华安新丝路主题股票A(001104)基金净值_估值

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华安新丝路主题股票A(001104

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单位净值 (2026-09-02): 1.2370-1.20%; 近1月：5.19%; 近1年：-13.56%

累计净值: 1.3460; 近3月：-21.61%; 近3年：-19.04%

: 近6月：-30.07%; 成立来：29.45%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.34亿元（2026-06-30）	基金经理：王春
成立日：2015-04-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宏和科技	6.64%	-1.66%	股吧
国际复材	5.92%	-1.07%	股吧
国瓷材料	5.85%	-2.05%	股吧
中国巨石	5.37%	2.58%	股吧
中际旭创	5.23%	-4.29%	股吧
华虹宏力	4.50%	-2.85%	股吧
三环集团	4.44%	-1.24%	股吧
博迁新材	4.44%	-1.47%	股吧
新易盛	4.17%	-4.00%	股吧
中天科技	3.91%	-1.09%	股吧

前十持仓占比合计：50.47%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.2370	1.3460	-1.20%
09-01	1.2520	1.3610	-4.13%
08-31	1.3060	1.4150	2.11%
08-28	1.2790	1.3880	-1.62%
08-27	1.3000	1.4090	4.25%
08-26	1.2470	1.3560	1.14%
08-25	1.2330	1.3420	-1.12%
08-24	1.2470	1.3560	-2.73%
08-21	1.2820	1.3910	0.16%
08-20	1.2800	1.3890	0.16%
08-19	1.2780	1.3870	-7.53%

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华安新丝路主题股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-11 每10份派现金1.0910元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	5.19%	-21.61%	-30.07%	-18.24%	-13.56%	12.35%	-19.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.09%	3.48%	-3.88%	-1.07%	6.51%	10.49%	67.11%	37.49%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	504 \| 1102	356 \| 1101	1034 \| 1086	1052 \| 1066	996 \| 1050	835 \| 1016	826 \| 926	766 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	24.41%	-1.72%	-4.00%	28.23%	1.24%	1.85%	-8.17%	7.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	342 \| 1101	614 \| 1070	668 \| 1065	386 \| 1050	582 \| 1038	656 \| 1014	830 \| 1011	817 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.93%	-20.16%	-12.23%	-29.91%	-6.76%	89.56%	66.32%	-15.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	538 \| 1065	905 \| 1011	405 \| 952	627 \| 867	444 \| 740	59 \| 554	51 \| 410	28 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 670.31%
2025-12-31 546.92%
2025-06-30 478.93%
2024-12-31 448.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：蓝筹价值风格基金，布局内需消费、现代服务、制造业龙头，近2年信息比率较高，配置比较稳健。

报告期	基金换手率
2026-06-30	670.31%
2025-12-31	546.92%
2025-06-30	478.93%
2024-12-31	448.20%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-28~至今	王春	4年又159天	-35.53%
2019-11-08~2022-03-27	谢昌旭	2年又140天	40.93%
2018-10-31~2019-11-07	谢振东谢昌旭	1年又7天	66.71%
2015-04-09~2018-10-30	杨鑫鑫	3年又205天	-13.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	公告华安新丝路主题股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:34
123	0	今天肯定又跌可多	股友Wu23890768	08-19 18:07
87	0	这经理水平烂的一屁	坚果他哥	08-14 11:05
117	0	$华安新丝路主题股票A$真是该涨了跌的太猛了	基民ZZpFQK	08-07 20:22
107	0	最近还凑合	基民ZZpFQK	08-07 20:20
95	0	最近还凑合	基民ZZpFQK	08-07 20:20
84	0	能换一个人管管不，怎么有脸啊	基民oj7dFd	08-05 15:42
94	0	$华安新丝路主题股票A$垃圾股，垃圾股，别人涨的时	第三号呆瓜	08-04 13:48
110	0	这只基金咋回事，咋跌这么多	股友Wu23890768	08-03 22:48
111	0	$华安新丝路主题股票A$-39.44这个基金经理回	c2498291422463052	08-03 22:17
95	0	我，不是我说，这水平怎么对的起收的管理费，中国基金	基民PVg8DO	08-03 22:02
83	0	太狠了	一股炒十年1978	08-03 20:55
101	0	这只基太恶心了，一个月差不多拦腰斩，高位接盘科技，	股友6BW2296299	08-03 20:45
156	1	这是要把基民吃干拿净吗？吃相是不是太难看了点？	yelttjj	08-03 09:56
277	1	高位接盘抱团股，这个基金经理有问题。	张清福	07-30 15:08
212	0	$华安新丝路主题股票A$今天的净值是怎么算出来的？	股友722235DG09	07-29 20:07
141	0	公告华安新丝路主题股票型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:42
246	2	$华安新丝路主题股票A$老杂毛！和华安聚优精选混合	人可大圭	07-20 17:44
492	2	确实是调仓了，基金经理还是懂得把握时机的	于阡陌书	07-16 20:35
164	1	使都吃不上热的	最硬韭茬	07-16 20:35

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