国富沪港深成长精选股票A(001605)基金净值_估值

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国富沪港深成长精选股票A(001605

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单位净值 (2025-12-24): 2.16170.45%; 近1月：4.75%; 近1年：42.92%

累计净值: 2.1617; 近3月：0.39%; 近3年：24.38%

: 近6月：33.11%; 成立来：116.17%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：10.93亿元（2025-09-30）	基金经理：徐成
成立日：2016-01-20	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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腾讯控股	5.33%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.13%	--	股吧
中芯国际	2.96%	--	股吧
三环集团	2.94%	5.68%	股吧
北方华创	2.90%	-0.07%	股吧
山东黄金	2.72%	--	股吧
思源电气	2.65%	-0.22%	股吧
新易盛	2.65%	-0.98%	股吧
中微公司	2.63%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：33.62%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 5.01% --
前一持仓占比合计：5.01%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	5.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	2.1617	2.1617	0.45%
12-23	2.1520	2.1520	0.05%
12-22	2.1510	2.1510	1.52%
12-19	2.1187	2.1187	0.80%
12-18	2.1018	2.1018	-1.59%
12-17	2.1358	2.1358	2.41%
12-16	2.0856	2.0856	-1.50%
12-15	2.1173	2.1173	-1.29%
12-12	2.1449	2.1449	1.36%
12-11	2.1162	2.1162	-1.08%
12-10	2.1393	2.1393	0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.21%	4.75%	0.39%	33.11%	42.91%	42.92%	65.79%	24.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.09%	5.53%	-0.35%	25.20%	32.90%	30.82%	41.95%	25.28%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 1049	548 \| 1049	516 \| 1040	317 \| 1011	273 \| 969	249 \| 965	162 \| 880	353 \| 783
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	33.16%	3.31%	6.10%	-3.61%	8.72%	4.67%	3.23%	-9.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	316 \| 1050	412 \| 1038	333 \| 1014	579 \| 1011	739 \| 991	109 \| 983	156 \| 960	855 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.24%	-23.84%	-29.76%	-0.83%	67.98%	55.18%	-16.07%	28.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 1011	757 \| 952	624 \| 867	363 \| 740	149 \| 554	112 \| 410	34 \| 349	48 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 502.64%
2024-12-31 480.30%
2024-06-30 525.68%
2023-12-31 512.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：AH股全面布局，投资关注安全边际，控回撤能力强，追求净值稳定增长。

报告期	基金换手率
2025-06-30	502.64%
2024-12-31	480.30%
2024-06-30	525.68%
2023-12-31	512.68%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-21~至今	徐成	8年又66天	101.50%
2017-07-08~2017-10-20	卫学海徐成	104天	17.11%
2016-01-20~2017-07-07	卫学海	1年又169天	-8.80%

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203	2	到现在，我买这支鸡还亏30%。经理们，加油呀！	真心找朋友	08-29 21:09
151	0	公告富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金202	基金资讯	08-29 09:59
312	1	今天表现的还可以，这只基金今天还算行！关键是胜宏科	基民160d0e9706	08-29 04:29
129	0	今天不应该才涨这么点吧	基民1zuyHD	08-28 22:30
110	0	为什么今天才1.56的涨幅？可以给个说法吗	尼古拉斯朴一宿	08-28 20:20
252	2	这个经理还干了这么长时间。业债差的不一般。基金公司	基民sbIu8q	08-28 15:45
1224	0	【主理人投资手记】投资中常犯的三大错误，如何轻松化	国海富兰克林基金	08-28 11:47
130	0	公告关于增加国信证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	08-28 09:11

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