嘉实消费精选股票C(006605)基金净值_估值

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嘉实消费精选股票C(006605

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单位净值 (2026-05-13): 1.2438-1.15%; 近1月：-5.02%; 近1年：-18.21%

累计净值: 1.2438; 近3月：-13.08%; 近3年：-26.34%

: 近6月：-18.60%; 成立来：24.38%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.23亿元（2026-03-31）	基金经理：吴越
成立日：2019-04-03	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.79%	-0.77%	股吧
五粮液	7.98%	-1.56%	股吧
安井食品	6.22%	--	股吧
泸州老窖	4.78%	-2.19%	股吧
毛戈平	3.74%	--	股吧
中国中免	3.47%	--	股吧
山东赫达	3.29%	-10.01%	股吧
优然牧业	3.01%	--	股吧
中国东方教育	2.86%	--	股吧
泰格医药	2.13%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.27%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.42% --
25国债13 0.32% --
前二持仓占比合计：1.74%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.42%	--
25国债13	0.32%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	1.2438	1.2438	-1.15%
05-12	1.2583	1.2583	-1.23%
05-11	1.2740	1.2740	-0.65%
05-08	1.2823	1.2823	-0.10%
05-07	1.2836	1.2836	-0.06%
05-06	1.2844	1.2844	-1.45%
04-30	1.3033	1.3033	-0.18%
04-29	1.3057	1.3057	1.37%
04-28	1.2880	1.2880	-0.66%
04-27	1.2965	1.2965	-1.02%
04-24	1.3098	1.3098	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.16%	-5.02%	-13.08%	-18.60%	-11.93%	-18.21%	-10.86%	-26.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.87%	9.42%	8.21%	13.71%	14.97%	46.18%	57.64%	42.12%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1025 \| 1074	1048 \| 1075	1058 \| 1071	1030 \| 1041	1041 \| 1055	983 \| 988	859 \| 904	776 \| 808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.76%	-10.55%	0.17%	9.74%	4.53%	-2.00%	15.40%	-10.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	942 \| 1070	894 \| 1065	1003 \| 1050	111 \| 1038	441 \| 1014	450 \| 1011	208 \| 991	890 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.79%	0.13%	-26.50%	-15.24%	-1.12%	97.60%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	909 \| 1065	577 \| 1011	784 \| 952	181 \| 867	366 \| 740	38 \| 554	-- \| 410	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 370.82%
2025-06-30 302.95%
2024-12-31 221.47%
2024-06-30 127.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	370.82%
2025-06-30	302.95%
2024-12-31	221.47%
2024-06-30	127.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	吴越	4年又283天	-42.30%
2020-12-09~2021-08-04	常蓁吴越	238天	9.59%
2020-07-22~2020-12-08	常蓁	139天	22.60%
2019-04-03~2020-07-21	吴越	1年又110天	60.43%

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48	1	$嘉实消费精选股票C$把基金的净值都跌没有了，还追	基民S8wzjS	05-11 15:24
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97	2	快要被你亏没了个p的	松石生辉	05-07 20:18
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44	0	这个经理	基民2UOXQt	05-07 20:16
101	0	基金经理你是反仓吗	松石生辉	05-04 10:48
60	0	这经理太烂	基民ZPdH7o	04-30 20:41
97	0	其他基金都在飘红，这经理你是不是给撞墙	基民ZPdH7o	04-30 20:33
91	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 08:36
98	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 08:09
182	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	03-20 08:03
2938	12	世界大乱局，投资机会洞察！	黑马飞天	03-04 07:50
668	4	茅台价格强势回升，估值修复引领消费反攻！后续怎么看	嘉实基金吴越	02-24 23:47
309	0	这个消费基金是真不行	不当韭菜慢就是快	02-06 09:13
147	0	这种情况还是绿的，我都有点费解了，	等待0000000	02-02 20:27
467	0	茅台量价重塑，大消费或开启反转窗口	嘉实基金	02-02 10:48
543	4	大A趋势强劲市场情绪高涨，加一波低估值消费！	爱养基的小姐姐66	01-22 16:49
173	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 08:06
119	0	这持仓换的也太快了，预估涨幅跟不上，跌的时候倒是可	蚂蚁撼大树	01-14 20:41
104	0	真是	不当韭菜慢就是快	01-06 12:55

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