民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金净值_估值

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民生价值优选6个月持有股票A(011285

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单位净值 (2026-04-30): 0.7286-0.25%; 近1月：4.76%; 近1年：26.34%

累计净值: 0.7286; 近3月：-3.11%; 近3年：16.59%

: 近6月：7.38%; 成立来：-27.14%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：5.97亿元（2026-03-31）	基金经理：王亮
成立日：2021-06-08	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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中国海洋石油	9.23%	--	股吧
腾讯控股	7.51%	--	股吧
中国移动	6.01%	--	股吧
紫金矿业	5.90%	-2.46%	股吧
美的集团	5.52%	-0.26%	股吧
宁德时代	4.98%	-2.02%	股吧
中国铝业	4.64%	-2.18%	股吧
中国人保	4.21%	-0.28%	股吧
招商银行	3.96%	-0.60%	股吧
潍柴动力	3.87%	3.48%	股吧

前十持仓占比合计：55.83%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.7286	0.7286	-0.25%
04-29	0.7304	0.7304	0.84%
04-28	0.7243	0.7243	-0.01%
04-27	0.7244	0.7244	-0.19%
04-24	0.7258	0.7258	0.55%
04-23	0.7218	0.7218	-0.37%
04-22	0.7245	0.7245	0.08%
04-21	0.7239	0.7239	0.51%
04-20	0.7202	0.7202	0.35%
04-17	0.7177	0.7177	-0.77%
04-16	0.7233	0.7233	1.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	4.76%	-3.11%	7.38%	4.77%	26.34%	23.89%	16.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.42%	10.43%	2.78%	9.98%	9.96%	42.44%	53.03%	30.96%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	500 \| 1074	708 \| 1081	759 \| 1062	550 \| 1037	661 \| 1057	610 \| 987	663 \| 902	493 \| 803
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.01%	2.58%	10.48%	3.37%	2.26%	-6.02%	5.77%	2.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	482 \| 1070	267 \| 1065	845 \| 1050	406 \| 1038	626 \| 1014	733 \| 1011	862 \| 991	169 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.79%	8.44%	-18.98%	-29.37%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	673 \| 1065	322 \| 1011	649 \| 952	611 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 347.43%
2025-06-30 390.01%
2024-12-31 504.16%
2024-06-30 474.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	347.43%
2025-06-30	390.01%
2024-12-31	504.16%
2024-06-30	474.01%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-08~至今王亮 4年又328天 -27.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-08~至今	王亮	4年又328天	-27.14%

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48	0	关键他其他管理的基金收益还是可以的，为何这只基金这	基民aBF3Mj	04-28 20:39
45	0	持有的前十股票都是木头，真是榆木脑袋啊。	基民A369230T22	04-22 20:24
156	1	买到这个基金真是到了大霉，看到这个人就恶心。	基民A369230T22	04-22 14:53
27	0	公告民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金20	基金资讯	04-22 09:42
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340	2	这支基金确实垃圾，亏损不说，同在7日一起赎回，中欧	股友2z6557T398	01-13 15:05
123	0	看着游戏板块走出八连阳，必须重视起来。毕竟，在AI	热情似火的温	01-13 13:19
228	1	这个王亮怎么能当基金经理人，根本就不懂操作股票，大	基民A369230T22	01-12 21:21
125	0	后悔没扛住震荡？现在还来得及！创新药融资余额达89	股友jso54379	01-05 12:32
237	2	一款专注可控核聚变的基金能有多优秀？看看全市场第一	兴奋的凌柔影7	12-25 09:37
291	1	市场短期波动带来压力，基金公司一直致力于通过创新产	民生加银基金	12-19 20:20
257	0	民生是天下最次基金。其它基金都涨了100%以上了，	基民366vv99576	12-08 23:27
159	0	都4000点，基金还在2800点晃荡呢	股友提拉米苏	11-07 21:25
201	1	$民生价值优选6个月持有股票A$重仓股长的不错，净	基民7EAGRH	11-07 15:19
158	0	公告民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金20	基金资讯	10-28 09:31
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292	2	、强列要求撤销王亮这位经理，按他的操作，马年才能走	基民366vv99576	10-09 15:38
281	2	$民生价值优选6个月持有股票A$基金大涨它小涨，基	基民0CQGxU	09-25 08:03
152	0	你们做金融m没一个屁股是干净，一查一个准	基民58T525936y	09-23 19:06

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