开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1001956国联安科技动力估值图基金吧2.8540
04-03
2.8540
04-03
2.6789
04-02
2.6789
04-02
0.17516.54%开放开放
0.15%
2540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧4.2272
04-03
4.2272
04-03
4.0813
04-02
4.0813
04-02
0.14593.57%开放开放
0.15%
3006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧4.3651
04-03
4.3651
04-03
4.2389
04-02
4.2389
04-02
0.12622.98%暂停暂停
0.15%
4003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.7636
04-03
4.7221
04-03
3.6375
04-02
4.5960
04-02
0.12613.47%开放开放
0.12%
5005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.6822
04-03
4.6207
04-03
3.5589
04-02
4.4974
04-02
0.12333.46%开放开放
0.00%
6006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧4.1164
04-03
4.1164
04-03
3.9976
04-02
3.9976
04-02
0.11882.97%暂停暂停
0.00%
7006265红土创新新科技股票A估值图基金吧6.4833
04-03
6.5333
04-03
6.3707
04-02
6.4207
04-02
0.11261.77%开放开放
0.15%
8026155红土创新新科技股票C估值图基金吧6.4723
04-03
6.4723
04-03
6.3600
04-02
6.3600
04-02
0.11231.77%开放开放
0.00%
9000688景顺长城研究精选股票A估值图基金吧2.8920
04-03
3.1420
04-03
2.7970
04-02
3.0470
04-02
0.09503.40%开放开放
0.15%
10018998景顺长城研究精选股票C估值图基金吧2.8480
04-03
2.8480
04-03
2.7540
04-02
2.7540
04-02
0.09403.41%开放开放
0.00%
11000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.8170
04-03
2.8170
04-03
2.7260
04-02
2.7260
04-02
0.09103.34%开放开放
0.15%
12015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.7720
04-03
2.7720
04-03
2.6820
04-02
2.6820
04-02
0.09003.36%开放开放
0.00%
13000979景顺长城沪港深精选股票A估值图基金吧4.0030
04-03
4.0030
04-03
3.9140
04-02
3.9140
04-02
0.08902.27%暂停暂停
0.15%
14015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.7510
04-03
2.7510
04-03
2.6620
04-02
2.6620
04-02
0.08903.34%开放开放
0.00%
15021313景顺长城沪港深精选股票C估值图基金吧3.9520
04-03
3.9520
04-03
3.8640
04-02
3.8640
04-02
0.08802.28%暂停暂停
0.00%
16000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧3.2690
04-03
3.8220
04-03
3.1870
04-02
3.7400
04-02
0.08202.57%开放开放
0.15%
17021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧3.2470
04-03
3.2470
04-03
3.1650
04-02
3.1650
04-02
0.08202.59%开放开放
0.00%
18005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧3.6759
04-03
3.6759
04-03
3.6014
04-02
3.6014
04-02
0.07452.07%开放开放
0.15%
19010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧3.6001
04-03
3.6001
04-03
3.5272
04-02
3.5272
04-02
0.07292.07%开放开放
0.00%
20017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.6011
04-03
2.6011
04-03
2.5355
04-02
2.5355
04-02
0.06562.59%开放开放
0.15%
21017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧2.5508
04-03
2.5508
04-03
2.4865
04-02
2.4865
04-02
0.06432.59%开放开放
0.00%
22001040新华策略精选股票A估值图基金吧2.6471
04-03
3.0851
04-03
2.5846
04-02
3.0226
04-02
0.06252.42%开放开放
0.15%
23025415新华策略精选股票C估值图基金吧2.6424
04-03
2.6424
04-03
2.5800
04-02
2.5800
04-02
0.06242.42%开放开放
0.00%
24006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.9364
04-03
3.9364
04-03
3.8763
04-02
3.8763
04-02
0.06011.55%开放开放
0.15%
25164205天弘文化新兴产业股票A估值图基金吧3.0132
04-03
3.5037
04-03
2.9531
04-02
3.4338
04-02
0.06012.04%开放开放
0.15%
26006751富国互联科技股票A估值图基金吧4.5841
04-03
4.5841
04-03
4.5268
04-02
4.5268
04-02
0.05731.27%暂停暂停
0.15%
27020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧2.2178
04-03
2.2178
04-03
2.1608
04-02
2.1608
04-02
0.05702.64%开放开放
0.15%
28020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧2.2017
04-03
2.2017
04-03
2.1452
04-02
2.1452
04-02
0.05652.63%开放开放
0.00%
29006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.6812
04-03
3.6812
04-03
3.6251
04-02
3.6251
04-02
0.05611.55%开放开放
0.00%
30011126富国互联科技股票C估值图基金吧4.4440
04-03
4.4440
04-03
4.3885
04-02
4.3885
04-02
0.05551.26%暂停暂停
0.00%
31001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.9603
04-03
3.9603
04-03
3.9057
04-02
3.9057
04-02
0.05461.40%限大额开放
0.15%
32010013易方达信息行业精选股票A估值图基金吧1.8720
04-03
1.9120
04-03
1.8182
04-02
1.8582
04-02
0.05382.96%暂停暂停
0.15%
33015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.8745
04-03
3.8745
04-03
3.8212
04-02
3.8212
04-02
0.05331.39%限大额开放
0.00%
34019024易方达信息行业精选股票C估值图基金吧1.8490
04-03
1.8890
04-03
1.7958
04-02
1.8358
04-02
0.05322.96%暂停暂停
0.00%
35001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧2.7409
04-03
2.7409
04-03
2.6883
04-02
2.6883
04-02
0.05261.96%开放开放
0.15%
36013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧2.6693
04-03
2.6693
04-03
2.6181
04-02
2.6181
04-02
0.05121.96%开放开放
0.00%
37009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧1.8857
04-03
1.8857
04-03
1.8364
04-02
1.8364
04-02
0.04932.68%开放开放
0.15%
38020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧2.2951
04-03
2.2951
04-03
2.2462
04-02
2.2462
04-02
0.04892.18%暂停暂停
0.12%
39020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧2.2731
04-03
2.2731
04-03
2.2247
04-02
2.2247
04-02
0.04842.18%暂停暂停
0.00%
40009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧1.8330
04-03
1.8330
04-03
1.7851
04-02
1.7851
04-02
0.04792.68%开放开放
0.00%
41004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧3.1446
04-03
3.2136
04-03
3.0987
04-02
3.1677
04-02
0.04591.48%暂停暂停
0.15%
42005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧3.1445
04-03
3.2145
04-03
3.0987
04-02
3.1687
04-02
0.04581.48%暂停暂停
0.00%
43001749招商中国机遇股票A估值图基金吧1.9840
04-03
1.9840
04-03
1.9400
04-02
1.9400
04-02
0.04402.27%开放开放
0.15%
44025660招商中国机遇股票C估值图基金吧1.9800
04-03
1.9800
04-03
1.9360
04-02
1.9360
04-02
0.04402.27%开放开放
0.00%
45005777广发科技动力股票估值图基金吧1.8525
04-03
1.8525
04-03
1.8108
04-02
1.8108
04-02
0.04172.30%暂停暂停
0.15%
46001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.6430
04-03
3.6430
04-03
3.6060
04-02
3.6060
04-02
0.03701.03%开放开放
0.15%
47005268鹏华优势企业估值图基金吧1.9933
04-03
1.9933
04-03
1.9566
04-02
1.9566
04-02
0.03671.88%开放开放
0.15%
48501201红土创新科技创新股票(LOF)A估值图基金吧1.8714
04-03
1.8714
04-03
1.8347
04-02
1.8347
04-02
0.03672.00%开放开放
0.15%
49026290红土创新科技创新股票(LOF)C估值图基金吧1.8695
04-03
1.8695
04-03
1.8329
04-02
1.8329
04-02
0.03662.00%开放开放
0.00%
50009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧2.2929
04-03
2.2929
04-03
2.2567
04-02
2.2567
04-02
0.03621.60%开放开放
0.15%
51001416嘉实事件驱动股票估值图基金吧1.1470
04-03
1.1470
04-03
1.1110
04-02
1.1110
04-02
0.03603.24%开放开放
0.15%
52014863建信信息产业股票C估值图基金吧3.5890
04-03
3.5890
04-03
3.5530
04-02
3.5530
04-02
0.03601.01%开放开放
0.00%
53018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧2.2263
04-03
2.2263
04-03
2.1913
04-02
2.1913
04-02
0.03501.60%开放开放
0.00%
54014191广发先进制造股票发起式A估值图基金吧1.8708
04-03
1.8708
04-03
1.8383
04-02
1.8383
04-02
0.03251.77%开放开放
0.15%
55014192广发先进制造股票发起式C估值图基金吧1.8415
04-03
1.8415
04-03
1.8096
04-02
1.8096
04-02
0.03191.76%开放开放
0.00%
56021937华安半导体产业股票发起式A估值图基金吧1.6669
04-03
1.6669
04-03
1.6351
04-02
1.6351
04-02
0.03181.94%开放开放
0.15%
57021938华安半导体产业股票发起式C估值图基金吧1.6567
04-03
1.6567
04-03
1.6251
04-02
1.6251
04-02
0.03161.94%开放开放
0.00%
58016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.2900
04-03
5.2900
04-03
5.2590
04-02
5.2590
04-02
0.03100.59%开放开放
0.00%
59012496同泰行业优选股票A估值图基金吧0.5582
04-03
0.5582
04-03
0.5274
04-02
0.5274
04-02
0.03085.84%开放开放
0.15%
60008382融通产业趋势股票估值图基金吧1.5061
04-03
1.5611
04-03
1.4754
04-02
1.5304
04-02
0.03072.08%开放开放
0.15%
61012497同泰行业优选股票C估值图基金吧0.5480
04-03
0.5480
04-03
0.5177
04-02
0.5177
04-02
0.03035.85%开放开放
0.00%
62020720国寿安保高端装备股票发起式A估值图基金吧1.1010
04-03
1.1010
04-03
1.0709
04-02
1.0709
04-02
0.03012.81%暂停暂停
0.12%
63000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.5880
04-03
4.5880
04-03
4.5580
04-02
4.5580
04-02
0.03000.66%开放开放
0.15%
64000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.3670
04-03
5.3670
04-03
5.3370
04-02
5.3370
04-02
0.03000.56%开放开放
0.15%
65020721国寿安保高端装备股票发起式C估值图基金吧1.0925
04-03
1.0925
04-03
1.0627
04-02
1.0627
04-02
0.02982.80%暂停暂停
0.00%
66014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧4.4780
04-03
4.4780
04-03
4.4490
04-02
4.4490
04-02
0.02900.65%开放开放
0.00%
67001482摩根新兴服务股票A估值图基金吧1.9782
04-03
1.9782
04-03
1.9502
04-02
1.9502
04-02
0.02801.44%开放开放
0.15%
68015475天弘文化新兴产业股票C估值图基金吧1.3717
04-03
1.3717
04-03
1.3443
04-02
1.3443
04-02
0.02742.04%开放开放
0.00%
69017177摩根新兴服务股票C估值图基金吧1.9392
04-03
1.9392
04-03
1.9118
04-02
1.9118
04-02
0.02741.43%开放开放
0.00%
70010391易方达战略新兴产业股票A估值图基金吧1.7395
04-03
1.8095
04-03
1.7127
04-02
1.7827
04-02
0.02681.56%暂停暂停
0.15%
71001678英大国企改革A估值图基金吧2.1664
04-03
2.8164
04-03
2.1398
04-02
2.7898
04-02
0.02661.24%开放开放
0.15%
72022868英大国企改革C估值图基金吧2.1610
04-03
2.1610
04-03
2.1345
04-02
2.1345
04-02
0.02651.24%开放开放
0.00%
73010392易方达战略新兴产业股票C估值图基金吧1.7017
04-03
1.7717
04-03
1.6755
04-02
1.7455
04-02
0.02621.56%暂停暂停
0.00%
74019824国寿安保新材料股票发起式A估值图基金吧1.8783
04-03
1.8783
04-03
1.8523
04-02
1.8523
04-02
0.02601.40%暂停暂停
0.12%
75019825国寿安保新材料股票发起式C估值图基金吧1.8620
04-03
1.8620
04-03
1.8363
04-02
1.8363
04-02
0.02571.40%暂停暂停
0.00%
76001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.5260
04-03
1.5260
04-03
1.5010
04-02
1.5010
04-02
0.02501.67%开放开放
0.15%
77005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧4.1885
04-03
4.1885
04-03
4.1637
04-02
4.1637
04-02
0.02480.60%开放开放
0.15%
78001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧1.7640
04-03
2.1700
04-03
1.7400
04-02
2.1460
04-02
0.02401.38%开放开放
0.15%
79004352华银研究精选股票估值图基金吧1.6965
04-03
1.6965
04-03
1.6725
04-02
1.6725
04-02
0.02401.43%开放开放
0.15%
80000524摩根民生需求股票A估值图基金吧2.5212
04-03
2.9602
04-03
2.4979
04-02
2.9369
04-02
0.02330.93%开放开放
0.15%
81005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.9402
04-03
3.9402
04-03
3.9170
04-02
3.9170
04-02
0.02320.59%开放开放
0.00%
82017099摩根民生需求股票C估值图基金吧2.4698
04-03
2.4698
04-03
2.4470
04-02
2.4470
04-02
0.02280.93%开放开放
0.00%
83000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.1000
04-03
4.1000
04-03
4.0780
04-02
4.0780
04-02
0.02200.54%开放开放
0.15%
84014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧4.0310
04-03
4.0310
04-03
4.0090
04-02
4.0090
04-02
0.02200.55%开放开放
0.00%
85001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.6852
04-03
1.6852
04-03
1.6654
04-02
1.6654
04-02
0.01981.19%开放开放
0.15%
86015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧1.6867
04-03
1.6867
04-03
1.6669
04-02
1.6669
04-02
0.01981.19%开放开放
0.00%
87013242华银优势行业股票估值图基金吧1.4832
04-03
1.4832
04-03
1.4636
04-02
1.4636
04-02
0.01961.34%开放开放
0.15%
88025541华夏创新前沿股票C估值图基金吧3.5380
04-03
3.5380
04-03
3.5190
04-02
3.5190
04-02
0.01900.54%开放开放
0.00%
89008934大成科技消费股票A估值图基金吧1.0499
04-03
1.0499
04-03
1.0310
04-02
1.0310
04-02
0.01891.83%开放开放
0.15%
90009601招商科技动力3个月滚动持有股票A估值图基金吧1.6652
04-03
1.6652
04-03
1.6469
04-02
1.6469
04-02
0.01831.11%开放开放
0.15%
91008935大成科技消费股票C估值图基金吧1.0028
04-03
1.0028
04-03
0.9847
04-02
0.9847
04-02
0.01811.84%开放开放
0.00%
92002980华夏创新前沿股票A估值图基金吧3.5440
04-03
3.5440
04-03
3.5260
04-02
3.5260
04-02
0.01800.51%开放开放
0.15%
93009602招商科技动力3个月滚动持有股票C估值图基金吧1.5931
04-03
1.5931
04-03
1.5756
04-02
1.5756
04-02
0.01751.11%开放开放
0.00%
94010003景顺长城电子信息产业股票A估值图基金吧1.6098
04-03
1.6098
04-03
1.5928
04-02
1.5928
04-02
0.01701.07%暂停暂停
0.15%
95010004景顺长城电子信息产业股票C估值图基金吧1.5750
04-03
1.5750
04-03
1.5584
04-02
1.5584
04-02
0.01661.07%暂停暂停
0.00%
96002861工银智能制造股票A估值图基金吧2.7150
04-03
2.7150
04-03
2.6990
04-02
2.6990
04-02
0.01600.59%开放开放
0.15%
97017916国寿安保成长优选股票C估值图基金吧1.1700
04-03
1.1700
04-03
1.1540
04-02
1.1540
04-02
0.01601.39%开放开放
0.00%
98022710工银智能制造股票C估值图基金吧2.6950
04-03
2.6950
04-03
2.6790
04-02
2.6790
04-02
0.01600.60%开放开放
0.00%
99011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧1.4685
04-03
1.4685
04-03
1.4528
04-02
1.4528
04-02
0.01571.08%开放开放
0.15%
100025449万家数字经济股票发起式A估值图基金吧0.7561
04-03
0.7561
04-03
0.7406
04-02
0.7406
04-02
0.01552.09%暂停暂停
0.15%
101025450万家数字经济股票发起式C估值图基金吧0.7540
04-03
0.7540
04-03
0.7386
04-02
0.7386
04-02
0.01542.09%暂停暂停
0.00%
102011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧1.4307
04-03
1.4307
04-03
1.4155
04-02
1.4155
04-02
0.01521.07%开放开放
0.00%
103001105信澳转型创新股票A估值图基金吧1.6080
04-03
1.6080
04-03
1.5930
04-02
1.5930
04-02
0.01500.94%开放开放
0.15%
104015608信澳转型创新股票C估值图基金吧1.5720
04-03
1.5720
04-03
1.5570
04-02
1.5570
04-02
0.01500.96%开放开放
0.00%
105011230创金合信数字经济主题股票C估值图基金吧1.7500
04-03
1.7500
04-03
1.7357
04-02
1.7357
04-02
0.01430.82%开放开放
0.00%
106011229创金合信数字经济主题股票A估值图基金吧1.7332
04-03
1.7332
04-03
1.7190
04-02
1.7190
04-02
0.01420.83%开放开放
0.15%
107580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧3.9362
04-03
3.9362
04-03
3.9221
04-02
3.9221
04-02
0.01410.36%开放开放
0.15%
108001313摩根智慧互联股票A估值图基金吧1.4556
04-03
1.4556
04-03
1.4419
04-02
1.4419
04-02
0.01370.95%开放开放
0.15%
109011269中银证券优势制造股票A估值图基金吧1.2657
04-03
1.2657
04-03
1.2520
04-02
1.2520
04-02
0.01371.09%开放开放
0.15%
110011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧3.8580
04-03
3.8580
04-03
3.8443
04-02
3.8443
04-02
0.01370.36%开放开放
0.00%
111162208宏利首选企业股票A估值图基金吧1.7885
04-03
2.9668
04-03
1.7748
04-02
2.9531
04-02
0.01370.77%开放开放
0.15%
112017289宏利首选企业股票C估值图基金吧1.7666
04-03
1.7666
04-03
1.7530
04-02
1.7530
04-02
0.01360.78%开放开放
0.00%
113019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.0997
04-03
4.0997
04-03
4.0862
04-02
4.0862
04-02
0.01350.33%开放开放
0.00%
114016919摩根智慧互联股票C估值图基金吧1.4305
04-03
1.4305
04-03
1.4171
04-02
1.4171
04-02
0.01340.95%开放开放
0.00%
115004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.0089
04-03
4.0089
04-03
3.9956
04-02
3.9956
04-02
0.01330.33%开放开放
0.15%
116011270中银证券优势制造股票C估值图基金吧1.2411
04-03
1.2411
04-03
1.2278
04-02
1.2278
04-02
0.01331.08%开放开放
0.00%
117004640华夏节能环保股票A估值图基金吧2.3997
04-03
2.3997
04-03
2.3865
04-02
2.3865
04-02
0.01320.55%开放开放
0.15%
118014416泰康研究精选股票发起A估值图基金吧1.4179
04-03
1.4179
04-03
1.4048
04-02
1.4048
04-02
0.01310.93%开放开放
0.15%
119012696同泰数字经济股票A估值图基金吧1.2391
04-03
1.2391
04-03
1.2263
04-02
1.2263
04-02
0.01281.04%开放开放
0.15%
120014417泰康研究精选股票发起C估值图基金吧1.3882
04-03
1.3882
04-03
1.3754
04-02
1.3754
04-02
0.01280.93%开放开放
0.00%
121015060华夏节能环保股票C估值图基金吧2.3420
04-03
2.3420
04-03
2.3292
04-02
2.3292
04-02
0.01280.55%开放开放
0.00%
122012697同泰数字经济股票C估值图基金吧1.2161
04-03
1.2161
04-03
1.2035
04-02
1.2035
04-02
0.01261.05%开放开放
0.00%
123011506建信高端装备股票A估值图基金吧1.4997
04-03
1.4997
04-03
1.4879
04-02
1.4879
04-02
0.01180.79%开放开放
0.15%
124011507建信高端装备股票C估值图基金吧1.4711
04-03
1.4711
04-03
1.4595
04-02
1.4595
04-02
0.01160.79%开放开放
0.00%
125001009摩根安全战略股票A估值图基金吧1.6343
04-03
1.8809
04-03
1.6236
04-02
1.8702
04-02
0.01070.66%开放开放
0.15%
126015172摩根安全战略股票C估值图基金吧1.6010
04-03
1.6010
04-03
1.5906
04-02
1.5906
04-02
0.01040.65%开放开放
0.00%
127005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧1.5875
04-03
1.5875
04-03
1.5772
04-02
1.5772
04-02
0.01030.65%开放开放
0.15%
128004476景顺长城沪港深领先科技股票A估值图基金吧1.8720
04-03
1.8720
04-03
1.8620
04-02
1.8620
04-02
0.01000.54%暂停暂停
0.15%
129003745广发多元新兴股票估值图基金吧2.0513
04-03
2.0513
04-03
2.0414
04-02
2.0414
04-02
0.00990.48%开放开放
0.15%
130005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧1.5216
04-03
1.5216
04-03
1.5117
04-02
1.5117
04-02
0.00990.65%开放开放
0.00%
131005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧5.1745
04-03
5.6169
04-03
5.1647
04-02
5.6071
04-02
0.00980.19%开放开放
0.15%
132015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧5.0620
04-03
5.5185
04-03
5.0524
04-02
5.5089
04-02
0.00960.19%开放开放
0.00%
133014341摩根时代睿选股票A估值图基金吧1.5685
04-03
1.5685
04-03
1.5590
04-02
1.5590
04-02
0.00950.61%开放开放
0.15%
134014342摩根时代睿选股票C估值图基金吧1.5464
04-03
1.5464
04-03
1.5370
04-02
1.5370
04-02
0.00940.61%开放开放
0.00%
135009863富国创新趋势股票A估值图基金吧0.7977
04-03
0.7977
04-03
0.7884
04-02
0.7884
04-02
0.00931.18%暂停暂停
0.15%
136025468富国创新趋势股票C估值图基金吧0.7962
04-03
0.7962
04-03
0.7869
04-02
0.7869
04-02
0.00931.18%暂停暂停
---
137009899上银内需增长股票A估值图基金吧1.1297
04-03
1.1297
04-03
1.1206
04-02
1.1206
04-02
0.00910.81%开放开放
0.15%
138001764广发沪港深新机遇股票估值图基金吧1.2880
04-03
1.4250
04-03
1.2790
04-02
1.4160
04-02
0.00900.70%暂停暂停
0.15%
139023854景顺长城沪港深领先科技股票C估值图基金吧1.8680
04-03
1.8680
04-03
1.8590
04-02
1.8590
04-02
0.00900.48%暂停暂停
0.00%
140014185招商专精特新股票A估值图基金吧1.2591
04-03
1.2591
04-03
1.2502
04-02
1.2502
04-02
0.00890.71%开放开放
0.15%
141015754上银内需增长股票C估值图基金吧1.1038
04-03
1.1038
04-03
1.0949
04-02
1.0949
04-02
0.00890.81%开放开放
0.00%
142014186招商专精特新股票C估值图基金吧1.2162
04-03
1.2162
04-03
1.2077
04-02
1.2077
04-02
0.00850.70%开放开放
0.00%
143001476中银智能制造股票A估值图基金吧2.5030
04-03
2.5030
04-03
2.4950
04-02
2.4950
04-02
0.00800.32%开放开放
0.15%
144005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.3976
04-03
2.3976
04-03
2.3896
04-02
2.3896
04-02
0.00800.33%开放开放
0.15%
145012181中银智能制造股票C估值图基金吧2.4570
04-03
2.4570
04-03
2.4490
04-02
2.4490
04-02
0.00800.33%开放开放
0.00%
146020236施罗德中国动力股票A估值图基金吧1.7275
04-03
1.7275
04-03
1.7195
04-02
1.7195
04-02
0.00800.47%开放开放
0.15%
147020237施罗德中国动力股票C估值图基金吧1.7122
04-03
1.7122
04-03
1.7043
04-02
1.7043
04-02
0.00790.46%开放开放
0.00%
148011384南方远见回报股票A估值图基金吧1.1028
04-03
1.1028
04-03
1.0957
04-02
1.0957
04-02
0.00710.65%暂停暂停
0.15%
149019765国寿安保优选国企股票发起式A估值图基金吧1.4720
04-03
1.4720
04-03
1.4649
04-02
1.4649
04-02
0.00710.48%开放开放
0.12%
150019766国寿安保优选国企股票发起式C估值图基金吧1.4548
04-03
1.4548
04-03
1.4477
04-02
1.4477
04-02
0.00710.49%开放开放
0.00%
151001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.7970
04-03
3.8500
04-03
3.7900
04-02
3.8430
04-02
0.00700.18%开放开放
0.15%
152013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧3.6950
04-03
3.6950
04-03
3.6880
04-02
3.6880
04-02
0.00700.19%开放开放
0.00%
153011385南方远见回报股票C估值图基金吧1.0695
04-03
1.0695
04-03
1.0627
04-02
1.0627
04-02
0.00680.64%暂停暂停
0.00%
154010892中银证券精选行业股票A估值图基金吧0.5916
04-03
0.5916
04-03
0.5850
04-02
0.5850
04-02
0.00661.13%开放开放
0.15%
155010893中银证券精选行业股票C估值图基金吧0.5796
04-03
0.5796
04-03
0.5731
04-02
0.5731
04-02
0.00651.13%开放开放
0.00%
156001685汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧1.1650
04-03
1.1650
04-03
1.1590
04-02
1.1590
04-02
0.00600.52%开放开放
0.15%
157002121广发沪港深新起点股票A估值图基金吧2.0395
04-03
2.1245
04-03
2.0336
04-02
2.1186
04-02
0.00590.29%暂停暂停
0.15%
158010112广发研究精选股票A估值图基金吧0.5584
04-03
0.5584
04-03
0.5525
04-02
0.5525
04-02
0.00591.07%开放开放
0.15%
159008286易方达研究精选股票估值图基金吧0.9890
04-03
0.9890
04-03
0.9833
04-02
0.9833
04-02
0.00570.58%暂停暂停
0.15%
160010113广发研究精选股票C估值图基金吧0.5464
04-03
0.5464
04-03
0.5407
04-02
0.5407
04-02
0.00571.05%开放开放
0.00%
161010024广发沪港深新起点股票C估值图基金吧1.9858
04-03
1.9858
04-03
1.9801
04-02
1.9801
04-02
0.00570.29%暂停暂停
0.00%
162015409景顺长城成长趋势股票C估值图基金吧1.1334
04-03
1.1334
04-03
1.1277
04-02
1.1277
04-02
0.00570.51%暂停暂停
0.00%
163015408景顺长城成长趋势股票A估值图基金吧1.1516
04-03
1.1516
04-03
1.1459
04-02
1.1459
04-02
0.00570.50%暂停暂停
0.15%
164005328前海开源价值策略股票估值图基金吧1.2067
04-03
1.2067
04-03
1.2011
04-02
1.2011
04-02
0.00560.47%开放开放
0.15%
165001825建信中国制造2025股票A估值图基金吧1.5032
04-03
1.5032
04-03
1.4979
04-02
1.4979
04-02
0.00530.35%开放开放
0.15%
166014380建信中国制造2025股票C估值图基金吧1.4773
04-03
1.4773
04-03
1.4721
04-02
1.4721
04-02
0.00520.35%开放开放
0.00%
167017726鑫元成长驱动股票发起式A估值图基金吧0.8976
04-03
0.8976
04-03
0.8926
04-02
0.8926
04-02
0.00500.56%暂停开放
0.12%
168021875路博迈资源精选股票发起A估值图基金吧2.1017
04-03
2.1017
04-03
2.0967
04-02
2.0967
04-02
0.00500.24%开放开放
0.15%
169021876路博迈资源精选股票发起C估值图基金吧2.0777
04-03
2.0777
04-03
2.0727
04-02
2.0727
04-02
0.00500.24%开放开放
0.00%
170011146创金合信气候变化责任投资股票A估值图基金吧1.2864
04-03
1.2864
04-03
1.2815
04-02
1.2815
04-02
0.00490.38%开放开放
0.15%
171017744嘉实绿色主题股票发起式A估值图基金吧1.4551
04-03
1.4551
04-03
1.4502
04-02
1.4502
04-02
0.00490.34%开放开放
0.15%
172017727鑫元成长驱动股票发起式C估值图基金吧0.8865
04-03
0.8865
04-03
0.8816
04-02
0.8816
04-02
0.00490.56%暂停开放
0.00%
173011147创金合信气候变化责任投资股票C估值图基金吧1.2596
04-03
1.2596
04-03
1.2548
04-02
1.2548
04-02
0.00480.38%开放开放
0.00%
174017745嘉实绿色主题股票发起式C估值图基金吧1.4283
04-03
1.4283
04-03
1.4235
04-02
1.4235
04-02
0.00480.34%开放开放
0.00%
175010361嘉实品质优选股票A估值图基金吧0.7343
04-03
0.7343
04-03
0.7296
04-02
0.7296
04-02
0.00470.64%暂停暂停
0.15%
176025968建信科技智选股票型发起A估值图基金吧0.9744
04-03
0.9744
04-03
0.9697
04-02
0.9697
04-02
0.00470.48%开放开放
0.15%
177025969建信科技智选股票型发起C估值图基金吧0.9731
04-03
0.9731
04-03
0.9684
04-02
0.9684
04-02
0.00470.49%开放开放
0.00%
178010362嘉实品质优选股票C估值图基金吧0.7133
04-03
0.7133
04-03
0.7088
04-02
0.7088
04-02
0.00450.63%暂停暂停
0.00%
179001042华夏领先股票估值图基金吧0.6680
04-03
0.6680
04-03
0.6640
04-02
0.6640
04-02
0.00400.60%开放开放
0.15%
180340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.4790
04-03
6.2250
04-03
3.4751
04-02
6.2211
04-02
0.00390.11%开放开放
0.15%
181010420民生加银成长优选股票A估值图基金吧0.7902
04-03
0.7902
04-03
0.7864
04-02
0.7864
04-02
0.00380.48%开放开放
0.15%
182024682民生加银成长优选股票C估值图基金吧0.7878
04-03
0.7878
04-03
0.7841
04-02
0.7841
04-02
0.00370.47%开放开放
0.00%
183001496工银聚焦30股票估值图基金吧1.8330
04-03
1.8330
04-03
1.8300
04-02
1.8300
04-02
0.00300.16%开放开放
0.15%
184014736创金合信专精特新股票发起A估值图基金吧1.8580
04-03
1.8580
04-03
1.8550
04-02
1.8550
04-02
0.00300.16%开放开放
0.15%
185005495创金合信科技成长股票A估值图基金吧1.9845
04-03
1.9845
04-03
1.9816
04-02
1.9816
04-02
0.00290.15%开放开放
0.15%
186014737创金合信专精特新股票发起C估值图基金吧1.8196
04-03
1.8196
04-03
1.8167
04-02
1.8167
04-02
0.00290.16%开放开放
0.00%
187026174路博迈港股通科技股票C估值图基金吧0.9263
04-03
0.9263
04-03
0.9234
04-02
0.9234
04-02
0.00290.31%暂停暂停
0.00%
188026173路博迈港股通科技股票A估值图基金吧0.9278
04-03
0.9278
04-03
0.9249
04-02
0.9249
04-02
0.00290.31%暂停暂停
0.15%
189009379中银成长优选股票A估值图基金吧1.0919
04-03
1.0919
04-03
1.0891
04-02
1.0891
04-02
0.00280.26%开放开放
0.15%
190009794太平智选一年定开股票估值图基金吧1.1092
04-03
1.2092
04-03
1.1064
04-02
1.2064
04-02
0.00280.25%暂停暂停
0.15%
191005496创金合信科技成长股票C估值图基金吧1.8992
04-03
1.8992
04-03
1.8965
04-02
1.8965
04-02
0.00270.14%开放开放
0.00%
192011651招商港股通核心精选股票A估值图基金吧0.8760
04-03
0.8760
04-03
0.8734
04-02
0.8734
04-02
0.00260.30%暂停暂停
0.15%
193014455中银成长优选股票C估值图基金吧1.0646
04-03
1.0646
04-03
1.0620
04-02
1.0620
04-02
0.00260.24%开放开放
0.00%
194011652招商港股通核心精选股票C估值图基金吧0.8388
04-03
0.8388
04-03
0.8363
04-02
0.8363
04-02
0.00250.30%暂停暂停
0.00%
195009896广发港股通成长精选股票A估值图基金吧0.6384
04-03
0.6384
04-03
0.6361
04-02
0.6361
04-02
0.00230.36%暂停暂停
0.15%
196009897广发港股通成长精选股票C估值图基金吧0.6239
04-03
0.6239
04-03
0.6217
04-02
0.6217
04-02
0.00220.35%暂停暂停
0.00%
197002952建信多因子量化股票估值图基金吧1.5204
04-03
1.5204
04-03
1.5184
04-02
1.5184
04-02
0.00200.13%开放开放
0.15%
198020775国寿安保产业升级股票发起式A估值图基金吧1.7452
04-03
1.7452
04-03
1.7433
04-02
1.7433
04-02
0.00190.11%开放开放
0.12%
199007133嘉实长青竞争优势股票A估值图基金吧1.0955
04-03
1.0955
04-03
1.0937
04-02
1.0937
04-02
0.00180.16%开放开放
0.15%
200020774国寿安保产业升级股票发起式C估值图基金吧1.7284
04-03
1.7284
04-03
1.7266
04-02
1.7266
04-02
0.00180.10%开放开放
0.00%
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