开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.2763
12-31
1.2763
12-31
1.2637
12-30
1.2637
12-30
0.01261.00%开放开放
2014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.2584
12-31
1.2584
12-31
1.2460
12-30
1.2460
12-30
0.01241.00%开放开放
3021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.2291
12-30
1.2291
12-30
1.2210
12-29
1.2210
12-29
0.00810.66%开放开放
4021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.2230
12-30
1.2230
12-30
1.2150
12-29
1.2150
12-29
0.00800.66%开放开放
5015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.1929
12-30
1.1929
12-30
1.1856
12-29
1.1856
12-29
0.00730.62%开放开放
6015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.1761
12-30
1.1761
12-30
1.1690
12-29
1.1690
12-29
0.00710.61%开放开放
7020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3203
12-30
1.3203
12-30
1.3130
12-29
1.3130
12-29
0.00730.56%开放开放
8020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3306
12-30
1.3306
12-30
1.3232
12-29
1.3232
12-29
0.00740.56%开放开放
9005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.4748
12-30
1.4748
12-30
1.4676
12-29
1.4676
12-29
0.00720.49%开放开放
10025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.4743
12-30
1.4743
12-30
1.4671
12-29
1.4671
12-29
0.00720.49%开放开放
---
11501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0587
12-30
1.0587
12-30
1.0539
12-29
1.0539
12-29
0.00480.46%开放开放
12161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3292
12-30
1.3292
12-30
1.3231
12-29
1.3231
12-29
0.00610.46%开放开放
13013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0327
12-30
1.0327
12-30
1.0280
12-29
1.0280
12-29
0.00470.46%开放开放
14018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3157
12-30
1.3157
12-30
1.3097
12-29
1.3097
12-29
0.00600.46%开放开放
---
15013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧0.9745
12-30
0.9745
12-30
0.9703
12-29
0.9703
12-29
0.00420.43%开放开放
16013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧0.9586
12-30
0.9586
12-30
0.9545
12-29
0.9545
12-29
0.00410.43%开放开放
17005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5204
12-30
1.5204
12-30
1.5150
12-29
1.5150
12-29
0.00540.36%开放开放
18005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4473
12-30
1.4473
12-30
1.4422
12-29
1.4422
12-29
0.00510.35%开放开放
19008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.2963
12-30
1.2963
12-30
1.2922
12-29
1.2922
12-29
0.00410.32%暂停暂停
20015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0504
12-30
1.0504
12-30
1.0471
12-29
1.0471
12-29
0.00330.32%开放开放
21016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.3764
12-30
1.3764
12-30
1.3721
12-29
1.3721
12-29
0.00430.31%开放开放
22016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.1785
12-30
1.1785
12-30
1.1748
12-29
1.1748
12-29
0.00370.31%开放开放
23016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.1642
12-30
1.1642
12-30
1.1606
12-29
1.1606
12-29
0.00360.31%开放开放
24015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0290
12-30
1.0290
12-30
1.0258
12-29
1.0258
12-29
0.00320.31%开放开放
25952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4199
12-30
1.7079
12-30
1.4158
12-29
1.7038
12-29
0.00410.29%开放开放
26952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.3919
12-30
1.3919
12-30
1.3879
12-29
1.3879
12-29
0.00400.29%开放开放
27015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3560
12-30
1.3560
12-30
1.3524
12-29
1.3524
12-29
0.00360.27%开放开放
28015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3696
12-30
1.3696
12-30
1.3660
12-29
1.3660
12-29
0.00360.26%开放开放
29012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3523
12-30
1.3523
12-30
1.3488
12-29
1.3488
12-29
0.00350.26%开放开放
30012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3360
12-30
1.3360
12-30
1.3325
12-29
1.3325
12-29
0.00350.26%开放开放
31013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1242
12-30
1.1242
12-30
1.1213
12-29
1.1213
12-29
0.00290.26%开放开放
---
32013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0747
12-30
1.0747
12-30
1.0719
12-29
1.0719
12-29
0.00280.26%开放开放
---
33013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.2069
12-30
1.2069
12-30
1.2043
12-29
1.2043
12-29
0.00260.22%开放开放
34012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9775
12-30
0.9775
12-30
0.9754
12-29
0.9754
12-29
0.00210.22%开放开放
35005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.3571
12-30
2.3571
12-30
2.3520
12-29
2.3520
12-29
0.00510.22%开放开放
36016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.1675
12-30
1.1675
12-30
1.1651
12-29
1.1651
12-29
0.00240.21%开放开放
37013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.1860
12-30
1.1860
12-30
1.1835
12-29
1.1835
12-29
0.00250.21%开放开放
38012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9610
12-30
0.9610
12-30
0.9590
12-29
0.9590
12-29
0.00200.21%开放开放
39016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.1836
12-30
1.1836
12-30
1.1812
12-29
1.1812
12-29
0.00240.20%开放开放
40018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧1.1393
12-30
1.1393
12-30
1.1373
12-29
1.1373
12-29
0.00200.18%开放暂停
41015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.2012
12-30
1.2012
12-30
1.1990
12-29
1.1990
12-29
0.00220.18%开放开放
42013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0842
12-30
2.0842
12-30
2.0805
12-29
2.0805
12-29
0.00370.18%开放开放
43013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0661
12-30
2.3545
12-30
2.0626
12-29
2.3510
12-29
0.00350.17%暂停暂停
44015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.2134
12-30
1.2134
12-30
1.2113
12-29
1.2113
12-29
0.00210.17%开放开放
45022278富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧1.1450
12-30
1.1450
12-30
1.1430
12-29
1.1430
12-29
0.00200.17%开放封闭期
---
46005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4024
12-30
1.4024
12-30
1.4002
12-29
1.4002
12-29
0.00220.16%开放开放
47005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4572
12-30
1.4572
12-30
1.4549
12-29
1.4549
12-29
0.00230.16%开放开放
48019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3915
12-30
1.4566
12-30
1.3894
12-29
1.4545
12-29
0.00210.15%开放开放
49019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4041
12-30
1.4698
12-30
1.4020
12-29
1.4677
12-29
0.00210.15%开放开放
50009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0486
12-30
1.0486
12-30
1.0470
12-29
1.0470
12-29
0.00160.15%开放开放
51019655农银鑫享稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧0.9749
12-30
0.9749
12-30
0.9736
12-29
0.9736
12-29
0.00130.13%开放开放
52017325农银鑫享稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧0.9747
12-30
0.9747
12-30
0.9734
12-29
0.9734
12-29
0.00130.13%开放开放
53012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.7552
12-30
0.7552
12-30
0.7542
12-29
0.7542
12-29
0.00100.13%开放开放
54017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0295
12-30
1.0295
12-30
1.0283
12-29
1.0283
12-29
0.00120.12%开放开放
55013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.2093
12-30
1.2093
12-30
1.2079
12-29
1.2079
12-29
0.00140.12%开放开放
56009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0172
12-30
1.0854
12-30
1.0160
12-29
1.0842
12-29
0.00120.12%开放开放
57018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5217
12-30
1.5217
12-30
1.5199
12-29
1.5199
12-29
0.00180.12%开放开放
---
58007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5353
12-30
1.5353
12-30
1.5335
12-29
1.5335
12-29
0.00180.12%暂停开放
---
59017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.1860
12-30
1.1860
12-30
1.1847
12-29
1.1847
12-29
0.00130.11%开放开放
60890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9303
12-30
2.2353
12-30
1.9282
12-29
2.2332
12-29
0.00210.11%开放开放
61162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.2266
12-30
1.2266
12-30
1.2252
12-29
1.2252
12-29
0.00140.11%开放开放
62016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.1879
12-30
1.1879
12-30
1.1866
12-29
1.1866
12-29
0.00130.11%开放开放
63014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9011
12-30
1.9011
12-30
1.8990
12-29
1.8990
12-29
0.00210.11%开放开放
64017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧1.0696
12-30
1.0696
12-30
1.0686
12-29
1.0686
12-29
0.00100.09%开放开放
65017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧1.0952
12-30
1.0952
12-30
1.0942
12-29
1.0942
12-29
0.00100.09%开放开放
66015264中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0462
12-30
1.0462
12-30
1.0453
12-29
1.0453
12-29
0.00090.09%开放开放
67014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3767
12-30
1.3767
12-30
1.3756
12-29
1.3756
12-29
0.00110.08%开放开放
68014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3963
12-30
1.3963
12-30
1.3952
12-29
1.3952
12-29
0.00110.08%开放开放
69015265中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0355
12-30
1.0355
12-30
1.0347
12-29
1.0347
12-29
0.00080.08%开放开放
70009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2087
12-30
1.2087
12-30
1.2077
12-29
1.2077
12-29
0.00100.08%开放开放
71009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1879
12-30
1.1879
12-30
1.1870
12-29
1.1870
12-29
0.00090.08%开放开放
72005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3014
12-30
1.3404
12-30
1.3003
12-29
1.3393
12-29
0.00110.08%开放开放
73018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2085
12-30
1.2085
12-30
1.2077
12-29
1.2077
12-29
0.00080.07%开放开放
74017399民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8367
12-30
0.8367
12-30
0.8361
12-29
0.8361
12-29
0.00060.07%开放开放
75012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8226
12-30
0.8226
12-30
0.8220
12-29
0.8220
12-29
0.00060.07%开放开放
76008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1515
12-30
1.1515
12-30
1.1507
12-29
1.1507
12-29
0.00080.07%开放开放
77018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2209
12-30
1.2209
12-30
1.2202
12-29
1.2202
12-29
0.00070.06%开放开放
78024496平安盈轩90天持有债券(ETF...估值图基金吧1.0106
12-31
1.0106
12-31
1.0101
12-30
1.0101
12-30
0.00050.05%开放开放
79024495平安盈轩90天持有债券(ETF...估值图基金吧1.0119
12-31
1.0119
12-31
1.0114
12-30
1.0114
12-30
0.00050.05%开放开放
80022182招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0095
12-30
1.0095
12-30
1.0090
12-29
1.0090
12-29
0.00050.05%开放开放
81017268天弘养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.1907
12-29
1.1907
12-29
1.1901
12-26
1.1901
12-26
0.00060.05%开放开放
82161730招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0149
12-30
1.0149
12-30
1.0144
12-29
1.0144
12-29
0.00050.05%开放开放
83013944招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0047
12-30
1.0047
12-30
1.0042
12-29
1.0042
12-29
0.00050.05%开放开放
84013571天弘养老目标2030一年持有混...估值图基金吧1.0650
12-29
1.0650
12-29
1.0645
12-26
1.0645
12-26
0.00050.05%开放开放
85016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.0423
12-30
1.0423
12-30
1.0419
12-29
1.0419
12-29
0.00040.04%开放开放
86501212广发优选配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0007
12-30
1.0007
12-30
1.0003
12-29
1.0003
12-29
0.00040.04%开放开放
87015261易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧1.1216
12-30
1.1216
12-30
1.1212
12-29
1.1212
12-29
0.00040.04%开放开放
88015262易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧1.1076
12-30
1.1076
12-30
1.1072
12-29
1.1072
12-29
0.00040.04%开放开放
89013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9842
12-30
0.9842
12-30
0.9838
12-29
0.9838
12-29
0.00040.04%开放开放
90009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1398
12-30
1.1398
12-30
1.1394
12-29
1.1394
12-29
0.00040.04%开放开放
91007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.1757
12-29
1.1757
12-29
1.1752
12-26
1.1752
12-26
0.00050.04%开放开放
92016724广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0652
12-30
1.0652
12-30
1.0649
12-29
1.0649
12-29
0.00030.03%开放开放
93016723广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0793
12-30
1.0793
12-30
1.0790
12-29
1.0790
12-29
0.00030.03%开放开放
94011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0564
12-30
1.0564
12-30
1.0561
12-29
1.0561
12-29
0.00030.03%开放开放
95016080财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧1.1231
12-30
1.1231
12-30
1.1229
12-29
1.1229
12-29
0.00020.02%开放开放
96016081财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧1.1136
12-30
1.1136
12-30
1.1134
12-29
1.1134
12-29
0.00020.02%开放开放
97011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0381
12-30
1.0381
12-30
1.0379
12-29
1.0379
12-29
0.00020.02%开放开放
98011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0660
12-30
1.0660
12-30
1.0658
12-29
1.0658
12-29
0.00020.02%开放开放
99009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.1728
12-30
1.1728
12-30
1.1726
12-29
1.1726
12-29
0.00020.02%开放开放
100009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.1917
12-30
1.1917
12-30
1.1915
12-29
1.1915
12-29
0.00020.02%开放开放
101025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有...估值图基金吧1.0005
12-31
1.0005
12-31
1.0004
12-30
1.0004
12-30
0.00010.01%开放暂停
102022998平安元享90天持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0086
12-30
1.0086
12-30
1.0085
12-29
1.0085
12-29
0.00010.01%开放开放
103022997平安元享90天持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0106
12-30
1.0106
12-30
1.0105
12-29
1.0105
12-29
0.00010.01%开放开放
104023284华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0138
12-29
1.0138
12-29
1.0137
12-26
1.0137
12-26
0.00010.01%开放开放
105023285华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0130
12-29
1.0130
12-29
1.0129
12-26
1.0129
12-26
0.00010.01%开放开放
106022200金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧1.0051
12-30
1.0051
12-30
1.0050
12-29
1.0050
12-29
0.00010.01%开放开放
107017359华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.1477
12-29
1.1477
12-29
1.1476
12-26
1.1476
12-26
0.00010.01%开放开放
108016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧1.0793
12-29
1.1253
12-29
1.0792
12-26
1.1252
12-26
0.00010.01%限大额开放
109016338财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧1.1007
12-30
1.1007
12-30
1.1006
12-29
1.1006
12-29
0.00010.01%开放开放
110016339财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧1.0915
12-30
1.0915
12-30
1.0914
12-29
1.0914
12-29
0.00010.01%开放开放
111015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0633
12-29
1.0633
12-29
1.0632
12-26
1.0632
12-26
0.00010.01%限大额开放
112015422南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0498
12-29
1.0498
12-29
1.0497
12-26
1.0497
12-26
0.00010.01%限大额开放
113014683富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧1.0694
12-30
1.0694
12-30
1.0693
12-29
1.0693
12-29
0.00010.01%开放开放
114013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.8794
12-31
0.8794
12-31
0.8793
12-30
0.8793
12-30
0.00010.01%开放开放
115024066金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧0.9991
12-30
0.9991
12-30
0.9990
12-29
0.9990
12-29
0.00010.01%开放开放
---
116017909国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1247
12-30
1.1247
12-30
1.1246
12-29
1.1246
12-29
0.00010.01%暂停暂停
---
117014682富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧1.0865
12-30
1.0865
12-30
1.0864
12-29
1.0864
12-29
0.00010.01%暂停暂停
---
118025796国泰多资产稳健甄选3个月持有混...估值图基金吧1.0000
12-29
1.0000
12-29
1.0000
12-26
1.0000
12-26
0.00000.00%暂停暂停
119025797国泰多资产稳健甄选3个月持有混...估值图基金吧0.9999
12-29
0.9999
12-29
0.9999
12-26
0.9999
12-26
0.00000.00%暂停暂停
120024568财通资管通达稳鑫3个月持有债券...估值图基金吧1.0008
12-29
1.0008
12-29
1.0008
12-26
1.0008
12-26
0.00000.00%暂停暂停
121025837博时集益多元配置3个月持有期混...估值图基金吧1.0000
12-26
1.0000
12-26
1.0000
12-25
1.0000
12-25
0.00000.00%开放暂停
122025834博时集益多元配置3个月持有期混...估值图基金吧1.0000
12-26
1.0000
12-26
1.0000
12-25
1.0000
12-25
0.00000.00%开放暂停
123025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有...估值图基金吧1.0002
12-31
1.0002
12-31
1.0002
12-30
1.0002
12-30
0.00000.00%开放暂停
124022199金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧1.0075
12-30
1.0075
12-30
1.0075
12-29
1.0075
12-29
0.00000.00%开放开放
125020333华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0657
12-29
1.0657
12-29
1.0657
12-26
1.0657
12-26
0.00000.00%开放开放
126017595易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧1.0750
12-30
1.0750
12-30
1.0750
12-29
1.0750
12-29
0.00000.00%开放开放
127017594易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧1.0826
12-30
1.0826
12-30
1.0826
12-29
1.0826
12-29
0.00000.00%开放开放
128501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.8937
12-31
0.8937
12-31
0.8937
12-30
0.8937
12-30
0.00000.00%开放开放
129015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0521
12-30
1.0521
12-30
1.0521
12-29
1.0521
12-29
0.00000.00%开放开放
130015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0682
12-30
1.0682
12-30
1.0682
12-29
1.0682
12-29
0.00000.00%开放开放
131010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1430
12-29
1.1430
12-29
1.1430
12-26
1.1430
12-26
0.00000.00%开放开放
132008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1171
12-30
1.1171
12-30
1.1171
12-29
1.1171
12-29
0.00000.00%开放开放
133005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1382
12-30
1.1382
12-30
1.1382
12-29
1.1382
12-29
0.00000.00%开放开放
134005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.1981
12-30
1.1981
12-30
1.1981
12-29
1.1981
12-29
0.00000.00%开放开放
135024067金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧1.0209
12-30
1.0209
12-30
1.0209
12-29
1.0209
12-29
0.00000.00%开放开放
---
136022562万家启源稳健三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0000
12-29
1.0000
12-29
1.0000
12-26
1.0000
12-26
0.00000.00%开放开放
---
137019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0680
12-30
1.0680
12-30
1.0680
12-29
1.0680
12-29
0.00000.00%开放开放
---
138023964金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0382
12-30
1.2082
12-30
1.0383
12-29
1.2083
12-29
-0.0001-0.01%开放开放
139020334华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0580
12-29
1.0580
12-29
1.0581
12-26
1.0581
12-26
-0.0001-0.01%开放开放
140018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1269
12-29
1.1269
12-29
1.1270
12-26
1.1270
12-26
-0.0001-0.01%开放开放
141018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1179
12-29
1.1179
12-29
1.1180
12-26
1.1180
12-26
-0.0001-0.01%开放开放
142018605中银养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1765
12-29
1.1765
12-29
1.1766
12-26
1.1766
12-26
-0.0001-0.01%开放开放
143016394天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧1.0768
12-29
1.0768
12-29
1.0769
12-26
1.0769
12-26
-0.0001-0.01%开放开放
144016395天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧1.0673
12-29
1.0673
12-29
1.0674
12-26
1.0674
12-26
-0.0001-0.01%开放开放
145501222易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧1.0491
12-30
1.0491
12-30
1.0492
12-29
1.0492
12-29
-0.0001-0.01%开放开放
146007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2646
12-29
1.2646
12-29
1.2647
12-26
1.2647
12-26
-0.0001-0.01%开放开放
147025051嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧1.0620
12-30
1.0620
12-30
1.0621
12-29
1.0621
12-29
-0.0001-0.01%限大额封闭期
---
148023963金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0430
12-30
1.2130
12-30
1.0431
12-29
1.2131
12-29
-0.0001-0.01%开放开放
---
149020346易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧1.0423
12-30
1.0423
12-30
1.0424
12-29
1.0424
12-29
-0.0001-0.01%开放开放
---
150024276汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧1.0899
12-29
1.0899
12-29
1.0901
12-26
1.0901
12-26
-0.0002-0.02%开放暂停
151018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2962
12-29
1.2962
12-29
1.2965
12-26
1.2965
12-26
-0.0003-0.02%开放开放
152018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2871
12-29
1.2871
12-29
1.2874
12-26
1.2874
12-26
-0.0003-0.02%开放开放
153017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0275
12-30
1.2595
12-30
1.0277
12-29
1.2597
12-29
-0.0002-0.02%开放开放
154017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0397
12-30
1.2717
12-30
1.0399
12-29
1.2719
12-29
-0.0002-0.02%开放开放
155017367汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0762
12-29
1.0762
12-29
1.0764
12-26
1.0764
12-26
-0.0002-0.02%开放开放
156017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2731
12-29
1.2731
12-29
1.2733
12-26
1.2733
12-26
-0.0002-0.02%开放开放
157017237天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0617
12-29
1.0617
12-29
1.0619
12-26
1.0619
12-26
-0.0002-0.02%开放开放
158016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧1.0608
12-30
1.0608
12-30
1.0610
12-29
1.0610
12-29
-0.0002-0.02%限大额开放
159012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0670
12-29
1.0670
12-29
1.0672
12-26
1.0672
12-26
-0.0002-0.02%开放开放
160024518海富通聚益优选三个月持有债券(...估值图基金吧1.0021
12-29
1.0021
12-29
1.0024
12-26
1.0024
12-26
-0.0003-0.03%开放开放
161024517海富通聚益优选三个月持有债券(...估值图基金吧1.0028
12-29
1.0028
12-29
1.0031
12-26
1.0031
12-26
-0.0003-0.03%开放开放
162014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.1973
12-29
1.1973
12-29
1.1977
12-26
1.1977
12-26
-0.0004-0.03%开放开放
163014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.1803
12-29
1.1803
12-29
1.1807
12-26
1.1807
12-26
-0.0004-0.03%开放开放
164014681交银优享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0305
12-30
1.0305
12-30
1.0308
12-29
1.0308
12-29
-0.0003-0.03%开放开放
165014680交银优享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0469
12-30
1.0469
12-30
1.0472
12-29
1.0472
12-29
-0.0003-0.03%开放开放
166014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0286
12-30
1.0286
12-30
1.0289
12-29
1.0289
12-29
-0.0003-0.03%开放开放
167014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0428
12-30
1.0428
12-30
1.0431
12-29
1.0431
12-29
-0.0003-0.03%开放开放
168013826天弘永丰稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0541
12-29
1.0541
12-29
1.0544
12-26
1.0544
12-26
-0.0003-0.03%开放开放
169013337创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧1.0627
12-29
1.0627
12-29
1.0630
12-26
1.0630
12-26
-0.0003-0.03%开放开放
170013338创金合信宜久来福3个月持有混合...估值图基金吧1.0456
12-29
1.0456
12-29
1.0459
12-26
1.0459
12-26
-0.0003-0.03%开放开放
171018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0520
12-29
1.0520
12-29
1.0524
12-26
1.0524
12-26
-0.0004-0.04%开放开放
172015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0604
12-30
1.0604
12-30
1.0608
12-29
1.0608
12-29
-0.0004-0.04%开放开放
173005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4547
12-29
1.4547
12-29
1.4553
12-26
1.4553
12-26
-0.0006-0.04%开放开放
174005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4080
12-29
1.4080
12-29
1.4086
12-26
1.4086
12-26
-0.0006-0.04%开放开放
175022203富国盈和臻选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0523
12-30
1.0523
12-30
1.0527
12-29
1.0527
12-29
-0.0004-0.04%暂停暂停
---
176026105万家如意添瑞三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0009
12-29
1.0009
12-29
1.0014
12-26
1.0014
12-26
-0.0005-0.05%开放暂停
177026106万家如意添瑞三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0007
12-29
1.0007
12-29
1.0012
12-26
1.0012
12-26
-0.0005-0.05%开放暂停
178022595金鹰安荣配置两年持有债券发起(...估值图基金吧1.0118
12-29
1.0118
12-29
1.0123
12-26
1.0123
12-26
-0.0005-0.05%开放开放
179022594金鹰安荣配置两年持有债券发起(...估值图基金吧1.0126
12-29
1.0126
12-29
1.0131
12-26
1.0131
12-26
-0.0005-0.05%开放开放
180021819华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧1.0435
12-29
1.0435
12-29
1.0440
12-26
1.0440
12-26
-0.0005-0.05%开放开放
181021818华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧1.0477
12-29
1.0477
12-29
1.0482
12-26
1.0482
12-26
-0.0005-0.05%开放开放
182018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0458
12-29
1.0458
12-29
1.0463
12-26
1.0463
12-26
-0.0005-0.05%开放开放
183017085南方浩祥3个月持有债券发起(F...估值图基金吧1.0730
12-29
1.1030
12-29
1.0735
12-26
1.1035
12-26
-0.0005-0.05%开放开放
184016137中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧0.9288
12-29
0.9288
12-29
0.9293
12-26
0.9293
12-26
-0.0005-0.05%开放开放
185016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧0.9350
12-29
0.9350
12-29
0.9355
12-26
0.9355
12-26
-0.0005-0.05%开放开放
186015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2693
12-30
1.2693
12-30
1.2699
12-29
1.2699
12-29
-0.0006-0.05%开放开放
187015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0720
12-30
1.0720
12-30
1.0725
12-29
1.0725
12-29
-0.0005-0.05%开放开放
188015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A估值图基金吧1.0973
12-30
1.0973
12-30
1.0979
12-29
1.0979
12-29
-0.0006-0.05%开放开放
189012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧1.0561
12-30
1.0561
12-30
1.0566
12-29
1.0566
12-29
-0.0005-0.05%开放开放
190008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0602
12-30
1.0602
12-30
1.0607
12-29
1.0607
12-29
-0.0005-0.05%开放开放
191008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1670
12-30
1.1670
12-30
1.1676
12-29
1.1676
12-29
-0.0006-0.05%开放开放
192008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1277
12-30
1.1277
12-30
1.1283
12-29
1.1283
12-29
-0.0006-0.05%开放开放
193005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2761
12-30
1.2761
12-30
1.2767
12-29
1.2767
12-29
-0.0006-0.05%开放开放
194023983南方浩祥3个月持有债券发起(F...估值图基金吧1.0717
12-29
1.1017
12-29
1.0722
12-26
1.1022
12-26
-0.0005-0.05%开放开放
---
195022202富国盈和臻选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0550
12-30
1.0550
12-30
1.0555
12-29
1.0555
12-29
-0.0005-0.05%暂停暂停
---
196025914平安盈顺3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0012
12-31
1.0012
12-31
1.0018
12-30
1.0018
12-30
-0.0006-0.06%开放暂停
197025913平安盈顺3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0014
12-31
1.0014
12-31
1.0020
12-30
1.0020
12-30
-0.0006-0.06%开放暂停
198016771华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧1.0161
12-29
1.0408
12-29
1.0167
12-26
1.0414
12-26
-0.0006-0.06%开放开放
199017372汇添富添福增长稳健养老目标一年...估值图基金吧1.0559
12-29
1.0559
12-29
1.0565
12-26
1.0565
12-26
-0.0006-0.06%开放开放
200017294富国鑫年混合(FOF)Y估值图基金吧1.1203
12-29
1.1203
12-29
1.1210
12-26
1.1210
12-26
-0.0007-0.06%开放开放
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