嘉实消费精选股票A(006604)基金净值_估值

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嘉实消费精选股票A(006604

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单位净值 (2026-10-16): 1.19870.21%; 近1月：-0.17%; 近1年：-25.75%

累计净值: 1.1987; 近3月：-2.53%; 近3年：-22.94%

: 近6月：-12.56%; 成立来：19.87%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.11亿元（2026-06-30）	基金经理：吴越
成立日：2019-04-03	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	7.94%	-0.13%	股吧
贵州茅台	6.09%	1.22%	股吧
安井食品	6.02%	--	股吧
格力电器	5.53%	-0.53%	股吧
蒙牛乳业	5.19%	--	股吧
毛戈平	4.73%	--	股吧
海天味业	4.23%	0.70%	股吧
妙可蓝多	3.34%	-3.02%	股吧
TCL科技	2.80%	2.02%	股吧
凯莱英	2.70%	-6.17%	股吧

前十持仓占比合计：48.57%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 1.71% --
25国债13 0.38% --
前二持仓占比合计：2.09%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	1.71%	--
25国债13	0.38%	--

公司观点

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从避险到抗通胀，金价强势背后的四条...
定期开放型基金和持有期基金有何区别...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1987	1.1987	0.21%
10-15	1.1962	1.1962	-0.51%
10-14	1.2023	1.2023	0.08%
10-13	1.2013	1.2013	-0.83%
10-12	1.2114	1.2114	0.48%
10-09	1.2056	1.2056	1.89%
10-08	1.1832	1.1832	-0.95%
09-30	1.1945	1.1945	0.56%
09-29	1.1879	1.1879	-0.13%
09-28	1.1895	1.1895	-1.12%
09-24	1.2030	1.2030	-0.52%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-0.17%	-2.53%	-12.56%	-18.04%	-25.75%	-11.09%	-22.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.46%	-9.68%	-12.33%	-11.26%	-4.28%	-3.23%	30.21%	28.48%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 1135	82 \| 1127	191 \| 1100	576 \| 1076	853 \| 1050	945 \| 1029	855 \| 933	778 \| 837
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.32%	-14.41%	-7.64%	-10.44%	0.29%	9.84%	4.67%	-1.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	259 \| 1133	1006 \| 1101	933 \| 1070	892 \| 1065	997 \| 1050	108 \| 1038	431 \| 1014	438 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.26%	0.65%	-26.13%	-14.82%	-0.63%	98.56%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	907 \| 1065	564 \| 1011	781 \| 952	166 \| 867	357 \| 740	36 \| 554	-- \| 410	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 365.33%
2025-12-31 370.82%
2025-06-30 302.95%
2024-12-31 221.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	365.33%
2025-12-31	370.82%
2025-06-30	302.95%
2024-12-31	221.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	吴越	5年又74天	-45.11%
2020-12-09~2021-08-04	常蓁吴越	238天	9.94%
2020-07-22~2020-12-08	常蓁	139天	22.82%
2019-04-03~2020-07-21	吴越	1年又110天	61.74%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	真tn的是个人才！	回本就杀基	10-12 20:22
101	0	这么多红的，还跌这么多？？？	回本就杀基	09-28 21:10
96	0	这	股友x2dtIw	09-22 20:06
170	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:04
403	0	这嘉实消费基金是！基金经理太差劲了，让我们被套几年	基民bg3EUo	08-07 20:24
187	0	为什么涨幅这么少？	基民C50I8L	07-30 23:55
282	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	07-27 08:23
214	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-27 08:04
259	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:18
202	0	十大重仓，都这么高？为什么只这么一点点？？？	回本就杀基	07-15 20:48
200	0	想吐痰	回本就杀基	07-01 21:28
240	0	为什么只跌不涨	基民ukmtEG	07-01 07:06
215	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
354	2	完美的对比！	回本就杀基	06-25 21:37
244	0	公告嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-25 08:24
246	0	这个经理应该换仓位了	基民i7zxSm	06-15 16:27
401	0	人家的基金创新高，你的基金创新低，你是怎样做到的	基民uTbQVC	06-09 21:13
413	0	去是巴，基金经理	基民uTbQVC	06-09 21:06
395	0	，带到基金经理头上摘不掉了	基民uTbQVC	06-09 21:00
908	5	内需回暖+政策发力，消费板块或迎布局良机？	嘉实基金吴越	06-06 00:27

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