华安新丝路主题股票A(001104)基金净值_估值

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华安新丝路主题股票A(001104

)

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单位净值 (2026-06-05): 1.5400-2.35%; 近1月：-2.53%; 近1年：28.98%

累计净值: 1.6490; 近3月：-8.44%; 近3年：-3.87%

: 近6月：4.41%; 成立来：61.16%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.85亿元（2026-03-31）	基金经理：王春
成立日：2015-04-09	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赤峰黄金	5.72%	-2.70%	股吧
思源电气	5.72%	-7.94%	股吧
永兴材料	5.29%	-1.75%	股吧
华鲁恒升	4.51%	-2.82%	股吧
金钼股份	4.16%	-4.89%	股吧
盐湖股份	4.06%	0.34%	股吧
万华化学	4.05%	0.40%	股吧
天赐材料	4.00%	-1.58%	股吧
华锡有色	3.98%	-6.27%	股吧
特变电工	3.55%	0.23%	股吧

前十持仓占比合计：45.04%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.5400	1.6490	-2.35%
06-04	1.5770	1.6860	-0.13%
06-03	1.5790	1.6880	0.06%
06-02	1.5780	1.6870	1.15%
06-01	1.5600	1.6690	-1.70%
05-29	1.5870	1.6960	-1.49%
05-28	1.6110	1.7200	2.68%
05-27	1.5690	1.6780	-1.57%
05-26	1.5940	1.7030	0.31%
05-25	1.5890	1.6980	0.70%
05-22	1.5780	1.6870	1.87%

更多净值信息>

华安新丝路主题股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-11 每份派现金0.1091元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.96%	-2.53%	-8.44%	4.41%	1.78%	28.98%	24.60%	-3.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	-0.78%	4.50%	11.05%	9.11%	36.94%	53.42%	33.58%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	778 \| 1087	566 \| 1085	855 \| 1071	585 \| 1044	616 \| 1053	535 \| 992	601 \| 912	622 \| 810
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.72%	-4.00%	28.23%	1.24%	1.85%	-8.17%	7.01%	-9.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	614 \| 1070	668 \| 1065	386 \| 1050	582 \| 1038	656 \| 1014	830 \| 1011	817 \| 991	837 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.93%	-20.16%	-12.23%	-29.91%	-6.76%	89.56%	66.32%	-15.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	538 \| 1065	905 \| 1011	405 \| 952	627 \| 867	444 \| 740	59 \| 554	51 \| 410	28 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 546.92%
2025-06-30 478.93%
2024-12-31 448.20%
2024-06-30 355.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：蓝筹价值风格基金，布局内需消费、现代服务、制造业龙头，近2年信息比率较高，配置比较稳健。

报告期	基金换手率
2025-12-31	546.92%
2025-06-30	478.93%
2024-12-31	448.20%
2024-06-30	355.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-28~至今	王春	4年又71天	-20.70%
2019-11-08~2022-03-27	谢昌旭	2年又140天	40.93%
2018-10-31~2019-11-07	谢振东谢昌旭	1年又7天	66.71%
2015-04-09~2018-10-30	杨鑫鑫	3年又205天	-13.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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91	1	$华安新丝路主题股票A$老杂毛！和华安聚优精选混合	人可大圭	05-25 21:14
70	0	不可能啊！连1个点都不到	于阡陌书	05-25 19:18
143	1	$华安新丝路主题股票A$基金公司经理是一泡	基民6c98813w78	05-11 20:10
72	0	这都买的啥呀，太垃了	最硬韭茬	05-07 15:08
79	0	$华安新丝路主题股票A$解散了吧，永远提不起来了	基民ly1Dyh	04-27 22:02
95	0	$华安新丝路主题股票A$老毕登你们就这样存心有意的	股友722235DG09	04-23 22:26
90	0	$华安新丝路主题股票A$老毕登吧！不要再祸害基民了	股友722235DG09	04-22 21:10
197	0	基金经理光荣退休吧	基民62365W153X	04-22 19:56
79	0	公告华安新丝路主题股票型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 09:30
84	0	这不对吧，持仓股票涨那么多，基金就涨这点？？？	于阡陌书	04-14 19:22
198	0	妈，今天涨那么多，你只涨0.45！	基民ObADof	04-10 19:48
112	0	真它妈死基，都是跌多涨少，都买什么垃圾股，这种经理	心胸宽广的乌梅	04-01 19:50
101	0	公告华安新丝路主题股票型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:22
328	1	的，这经理是不是猪，哪个基金跌成这样，的好意思收我	心胸宽广的乌梅	03-20 20:24
1597	0	$华安新丝路主题股票A$的！不骂你都忍不住了！多少	股友722235DG09	03-10 20:01
189	0	$华安新丝路主题股票A$还有人会相信华安公司购买华	股友722235DG09	03-06 20:47

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