国富健康优质生活股票(000761)基金净值_估值

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国富健康优质生活股票(000761

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单位净值 (2026-08-03): 1.30940.15%; 近1月：1.46%; 近1年：-18.54%

累计净值: 1.3094; 近3月：-9.94%; 近3年：-14.39%

: 近6月：-20.39%; 成立来：30.94%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2026-06-30）	基金经理：王晓宁
成立日：2014-09-23	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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腾讯控股	8.11%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.41%	--	股吧
完美世界	4.91%	2.92%	股吧
贵州茅台	4.68%	0.62%	股吧
康方生物	4.53%	--	股吧
三花智控	4.33%	2.05%	股吧
药明康德	4.18%	0.05%	股吧
三七互娱	3.73%	0.40%	股吧
泽璟制药-U	3.69%	-12.02%	股吧
上海机场	3.65%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：47.22%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 7.98% --
前一持仓占比合计：7.98%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	7.98%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.3094	1.3094	0.15%
07-31	1.3074	1.3074	1.25%
07-30	1.2912	1.2912	-0.39%
07-29	1.2963	1.2963	1.61%
07-28	1.2757	1.2757	-0.53%
07-27	1.2825	1.2825	1.65%
07-24	1.2617	1.2617	-2.51%
07-23	1.2942	1.2942	0.02%
07-22	1.2939	1.2939	-0.50%
07-21	1.3004	1.3004	0.13%
07-20	1.2987	1.2987	2.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.10%	1.46%	-9.94%	-20.39%	-15.67%	-18.54%	12.86%	-14.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.04%	-11.85%	-7.67%	-4.15%	1.53%	17.51%	53.71%	25.53%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	175 \| 1097	216 \| 1100	694 \| 1083	957 \| 1056	959 \| 1051	931 \| 1009	784 \| 924	729 \| 826
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.70%	-5.36%	-10.33%	12.74%	3.39%	9.44%	-1.91%	15.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1043 \| 1101	839 \| 1070	890 \| 1065	789 \| 1050	403 \| 1038	164 \| 1014	440 \| 1011	209 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.40%	4.07%	-19.68%	-16.60%	-2.43%	61.96%	31.48%	-23.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	767 \| 1065	461 \| 1011	664 \| 952	211 \| 867	388 \| 740	186 \| 554	281 \| 410	128 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 262.25%
2025-06-30 211.71%
2024-12-31 180.38%
2024-06-30 308.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	262.25%
2025-06-30	211.71%
2024-12-31	180.38%
2024-06-30	308.37%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-09-23~至今王晓宁 11年又318天 30.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-09-23~至今	王晓宁	11年又318天	30.94%

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74	公告富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金产品	基金资讯	07-27 09:18
117	公告国海富兰克林基金管理有限公司设备恢复通知	基金资讯	07-23 16:10
115	公告国海富兰克林基金管理有限公司设备维护通知	基金资讯	07-22 16:05
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105	公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提	基金资讯	07-21 09:30
145	公告国海富兰克林基金管理有限公司系统维护通知	基金资讯	07-17 15:59
99	公告富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金更新招募	基金资讯	06-30 09:05
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296	公告关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金	基金资讯	06-05 17:19
301	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下公募基金产品开	基金资讯	05-29 17:19
230	公告国海富兰克林基金管理有限公司系统维护通知	基金资讯	05-27 16:06
261	公告国海富兰克林基金管理有限公司系统维护通知	基金资讯	05-18 16:01
239	公告国海富兰克林基金管理有限公司系统维护通知	基金资讯	05-12 10:53
242	公告国海富兰克林基金管理有限公司系统维护通知	基金资讯	04-30 17:17
254	公告2025年度国海富兰克林基金管理有限公司以股东身份	基金资讯	04-30 17:16
171	公告富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2026	基金资讯	04-22 09:42

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