金鹰医疗健康产业A(004040)基金净值_估值

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金鹰医疗健康产业A(004040

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单位净值 (2026-07-23): 1.0487-0.69%; 近1月：12.61%; 近1年：-15.29%

累计净值: 1.3487; 近3月：5.43%; 近3年：-13.27%

: 近6月：0.12%; 成立来：18.12%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.08亿元（2026-06-30）	基金经理：欧阳娟等
成立日：2017-08-01	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
百利天恒	10.20%	0.24%	股吧
三生国健	9.72%	1.97%	股吧
泽璟制药-U	9.30%	3.59%	股吧
荣昌生物	9.19%	-1.82%	股吧
药明康德	8.58%	1.23%	股吧
百济神州	8.03%	-1.75%	股吧
迪哲医药-U	7.45%	-4.14%	股吧
凯莱英	6.92%	-0.45%	股吧
君实生物-U	5.99%	-0.48%	股吧
科伦药业	5.82%	4.33%	股吧

前十持仓占比合计：81.20%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.28% --
前一持仓占比合计：1.28%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.0487	1.3487	-0.69%
07-22	1.0560	1.3560	-1.67%
07-21	1.0739	1.3739	2.40%
07-20	1.0487	1.3487	1.63%
07-17	1.0319	1.3319	-7.60%
07-16	1.1168	1.4168	-2.15%
07-15	1.1413	1.4413	2.76%
07-14	1.1107	1.4107	4.44%
07-13	1.0635	1.3635	-2.63%
07-10	1.0922	1.3922	-1.33%
07-09	1.1069	1.4069	2.76%

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金鹰医疗健康产业A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-04-30 每份派现金0.3000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.10%	12.61%	5.43%	0.12%	10.99%	-15.29%	23.23%	-13.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	-6.24%	-1.76%	-1.50%	6.51%	23.79%	59.50%	33.61%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	886 \| 1092	83 \| 1095	222 \| 1079	400 \| 1055	322 \| 1051	932 \| 1008	701 \| 922	732 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.09%	2.36%	-16.58%	7.34%	-1.17%	15.95%	-10.83%	17.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	569 \| 1101	308 \| 1070	999 \| 1065	894 \| 1050	786 \| 1038	45 \| 1014	926 \| 1011	105 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.62%	-22.40%	-8.86%	-33.25%	4.67%	74.02%	40.02%	-14.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	911 \| 1065	917 \| 1011	293 \| 952	685 \| 867	308 \| 740	122 \| 554	219 \| 410	23 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	良好	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 1021.72%
2025-06-30 842.51%
2024-12-31 634.20%
2024-06-30 676.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1021.72%
2025-06-30	842.51%
2024-12-31	634.20%
2024-06-30	676.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-14~至今	欧阳娟韩广哲	1年又190天	19.84%
2023-12-13~2025-01-13	欧阳娟	1年又32天	-28.61%
2022-09-29~2023-12-12	韩广哲欧阳娟	1年又74天	-0.29%
2019-12-04~2022-09-28	韩广哲	2年又299天	17.25%
2019-10-30~2019-12-03	陈立韩广哲	34天	-3.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	一对	翡翠暴富得珮柔	07-22 22:10
40	0	麻痹	基民UF0gkZ	07-22 20:45
49	0	唉，感觉为什么总是高位接盘，神经病吧	一撮攒钱的米	07-22 20:03
55	1	$金鹰医疗健康产业A$我同时买的几只医药基，这只要	基民niMMBq	07-21 20:17
47	0	今日午后半导体设计板块直线冲高，带动全链行情升温，	三九感冒零	07-21 13:50
54	0	全球AI算力扩容持续提速，上游半导体芯片需求持续放	凌晨往日	07-21 11:46
63	0	公告金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:51
57	0	什么时候公布调仓数据呀，	一撮攒钱的米	07-20 20:46
59	0	这收益真差劲，真的两个差劲的人。	一撮攒钱的米	07-20 20:46
51	0	偷吃太多会吃死人的！	基民vb9gBW	07-20 20:41
90	1	这几天又不行了	一撮攒钱的米	07-16 21:43
66	0	一对	翡翠暴富得珮柔	07-15 20:33
79	0	你难道今天还会绿？？？	友爱之小葡萄	07-15 20:13
170	0	你就不能早点公布净值吗？	可爱地戈东	07-15 20:10
96	0	高位AI算力集体跳水，市场避险资金扎堆医药板块，今	倾心莲花	07-15 16:22
83	0	全天大盘多空博弈激烈，高位成长持续走弱，医药板块逆	姚财树	07-15 14:52
74	0	会不会药卖了，又买半导体了吧	翡翠暴富得珮柔	07-15 11:50
87	0	今天表现不错，建议每天公布净值跟上大家的节奏。	山河新	07-14 21:53
74	0	这么小的规模，这两货每晚都是最迟出净值，应是在想着	基民vb9gBW	07-14 21:07
74	0	这么小的规模，这两货每晚都是最迟出净值，应是在想着	基民vb9gBW	07-14 21:07

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