嘉实消费精选股票A(006604)基金净值_估值

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嘉实消费精选股票A(006604

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单位净值 (2026-09-24): 1.2030-0.52%; 近1月：-2.59%; 近1年：-26.30%

累计净值: 1.2030; 近3月：3.31%; 近3年：-27.25%

: 近6月：-10.76%; 成立来：20.30%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.11亿元（2026-06-30）	基金经理：吴越
成立日：2019-04-03	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	7.94%	0.22%	股吧
贵州茅台	6.09%	-1.14%	股吧
安井食品	6.02%	--	股吧
格力电器	5.53%	0.36%	股吧
蒙牛乳业	5.19%	--	股吧
毛戈平	4.73%	--	股吧
海天味业	4.23%	-0.99%	股吧
妙可蓝多	3.34%	-0.88%	股吧
TCL科技	2.80%	-1.22%	股吧
凯莱英	2.70%	-5.16%	股吧

前十持仓占比合计：48.57%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.71% --
25国债13 0.38% --
前二持仓占比合计：2.09%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.71%	--
25国债13	0.38%	--

公司观点

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现金理财好工具
1.25%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
13.06%近1年嘉实价值成长混合
聚焦新兴产业优质公司
19.76%近1年嘉实新兴产业股票
月满球场，好球团圆|中秋
嘉实基金“嘉友话养老”系列沙龙第五...
十一临近闲钱假期有去处
投AI算力选嘉实基金创业板算力E...
宽基不是“没劲”，也不是“稳赚”｜...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.2030	1.2030	-0.52%
09-23	1.2093	1.2093	-0.40%
09-22	1.2141	1.2141	-0.28%
09-21	1.2175	1.2175	0.60%
09-18	1.2102	1.2102	0.24%
09-17	1.2073	1.2073	0.54%
09-16	1.2008	1.2008	-0.65%
09-15	1.2087	1.2087	-0.84%
09-14	1.2189	1.2189	0.21%
09-11	1.2163	1.2163	-0.66%
09-10	1.2244	1.2244	-0.83%

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嘉实消费精选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-2.59%	3.31%	-10.76%	-17.75%	-26.30%	-1.40%	-27.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.19%	-0.95%	-8.26%	6.53%	5.97%	5.24%	63.76%	39.61%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	689 \| 1110	775 \| 1117	249 \| 1095	918 \| 1074	962 \| 1050	985 \| 1025	871 \| 928	801 \| 836
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.41%	-7.64%	-10.44%	0.29%	9.84%	4.67%	-1.86%	15.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1006 \| 1101	933 \| 1070	892 \| 1065	997 \| 1050	108 \| 1038	431 \| 1014	438 \| 1011	200 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.26%	0.65%	-26.13%	-14.82%	-0.63%	98.56%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	907 \| 1065	564 \| 1011	781 \| 952	166 \| 867	357 \| 740	36 \| 554	-- \| 410	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 365.33%
2025-12-31 370.82%
2025-06-30 302.95%
2024-12-31 221.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	365.33%
2025-12-31	370.82%
2025-06-30	302.95%
2024-12-31	221.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	吴越	5年又52天	-44.92%
2020-12-09~2021-08-04	常蓁吴越	238天	9.94%
2020-07-22~2020-12-08	常蓁	139天	22.82%
2019-04-03~2020-07-21	吴越	1年又110天	61.74%

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56	0	这	股友x2dtIw	09-22 20:06
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173	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-27 08:04
210	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:18
161	0	十大重仓，都这么高？为什么只这么一点点？？？	回本就杀基	07-15 20:48
170	0	想吐痰	回本就杀基	07-01 21:28
202	0	为什么只跌不涨	基民ukmtEG	07-01 07:06
174	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
294	2	完美的对比！	回本就杀基	06-25 21:37
203	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-25 08:24
208	0	这个经理应该换仓位了	基民i7zxSm	06-15 16:27
368	0	人家的基金创新高，你的基金创新低，你是怎样做到的	基民uTbQVC	06-09 21:13
380	0	去是巴，基金经理	基民uTbQVC	06-09 21:06
364	0	，带到基金经理头上摘不掉了	基民uTbQVC	06-09 21:00
833	6	内需回暖+政策发力，消费板块或迎布局良机？	嘉实基金吴越	06-06 00:27
163	0	都是酒，酒醉了！	基民1yEpPh	06-03 21:48
160	0	都是酒，酒醉了！	基民1yEpPh	06-03 21:48

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嘉实原油(QDII-L

日涨幅2.61%

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标普油气ETF嘉实

日涨幅0.64%

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港股通高股息ETF嘉实

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嘉实中证港股通高股息投

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嘉实中证港股通高股息投

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300红利低波ETF嘉实

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嘉实沪深300红利低波

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