南方匠心优选股票A(011220)基金净值_估值

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南方匠心优选股票A(011220

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单位净值 (2026-04-03): 0.9047-0.57%; 近1月：-2.33%; 近1年：11.39%

累计净值: 0.9047; 近3月：2.66%; 近3年：23.66%

: 近6月：6.46%; 成立来：-9.53%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：23.45亿元（2025-12-31）	基金经理：李锦文
成立日：2021-02-02	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	8.00%	--	股吧
招商银行	6.57%	-0.91%	股吧
中国海洋石油	5.69%	--	股吧
渝农商行	5.54%	-1.81%	股吧
中煤能源	5.44%	--	股吧
格力电器	5.25%	-1.00%	股吧
农业银行	5.21%	--	股吧
北新建材	4.82%	-1.60%	股吧
海尔智家	4.66%	-1.08%	股吧
腾讯控股	4.22%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.40%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 2.86% --
25国债13 1.40% --
25国债19 0.75% --
前三持仓占比合计：5.01%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	2.86%	--
25国债13	1.40%	--
25国债19	0.75%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	0.9047	0.9047	-0.57%
04-02	0.9099	0.9099	0.25%
04-01	0.9076	0.9076	0.38%
03-31	0.9042	0.9042	-0.55%
03-30	0.9092	0.9092	0.06%
03-27	0.9087	0.9087	-0.31%
03-26	0.9115	0.9115	-0.55%
03-25	0.9165	0.9165	0.14%
03-24	0.9152	0.9152	1.25%
03-23	0.9039	0.9039	-2.70%
03-20	0.9290	0.9290	-0.05%

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南方匠心优选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	-2.33%	2.66%	6.46%	2.66%	11.39%	16.17%	23.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.73%	-4.00%	0.28%	-1.69%	0.28%	27.54%	41.75%	16.46%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 1083	254 \| 1077	300 \| 1061	195 \| 1039	300 \| 1061	716 \| 983	692 \| 897	279 \| 800
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.60%	3.71%	0.14%	4.61%	-0.33%	-2.22%	5.50%	4.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	287 \| 1070	208 \| 1065	1004 \| 1050	321 \| 1038	816 \| 1014	471 \| 1011	866 \| 991	99 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.28%	17.55%	0.16%	-17.49%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	844 \| 1065	122 \| 1011	95 \| 952	235 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.48%
2025-06-30 66.28%
2024-12-31 93.15%
2024-06-30 103.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.48%
2025-06-30	66.28%
2024-12-31	93.15%
2024-06-30	103.32%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-02~至今李锦文 5年又63天 -9.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-02~至今	李锦文	5年又63天	-9.53%

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59	0	是不是换股了，全换得一样，天天跌	我执我执我执	03-27 21:20
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3748	14	很多	按相关环境	03-11 21:09
3326	12	市场	善良的鸟儿	03-05 13:54
131	0	昨天都是跌，今天又是拉稀一天了	海洋小舟	03-04 11:27
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3890	11	现在	股友5wN6723615	02-26 14:12
3805	14	今天	在雪山茶馆听故事的哈密瓜	02-10 22:28
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3943	11	这行情	啊帮忙还有	02-05 12:28
329	1	随便转换个基金，都能赚钱。	基民pCSJVR	02-04 16:41
118	0	涨一次一点点，跌一次断崖式，我真服了	基民18838d7E56	02-02 20:12
218	0	这二天刚缓口气，今天又拉稀了，无敌基	海洋小舟	01-30 17:44
3824	10	刚又	标致的小魔女	01-30 11:33
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