040
03-11
1.4920
03-10
1.4920
03-10
0.01200.80%开放开放
0.15%
64001104华安新丝路主题股票A估值图基金吧1.6550
03-11
1.7640
03-11
1.6580
03-10
1.7670
03-10
-0.0030-0.18%开放开放
0.15%
65001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.7240
03-11
1.7240
03-11
1.7340
03-10
1.7340
03-10
-0.0100-0.58%开放开放
0.15%
66001126摩根卓越制造股票A估值图基金吧1.9811
03-11
2.1106
03-11
1.9617
03-10
2.0912
03-10
0.01940.99%开放开放
0.15%
67001158工银新材料新能源股票估值图基金吧2.2590
03-11
2.2590
03-11
2.2390
03-10
2.2390
03-10
0.02000.89%开放开放
0.15%
68001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧1.9020
03-11
1.9020
03-11
1.8790
03-10
1.8790
03-10
0.02301.22%开放开放
0.15%
69001163银华中国梦30股票估值图基金吧1.5150
03-11
1.7980
03-11
1.5260
03-10
1.8090
03-10
-0.0110-0.72%开放开放
0.15%
70001166建信环保产业股票A估值图基金吧1.3620
03-11
1.3620
03-11
1.3400
03-10
1.3400
03-10
0.02201.64%开放开放
0.15%
71001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧2.0695
03-11
2.4055
03-11
2.0843
03-10
2.4203
03-10
-0.0148-0.71%开放开放
0.15%
72001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.5240
03-11
1.5240
03-11
1.5370
03-10
1.5370
03-10
-0.0130-0.85%开放开放
0.15%
73001178前海开源再融资股票估值图基金吧1.4800
03-11
2.0600
03-11
1.4810
03-10
2.0610
03-10
-0.0010-0.07%开放开放
0.15%
74001186富国文体健康股票A估值图基金吧3.0440
03-11
3.0440
03-11
3.0410
03-10
3.0410
03-10
0.00300.10%开放开放
0.15%
75001188鹏华改革红利股票估值图基金吧1.7300
03-11
1.7300
03-11
1.7440
03-10
1.7440
03-10
-0.0140-0.80%开放开放
0.15%
76001193中金消费升级股票A估值图基金吧1.0289
03-11
1.0289
03-11
1.0278
03-10
1.0278
03-10
0.00110.11%开放开放
0.15%
77001195工银农业产业股票估值图基金吧1.1690
03-11
1.1690
03-11
1.1590
03-10
1.1590
03-10
0.01000.86%开放开放
0.15%
78001208诺安低碳经济股票A估值图基金吧2.5900
03-11
3.2180
03-11
2.5790
03-10
3.2070
03-10
0.01100.43%开放开放
0.15%
79001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.6830
03-11
1.6830
03-11
1.6960
03-10
1.6960
03-10
-0.0130-0.77%开放开放
0.15%
80001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.6726
03-11
1.6726
03-11
1.6883
03-10
1.6883
03-10
-0.0157-0.93%开放开放
0.15%
81001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.3680
03-11
2.3680
03-11
2.3420
03-10
2.3420
03-10
0.02601.11%开放开放
0.15%
82001245工银生态环境股票A估值图基金吧2.6050
03-11
2.6050
03-11
2.5930
03-10
2.5930
03-10
0.01200.46%开放开放
0.15%
83001277博时国企改革股票A估值图基金吧0.8828
03-11
0.8828
03-11
0.8814
03-10
0.8814
03-10
0.00140.16%开放开放
0.15%
84001291大摩量化多策略股票估值图基金吧1.3050
03-11
1.3050
03-11
1.2970
03-10
1.2970
03-10
0.00800.62%开放开放
0.15%
85001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.4939
03-11
1.4939
03-11
1.5024
03-10
1.5024
03-10
-0.0085-0.57%开放开放
0.15%
86001319农银信息传媒股票A估值图基金吧1.1820
03-11
1.1820
03-11
1.1786
03-10
1.1786
03-10
0.00340.29%限大额开放
0.15%
87001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.5910
03-11
1.5910
03-11
1.6100
03-10
1.6100
03-10
-0.0190-1.18%开放开放
0.15%
88001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.9035
03-11
1.9035
03-11
1.9296
03-10
1.9296
03-10
-0.0261-1.35%开放开放
0.15%
89001409工银互联网加股票估值图基金吧0.6620
03-11
0.6620
03-11
0.6640
03-10
0.6640
03-10
-0.0020-0.30%开放开放
0.15%
90001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.5970
03-11
5.6590
03-11
5.6100
03-10
5.6720
03-10
-0.0130-0.23%开放开放
0.15%
91001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.1330
03-11
1.1330
03-11
1.1450
03-10
1.1450
03-10
-0.0120-1.05%开放开放
0.15%
92001421南方量化成长股票A估值图基金吧1.5633
03-11
1.5633
03-11
1.5698
03-10
1.5698
03-10
-0.0065-0.41%开放开放
0.15%
93001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧3.0365
03-11
3.0365
03-11
3.0214
03-10
3.0214
03-10
0.01510.50%开放开放
0.15%
94001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.7340
03-11
2.7340
03-11
2.7550
03-10
2.7550
03-10
-0.0210-0.76%开放开放
0.15%
95001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧2.0319
03-11
2.0319
03-11
2.0418
03-10
2.0418
03-10
-0.0099-0.48%开放开放
0.15%
96001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.9870
03-11
1.9870
03-11
1.9810
03-10
1.9810
03-10
0.00600.30%开放开放
0.15%
97001496工银聚焦30股票估值图基金吧2.0050
03-11
2.0050
03-11
2.0210
03-10
2.0210
03-10
-0.0160-0.79%开放开放
0.15%
98001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.9170
03-11
2.3230
03-11
1.9430
03-10
2.3490
03-10
-0.0260-1.34%开放开放
0.15%
99001528诺安先进制造股票A估值图基金吧3.4900
03-11
3.4900
03-11
3.4640
03-10
3.4640
03-10
0.02600.75%开放开放
0.15%
100001541汇添富民营新动力股票估值图基金吧2.2030
03-11
2.2030
03-11
2.2070
03-10
2.2070
03-10
-0.0040-0.18%开放开放
0.15%
101001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.1190
03-11
2.2780
03-11
2.1340
03-10
2.2930
03-10
-0.0150-0.70%开放开放
0.15%
102001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.6883
03-11
2.7903
03-11
2.6955
03-10
2.7975
03-10
-0.0072-0.27%开放开放
0.15%
103001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.8400
03-11
2.8400
03-11
2.7940
03-10
2.7940
03-10
0.04601.65%开放开放
0.15%
104001579国泰大农业股票A估值图基金吧2.0276
03-11
2.0276
03-11
2.0171
03-10
2.0171
03-10
0.01050.52%开放开放
0.15%
105001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8338
03-11
2.1654
03-11
1.8227
03-10
2.1543
03-10
0.01110.61%开放开放
0.15%
106001605国富沪港深成长精选股票A估值图基金吧2.2301
03-11
2.2301
03-11
2.2264
03-10
2.2264
03-10
0.00370.17%开放开放
0.15%
107001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.2730
03-11
3.2730
03-11
3.1870
03-10
3.1870
03-10
0.08602.70%开放开放
0.15%
108001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.7550
03-11
1.7550
03-11
1.7543
03-10
1.7543
03-10
0.00070.04%开放开放
0.15%
109001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧2.0160
03-11
2.0160
03-11
2.0430
03-10
2.0430
03-10
-0.0270-1.32%开放开放
0.15%
110001637嘉实量化精选股票估值图基金吧1.9351
03-11
2.2861
03-11
1.9321
03-10
2.2831
03-10
0.00300.16%开放开放
0.15%
111001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧2.0740
03-11
2.0740
03-11
2.0490
03-10
2.0490
03-10
0.02501.22%开放开放
0.15%
112001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧3.0108
03-11
3.0108
03-11
2.9901
03-10
2.9901
03-10
0.02070.69%开放开放
0.15%
113001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.8605
03-11
2.8605
03-11
2.8408
03-10
2.8408
03-10
0.01970.69%开放开放
0.00%
114001645国泰大健康股票A估值图基金吧2.2830
03-11
2.8750
03-11
2.2850
03-10
2.8770
03-10
-0.0020-0.09%开放开放
0.15%
115001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.8760
03-11
2.8760
03-11
2.8740
03-10
2.8740
03-10
0.00200.07%开放开放
0.15%
116001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧2.3440
03-11
3.1510
03-11
2.3580
03-10
3.1650
03-10
-0.0140-0.59%开放开放
0.15%
117001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧4.2140
03-11
4.2140
03-11
4.2000
03-10
4.2000
03-10
0.01400.33%开放开放
0.15%
118001678英大国企改革A估值图基金吧2.3653
03-11
3.0153
03-11
2.3837
03-10
3.0337
03-10
-0.0184-0.77%开放开放
0.15%
119001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.2310
03-11
1.2310
03-11
1.2400
03-10
1.2400
03-10
-0.0090-0.73%开放开放
0.15%
120001692南方国策动力估值图基金吧2.9938
03-11
3.0238
03-11
2.9624
03-10
2.9924
03-10
0.03141.06%开放开放
0.15%
121001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧2.4880
03-11
2.5580
03-11
2.4860
03-10
2.5560
03-10
0.00200.08%开放开放
0.15%
122001705泓德战略转型股票估值图基金吧1.6174
03-11
2.5174
03-11
1.5948
03-10
2.4948
03-10
0.02261.42%开放开放
0.15%
123001707诺安高端制造股票A估值图基金吧2.3060
03-11
2.3060
03-11
2.2900
03-10
2.2900
03-10
0.01600.70%开放开放
0.15%
124001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.1090
03-11
3.2980
03-11
3.1190
03-10
3.3080
03-10
-0.0100-0.32%开放开放
0.15%
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.0120
03-11
3.0120
03-11
3.0560
03-10
3.0560
03-10
-0.0440-1.44%开放开放
0.15%
126001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.9360
03-11
4.9360
03-11
4.9370
03-10
4.9370
03-10
-0.0010-0.02%开放开放
0.15%
127001719工银国家战略股票估值图基金吧2.1640
03-11
2.1640
03-11
2.1410
03-10
2.1410
03-10
0.02301.07%开放开放
0.15%
128001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.1760
03-11
3.1760
03-11
3.1410
03-10
3.1410
03-10
0.03501.11%开放开放
0.15%
129001726汇添富新兴消费股票A估值图基金吧1.4130
03-11
1.4130
03-11
1.4030
03-10
1.4030
03-10
0.01000.71%开放开放
0.15%
130001736圆信永丰优加生活估值图基金吧3.9959
03-11
3.9959
03-11
3.9622
03-10
3.9622
03-10
0.03370.85%开放开放
0.15%
131001749招商中国机遇股票A估值图基金吧2.1180
03-11
2.1180
03-11
2.1430
03-10
2.1430
03-10
-0.0250-1.17%开放开放
0.15%
132001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.3710
03-11
1.5080
03-11
1.4000
03-10
1.5370
03-10
-0.0290-2.07%开放开放
0.15%
133001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.4439
03-11
1.4439
03-11
1.4630
03-10
1.4630
03-10
-0.0191-1.31%开放开放
0.15%
134001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.4818
03-11
2.4818
03-11
2.4835
03-10
2.4835
03-10
-0.0017-0.07%开放开放
0.15%
135001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.6381
03-11
1.6381
03-11
1.6528
03-10
1.6528
03-10
-0.0147-0.89%开放开放
0.15%
136001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.3870
03-11
1.3870
03-11
1.3900
03-10
1.3900
03-10
-0.0030-0.22%开放开放
0.15%
137001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧2.7988
03-11
2.7988
03-11
2.8086
03-10
2.8086
03-10
-0.0098-0.35%开放开放
0.15%
138001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.7030
03-11
2.7710
03-11
2.6790
03-10
2.7470
03-10
0.02400.90%开放开放
0.15%
139001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧1.8750
03-11
1.9510
03-11
1.9080
03-10
1.9840
03-10
-0.0330-1.73%开放开放
0.15%
140001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.8351
03-11
3.9051
03-11
3.8355
03-10
3.9055
03-10
-0.0004-0.01%限大额开放
0.15%
141001938中欧时代先锋股票A估值图基金吧2.0954
03-11
3.4202
03-11
2.0713
03-10
3.3961
03-10
0.02411.16%开放开放
0.15%
142001956国联安科技动力估值图基金吧2.6097
03-11
2.6097
03-11
2.6055
03-10
2.6055
03-10
0.00420.16%开放开放
0.15%
143001974景顺长城量化新动力股票A估值图基金吧2.1100
03-11
2.3950
03-11
2.1050
03-10
2.3900
03-10
0.00500.24%开放开放
0.15%
144001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧4.4380
03-11
4.4380
03-11
4.4470
03-10
4.4470
03-10
-0.0090-0.20%限大额开放
0.15%
145002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.1702
03-11
2.2552
03-11
2.1933
03-10
2.2783
03-10
-0.0231-1.05%开放开放
0.15%
146002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.3310
03-11
3.3310
03-11
3.2090
03-10
3.2090
03-10
0.12203.80%开放开放
0.15%
147002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.6578
03-11
2.2884
03-11
1.6546
03-10
2.2852
03-10
0.00320.19%开放开放
0.15%
148002229华夏经济转型股票估值图基金吧2.5210
03-11
2.6850
03-11
2.5290
03-10
2.6930
03-10
-0.0080-0.32%限大额开放
0.15%
149002289华商改革创新股票A估值图基金吧3.4660
03-11
3.4660
03-11
3.5274
03-10
3.5274
03-10
-0.0614-1.74%开放开放
0.15%
150002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧1.9048
03-11
1.9048
03-11
1.9187
03-10
1.9187
03-10
-0.0139-0.72%开放开放
0.15%
151002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.7806
03-11
1.8356
03-11
1.7725
03-10
1.8275
03-10
0.00810.46%开放开放
0.15%
152002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.6899
03-11
1.7449
03-11
1.6822
03-10
1.7372
03-10
0.00770.46%开放开放
0.00%
153002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.6148
03-11
1.6148
03-11
1.5971
03-10
1.5971
03-10
0.01771.11%开放开放
0.15%
154002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.5375
03-11
1.5375
03-11
1.5207
03-10
1.5207
03-10
0.01681.10%开放开放
0.00%
155002387工银沪港深股票A估值图基金吧1.0369
03-11
1.1049
03-11
1.0415
03-10
1.1095
03-10
-0.0046-0.44%开放开放
0.15%
156002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.2770
03-11
2.2770
03-11
2.2530
03-10
2.2530
03-10
0.02401.07%开放开放
0.00%
157002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.5410
03-11
1.5410
03-11
1.5280
03-10
1.5280
03-10
0.01300.85%开放开放
0.15%
158002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.4009
03-11
1.4009
03-11
1.3948
03-10
1.3948
03-10
0.00610.44%开放开放
0.15%
159002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.3378
03-11
1.3378
03-11
1.3320
03-10
1.3320
03-10
0.00580.44%开放开放
0.00%
160002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.8910
03-11
2.8910
03-11
2.9230
03-10
2.9230
03-10
-0.0320-1.09%开放开放
0.15%
161002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.3632
03-11
2.3632
03-11
2.3610
03-10
2.3610
03-10
0.00220.09%限大额开放
0.15%
162002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.3270
03-11
2.3270
03-11
2.3248
03-10
2.3248
03-10
0.00220.09%限大额开放
0.00%
163002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.6347
03-11
1.6347
03-11
1.6365
03-10
1.6365
03-10
-0.0018-0.11%开放开放
0.15%
164002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.7180
03-11
3.7180
03-11
3.6870
03-10
3.6870
03-10
0.03100.84%开放开放
0.15%
165003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.0590
03-11
2.0590
03-11
2.0890
03-10
2.0890
03-10
-0.0300-1.44%限大额开放
0.15%
166003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.9680
03-11
1.9680
03-11
1.9960
03-10
1.9960
03-10
-0.0280-1.40%限大额开放
0.00%
167003069光大创业板量化优选A估值图基金吧1.9888
03-11
1.9888
03-11
1.9684
03-10
1.9684
03-10
0.02041.04%开放开放
0.15%
168003070光大创业板量化优选C估值图基金吧1.7925
03-11
1.7925
03-11
1.7742
03-10
1.7742
03-10
0.01831.03%开放开放
0.00%
169003145国联竞争优势估值图基金吧2.8257
03-11
2.8257
03-11
2.8131
03-10
2.8131
03-10
0.01260.45%开放开放
0.15%
170003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.8907
03-11
1.7994
03-11
1.8972
03-10
1.8056
03-10
-0.0065-0.34%开放开放
0.15%
171003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.7919
03-11
1.6919
03-11
1.7981
03-10
1.6977
03-10
-0.0062-0.34%开放开放
0.00%
172003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.8791
03-11
1.8189
03-11
1.9145
03-10
1.8532
03-10
-0.0354-1.85%开放开放
0.15%
173003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.7922
03-11
1.6369
03-11
1.8260
03-10
1.6678
03-10
-0.0338-1.85%开放开放
0.00%
174003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.5750
03-11
2.5750
03-11
2.5800
03-10
2.5800
03-10
-0.0050-0.19%开放开放
0.15%
175003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.4850
03-11
2.4850
03-11
2.4890
03-10
2.4890
03-10
-0.0040-0.16%开放开放
0.00%
176003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.9101
03-11
4.9101
03-11
4.9063
03-10
4.9063
03-10
0.00380.08%开放开放
0.15%
177003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧4.6818
03-11
4.6818
03-11
4.6782
03-10
4.6782
03-10
0.00360.08%开放开放
0.00%
178003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.3507
03-11
1.3507
03-11
1.3333
03-10
1.3333
03-10
0.01741.31%开放开放
0.15%
179003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.2172
03-11
2.2172
03-11
2.2336
03-10
2.2336
03-10
-0.0164-0.73%开放开放
0.15%
180003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.6030
03-11
3.6030
03-11
3.5110
03-10
3.5110
03-10
0.09202.62%开放开放
0.15%
181003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.9178
03-11
4.8763
03-11
3.9187
03-10
4.8772
03-10
-0.0009-0.02%开放开放
0.12%
182003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.5051
03-11
2.1357
03-11
1.5022
03-10
2.1328
03-10
0.00290.19%开放开放
0.00%
183003956南方产业智选股票A估值图基金吧2.2646
03-11
2.2646
03-11
2.2380
03-10
2.2380
03-10
0.02661.19%开放开放
0.15%
184003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.9785
03-11
2.9785
03-11
2.8908
03-10
2.8908
03-10
0.08773.03%开放开放
0.15%
185003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.8667
03-11
2.8667
03-11
2.7824
03-10
2.7824
03-10
0.08433.03%开放开放
0.00%
186004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧0.9689
03-11
1.2689
03-11
0.9725
03-10
1.2725
03-10
-0.0036-0.37%开放开放
0.12%
187004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧0.9926
03-11
1.3026
03-11
0.9963
03-10
1.3063
03-10
-0.0037-0.37%开放开放
0.00%
188004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.3037
03-11
2.5387
03-11
2.3325
03-10
2.5675
03-10
-0.0288-1.23%开放开放
0.15%
189004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.2818
03-11
1.2818
03-11
1.2745
03-10
1.2745
03-10
0.00730.57%开放开放
0.15%
190004189华商消费行业股票估值图基金吧1.0597
03-11
0.7543
03-11
1.0605
03-10
0.7549
03-10
-0.0008-0.08%开放开放
0.15%
191004241中欧时代先锋股票C估值图基金吧1.9694
03-11
3.0596
03-11
1.9469
03-10
3.0371
03-10
0.02251.16%开放开放
0.00%
192004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧2.1965
03-11
2.1965
03-11
2.2150
03-10
2.2150
03-10
-0.0185-0.84%开放开放
0.15%
193004350汇丰晋信价值先锋股票A估值图基金吧2.4900
03-11
2.8900
03-11
2.4629
03-10
2.8629
03-10
0.02711.10%开放开放
0.15%
194004352华银研究精选股票估值图基金吧1.9953
03-11
1.9953
03-11
2.0048
03-10
2.0048
03-10
-0.0095-0.47%开放开放
0.15%
195004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.5367
03-11
1.5367
03-11
1.5173
03-10
1.5173
03-10
0.01941.28%开放开放
0.15%
196004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.4248
03-11
1.4248
03-11
1.4068
03-10
1.4068
03-10
0.01801.28%开放开放
0.00%
197004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧2.5408
03-11
2.5408
03-11
2.5488
03-10
2.5488
03-10
-0.0080-0.31%开放开放
0.15%
198004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧1.9880
03-11
1.9880
03-11
1.9880
03-10
1.9880
03-10
0.00000.00%开放开放
0.15%
199004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.3137
03-11
3.3827
03-11
3.3687
03-10
3.4377
03-10
-0.0550-1.63%开放开放
0.15%
200004640华夏节能环保股票A估值图基金吧2.5641
03-11
2.5641
03-11
2.5720
03-10
2.5720
03-10
-0.0079-0.31%开放开放
0.15%
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