博道红利智航股票A(019124)基金净值_估值

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博道红利智航股票A(019124

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单位净值 (2026-07-23): 1.19271.02%; 近1月：-0.33%; 近1年：2.84%

累计净值: 1.2847; 近3月：-4.35%; 近3年：--

: 近6月：-2.28%; 成立来：29.35%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.72亿元（2026-06-30）	基金经理：刘玮明等
成立日：2023-10-31	管理人：博道基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
潞安环能	2.64%	0.57%	股吧
上峰材料	2.44%	1.14%	股吧
山煤国际	2.37%	2.68%	股吧
昊华能源	2.14%	3.63%	股吧
华阳股份	1.92%	2.66%	股吧
淮北矿业	1.81%	-0.71%	股吧
藏格矿业	1.80%	3.79%	股吧
华夏银行	1.79%	0.43%	股吧
中远海控	1.76%	0.86%	股吧
中国银行	1.75%	0.51%	股吧

前十持仓占比合计：20.42%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 4.09% --
25国债19 0.49% --
25国债13 0.43% --
26国债09 0.24% --
前四持仓占比合计：5.25%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	4.09%	--
25国债19	0.49%	--
25国债13	0.43%	--
26国债09	0.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.1927	1.2847	1.02%
07-22	1.1806	1.2726	0.75%
07-21	1.1718	1.2638	-0.19%
07-20	1.1740	1.2660	1.64%
07-17	1.1551	1.2471	-1.43%
07-16	1.1718	1.2638	-1.24%
07-15	1.1865	1.2785	0.67%
07-14	1.1786	1.2706	2.20%
07-13	1.1532	1.2452	-0.69%
07-10	1.1612	1.2532	-0.17%
07-09	1.1632	1.2552	-0.45%

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博道红利智航股票A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-10-29 每份派现金0.0420元
2024-10-29 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	-0.33%	-4.35%	-2.28%	1.05%	2.84%	26.02%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	-6.24%	-1.76%	-1.50%	6.51%	23.79%	59.50%	33.61%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	151 \| 1092	360 \| 1095	591 \| 1079	486 \| 1055	566 \| 1051	672 \| 1008	666 \| 922	-- \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.98%	3.58%	3.10%	4.09%	5.02%	-1.65%	-0.03%	8.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	840 \| 1101	220 \| 1070	236 \| 1065	947 \| 1050	297 \| 1038	888 \| 1014	319 \| 1011	740 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.85%	15.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	820 \| 1065	153 \| 1011	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 732.53%
2025-06-30 707.25%
2024-12-31 808.04%
2023-12-31 142.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	732.53%
2025-06-30	707.25%
2024-12-31	808.04%
2023-12-31	142.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-11~至今	刘玮明刘兆阳	255天	-1.64%
2025-02-26~2025-11-10	刘玮明	257天	18.83%
2023-10-31~2025-02-25	杨梦	1年又118天	10.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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88	0	从长周期来看，红利策略非常适合不想折腾的投资者，不	基民536656m2Y8	07-15 16:13
110	1	高股息板块的吸引力在提升，一方面债市收益略鸡肋，另	基民536656m2Y8	07-14 22:58
168	2	我还真觉得最近红利有点思路，现在跌是因为资金集中在	股友k8C3237662	06-22 09:40
127	1	新的国证价值100感觉更合理的对标基准，因子都是有	生财多谋de江浩	06-11 20:28
183	1	每年6到7月都是派息比较集中的时候，红利资产会重新	股友k8C3237662	06-11 20:28
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96	0	真垃	股友77k9760a67	05-27 20:21
131	1	这只基对标中证红利但又不照搬，“增强”在把分红好+	基民536656m2Y8	05-26 20:32
113	0	绿那么多，破基	股友77k9760a67	05-21 20:04
439	0	公告博道基金管理有限公司关于旗下基金投资基金托管人承销	基金资讯	05-16 08:37
163	0	破基，天天跌	股友77k9760a67	05-16 00:51
264	0	你这基金手续费也太高了吧	股友77k9760a67	05-13 21:33
132	0	我是觉得险资都在加仓银行和公用事业这些高分红的东西	股友k8C3237662	05-11 09:24
153	0	公告博道红利智航股票型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:27
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2025-10-29	每份派现金0.0420元
2024-10-29	每份派现金0.0500元

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