汇丰晋信消费红利股票(540009)基金净值_估值

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汇丰晋信消费红利股票(540009

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单位净值 (2026-11-05): 0.77181.51%; 近1月：10.72%; 近1年：-3.79%

累计净值: 1.7648; 近3月：7.40%; 近3年：6.05%

: 近6月：2.16%; 成立来：78.71%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.91亿元（2026-09-30）	基金经理：费馨涵
成立日：2010-12-08	管理人：汇丰晋信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	8.84%	1.18%	股吧
贵州茅台	8.18%	0.38%	股吧
伊利股份	7.62%	1.11%	股吧
伟星股份	7.56%	0.40%	股吧
登康口腔	6.02%	1.94%	股吧
安琪酵母	5.37%	2.25%	股吧
华利集团	5.19%	0.36%	股吧
隆鑫通用	4.91%	2.92%	股吧
格力电器	4.79%	-0.67%	股吧
石头科技	4.72%	4.52%	股吧

前十持仓占比合计：63.20%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
志邦转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
志邦转债	0.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-05	0.7718	1.7648	1.51%
11-04	0.7603	1.7533	-1.30%
11-03	0.7703	1.7633	1.93%
11-02	0.7557	1.7487	3.14%
10-30	0.7327	1.7257	1.92%
10-29	0.7189	1.7119	1.40%
10-28	0.7090	1.7020	-0.88%
10-27	0.7153	1.7083	-0.78%
10-26	0.7209	1.7139	1.21%
10-23	0.7123	1.7053	2.11%
10-22	0.6976	1.6906	-0.44%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.36%	10.72%	7.40%	2.16%	-3.09%	-3.79%	3.56%	6.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-9.70%	-12.10%	-14.78%	-6.29%	-5.30%	19.76%	26.33%
沪深300	1.77%	-5.60%	-11.69%	-14.43%	-11.16%	-11.10%	1.70%	14.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 1126	5 \| 1126	13 \| 1106	70 \| 1080	382 \| 1048	430 \| 1034	649 \| 935	584 \| 846
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.18%	-12.06%	-7.99%	-3.19%	3.46%	0.97%	1.59%	0.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 1133	960 \| 1101	952 \| 1070	613 \| 1065	960 \| 1050	615 \| 1038	676 \| 1014	315 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.73%	6.48%	-14.65%	-17.34%	-4.05%	62.26%	41.05%	-21.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	910 \| 1065	377 \| 1011	508 \| 952	232 \| 867	405 \| 740	181 \| 554	212 \| 410	100 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 204.48%
2025-12-31 246.19%
2025-06-30 307.39%
2024-12-31 297.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：关注消费主题中的优质上市公司，将不低于80%的股票资产投资于消费范畴行业中的上市公司。

报告期	基金换手率
2026-06-30	204.48%
2025-12-31	246.19%
2025-06-30	307.39%
2024-12-31	297.31%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-05~至今	费馨涵	274天	-4.62%
2025-08-19~2026-02-04	费馨涵周宗舟	169天	-0.93%
2024-05-11~2025-08-18	费馨涵	1年又99天	4.28%
2023-04-08~2024-05-10	范坤祥费馨涵	1年又33天	-9.66%
2021-03-13~2023-04-07	范坤祥	2年又25天	-18.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	公告汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-27 10:32
147	0	这个基金千万别买。	股友X5hWRG	09-14 11:55
148	0	不知什么时候回到1元，惨惨惨惨。	股友X5hWRG	09-08 20:52
188	0	公告汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 12:10
164	0	拉完了	基民q0TQW9	08-21 17:10
181	0	令人失望的基金经理。辞职吧。	股友X5hWRG	08-17 20:36
196	0	这个基金该清盘了，在做温水煮青蛙式的存在。	股友X5hWRG	08-14 21:45
544	0	今天又要跌了。	股友X5hWRG	08-14 12:57
182	0	坑人不需要负责的吗？有人管吗？	每天赚1个点玩玩	08-14 09:56
188	0	能解释一下为什么牛市也能这么差吗？只亏不赚的吗？	每天赚1个点玩玩	08-14 09:55
360	0	这个基金没得救了，只能在吃管理费。	股友X5hWRG	08-12 20:09
230	0	看看这个基金经理的水平，长期持有这些死气沉沉的股票	股友X5hWRG	08-07 12:26
507	0	基金经理在躺平，不作为，所持股票长时间不变。	股友X5hWRG	08-06 18:01
202	0	千万别买这个基金。	股友X5hWRG	08-05 22:14
192	0	……	股友X5hWRG	08-05 22:14
187	0	长期持有这些死气沉沉的股票就是消费红利了吗？	股友X5hWRG	08-05 14:16
187	0	今天又跌死了	股友X5hWRG	08-05 11:59
451	0	所持股票长时间不变，要基金经理干嘛？	股友X5hWRG	08-04 21:09
459	0	费经理：辞职吧，别浪费时间了，给基民一个机会吧。基	股友X5hWRG	08-04 20:35
350	1	公告汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	08-04 12:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-04	每10份派现金0.2000元
2021-07-01	每10份派现金1.0000元
2021-04-01	每10份派现金0.8600元
2021-01-04	每10份派现金1.4000元
2020-10-09	每10份派现金1.2000元
2020-07-01	每10份派现金0.6000元
2020-01-02	每10份派现金0.7900元
2019-10-08	每10份派现金0.5600元
2019-04-01	每10份派现金0.1500元
2018-04-02	每10份派现金0.9000元
2018-01-02	每10份派现金0.6500元

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