兴全红利量化选股股票A(021979)基金净值_估值

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兴全红利量化选股股票A(021979

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单位净值 (2026-09-23): 1.0619-0.65%; 近1月：-2.68%; 近1年：4.43%

累计净值: 1.1429; 近3月：5.22%; 近3年：--

: 近6月：-2.57%; 成立来：14.44%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2026-06-30）	基金经理：田大伟
成立日：2024-10-31	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD长城科	3.14%	-1.36%	股吧
潞安环能	3.14%	-2.35%	股吧
雅戈尔	2.90%	0.99%	股吧
中谷物流	2.70%	0.34%	股吧
山西焦煤	2.67%	-1.96%	股吧
江苏银行	2.63%	-0.17%	股吧
兖煤澳大利亚	2.62%	--	股吧
上海银行	2.59%	-0.63%	股吧
华夏银行	2.50%	-0.16%	股吧
海澜之家	2.45%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：27.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 3.88% --
26国债01 2.83% --
前二持仓占比合计：6.71%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	3.88%	--
26国债01	2.83%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.0619	1.1429	-0.65%
09-22	1.0689	1.1499	-0.24%
09-21	1.0715	1.1525	1.54%
09-18	1.0553	1.1363	-0.20%
09-17	1.0574	1.1384	-0.44%
09-16	1.0621	1.1431	-0.09%
09-15	1.0631	1.1441	-0.86%
09-14	1.0723	1.1533	-0.15%
09-11	1.0739	1.1549	-1.16%
09-10	1.0865	1.1675	-0.88%
09-09	1.0962	1.1772	0.62%

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兴全红利量化选股股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-12-30 每10份派现金0.8097元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-2.68%	5.22%	-2.57%	1.97%	4.43%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	-0.78%	-4.75%	11.01%	8.20%	8.98%	72.88%	42.54%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	954 \| 1106	803 \| 1111	199 \| 1095	793 \| 1074	552 \| 1050	531 \| 1025	-- \| 928	-- \| 836
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.41%	6.92%	1.95%	3.95%	5.00%	0.81%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1007 \| 1101	87 \| 1070	315 \| 1065	952 \| 1050	299 \| 1038	733 \| 1014	-- \| 1011	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.17%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	801 \| 1065	-- \| 1011	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 266.56%
2025-12-31 212.63%
2024-12-31 7.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	266.56%
2025-12-31	212.63%
2024-12-31	7.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-31~至今田大伟 1年又327天 15.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-31~至今	田大伟	1年又327天	15.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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3780	11	A股	新能源炒股组	08-26 16:02
191	0	两轮量化回撤，风险来源有何不同？	兴证全球基金	08-20 10:51
108	0	能明显感受到科技来回震荡，风险不容忽视，均衡配置才	凌晨往日	08-17 14:33
137	0	科技板块抛压不小，波动反反复复，打理账户还是要做好	幺八零吧	08-14 13:17
171	0	市场风格切换？童兰深聊价值	兴证全球基金	08-13 10:16
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131	0	后续资金高低切换是大趋势，单纯重仓单一赛道风险很高	福星环绕我菜菜发财兔	08-06 13:34
122	0	成长赛道涨跌起伏大，长期只拿科技很容易承受大幅回撤	直下摇映红	08-05 14:36
195	0	下半年市场资金会迎来再平衡，一味追高很容易被套，就	淡定海星君好运常在哦	08-04 14:58
4161	14	市场	人形都行专家	08-03 17:12
5127	12	这段时间	快乐的小胖墩	07-31 08:14
161	0	当下行情热点切换太快，踩错节奏就容易亏损，红利价值	晓晓咖	07-30 11:38
3950	15	最近	笑饮孤鸿	07-30 09:31
471	5	7个数字，走进兴全量化团队	兴证全球基金	07-29 11:23
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