中欧消费主题股票A(002621)基金净值_估值

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中欧消费主题股票A(002621

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单位净值 (2026-09-18): 1.24080.59%; 近1月：-2.20%; 近1年：-22.91%

累计净值: 1.2408; 近3月：7.53%; 近3年：-27.66%

: 近6月：-11.25%; 成立来：24.08%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.28亿元（2026-06-30）	基金经理：成雨轩
成立日：2016-07-22	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	9.59%	-0.34%	股吧
贵州茅台	9.41%	-0.78%	股吧
美的集团	9.37%	-0.75%	股吧
海天味业	8.94%	-0.12%	股吧
安井食品	7.00%	6.78%	股吧
格力电器	5.18%	1.53%	股吧
伊利股份	5.01%	0.15%	股吧
药明康德	4.88%	-0.31%	股吧
海信家电	4.52%	-0.36%	股吧
春风动力	3.94%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：67.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.2408	1.2408	0.59%
09-17	1.2335	1.2335	-0.01%
09-16	1.2336	1.2336	-0.87%
09-15	1.2444	1.2444	-0.38%
09-14	1.2491	1.2491	0.31%
09-11	1.2453	1.2453	-0.52%
09-10	1.2518	1.2518	-0.69%
09-09	1.2605	1.2605	-0.65%
09-08	1.2688	1.2688	-0.46%
09-07	1.2747	1.2747	-0.62%
09-04	1.2827	1.2827	1.62%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-2.20%	7.53%	-11.25%	-14.81%	-22.91%	-2.73%	-27.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.38%	-4.19%	-6.03%	3.31%	7.43%	8.33%	71.80%	41.19%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	906 \| 1123	267 \| 1115	134 \| 1095	847 \| 1074	928 \| 1050	955 \| 1022	900 \| 926	802 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.63%	-7.87%	-7.53%	5.20%	-0.23%	2.72%	-11.14%	8.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	993 \| 1101	947 \| 1070	820 \| 1065	931 \| 1050	708 \| 1038	577 \| 1014	932 \| 1011	722 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.30%	-10.83%	-16.02%	-29.01%	-1.79%	53.40%	71.43%	-17.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	934 \| 1065	780 \| 1011	565 \| 952	595 \| 867	378 \| 740	223 \| 554	32 \| 410	43 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 136.19%
2025-12-31 107.91%
2025-06-30 127.43%
2024-12-31 104.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：配置生鲜超市、食品、农业、免税等细分消费领域，中长期业绩优异，历史年化回报超过20%。

报告期	基金换手率
2026-06-30	136.19%
2025-12-31	107.91%
2025-06-30	127.43%
2024-12-31	104.49%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-30~至今	成雨轩	3年又82天	-29.99%
2018-07-13~2023-06-29	郭睿	4年又352天	36.65%
2018-07-12~2018-07-12	周晶郭睿	-	2.21%
2016-07-22~2018-07-11	周晶	1年又354天	26.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	这个基金经理脑袋里装的都是啥东西啊，业绩搞这么烂	俊逸超凡的杨小白	09-18 21:22
46	0	差劲	基民If7cxv	09-17 13:27
71	0	中欧也是奇葩，这种业绩还留着	宁波小富婆	09-10 09:49
103	1	五年了。亏一半。	基民oaBYDR	09-04 11:07
106	0	最差的基金	基民3812ed6563	08-31 14:13
90	0	公告中欧消费主题股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:13
119	0	女汉子，能喝酒	亲和的圣女果	08-17 20:12
246	1	#晒收益#	基民GI2Flb	08-05 14:13
247	0	格力和海信，表面卖电器实则靠空调赚钱	有魄力地王语嫣	07-23 22:24
171	0	也许等不到你超越基准，就慢慢地离开了	及早离A去	07-22 21:55
342	1	这个基金经理业绩之烂，无人能及。	销账户	07-22 01:08
202	0	公告中欧消费主题股票型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:51
369	0	到底是买了个啥呀？又调仓了吗？坚持白酒这么多年了，	股友c57yrK	07-10 22:58
214	0	没人接手。	饥年老驾龄人	07-10 22:34
447	1	公司没有对基金经理考核吗？几年了，一直差。	基民9995u87l17	07-10 22:29
286	0	公告中欧消费主题股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-10 09:04
212	0	估计亏完了	基民9995u87l17	07-09 22:28
281	1	一路跌跌跌	基民k0Wmzq	07-03 21:36
221	0	三年任职回报34%，你的成绩很稳定，每年亏10%	及早离A去	07-01 22:03
392	0	你这个基金经理业绩天天绿你好意思吗	俊逸超凡的杨小白	06-30 22:03

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