南方匠心优选股票A(011220)基金净值_估值

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南方匠心优选股票A(011220

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单位净值 (2026-09-11): 0.8922-0.93%; 近1月：2.69%; 近1年：2.19%

累计净值: 0.8922; 近3月：2.12%; 近3年：22.81%

: 近6月：-3.90%; 成立来：-10.78%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：16.84亿元（2026-06-30）	基金经理：李锦文
成立日：2021-02-02	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	9.51%	-0.53%	股吧
工商银行	7.91%	--	股吧
格力电器	7.63%	-0.54%	股吧
渝农商行	7.49%	-1.62%	股吧
海尔智家	5.31%	-0.76%	股吧
北新建材	5.05%	-2.83%	股吧
中煤能源	4.75%	--	股吧
中国石油股份	4.68%	--	股吧
中国人寿	4.46%	--	股吧
苏美达	3.57%	0.78%	股吧

前十持仓占比合计：60.36%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.40% --
25国债13 1.50% --
前二持仓占比合计：5.90%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.40%	--
25国债13	1.50%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.8922	0.8922	-0.93%
09-10	0.9006	0.9006	0.41%
09-09	0.8969	0.8969	0.22%
09-08	0.8949	0.8949	0.30%
09-07	0.8922	0.8922	-1.36%
09-04	0.9045	0.9045	1.01%
09-03	0.8955	0.8955	0.08%
09-02	0.8948	0.8948	-0.61%
09-01	0.9003	0.9003	0.59%
08-31	0.8950	0.8950	0.65%
08-28	0.8892	0.8892	0.26%

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南方匠心优选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.36%	2.69%	2.12%	-3.90%	1.24%	2.19%	30.32%	22.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.00%	-3.74%	-2.54%	-1.11%	4.93%	6.59%	66.67%	35.97%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	563 \| 1122	50 \| 1108	255 \| 1092	524 \| 1070	517 \| 1050	540 \| 1018	666 \| 926	441 \| 833
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.32%	2.60%	3.71%	0.14%	4.61%	-0.33%	-2.22%	5.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	968 \| 1101	287 \| 1070	208 \| 1065	1004 \| 1050	321 \| 1038	816 \| 1014	471 \| 1011	866 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.28%	17.55%	0.16%	-17.49%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	844 \| 1065	122 \| 1011	95 \| 952	235 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 67.21%
2025-12-31 49.48%
2025-06-30 66.28%
2024-12-31 93.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	67.21%
2025-12-31	49.48%
2025-06-30	66.28%
2024-12-31	93.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-02~至今李锦文 5年又224天 -10.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-02~至今	李锦文	5年又224天	-10.78%

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55	0	CPO资金继续流入，主线热度很扎实	yjw永远好运666	09-11 13:36
85	1	不陪你玩了，今天全部清仓了。	基民9l37191I62	09-08 10:23
100	0	光通信先回暖，基金布局要对得上	yjw永远好运666	09-03 12:51
82	0	这个基金该往下跌了，历史惊人的相似。	股友90h88702n9	09-01 20:16
86	1	5年了还在亏呀。	未来的小可兔	09-01 10:17
73	0	公告南方匠心优选股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:09
87	0	今年同类前2%，主线参与感很强	给主力大哥端杯茶	08-26 10:54
119	0	这个基金处于无管理状态。	基民A983135c38	08-22 10:06
116	0	公告南方匠心优选股票型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:55
85	0	[赞][赞][赞][赞][赞]	基民pqNbdA	08-19 21:45
96	0	是人吗	HX6738094328584494	08-18 23:42
101	0	科技主线正好进入配置区间	yjw永远好运666	08-18 15:08
400	2	无人能敌	鑫鹏sc	08-17 19:24
114	0	$南方匠心优选股票A$本周又连跌了4天，除了你没有	基民Y61292n922	08-14 19:58
103	0	这个基金处于无管理状态。	基民A983135c38	08-13 11:10
136	1	日日跌，李锦文大番薯	干练的武悦禹	08-11 14:52
119	0	共1106只股，你排1100，	多点米	08-10 19:01
105	0	三个月基金规模少了五个亿，解套无望，都赎回去了！	基民dZbjxW	08-10 09:44
138	0	$南方匠心优选股票A$基民对公司反映这么强烈，怎么	基民Y61292n922	08-07 21:30
197	1	李锦文，已跌了5天，你就是这么管理基金的吗？是在家	基民9u630052w2	08-07 20:29

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