西部利得央企优选股票A(022164)基金净值_估值

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西部利得央企优选股票A(022164

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单位净值 (2026-05-18): 1.0666-0.31%; 近1月：0.45%; 近1年：23.50%

累计净值: 1.2766; 近3月：1.97%; 近3年：--

: 近6月：4.00%; 成立来：30.20%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：5.05亿元（2026-03-31）	基金经理：盛丰衍
成立日：2024-12-10	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	2.85%	0.30%	股吧
南钢股份	2.82%	-0.20%	股吧
工商银行	2.82%	0.97%	股吧
建设银行	2.80%	1.74%	股吧
邮储银行	2.79%	-0.20%	股吧
中国建筑	2.77%	0.00%	股吧
大秦铁路	2.77%	1.66%	股吧
中国银行	2.77%	0.69%	股吧
中信银行	2.76%	-0.13%	股吧
中国外运	2.75%	3.74%	股吧

前十持仓占比合计：27.90%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.0666	1.2766	-0.31%
05-15	1.0699	1.2799	-0.41%
05-14	1.0743	1.2843	-0.80%
05-13	1.0830	1.2930	0.44%
05-12	1.0783	1.2883	-0.58%
05-11	1.0846	1.2946	0.13%
05-08	1.0832	1.2932	0.71%
05-07	1.0756	1.2856	-0.39%
05-06	1.0798	1.2898	0.19%
04-30	1.0777	1.2877	-0.16%
04-29	1.0794	1.2894	0.64%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.66%	0.45%	1.97%	4.00%	3.80%	23.50%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.42%	3.03%	4.77%	13.53%	11.31%	42.38%	52.45%	36.06%
沪深300	-1.92%	2.63%	4.13%	5.77%	4.82%	25.17%	31.94%	23.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	363 \| 1076	624 \| 1077	535 \| 1071	667 \| 1041	662 \| 1055	610 \| 988	-- \| 906	-- \| 809
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.33%	6.84%	5.83%	9.86%	1.83%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	314 \| 1070	88 \| 1065	925 \| 1050	107 \| 1038	658 \| 1014	-- \| 1011	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	一般	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.49%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	549 \| 1065	-- \| 1011	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-10~至今盛丰衍 1年又160天 30.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-10~至今	盛丰衍	1年又160天	30.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
117	2	什么时候分红	hngyl3190	05-17 23:54
95	0	到今天没有分红，居然还绿了，尽快出手算了	桀骜不驯的姚弘煦	05-13 00:05
68	0	今天绿了？	n1430284701bb6fb	05-12 19:13
120	2	今天都没有分红消息，上个月就没有	桀骜不驯的姚弘煦	05-12 13:23
81	0	这只基金协议里有承诺一直分红吗	基民RjquxF	05-07 20:52
58	0	$西部利得央企优选股票A$四月份没分红啊	小白追涨马	05-07 13:55
78	0	只要连红两天，不等了准备清仓	我爱想当然	04-23 19:37
225	0	西部利得央企优选股票A2026年度第一季度报告-报	西部利得基金-盛丰衍	04-22 19:00
203	0	公告西部利得央企优选股票型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-21 01:26
204	2	今天居然红了，为盛经理点赞！	基民TgS2zC	04-14 17:01
82	0	现在情况还不太确定，我感觉一半一半	Yayoyo	04-07 11:24
108	0	这个比较稳妥点，稳扎稳打的，整体趋势向上，目前也是	虎味椰子球	04-02 11:06
252	0	行情稳住噶，看看今天怎么？	燕过柳梢头	04-01 08:50
92	0	午盘看着还是有点波动的，希望下半场能够拉升回来	Yayoyo	03-31 12:28
104	0	公告西部利得央企优选股票型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-30 09:16
195	0	现在的情况还不好说呀，感觉今天一半一半吧	基民2171G13t92	03-24 14:59
111	0	这货管理费太高了	股友N923275i32	03-21 13:54
241	1	$西部利得央企优选股票A$难以置信，今天是跌的？	n1430284701bb6fb	03-19 19:55
270	0	$西部利得央企优选股票A$难以置信，今天是跌的！	n1430284701bb6fb	03-19 19:48
255	0	看走势还是不错的，都是一直稳步增长，稳扎稳打的	财龙出渊	03-19 09:24

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2026-03-06	每份派现金0.0100元
2026-01-30	每份派现金0.0100元
2026-01-19	每份派现金0.0100元
2025-11-20	每份派现金0.0100元
2025-11-10	每份派现金0.0100元
2025-10-31	每份派现金0.0100元
2025-08-27	每份派现金0.0100元
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