开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-292024-03-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.86650.86650.85370.85370.01281.50%开放开放
2014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.86060.86060.84790.84790.01271.50%开放开放
3501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.75140.75140.74650.74650.00490.66%开放开放
4014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.74550.74550.74070.74070.00480.65%开放开放
5501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.60180.60180.59930.59930.00250.42%开放开放
6013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.59630.59630.59390.59390.00240.40%开放开放
7160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.66120.66120.65910.65910.00210.32%开放开放
8014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.65530.65530.65320.65320.00210.32%开放开放
9501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.70150.70150.70050.70050.00100.14%开放开放
10013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.69490.69490.69390.69390.00100.14%开放开放
11013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.88061.8806------开放开放
12013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧------1.87302.1614------暂停开放
13005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧------1.55101.5510------开放开放
14890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.32661.6316------开放开放
15014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.31581.3158------开放开放
16005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧------1.30471.3047------开放开放
17005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧------1.25521.2552------开放开放
18006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧------1.20341.2034------暂停暂停
19005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.19541.1954------开放开放
20015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.19171.1917------开放开放
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21005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧------1.18441.2234------开放开放
22005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧------1.16671.1667------开放开放
23005220海富通聚优精选混合(FOF)估值图基金吧------1.15871.1587------开放开放
24017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.15231.1523------开放开放
25006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧------1.14681.1468------开放开放
26007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.13141.1314------暂停开放
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27970138银河安益9个月持有混合(FOF)A估值图基金吧------1.12861.1286------开放开放
28018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧------1.12831.1283------开放开放
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29970139银河安益9个月持有混合(FOF)C估值图基金吧------1.12421.1242------开放开放
30009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧------1.11321.1132------开放开放
31005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧------1.11031.1103------开放开放
32009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧------1.10131.1013------开放开放
33005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧------1.08011.0801------开放开放
34009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.07211.0721------开放开放
35008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧------1.06461.0646------开放开放
36009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.06081.0608------开放开放
37005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧------1.04671.0467------开放开放
38015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A估值图基金吧------1.04211.0421------开放开放
39015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C估值图基金吧------1.03681.0368------开放开放
40017378广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.01871.0187------开放开放
41015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01861.0186------开放开放
42016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.01861.0186------暂停暂停
43019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01851.0185------开放开放
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44015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01561.0156------开放开放
45013696广发安裕稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧------1.01501.0150------开放开放
46019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------1.01501.0150------开放开放
47012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.01441.0144------开放开放
48013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A估值图基金吧------1.01421.0142------开放开放
49015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧------1.01401.0140------开放开放
50019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧------1.01401.0140------开放开放
51019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01361.0136------开放开放
52019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01161.0116------开放开放
53016723广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01051.0105------开放开放
54015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧------1.01041.0104------开放开放
55015261易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.01021.0102------开放开放
56017594易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.01011.0101------开放开放
57009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧------1.01001.0100------开放开放
58015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.00991.0099------开放开放
59017595易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧------1.00841.0084------开放开放
60012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧------1.00791.0079------开放开放
61009146新华精选成长3个月混合(FOF)估值图基金吧------1.00741.0074------开放开放
62015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧------1.00731.0073------开放开放
63016724广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧------1.00611.0061------开放开放
64015262易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧------1.00461.0046------开放开放
65013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C估值图基金吧------1.00441.0044------开放开放
66015757富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------1.00291.0029------开放开放
67016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧------1.00131.0013------开放开放
68017909国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------1.00001.0000------暂停暂停
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69021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧------1.00001.0000------封闭期封闭期
70018834易方达汇享稳健养老一年持有混合...估值图基金吧------1.00001.0000------暂停暂停
71018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------0.99910.9991------开放暂停
72019475创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.99900.9990------开放暂停
73017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧------0.99770.9977------开放暂停
74009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99730.9973------开放开放
75008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧------0.99720.9972------开放开放
76016233创金合信增福稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.99680.9968------开放开放
77014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.99660.9966------开放开放
78016231创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------0.99650.9965------开放开放
79015758富国智华稳进12个月持有期混合...估值图基金吧------0.99590.9959------开放开放
80501222易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------0.99380.9938------开放开放
81020346易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧------0.99300.9930------开放开放
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82016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------0.99080.9908------开放开放
83016232创金合信佳和稳健一年持有混合发...估值图基金吧------0.99020.9902------开放开放
84014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.98910.9891------开放开放
85014665广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧------0.98900.9890------开放开放
86017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧------0.98720.9872------开放开放
87009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧------0.98630.9863------开放开放
88011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.98620.9862------开放开放
89014033富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.98370.9837------开放开放
90014323长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.98170.9817------开放开放
91017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.98100.9810------开放开放
92014034富国智盈稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.97790.9779------开放开放
93011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.97600.9760------开放开放
94014324长江鑫选3个月持有混合发起式(...估值图基金吧------0.97280.9728------开放开放
95014682富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.96820.9682------暂停暂停
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96014680交银优享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.96550.9655------开放开放
97011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.96340.9634------开放开放
98008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.96330.9633------暂停暂停
99017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧------0.96210.9621------开放开放
100014683富国智浦稳进12个月持有混合(...估值图基金吧------0.95970.9597------开放开放
101014681交银优享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.95720.9572------开放开放
102018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧------0.95410.9541------开放开放
103008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧------0.95300.9530------暂停暂停
104018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧------0.95150.9515------开放开放
105009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧------0.95050.9505------开放开放
106008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.94080.9408------暂停暂停
107008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧------0.94060.9406------开放开放
108011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧------0.93870.9387------开放开放
109018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧------0.93860.9386------开放暂停
110018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.93820.9382------开放开放
111013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A估值图基金吧------0.93520.9352------开放开放
112018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧------0.93520.9352------开放开放
113501211民生加银优享6个月定开混合(F...估值图基金吧------0.93340.9334------暂停暂停
114013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C估值图基金吧------0.92650.9265------开放开放
115013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.92460.9246------开放开放
116016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧------0.91550.9155------开放开放
117013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.91310.9131------开放开放
118017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.90970.9097------开放开放
119012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.90550.9055------开放开放
120012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.90550.9055------开放开放
121017325农银汇理鑫享稳健养老目标一年持...估值图基金吧------0.90360.9036------开放开放
122012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧------0.90090.9009------开放开放
123014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.89360.8936------开放开放
124014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧------0.88880.8888------开放开放
125015264中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.88850.8885------开放开放
126015265中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧------0.88410.8841------开放开放
127015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧------0.86490.8649------开放开放
128015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧------0.85630.8563------开放开放
129019476创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.85480.8548------开放暂停
130013735创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.85230.8523------开放暂停
131016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.84650.8465------开放开放
132015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.84490.8449------开放开放
133016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.84450.8445------开放开放
134017398民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.84440.8444------开放暂停
135013736创金合信添福平衡养老目标三年持...估值图基金吧------0.84400.8440------封闭期封闭期
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136016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧------0.84210.8421------开放开放
137015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧------0.84100.8410------开放开放
138009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧------0.84000.9082------开放开放
139016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧------0.83960.8396------开放开放
140162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.83780.8378------开放开放
141015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.83210.8321------开放开放
142013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.83180.8318------开放开放
143161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.83000.8300------开放开放
144018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧------0.82740.8274------开放开放
---
145015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.82670.8267------开放开放
146015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧------0.82620.8262------开放开放
147501212广发优选配置混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.82500.8250------开放开放
148012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.82270.8227------开放开放
149015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧------0.82270.8227------开放开放
150013825广发优选配置混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.81710.8171------开放开放
151012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧------0.81710.8171------开放开放
152015252西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.81520.8152------开放开放
153015253西部利得季季鸿三个月持有混合发...估值图基金吧------0.80880.8088------开放开放
154013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.80580.8058------开放开放
---
155013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.78910.7891------开放开放
156013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.78130.7813------开放开放
---
157013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧------0.78100.7810------开放开放
158013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.74350.7435------开放开放
159013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧------0.73660.7366------开放开放
160501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧------0.72090.7209------开放开放
161017399民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.71260.7126------开放暂停
162013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧------0.71060.7106------开放开放
163013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70870.7087------开放开放
164012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧------0.70730.7073------开放暂停
165012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70420.7042------开放开放
166013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧------0.70180.7018------开放开放
167012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.69720.6972------开放开放
168014301创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.69350.6935------开放开放
169013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.68870.6887------开放开放
170014302创金合信景气行业3个月持有期股...估值图基金吧------0.68730.6873------开放开放
171013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧------0.68360.6836------开放开放
172012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧------0.59100.5910------开放开放
173005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
174005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
175005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
176005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
177006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧------------------开放开放
178006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧------------------开放开放
179006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧------------------开放开放
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