开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1320022诺安研究精选股票A估值图基金吧3.1620
05-08
5.4940
05-08
3.0500
05-07
5.2990
05-07
0.11203.67%开放开放
0.15%
2025949诺安研究精选股票C估值图基金吧3.1560
05-08
3.1560
05-08
3.0450
05-07
3.0450
05-07
0.11103.65%开放开放
0.00%
3020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧2.9071
05-08
2.9071
05-08
2.8153
05-07
2.8153
05-07
0.09183.26%开放开放
0.12%
4020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧2.8778
05-08
2.8778
05-08
2.7870
05-07
2.7870
05-07
0.09083.26%开放开放
0.00%
5006265红土创新新科技股票A估值图基金吧8.9644
05-08
9.0144
05-08
8.8899
05-07
8.9399
05-07
0.07450.84%开放开放
0.15%
6026155红土创新新科技股票C估值图基金吧8.9457
05-08
8.9457
05-08
8.8715
05-07
8.8715
05-07
0.07420.84%开放开放
0.00%
7001956国联安科技动力估值图基金吧3.8630
05-08
3.8630
05-08
3.7915
05-07
3.7915
05-07
0.07151.89%开放开放
0.15%
8019457平安先进制造主题股票发起A估值图基金吧1.9235
05-08
1.9235
05-08
1.8570
05-07
1.8570
05-07
0.06653.58%开放开放
0.15%
9019458平安先进制造主题股票发起C估值图基金吧1.8947
05-08
1.8947
05-08
1.8293
05-07
1.8293
05-07
0.06543.58%开放开放
0.00%
10005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧3.0278
05-08
3.0278
05-08
2.9637
05-07
2.9637
05-07
0.06412.16%开放开放
0.15%
11540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.5069
05-08
3.5269
05-08
3.4573
05-07
3.4773
05-07
0.04961.43%开放开放
0.15%
12025069景顺长城高端装备股票估值图基金吧1.4145
05-08
1.4145
05-08
1.3680
05-07
1.3680
05-07
0.04653.40%开放开放
0.15%
13004640华夏节能环保股票A估值图基金吧3.0325
05-08
3.0325
05-08
2.9890
05-07
2.9890
05-07
0.04351.46%开放开放
0.15%
14001521国寿安保成长优选股票A估值图基金吧2.3720
05-08
2.7780
05-08
2.3290
05-07
2.7350
05-07
0.04301.85%开放开放
0.15%
15018240嘉实制造升级股票发起式A估值图基金吧1.7302
05-08
1.7302
05-08
1.6874
05-07
1.6874
05-07
0.04282.54%开放开放
0.15%
16015060华夏节能环保股票C估值图基金吧2.9579
05-08
2.9579
05-08
2.9155
05-07
2.9155
05-07
0.04241.45%开放开放
0.00%
17018241嘉实制造升级股票发起式C估值图基金吧1.7118
05-08
1.7118
05-08
1.6695
05-07
1.6695
05-07
0.04232.53%开放开放
0.00%
18016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧1.2461
05-08
1.2461
05-08
1.2064
05-07
1.2064
05-07
0.03973.29%开放开放
0.15%
19016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧1.2248
05-08
1.2248
05-08
1.1858
05-07
1.1858
05-07
0.03903.29%开放开放
0.00%
20003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.9880
05-08
5.9465
05-08
4.9497
05-07
5.9082
05-07
0.03830.77%开放开放
0.12%
21025445万家周期视野股票发起式A估值图基金吧1.2897
05-08
1.2897
05-08
1.2516
05-07
1.2516
05-07
0.03813.04%开放开放
0.15%
22025446万家周期视野股票发起式C估值图基金吧1.2866
05-08
1.2866
05-08
1.2486
05-07
1.2486
05-07
0.03803.04%开放开放
0.00%
23005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.8784
05-08
5.8169
05-08
4.8410
05-07
5.7795
05-07
0.03740.77%开放开放
0.00%
24001008工银国企改革股票估值图基金吧3.0380
05-08
3.0380
05-08
3.0010
05-07
3.0010
05-07
0.03701.23%开放开放
0.15%
25020720国寿安保高端装备股票发起式A估值图基金吧1.4901
05-08
1.4901
05-08
1.4531
05-07
1.4531
05-07
0.03702.55%开放开放
0.12%
26540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧5.3068
05-08
5.3068
05-08
5.2700
05-07
5.2700
05-07
0.03680.70%开放开放
0.15%
27020721国寿安保高端装备股票发起式C估值图基金吧1.4779
05-08
1.4779
05-08
1.4413
05-07
1.4413
05-07
0.03662.54%开放开放
0.00%
28006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧5.5067
05-08
5.5067
05-08
5.4710
05-07
5.4710
05-07
0.03570.65%开放开放
0.15%
29006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧5.1459
05-08
5.1459
05-08
5.1126
05-07
5.1126
05-07
0.03330.65%开放开放
0.00%
30002861工银智能制造股票A估值图基金吧3.5390
05-08
3.5390
05-08
3.5060
05-07
3.5060
05-07
0.03300.94%开放开放
0.15%
31022710工银智能制造股票C估值图基金吧3.5100
05-08
3.5100
05-08
3.4780
05-07
3.4780
05-07
0.03200.92%开放开放
0.00%
32015641银华数字经济股票发起式A估值图基金吧2.1498
05-08
2.1498
05-08
2.1183
05-07
2.1183
05-07
0.03151.49%开放开放
0.15%
33015642银华数字经济股票发起式C估值图基金吧2.1314
05-08
2.1314
05-08
2.1002
05-07
2.1002
05-07
0.03121.49%开放开放
0.00%
34001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.8850
05-08
1.8850
05-08
1.8540
05-07
1.8540
05-07
0.03101.67%开放开放
0.15%
35019824国寿安保新材料股票发起式A估值图基金吧2.4557
05-08
2.4557
05-08
2.4248
05-07
2.4248
05-07
0.03091.27%开放开放
0.12%
36019825国寿安保新材料股票发起式C估值图基金吧2.4332
05-08
2.4332
05-08
2.4027
05-07
2.4027
05-07
0.03051.27%开放开放
0.00%
37017916国寿安保成长优选股票C估值图基金吧1.5730
05-08
1.5730
05-08
1.5450
05-07
1.5450
05-07
0.02801.81%开放开放
0.00%
38000803工银研究精选股票估值图基金吧4.4150
05-08
4.4150
05-08
4.3900
05-07
4.3900
05-07
0.02500.57%开放开放
0.15%
39011685创金合信先进装备股票A估值图基金吧1.7743
05-08
1.7743
05-08
1.7508
05-07
1.7508
05-07
0.02351.34%开放开放
0.15%
40008382融通产业趋势股票估值图基金吧2.1590
05-08
2.2140
05-08
2.1357
05-07
2.1907
05-07
0.02331.09%开放开放
0.15%
41501201红土创新科技创新股票(LOF)A估值图基金吧2.5814
05-08
2.5814
05-08
2.5581
05-07
2.5581
05-07
0.02330.91%开放开放
0.15%
42026290红土创新科技创新股票(LOF)C估值图基金吧2.5778
05-08
2.5778
05-08
2.5546
05-07
2.5546
05-07
0.02320.91%开放开放
0.00%
43001718工银物流产业股票A估值图基金吧5.3340
05-08
5.3340
05-08
5.3110
05-07
5.3110
05-07
0.02300.43%开放开放
0.15%
44015001工银物流产业股票C估值图基金吧5.2550
05-08
5.2550
05-08
5.2320
05-07
5.2320
05-07
0.02300.44%开放开放
0.00%
45011230创金合信数字经济主题股票C估值图基金吧1.9286
05-08
1.9286
05-08
1.9058
05-07
1.9058
05-07
0.02281.20%开放开放
0.00%
46011686创金合信先进装备股票C估值图基金吧1.7270
05-08
1.7270
05-08
1.7042
05-07
1.7042
05-07
0.02281.34%开放开放
0.00%
47001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8757
05-08
2.2073
05-08
1.8530
05-07
2.1846
05-07
0.02271.23%开放开放
0.15%
48011229创金合信数字经济主题股票A估值图基金吧1.9111
05-08
1.9111
05-08
1.8885
05-07
1.8885
05-07
0.02261.20%开放开放
0.15%
49011726安信新常态股票C估值图基金吧1.8389
05-08
1.8389
05-08
1.8167
05-07
1.8167
05-07
0.02221.22%限大额开放
0.00%
50340006兴全全球视野股票估值图基金吧4.2435
05-08
6.9895
05-08
4.2213
05-07
6.9673
05-07
0.02220.53%开放开放
0.15%
51163110申万菱信量化小盘股票(LOF)A估值图基金吧2.5775
05-08
3.6611
05-08
2.5554
05-07
3.6390
05-07
0.02210.86%开放开放
0.15%
52009537太平行业优选股票A估值图基金吧1.3414
05-08
1.3914
05-08
1.3197
05-07
1.3697
05-07
0.02171.64%开放开放
0.12%
53013918申万菱信量化小盘股票(LOF)C估值图基金吧2.5227
05-08
2.5227
05-08
2.5012
05-07
2.5012
05-07
0.02150.86%开放开放
0.00%
54009538太平行业优选股票C估值图基金吧1.3033
05-08
1.3533
05-08
1.2823
05-07
1.3323
05-07
0.02101.64%开放开放
0.00%
55019338创金合信启富优选股票发起A估值图基金吧1.6064
05-08
1.6064
05-08
1.5857
05-07
1.5857
05-07
0.02071.31%开放开放
0.15%
56019339创金合信启富优选股票发起C估值图基金吧1.5858
05-08
1.5858
05-08
1.5654
05-07
1.5654
05-07
0.02041.30%开放开放
0.00%
57011457新华行业龙头主题股票估值图基金吧0.7583
05-08
0.7583
05-08
0.7385
05-07
0.7385
05-07
0.01982.68%开放开放
0.15%
58012244广发金融地产精选股票A估值图基金吧0.9303
05-08
0.9303
05-08
0.9105
05-07
0.9105
05-07
0.01982.17%开放开放
0.15%
59162107金鹰先进制造股票(LOF)A估值图基金吧0.8615
05-08
0.8615
05-08
0.8418
05-07
0.8418
05-07
0.01972.34%开放开放
0.15%
60012245广发金融地产精选股票C估值图基金吧0.9123
05-08
0.9123
05-08
0.8928
05-07
0.8928
05-07
0.01952.18%开放开放
0.00%
61013479金鹰先进制造股票(LOF)C估值图基金吧0.8466
05-08
0.8466
05-08
0.8273
05-07
0.8273
05-07
0.01932.33%开放开放
0.00%
62014668银华专精特新量化优选股票发起A估值图基金吧1.7573
05-08
1.7573
05-08
1.7388
05-07
1.7388
05-07
0.01851.06%开放开放
0.15%
63014669银华专精特新量化优选股票发起C估值图基金吧1.7374
05-08
1.7374
05-08
1.7190
05-07
1.7190
05-07
0.01841.07%开放开放
0.00%
64005267嘉实价值精选股票A估值图基金吧2.3924
05-08
2.3924
05-08
2.3754
05-07
2.3754
05-07
0.01700.72%限大额开放
0.15%
65023947嘉实价值精选股票C估值图基金吧2.3802
05-08
2.3802
05-08
2.3634
05-07
2.3634
05-07
0.01680.71%限大额开放
0.00%
66001917招商量化精选股票A估值图基金吧3.7840
05-08
3.8540
05-08
3.7673
05-07
3.8373
05-07
0.01670.44%限大额开放
0.15%
67019561富国致航量化选股股票A估值图基金吧1.4991
05-08
1.4991
05-08
1.4827
05-07
1.4827
05-07
0.01641.11%开放开放
0.15%
68017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧3.5691
05-08
3.5691
05-08
3.5528
05-07
3.5528
05-07
0.01630.46%开放开放
0.15%
69019562富国致航量化选股股票C估值图基金吧1.4774
05-08
1.4774
05-08
1.4612
05-07
1.4612
05-07
0.01621.11%开放开放
0.00%
70001042华夏领先股票估值图基金吧0.8750
05-08
0.8750
05-08
0.8590
05-07
0.8590
05-07
0.01601.86%开放开放
0.15%
71007950招商量化精选股票C估值图基金吧3.6449
05-08
3.6449
05-08
3.6289
05-07
3.6289
05-07
0.01600.44%限大额开放
0.00%
72017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧3.4980
05-08
3.4980
05-08
3.4820
05-07
3.4820
05-07
0.01600.46%开放开放
0.00%
73001714工银文体产业股票A估值图基金吧3.0970
05-08
3.2860
05-08
3.0820
05-07
3.2710
05-07
0.01500.49%开放开放
0.15%
74009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧2.5550
05-08
2.5550
05-08
2.5401
05-07
2.5401
05-07
0.01490.59%开放开放
0.15%
75008303宝盈龙头优选股票A估值图基金吧1.3230
05-08
1.3651
05-08
1.3085
05-07
1.3506
05-07
0.01451.11%开放开放
0.15%
76009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧2.4824
05-08
2.4824
05-08
2.4679
05-07
2.4679
05-07
0.01450.59%开放开放
0.00%
77001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.7961
05-08
2.7961
05-08
2.7818
05-07
2.7818
05-07
0.01430.51%开放开放
0.15%
78006692金信消费升级股票A估值图基金吧1.6265
05-08
2.3955
05-08
1.6125
05-07
2.3815
05-07
0.01400.87%开放开放
0.15%
79010687工银文体产业股票C估值图基金吧2.9990
05-08
2.9990
05-08
2.9850
05-07
2.9850
05-07
0.01400.47%开放开放
0.00%
80006693金信消费升级股票C估值图基金吧1.6259
05-08
2.3756
05-08
1.6120
05-07
2.3617
05-07
0.01390.86%开放开放
0.00%
81007903长城量化小盘股票A估值图基金吧1.6995
05-08
1.6995
05-08
1.6856
05-07
1.6856
05-07
0.01390.82%开放开放
0.15%
82008304宝盈龙头优选股票C估值图基金吧1.2612
05-08
1.3018
05-08
1.2474
05-07
1.2880
05-07
0.01381.11%开放开放
0.00%
83019272长城量化小盘股票C估值图基金吧1.6759
05-08
1.6759
05-08
1.6622
05-07
1.6622
05-07
0.01370.82%开放开放
0.00%
84005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.3954
05-08
5.3954
05-08
5.3818
05-07
5.3818
05-07
0.01360.25%开放开放
0.15%
85001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.6544
05-08
2.6544
05-08
2.6409
05-07
2.6409
05-07
0.01350.51%开放开放
0.00%
86001749招商中国机遇股票A估值图基金吧2.6180
05-08
2.6180
05-08
2.6050
05-07
2.6050
05-07
0.01300.50%开放开放
0.15%
87005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧5.2016
05-08
5.2016
05-08
5.1886
05-07
5.1886
05-07
0.01300.25%开放开放
0.00%
88025660招商中国机遇股票C估值图基金吧2.6110
05-08
2.6110
05-08
2.5980
05-07
2.5980
05-07
0.01300.50%开放开放
0.00%
89011269中银证券优势制造股票A估值图基金吧1.6140
05-08
1.6140
05-08
1.6012
05-07
1.6012
05-07
0.01280.80%开放开放
0.15%
90011270中银证券优势制造股票C估值图基金吧1.5821
05-08
1.5821
05-08
1.5696
05-07
1.5696
05-07
0.01250.80%开放开放
0.00%
91003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.6148
05-08
4.6148
05-08
4.6031
05-07
4.6031
05-07
0.01170.25%开放开放
0.15%
92026124汇丰晋信周期优选股票A估值图基金吧0.9982
05-08
0.9982
05-08
0.9868
05-07
0.9868
05-07
0.01141.16%开放开放
0.08%
93026125汇丰晋信周期优选股票C估值图基金吧0.9976
05-08
0.9976
05-08
0.9862
05-07
0.9862
05-07
0.01141.16%开放开放
0.00%
94003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧4.3967
05-08
4.3967
05-08
4.3856
05-07
4.3856
05-07
0.01110.25%开放开放
0.00%
95017038富国中证1000优选股票A估值图基金吧1.5026
05-08
1.5026
05-08
1.4916
05-07
1.4916
05-07
0.01100.74%开放开放
0.15%
96017039富国中证1000优选股票C估值图基金吧1.4714
05-08
1.4714
05-08
1.4606
05-07
1.4606
05-07
0.01080.74%开放开放
0.00%
97007831博道伍佰智航股票A估值图基金吧2.0486
05-08
2.3406
05-08
2.0388
05-07
2.3308
05-07
0.00980.48%开放开放
0.12%
98007832博道伍佰智航股票C估值图基金吧2.0022
05-08
2.2942
05-08
1.9926
05-07
2.2846
05-07
0.00960.48%开放开放
0.00%
99026516上银科技先锋股票发起式A估值图基金吧0.8204
05-08
0.8204
05-08
0.8110
05-07
0.8110
05-07
0.00941.16%开放开放
0.08%
100026517上银科技先锋股票发起式C估值图基金吧0.8196
05-08
0.8196
05-08
0.8103
05-07
0.8103
05-07
0.00931.15%开放开放
0.00%
101001877宝盈国家安全沪港深股票A估值图基金吧3.7420
05-08
3.7420
05-08
3.7333
05-07
3.7333
05-07
0.00870.23%开放开放
0.15%
102018728华夏智胜新锐股票A估值图基金吧1.6940
05-08
1.6940
05-08
1.6853
05-07
1.6853
05-07
0.00870.52%限大额开放
0.15%
103016073创金合信软件产业股票发起A估值图基金吧1.0883
05-08
1.0883
05-08
1.0797
05-07
1.0797
05-07
0.00860.80%开放开放
0.15%
104018729华夏智胜新锐股票C估值图基金吧1.6749
05-08
1.6749
05-08
1.6664
05-07
1.6664
05-07
0.00850.51%限大额开放
0.00%
105013613宝盈国家安全沪港深股票C估值图基金吧3.6423
05-08
3.6423
05-08
3.6339
05-07
3.6339
05-07
0.00840.23%开放开放
0.00%
106009863富国创新趋势股票A估值图基金吧1.0238
05-08
1.0238
05-08
1.0155
05-07
1.0155
05-07
0.00830.82%开放开放
0.15%
107009899上银内需增长股票A估值图基金吧1.3315
05-08
1.3315
05-08
1.3232
05-07
1.3232
05-07
0.00830.63%开放开放
0.15%
108016074创金合信软件产业股票发起C估值图基金吧1.0602
05-08
1.0602
05-08
1.0519
05-07
1.0519
05-07
0.00830.79%开放开放
0.00%
109019879万家周期驱动股票发起式A估值图基金吧1.9564
05-08
1.9564
05-08
1.9482
05-07
1.9482
05-07
0.00820.42%限大额开放
0.15%
110025468富国创新趋势股票C估值图基金吧1.0215
05-08
1.0215
05-08
1.0133
05-07
1.0133
05-07
0.00820.81%开放开放
---
111002871华夏智胜价值成长A估值图基金吧2.4373
05-08
2.4373
05-08
2.4292
05-07
2.4292
05-07
0.00810.33%限大额开放
0.15%
112019880万家周期驱动股票发起式C估值图基金吧1.9336
05-08
1.9336
05-08
1.9255
05-07
1.9255
05-07
0.00810.42%限大额开放
0.00%
113026303上银科技创新股票发起式A估值图基金吧1.0383
05-08
1.0383
05-08
1.0302
05-07
1.0302
05-07
0.00810.79%开放开放
0.08%
114015754上银内需增长股票C估值图基金吧1.3002
05-08
1.3002
05-08
1.2922
05-07
1.2922
05-07
0.00800.62%开放开放
0.00%
115023835广发资源智选股票发起式C估值图基金吧1.2933
05-08
1.2933
05-08
1.2853
05-07
1.2853
05-07
0.00800.62%开放开放
0.00%
116023834广发资源智选股票发起式A估值图基金吧1.2991
05-08
1.2991
05-08
1.2911
05-07
1.2911
05-07
0.00800.62%开放开放
0.15%
117026304上银科技创新股票发起式C估值图基金吧1.0371
05-08
1.0371
05-08
1.0291
05-07
1.0291
05-07
0.00800.78%开放开放
0.00%
118000884民生加银优选股票估值图基金吧1.5324
05-08
1.9264
05-08
1.5245
05-07
1.9185
05-07
0.00790.52%开放开放
0.15%
119002872华夏智胜价值成长C估值图基金吧2.3989
05-08
2.3989
05-08
2.3910
05-07
2.3910
05-07
0.00790.33%限大额开放
0.00%
120013132创金合信文娱媒体股票发起A估值图基金吧1.4104
05-08
1.4104
05-08
1.4025
05-07
1.4025
05-07
0.00790.56%开放开放
0.15%
121007133嘉实长青竞争优势股票A估值图基金吧1.3663
05-08
1.3663
05-08
1.3585
05-07
1.3585
05-07
0.00780.57%开放开放
0.15%
122025736华西科技成长股票估值图基金吧1.2460
05-08
1.2460
05-08
1.2382
05-07
1.2382
05-07
0.00780.63%开放开放
0.15%
123013133创金合信文娱媒体股票发起C估值图基金吧1.3739
05-08
1.3739
05-08
1.3662
05-07
1.3662
05-07
0.00770.56%开放开放
0.00%
124011722前海开源深圳特区精选股票A估值图基金吧1.0475
05-08
1.0475
05-08
1.0399
05-07
1.0399
05-07
0.00760.73%开放开放
0.15%
125011723前海开源深圳特区精选股票C估值图基金吧1.0378
05-08
1.0378
05-08
1.0302
05-07
1.0302
05-07
0.00760.74%开放开放
0.00%
126022164西部利得央企优选股票A估值图基金吧1.0832
05-08
1.2932
05-08
1.0756
05-07
1.2856
05-07
0.00760.71%限大额开放
0.15%
127007134嘉实长青竞争优势股票C估值图基金吧1.3164
05-08
1.3164
05-08
1.3089
05-07
1.3089
05-07
0.00750.57%开放开放
0.00%
128022165西部利得央企优选股票C估值图基金吧1.0764
05-08
1.2864
05-08
1.0689
05-07
1.2789
05-07
0.00750.70%限大额开放
0.00%
129020901招商成长量化选股股票A估值图基金吧1.6757
05-08
1.6757
05-08
1.6687
05-07
1.6687
05-07
0.00700.42%限大额开放
0.15%
130020902招商成长量化选股股票C估值图基金吧1.6565
05-08
1.6565
05-08
1.6495
05-07
1.6495
05-07
0.00700.42%限大额开放
0.00%
131013641博道成长智航股票A估值图基金吧1.7720
05-08
1.7720
05-08
1.7651
05-07
1.7651
05-07
0.00690.39%开放开放
1.50%
132007479光大量化股票C估值图基金吧1.3668
05-08
1.3693
05-08
1.3599
05-07
1.3624
05-07
0.00690.51%开放开放
0.00%
133023524广发制造智选股票发起式A估值图基金吧1.6247
05-08
1.6878
05-08
1.6178
05-07
1.6809
05-07
0.00690.43%开放开放
0.15%
134023525广发制造智选股票发起式C估值图基金吧1.6135
05-08
1.6763
05-08
1.6067
05-07
1.6695
05-07
0.00680.42%开放开放
0.00%
135360001光大量化股票A估值图基金吧1.3407
05-08
3.7902
05-08
1.3340
05-07
3.7835
05-07
0.00670.50%开放开放
0.15%
136006195国金量化多因子股票A估值图基金吧3.6575
05-08
3.6575
05-08
3.6509
05-07
3.6509
05-07
0.00660.18%限大额开放
0.15%
137013642博道成长智航股票C估值图基金吧1.7322
05-08
1.7322
05-08
1.7256
05-07
1.7256
05-07
0.00660.38%开放开放
0.00%
138016858国金量化多因子股票C估值图基金吧3.6068
05-08
3.6068
05-08
3.6004
05-07
3.6004
05-07
0.00640.18%限大额开放
0.00%
139005457景顺长城量化小盘股票A估值图基金吧2.1448
05-08
2.4248
05-08
2.1385
05-07
2.4185
05-07
0.00630.29%开放开放
0.15%
140023855景顺长城量化小盘股票C估值图基金吧2.1329
05-08
2.1329
05-08
2.1267
05-07
2.1267
05-07
0.00620.29%开放开放
0.00%
141001878嘉实沪港深精选股票估值图基金吧2.7130
05-08
2.7810
05-08
2.7070
05-07
2.7750
05-07
0.00600.22%开放开放
0.15%
142005968创金合信工业周期股票A估值图基金吧2.3287
05-08
2.3287
05-08
2.3227
05-07
2.3227
05-07
0.00600.26%开放开放
0.15%
143005969创金合信工业周期股票C估值图基金吧2.2045
05-08
2.2045
05-08
2.1989
05-07
2.1989
05-07
0.00560.25%开放开放
0.00%
144009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧3.1790
05-08
3.1790
05-08
3.1736
05-07
3.1736
05-07
0.00540.17%限大额开放
0.15%
145000761国富健康优质生活股票估值图基金吧1.4868
05-08
1.4868
05-08
1.4815
05-07
1.4815
05-07
0.00530.36%开放开放
0.15%
146012496同泰行业优选股票A估值图基金吧0.7479
05-08
0.7479
05-08
0.7426
05-07
0.7426
05-07
0.00530.71%开放开放
0.15%
147025404苏新睿见量化选股股票A估值图基金吧1.0907
05-08
1.0907
05-08
1.0854
05-07
1.0854
05-07
0.00530.49%开放开放
0.15%
148025405苏新睿见量化选股股票C估值图基金吧1.0874
05-08
1.0874
05-08
1.0821
05-07
1.0821
05-07
0.00530.49%开放开放
0.00%
149010120九泰久福量化股票A估值图基金吧1.0481
05-08
1.0481
05-08
1.0429
05-07
1.0429
05-07
0.00520.50%开放开放
0.12%
150012497同泰行业优选股票C估值图基金吧0.7339
05-08
0.7339
05-08
0.7287
05-07
0.7287
05-07
0.00520.71%开放开放
0.00%
151004805长信消费精选量化股票A估值图基金吧0.9609
05-08
0.9609
05-08
0.9558
05-07
0.9558
05-07
0.00510.53%开放开放
0.15%
152010121九泰久福量化股票C估值图基金吧1.0206
05-08
1.0206
05-08
1.0155
05-07
1.0155
05-07
0.00510.50%开放开放
0.00%
153018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧3.0848
05-08
3.0848
05-08
3.0797
05-07
3.0797
05-07
0.00510.17%限大额开放
0.00%
154013152长信消费精选量化股票C估值图基金吧0.9426
05-08
0.9426
05-08
0.9377
05-07
0.9377
05-07
0.00490.52%开放开放
---
155001167金鹰科技创新股票A估值图基金吧2.0373
05-08
2.3733
05-08
2.0325
05-07
2.3685
05-07
0.00480.24%开放开放
0.15%
156001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.5410
05-08
2.5410
05-08
2.5362
05-07
2.5362
05-07
0.00480.19%开放开放
0.15%
157017650中庚港股通价值股票估值图基金吧1.3788
05-08
1.3788
05-08
1.3740
05-07
1.3740
05-07
0.00480.35%开放开放
0.15%
158011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.4867
05-08
2.4867
05-08
2.4820
05-07
2.4820
05-07
0.00470.19%开放开放
0.00%
159019093金鹰科技创新股票C估值图基金吧2.0024
05-08
2.3384
05-08
1.9977
05-07
2.3337
05-07
0.00470.24%开放开放
0.00%
160010469圆信永丰聚优股票A估值图基金吧1.3028
05-08
1.3028
05-08
1.2982
05-07
1.2982
05-07
0.00460.35%开放开放
0.15%
161010470圆信永丰聚优股票C估值图基金吧1.2766
05-08
1.2766
05-08
1.2722
05-07
1.2722
05-07
0.00440.35%开放开放
0.00%
162014062景顺长城专精特新量化优选股票A估值图基金吧1.1862
05-08
1.1862
05-08
1.1819
05-07
1.1819
05-07
0.00430.36%开放开放
0.15%
163008166工银消费股票A估值图基金吧1.1512
05-08
1.1512
05-08
1.1470
05-07
1.1470
05-07
0.00420.37%开放开放
0.15%
164011824浙商汇金量化臻选股票A估值图基金吧1.2288
05-08
1.2288
05-08
1.2246
05-07
1.2246
05-07
0.00420.34%开放开放
0.15%
165011825浙商汇金量化臻选股票C估值图基金吧1.1994
05-08
1.1994
05-08
1.1952
05-07
1.1952
05-07
0.00420.35%开放开放
0.00%
166014063景顺长城专精特新量化优选股票C估值图基金吧1.1652
05-08
1.1652
05-08
1.1610
05-07
1.1610
05-07
0.00420.36%开放开放
0.00%
167024709中金精选股票A估值图基金吧2.4682
05-08
2.4682
05-08
2.4640
05-07
2.4640
05-07
0.00420.17%开放开放
0.15%
168024710中金精选股票C估值图基金吧2.4218
05-08
2.4218
05-08
2.4177
05-07
2.4177
05-07
0.00410.17%开放开放
0.00%
169000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧3.7830
05-08
3.7830
05-08
3.7790
05-07
3.7790
05-07
0.00400.11%开放开放
0.15%
170001421南方量化成长股票A估值图基金吧1.6568
05-08
1.6568
05-08
1.6528
05-07
1.6528
05-07
0.00400.24%开放开放
0.15%
171002210创金合信量化多因子股票A估值图基金吧1.7118
05-08
2.3424
05-08
1.7078
05-07
2.3384
05-07
0.00400.23%开放开放
0.15%
172007287合煦智远消费主题股票发起式A估值图基金吧1.1209
05-08
1.1209
05-08
1.1169
05-07
1.1169
05-07
0.00400.36%开放开放
0.15%
173008167工银消费股票C估值图基金吧1.0949
05-08
1.0949
05-08
1.0909
05-07
1.0909
05-07
0.00400.37%开放开放
0.00%
174011478工银美丽城镇股票C估值图基金吧2.0800
05-08
2.4980
05-08
2.0760
05-07
2.4940
05-07
0.00400.19%开放开放
0.00%
175011476工银新蓝筹股票C估值图基金吧2.6640
05-08
2.6640
05-08
2.6600
05-07
2.6600
05-07
0.00400.15%开放开放
0.00%
176026553南方量化成长股票C估值图基金吧1.6555
05-08
1.6555
05-08
1.6515
05-07
1.6515
05-07
0.00400.24%开放开放
0.00%
177010420民生加银成长优选股票A估值图基金吧0.9205
05-08
0.9205
05-08
0.9166
05-07
0.9166
05-07
0.00390.43%开放开放
0.15%
178024682民生加银成长优选股票C估值图基金吧0.9175
05-08
0.9175
05-08
0.9136
05-07
0.9136
05-07
0.00390.43%开放开放
0.00%
179007288合煦智远消费主题股票发起式C估值图基金吧1.0819
05-08
1.0819
05-08
1.0781
05-07
1.0781
05-07
0.00380.35%开放开放
0.00%
180501219华夏智胜先锋股票(LOF)A估值图基金吧1.7911
05-08
1.7911
05-08
1.7873
05-07
1.7873
05-07
0.00380.21%限大额开放
0.15%
181014198华夏智胜先锋股票C估值图基金吧1.7600
05-08
1.7600
05-08
1.7563
05-07
1.7563
05-07
0.00370.21%限大额开放
0.00%
182012350万家元贞量化选股股票A估值图基金吧1.6932
05-08
1.6932
05-08
1.6895
05-07
1.6895
05-07
0.00370.22%开放开放
0.15%
183026521财通资管量化选股股票发起式C估值图基金吧0.9838
05-08
0.9838
05-08
0.9801
05-07
0.9801
05-07
0.00370.38%开放开放
0.00%
184003865创金合信量化多因子股票C估值图基金吧1.5522
05-08
2.1828
05-08
1.5486
05-07
2.1792
05-07
0.00360.23%开放开放
0.00%
185012351万家元贞量化选股股票C估值图基金吧1.6668
05-08
1.6668
05-08
1.6632
05-07
1.6632
05-07
0.00360.22%开放开放
0.00%
186026520财通资管量化选股股票发起式A估值图基金吧0.9847
05-08
0.9847
05-08
0.9811
05-07
0.9811
05-07
0.00360.37%开放开放
0.08%
187009069大成睿鑫股票A估值图基金吧1.4969
05-08
1.4969
05-08
1.4934
05-07
1.4934
05-07
0.00350.23%开放开放
0.15%
188009070大成睿鑫股票C估值图基金吧1.4631
05-08
1.4631
05-08
1.4597
05-07
1.4597
05-07
0.00340.23%开放开放
0.00%
189010341招商产业精选股票A估值图基金吧1.2087
05-08
1.2087
05-08
1.2053
05-07
1.2053
05-07
0.00340.28%开放开放
0.15%
190010801长江量化消费精选股票A估值图基金吧0.6491
05-08
0.6491
05-08
0.6457
05-07
0.6457
05-07
0.00340.53%开放开放
0.15%
191019505国泰海通中证1000优选股票发起A估值图基金吧1.5288
05-08
1.8464
05-08
1.5254
05-07
1.8430
05-07
0.00340.22%开放开放
0.15%
192010802长江量化消费精选股票C估值图基金吧0.6291
05-08
0.6291
05-08
0.6258
05-07
0.6258
05-07
0.00330.53%开放开放
0.00%
193019506国泰海通中证1000优选股票发起C估值图基金吧1.5141
05-08
1.8293
05-08
1.5108
05-07
1.8260
05-07
0.00330.22%开放开放
0.00%
194010342招商产业精选股票C估值图基金吧1.1554
05-08
1.1554
05-08
1.1522
05-07
1.1522
05-07
0.00320.28%开放开放
0.00%
195019941富国洞见价值股票A估值图基金吧1.6822
05-08
1.6822
05-08
1.6790
05-07
1.6790
05-07
0.00320.19%开放开放
0.15%
196022168富国洞见价值股票E估值图基金吧1.6720
05-08
1.6720
05-08
1.6688
05-07
1.6688
05-07
0.00320.19%开放开放
---
197023647广发科技智选股票发起式A估值图基金吧1.6206
05-08
1.6769
05-08
1.6174
05-07
1.6737
05-07
0.00320.20%开放开放
0.15%
198023648广发科技智选股票发起式C估值图基金吧1.6105
05-08
1.6666
05-08
1.6073
05-07
1.6634
05-07
0.00320.20%开放开放
0.00%
199001626国泰央企改革股票A估值图基金吧1.6631
05-08
1.6631
05-08
1.6600
05-07
1.6600
05-07
0.00310.19%开放开放
0.15%
200011651招商港股通核心精选股票A估值图基金吧0.9384
05-08
0.9384
05-08
0.9353
05-07
0.9353
05-07
0.00310.33%开放开放
0.15%
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