中欧品质消费股票C(005621)基金净值_估值

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中欧品质消费股票C(005621

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单位净值 (2026-08-27): 0.8682-0.36%; 近1月：1.58%; 近1年：-27.07%

累计净值: 1.1072; 近3月：0.40%; 近3年：-20.88%

: 近6月：-16.86%; 成立来：-2.82%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2026-06-30）	基金经理：成雨轩
成立日：2018-02-11	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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贵州茅台	9.38%	-0.81%	股吧
美的集团	9.03%	-0.24%	股吧
李宁	6.10%	--	股吧
腾讯控股	6.00%	--	股吧
安井食品	4.40%	--	股吧
万辰集团	3.98%	-0.28%	股吧
山西汾酒	3.94%	-0.60%	股吧
春风动力	3.49%	-0.71%	股吧
海信家电	3.43%	0.04%	股吧
古茗	3.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.15%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.25% --
前一持仓占比合计：0.25%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	0.8682	1.1072	-0.36%
08-26	0.8713	1.1103	-0.14%
08-25	0.8725	1.1115	1.22%
08-24	0.8620	1.1010	-0.77%
08-21	0.8687	1.1077	-0.72%
08-20	0.8750	1.1140	0.83%
08-19	0.8678	1.1068	-0.20%
08-18	0.8695	1.1085	0.57%
08-17	0.8646	1.1036	-0.01%
08-14	0.8647	1.1037	-0.51%
08-13	0.8691	1.1081	-0.75%

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中欧品质消费股票C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-24 每10份派现金2.3900元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.78%	1.58%	0.40%	-16.86%	-15.62%	-27.07%	-1.46%	-20.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	2.26%	-2.68%	1.12%	9.33%	15.77%	71.87%	45.99%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	910 \| 1104	537 \| 1100	348 \| 1084	951 \| 1066	992 \| 1050	996 \| 1016	891 \| 926	783 \| 828
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.66%	-7.02%	-8.32%	0.43%	4.11%	9.25%	-7.79%	9.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1042 \| 1101	908 \| 1070	839 \| 1065	994 \| 1050	355 \| 1038	175 \| 1014	812 \| 1011	700 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.72%	-5.35%	-18.11%	-36.06%	-2.67%	64.10%	63.36%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	889 \| 1065	716 \| 1011	624 \| 952	713 \| 867	391 \| 740	171 \| 554	66 \| 410	-- \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好	优秀	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 255.32%
2025-06-30 185.82%
2024-12-31 108.00%
2024-06-30 138.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	255.32%
2025-06-30	185.82%
2024-12-31	108.00%
2024-06-30	138.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-30~至今成雨轩 3年又60天 -24.04%
2018-02-11~2023-06-29 郭睿 5年又139天 27.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-30~至今	成雨轩	3年又60天	-24.04%
2018-02-11~2023-06-29	郭睿	5年又139天	27.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	0	股息率超过5%，10年期国债收益率才1.7%左右，	潇潇洒洒如你	07-30 15:15
498	1	今日（20260728）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-29 10:08
345	0	今日（20260728）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-28 21:02
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156	0	今日（20260713）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-13 20:40
476	0	今日（20260713）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-13 20:32
193	0	公告中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-10 09:11
141	1	成经理！你可真“成”啊！又又一次创新低了！咱好好调	基民Zhh2YL	06-30 20:59
112	0	这人什么鬼，消费涨他也跌，什么鬼啊骗子	日日红长虹	06-29 20:48
137	0	全线大涨飘红的情况下这个基还是绿的，这个经理是来骗	钱多多好好	06-22 23:01
392	0	$中欧品质消费股票C$这个基金经理我也能当，	气球人甲	06-16 23:40
117	0	逆市大跌	一往无前go	06-15 22:42
128	0	又调仓了，玛德成事不足败事有余，跌了六年了，太可怕	Skmd	05-29 20:25
337	0	今天怎么也得2.5的涨幅	Skmd	05-29 20:17
241	5	经理：咱别那么垃圾了好不好！出点成绩吧！毕竟你活着	基民Zhh2YL	05-21 09:06
133	0	成经理！当下吃饭都成问题！哪有钱喝酒啊？你该调些吃	基民Zhh2YL	05-20 12:20
306	0	公告中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	05-20 09:08
161	0	的悲哀，从来就没有好过	可爱之杜鹃花	04-24 12:19
176	0	这是什么经理，能有这样的操作水平	气球人甲	04-24 07:13
173	0	公告中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:32

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