中欧品质消费股票C(005621)基金净值_估值

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中欧品质消费股票C(005621

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单位净值 (2026-06-02): 0.8732-0.50%; 近1月：-7.32%; 近1年：-21.76%

累计净值: 1.1122; 近3月：-15.39%; 近3年：-25.27%

: 近6月：-18.70%; 成立来：-2.26%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2026-03-31）	基金经理：成雨轩
成立日：2018-02-11	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	10.19%	-1.94%	股吧
五粮液	9.63%	-0.44%	股吧
山西汾酒	7.75%	-1.75%	股吧
牧原股份	6.79%	-1.52%	股吧
腾讯控股	6.40%	--	股吧
李宁	6.31%	--	股吧
海天味业	4.84%	--	股吧
蒙牛乳业	3.78%	--	股吧
安井食品	3.36%	--	股吧
古茗	3.20%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.25%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.20% --
25国债 0.20% --
前二持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.20%	--
25国债	0.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	0.8732	1.1122	-0.50%
06-01	0.8776	1.1166	0.69%
05-29	0.8716	1.1106	1.64%
05-28	0.8575	1.0965	-0.83%
05-27	0.8647	1.1037	-0.29%
05-26	0.8672	1.1062	-0.72%
05-25	0.8735	1.1125	0.17%
05-22	0.8720	1.1110	-0.56%
05-21	0.8769	1.1159	-1.04%
05-20	0.8861	1.1251	-0.28%
05-19	0.8886	1.1276	0.11%

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中欧品质消费股票C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-24 每份派现金0.2390元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	-7.32%	-15.39%	-18.70%	-15.13%	-21.76%	-16.49%	-25.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.35%	0.78%	2.93%	13.61%	10.82%	41.79%	56.20%	35.51%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	154 \| 1076	881 \| 1075	1010 \| 1069	1003 \| 1044	1011 \| 1053	972 \| 990	867 \| 908	758 \| 810
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.02%	-8.32%	0.43%	4.11%	9.25%	-7.79%	9.10%	-4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	908 \| 1070	839 \| 1065	994 \| 1050	355 \| 1038	175 \| 1014	812 \| 1011	700 \| 991	597 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.72%	-5.35%	-18.11%	-36.06%	-2.67%	64.10%	63.36%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	889 \| 1065	716 \| 1011	624 \| 952	713 \| 867	391 \| 740	171 \| 554	66 \| 410	-- \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	优秀	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 255.32%
2025-06-30 185.82%
2024-12-31 108.00%
2024-06-30 138.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	255.32%
2025-06-30	185.82%
2024-12-31	108.00%
2024-06-30	138.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-30~至今成雨轩 2年又339天 -23.60%
2018-02-11~2023-06-29 郭睿 5年又139天 27.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-30~至今	成雨轩	2年又339天	-23.60%
2018-02-11~2023-06-29	郭睿	5年又139天	27.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	又调仓了，玛德成事不足败事有余，跌了六年了，太可怕	Skmd	05-29 20:25
67	0	今天怎么也得2.5的涨幅	Skmd	05-29 20:17
142	5	经理：咱别那么垃圾了好不好！出点成绩吧！毕竟你活着	基民Zhh2YL	05-21 09:06
55	0	成经理！当下吃饭都成问题！哪有钱喝酒啊？你该调些吃	基民Zhh2YL	05-20 12:20
52	0	公告中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	05-20 09:08
89	0	的悲哀，从来就没有好过	可爱之杜鹃花	04-24 12:19
109	0	这是什么经理，能有这样的操作水平	气球人甲	04-24 07:13
64	0	公告中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:32
90	0	成经理！你好好调仓出点成绩吧！	基民Zhh2YL	04-14 12:13
92	0	公告中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-31 11:25
7009	41	持仓1841天，收益率-33.48%，这只消费基还	快乐养基大师兄	02-02 18:07
648	0	今日（0129）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	01-29 20:40
385	0	今日（0129）中欧涨幅前3的产品分别	净值播报员	01-29 20:37
312	0	终于等到了今天！	公孙寄琴	01-29 14:40
108	0	$中欧品质消费股票C$经理！出点成绩吧！咱如此还能	基民Zhh2YL	01-27 14:45
183	2	$中欧品质消费股票C$为什么4季度没有泡泡玛特？这	冲动的张海燕5	01-26 17:56
197	0	公告中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 09:54
150	0	最近最火的赛道就是航天了，看到中加优势企业官方留言	东东西西哦	12-29 16:32
140	0	对于看好中国硬科技创新的投资者来说，中加优势企业提	古灵精怪的虹	12-26 19:52
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