开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-11-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2389
11-02
1.2389
11-02
1.2184
10-30
1.2184
10-30
0.02051.68%暂停开放
0.15%
2019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2246
11-02
1.2246
11-02
1.2044
10-30
1.2044
10-30
0.02021.68%暂停开放
0.00%
3501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.7743
11-02
0.7743
11-02
0.7656
10-30
0.7656
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0.00871.14%开放开放
0.10%
4501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.8848
11-02
0.8848
11-02
0.8749
10-30
0.8749
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0.00991.13%开放开放
0.12%
5014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.8687
11-02
0.8687
11-02
0.8590
10-30
0.8590
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0.00971.13%开放开放
0.00%
6013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.7593
11-02
0.7593
11-02
0.7508
10-30
0.7508
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0.00851.13%开放开放
0.00%
7160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.8554
11-02
0.8554
11-02
0.8464
10-30
0.8464
10-30
0.00901.06%开放开放
0.12%
8014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.8389
11-02
0.8389
11-02
0.8302
10-30
0.8302
10-30
0.00871.05%开放开放
0.00%
9026391招商智享优选3个月持有期混合发...估值图基金吧0.8805
11-02
0.8805
11-02
0.8727
10-30
0.8727
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0.00780.89%开放开放
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10026390招商智享优选3个月持有期混合发...估值图基金吧0.8825
11-02
0.8825
11-02
0.8747
10-30
0.8747
10-30
0.00780.89%开放开放
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11013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧0.8082
11-02
0.8082
11-02
0.8019
10-30
0.8019
10-30
0.00630.79%开放开放
0.00%
12013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧0.8227
11-02
0.8227
11-02
0.8163
10-30
0.8163
10-30
0.00640.78%开放开放
0.06%
13025894景顺长城盈丰多元配置三个月持有...估值图基金吧0.8683
11-02
0.8683
11-02
0.8622
10-30
0.8622
10-30
0.00610.71%开放开放
---
14025895景顺长城盈丰多元配置三个月持有...估值图基金吧0.8667
11-02
0.8667
11-02
0.8607
10-30
0.8607
10-30
0.00600.70%开放开放
---
15026915渤海汇金多元积极配置3个月持有...估值图基金吧0.8359
11-02
0.8359
11-02
0.8306
10-30
0.8306
10-30
0.00530.64%开放开放
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16026914渤海汇金多元积极配置3个月持有...估值图基金吧0.8374
11-02
0.8374
11-02
0.8321
10-30
0.8321
10-30
0.00530.64%开放开放
0.08%
17025522大成多元配置三个月持有混合(E...估值图基金吧0.8661
11-02
0.8661
11-02
0.8614
10-30
0.8614
10-30
0.00470.55%开放开放
0.00%
18025521大成多元配置三个月持有混合(E...估值图基金吧0.8697
11-02
0.8697
11-02
0.8649
10-30
0.8649
10-30
0.00480.55%开放开放
0.12%
19023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧0.9557
11-02
0.9557
11-02
0.9512
10-30
0.9512
10-30
0.00450.47%开放开放
0.00%
20023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧0.9590
11-02
0.9590
11-02
0.9545
10-30
0.9545
10-30
0.00450.47%开放开放
---
21024062汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.0321
11-02
1.0321
11-02
1.0286
10-30
1.0286
10-30
0.00350.34%开放开放
0.00%
22024061汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.0377
11-02
1.0377
11-02
1.0342
10-30
1.0342
10-30
0.00350.34%开放开放
0.12%
23024022中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧0.9684
11-02
0.9684
11-02
0.9653
10-30
0.9653
10-30
0.00310.32%开放开放
0.00%
24024021中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧0.9725
11-02
0.9725
11-02
0.9694
10-30
0.9694
10-30
0.00310.32%开放开放
0.03%
25013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧0.7929
10-29
0.7929
10-29
0.7915
10-28
0.7915
10-28
0.00140.18%开放开放
0.12%
26024495平安盈轩90天持有债券(ETF...估值图基金吧1.0111
11-02
1.0111
11-02
1.0094
10-30
1.0094
10-30
0.00170.17%开放开放
0.04%
27014898国泰民享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0932
10-29
1.0932
10-29
1.0913
10-28
1.0913
10-28
0.00190.17%开放开放
0.10%
28027108国泰民享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0932
10-29
1.0932
10-29
1.0913
10-28
1.0913
10-28
0.00190.17%开放封闭期
---
29027172天弘鑫泽3个月持有混合(ETF...估值图基金吧0.9661
11-02
0.9661
11-02
0.9646
10-30
0.9646
10-30
0.00150.16%开放开放
0.05%
30025914平安盈顺3个月持有混合(ETF...估值图基金吧0.9885
11-02
0.9885
11-02
0.9869
10-30
0.9869
10-30
0.00160.16%开放开放
0.00%
31025913平安盈顺3个月持有混合(ETF...估值图基金吧0.9912
11-02
0.9912
11-02
0.9896
10-30
0.9896
10-30
0.00160.16%开放开放
0.08%
32024496平安盈轩90天持有债券(ETF...估值图基金吧1.0078
11-02
1.0078
11-02
1.0062
10-30
1.0062
10-30
0.00160.16%开放开放
0.00%
33027173天弘鑫泽3个月持有混合(ETF...估值图基金吧0.9649
11-02
0.9649
11-02
0.9635
10-30
0.9635
10-30
0.00140.15%开放开放
0.00%
34026640富国恒鑫3个月持有期混合(ET...估值图基金吧0.9777
11-02
0.9777
11-02
0.9762
10-30
0.9762
10-30
0.00150.15%开放开放
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35026641富国恒鑫3个月持有期混合(ET...估值图基金吧0.9755
11-02
0.9755
11-02
0.9741
10-30
0.9741
10-30
0.00140.14%开放开放
0.00%
36017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.3980
10-29
1.3980
10-29
1.3960
10-28
1.3960
10-28
0.00200.14%开放开放
0.00%
37006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3722
10-29
1.3722
10-29
1.3703
10-28
1.3703
10-28
0.00190.14%开放开放
0.08%
38027600嘉实智投新益3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9745
11-02
0.9745
11-02
0.9733
10-30
0.9733
10-30
0.00120.12%开放开放
0.05%
39027601嘉实智投新益3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9735
11-02
0.9735
11-02
0.9724
10-30
0.9724
10-30
0.00110.11%开放开放
0.00%
40025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0080
11-02
1.0080
11-02
1.0069
10-30
1.0069
10-30
0.00110.11%开放开放
0.06%
41026127鹏扬多元均衡三个月持有混合(E...估值图基金吧1.0089
11-02
1.0089
11-02
1.0078
10-30
1.0078
10-30
0.00110.11%开放开放
---
42026128鹏扬多元均衡三个月持有混合(E...估值图基金吧1.0071
11-02
1.0071
11-02
1.0060
10-30
1.0060
10-30
0.00110.11%开放开放
---
43025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0057
11-02
1.0057
11-02
1.0047
10-30
1.0047
10-30
0.00100.10%开放开放
0.00%
44017335银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1445
10-29
1.1445
10-29
1.1434
10-28
1.1434
10-28
0.00110.10%开放开放
0.00%
45025808浦银盈鑫多元配置90天持有混合...估值图基金吧0.9750
11-02
0.9750
11-02
0.9741
10-30
0.9741
10-30
0.00090.09%开放开放
0.03%
46017281华商嘉悦稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1197
10-29
1.1197
10-29
1.1187
10-28
1.1187
10-28
0.00100.09%开放开放
0.00%
47013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1033
10-29
1.1033
10-29
1.1023
10-28
1.1023
10-28
0.00100.09%开放开放
0.08%
48007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1249
10-29
1.1249
10-29
1.1239
10-28
1.1239
10-28
0.00100.09%开放开放
0.08%
49026927申万菱信多元配置3个月持有期混...估值图基金吧0.9933
11-02
0.9933
11-02
0.9925
10-30
0.9925
10-30
0.00080.08%开放开放
0.05%
50025809浦银盈鑫多元配置90天持有混合...估值图基金吧0.9722
11-02
0.9722
11-02
0.9714
10-30
0.9714
10-30
0.00080.08%开放开放
0.00%
51025047永赢元享稳健多资产90天持有混...估值图基金吧1.0358
10-29
1.0358
10-29
1.0350
10-28
1.0350
10-28
0.00080.08%开放开放
0.00%
52025046永赢元享稳健多资产90天持有混...估值图基金吧1.0393
10-29
1.0393
10-29
1.0385
10-28
1.0385
10-28
0.00080.08%开放开放
0.80%
53023284华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0030
10-29
1.0030
10-29
1.0022
10-28
1.0022
10-28
0.00080.08%开放开放
0.04%
54022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A估值图基金吧1.0496
10-29
1.0496
10-29
1.0488
10-28
1.0488
10-28
0.00080.08%开放开放
0.06%
55022198华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C估值图基金吧1.0450
10-29
1.0450
10-29
1.0442
10-28
1.0442
10-28
0.00080.08%开放开放
0.00%
56014582浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0150
10-30
1.0150
10-30
1.0142
10-29
1.0142
10-29
0.00080.08%开放开放
0.08%
57014583浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9982
10-30
0.9982
10-30
0.9974
10-29
0.9974
10-29
0.00080.08%开放开放
0.00%
58025313交银臻享多资产三个月持有期混合...估值图基金吧0.9927
10-29
0.9927
10-29
0.9919
10-28
0.9919
10-28
0.00080.08%开放开放
---
59027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧0.9853
11-02
0.9853
11-02
0.9846
10-30
0.9846
10-30
0.00070.07%开放开放
0.50%
60026928申万菱信多元配置3个月持有期混...估值图基金吧0.9917
11-02
0.9917
11-02
0.9910
10-30
0.9910
10-30
0.00070.07%开放开放
0.00%
61023285华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0014
10-29
1.0014
10-29
1.0007
10-28
1.0007
10-28
0.00070.07%开放开放
0.00%
62006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0547
10-29
1.3347
10-29
1.0540
10-28
1.3340
10-28
0.00070.07%开放开放
0.15%
63025314交银臻享多资产三个月持有期混合...估值图基金吧0.9888
10-29
0.9888
10-29
0.9881
10-28
0.9881
10-28
0.00070.07%开放开放
---
64027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧0.9842
11-02
0.9842
11-02
0.9836
10-30
0.9836
10-30
0.00060.06%开放开放
0.00%
65026605交银沃享稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧0.9863
10-29
0.9863
10-29
0.9857
10-28
0.9857
10-28
0.00060.06%开放开放
0.00%
66026348华富淳信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9832
11-02
0.9832
11-02
0.9826
10-30
0.9826
10-30
0.00060.06%开放开放
0.00%
67026347华富淳信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9861
11-02
0.9861
11-02
0.9855
10-30
0.9855
10-30
0.00060.06%开放开放
0.05%
68017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.0752
10-29
1.0752
10-29
1.0746
10-28
1.0746
10-28
0.00060.06%开放开放
0.00%
69006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0475
10-29
1.3275
10-29
1.0469
10-28
1.3269
10-28
0.00060.06%开放开放
0.00%
70022411华富淳丰保守养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0000
10-29
1.0000
10-29
0.9994
10-28
0.9994
10-28
0.00060.06%开放封闭期
---
71026604交银沃享稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧0.9883
10-29
0.9883
10-29
0.9877
10-28
0.9877
10-28
0.00060.06%开放开放
---
72024035中加智选回报三个月持有期债券(...估值图基金吧1.0279
10-29
1.0279
10-29
1.0274
10-28
1.0274
10-28
0.00050.05%开放开放
0.04%
73017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0619
10-29
1.0619
10-29
1.0614
10-28
1.0614
10-28
0.00050.05%开放开放
0.00%
74017406中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0669
10-29
1.0684
10-29
1.0664
10-28
1.0679
10-28
0.00050.05%开放开放
0.00%
75017397嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0099
10-29
1.0099
10-29
1.0094
10-28
1.0094
10-28
0.00050.05%开放开放
0.00%
76013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0527
10-29
1.0527
10-29
1.0522
10-28
1.0522
10-28
0.00050.05%开放开放
0.08%
77010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧0.9981
10-29
0.9981
10-29
0.9976
10-28
0.9976
10-28
0.00050.05%开放开放
0.10%
78010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0546
10-29
1.0552
10-29
1.0541
10-28
1.0547
10-28
0.00050.05%开放开放
0.08%
79026355交银穗享多资产六个月持有期混合...估值图基金吧0.9957
10-29
0.9957
10-29
0.9952
10-28
0.9952
10-28
0.00050.05%开放开放
---
80027177华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月...估值图基金吧1.0017
10-29
1.0017
10-29
1.0013
10-28
1.0013
10-28
0.00040.04%开放开放
0.05%
81025815富国恒益3个月持有期混合(ET...估值图基金吧1.0039
11-02
1.0039
11-02
1.0035
10-30
1.0035
10-30
0.00040.04%开放开放
0.00%
82025814富国恒益3个月持有期混合(ET...估值图基金吧1.0069
11-02
1.0069
11-02
1.0065
10-30
1.0065
10-30
0.00040.04%开放开放
0.03%
83024036中加智选回报三个月持有期债券(...估值图基金吧1.0174
10-29
1.0174
10-29
1.0170
10-28
1.0170
10-28
0.00040.04%开放开放
0.00%
84020334华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0526
10-29
1.0526
10-29
1.0522
10-28
1.0522
10-28
0.00040.04%开放开放
0.00%
85020333华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0637
10-29
1.0637
10-29
1.0633
10-28
1.0633
10-28
0.00040.04%开放开放
0.08%
86018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4181
10-29
1.4181
10-29
1.4176
10-28
1.4176
10-28
0.00050.04%开放开放
0.00%
87017359华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.1241
10-29
1.1241
10-29
1.1236
10-28
1.1236
10-28
0.00050.04%开放开放
0.00%
88010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1184
10-29
1.1184
10-29
1.1179
10-28
1.1179
10-28
0.00050.04%开放开放
0.08%
89005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6239
10-29
1.6239
10-29
1.6233
10-28
1.6233
10-28
0.00060.04%限大额开放
0.08%
90005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5741
10-29
1.5741
10-29
1.5735
10-28
1.5735
10-28
0.00060.04%限大额开放
0.00%
91005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4224
10-29
1.4224
10-29
1.4219
10-28
1.4219
10-28
0.00050.04%开放开放
0.10%
92005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3722
10-29
1.3722
10-29
1.3717
10-28
1.3717
10-28
0.00050.04%开放开放
0.00%
93025798国泰多资产稳健领航6个月持有混...估值图基金吧0.9543
10-29
0.9543
10-29
0.9539
10-28
0.9539
10-28
0.00040.04%开放开放
---
94026356交银穗享多资产六个月持有期混合...估值图基金吧0.9926
10-29
0.9926
10-29
0.9922
10-28
0.9922
10-28
0.00040.04%开放开放
---
95027178华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月...估值图基金吧1.0012
10-29
1.0012
10-29
1.0009
10-28
1.0009
10-28
0.00030.03%开放开放
0.00%
96025796国泰多资产稳健甄选3个月持有混...估值图基金吧0.9704
10-29
0.9704
10-29
0.9701
10-28
0.9701
10-28
0.00030.03%开放开放
0.10%
97025797国泰多资产稳健甄选3个月持有混...估值图基金吧0.9671
10-29
0.9671
10-29
0.9668
10-28
0.9668
10-28
0.00030.03%开放开放
0.00%
98019139中银睿泽稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0738
10-29
1.0748
10-29
1.0735
10-28
1.0745
10-28
0.00030.03%开放开放
0.08%
99019140中银睿泽稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0638
10-29
1.0648
10-29
1.0635
10-28
1.0645
10-28
0.00030.03%开放开放
0.00%
100018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4357
10-29
1.4357
10-29
1.4352
10-28
1.4352
10-28
0.00050.03%开放开放
0.10%
101017356华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0978
10-29
1.0978
10-29
1.0975
10-28
1.0975
10-28
0.00030.03%开放开放
0.00%
102017322中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1917
10-29
1.1917
10-29
1.1914
10-28
1.1914
10-28
0.00030.03%开放开放
0.00%
103017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2161
10-29
1.2721
10-29
1.2157
10-28
1.2717
10-28
0.00040.03%开放开放
0.00%
104016154中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0648
10-29
1.0648
10-29
1.0645
10-28
1.0645
10-28
0.00030.03%开放开放
0.00%
105016153中银慧泽稳健3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0740
10-29
1.0740
10-29
1.0737
10-28
1.0737
10-28
0.00030.03%开放开放
0.08%
106013158华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0856
10-29
1.0856
10-29
1.0853
10-28
1.0853
10-28
0.00030.03%开放开放
0.08%
107025737中银睿泽稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0720
10-29
1.0730
10-29
1.0717
10-28
1.0727
10-28
0.00030.03%开放开放
---
108025265华商汇享多元配置3个月持有混合...估值图基金吧0.9886
10-29
0.9886
10-29
0.9884
10-28
0.9884
10-28
0.00020.02%开放开放
0.00%
109025264华商汇享多元配置3个月持有混合...估值图基金吧0.9921
10-29
0.9921
10-29
0.9919
10-28
0.9919
10-28
0.00020.02%开放开放
0.08%
110018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1021
10-29
1.1021
10-29
1.1019
10-28
1.1019
10-28
0.00020.02%开放开放
0.00%
111018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1147
10-29
1.1147
10-29
1.1145
10-28
1.1145
10-28
0.00020.02%开放开放
0.10%
112017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2778
10-29
1.2778
10-29
1.2776
10-28
1.2776
10-28
0.00020.02%开放开放
0.00%
113007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1779
10-29
1.1779
10-29
1.1777
10-28
1.1777
10-28
0.00020.02%开放开放
0.08%
114006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2660
10-29
1.2660
10-29
1.2658
10-28
1.2658
10-28
0.00020.02%开放开放
0.08%
115006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2039
10-29
1.2959
10-29
1.2036
10-28
1.2956
10-28
0.00030.02%开放开放
0.08%
116025249安信稳健多资产优选三个月持有混...估值图基金吧1.0046
10-29
1.0146
10-29
1.0044
10-28
1.0144
10-28
0.00020.02%开放开放
---
117028514东方丰稳多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.0006
10-29
1.0006
10-29
1.0005
10-28
1.0005
10-28
0.00010.01%暂停暂停
0.05%
118027231中信建投盈丰稳健多元配置3个月...估值图基金吧1.0057
10-29
1.0057
10-29
1.0056
10-28
1.0056
10-28
0.00010.01%开放开放
0.05%
119027232中信建投盈丰稳健多元配置3个月...估值图基金吧1.0049
10-29
1.0049
10-29
1.0048
10-28
1.0048
10-28
0.00010.01%开放开放
0.00%
120026301前海开源裕安3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9944
10-29
0.9944
10-29
0.9943
10-28
0.9943
10-28
0.00010.01%开放开放
0.00%
121026300前海开源裕安3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9957
10-29
0.9957
10-29
0.9956
10-28
0.9956
10-28
0.00010.01%开放开放
0.05%
122023717中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.0683
10-29
1.0683
10-29
1.0682
10-28
1.0682
10-28
0.00010.01%开放开放
0.00%
123019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.0609
10-29
1.0609
10-29
1.0608
10-28
1.0608
10-28
0.00010.01%开放开放
0.08%
124016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧1.0840
10-29
1.1300
10-29
1.0839
10-28
1.1299
10-28
0.00010.01%限大额开放
0.06%
125015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0744
10-29
1.0744
10-29
1.0743
10-28
1.0743
10-28
0.00010.01%开放开放
0.08%
126025250安信稳健多资产优选三个月持有混...估值图基金吧1.0023
10-29
1.0113
10-29
1.0022
10-28
1.0112
10-28
0.00010.01%开放开放
---
127027670宏利睿智优选3个月持有混合(E...估值图基金吧1.0000
10-28
1.0000
10-28
1.0000
10-27
1.0000
10-27
0.00000.00%暂停暂停
0.03%
128027671宏利睿智优选3个月持有混合(E...估值图基金吧1.0000
10-28
1.0000
10-28
1.0000
10-27
1.0000
10-27
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
129028515东方丰稳多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.0004
10-29
1.0004
10-29
1.0004
10-28
1.0004
10-28
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
130028719中信建投安睿均衡多元配置3个月...估值图基金吧0.9976
11-02
0.9976
11-02
0.9976
10-30
0.9976
10-30
0.00000.00%封闭期封闭期
0.05%
131028720中信建投安睿均衡多元配置3个月...估值图基金吧0.9974
11-02
0.9974
11-02
0.9974
10-30
0.9974
10-30
0.00000.00%封闭期封闭期
0.00%
132020859华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0330
10-29
1.0330
10-29
1.0330
10-28
1.0330
10-28
0.00000.00%开放开放
0.10%
133017085南方浩祥3个月持有债券发起(F...估值图基金吧1.0951
10-29
1.1251
10-29
1.0951
10-28
1.1251
10-28
0.00000.00%开放开放
0.08%
134015422南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0573
10-29
1.0573
10-29
1.0573
10-28
1.0573
10-28
0.00000.00%开放开放
0.00%
135025052万家启泰稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0000
10-29
1.0000
10-29
1.0000
10-28
1.0000
10-28
0.00000.00%开放开放
---
136022562万家启源稳健三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0000
10-29
1.0000
10-29
1.0000
10-28
1.0000
10-28
0.00000.00%开放开放
---
137028399华富淳恒稳健6个月持有期混合发...估值图基金吧1.0001
10-29
1.0001
10-29
1.0002
10-28
1.0002
10-28
-0.0001-0.01%开放暂停
0.00%
138028398华富淳恒稳健6个月持有期混合发...估值图基金吧1.0003
10-29
1.0003
10-29
1.0004
10-28
1.0004
10-28
-0.0001-0.01%开放暂停
0.05%
139026707永赢元鑫稳健多资产六个月持有混...估值图基金吧0.9901
10-29
0.9901
10-29
0.9902
10-28
0.9902
10-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.05%
140024010广发悦康三个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0255
10-29
1.0255
10-29
1.0256
10-28
1.0256
10-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
141020778太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1507
10-29
1.1507
10-29
1.1508
10-28
1.1508
10-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
142020860华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0213
10-29
1.0213
10-29
1.0214
10-28
1.0214
10-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
143018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1478
10-29
1.1478
10-29
1.1479
10-28
1.1479
10-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
144017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1361
10-29
1.1361
10-29
1.1362
10-28
1.1362
10-28
-0.0001-0.01%开放开放
0.12%
145027549博时汇益优选3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9991
10-29
0.9991
10-29
0.9992
10-28
0.9992
10-28
-0.0001-0.01%开放开放
---
146027126国泰海通善享多元配置三个月持有...估值图基金吧0.9797
10-29
0.9797
10-29
0.9798
10-28
0.9798
10-28
-0.0001-0.01%开放开放
---
147023983南方浩祥3个月持有债券发起(F...估值图基金吧1.0919
10-29
1.1219
10-29
1.0920
10-28
1.1220
10-28
-0.0001-0.01%开放开放
---
148027833东方丰泰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧0.9989
10-29
0.9989
10-29
0.9991
10-28
0.9991
10-28
-0.0002-0.02%开放暂停
0.05%
149027103华安盈和多资产3个月持有混合(...估值图基金吧0.9980
10-29
0.9980
10-29
0.9982
10-28
0.9982
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.05%
150026810易方达如意安瑞3个月持有混合(...估值图基金吧0.9970
10-29
0.9970
10-29
0.9972
10-28
0.9972
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
151026809易方达如意安瑞3个月持有混合(...估值图基金吧0.9991
10-29
0.9991
10-29
0.9993
10-28
0.9993
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.05%
152026708永赢元鑫稳健多资产六个月持有混...估值图基金吧0.9883
10-29
0.9883
10-29
0.9885
10-28
0.9885
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
153026371南方稳源优选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0025
10-29
1.0025
10-29
1.0027
10-28
1.0027
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.05%
154026372南方稳源优选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0003
10-29
1.0003
10-29
1.0005
10-28
1.0005
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
155024009广发悦康三个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0296
10-29
1.0296
10-29
1.0298
10-28
1.0298
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
156019676太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1404
10-29
1.1404
10-29
1.1406
10-28
1.1406
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
157017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2359
10-29
1.2359
10-29
1.2361
10-28
1.2361
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
158007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2254
10-29
1.2254
10-29
1.2256
10-28
1.2256
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
159027496广发悦颐多元稳健三个月持有混合...估值图基金吧1.0068
10-29
1.0068
10-29
1.0070
10-28
1.0070
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
---
160027550博时汇益优选3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9979
10-29
0.9979
10-29
0.9981
10-28
0.9981
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
---
161027125国泰海通善享多元配置三个月持有...估值图基金吧0.9813
10-29
0.9813
10-29
0.9815
10-28
0.9815
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
---
162027834东方丰泰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧0.9981
10-29
0.9981
10-29
0.9984
10-28
0.9984
10-28
-0.0003-0.03%开放暂停
0.00%
163028227国联多元丰益6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9976
10-29
0.9976
10-29
0.9979
10-28
0.9979
10-28
-0.0003-0.03%开放暂停
0.05%
164027104华安盈和多资产3个月持有混合(...估值图基金吧0.9961
10-29
0.9961
10-29
0.9964
10-28
0.9964
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
165026573农银安泽多元配置三个月持有期混...估值图基金吧1.0006
10-29
1.0006
10-29
1.0009
10-28
1.0009
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
166026800招商智稳优选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0001
10-29
1.0001
10-29
1.0004
10-28
1.0004
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
167026799招商智稳优选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0007
10-29
1.0007
10-29
1.0010
10-28
1.0010
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.04%
168026582建信泓泰多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0040
10-29
1.0040
10-29
1.0043
10-28
1.0043
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.05%
169026583建信泓泰多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0025
10-29
1.0025
10-29
1.0028
10-28
1.0028
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
170025821银华多策略稳健三个月持有期混合...估值图基金吧1.0130
10-30
1.0130
10-30
1.0133
10-29
1.0133
10-29
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
171025820银华多策略稳健三个月持有期混合...估值图基金吧1.0168
10-30
1.0168
10-30
1.0171
10-29
1.0171
10-29
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
172024518海富通聚益优选三个月持有债券(...估值图基金吧1.0081
10-29
1.0081
10-29
1.0084
10-28
1.0084
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
173019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(...估值图基金吧1.0660
10-29
1.0660
10-29
1.0663
10-28
1.0663
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.06%
174013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C估值图基金吧1.0933
10-29
1.0933
10-29
1.0936
10-28
1.0936
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
175013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A估值图基金吧1.1154
10-29
1.1154
10-29
1.1157
10-28
1.1157
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
176027497广发悦颐多元稳健三个月持有混合...估值图基金吧1.0057
10-29
1.0057
10-29
1.0060
10-28
1.0060
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
---
177026895华夏聚诚优选三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9943
10-29
0.9943
10-29
0.9946
10-28
0.9946
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
---
178026894华夏聚诚优选三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9964
10-29
0.9964
10-29
0.9967
10-28
0.9967
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
---
179023220招商稳健策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.0300
10-29
1.0300
10-29
1.0303
10-28
1.0303
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
---
180023221招商稳健策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.0269
10-29
1.0269
10-29
1.0272
10-28
1.0272
10-28
-0.0003-0.03%开放开放
---
181028350南方稳合优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9970
10-29
0.9970
10-29
0.9974
10-28
0.9974
10-28
-0.0004-0.04%开放暂停
0.00%
182028228国联多元丰益6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9968
10-29
0.9968
10-29
0.9972
10-28
0.9972
10-28
-0.0004-0.04%开放暂停
0.00%
183027507银华华瑞多元配置三个月持有期混...估值图基金吧0.9948
10-29
0.9948
10-29
0.9952
10-28
0.9952
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
184027506银华华瑞多元配置三个月持有期混...估值图基金吧0.9962
10-29
0.9962
10-29
0.9966
10-28
0.9966
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.50%
185026572农银安泽多元配置三个月持有期混...估值图基金吧1.0014
10-29
1.0014
10-29
1.0018
10-28
1.0018
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.05%
186026381国泰海通善选稳健配置三个月持有...估值图基金吧0.9836
10-29
0.9836
10-29
0.9840
10-28
0.9840
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
187026380国泰海通善选稳健配置三个月持有...估值图基金吧0.9855
10-29
0.9855
10-29
0.9859
10-28
0.9859
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.03%
188025944财通聚信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0046
10-29
1.0046
10-29
1.0050
10-28
1.0050
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.05%
189026597南方稳嘉多元配置3个月持有混合...估值图基金吧0.9936
10-29
0.9936
10-29
0.9940
10-28
0.9940
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
190026596南方稳嘉多元配置3个月持有混合...估值图基金吧0.9950
10-29
0.9950
10-29
0.9954
10-28
0.9954
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.05%
191026531富国鑫年混合(FOF)C估值图基金吧1.1166
10-29
1.1166
10-29
1.1171
10-28
1.1171
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
192025836银华华远多元配置六个月持有期混...估值图基金吧0.9915
10-29
0.9915
10-29
0.9919
10-28
0.9919
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
193025037国联多元配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0091
10-29
1.0091
10-29
1.0095
10-28
1.0095
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
194025036国联多元配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0117
10-29
1.0117
10-29
1.0121
10-28
1.0121
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.08%
195024494平安元亨120天持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0001
10-29
1.0001
10-29
1.0005
10-28
1.0005
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
196024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0080
10-29
1.0080
10-29
1.0084
10-28
1.0084
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
197024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0115
10-29
1.0115
10-29
1.0119
10-28
1.0119
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.06%
198024517海富通聚益优选三个月持有债券(...估值图基金吧1.0109
10-29
1.0109
10-29
1.0113
10-28
1.0113
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.08%
199022630南方稳见3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0390
10-29
1.0390
10-29
1.0394
10-28
1.0394
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
200022629南方稳见3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0437
10-29
1.0437
10-29
1.0441
10-28
1.0441
10-28
-0.0004-0.04%开放开放
0.06%
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