开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.3820
10-20
2.3820
10-20
2.3240
10-17
2.3240
10-17
0.05802.50%开放开放
0.15%
2015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.3490
10-20
2.3490
10-20
2.2910
10-17
2.2910
10-17
0.05802.53%开放开放
---
3015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.3330
10-20
2.3330
10-20
2.2760
10-17
2.2760
10-17
0.05702.50%开放开放
0.00%
4001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.4981
10-20
3.5681
10-20
3.4589
10-17
3.5289
10-17
0.03921.13%限大额开放
0.15%
5007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.3806
10-20
3.3806
10-20
3.3430
10-17
3.3430
10-17
0.03761.12%限大额开放
0.00%
6000866华宝制造股票估值图基金吧2.4790
10-20
2.4790
10-20
2.4480
10-17
2.4480
10-17
0.03101.27%开放开放
0.15%
7014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.8136
10-20
2.8136
10-20
2.7870
10-17
2.7870
10-17
0.02660.95%开放开放
0.00%
8004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.6353
10-20
2.8703
10-20
2.6103
10-17
2.8453
10-17
0.02500.96%开放开放
0.15%
9015139泰康医疗健康股票发起A估值图基金吧0.9914
10-20
0.9914
10-20
0.9699
10-17
0.9699
10-17
0.02152.22%开放开放
0.15%
10015140泰康医疗健康股票发起C估值图基金吧0.9738
10-20
0.9738
10-20
0.9527
10-17
0.9527
10-17
0.02112.21%开放开放
0.00%
11000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.9220
10-20
1.9220
10-20
1.9010
10-17
1.9010
10-17
0.02101.10%开放开放
0.15%
12001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.2130
10-20
1.2130
10-20
1.1920
10-17
1.1920
10-17
0.02101.76%开放开放
0.15%
13009863富国创新趋势股票A估值图基金吧0.7690
10-20
0.7690
10-20
0.7522
10-17
0.7522
10-17
0.01682.23%开放开放
0.15%
14025468富国创新趋势股票C估值图基金吧0.7689
10-20
0.7689
10-20
0.7522
10-17
0.7522
10-17
0.01672.22%开放开放
---
15014185招商专精特新股票A估值图基金吧1.1220
10-20
1.1220
10-20
1.1065
10-17
1.1065
10-17
0.01551.40%开放开放
0.15%
16014186招商专精特新股票C估值图基金吧1.0877
10-20
1.0877
10-20
1.0729
10-17
1.0729
10-17
0.01481.38%开放开放
0.00%
17021049易方达高股息量化选股股票发起式A估值图基金吧1.1763
10-20
1.1763
10-20
1.1629
10-17
1.1629
10-17
0.01341.15%开放开放
0.15%
18021050易方达高股息量化选股股票发起式C估值图基金吧1.1743
10-20
---
10-20
1.1610
10-17
1.1610
10-17
0.01331.15%开放开放
0.00%
19001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.6970
10-20
2.6970
10-20
2.6840
10-17
2.6840
10-17
0.01300.48%开放开放
0.15%
20007523汇添富内需增长股票A估值图基金吧1.3054
10-20
1.3054
10-20
1.2929
10-17
1.2929
10-17
0.01250.97%开放开放
0.15%
21007524汇添富内需增长股票C估值图基金吧1.2555
10-20
1.2555
10-20
1.2435
10-17
1.2435
10-17
0.01200.97%开放开放
0.00%
22015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧2.6410
10-20
2.6410
10-20
2.6290
10-17
2.6290
10-17
0.01200.46%开放开放
0.00%
23015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧2.6570
10-20
2.6570
10-20
2.6450
10-17
2.6450
10-17
0.01200.45%开放开放
---
24014589招商成长先导股票A估值图基金吧0.9018
10-20
0.9018
10-20
0.8916
10-17
0.8916
10-17
0.01021.14%开放开放
0.15%
25000925汇添富外延增长股票A估值图基金吧1.7090
10-20
1.9660
10-20
1.6990
10-17
1.9560
10-17
0.01000.59%开放开放
0.15%
26011424汇添富外延增长股票C估值图基金吧1.6650
10-20
1.9220
10-20
1.6550
10-17
1.9120
10-17
0.01000.60%开放开放
0.00%
27014590招商成长先导股票C估值图基金吧0.8792
10-20
0.8792
10-20
0.8694
10-17
0.8694
10-17
0.00981.13%开放开放
0.00%
28005960博时量化价值股票A估值图基金吧1.5606
10-20
1.8165
10-20
1.5509
10-17
1.8068
10-17
0.00970.63%开放开放
0.15%
29005961博时量化价值股票C估值图基金吧1.5002
10-20
1.7239
10-20
1.4910
10-17
1.7147
10-17
0.00920.62%开放开放
0.00%
30015124汇添富国企创新股票D估值图基金吧1.6390
10-20
1.6390
10-20
1.6390
10-17
1.6390
10-17
0.00000.00%开放开放
---
31009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A估值图基金吧0.8727
10-17
0.8727
10-17
0.8728
10-16
0.8728
10-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
32009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C估值图基金吧0.8372
10-17
0.8372
10-17
0.8373
10-16
0.8373
10-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
33001490汇添富国企创新股票A估值图基金吧1.6640
10-20
1.6640
10-20
1.6650
10-17
1.6650
10-17
-0.0010-0.06%开放开放
0.15%
34001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.8070
10-17
2.8070
10-17
2.8080
10-16
2.8080
10-16
-0.0010-0.04%开放开放
0.15%
35011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.7470
10-17
2.7470
10-17
2.7480
10-16
2.7480
10-16
-0.0010-0.04%开放开放
0.00%
36015123汇添富国企创新股票C估值图基金吧1.6270
10-20
1.6270
10-20
1.6280
10-17
1.6280
10-17
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
37011499富国沪深300基本面精选股票C估值图基金吧1.0524
10-20
1.0524
10-20
1.0540
10-17
1.0540
10-17
-0.0016-0.15%开放开放
0.00%
38011498富国沪深300基本面精选股票A估值图基金吧1.0805
10-20
1.0805
10-20
1.0822
10-17
1.0822
10-17
-0.0017-0.16%开放开放
0.15%
39002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.4968
10-17
1.4968
10-17
1.4986
10-16
1.4986
10-16
-0.0018-0.12%开放开放
0.00%
40002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.5690
10-17
1.5690
10-17
1.5708
10-16
1.5708
10-16
-0.0018-0.11%开放开放
0.15%
41010342招商产业精选股票C估值图基金吧1.1570
10-20
1.1570
10-20
1.1591
10-17
1.1591
10-17
-0.0021-0.18%开放开放
0.00%
42010341招商产业精选股票A估值图基金吧1.2049
10-20
1.2049
10-20
1.2071
10-17
1.2071
10-17
-0.0022-0.18%开放开放
0.15%
43006692金信消费升级股票A估值图基金吧1.6643
10-17
2.4333
10-17
1.6673
10-16
2.4363
10-16
-0.0030-0.18%开放开放
0.15%
44006693金信消费升级股票C估值图基金吧1.6712
10-17
2.4209
10-17
1.6742
10-16
2.4239
10-16
-0.0030-0.18%开放开放
0.00%
45010434红土创新医疗保健股票估值图基金吧1.3106
10-17
1.3106
10-17
1.3140
10-16
1.3140
10-16
-0.0034-0.26%开放开放
0.15%
46020769中信保诚国企红利量化选股股票C估值图基金吧1.0944
10-17
1.1064
10-17
1.0979
10-16
1.1099
10-16
-0.0035-0.32%开放开放
0.00%
47020768中信保诚国企红利量化选股股票A估值图基金吧1.1050
10-17
1.1170
10-17
1.1086
10-16
1.1206
10-16
-0.0036-0.32%开放开放
0.15%
48320020诺安策略精选股票A估值图基金吧1.8164
10-17
2.6476
10-17
1.8209
10-16
2.6541
10-16
-0.0045-0.25%开放开放
0.15%
49024270诺安策略精选股票C估值图基金吧1.8114
10-17
1.8114
10-17
1.8160
10-16
1.8160
10-16
-0.0046-0.25%开放开放
0.00%
50015468嘉实农业产业股票C估值图基金吧0.6535
10-17
0.6535
10-17
0.6583
10-16
0.6583
10-16
-0.0048-0.73%开放开放
0.00%
51021984中信保诚红利领航量化股票C估值图基金吧1.0306
10-17
1.0306
10-17
1.0354
10-16
1.0354
10-16
-0.0048-0.46%开放开放
0.00%
52021983中信保诚红利领航量化股票A估值图基金吧1.0363
10-17
1.0363
10-17
1.0412
10-16
1.0412
10-16
-0.0049-0.47%开放开放
0.15%
53000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.4480
10-20
1.4980
10-20
1.4530
10-17
1.5030
10-17
-0.0050-0.34%开放开放
0.15%
54021630华安红利机遇股票发起式C估值图基金吧1.1009
10-17
1.1520
10-17
1.1060
10-16
1.1571
10-16
-0.0051-0.46%开放开放
0.00%
55021629华安红利机遇股票发起式A估值图基金吧1.1062
10-17
1.1573
10-17
1.1113
10-16
1.1624
10-16
-0.0051-0.46%开放开放
0.15%
56015171申万菱信医药先锋股票C估值图基金吧0.5028
10-17
0.5028
10-17
0.5080
10-16
0.5080
10-16
-0.0052-1.02%开放开放
0.00%
57005433申万菱信医药先锋股票A估值图基金吧0.5114
10-17
0.5114
10-17
0.5167
10-16
0.5167
10-16
-0.0053-1.03%开放开放
0.15%
58025011财通华裕量化选股股票A估值图基金吧0.9932
10-17
0.9932
10-17
0.9992
10-16
0.9992
10-16
-0.0060-0.60%开放暂停
0.15%
59010586创金合信医药消费股票C估值图基金吧0.4516
10-17
0.4516
10-17
0.4577
10-16
0.4577
10-16
-0.0061-1.33%开放开放
0.00%
60022081景顺长城医疗产业股票A估值图基金吧1.4307
10-17
1.4307
10-17
1.4368
10-16
1.4368
10-16
-0.0061-0.42%开放开放
0.15%
61022082景顺长城医疗产业股票C估值图基金吧1.4270
10-17
1.4270
10-17
1.4331
10-16
1.4331
10-16
-0.0061-0.43%开放开放
0.00%
62025012财通华裕量化选股股票C估值图基金吧0.9930
10-17
0.9930
10-17
0.9991
10-16
0.9991
10-16
-0.0061-0.61%开放暂停
0.00%
63010585创金合信医药消费股票A估值图基金吧0.4628
10-17
0.4628
10-17
0.4690
10-16
0.4690
10-16
-0.0062-1.32%开放开放
0.90%
64004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.4333
10-17
1.4333
10-17
1.4396
10-16
1.4396
10-16
-0.0063-0.44%开放开放
0.00%
65011457新华行业龙头主题股票估值图基金吧0.6488
10-17
0.6488
10-17
0.6555
10-16
0.6555
10-16
-0.0067-1.02%开放开放
0.15%
66004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.5410
10-17
1.5410
10-17
1.5478
10-16
1.5478
10-16
-0.0068-0.44%开放开放
0.15%
67540009汇丰晋信消费红利股票估值图基金吧0.8145
10-17
1.8075
10-17
0.8213
10-16
1.8143
10-16
-0.0068-0.83%开放开放
0.15%
68021187摩根红利优选股票A估值图基金吧1.1598
10-17
1.1598
10-17
1.1666
10-16
1.1666
10-16
-0.0068-0.58%开放开放
0.15%
69021188摩根红利优选股票C估值图基金吧1.1513
10-17
1.1513
10-17
1.1582
10-16
1.1582
10-16
-0.0069-0.60%开放开放
0.00%
70025411安信红利量化选股股票A估值图基金吧1.0245
10-17
1.0245
10-17
1.0317
10-16
1.0317
10-16
-0.0072-0.70%开放开放
---
71025412安信红利量化选股股票C估值图基金吧1.0242
10-17
1.0242
10-17
1.0314
10-16
1.0314
10-16
-0.0072-0.70%开放开放
---
72024453博时卓睿成长股票C估值图基金吧1.0022
10-17
1.0022
10-17
1.0097
10-16
1.0097
10-16
-0.0075-0.74%开放开放
0.00%
73024452博时卓睿成长股票A估值图基金吧1.0042
10-17
1.0042
10-17
1.0117
10-16
1.0117
10-16
-0.0075-0.74%开放开放
0.15%
74009988信澳蓝筹精选股票A估值图基金吧0.7155
10-17
0.7155
10-17
0.7234
10-16
0.7234
10-16
-0.0079-1.09%开放开放
0.15%
75024168信澳蓝筹精选股票C估值图基金吧0.7145
10-17
0.7145
10-17
0.7224
10-16
0.7224
10-16
-0.0079-1.09%开放开放
0.00%
76010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.8942
10-17
0.8942
10-17
0.9023
10-16
0.9023
10-16
-0.0081-0.90%开放开放
0.00%
77010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.9117
10-17
0.9117
10-17
0.9200
10-16
0.9200
10-16
-0.0083-0.90%开放开放
0.15%
78014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.5013
10-17
0.5013
10-17
0.5098
10-16
0.5098
10-16
-0.0085-1.67%开放开放
0.00%
79025445万家周期视野股票发起式A估值图基金吧1.0810
10-17
1.0810
10-17
1.0895
10-16
1.0895
10-16
-0.0085-0.78%开放开放
0.15%
80025446万家周期视野股票发起式C估值图基金吧1.0806
10-17
1.0806
10-17
1.0891
10-16
1.0891
10-16
-0.0085-0.78%开放开放
0.00%
81009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.5090
10-17
0.5090
10-17
0.5176
10-16
0.5176
10-16
-0.0086-1.66%开放开放
0.15%
82005506前海开源中药股票C估值图基金吧2.0316
10-17
2.0316
10-17
2.0403
10-16
2.0403
10-16
-0.0087-0.43%开放开放
0.00%
83011221南方匠心优选股票C估值图基金吧0.8468
10-17
0.8468
10-17
0.8555
10-16
0.8555
10-16
-0.0087-1.02%开放开放
0.00%
84017293申万菱信红利量化选股股票C估值图基金吧1.1465
10-17
1.1465
10-17
1.1552
10-16
1.1552
10-16
-0.0087-0.75%开放开放
0.00%
85022344景顺长城红利量化选股股票A估值图基金吧1.0894
10-17
1.0894
10-17
1.0981
10-16
1.0981
10-16
-0.0087-0.79%开放开放
0.12%
86022345景顺长城红利量化选股股票C估值图基金吧1.0862
10-17
1.0862
10-17
1.0949
10-16
1.0949
10-16
-0.0087-0.79%开放开放
0.00%
87005505前海开源中药股票A估值图基金吧2.0646
10-17
2.0646
10-17
2.0734
10-16
2.0734
10-16
-0.0088-0.42%开放开放
0.15%
88017292申万菱信红利量化选股股票A估值图基金吧1.1533
10-17
1.1533
10-17
1.1621
10-16
1.1621
10-16
-0.0088-0.76%开放开放
0.12%
89003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.0146
10-17
1.8401
10-17
2.0235
10-16
1.8482
10-16
-0.0089-0.44%开放开放
0.00%
90009954北信瑞丰优选成长估值图基金吧0.9837
10-17
0.9837
10-17
0.9926
10-16
0.9926
10-16
-0.0089-0.90%开放开放
0.15%
91010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.6858
10-17
0.6858
10-17
0.6947
10-16
0.6947
10-16
-0.0089-1.28%开放开放
0.00%
92011220南方匠心优选股票A估值图基金吧0.8709
10-17
0.8709
10-17
0.8798
10-16
0.8798
10-16
-0.0089-1.01%开放开放
0.15%
93001195工银农业产业股票估值图基金吧1.0440
10-17
1.0440
10-17
1.0530
10-16
1.0530
10-16
-0.0090-0.85%开放开放
0.15%
94002595博时工业4.0主题股票估值图基金吧1.3890
10-17
1.3890
10-17
1.3980
10-16
1.3980
10-16
-0.0090-0.64%开放开放
0.15%
95008737南方高股息股票C估值图基金吧0.9882
10-17
0.9882
10-17
0.9972
10-16
0.9972
10-16
-0.0090-0.90%开放开放
0.00%
96519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.2900
10-20
3.6660
10-20
1.2990
10-17
3.6840
10-17
-0.0090-0.69%开放开放
0.15%
97021167中泰红利量化选股股票发起A估值图基金吧1.1243
10-17
1.1243
10-17
1.1333
10-16
1.1333
10-16
-0.0090-0.79%开放开放
0.15%
98021168中泰红利量化选股股票发起C估值图基金吧1.1165
10-17
1.1165
10-17
1.1255
10-16
1.1255
10-16
-0.0090-0.80%开放开放
0.00%
99010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.7052
10-17
0.7052
10-17
0.7143
10-16
0.7143
10-16
-0.0091-1.27%开放开放
0.15%
100021571华夏红利量化选股股票C估值图基金吧1.1478
10-17
1.1478
10-17
1.1570
10-16
1.1570
10-16
-0.0092-0.80%开放开放
0.00%
101003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.1063
10-17
2.0388
10-17
2.1156
10-16
2.0478
10-16
-0.0093-0.44%开放开放
0.15%
102021570华夏红利量化选股股票A估值图基金吧1.1538
10-17
1.1538
10-17
1.1631
10-16
1.1631
10-16
-0.0093-0.80%开放开放
0.15%
103008736南方高股息股票A估值图基金吧1.0305
10-17
1.0305
10-17
1.0399
10-16
1.0399
10-16
-0.0094-0.90%开放开放
0.15%
104012215民生加银核心资产股票C估值图基金吧0.7543
10-17
0.7543
10-17
0.7640
10-16
0.7640
10-16
-0.0097-1.27%开放开放
0.00%
105016726农银品质农业股票C估值图基金吧0.7815
10-17
0.7815
10-17
0.7913
10-16
0.7913
10-16
-0.0098-1.24%开放开放
0.00%
106011385南方远见回报股票C估值图基金吧1.0524
10-17
1.0524
10-17
1.0623
10-16
1.0623
10-16
-0.0099-0.93%开放开放
0.00%
107012214民生加银核心资产股票A估值图基金吧0.7662
10-17
0.7662
10-17
0.7761
10-16
0.7761
10-16
-0.0099-1.28%开放开放
0.15%
108016725农银品质农业股票A估值图基金吧0.7913
10-17
0.7913
10-17
0.8012
10-16
0.8012
10-16
-0.0099-1.24%开放开放
0.12%
109019124博道红利智航股票A估值图基金吧1.2127
10-17
1.2627
10-17
1.2227
10-16
1.2727
10-16
-0.0100-0.82%开放开放
1.20%
110019125博道红利智航股票C估值图基金吧1.2030
10-17
1.2530
10-17
1.2130
10-16
1.2630
10-16
-0.0100-0.82%开放开放
0.00%
111014064银华农业产业股票发起式C估值图基金吧1.3437
10-17
1.3437
10-17
1.3539
10-16
1.3539
10-16
-0.0102-0.75%开放开放
0.00%
112005106银华农业产业股票发起式A估值图基金吧1.3538
10-17
1.3538
10-17
1.3641
10-16
1.3641
10-16
-0.0103-0.76%开放开放
0.15%
113011384南方远见回报股票A估值图基金吧1.0820
10-17
1.0820
10-17
1.0923
10-16
1.0923
10-16
-0.0103-0.94%开放开放
0.15%
114009865招商景气优选股票C估值图基金吧0.6018
10-17
0.6018
10-17
0.6122
10-16
0.6122
10-16
-0.0104-1.70%开放开放
0.00%
115010802长江量化消费精选股票C估值图基金吧0.6922
10-17
0.6922
10-17
0.7026
10-16
0.7026
10-16
-0.0104-1.48%开放开放
0.00%
116003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.4350
10-17
1.4350
10-17
1.4455
10-16
1.4455
10-16
-0.0105-0.73%开放开放
0.15%
117010815农银新兴消费股票估值图基金吧0.5603
10-17
0.5603
10-17
0.5708
10-16
0.5708
10-16
-0.0105-1.84%开放开放
0.15%
118022165西部利得央企优选股票C估值图基金吧1.0347
10-17
1.1747
10-17
1.0452
10-16
1.1852
10-16
-0.0105-1.00%限大额开放
0.00%
119022164西部利得央企优选股票A估值图基金吧1.0386
10-17
1.1786
10-17
1.0491
10-16
1.1891
10-16
-0.0105-1.00%限大额开放
0.15%
120008413长盛竞争优势C估值图基金吧0.7501
10-17
0.7501
10-17
0.7608
10-16
0.7608
10-16
-0.0107-1.41%开放开放
0.00%
121010801长江量化消费精选股票A估值图基金吧0.7119
10-17
0.7119
10-17
0.7226
10-16
0.7226
10-16
-0.0107-1.48%开放开放
0.15%
122011286民生价值优选6个月持有股票C估值图基金吧0.6533
10-17
0.6533
10-17
0.6640
10-16
0.6640
10-16
-0.0107-1.61%开放开放
0.00%
123021979兴证全球红利量化选股股票A估值图基金吧1.1348
10-17
1.1348
10-17
1.1455
10-16
1.1455
10-16
-0.0107-0.93%开放开放
0.15%
124021980兴证全球红利量化选股股票C估值图基金吧1.1283
10-17
1.1283
10-17
1.1390
10-16
1.1390
10-16
-0.0107-0.94%开放开放
0.00%
125009864招商景气优选股票A估值图基金吧0.6259
10-17
0.6259
10-17
0.6368
10-16
0.6368
10-16
-0.0109-1.71%开放开放
0.15%
126011285民生价值优选6个月持有股票A估值图基金吧0.6647
10-17
0.6647
10-17
0.6757
10-16
0.6757
10-16
-0.0110-1.63%开放开放
0.15%
127008412长盛竞争优势A估值图基金吧0.7822
10-17
0.7822
10-17
0.7934
10-16
0.7934
10-16
-0.0112-1.41%开放开放
0.15%
128011590九泰天利量化C估值图基金吧0.8175
10-17
0.8175
10-17
0.8289
10-16
0.8289
10-16
-0.0114-1.38%开放开放
0.00%
129012245广发金融地产精选股票C估值图基金吧0.8516
10-17
0.8516
10-17
0.8630
10-16
0.8630
10-16
-0.0114-1.32%开放开放
0.00%
130012244广发金融地产精选股票A估值图基金吧0.8666
10-17
0.8666
10-17
0.8782
10-16
0.8782
10-16
-0.0116-1.32%开放开放
0.15%
131011589九泰天利量化A估值图基金吧0.8339
10-17
0.8339
10-17
0.8456
10-16
0.8456
10-16
-0.0117-1.38%开放开放
0.15%
132021784前海开源股息率100强股票C估值图基金吧1.7348
10-17
1.7348
10-17
1.7465
10-16
1.7465
10-16
-0.0117-0.67%开放开放
0.00%
133000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7433
10-17
2.4243
10-17
1.7551
10-16
2.4361
10-16
-0.0118-0.67%开放开放
0.15%
134011836银华智能建造股票发起式估值图基金吧0.5746
10-17
0.5746
10-17
0.5869
10-16
0.5869
10-16
-0.0123-2.10%开放开放
0.15%
135014864建信食品饮料行业股票C估值图基金吧0.8251
10-17
0.8251
10-17
0.8374
10-16
0.8374
10-16
-0.0123-1.47%开放开放
0.00%
136004189华商消费行业股票估值图基金吧1.1825
10-17
0.8418
10-17
1.1949
10-16
0.8506
10-16
-0.0124-1.04%开放开放
0.15%
137009476建信食品饮料行业股票A估值图基金吧0.8381
10-17
0.8381
10-17
0.8505
10-16
0.8505
10-16
-0.0124-1.46%开放开放
0.15%
138012046大成医药健康股票C估值图基金吧0.6991
10-17
0.6991
10-17
0.7116
10-16
0.7116
10-16
-0.0125-1.76%开放开放
0.00%
139012045大成医药健康股票A估值图基金吧0.7107
10-17
0.7107
10-17
0.7234
10-16
0.7234
10-16
-0.0127-1.76%开放开放
0.15%
140018695博道消费智航C估值图基金吧0.8974
10-17
0.8974
10-17
0.9101
10-16
0.9101
10-16
-0.0127-1.40%开放开放
0.00%
141010998博道消费智航A估值图基金吧0.9084
10-17
0.9084
10-17
0.9212
10-16
0.9212
10-16
-0.0128-1.39%开放开放
0.15%
142005663嘉实金融精选股票C估值图基金吧1.2526
10-17
1.2526
10-17
1.2656
10-16
1.2656
10-16
-0.0130-1.03%开放开放
0.00%
143010197易方达核心优势股票C估值图基金吧0.7306
10-17
0.7306
10-17
0.7437
10-16
0.7437
10-16
-0.0131-1.76%开放开放
0.00%
144011150创金合信ESG责任投资股票C估值图基金吧1.1136
10-17
1.1136
10-17
1.1267
10-16
1.1267
10-16
-0.0131-1.16%开放开放
0.00%
145011149创金合信ESG责任投资股票A估值图基金吧1.1407
10-17
1.1407
10-17
1.1540
10-16
1.1540
10-16
-0.0133-1.15%开放开放
0.15%
146010196易方达核心优势股票A估值图基金吧0.7447
10-17
0.7447
10-17
0.7581
10-16
0.7581
10-16
-0.0134-1.77%开放开放
0.15%
147005662嘉实金融精选股票A估值图基金吧1.3015
10-17
1.3015
10-17
1.3150
10-16
1.3150
10-16
-0.0135-1.03%开放开放
0.15%
148008076招商核心优选股票C估值图基金吧0.8244
10-17
0.8244
10-17
0.8379
10-16
0.8379
10-16
-0.0135-1.61%开放开放
0.00%
149016337博时卓远成长一年持有股票C估值图基金吧1.2449
10-17
1.2449
10-17
1.2584
10-16
1.2584
10-16
-0.0135-1.07%开放开放
0.00%
150016336博时卓远成长一年持有股票A估值图基金吧1.2680
10-17
1.2680
10-17
1.2817
10-16
1.2817
10-16
-0.0137-1.07%开放开放
0.15%
151008619永赢医药健康C估值图基金吧1.0431
10-17
1.0431
10-17
1.0569
10-16
1.0569
10-16
-0.0138-1.31%开放开放
0.00%
152008860民生加银龙头优选股票A估值图基金吧1.1575
10-17
1.1575
10-17
1.1713
10-16
1.1713
10-16
-0.0138-1.18%开放开放
0.15%
153011426广发优势成长股票C估值图基金吧0.4910
10-17
0.4910
10-17
0.5048
10-16
0.5048
10-16
-0.0138-2.73%开放开放
0.00%
154022358民生加银龙头优选股票C估值图基金吧1.1531
10-17
1.1531
10-17
1.1669
10-16
1.1669
10-16
-0.0138-1.18%开放开放
0.00%
155000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.7735
10-17
1.7735
10-17
1.7874
10-16
1.7874
10-16
-0.0139-0.78%开放开放
0.15%
156008618永赢医药健康A估值图基金吧1.0545
10-17
1.0545
10-17
1.0684
10-16
1.0684
10-16
-0.0139-1.30%开放开放
0.15%
157009162富国医药成长30股票A估值图基金吧1.1435
10-17
1.1435
10-17
1.1574
10-16
1.1574
10-16
-0.0139-1.20%开放开放
0.15%
158010470圆信永丰聚优股票C估值图基金吧1.2622
10-17
1.2622
10-17
1.2761
10-16
1.2761
10-16
-0.0139-1.09%开放开放
0.00%
159011463长城量化精选股票C估值图基金吧0.8874
10-17
0.8874
10-17
0.9013
10-16
0.9013
10-16
-0.0139-1.54%开放开放
0.00%
160001849前海开源强势共识100强股票估值图基金吧1.2760
10-17
1.2760
10-17
1.2900
10-16
1.2900
10-16
-0.0140-1.09%开放开放
0.15%
161011425广发优势成长股票A估值图基金吧0.5003
10-17
0.5003
10-17
0.5143
10-16
0.5143
10-16
-0.0140-2.72%开放开放
0.15%
162011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.4443
10-17
0.4443
10-17
0.4583
10-16
0.4583
10-16
-0.0140-3.05%开放开放
0.00%
163025056富国医药成长30股票C估值图基金吧1.1426
10-17
1.1426
10-17
1.1566
10-16
1.1566
10-16
-0.0140-1.21%开放开放
---
164008075招商核心优选股票A估值图基金吧0.8638
10-17
0.8638
10-17
0.8779
10-16
0.8779
10-16
-0.0141-1.61%开放开放
0.15%
165006926长城量化精选股票A估值图基金吧0.9085
10-17
0.9085
10-17
0.9227
10-16
0.9227
10-16
-0.0142-1.54%开放开放
0.15%
166010469圆信永丰聚优股票A估值图基金吧1.2851
10-17
1.2851
10-17
1.2993
10-16
1.2993
10-16
-0.0142-1.09%开放开放
0.15%
167011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.4524
10-17
0.4524
10-17
0.4666
10-16
0.4666
10-16
-0.0142-3.04%开放开放
0.15%
168019717南方中小盘成长股票C估值图基金吧1.1017
10-17
1.9327
10-17
1.1160
10-16
1.9470
10-16
-0.0143-1.28%开放开放
0.00%
169020760建信红利精选股票发起C估值图基金吧1.0685
10-17
1.0815
10-17
1.0828
10-16
1.0958
10-16
-0.0143-1.32%开放开放
0.00%
170020759建信红利精选股票发起A估值图基金吧1.0671
10-17
1.0801
10-17
1.0814
10-16
1.0944
10-16
-0.0143-1.32%开放开放
0.15%
171000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.1144
10-17
1.9454
10-17
1.1288
10-16
1.9598
10-16
-0.0144-1.28%开放开放
0.15%
172019272长城量化小盘股票C估值图基金吧1.3716
10-17
1.3716
10-17
1.3860
10-16
1.3860
10-16
-0.0144-1.04%开放开放
0.00%
173007903长城量化小盘股票A估值图基金吧1.3864
10-17
1.3864
10-17
1.4009
10-16
1.4009
10-16
-0.0145-1.04%开放开放
0.15%
174021831国寿安保农业产业股票发起式C估值图基金吧1.2916
10-17
1.2916
10-17
1.3062
10-16
1.3062
10-16
-0.0146-1.12%开放开放
0.00%
175021830国寿安保农业产业股票发起式A估值图基金吧1.2995
10-17
1.2995
10-17
1.3141
10-16
1.3141
10-16
-0.0146-1.11%开放开放
0.12%
176011374招商前沿医疗保健股票C估值图基金吧0.6186
10-17
0.6186
10-17
0.6333
10-16
0.6333
10-16
-0.0147-2.32%开放开放
0.00%
177011419汇添富消费精选两年持有股票C估值图基金吧0.6717
10-17
0.6717
10-17
0.6864
10-16
0.6864
10-16
-0.0147-2.14%开放开放
0.00%
178016399九泰久睿量化股票C估值图基金吧0.6771
10-17
0.6771
10-17
0.6918
10-16
0.6918
10-16
-0.0147-2.12%开放开放
0.00%
179007288合煦智远消费主题股票发起式C估值图基金吧1.1464
10-17
1.1464
10-17
1.1612
10-16
1.1612
10-16
-0.0148-1.27%开放开放
0.00%
180004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0277
10-17
1.3277
10-17
1.0427
10-16
1.3427
10-16
-0.0150-1.44%开放开放
0.12%
181011418汇添富消费精选两年持有股票A估值图基金吧0.6837
10-17
0.6837
10-17
0.6987
10-16
0.6987
10-16
-0.0150-2.15%开放开放
0.15%
182009874九泰久睿量化股票A估值图基金吧0.6945
10-17
0.6945
10-17
0.7096
10-16
0.7096
10-16
-0.0151-2.13%开放开放
0.15%
183004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.0546
10-17
1.3646
10-17
1.0699
10-16
1.3799
10-16
-0.0153-1.43%开放开放
0.00%
184007287合煦智远消费主题股票发起式A估值图基金吧1.1844
10-17
1.1844
10-17
1.1997
10-16
1.1997
10-16
-0.0153-1.28%开放开放
0.15%
185009107嘉合同顺智选股票C估值图基金吧0.8626
10-17
1.0126
10-17
0.8779
10-16
1.0279
10-16
-0.0153-1.74%开放开放
0.00%
186011373招商前沿医疗保健股票A估值图基金吧0.6401
10-17
0.6401
10-17
0.6554
10-16
0.6554
10-16
-0.0153-2.33%开放开放
0.15%
187009876天弘甄选食品饮料股票C估值图基金吧0.9120
10-17
0.9120
10-17
0.9274
10-16
0.9274
10-16
-0.0154-1.66%开放开放
0.00%
188009875天弘甄选食品饮料股票A估值图基金吧0.9217
10-17
0.9217
10-17
0.9372
10-16
0.9372
10-16
-0.0155-1.65%开放开放
0.12%
189011014长城消费30股票C估值图基金吧0.6094
10-17
0.6094
10-17
0.6251
10-16
0.6251
10-16
-0.0157-2.51%开放开放
0.00%
190009106嘉合同顺智选股票A估值图基金吧0.8879
10-17
1.0379
10-17
0.9037
10-16
1.0537
10-16
-0.0158-1.75%开放开放
0.15%
191010704财通智选消费股票C估值图基金吧0.7158
10-17
0.7158
10-17
0.7316
10-16
0.7316
10-16
-0.0158-2.16%开放开放
0.00%
192016445中泰研究精选6个月持有股票C估值图基金吧1.0043
10-17
1.0043
10-17
1.0201
10-16
1.0201
10-16
-0.0158-1.55%开放开放
0.00%
193009852银华品质消费股票A估值图基金吧0.8386
10-17
0.8386
10-17
0.8545
10-16
0.8545
10-16
-0.0159-1.86%开放开放
0.15%
194010897太平价值增长股票C估值图基金吧0.8300
10-17
0.8300
10-17
0.8459
10-16
0.8459
10-16
-0.0159-1.88%暂停开放
0.00%
195016444中泰研究精选6个月持有股票A估值图基金吧1.0192
10-17
1.0192
10-17
1.0351
10-16
1.0351
10-16
-0.0159-1.54%开放开放
0.15%
196023948银华品质消费股票C估值图基金吧0.8365
10-17
0.8365
10-17
0.8524
10-16
0.8524
10-16
-0.0159-1.87%开放开放
0.00%
197010703财通智选消费股票A估值图基金吧0.7295
10-17
0.7295
10-17
0.7455
10-16
0.7455
10-16
-0.0160-2.15%开放开放
0.15%
198010896太平价值增长股票A估值图基金吧0.8489
10-17
0.8489
10-17
0.8651
10-16
0.8651
10-16
-0.0162-1.87%暂停开放
0.12%
199011013长城消费30股票A估值图基金吧0.6259
10-17
0.6259
10-17
0.6421
10-16
0.6421
10-16
-0.0162-2.52%开放开放
0.15%
200010204中银港股通优势成长股票估值图基金吧0.7313
10-17
0.7313
10-17
0.7476
10-16
0.7476
10-16
-0.0163-2.18%开放开放
0.15%
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