金鹰科技创新股票A(001167)基金净值_估值

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金鹰科技创新股票A(001167

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单位净值 (2026-09-03): 1.7534-0.40%; 近1月：4.16%; 近1年：-8.05%

累计净值: 2.0894; 近3月：-7.61%; 近3年：41.96%

: 近6月：-13.43%; 成立来：122.50%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：17.66亿元（2026-06-30）	基金经理：陈颖
成立日：2015-04-30	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宏昌电子	9.21%	-3.81%	股吧
中控技术	4.62%	-1.47%	股吧
士兰微	4.21%	0.74%	股吧
莱克电气	4.16%	0.44%	股吧
深信服	4.04%	3.68%	股吧
国网信通	3.96%	-0.74%	股吧
虹软科技	3.85%	-0.53%	股吧
恺英网络	3.18%	1.79%	股吧
新宙邦	3.09%	2.20%	股吧
思瑞浦	3.07%	1.14%	股吧

前十持仓占比合计：43.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.04%	--

公司观点

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高弹性债基
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.7534	2.0894	-0.40%
09-02	1.7604	2.0964	-1.89%
09-01	1.7943	2.1303	0.13%
08-31	1.7920	2.1280	1.82%
08-28	1.7600	2.0960	-0.37%
08-27	1.7666	2.1026	2.85%
08-26	1.7177	2.0537	-0.67%
08-25	1.7293	2.0653	0.83%
08-24	1.7150	2.0510	-2.46%
08-21	1.7583	2.0943	0.56%
08-20	1.7485	2.0845	0.96%

更多净值信息>

金鹰科技创新股票A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-25 每10份派现金0.6700元
2023-12-06 每10份派现金0.7100元
2023-11-16 每10份派现金0.7400元
2023-10-27 每10份派现金0.7400元
2023-09-28 每10份派现金0.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	4.16%	-7.61%	-13.43%	-6.15%	-8.05%	66.09%	41.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.25%	5.27%	-3.90%	2.32%	6.88%	11.11%	66.51%	37.95%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	250 \| 1104	587 \| 1101	685 \| 1086	913 \| 1066	800 \| 1050	771 \| 1016	392 \| 926	317 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.78%	-2.15%	-10.88%	27.34%	3.47%	12.37%	12.17%	12.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	649 \| 1101	660 \| 1070	909 \| 1065	404 \| 1050	398 \| 1038	92 \| 1014	47 \| 1011	441 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.95%	10.72%	37.53%	-24.79%	40.72%	61.36%	40.45%	-28.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	441 \| 1065	269 \| 1011	1 \| 952	487 \| 867	35 \| 740	188 \| 554	216 \| 410	199 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 432.81%
2025-12-31 474.20%
2025-06-30 254.58%
2024-12-31 211.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：重点投资于以科技和创新为动力和支撑,具有核心科技或创新优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会。

报告期	基金换手率
2026-06-30	432.81%
2025-12-31	474.20%
2025-06-30	254.58%
2024-12-31	211.77%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	陈颖	5年又110天	100.45%
2020-04-28~2021-05-17	乔春	1年又19天	55.24%
2019-04-26~2020-04-27	樊勇乔春	1年又2天	17.60%
2019-04-17~2019-04-25	黄艳芳樊勇乔春	8天	-1.62%
2019-04-13~2019-04-16	黄艳芳樊勇	3天	0.65%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每10份派现金0.6700元
2023-12-06	每10份派现金0.7100元
2023-11-16	每10份派现金0.7400元
2023-10-27	每10份派现金0.7400元
2023-09-28	每10份派现金0.5000元

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