创金合信港股通量化股票A(007354)基金净值_估值

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创金合信港股通量化股票A(007354

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单位净值 (2024-04-17): 0.61020.35%; 近1月：-2.94%; 近1年：-20.88%

累计净值: 0.6102; 近3月：4.47%; 近3年：-37.79%

: 近6月：-11.74%; 成立来：-38.98%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.44亿元（2023-12-31）	基金经理：董梁等
成立日：2021-01-11	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.39%	--	股吧
汇丰控股	7.78%	--	股吧
友邦保险	6.76%	--	股吧
中国移动	3.84%	--	股吧
美团-W	3.29%	--	股吧
香港交易所	3.04%	--	股吧
中国银行	3.02%	--	股吧
小米集团-W	2.83%	--	股吧
理想汽车-W	2.55%	--	股吧
快手-W	2.15%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.65%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 3.30% --
前一持仓占比合计：3.30%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	3.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	0.6102	0.6102	0.35%
04-16	0.6081	0.6081	-1.65%
04-15	0.6183	0.6183	-0.77%
04-12	0.6231	0.6231	-1.81%
04-11	0.6346	0.6346	-0.27%
04-10	0.6363	0.6363	1.34%
04-09	0.6279	0.6279	0.40%
04-08	0.6254	0.6254	-0.19%
04-03	0.6266	0.6266	-1.07%
04-02	0.6334	0.6334	2.16%
04-01	0.6200	0.6200	-0.02%

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创金合信港股通量化股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.10%	-2.94%	4.47%	-11.74%	-5.69%	-20.88%	-18.76%	-37.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.43%	-2.23%	4.12%	-6.41%	-3.90%	-19.49%	-14.84%	-23.40%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	909 \| 949	539 \| 955	482 \| 944	668 \| 906	549 \| 943	465 \| 858	444 \| 750	442 \| 572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.16%	-5.40%	-7.57%	-1.75%	0.97%	13.48%	-15.69%	4.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 960	552 \| 952	470 \| 915	289 \| 895	580 \| 880	49 \| 867	605 \| 845	542 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.26%	-6.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 952	44 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 327.68%
2023-06-30 320.40%
2022-12-31 298.49%
2022-06-30 309.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	327.68%
2023-06-30	320.40%
2022-12-31	298.49%
2022-06-30	309.65%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-19~至今董梁孙悦 3年又90天 -39.05%
2021-01-11~2021-01-18 董梁 7天 0.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-19~至今	董梁孙悦	3年又90天	-39.05%
2021-01-11~2021-01-18	董梁	7天	0.12%

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