金鹰科技创新股票A(001167)基金净值_估值

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金鹰科技创新股票A(001167

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单位净值 (2026-11-06): 1.6375-3.16%; 近1月：-7.20%; 近1年：-14.96%

累计净值: 1.9735; 近3月：-8.64%; 近3年：27.47%

: 近6月：-17.51%; 成立来：107.79%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：13.61亿元（2026-09-30）	基金经理：陈颖
成立日：2015-04-30	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宏昌电子	8.78%	-5.08%	股吧
莱克电气	7.34%	-3.60%	股吧
亚信安全	4.83%	-3.84%	股吧
士兰微	4.36%	-3.22%	股吧
科华数据	3.93%	-3.05%	股吧
新宙邦	3.59%	-4.17%	股吧
掌阅科技	3.52%	-2.87%	股吧
昆仑万维	3.49%	-3.03%	股吧
圣泉集团	3.48%	-2.29%	股吧
迅捷兴	3.41%	-6.93%	股吧

前十持仓占比合计：46.73%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
路维转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
路维转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.6375	1.9735	-3.16%
11-05	1.6909	2.0269	3.71%
11-04	1.6304	1.9664	5.18%
11-03	1.5501	1.8861	-2.36%
11-02	1.5876	1.9236	4.05%
10-30	1.5258	1.8618	-4.27%
10-29	1.5939	1.9299	-4.25%
10-28	1.6646	2.0006	3.43%
10-27	1.6094	1.9454	-3.63%
10-26	1.6701	2.0061	-1.17%
10-23	1.6899	2.0259	3.43%

更多净值信息>

金鹰科技创新股票A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-25 每10份派现金0.6700元
2023-12-06 每10份派现金0.7100元
2023-11-16 每10份派现金0.7400元
2023-10-27 每10份派现金0.7400元
2023-09-28 每10份派现金0.5000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.32%	-7.20%	-8.64%	-17.51%	-12.36%	-14.96%	16.11%	27.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.19%	-11.59%	-14.13%	-17.90%	-8.25%	-8.75%	17.68%	21.61%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	119 \| 1135	429 \| 1131	410 \| 1106	542 \| 1080	638 \| 1048	694 \| 1034	420 \| 935	299 \| 848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-6.09%	2.78%	-2.15%	-10.88%	27.34%	3.47%	12.37%	12.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	436 \| 1133	649 \| 1101	660 \| 1070	909 \| 1065	404 \| 1050	398 \| 1038	92 \| 1014	47 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.95%	10.72%	37.53%	-24.79%	40.72%	61.36%	40.45%	-28.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	441 \| 1065	269 \| 1011	1 \| 952	487 \| 867	35 \| 740	188 \| 554	216 \| 410	199 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 432.81%
2025-12-31 474.20%
2025-06-30 254.58%
2024-12-31 211.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：重点投资于以科技和创新为动力和支撑,具有核心科技或创新优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会。

报告期	基金换手率
2026-06-30	432.81%
2025-12-31	474.20%
2025-06-30	254.58%
2024-12-31	211.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	陈颖	5年又174天	87.20%
2020-04-28~2021-05-17	乔春	1年又19天	55.24%
2019-04-26~2020-04-27	樊勇乔春	1年又2天	17.60%
2019-04-17~2019-04-25	黄艳芳樊勇乔春	8天	-1.62%
2019-04-13~2019-04-16	黄艳芳樊勇	3天	0.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	$金鹰科技创新股票A(OTCFUND\|001167	股友3833E89G88	11-03 20:26
88	0	公告金鹰科技创新股票型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 09:43
129	0	公告金鹰基金管理有限公司旗下基金2026年第三季度报告	基金资讯	10-26 18:51
222	0	公告金鹰基金管理有限公司关于董事变更情况的公告	基金资讯	09-30 07:59
209	0	公告金鹰科技创新股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-24 09:09
232	0	今天居然没跌？又换仓了吗？	打一枪换一股4024	09-11 22:03
911	12	金九银十补库可期，下半年周期板块如何布局？	基金花絮	09-08 00:07
1074	13	深耕周期布局，聚焦产业投资机遇，测评长城周期优选！	基金花絮	09-08 00:02
113	0	市场分化，我看好这个方向。	长街听风	09-01 14:58
225	0	公告金鹰科技创新股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 10:58
290	0	公告金鹰基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示	基金资讯	08-30 17:21
151	0	高景气赛道，看长期，适当低吸布局	鲸鱼暖风湾	08-28 10:53
522	0	公告金鹰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办	基金资讯	08-27 07:45
234	0	国产算力吃肉不少哦，$弘毅远方汽车产业升级混合C$	股友26761d27I8	08-17 21:08
220	0	国产算力开始发力了，还是很不错的。$弘毅远方汽车产	猎豹灵雾	08-17 11:34
549	0	AI应用回暖，修复窗口或正在打开	金鹰基金	08-14 09:00
146	0	光通信赛道景气度持续走高	长街听风	08-13 12:14
235	0	国产算力连续上涨几天了，$弘毅远方汽车产业升级混合	股友26761d27I8	08-07 13:11
215	0	AI应用倒车接人，今日这么做。	默青烟	08-07 12:03
194	0	涨的时候不涨，跌起来不含糊	那时花开只为你	08-05 14:57

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近6月收益	-- 元
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2023-12-25	每10份派现金0.6700元
2023-12-06	每10份派现金0.7100元
2023-11-16	每10份派现金0.7400元
2023-10-27	每10份派现金0.7400元
2023-09-28	每10份派现金0.5000元

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