国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金净值_估值

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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 0.7058-0.21%; 近1月：1.55%; 近1年：-14.07%

累计净值: 0.7058; 近3月：7.49%; 近3年：-33.02%

: 近6月：-1.08%; 成立来：-29.42%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：8.40亿元（2024-03-31）	基金经理：刘扬
成立日：2020-08-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-27～09-25/2024-08-27～09-25

预估开放申购时间：
2024年08月26日15:00~09月25日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月26日15:00~09月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国电信	9.89%	--	股吧
腾讯控股	9.86%	--	股吧
中国移动	9.83%	--	股吧
招商银行	6.36%	--	股吧
石药集团	6.04%	--	股吧
中国联通	5.74%	--	股吧
中国海洋石油	4.71%	--	股吧
远东宏信	3.68%	--	股吧
中国石油股份	3.33%	--	股吧
华润置地	2.58%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.02%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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攻守兼备
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.7058	0.7058	-0.21%
04-18	0.7073	0.7073	0.24%
04-17	0.7056	0.7056	0.71%
04-16	0.7006	0.7006	-1.18%
04-15	0.7090	0.7090	0.28%
04-12	0.7070	0.7070	-1.66%
04-11	0.7189	0.7189	0.13%
04-10	0.7180	0.7180	1.14%
04-09	0.7099	0.7099	0.35%
04-08	0.7074	0.7074	-0.62%
04-03	0.7118	0.7118	-0.54%

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国投瑞银港股通6个月定开股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	1.55%	7.49%	-1.08%	-0.31%	-14.07%	-8.96%	-33.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-3.41%	3.40%	-5.28%	-3.88%	-19.49%	-15.33%	-23.39%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 954	182 \| 950	286 \| 939	307 \| 902	312 \| 938	230 \| 855	214 \| 748	370 \| 572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.85%	-3.48%	-5.95%	-2.59%	1.86%	14.00%	-15.24%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 960	374 \| 952	366 \| 915	343 \| 895	520 \| 880	45 \| 867	578 \| 845	670 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.92%	-6.73%	-16.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 952	45 \| 867	522 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 33.90%
2023-06-30 39.78%
2022-12-31 44.39%
2022-06-30 48.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	33.90%
2023-06-30	39.78%
2022-12-31	44.39%
2022-06-30	48.16%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-27~至今刘扬 3年又236天 -29.27%
更多国投瑞银港股通6个月定开股票基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-27~至今	刘扬	3年又236天	-29.27%

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