摩根安全战略股票A(001009)基金净值_估值

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摩根安全战略股票A(001009

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单位净值 (2026-09-18): 1.98311.67%; 近1月：-6.15%; 近1年：31.80%

累计净值: 2.2297; 近3月：-24.72%; 近3年：74.51%

: 近6月：18.51%; 成立来：124.79%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.72亿元（2026-06-30）	基金经理：陈思郁
成立日：2015-02-26	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	7.93%	3.40%	股吧
东山精密	7.55%	1.35%	股吧
新易盛	6.87%	4.87%	股吧
中国巨石	4.55%	-4.52%	股吧
鼎泰高科	3.03%	2.43%	股吧
芯碁微装	3.00%	2.00%	股吧
国际复材	2.98%	-3.05%	股吧
长川科技	2.56%	4.71%	股吧
鼎通科技	2.53%	3.50%	股吧
源杰科技	2.39%	2.82%	股吧

前十持仓占比合计：43.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.04%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.9831	2.2297	1.67%
09-17	1.9506	2.1972	0.05%
09-16	1.9497	2.1963	0.98%
09-15	1.9308	2.1774	-0.79%
09-14	1.9461	2.1927	-0.41%
09-11	1.9542	2.2008	-0.81%
09-10	1.9701	2.2167	-0.27%
09-09	1.9754	2.2220	-0.10%
09-08	1.9773	2.2239	-0.15%
09-07	1.9803	2.2269	1.64%
09-04	1.9483	2.1949	-0.72%

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摩根安全战略股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-24 每10份派现金2.4660元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.48%	-6.15%	-24.72%	18.51%	28.10%	31.80%	100.39%	74.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.38%	-4.19%	-6.03%	3.31%	7.43%	8.33%	71.80%	41.19%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	627 \| 1123	842 \| 1115	1026 \| 1095	209 \| 1074	175 \| 1050	165 \| 1022	214 \| 926	158 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	70.75%	3.69%	-1.47%	41.65%	9.71%	-1.82%	-7.05%	-4.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 1101	215 \| 1070	531 \| 1065	163 \| 1050	112 \| 1038	902 \| 1014	783 \| 1011	974 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.34%	-3.88%	-22.10%	-29.98%	1.30%	80.44%	72.28%	-30.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	191 \| 1065	671 \| 1011	727 \| 952	628 \| 867	340 \| 740	89 \| 554	30 \| 410	221 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 323.34%
2025-12-31 330.96%
2025-06-30 413.52%
2024-12-31 459.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：重点投资于与安全战略相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会,力争实现基金资产的稳定增值。

报告期	基金换手率
2026-06-30	323.34%
2025-12-31	330.96%
2025-06-30	413.52%
2024-12-31	459.85%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-19~至今	陈思郁	7年又64天	145.41%
2018-03-30~2019-07-18	陈思郁李德辉	1年又110天	-4.38%
2016-10-21~2018-03-29	陈思郁	1年又159天	3.90%
2015-02-26~2016-10-20	卢扬	1年又237天	-7.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	市场有分化，科技并不只剩防守	基民念念碎	09-15 17:28
72	0	两市今天格局分化，价值风格表现偏弱，成长这边多点开	股友589988r73K	09-07 21:11
190	0	公告关于新增民生证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)	基金资讯	09-07 07:06
99	0	无语无语了	基民77168pY165	08-31 21:00
92	0	陈大经理，这净值是怎么得出来的啊？在仓股这么多支上	基民77168pY165	08-31 20:50
105	0	公告摩根安全战略股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 12:14
103	0	这个基金净值怎么算的呢？？？	心生小富鹿	08-28 10:24
136	0	这个基金净值天天怎么算的呢？？？	心生小富鹿	08-28 10:21
156	0	这支基金凈值有问题，全线飘红，为什么才长了0.93	渔舟静影	08-27 20:45
120	0	这只基金做净值计算有问题，恐怕是不能持有了，告诉其	基民77168pY165	08-27 19:53
140	0	今天的净值才0.9？无语了，是如何算的？	基民77168pY165	08-27 19:47
113	0	盘面高低切换不断上演，前期热门开始回调，有色资源板	傍晚的晚风	08-21 22:04
284	0	$摩根安全战略股票A$10支股票9个上涨，最少的涨	股友n8U5555117	08-12 21:31
105	0	无语啊	股友n8U5555117	08-12 21:27
103	0	无语啊	股友n8U5555117	08-12 21:27
230	2	8只股票涨，2只股票跌，怎么净值还是跌的，要每天这	心生小富鹿	08-10 21:10
374	0	公告关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理(中国)	基金资讯	08-07 07:52
130	0	$摩根安全战略股票A$今天8月6日净值不对头哟，被	基民5UKVPI	08-06 21:27
125	0	$摩根安全战略股票A$今天不应该涨吗？	优雅的许显丽1	08-06 21:05
140	0	陈经理，你没看看投资人的问题并适当解释一下吗？陈经	基民77168pY165	08-06 19:59

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