开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧3.0010
05-29
3.0010
05-29
2.9076
05-28
2.9076
05-28
0.09343.21%开放开放
0.12%
2020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧2.9699
05-29
2.9699
05-29
2.8774
05-28
2.8774
05-28
0.09253.21%开放开放
0.00%
3006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧1.8169
05-29
1.8169
05-29
1.7491
05-28
1.7491
05-28
0.06783.88%开放开放
0.15%
4020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧1.7982
05-29
1.7982
05-29
1.7311
05-28
1.7311
05-28
0.06713.88%开放开放
0.00%
5001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧1.8460
05-29
1.9220
05-29
1.7800
05-28
1.8560
05-28
0.06603.71%开放开放
0.15%
6020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧1.8200
05-29
1.8200
05-29
1.7550
05-28
1.7550
05-28
0.06503.70%开放开放
0.00%
7001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧2.9080
05-29
2.9080
05-29
2.8470
05-28
2.8470
05-28
0.06102.14%开放开放
0.15%
8006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.0885
05-29
2.6361
05-29
2.0280
05-28
2.5756
05-28
0.06052.98%开放开放
0.15%
9010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧2.8150
05-29
2.8150
05-29
2.7560
05-28
2.7560
05-28
0.05902.14%开放开放
0.00%
10006003工银医药健康股票C估值图基金吧1.9861
05-29
2.5293
05-29
1.9286
05-28
2.4718
05-28
0.05752.98%开放开放
0.00%
11020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.5009
05-29
1.5009
05-29
1.4442
05-28
1.4442
05-28
0.05673.93%开放开放
0.15%
12020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.4903
05-29
1.4903
05-29
1.4339
05-28
1.4339
05-28
0.05643.93%开放开放
0.00%
13009414中银大健康股票A估值图基金吧1.5387
05-29
1.5387
05-29
1.4871
05-28
1.4871
05-28
0.05163.47%限大额开放
0.15%
14010321中银大健康股票C估值图基金吧1.5055
05-29
1.5055
05-29
1.4550
05-28
1.4550
05-28
0.05053.47%限大额开放
0.00%
15022690华安医药生物股票发起式A估值图基金吧1.3924
05-29
1.3924
05-29
1.3438
05-28
1.3438
05-28
0.04863.62%开放开放
0.15%
16022691华安医药生物股票发起式C估值图基金吧1.3841
05-29
1.3841
05-29
1.3358
05-28
1.3358
05-28
0.04833.62%开放开放
0.00%
17019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.5208
05-29
1.5208
05-29
1.4760
05-28
1.4760
05-28
0.04483.04%开放开放
0.15%
18019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.4996
05-29
1.4996
05-29
1.4554
05-28
1.4554
05-28
0.04423.04%开放开放
0.00%
19450009国富中小盘股票A估值图基金吧2.6450
05-29
3.6594
05-29
2.6022
05-28
3.6166
05-28
0.04281.64%开放开放
0.15%
20017948国富中小盘股票C估值图基金吧2.6121
05-29
2.6121
05-29
2.5699
05-28
2.5699
05-28
0.04221.64%开放开放
0.00%
21022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.0274
05-29
1.0274
05-29
0.9860
05-28
0.9860
05-28
0.04144.20%开放开放
0.15%
22022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.0191
05-29
1.0191
05-29
0.9780
05-28
0.9780
05-28
0.04114.20%开放开放
0.00%
23000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.3120
05-29
3.3120
05-29
3.2710
05-28
3.2710
05-28
0.04101.25%开放开放
0.15%
24005970国泰消费优选股票估值图基金吧1.7835
05-29
1.7835
05-29
1.7433
05-28
1.7433
05-28
0.04022.31%开放开放
0.15%
25001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.9350
05-29
3.1240
05-29
2.8960
05-28
3.0850
05-28
0.03901.35%开放开放
0.15%
26010687工银文体产业股票C估值图基金吧2.8410
05-29
2.8410
05-29
2.8030
05-28
2.8030
05-28
0.03801.36%开放开放
0.00%
27022081景顺长城医疗产业股票A估值图基金吧1.1332
05-29
1.1332
05-29
1.0958
05-28
1.0958
05-28
0.03743.41%开放开放
0.15%
28022082景顺长城医疗产业股票C估值图基金吧1.1275
05-29
1.1275
05-29
1.0903
05-28
1.0903
05-28
0.03723.41%开放开放
0.00%
29005505前海开源中药股票A估值图基金吧1.8408
05-29
1.8408
05-29
1.8053
05-28
1.8053
05-28
0.03551.97%开放开放
0.15%
30008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.0077
05-29
1.0077
05-29
0.9725
05-28
0.9725
05-28
0.03523.62%开放开放
0.15%
31003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧1.7597
05-29
1.7033
05-29
1.7248
05-28
1.6696
05-28
0.03492.02%开放开放
0.15%
32005506前海开源中药股票C估值图基金吧1.8086
05-29
1.8086
05-29
1.7737
05-28
1.7737
05-28
0.03491.97%开放开放
0.00%
33006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.3319
05-29
1.3319
05-29
1.2975
05-28
1.2975
05-28
0.03442.65%限大额开放
0.15%
34001651工银新蓝筹股票A估值图基金吧2.6640
05-29
2.6640
05-29
2.6300
05-28
2.6300
05-28
0.03401.29%开放开放
0.15%
35005235银华食品饮料量化股票发起式A估值图基金吧1.5147
05-29
1.5147
05-29
1.4808
05-28
1.4808
05-28
0.03392.29%开放开放
0.15%
36376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.3300
05-29
2.3300
05-29
2.2967
05-28
2.2967
05-28
0.03331.45%开放开放
0.15%
37003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧1.6758
05-29
1.5306
05-29
1.6426
05-28
1.5003
05-28
0.03322.02%开放开放
0.00%
38005236银华食品饮料量化股票发起式C估值图基金吧1.4723
05-29
1.4723
05-29
1.4393
05-28
1.4393
05-28
0.03302.29%限大额开放
0.00%
39011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.5990
05-29
2.5990
05-29
2.5660
05-28
2.5660
05-28
0.03301.29%开放开放
0.00%
40006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.2569
05-29
1.2569
05-29
1.2244
05-28
1.2244
05-28
0.03252.65%限大额开放
0.00%
41016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.2623
05-29
2.2623
05-29
2.2301
05-28
2.2301
05-28
0.03221.44%开放开放
0.00%
42110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.8890
05-29
2.8890
05-29
2.8570
05-28
2.8570
05-28
0.03201.12%开放开放
0.15%
43020142路博迈中国医疗健康股票发起A估值图基金吧0.8472
05-29
0.8472
05-29
0.8152
05-28
0.8152
05-28
0.03203.93%开放开放
0.15%
44020143路博迈中国医疗健康股票发起C估值图基金吧0.8342
05-29
0.8342
05-29
0.8027
05-28
0.8027
05-28
0.03153.92%开放开放
0.00%
45001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧3.2650
05-29
3.2650
05-29
3.2340
05-28
3.2340
05-28
0.03100.96%开放开放
0.15%
46015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧3.1860
05-29
3.1860
05-29
3.1550
05-28
3.1550
05-28
0.03100.98%开放开放
0.00%
47015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧3.2100
05-29
3.2100
05-29
3.1790
05-28
3.1790
05-28
0.03100.98%开放开放
---
48023967嘉实新消费股票C估值图基金吧2.4190
05-29
2.4190
05-29
2.3880
05-28
2.3880
05-28
0.03101.30%限大额开放
0.00%
49540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.4461
05-29
5.5061
05-29
5.4155
05-28
5.4755
05-28
0.03060.57%开放开放
0.15%
50019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.3878
05-29
5.3878
05-29
5.3577
05-28
5.3577
05-28
0.03010.56%开放开放
0.00%
51001044嘉实新消费股票A估值图基金吧2.4320
05-29
2.5020
05-29
2.4020
05-28
2.4720
05-28
0.03001.25%限大额开放
0.15%
52320020诺安策略精选股票A估值图基金吧1.7584
05-29
2.5630
05-29
1.7291
05-28
2.5203
05-28
0.02931.69%开放开放
0.15%
53024270诺安策略精选股票C估值图基金吧1.7493
05-29
1.7493
05-29
1.7201
05-28
1.7201
05-28
0.02921.70%开放开放
0.00%
54001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.4757
05-29
1.4757
05-29
1.4466
05-28
1.4466
05-28
0.02912.01%开放开放
0.15%
55000831工银医疗保健股票估值图基金吧2.6660
05-29
2.6660
05-29
2.6370
05-28
2.6370
05-28
0.02901.10%开放开放
0.15%
56004189华商消费行业股票估值图基金吧0.9798
05-29
0.6975
05-29
0.9508
05-28
0.6768
05-28
0.02903.05%开放开放
0.15%
57010709安信医药健康股票A估值图基金吧1.2951
05-29
1.3531
05-29
1.2662
05-28
1.3242
05-28
0.02892.28%开放开放
0.15%
58008923建信医疗健康行业股票A估值图基金吧1.3552
05-29
1.3552
05-29
1.3267
05-28
1.3267
05-28
0.02852.15%限大额开放
0.15%
59015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.2909
05-29
1.2909
05-29
1.2626
05-28
1.2626
05-28
0.02832.24%开放开放
0.15%
60014932摩根医疗健康股票C估值图基金吧1.4357
05-29
1.4357
05-29
1.4075
05-28
1.4075
05-28
0.02822.00%开放开放
0.00%
61010710安信医药健康股票C估值图基金吧1.2612
05-29
1.3182
05-29
1.2331
05-28
1.2901
05-28
0.02812.28%开放开放
0.00%
62008924建信医疗健康行业股票C估值图基金吧1.3316
05-29
1.3316
05-29
1.3037
05-28
1.3037
05-28
0.02792.14%限大额开放
0.00%
63015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.2644
05-29
1.2644
05-29
1.2367
05-28
1.2367
05-28
0.02772.24%开放开放
0.00%
64003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧1.6390
05-29
1.5598
05-29
1.6114
05-28
1.5336
05-28
0.02761.71%开放开放
0.15%
65000916前海开源股息率100强股票A估值图基金吧1.7886
05-29
2.4696
05-29
1.7624
05-28
2.4434
05-28
0.02621.49%开放开放
0.15%
66003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧1.5510
05-29
1.4644
05-29
1.5249
05-28
1.4398
05-28
0.02611.71%开放开放
0.00%
67001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.4740
05-29
2.5420
05-29
2.4480
05-28
2.5160
05-28
0.02601.06%开放开放
0.15%
68021784前海开源股息率100强股票C估值图基金吧1.7755
05-29
1.7755
05-29
1.7495
05-28
1.7495
05-28
0.02601.49%开放开放
0.00%
69001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.5899
05-29
1.5899
05-29
1.5642
05-28
1.5642
05-28
0.02571.64%开放开放
0.15%
70009954华银优选成长股票估值图基金吧0.8282
05-29
0.8282
05-29
0.8026
05-28
0.8026
05-28
0.02563.19%开放开放
0.15%
71002621中欧消费主题股票A估值图基金吧1.2607
05-29
1.2607
05-29
1.2352
05-28
1.2352
05-28
0.02552.06%开放开放
0.15%
72019117国泰央企改革股票C估值图基金吧1.5722
05-29
1.5722
05-29
1.5468
05-28
1.5468
05-28
0.02541.64%开放开放
0.00%
73004851广发医疗保健股票A估值图基金吧1.7178
05-29
1.7178
05-29
1.6933
05-28
1.6933
05-28
0.02451.45%开放开放
0.15%
74002697中欧消费主题股票C估值图基金吧1.2019
05-29
1.2019
05-29
1.1776
05-28
1.1776
05-28
0.02432.06%开放开放
0.00%
75009163广发医疗保健股票C估值图基金吧1.6761
05-29
1.6761
05-29
1.6523
05-28
1.6523
05-28
0.02381.44%开放开放
0.00%
76014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.4511
05-29
2.4511
05-29
2.4273
05-28
2.4273
05-28
0.02380.98%开放开放
0.00%
77002334汇丰晋信大盘波动股票A估值图基金吧1.6006
05-29
1.6006
05-29
1.5770
05-28
1.5770
05-28
0.02361.50%开放开放
0.15%
78018045东方创新医疗股票A估值图基金吧0.8427
05-29
0.8427
05-29
0.8195
05-28
0.8195
05-28
0.02322.83%开放开放
0.15%
79000867华宝品质生活股票估值图基金吧1.2080
05-29
1.2580
05-29
1.1850
05-28
1.2350
05-28
0.02301.94%开放开放
0.15%
80001638前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧2.3440
05-29
2.3440
05-29
2.3210
05-28
2.3210
05-28
0.02300.99%开放开放
0.15%
81519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.0890
05-29
3.2730
05-29
1.0660
05-28
3.2280
05-28
0.02302.16%开放开放
0.15%
82004403平安股息精选沪港深A估值图基金吧1.4578
05-29
1.4578
05-29
1.4350
05-28
1.4350
05-28
0.02281.59%开放开放
0.15%
83018046东方创新医疗股票C估值图基金吧0.8288
05-29
0.8288
05-29
0.8061
05-28
0.8061
05-28
0.02272.82%开放开放
0.00%
84002335汇丰晋信大盘波动股票C估值图基金吧1.5224
05-29
1.5224
05-29
1.4999
05-28
1.4999
05-28
0.02251.50%开放开放
0.00%
85004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.3041
05-29
2.5391
05-29
2.2817
05-28
2.5167
05-28
0.02240.98%开放开放
0.15%
86006604嘉实消费精选股票A估值图基金吧1.2307
05-29
1.2307
05-29
1.2087
05-28
1.2087
05-28
0.02201.82%开放开放
0.15%
87006605嘉实消费精选股票C估值图基金吧1.1859
05-29
1.1859
05-29
1.1647
05-28
1.1647
05-28
0.02121.82%开放开放
0.00%
88004404平安股息精选沪港深C估值图基金吧1.3493
05-29
1.3493
05-29
1.3282
05-28
1.3282
05-28
0.02111.59%开放开放
0.00%
89001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧1.9610
05-29
2.3850
05-29
1.9400
05-28
2.3640
05-28
0.02101.08%开放开放
0.15%
90001162前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧2.1500
05-29
2.1500
05-29
2.1290
05-28
2.1290
05-28
0.02100.99%开放开放
0.15%
91010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.7161
05-29
0.7161
05-29
0.6951
05-28
0.6951
05-28
0.02103.02%开放开放
0.15%
92011478工银美丽城镇股票C估值图基金吧1.9140
05-29
2.3320
05-29
1.8930
05-28
2.3110
05-28
0.02101.11%开放开放
0.00%
93010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.7006
05-29
0.7006
05-29
0.6801
05-28
0.6801
05-28
0.02053.01%开放开放
0.00%
94006693金信消费升级股票C估值图基金吧1.5502
05-29
2.2999
05-29
1.5301
05-28
2.2798
05-28
0.02011.31%开放开放
0.00%
95000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.2520
05-29
3.2520
05-29
3.2320
05-28
3.2320
05-28
0.02000.62%限大额开放
0.15%
96006692金信消费升级股票A估值图基金吧1.5514
05-29
2.3204
05-29
1.5314
05-28
2.3004
05-28
0.02001.31%开放开放
0.15%
97399011中海医疗保健主题股票A估值图基金吧0.9430
05-29
2.5230
05-29
0.9230
05-28
2.5030
05-28
0.02002.17%开放开放
0.15%
98017921中海医疗保健主题股票C估值图基金吧0.9320
05-29
0.9320
05-29
0.9120
05-28
0.9120
05-28
0.02002.19%开放开放
0.00%
99025068建信医疗创新股票A估值图基金吧0.8907
05-29
0.8907
05-29
0.8708
05-28
0.8708
05-28
0.01992.29%开放开放
0.15%
100025067建信医疗创新股票C估值图基金吧0.8880
05-29
0.8880
05-29
0.8682
05-28
0.8682
05-28
0.01982.28%开放开放
0.00%
101005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧1.6591
05-29
1.6591
05-29
1.6396
05-28
1.6396
05-28
0.01951.19%开放开放
0.15%
102005237银华医疗健康量化优选A估值图基金吧1.1043
05-29
1.1043
05-29
1.0848
05-28
1.0848
05-28
0.01951.80%开放开放
0.15%
103011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.1670
05-29
3.1670
05-29
3.1480
05-28
3.1480
05-28
0.01900.60%限大额开放
0.00%
104005238银华医疗健康量化优选C估值图基金吧1.0705
05-29
1.0705
05-29
1.0516
05-28
1.0516
05-28
0.01891.80%开放开放
0.00%
105006981中金新医药股票A估值图基金吧1.4422
05-29
1.4422
05-29
1.4238
05-28
1.4238
05-28
0.01841.29%开放开放
0.15%
106005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧1.5520
05-29
1.5520
05-29
1.5339
05-28
1.5339
05-28
0.01811.18%开放开放
0.00%
107001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.6970
05-29
2.6970
05-29
2.6790
05-28
2.6790
05-28
0.01800.67%开放开放
0.15%
108007005中金新医药股票C估值图基金吧1.3972
05-29
1.3972
05-29
1.3794
05-28
1.3794
05-28
0.01781.29%开放开放
0.00%
109021167中泰红利量化选股股票发起A估值图基金吧1.1158
05-29
1.1158
05-29
1.0980
05-28
1.0980
05-28
0.01781.62%开放开放
0.15%
110009875天弘甄选食品饮料股票A估值图基金吧0.8178
05-29
0.8178
05-29
0.8001
05-28
0.8001
05-28
0.01772.21%开放开放
0.12%
111021168中泰红利量化选股股票发起C估值图基金吧1.1047
05-29
1.1047
05-29
1.0871
05-28
1.0871
05-28
0.01761.62%开放开放
0.00%
112007965民生加银品质消费股票A估值图基金吧0.6660
05-29
0.6660
05-29
0.6485
05-28
0.6485
05-28
0.01752.70%开放开放
0.15%
113009876天弘甄选食品饮料股票C估值图基金吧0.8082
05-29
0.8082
05-29
0.7907
05-28
0.7907
05-28
0.01752.21%开放开放
0.00%
114000457摩根核心成长股票A估值图基金吧3.8846
05-29
4.1936
05-29
3.8672
05-28
4.1762
05-28
0.01740.45%开放开放
0.15%
115004098前海开源港股通股息率50强估值图基金吧1.1275
05-29
1.1275
05-29
1.1101
05-28
1.1101
05-28
0.01741.57%开放开放
0.15%
116005662嘉实金融精选股票A估值图基金吧1.2024
05-29
1.2024
05-29
1.1851
05-28
1.1851
05-28
0.01731.46%开放开放
0.15%
117012244广发金融地产精选股票A估值图基金吧0.8628
05-29
0.8628
05-29
0.8455
05-28
0.8455
05-28
0.01732.05%开放开放
0.15%
118007966民生加银品质消费股票C估值图基金吧0.6516
05-29
0.6516
05-29
0.6344
05-28
0.6344
05-28
0.01722.71%开放开放
0.00%
119020768中信保诚国企红利量化选股股票A估值图基金吧1.0934
05-29
1.1054
05-29
1.0763
05-28
1.0883
05-28
0.01711.59%开放开放
0.15%
120001097华泰柏瑞积极优选股票A估值图基金吧1.4170
05-29
1.4170
05-29
1.4000
05-28
1.4000
05-28
0.01701.21%开放开放
0.15%
121003298嘉实物流产业股票A估值图基金吧2.3760
05-29
2.3760
05-29
2.3590
05-28
2.3590
05-28
0.01700.72%开放开放
0.15%
122015170摩根核心成长股票C估值图基金吧3.8026
05-29
3.8026
05-29
3.7856
05-28
3.7856
05-28
0.01700.45%开放开放
0.00%
123016283华泰柏瑞积极优选股票C估值图基金吧1.3860
05-29
1.3860
05-29
1.3690
05-28
1.3690
05-28
0.01701.24%开放开放
0.00%
124012245广发金融地产精选股票C估值图基金吧0.8459
05-29
0.8459
05-29
0.8290
05-28
0.8290
05-28
0.01692.04%开放开放
0.00%
125020769中信保诚国企红利量化选股股票C估值图基金吧1.0788
05-29
1.0908
05-29
1.0620
05-28
1.0740
05-28
0.01681.58%开放开放
0.00%
126022292前海开源优选领航股票A估值图基金吧1.6318
05-29
1.6318
05-29
1.6150
05-28
1.6150
05-28
0.01681.04%开放开放
0.15%
127022293前海开源优选领航股票C估值图基金吧1.6220
05-29
1.6220
05-29
1.6053
05-28
1.6053
05-28
0.01671.04%开放开放
0.00%
128005663嘉实金融精选股票C估值图基金吧1.1537
05-29
1.1537
05-29
1.1371
05-28
1.1371
05-28
0.01661.46%开放开放
0.00%
129003299嘉实物流产业股票C估值图基金吧2.2900
05-29
2.2900
05-29
2.2740
05-28
2.2740
05-28
0.01600.70%开放开放
0.00%
130001583安信新常态股票A估值图基金吧1.7533
05-29
2.0849
05-29
1.7374
05-28
2.0690
05-28
0.01590.92%开放开放
0.15%
131011726安信新常态股票C估值图基金吧1.7185
05-29
1.7185
05-29
1.7030
05-28
1.7030
05-28
0.01550.91%限大额开放
0.00%
132002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.5695
05-29
1.6245
05-29
1.5545
05-28
1.6095
05-28
0.01500.96%开放开放
0.15%
133011220南方匠心优选股票A估值图基金吧0.8787
05-29
0.8787
05-29
0.8637
05-28
0.8637
05-28
0.01501.74%开放开放
0.15%
134005620中欧品质消费股票A估值图基金吧0.9246
05-29
1.1796
05-29
0.9097
05-28
1.1647
05-28
0.01491.64%开放开放
0.15%
135009476建信食品饮料行业股票A估值图基金吧0.6281
05-29
0.6281
05-29
0.6132
05-28
0.6132
05-28
0.01492.43%开放开放
0.15%
136013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.6356
05-29
0.6356
05-29
0.6207
05-28
0.6207
05-28
0.01492.40%开放开放
0.15%
137017479广发医药精选股票A估值图基金吧1.0139
05-29
1.0139
05-29
0.9990
05-28
0.9990
05-28
0.01491.49%开放开放
0.15%
138013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.6293
05-29
0.6293
05-29
0.6145
05-28
0.6145
05-28
0.01482.41%开放开放
0.00%
139006923前海开源沪港深非周期股票A估值图基金吧1.4338
05-29
1.4338
05-29
1.4191
05-28
1.4191
05-28
0.01471.04%开放开放
0.15%
140009162富国医药成长30股票A估值图基金吧0.8885
05-29
0.8885
05-29
0.8738
05-28
0.8738
05-28
0.01471.68%开放开放
0.15%
141017480广发医药精选股票C估值图基金吧0.9992
05-29
0.9992
05-29
0.9845
05-28
0.9845
05-28
0.01471.49%开放开放
0.00%
142025056富国医药成长30股票C估值图基金吧0.8857
05-29
0.8857
05-29
0.8710
05-28
0.8710
05-28
0.01471.69%开放开放
---
143005707富国港股通量化精选股票A估值图基金吧1.2881
05-29
1.2881
05-29
1.2735
05-28
1.2735
05-28
0.01461.15%开放开放
0.15%
144014864建信食品饮料行业股票C估值图基金吧0.6168
05-29
0.6168
05-29
0.6022
05-28
0.6022
05-28
0.01462.42%开放开放
0.00%
145540009汇丰晋信消费红利股票估值图基金吧0.7034
05-29
1.6964
05-29
0.6888
05-28
1.6818
05-28
0.01462.12%开放开放
0.15%
146006924前海开源沪港深非周期股票C估值图基金吧1.4074
05-29
1.4074
05-29
1.3929
05-28
1.3929
05-28
0.01451.04%开放开放
0.00%
147011221南方匠心优选股票C估值图基金吧0.8513
05-29
0.8513
05-29
0.8368
05-28
0.8368
05-28
0.01451.73%开放开放
0.00%
148017650中庚港股通价值股票估值图基金吧1.3432
05-29
1.3432
05-29
1.3287
05-28
1.3287
05-28
0.01451.09%开放开放
0.15%
149014163富国港股通量化精选股票C估值图基金吧1.2720
05-29
1.2720
05-29
1.2576
05-28
1.2576
05-28
0.01441.15%开放开放
0.00%
150002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.4880
05-29
1.5430
05-29
1.4738
05-28
1.5288
05-28
0.01420.96%开放开放
0.00%
151005621中欧品质消费股票C估值图基金吧0.8716
05-29
1.1106
05-29
0.8575
05-28
1.0965
05-28
0.01411.64%开放开放
0.00%
152007548易方达ESG责任投资股票估值图基金吧1.4690
05-29
1.4690
05-29
1.4549
05-28
1.4549
05-28
0.01410.97%开放开放
0.15%
153000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0643
05-29
5.0643
05-29
5.0505
05-28
5.0505
05-28
0.01380.27%开放开放
0.15%
154011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.9590
05-29
4.9590
05-29
4.9456
05-28
4.9456
05-28
0.01340.27%开放开放
0.00%
155001171工银养老产业股票A估值图基金吧1.5950
05-29
1.5950
05-29
1.5820
05-28
1.5820
05-28
0.01300.82%开放开放
0.15%
156012238工银养老产业股票C估值图基金吧1.5480
05-29
1.5480
05-29
1.5350
05-28
1.5350
05-28
0.01300.85%开放开放
0.00%
157021983中信保诚红利领航量化股票A估值图基金吧1.0217
05-29
1.0217
05-29
1.0088
05-28
1.0088
05-28
0.01291.28%开放开放
0.15%
158021984中信保诚红利领航量化股票C估值图基金吧1.0123
05-29
1.0123
05-29
0.9995
05-28
0.9995
05-28
0.01281.28%开放开放
0.00%
159005433申万菱信医药先锋股票A估值图基金吧0.3826
05-29
0.3826
05-29
0.3700
05-28
0.3700
05-28
0.01263.41%开放开放
0.15%
160009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A估值图基金吧0.8911
05-29
0.8911
05-29
0.8788
05-28
0.8788
05-28
0.01231.40%开放开放
0.15%
161011589九泰天利量化A估值图基金吧0.7504
05-29
0.7504
05-29
0.7381
05-28
0.7381
05-28
0.01231.67%开放开放
0.15%
162015171申万菱信医药先锋股票C估值图基金吧0.3752
05-29
0.3752
05-29
0.3629
05-28
0.3629
05-28
0.01233.39%开放开放
0.00%
163960000汇丰晋信大盘股票H估值图基金吧2.2037
05-29
2.2037
05-29
2.1915
05-28
2.1915
05-28
0.01220.56%开放开放
---
164012360汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A估值图基金吧0.9153
05-29
0.9153
05-29
0.9031
05-28
0.9031
05-28
0.01221.35%开放开放
0.15%
165012361汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C估值图基金吧0.9116
05-29
0.9116
05-29
0.8995
05-28
0.8995
05-28
0.01211.35%开放开放
0.00%
166000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧1.9780
05-29
1.9780
05-29
1.9660
05-28
1.9660
05-28
0.01200.61%开放开放
0.15%
167007354创金合信港股通量化股票A估值图基金吧0.9483
05-29
0.9483
05-29
0.9363
05-28
0.9363
05-28
0.01201.28%开放开放
0.15%
168011590九泰天利量化C估值图基金吧0.7334
05-29
0.7334
05-29
0.7214
05-28
0.7214
05-28
0.01201.66%开放开放
0.00%
169005267嘉实价值精选股票A估值图基金吧2.2161
05-29
2.2161
05-29
2.2042
05-28
2.2042
05-28
0.01190.54%限大额开放
0.15%
170009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.4489
05-29
0.4489
05-29
0.4370
05-28
0.4370
05-28
0.01192.72%开放开放
0.15%
171006671广发消费升级股票估值图基金吧0.9907
05-29
0.9907
05-29
0.9789
05-28
0.9789
05-28
0.01181.21%开放开放
0.15%
172010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.5888
05-29
0.5888
05-29
0.5770
05-28
0.5770
05-28
0.01182.05%开放开放
0.15%
173011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.3809
05-29
0.3809
05-29
0.3691
05-28
0.3691
05-28
0.01183.20%开放开放
0.15%
174023947嘉实价值精选股票C估值图基金吧2.2041
05-29
2.2041
05-29
2.1923
05-28
2.1923
05-28
0.01180.54%限大额开放
0.00%
175009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C估值图基金吧0.8507
05-29
0.8507
05-29
0.8390
05-28
0.8390
05-28
0.01171.39%开放开放
0.00%
176014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.4410
05-29
0.4410
05-29
0.4293
05-28
0.4293
05-28
0.01172.73%开放开放
0.00%
177008234光大消费主题股票A估值图基金吧0.8431
05-29
0.8431
05-29
0.8316
05-28
0.8316
05-28
0.01151.38%开放开放
0.15%
178009265易方达消费精选股票估值图基金吧0.7444
05-29
0.7444
05-29
0.7329
05-28
0.7329
05-28
0.01151.57%开放开放
0.15%
179011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.3732
05-29
0.3732
05-29
0.3617
05-28
0.3617
05-28
0.01153.18%开放开放
0.00%
180007357创金合信港股通量化股票C估值图基金吧0.9078
05-29
0.9078
05-29
0.8964
05-28
0.8964
05-28
0.01141.27%开放开放
0.00%
181010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.5705
05-29
0.5705
05-29
0.5591
05-28
0.5591
05-28
0.01142.04%开放开放
0.00%
182017870光大消费主题股票C估值图基金吧0.8385
05-29
0.8385
05-29
0.8272
05-28
0.8272
05-28
0.01131.37%开放开放
0.00%
183000326南方中小盘成长股票A估值图基金吧1.1771
05-29
2.0081
05-29
1.1659
05-28
1.9969
05-28
0.01120.96%开放开放
0.15%
184005106银华农业产业股票发起式A估值图基金吧1.1421
05-29
1.1421
05-29
1.1309
05-28
1.1309
05-28
0.01120.99%开放开放
0.15%
185003634嘉实农业产业股票A估值图基金吧1.1293
05-29
1.1293
05-29
1.1182
05-28
1.1182
05-28
0.01110.99%开放开放
0.15%
186008075招商核心优选股票A估值图基金吧0.7886
05-29
0.7886
05-29
0.7775
05-28
0.7775
05-28
0.01111.43%开放开放
0.15%
187014064银华农业产业股票发起式C估值图基金吧1.1322
05-29
1.1322
05-29
1.1212
05-28
1.1212
05-28
0.01100.98%开放开放
0.00%
188019717南方中小盘成长股票C估值图基金吧1.1595
05-29
1.9905
05-29
1.1485
05-28
1.9795
05-28
0.01100.96%开放开放
0.00%
189000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.2571
05-29
1.3168
05-29
1.2462
05-28
1.3059
05-28
0.01090.87%开放开放
0.15%
190008618永赢医药健康A估值图基金吧1.0867
05-29
1.0867
05-29
1.0758
05-28
1.0758
05-28
0.01091.01%开放开放
0.15%
191016551诺德策略回报股票A估值图基金吧0.8415
05-29
0.8415
05-29
0.8306
05-28
0.8306
05-28
0.01091.31%开放开放
0.15%
192008619永赢医药健康C估值图基金吧1.0737
05-29
1.0737
05-29
1.0629
05-28
1.0629
05-28
0.01081.02%开放开放
0.00%
193023098安信消费医药股票C估值图基金吧1.2503
05-29
1.2503
05-29
1.2395
05-28
1.2395
05-28
0.01080.87%开放开放
0.00%
194004683建信高端医疗股票A估值图基金吧1.5627
05-29
1.5627
05-29
1.5521
05-28
1.5521
05-28
0.01060.68%开放开放
0.15%
195016552诺德策略回报股票C估值图基金吧0.8232
05-29
0.8232
05-29
0.8126
05-28
0.8126
05-28
0.01061.30%开放开放
0.00%
196008076招商核心优选股票C估值图基金吧0.7490
05-29
0.7490
05-29
0.7385
05-28
0.7385
05-28
0.01051.42%开放开放
0.00%
197000884民生加银优选股票估值图基金吧1.4743
05-29
1.8683
05-29
1.4639
05-28
1.8579
05-28
0.01040.71%开放开放
0.15%
198010010国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧0.8671
05-29
0.8671
05-29
0.8567
05-28
0.8567
05-28
0.01041.21%暂停暂停
0.15%
199016352建信高端医疗股票C估值图基金吧1.5395
05-29
1.5395
05-29
1.5291
05-28
1.5291
05-28
0.01040.68%开放开放
0.00%
200021187摩根红利优选股票A估值图基金吧1.2142
05-29
1.2142
05-29
1.2040
05-28
1.2040
05-28
0.01020.85%开放开放
0.15%
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