南方匠心优选股票A(011220)基金净值_估值

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南方匠心优选股票A(011220

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单位净值 (2026-07-27): 0.87400.59%; 近1月：9.24%; 近1年：-0.60%

累计净值: 0.8740; 近3月：-4.53%; 近3年：21.42%

: 近6月：-3.46%; 成立来：-12.60%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：16.84亿元（2026-06-30）	基金经理：李锦文
成立日：2021-02-02	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	9.51%	1.51%	股吧
工商银行	7.91%	--	股吧
格力电器	7.63%	1.02%	股吧
渝农商行	7.49%	-0.30%	股吧
海尔智家	5.31%	2.42%	股吧
北新建材	5.05%	1.49%	股吧
中煤能源	4.75%	--	股吧
中国石油股份	4.68%	--	股吧
中国人寿	4.46%	--	股吧
苏美达	3.57%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：60.36%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.40% --
25国债13 1.50% --
前二持仓占比合计：5.90%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.40%	--
25国债13	1.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	0.8740	0.8740	0.59%
07-24	0.8689	0.8689	-0.59%
07-23	0.8741	0.8741	0.83%
07-22	0.8669	0.8669	0.95%
07-21	0.8587	0.8587	-1.04%
07-20	0.8677	0.8677	2.98%
07-17	0.8426	0.8426	-0.02%
07-16	0.8428	0.8428	0.20%
07-15	0.8411	0.8411	0.90%
07-14	0.8336	0.8336	1.04%
07-13	0.8250	0.8250	1.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	9.24%	-4.53%	-3.46%	-0.83%	-0.60%	17.60%	21.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.55%	-6.26%	-1.82%	-0.98%	6.92%	23.27%	61.57%	33.13%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	834 \| 1094	142 \| 1095	614 \| 1079	526 \| 1055	631 \| 1051	721 \| 1008	753 \| 922	419 \| 825
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.32%	2.60%	3.71%	0.14%	4.61%	-0.33%	-2.22%	5.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	968 \| 1101	287 \| 1070	208 \| 1065	1004 \| 1050	321 \| 1038	816 \| 1014	471 \| 1011	866 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.28%	17.55%	0.16%	-17.49%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	844 \| 1065	122 \| 1011	95 \| 952	235 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.48%
2025-06-30 66.28%
2024-12-31 93.15%
2024-06-30 103.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.48%
2025-06-30	66.28%
2024-12-31	93.15%
2024-06-30	103.32%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-02~至今李锦文 5年又177天 -12.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-02~至今	李锦文	5年又177天	-12.60%

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121	1	请问你这硕士生是怎么拿到手的，看看你“匠心”成立快	丰盈小鹿	07-23 09:16
99	0	公告南方匠心优选股票型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 08:29
86	0	A	干练的武悦禹	07-14 00:04
157	1	是我们基民养活你，给你们高工资，你不知道感恩帮我们	神吹88	07-13 09:50
82	0	通信加芯片这套组合有何看点	我只在意有你的消息	07-10 11:39
120	0	大盘狂涨，南方狂跌，套你10年，我们佣金比谁都高。	山顶老道	07-10 05:47
242	1	强烈要求换基金经理，只有换了经理才有解套的机会	基民9u630052w2	07-10 01:30
124	0	“匠心”经理，请问你有这能力吗！如没能力就下课吧！	丰盈小鹿	07-10 01:29
67	0	李锦文不是坏是真的蠢，有高学历的笨蛋，还特别轴	精制的巩璇	07-09 20:08
108	1	你可是老登股的忠垫仓石，我们需要是解套的经理	基民9u630052w2	07-06 21:50
152	0	小李子，下课吧！拿着银行和石油能翻身解套？做梦吧！	基民9u630052w2	07-06 09:55
130	0	就是看了这个经理的毕业院校才买了这款基金，没想到啥	基民MbiWYP	07-04 09:45
137	0	$南方匠心优选股票A$这个基金好像是无管理状态。	基民A983135c38	07-01 13:50
89	0	$南方匠心优选股票A$	基民A983135c38	07-01 13:49
120	1	是什么	基民2739252fv6	07-01 09:57
100	0	小李子你有脸见人吗？	n377013691515820	07-01 08:39
115	1	李锦文纯菜，还轴，南方这公司严重有问题，这么菜的经	精制的巩璇	06-30 22:38
90	0	重仓股有一个是红的，都为你，什么玩意呀！求稳而不求	基民pqNbdA	06-30 20:13
138	0	0.93没卖，等着回本，又跌到0.8了。这个基金经	基民MbiWYP	06-30 18:33
119	0	看这家“匠心”名称起的不不错，而实在是太烂了！不知	丰盈小鹿	06-30 18:31

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