开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.0747
04-01
1.0747
04-01
1.0430
03-31
1.0430
03-31
0.03173.04%开放开放
0.06%
2016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.0600
04-01
1.0600
04-01
1.0287
03-31
1.0287
03-31
0.03133.04%开放开放
0.00%
3018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3559
04-01
1.3559
04-01
1.3212
03-31
1.3212
03-31
0.03472.63%开放暂停
0.12%
4017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.3934
04-01
1.3934
04-01
1.3582
03-31
1.3582
03-31
0.03522.59%暂停暂停
0.00%
5006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3688
04-01
1.3688
04-01
1.3342
03-31
1.3342
03-31
0.03462.59%暂停暂停
0.12%
6008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.1747
04-01
1.1747
04-01
1.1453
03-31
1.1453
03-31
0.02942.57%开放开放
0.12%
7018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.2681
04-01
1.2681
04-01
1.2364
03-31
1.2364
03-31
0.03172.56%开放开放
0.08%
8018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.2553
04-01
1.2553
04-01
1.2240
03-31
1.2240
03-31
0.03132.56%开放开放
0.00%
9008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3657
04-01
1.3657
04-01
1.3327
03-31
1.3327
03-31
0.03302.48%开放开放
0.10%
10017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3132
04-01
1.3132
04-01
1.2816
03-31
1.2816
03-31
0.03162.47%开放暂停
0.12%
11016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1558
04-01
1.1558
04-01
1.1287
03-31
1.1287
03-31
0.02712.40%开放开放
0.00%
12016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1714
04-01
1.1714
04-01
1.1439
03-31
1.1439
03-31
0.02752.40%开放开放
0.12%
13970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1290
04-01
1.7535
04-01
1.1028
03-31
1.7273
03-31
0.02622.38%开放开放
0.15%
14970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.1278
04-01
1.1278
04-01
1.1016
03-31
1.1016
03-31
0.02622.38%开放开放
0.00%
15019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3588
04-01
1.3588
04-01
1.3282
03-31
1.3282
03-31
0.03062.30%开放开放
0.15%
16019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3460
04-01
1.3460
04-01
1.3157
03-31
1.3157
03-31
0.03032.30%开放开放
0.00%
17018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3014
04-01
1.3014
04-01
1.2723
03-31
1.2723
03-31
0.02912.29%开放开放
0.00%
18018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3116
04-01
1.3116
04-01
1.2823
03-31
1.2823
03-31
0.02932.28%开放开放
0.08%
19015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.1110
04-01
1.1110
04-01
1.0865
03-31
1.0865
03-31
0.02452.25%开放开放
0.12%
20015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.0931
04-01
1.0931
04-01
1.0690
03-31
1.0690
03-31
0.02412.25%开放开放
0.00%
21011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.8813
04-01
0.8813
04-01
0.8619
03-31
0.8619
03-31
0.01942.25%开放开放
0.08%
22019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5428
04-01
1.5428
04-01
1.5092
03-31
1.5092
03-31
0.03362.23%开放开放
---
23016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1374
04-01
1.1374
04-01
1.1127
03-31
1.1127
03-31
0.02472.22%开放开放
0.12%
24016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1131
04-01
1.1131
04-01
1.0889
03-31
1.0889
03-31
0.02422.22%开放开放
0.00%
25009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5226
04-01
1.5226
04-01
1.4895
03-31
1.4895
03-31
0.03312.22%开放开放
0.00%
26007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5540
04-01
1.5540
04-01
1.5202
03-31
1.5202
03-31
0.03382.22%开放开放
0.15%
27007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.2832
04-01
1.2832
04-01
1.2556
03-31
1.2556
03-31
0.02762.20%开放开放
0.00%
28012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0266
04-01
1.0266
04-01
1.0046
03-31
1.0046
03-31
0.02202.19%开放开放
0.12%
29007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3142
04-01
1.3142
04-01
1.2860
03-31
1.2860
03-31
0.02822.19%开放开放
0.12%
30016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0126
04-01
1.0126
04-01
0.9910
03-31
0.9910
03-31
0.02162.18%开放开放
0.00%
31013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2384
04-01
1.2384
04-01
1.2122
03-31
1.2122
03-31
0.02622.16%开放开放
0.12%
32013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1990
04-01
1.1990
04-01
1.1736
03-31
1.1736
03-31
0.02542.16%开放开放
0.00%
33024016万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.1341
04-01
1.1341
04-01
1.1102
03-31
1.1102
03-31
0.02392.15%开放开放
0.00%
34024015万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.1377
04-01
1.1377
04-01
1.1137
03-31
1.1137
03-31
0.02402.15%开放开放
0.15%
35020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.3918
04-01
1.3918
04-01
1.3627
03-31
1.3627
03-31
0.02912.14%开放暂停
0.00%
36018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.3856
04-01
1.3856
04-01
1.3567
03-31
1.3567
03-31
0.02892.13%开放暂停
0.12%
37017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3672
04-01
1.3672
04-01
1.3388
03-31
1.3388
03-31
0.02842.12%开放暂停
0.12%
38019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3768
04-01
1.3768
04-01
1.3483
03-31
1.3483
03-31
0.02852.11%开放暂停
0.00%
39012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9303
04-01
0.9303
04-01
0.9111
03-31
0.9111
03-31
0.01922.11%开放开放
0.12%
40012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9131
04-01
0.9131
04-01
0.8943
03-31
0.8943
03-31
0.01882.10%开放开放
0.00%
41012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9705
04-01
0.9705
04-01
0.9507
03-31
0.9507
03-31
0.01982.08%开放开放
0.12%
42017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3732
04-01
1.3732
04-01
1.3454
03-31
1.3454
03-31
0.02782.07%开放暂停
0.12%
43018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3028
04-01
1.3028
04-01
1.2764
03-31
1.2764
03-31
0.02642.07%开放开放
0.00%
44018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3177
04-01
1.3177
04-01
1.2910
03-31
1.2910
03-31
0.02672.07%开放开放
0.12%
45012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9565
04-01
0.9565
04-01
0.9371
03-31
0.9371
03-31
0.01942.07%开放开放
0.00%
46019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3805
04-01
1.3805
04-01
1.3526
03-31
1.3526
03-31
0.02792.06%开放暂停
0.00%
47022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1872
04-01
1.1872
04-01
1.1633
03-31
1.1633
03-31
0.02392.05%开放开放
0.00%
48022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1921
04-01
1.1921
04-01
1.1681
03-31
1.1681
03-31
0.02402.05%开放开放
0.12%
49017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3590
04-01
1.3590
04-01
1.3319
03-31
1.3319
03-31
0.02712.03%暂停暂停
0.12%
50024311工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.8816
04-01
0.8816
04-01
0.8641
03-31
0.8641
03-31
0.01752.03%开放暂停
0.00%
51020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2943
04-01
1.2943
04-01
1.2686
03-31
1.2686
03-31
0.02572.03%开放开放
0.00%
52501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0708
04-01
1.0708
04-01
1.0495
03-31
1.0495
03-31
0.02132.03%开放开放
0.15%
53013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0568
04-01
1.0568
04-01
1.0358
03-31
1.0358
03-31
0.02102.03%开放开放
0.00%
54017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.6778
04-01
1.6778
04-01
1.6446
03-31
1.6446
03-31
0.03322.02%开放暂停
0.00%
55013060工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧0.8809
04-01
0.8809
04-01
0.8635
03-31
0.8635
03-31
0.01742.02%开放暂停
0.12%
56020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3022
04-01
1.3022
04-01
1.2764
03-31
1.2764
03-31
0.02582.02%开放开放
0.12%
57006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6490
04-01
1.6490
04-01
1.6163
03-31
1.6163
03-31
0.03272.02%开放开放
0.08%
58017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.7315
04-01
1.7315
04-01
1.6973
03-31
1.6973
03-31
0.03422.01%开放暂停
0.00%
59016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1572
04-01
1.1572
04-01
1.1344
03-31
1.1344
03-31
0.02282.01%开放开放
0.00%
60007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7047
04-01
1.7047
04-01
1.6711
03-31
1.6711
03-31
0.03362.01%开放开放
0.08%
61020350景顺长城养老2055五年持有混...估值图基金吧1.1641
04-01
1.1641
04-01
1.1413
03-31
1.1413
03-31
0.02282.00%暂停暂停
0.12%
62021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.3754
04-01
1.3754
04-01
1.3484
03-31
1.3484
03-31
0.02702.00%开放暂停
0.00%
63018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.3699
04-01
1.3699
04-01
1.3430
03-31
1.3430
03-31
0.02692.00%开放暂停
0.12%
64016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1711
04-01
1.1711
04-01
1.1481
03-31
1.1481
03-31
0.02302.00%开放开放
0.12%
65015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.4908
04-01
1.4908
04-01
1.4616
03-31
1.4616
03-31
0.02922.00%开放开放
0.00%
66013763中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9325
04-01
0.9325
04-01
0.9142
03-31
0.9142
03-31
0.01832.00%开放开放
0.12%
67006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5274
04-01
1.5274
04-01
1.4974
03-31
1.4974
03-31
0.03002.00%开放开放
0.10%
68018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2098
04-01
1.2098
04-01
1.1862
03-31
1.1862
03-31
0.02361.99%开放暂停
0.10%
69024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.4981
04-01
1.4981
04-01
1.4689
03-31
1.4689
03-31
0.02921.99%开放开放
0.00%
70014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.1884
04-01
1.1884
04-01
1.1652
03-31
1.1652
03-31
0.02321.99%开放开放
0.12%
71014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.1737
04-01
1.1737
04-01
1.1508
03-31
1.1508
03-31
0.02291.99%开放开放
0.00%
72013764中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9018
04-01
0.9018
04-01
0.8842
03-31
0.8842
03-31
0.01761.99%开放开放
0.00%
73024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5331
04-01
1.5331
04-01
1.5033
03-31
1.5033
03-31
0.02981.98%开放开放
0.10%
74013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1915
04-01
1.1915
04-01
1.1685
03-31
1.1685
03-31
0.02301.97%开放开放
0.12%
75013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.1689
04-01
1.1689
04-01
1.1464
03-31
1.1464
03-31
0.02251.96%开放开放
0.00%
76008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0266
04-01
1.0266
04-01
1.0069
03-31
1.0069
03-31
0.01971.96%开放开放
0.12%
77008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0027
04-01
1.0027
04-01
0.9835
03-31
0.9835
03-31
0.01921.95%开放开放
0.00%
78021639景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1907
04-01
1.1907
04-01
1.1680
03-31
1.1680
03-31
0.02271.94%暂停暂停
0.00%
79021638景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1968
04-01
1.1968
04-01
1.1740
03-31
1.1740
03-31
0.02281.94%暂停暂停
0.15%
80017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧1.2561
04-01
1.2561
04-01
1.2322
03-31
1.2322
03-31
0.02391.94%开放暂停
0.12%
81017844兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1680
04-01
1.1680
04-01
1.1459
03-31
1.1459
03-31
0.02211.93%开放开放
0.15%
82017845兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1536
04-01
1.1536
04-01
1.1318
03-31
1.1318
03-31
0.02181.93%开放开放
0.00%
83017591汇添富添福智富均衡养老目标三年...估值图基金吧1.2616
04-01
1.2616
04-01
1.2380
03-31
1.2380
03-31
0.02361.91%开放暂停
0.12%
84009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2373
04-01
1.2373
04-01
1.2141
03-31
1.2141
03-31
0.02321.91%开放开放
0.00%
85009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2618
04-01
1.2618
04-01
1.2381
03-31
1.2381
03-31
0.02371.91%开放开放
0.15%
86023005广发养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1173
04-01
1.1173
04-01
1.0967
03-31
1.0967
03-31
0.02061.88%开放暂停
0.08%
87019746广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.1666
04-01
1.1666
04-01
1.1452
03-31
1.1452
03-31
0.02141.87%开放暂停
0.00%
88017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.1561
04-01
1.1561
04-01
1.1349
03-31
1.1349
03-31
0.02121.87%开放暂停
0.10%
89017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3349
04-01
1.3349
04-01
1.3105
03-31
1.3105
03-31
0.02441.86%开放开放
0.00%
90014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1199
04-01
1.1199
04-01
1.0995
03-31
1.0995
03-31
0.02041.86%开放开放
0.12%
91007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3129
04-01
1.3129
04-01
1.2889
03-31
1.2889
03-31
0.02401.86%开放开放
0.12%
92018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.2834
04-01
1.2834
04-01
1.2601
03-31
1.2601
03-31
0.02331.85%开放暂停
0.12%
93017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.2545
04-01
1.2545
04-01
1.2317
03-31
1.2317
03-31
0.02281.85%开放暂停
0.00%
94017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4452
04-01
1.4452
04-01
1.4190
03-31
1.4190
03-31
0.02621.85%开放暂停
0.00%
95009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2357
04-01
1.2357
04-01
1.2133
03-31
1.2133
03-31
0.02241.85%开放开放
0.12%
96007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4062
04-01
1.4062
04-01
1.3807
03-31
1.3807
03-31
0.02551.85%开放开放
0.00%
97007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4275
04-01
1.4275
04-01
1.4016
03-31
1.4016
03-31
0.02591.85%开放开放
0.15%
98017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4125
04-01
1.4125
04-01
1.3870
03-31
1.3870
03-31
0.02551.84%开放开放
0.00%
99014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.0993
04-01
1.0993
04-01
1.0794
03-31
1.0794
03-31
0.01991.84%开放开放
0.00%
100007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.3902
04-01
1.3902
04-01
1.3651
03-31
1.3651
03-31
0.02511.84%开放开放
0.12%
101020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧0.9907
04-01
0.9907
04-01
0.9729
03-31
0.9729
03-31
0.01781.83%开放开放
0.00%
102009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧0.9865
04-01
0.9865
04-01
0.9688
03-31
0.9688
03-31
0.01771.83%开放开放
0.12%
103026545中银养老目标日期2050五年持...估值图基金吧0.9494
04-01
0.9494
04-01
0.9324
03-31
0.9324
03-31
0.01701.82%开放开放
0.12%
104014006中银养老目标日期2050五年持...估值图基金吧0.9490
04-01
0.9490
04-01
0.9320
03-31
0.9320
03-31
0.01701.82%开放开放
0.12%
105018837广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1841
04-01
1.1841
04-01
1.1631
03-31
1.1631
03-31
0.02101.81%开放暂停
0.15%
106022046广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1910
04-01
1.1910
04-01
1.1699
03-31
1.1699
03-31
0.02111.80%开放暂停
0.00%
107011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8580
04-01
0.8580
04-01
0.8428
03-31
0.8428
03-31
0.01521.80%开放开放
1.50%
108016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧1.1650
04-01
1.1650
04-01
1.1445
03-31
1.1445
03-31
0.02051.79%开放开放
0.12%
109011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8411
04-01
0.8411
04-01
0.8263
03-31
0.8263
03-31
0.01481.79%开放开放
0.00%
110017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧1.1903
04-01
1.1903
04-01
1.1696
03-31
1.1696
03-31
0.02071.77%开放暂停
0.12%
111017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4625
04-01
1.4625
04-01
1.4371
03-31
1.4371
03-31
0.02541.77%开放开放
0.00%
112013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6193
04-01
1.6193
04-01
1.5911
03-31
1.5911
03-31
0.02821.77%开放开放
0.00%
113008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6532
04-01
1.6532
04-01
1.6244
03-31
1.6244
03-31
0.02881.77%开放开放
0.15%
114006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4462
04-01
1.4462
04-01
1.4211
03-31
1.4211
03-31
0.02511.77%开放开放
0.12%
115012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2277
04-01
1.2277
04-01
1.2065
03-31
1.2065
03-31
0.02121.76%开放暂停
0.12%
116017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6183
04-01
1.6183
04-01
1.5905
03-31
1.5905
03-31
0.02781.75%暂停暂停
0.00%
117006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.5937
04-01
1.5937
04-01
1.5664
03-31
1.5664
03-31
0.02731.74%暂停暂停
0.05%
118010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2244
04-01
1.2244
04-01
1.2035
03-31
1.2035
03-31
0.02091.74%开放暂停
0.12%
119501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9431
04-01
0.9431
04-01
0.9270
03-31
0.9270
03-31
0.01611.74%开放开放
0.12%
120012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9143
04-01
0.9143
04-01
0.8987
03-31
0.8987
03-31
0.01561.74%开放开放
0.12%
121013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9106
04-01
0.9106
04-01
0.8951
03-31
0.8951
03-31
0.01551.73%开放开放
0.00%
122023459交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2267
04-01
1.2267
04-01
1.2058
03-31
1.2058
03-31
0.02091.73%开放封闭期
---
123021668申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0500
04-01
1.0500
04-01
1.0322
03-31
1.0322
03-31
0.01781.72%开放开放
0.12%
124013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧1.0616
04-01
1.0616
04-01
1.0437
03-31
1.0437
03-31
0.01791.72%开放开放
---
125021669申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0459
04-01
1.0459
04-01
1.0283
03-31
1.0283
03-31
0.01761.71%开放开放
0.00%
126016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2517
04-01
1.2517
04-01
1.2307
03-31
1.2307
03-31
0.02101.71%开放开放
0.00%
127017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2283
04-01
1.2283
04-01
1.2078
03-31
1.2078
03-31
0.02051.70%开放开放
0.12%
128016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2714
04-01
1.2714
04-01
1.2501
03-31
1.2501
03-31
0.02131.70%开放开放
0.12%
129017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5466
04-01
1.5466
04-01
1.5209
03-31
1.5209
03-31
0.02571.69%开放暂停
0.00%
130017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2144
04-01
1.2144
04-01
1.1942
03-31
1.1942
03-31
0.02021.69%开放开放
0.00%
131014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9181
04-01
0.9181
04-01
0.9028
03-31
0.9028
03-31
0.01531.69%开放开放
0.10%
132014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9031
04-01
0.9031
04-01
0.8881
03-31
0.8881
03-31
0.01501.69%开放开放
0.00%
133006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5231
04-01
1.5231
04-01
1.4978
03-31
1.4978
03-31
0.02531.69%开放开放
0.15%
134024041光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧0.8709
04-01
0.8709
04-01
0.8565
03-31
0.8565
03-31
0.01441.68%开放开放
0.00%
135024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.1142
04-01
2.1142
04-01
2.0792
03-31
2.0792
03-31
0.03501.68%开放开放
0.15%
136017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4210
04-01
1.4210
04-01
1.3976
03-31
1.3976
03-31
0.02341.67%开放开放
0.00%
137008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4041
04-01
1.4041
04-01
1.3810
03-31
1.3810
03-31
0.02311.67%开放开放
0.10%
138016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.1019
04-01
1.1019
04-01
1.0839
03-31
1.0839
03-31
0.01801.66%开放开放
0.12%
139016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.0892
04-01
1.0892
04-01
1.0714
03-31
1.0714
03-31
0.01781.66%开放开放
0.00%
140013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9576
04-01
0.9576
04-01
0.9420
03-31
0.9420
03-31
0.01561.66%开放开放
0.12%
141023102招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1942
04-01
1.1942
04-01
1.1748
03-31
1.1748
03-31
0.01941.65%开放暂停
0.00%
142017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三...估值图基金吧1.2004
04-01
1.2004
04-01
1.1809
03-31
1.1809
03-31
0.01951.65%开放暂停
0.12%
143016660招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1872
04-01
1.1872
04-01
1.1679
03-31
1.1679
03-31
0.01931.65%开放暂停
0.12%
144024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1180
04-01
1.1180
04-01
1.1000
03-31
1.1000
03-31
0.01801.64%开放开放
0.08%
145014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0287
04-01
1.0287
04-01
1.0121
03-31
1.0121
03-31
0.01661.64%限大额开放
0.15%
146014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0047
04-01
1.0047
04-01
0.9885
03-31
0.9885
03-31
0.01621.64%限大额开放
0.00%
147013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9242
04-01
0.9242
04-01
0.9093
03-31
0.9093
03-31
0.01491.64%开放开放
0.00%
148024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1147
04-01
1.1147
04-01
1.0968
03-31
1.0968
03-31
0.01791.63%开放开放
0.00%
149019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1993
04-01
1.2534
04-01
1.1802
03-31
1.2343
03-31
0.01911.62%开放暂停
0.00%
150018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1881
04-01
1.2418
04-01
1.1692
03-31
1.2229
03-31
0.01891.62%开放暂停
0.12%
151012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.8981
04-01
0.8981
04-01
0.8838
03-31
0.8838
03-31
0.01431.62%开放暂停
0.10%
152017393泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.0957
04-01
1.0957
04-01
1.0783
03-31
1.0783
03-31
0.01741.61%开放暂停
0.00%
153014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.1952
04-01
1.1952
04-01
1.1763
03-31
1.1763
03-31
0.01891.61%开放开放
0.12%
154014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.1767
04-01
1.1767
04-01
1.1581
03-31
1.1581
03-31
0.01861.61%开放开放
0.00%
155019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2359
04-01
1.2359
04-01
1.2164
03-31
1.2164
03-31
0.01951.60%限大额开放
0.00%
156019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2476
04-01
1.2476
04-01
1.2279
03-31
1.2279
03-31
0.01971.60%限大额开放
0.12%
157017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5383
04-01
1.5383
04-01
1.5142
03-31
1.5142
03-31
0.02411.59%开放暂停
0.00%
158018511东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.1922
04-01
1.2422
04-01
1.1737
03-31
1.2237
03-31
0.01851.58%开放开放
0.10%
159018512东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.1793
04-01
1.2293
04-01
1.1609
03-31
1.2109
03-31
0.01841.58%开放开放
0.00%
160007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5164
04-01
1.5164
04-01
1.4928
03-31
1.4928
03-31
0.02361.58%开放开放
0.12%
161021048景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧1.1025
04-01
1.1025
04-01
1.0855
03-31
1.0855
03-31
0.01701.57%暂停暂停
0.00%
162013904景顺长城养老2035三年持有混...估值图基金吧1.0959
04-01
1.0959
04-01
1.0790
03-31
1.0790
03-31
0.01691.57%暂停暂停
0.12%
163017755平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1598
04-01
1.1598
04-01
1.1419
03-31
1.1419
03-31
0.01791.57%开放暂停
0.08%
164018605中银养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1666
04-01
1.1666
04-01
1.1486
03-31
1.1486
03-31
0.01801.57%开放开放
0.12%
165021956平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1656
04-01
1.1656
04-01
1.1477
03-31
1.1477
03-31
0.01791.56%开放暂停
0.00%
166019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8583
04-01
0.8583
04-01
0.8451
03-31
0.8451
03-31
0.01321.56%开放暂停
0.00%
167011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8418
04-01
0.8418
04-01
0.8289
03-31
0.8289
03-31
0.01291.56%开放暂停
0.15%
168017822南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.2423
04-01
1.2423
04-01
1.2232
03-31
1.2232
03-31
0.01911.56%限大额开放
0.15%
169017823南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.2282
04-01
1.2282
04-01
1.2093
03-31
1.2093
03-31
0.01891.56%限大额开放
0.00%
170017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3720
04-01
1.4343
04-01
1.3511
03-31
1.4134
03-31
0.02091.55%开放暂停
0.00%
171019664易方达养老2060五年持有混合...估值图基金吧1.0251
04-01
1.0251
04-01
1.0096
03-31
1.0096
03-31
0.01551.54%开放暂停
0.12%
172021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3910
04-01
1.3910
04-01
1.3699
03-31
1.3699
03-31
0.02111.54%开放暂停
0.00%
173021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3788
04-01
1.3788
04-01
1.3579
03-31
1.3579
03-31
0.02091.54%开放暂停
0.15%
174008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1443
04-01
1.1443
04-01
1.1270
03-31
1.1270
03-31
0.01731.54%开放开放
0.15%
175007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3566
04-01
1.4183
04-01
1.3360
03-31
1.3977
03-31
0.02061.54%开放开放
0.15%
176017402广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1647
04-01
1.1647
04-01
1.1471
03-31
1.1471
03-31
0.01761.53%开放开放
0.00%
177018354广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1658
04-01
1.1658
04-01
1.1483
03-31
1.1483
03-31
0.01751.52%开放暂停
0.00%
178017240中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1856
04-01
1.1945
04-01
1.1678
03-31
1.1767
03-31
0.01781.52%开放开放
0.00%
179009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1716
04-01
1.1905
04-01
1.1541
03-31
1.1730
03-31
0.01751.52%开放开放
0.12%
180007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1523
04-01
1.1523
04-01
1.1351
03-31
1.1351
03-31
0.01721.52%开放开放
0.15%
181015726银河致远养老目标日期2045三...估值图基金吧1.1065
04-01
1.1065
04-01
1.0900
03-31
1.0900
03-31
0.01651.51%开放暂停
0.10%
182017346华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧1.1276
04-01
1.1276
04-01
1.1109
03-31
1.1109
03-31
0.01671.50%暂停暂停
0.00%
183017345华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1895
04-01
1.1895
04-01
1.1719
03-31
1.1719
03-31
0.01761.50%暂停暂停
0.00%
184013088华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧1.1079
04-01
1.1079
04-01
1.0915
03-31
1.0915
03-31
0.01641.50%暂停暂停
0.12%
185025080前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0107
04-01
1.0107
04-01
0.9958
03-31
0.9958
03-31
0.01491.50%开放开放
---
186012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1751
04-01
1.1751
04-01
1.1578
03-31
1.1578
03-31
0.01731.49%暂停暂停
0.08%
187017350华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0233
04-01
1.0233
04-01
1.0083
03-31
1.0083
03-31
0.01501.49%开放开放
0.00%
188025081前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0092
04-01
1.0092
04-01
0.9944
03-31
0.9944
03-31
0.01481.49%开放开放
---
189023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2647
04-01
1.2647
04-01
1.2463
03-31
1.2463
03-31
0.01841.48%开放开放
0.00%
190017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5264
04-01
1.5264
04-01
1.5041
03-31
1.5041
03-31
0.02231.48%开放开放
0.00%
191010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0136
04-01
1.0136
04-01
0.9988
03-31
0.9988
03-31
0.01481.48%开放开放
0.12%
192006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4971
04-01
1.4971
04-01
1.4752
03-31
1.4752
03-31
0.02191.48%开放开放
0.08%
193020757南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1332
04-01
1.1332
04-01
1.1168
03-31
1.1168
03-31
0.01641.47%开放开放
0.00%
194018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2587
04-01
1.2587
04-01
1.2405
03-31
1.2405
03-31
0.01821.47%开放开放
0.12%
195017497南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1307
04-01
1.1307
04-01
1.1144
03-31
1.1144
03-31
0.01631.46%开放暂停
0.12%
196017377南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1637
04-01
1.1637
04-01
1.1470
03-31
1.1470
03-31
0.01671.46%开放开放
0.00%
197009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1454
04-01
1.1454
04-01
1.1290
03-31
1.1290
03-31
0.01641.45%开放开放
0.12%
198017942银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧1.0027
04-01
1.0027
04-01
0.9885
03-31
0.9885
03-31
0.01421.44%开放开放
0.00%
199013928银华尊和养老2045三年持有混...估值图基金吧0.9881
04-01
0.9881
04-01
0.9742
03-31
0.9742
03-31
0.01391.43%开放开放
0.12%
200026797诺安智盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0169
04-01
1.0169
04-01
1.0027
03-31
1.0027
03-31
0.01421.42%暂停封闭期
---
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