招商体育文化休闲股票A(001628)基金净值_估值

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招商体育文化休闲股票A(001628

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单位净值 (2026-10-16): 1.6500-2.83%; 近1月：3.90%; 近1年：-10.96%

累计净值: 1.6500; 近3月：4.23%; 近3年：18.11%

: 近6月：-14.86%; 成立来：65.00%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.58亿元（2026-06-30）	基金经理：文仲阳
成立日：2015-08-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中文在线	5.43%	-4.43%	股吧
昆仑万维	5.28%	-5.08%	股吧
易点天下	4.71%	-5.94%	股吧
蓝色光标	4.60%	-3.97%	股吧
巨人网络	4.51%	-3.10%	股吧
值得买	4.43%	-4.60%	股吧
光云科技	3.80%	-5.87%	股吧
浙文互联	3.69%	-3.38%	股吧
引力传媒	3.51%	-5.28%	股吧
视觉中国	3.32%	-3.15%	股吧

前十持仓占比合计：43.28%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 3.33% --
国债2519 1.50% --
25国债13 0.98% --
前三持仓占比合计：5.81%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	3.33%	--
国债2519	1.50%	--
25国债13	0.98%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.6500	1.6500	-2.83%
10-15	1.6980	1.6980	-2.30%
10-14	1.7380	1.7380	2.18%
10-13	1.7010	1.7010	0.83%
10-12	1.6870	1.6870	2.30%
10-09	1.6490	1.6490	7.08%
10-08	1.5400	1.5400	-3.57%
09-30	1.5970	1.5970	-0.68%
09-29	1.6080	1.6080	3.01%
09-28	1.5610	1.5610	-2.68%
09-24	1.6040	1.6040	-1.78%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	3.90%	4.23%	-14.86%	-13.75%	-10.96%	20.09%	18.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.46%	-9.68%	-12.33%	-11.26%	-4.28%	-3.23%	30.21%	28.48%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	43 \| 1135	3 \| 1127	37 \| 1100	684 \| 1076	769 \| 1050	648 \| 1029	480 \| 933	445 \| 837
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.00%	-13.54%	-3.45%	-3.29%	11.50%	8.10%	5.12%	6.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 1133	989 \| 1101	740 \| 1070	619 \| 1065	826 \| 1050	154 \| 1038	404 \| 1014	109 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.55%	6.77%	13.69%	-33.54%	35.79%	47.52%	50.23%	-24.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	623 \| 1065	369 \| 1011	13 \| 952	690 \| 867	46 \| 740	249 \| 554	147 \| 410	132 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 274.11%
2025-12-31 191.47%
2025-06-30 291.49%
2024-12-31 295.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2026-06-30	274.11%
2025-12-31	191.47%
2025-06-30	291.49%
2024-12-31	295.93%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	文仲阳	4年又277天	-12.09%
2020-12-02~2022-01-13	李佳存文仲阳	1年又42天	44.16%
2017-11-09~2020-12-01	李佳存	3年又23天	46.79%
2016-11-04~2017-11-08	王宠李佳存	1年又4天	6.23%
2015-08-18~2016-11-03	王宠	1年又78天	-16.50%

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72	0	今天赎回去别的基	股市12345678	10-14 16:59
89	0	十月争点气，板块第一。	股市12345678	10-09 20:16
165	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	09-21 09:15
161	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	09-21 09:15
153	0	涨那么好？	fffffffff_456	09-02 23:06
185	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 11:48
282	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	08-21 20:19
206	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同(202	基金资讯	08-21 17:25
457	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	08-17 09:04
336	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	08-17 09:04
9006	2	【招商基金文仲阳】AI硬件震荡，而AI应用悄悄走强	招商基金	08-04 19:32
667	4	今天太猛了，定投先停	直率de桂树	08-01 07:36
354	0	咋想的	基民8516RH	07-31 22:13
1010	0	今日A股市场迎来全线反攻！什么信号？	招商基金	07-31 15:48
591	1	只有更低，这周最低，	蟹行月光下	07-23 15:03
1420	1	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	07-21 21:45
787	0	公告招商体育文化休闲股票型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 10:43
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