开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9190
07-15
0.9190
07-15
0.9030
07-14
0.9030
07-14
0.01601.77%开放开放
0.12%
2013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧0.8849
07-15
0.8849
07-15
0.8696
07-14
0.8696
07-14
0.01531.76%开放开放
0.00%
3012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.8883
07-15
0.8883
07-15
0.8739
07-14
0.8739
07-14
0.01441.65%开放开放
0.12%
4017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4419
07-15
1.4419
07-15
1.4213
07-14
1.4213
07-14
0.02061.45%开放暂停
0.00%
5007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4003
07-15
1.4003
07-15
1.3803
07-14
1.3803
07-14
0.02001.45%开放开放
0.00%
6007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4227
07-15
1.4227
07-15
1.4024
07-14
1.4024
07-14
0.02031.45%开放开放
0.15%
7017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6883
07-15
1.6883
07-15
1.6733
07-14
1.6733
07-14
0.01500.90%开放开放
0.00%
8006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6200
07-15
1.6200
07-15
1.6056
07-14
1.6056
07-14
0.01440.90%开放开放
0.00%
9006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6710
07-15
1.6710
07-15
1.6562
07-14
1.6562
07-14
0.01480.89%开放开放
0.12%
10017365华夏福源养老2045三年持有混...估值图基金吧0.8608
07-15
0.8608
07-15
0.8537
07-14
0.8537
07-14
0.00710.83%开放开放
0.00%
11015682华夏福源养老2045三年持有混...估值图基金吧0.8463
07-15
0.8463
07-15
0.8393
07-14
0.8393
07-14
0.00700.83%开放开放
0.12%
12017345华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1567
07-15
1.1567
07-15
1.1475
07-14
1.1475
07-14
0.00920.80%开放开放
0.00%
13012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1415
07-15
1.1415
07-15
1.1324
07-14
1.1324
07-14
0.00910.80%开放开放
0.08%
14018321兴全安悦平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1993
07-15
1.1993
07-15
1.1905
07-14
1.1905
07-14
0.00880.74%开放开放
0.00%
15017264兴全安悦平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1858
07-15
1.1858
07-15
1.1771
07-14
1.1771
07-14
0.00870.74%开放开放
0.12%
16016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1645
07-15
1.1645
07-15
1.1560
07-14
1.1560
07-14
0.00850.74%开放开放
0.06%
17016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1473
07-15
1.1473
07-15
1.1389
07-14
1.1389
07-14
0.00840.74%开放开放
0.00%
18017346华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧1.0967
07-15
1.0967
07-15
1.0887
07-14
1.0887
07-14
0.00800.73%开放开放
0.00%
19013088华商嘉逸养老2040三年持有混...估值图基金吧1.0759
07-15
1.0759
07-15
1.0681
07-14
1.0681
07-14
0.00780.73%开放开放
0.12%
20017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1962
07-15
1.3009
07-15
1.1891
07-14
1.2938
07-14
0.00710.60%开放开放
0.00%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1901
07-15
1.4387
07-15
1.1830
07-14
1.4316
07-14
0.00710.60%开放开放
0.15%
22019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧1.0524
07-15
1.0524
07-15
1.0469
07-14
1.0469
07-14
0.00550.53%开放开放
0.08%
23019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧1.0412
07-15
1.0412
07-15
1.0358
07-14
1.0358
07-14
0.00540.52%开放开放
0.00%
24017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3540
07-15
1.3540
07-15
1.3472
07-14
1.3472
07-14
0.00680.50%开放开放
0.00%
25006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3010
07-15
1.3010
07-15
1.2945
07-14
1.2945
07-14
0.00650.50%开放开放
0.00%
26006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3391
07-15
1.3391
07-15
1.3325
07-14
1.3325
07-14
0.00660.50%开放开放
0.15%
27017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4259
07-15
1.4259
07-15
1.4192
07-14
1.4192
07-14
0.00670.47%开放暂停
0.00%
28006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3986
07-15
1.3986
07-15
1.3921
07-14
1.3921
07-14
0.00650.47%开放开放
0.12%
29018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏...估值图基金吧1.0608
07-15
1.0608
07-15
1.0561
07-14
1.0561
07-14
0.00470.45%开放开放
0.08%
30021437鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏...估值图基金吧1.0649
07-15
1.0649
07-15
1.0602
07-14
1.0602
07-14
0.00470.44%开放开放
0.00%
31016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0847
07-15
1.0847
07-15
1.0803
07-14
1.0803
07-14
0.00440.41%开放开放
0.12%
32016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0690
07-15
1.0690
07-15
1.0646
07-14
1.0646
07-14
0.00440.41%开放开放
0.00%
33025249安信稳健多资产优选三个月持有混...估值图基金吧1.0043
07-15
1.0093
07-15
1.0002
07-14
1.0052
07-14
0.00410.41%开放开放
---
34025250安信稳健多资产优选三个月持有混...估值图基金吧1.0019
07-15
1.0069
07-15
0.9979
07-14
1.0029
07-14
0.00400.40%开放开放
---
35021639景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2134
07-15
1.2134
07-15
1.2087
07-14
1.2087
07-14
0.00470.39%开放开放
0.00%
36021638景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2210
07-15
1.2210
07-15
1.2163
07-14
1.2163
07-14
0.00470.39%开放开放
0.15%
37005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4420
07-15
1.4420
07-15
1.4364
07-14
1.4364
07-14
0.00560.39%开放开放
0.10%
38005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3926
07-15
1.3926
07-15
1.3872
07-14
1.3872
07-14
0.00540.39%开放开放
0.00%
39017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2510
07-15
1.2510
07-15
1.2466
07-14
1.2466
07-14
0.00440.35%开放开放
0.00%
40007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2411
07-15
1.2411
07-15
1.2368
07-14
1.2368
07-14
0.00430.35%开放开放
0.08%
41017396英大延福养老目标2045三年持...估值图基金吧1.1513
07-15
1.1513
07-15
1.1479
07-14
1.1479
07-14
0.00340.30%暂停暂停
0.12%
42018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1214
07-15
1.1214
07-15
1.1182
07-14
1.1182
07-14
0.00320.29%开放开放
0.10%
43017242南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1534
07-15
1.1534
07-15
1.1501
07-14
1.1501
07-14
0.00330.29%开放开放
0.00%
44009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1329
07-15
1.1329
07-15
1.1296
07-14
1.1296
07-14
0.00330.29%开放开放
0.12%
45024696摩根盈元稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0077
07-15
1.0077
07-15
1.0048
07-14
1.0048
07-14
0.00290.29%开放开放
---
46024695摩根盈元稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0115
07-15
1.0115
07-15
1.0086
07-14
1.0086
07-14
0.00290.29%开放开放
---
47018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1100
07-15
1.1100
07-15
1.1069
07-14
1.1069
07-14
0.00310.28%开放开放
0.00%
48022471兴全安养稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0050
07-15
1.0050
07-15
1.0024
07-14
1.0024
07-14
0.00260.26%开放暂停
0.05%
49017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1147
07-15
1.1147
07-15
1.1119
07-14
1.1119
07-14
0.00280.25%暂停暂停
0.06%
50025265华商汇享多元配置3个月持有混合...估值图基金吧0.9996
07-15
0.9996
07-15
0.9971
07-14
0.9971
07-14
0.00250.25%开放开放
0.00%
51025264华商汇享多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0020
07-15
1.0020
07-15
0.9995
07-14
0.9995
07-14
0.00250.25%开放开放
0.08%
52016460兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1616
07-15
1.1616
07-15
1.1587
07-14
1.1587
07-14
0.00290.25%开放开放
0.00%
53012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1798
07-15
1.1798
07-15
1.1769
07-14
1.1769
07-14
0.00290.25%开放开放
0.15%
54007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2270
07-15
1.2270
07-15
1.2240
07-14
1.2240
07-14
0.00300.25%开放开放
0.00%
55007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2625
07-15
1.2625
07-15
1.2594
07-14
1.2594
07-14
0.00310.25%开放开放
0.12%
56005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6219
07-15
1.6219
07-15
1.6179
07-14
1.6179
07-14
0.00400.25%限大额开放
0.08%
57005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5740
07-15
1.5740
07-15
1.5701
07-14
1.5701
07-14
0.00390.25%限大额开放
0.00%
58024054大成睿浦智选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0140
07-15
1.0140
07-15
1.0116
07-14
1.0116
07-14
0.00240.24%开放开放
1.20%
59017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2812
07-15
1.2812
07-15
1.2781
07-14
1.2781
07-14
0.00310.24%开放开放
0.00%
60023284华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0068
07-15
1.0068
07-15
1.0045
07-14
1.0045
07-14
0.00230.23%开放开放
0.04%
61023285华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0055
07-15
1.0055
07-15
1.0032
07-14
1.0032
07-14
0.00230.23%开放开放
0.00%
62018297南方浩稳优选9个月持有混合(F...估值图基金吧1.1111
07-15
1.1111
07-15
1.1086
07-14
1.1086
07-14
0.00250.23%开放开放
0.08%
63017281华商嘉悦稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1306
07-15
1.1306
07-15
1.1280
07-14
1.1280
07-14
0.00260.23%开放开放
0.00%
64013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1153
07-15
1.1153
07-15
1.1127
07-14
1.1127
07-14
0.00260.23%开放开放
0.08%
65018298南方浩稳优选9个月持有混合(F...估值图基金吧1.0970
07-15
1.0970
07-15
1.0946
07-14
1.0946
07-14
0.00240.22%开放开放
0.00%
66017322中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2012
07-15
1.2012
07-15
1.1986
07-14
1.1986
07-14
0.00260.22%开放开放
0.00%
67007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1885
07-15
1.1885
07-15
1.1859
07-14
1.1859
07-14
0.00260.22%开放开放
0.08%
68017359华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.1360
07-15
1.1360
07-15
1.1336
07-14
1.1336
07-14
0.00240.21%开放开放
0.00%
69019012富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1660
07-15
1.1660
07-15
1.1636
07-14
1.1636
07-14
0.00240.21%开放封闭期
---
70013420富国鑫汇养老目标日期2045五...估值图基金吧1.1611
07-15
1.1611
07-15
1.1587
07-14
1.1587
07-14
0.00240.21%开放封闭期
---
71018164宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧1.1156
07-15
1.1156
07-15
1.1134
07-14
1.1134
07-14
0.00220.20%开放开放
0.00%
72010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1306
07-15
1.1306
07-15
1.1283
07-14
1.1283
07-14
0.00230.20%开放开放
0.08%
73018515中欧预见养老2040三年持有混...估值图基金吧1.1858
07-15
1.1858
07-15
1.1835
07-14
1.1835
07-14
0.00230.19%开放暂停
0.12%
74017589中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.1889
07-15
1.1889
07-15
1.1866
07-14
1.1866
07-14
0.00230.19%开放开放
0.10%
75017590中泰天择稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.1732
07-15
1.1732
07-15
1.1710
07-14
1.1710
07-14
0.00220.19%开放开放
0.00%
76017384兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2379
07-15
1.2379
07-15
1.2356
07-14
1.2356
07-14
0.00230.19%开放开放
0.00%
77017243中欧预见稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0706
07-15
1.0706
07-15
1.0686
07-14
1.0686
07-14
0.00200.19%开放开放
0.00%
78015999中欧预见稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0591
07-15
1.0591
07-15
1.0571
07-14
1.0571
07-14
0.00200.19%开放开放
0.08%
79013246宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧1.1036
07-15
1.1036
07-15
1.1015
07-14
1.1015
07-14
0.00210.19%开放开放
0.08%
80010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2262
07-15
1.2262
07-15
1.2239
07-14
1.2239
07-14
0.00230.19%开放开放
0.10%
81026485富达任远稳惠三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9958
07-15
0.9958
07-15
0.9941
07-14
0.9941
07-14
0.00170.17%开放开放
0.00%
82026484富达任远稳惠三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9967
07-15
0.9967
07-15
0.9950
07-14
0.9950
07-14
0.00170.17%开放开放
0.05%
83017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.1870
07-15
1.1870
07-15
1.1850
07-14
1.1850
07-14
0.00200.17%开放开放
0.00%
84025826兴全盈禧多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.0017
07-15
1.0017
07-15
1.0000
07-14
1.0000
07-14
0.00170.17%开放封闭期
---
85025943财通泰和多资产一年持有期混合发...估值图基金吧1.0467
07-15
1.0467
07-15
1.0449
07-14
1.0449
07-14
0.00180.17%开放封闭期
---
86019462工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1548
07-15
1.1548
07-15
1.1529
07-14
1.1529
07-14
0.00190.16%开放暂停
0.00%
87020333华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0662
07-15
1.0662
07-15
1.0645
07-14
1.0645
07-14
0.00170.16%开放开放
0.08%
88020189建信添福悠享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0937
07-15
1.0937
07-15
1.0920
07-14
1.0920
07-14
0.00170.16%开放开放
0.00%
89017706建信添福悠享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0886
07-15
1.0886
07-15
1.0869
07-14
1.0869
07-14
0.00170.16%开放开放
0.06%
90017198工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1449
07-15
1.1449
07-15
1.1431
07-14
1.1431
07-14
0.00180.16%开放开放
0.12%
91014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.1731
07-15
1.1731
07-15
1.1712
07-14
1.1712
07-14
0.00190.16%开放开放
0.12%
92027153富达任远保守养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0050
07-15
1.0050
07-15
1.0035
07-14
1.0035
07-14
0.00150.15%开放暂停
0.05%
93025325富达任远保守养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0041
07-15
1.0041
07-15
1.0026
07-14
1.0026
07-14
0.00150.15%开放暂停
0.08%
94021598建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧0.9578
07-15
0.9578
07-15
0.9564
07-14
0.9564
07-14
0.00140.15%开放暂停
0.00%
95019900中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2376
07-15
1.2376
07-15
1.2358
07-14
1.2358
07-14
0.00180.15%开放暂停
0.00%
96017685中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2211
07-15
1.2211
07-15
1.2193
07-14
1.2193
07-14
0.00180.15%开放暂停
0.15%
97014366建信普泽养老目标日期2050五...估值图基金吧0.9475
07-15
0.9475
07-15
0.9461
07-14
0.9461
07-14
0.00140.15%开放暂停
0.10%
98020334华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0563
07-15
1.0563
07-15
1.0547
07-14
1.0547
07-14
0.00160.15%开放开放
0.00%
99017268天弘养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.2345
07-15
1.2345
07-15
1.2327
07-14
1.2327
07-14
0.00180.15%开放开放
0.00%
100011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.2124
07-15
1.2124
07-15
1.2106
07-14
1.2106
07-14
0.00180.15%开放开放
1.20%
101007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.2167
07-15
1.2167
07-15
1.2149
07-14
1.2149
07-14
0.00180.15%开放开放
0.06%
102025899景顺长城和熙稳进三个月持有混合...估值图基金吧1.0056
07-15
1.0056
07-15
1.0042
07-14
1.0042
07-14
0.00140.14%开放开放
0.00%
103024293华泰紫金多元均衡三个月持有(F...估值图基金吧1.0145
07-15
1.0145
07-15
1.0131
07-14
1.0131
07-14
0.00140.14%开放开放
0.00%
104023706华泰紫金稳健养老目标一年持有(...估值图基金吧1.1090
07-15
1.1090
07-15
1.1075
07-14
1.1075
07-14
0.00150.14%开放开放
0.00%
105023028富达任远稳健三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0486
07-15
1.0486
07-15
1.0471
07-14
1.0471
07-14
0.00150.14%开放开放
0.08%
106025898景顺长城和熙稳进三个月持有混合...估值图基金吧1.0074
07-15
1.0074
07-15
1.0061
07-14
1.0061
07-14
0.00130.13%开放开放
0.08%
107024292华泰紫金多元均衡三个月持有(F...估值图基金吧1.0183
07-15
1.0183
07-15
1.0170
07-14
1.0170
07-14
0.00130.13%开放开放
0.10%
108023029富达任远稳健三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0423
07-15
1.0423
07-15
1.0409
07-14
1.0409
07-14
0.00140.13%开放开放
0.00%
109019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(...估值图基金吧1.1065
07-15
1.1065
07-15
1.1051
07-14
1.1051
07-14
0.00140.13%开放开放
0.10%
110017387兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2009
07-15
1.2009
07-15
1.1993
07-14
1.1993
07-14
0.00160.13%开放开放
0.00%
111012776华夏聚鑫六个月持有(FOF)A估值图基金吧1.1142
07-15
1.1142
07-15
1.1128
07-14
1.1128
07-14
0.00140.13%开放开放
0.12%
112012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1892
07-15
1.1892
07-15
1.1876
07-14
1.1876
07-14
0.00160.13%开放开放
0.10%
113025015景顺长城安恒增益三个月持有混合...估值图基金吧1.0134
07-15
1.0134
07-15
1.0122
07-14
1.0122
07-14
0.00120.12%开放开放
0.08%
114025016景顺长城安恒增益三个月持有混合...估值图基金吧1.0107
07-15
1.0107
07-15
1.0095
07-14
1.0095
07-14
0.00120.12%开放开放
0.00%
115020860华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0868
07-15
1.0868
07-15
1.0855
07-14
1.0855
07-14
0.00130.12%开放开放
0.00%
116020859华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0979
07-15
1.0979
07-15
1.0966
07-14
1.0966
07-14
0.00130.12%开放开放
0.10%
117017318中欧预见稳瑞混合(FOF)Y估值图基金吧1.2239
07-15
1.2239
07-15
1.2224
07-14
1.2224
07-14
0.00150.12%开放开放
0.00%
118012777华夏聚鑫六个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0928
07-15
1.0928
07-15
1.0915
07-14
1.0915
07-14
0.00130.12%开放开放
0.00%
119008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2127
07-15
1.2127
07-15
1.2112
07-14
1.2112
07-14
0.00150.12%开放开放
0.08%
120026830中欧预见稳瑞混合(FOF)C估值图基金吧1.2110
07-15
1.2110
07-15
1.2095
07-14
1.2095
07-14
0.00150.12%开放开放
---
121021121中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0696
07-15
1.0696
07-15
1.0683
07-14
1.0683
07-14
0.00130.12%暂停开放
---
122017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0695
07-15
1.0695
07-15
1.0682
07-14
1.0682
07-14
0.00130.12%暂停开放
---
123017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0547
07-15
1.0547
07-15
1.0535
07-14
1.0535
07-14
0.00120.11%暂停开放
0.00%
124020172华泰柏瑞养老目标日期2035三...估值图基金吧1.1073
07-15
1.1073
07-15
1.1061
07-14
1.1061
07-14
0.00120.11%开放暂停
0.10%
125023004兴全盈鑫多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2239
07-15
1.2239
07-15
1.2225
07-14
1.2225
07-14
0.00140.11%开放开放
0.00%
126023003兴全盈鑫多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2293
07-15
1.2293
07-15
1.2279
07-14
1.2279
07-14
0.00140.11%开放开放
1.50%
127017822南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.2315
07-15
1.2315
07-15
1.2302
07-14
1.2302
07-14
0.00130.11%限大额开放
0.15%
128017823南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.2161
07-15
1.2161
07-15
1.2148
07-14
1.2148
07-14
0.00130.11%限大额开放
0.00%
129017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9354
07-15
1.9354
07-15
1.9332
07-14
1.9332
07-14
0.00220.11%开放开放
0.00%
130017673东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y估值图基金吧1.2105
07-15
1.2105
07-15
1.2092
07-14
1.2092
07-14
0.00130.11%开放开放
0.00%
131006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9188
07-15
1.9188
07-15
1.9166
07-14
1.9166
07-14
0.00220.11%开放开放
0.10%
132025218中欧盈欣稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0019
07-15
1.0019
07-15
1.0008
07-14
1.0008
07-14
0.00110.11%开放封闭期
---
133026104工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.0069
07-15
1.0069
07-15
1.0058
07-14
1.0058
07-14
0.00110.11%开放封闭期
---
134025338华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合...估值图基金吧0.9987
07-15
0.9987
07-15
0.9976
07-14
0.9976
07-14
0.00110.11%开放开放
---
135021122中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0599
07-15
1.0599
07-15
1.0587
07-14
1.0587
07-14
0.00120.11%暂停开放
---
136020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3335
07-15
1.3335
07-15
1.3322
07-14
1.3322
07-14
0.00130.10%开放暂停
0.00%
137019665景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0873
07-15
1.0873
07-15
1.0862
07-14
1.0862
07-14
0.00110.10%开放开放
0.08%
138009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.1977
07-15
1.1977
07-15
1.1965
07-14
1.1965
07-14
0.00120.10%限大额开放
0.06%
139026802景顺长城和熙安裕三个月持有混合...估值图基金吧0.9962
07-15
0.9962
07-15
0.9952
07-14
0.9952
07-14
0.00100.10%开放开放
---
140026801景顺长城和熙安裕三个月持有混合...估值图基金吧0.9973
07-15
0.9973
07-15
0.9963
07-14
0.9963
07-14
0.00100.10%开放开放
---
141025219中欧盈欣稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0005
07-15
1.0005
07-15
0.9995
07-14
0.9995
07-14
0.00100.10%开放封闭期
---
142025337华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合...估值图基金吧1.0015
07-15
1.0015
07-15
1.0005
07-14
1.0005
07-14
0.00100.10%开放开放
---
143024049东方红盈丰稳健6个月持有混合(...估值图基金吧1.0165
07-15
1.0165
07-15
1.0155
07-14
1.0155
07-14
0.00100.10%开放开放
---
144016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3127
07-15
1.3127
07-15
1.3115
07-14
1.3115
07-14
0.00120.09%开放暂停
0.15%
145022272景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0888
07-15
1.0888
07-15
1.0878
07-14
1.0878
07-14
0.00100.09%开放开放
0.00%
146020778太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1447
07-15
1.1447
07-15
1.1437
07-14
1.1437
07-14
0.00100.09%开放开放
0.00%
147019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(...估值图基金吧1.0539
07-15
1.0539
07-15
1.0530
07-14
1.0530
07-14
0.00090.09%开放开放
0.00%
148019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(...估值图基金吧1.0602
07-15
1.0602
07-15
1.0592
07-14
1.0592
07-14
0.00100.09%开放开放
0.06%
149015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1597
07-15
1.1597
07-15
1.1587
07-14
1.1587
07-14
0.00100.09%开放开放
1.20%
150015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1355
07-15
1.1355
07-15
1.1345
07-14
1.1345
07-14
0.00100.09%开放开放
0.00%
151026653景顺长城和熙睿安三个月持有混合...估值图基金吧0.9991
07-15
0.9991
07-15
0.9982
07-14
0.9982
07-14
0.00090.09%开放开放
---
152026652景顺长城和熙睿安三个月持有混合...估值图基金吧1.0004
07-15
1.0004
07-15
0.9995
07-14
0.9995
07-14
0.00090.09%开放开放
---
153025901景顺长城盈景保守配置三个月持有...估值图基金吧0.9949
07-15
0.9949
07-15
0.9940
07-14
0.9940
07-14
0.00090.09%开放开放
---
154025900景顺长城盈景保守配置三个月持有...估值图基金吧0.9962
07-15
0.9962
07-15
0.9953
07-14
0.9953
07-14
0.00090.09%开放开放
---
155024048东方红盈丰稳健6个月持有混合(...估值图基金吧1.0197
07-15
1.0197
07-15
1.0188
07-14
1.0188
07-14
0.00090.09%开放开放
---
156026381国泰海通善选稳健配置三个月持有...估值图基金吧0.9955
07-15
0.9955
07-15
0.9947
07-14
0.9947
07-14
0.00080.08%开放开放
0.00%
157026380国泰海通善选稳健配置三个月持有...估值图基金吧0.9965
07-15
0.9965
07-15
0.9957
07-14
0.9957
07-14
0.00080.08%开放开放
0.03%
158021645东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0501
07-15
1.0501
07-15
1.0493
07-14
1.0493
07-14
0.00080.08%开放开放
0.60%
159021646东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0439
07-15
1.0439
07-15
1.0431
07-14
1.0431
07-14
0.00080.08%开放开放
0.00%
160019904东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.0786
07-15
1.1019
07-15
1.0777
07-14
1.1010
07-14
0.00090.08%开放开放
0.00%
161019676太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1355
07-15
1.1355
07-15
1.1346
07-14
1.1346
07-14
0.00090.08%开放开放
0.08%
162017775东方红颐安稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.0692
07-15
1.0925
07-15
1.0683
07-14
1.0916
07-14
0.00090.08%开放开放
0.10%
163017906国泰海通善元稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.1403
07-15
1.1403
07-15
1.1394
07-14
1.1394
07-14
0.00090.08%开放开放
0.00%
164016946国泰海通善元稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.1283
07-15
1.1283
07-15
1.1274
07-14
1.1274
07-14
0.00090.08%开放开放
0.08%
165005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3169
07-15
1.3169
07-15
1.3159
07-14
1.3159
07-14
0.00100.08%开放开放
0.06%
166026908汇添富稳进多资产三个月持有混合...估值图基金吧0.9990
07-15
0.9990
07-15
0.9983
07-14
0.9983
07-14
0.00070.07%开放开放
0.05%
167026909汇添富稳进多资产三个月持有混合...估值图基金吧0.9979
07-15
0.9979
07-15
0.9972
07-14
0.9972
07-14
0.00070.07%开放开放
0.00%
168026582建信泓泰多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0013
07-15
1.0013
07-15
1.0006
07-14
1.0006
07-14
0.00070.07%开放开放
0.05%
169024758广发智荟多元配置六个月持有混合...估值图基金吧1.0279
07-15
1.0279
07-15
1.0272
07-14
1.0272
07-14
0.00070.07%开放开放
0.00%
170024757广发智荟多元配置六个月持有混合...估值图基金吧1.0320
07-15
1.0320
07-15
1.0313
07-14
1.0313
07-14
0.00070.07%开放开放
0.40%
171017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧1.1429
07-15
1.1429
07-15
1.1421
07-14
1.1421
07-14
0.00080.07%开放开放
0.00%
172015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0874
07-15
1.0874
07-15
1.0866
07-14
1.0866
07-14
0.00080.07%开放开放
0.00%
173015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1037
07-15
1.1037
07-15
1.1029
07-14
1.1029
07-14
0.00080.07%开放开放
0.08%
174014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧1.1313
07-15
1.1313
07-15
1.1305
07-14
1.1305
07-14
0.00080.07%开放开放
0.12%
175013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6446
07-15
1.7144
07-15
1.6435
07-14
1.7133
07-14
0.00110.07%开放开放
0.00%
176008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6814
07-15
1.7522
07-15
1.6802
07-14
1.7510
07-14
0.00120.07%开放开放
0.15%
177027125国泰海通善享多元配置三个月持有...估值图基金吧0.9925
07-15
0.9925
07-15
0.9918
07-14
0.9918
07-14
0.00070.07%开放封闭期
---
178027126国泰海通善享多元配置三个月持有...估值图基金吧0.9920
07-15
0.9920
07-15
0.9913
07-14
0.9913
07-14
0.00070.07%开放封闭期
---
179026583建信泓泰多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0003
07-15
1.0003
07-15
0.9997
07-14
0.9997
07-14
0.00060.06%开放开放
0.00%
180024035中加智选回报三个月持有期债券(...估值图基金吧1.0287
07-15
1.0287
07-15
1.0281
07-14
1.0281
07-14
0.00060.06%开放开放
0.04%
181024036中加智选回报三个月持有期债券(...估值图基金吧1.0191
07-15
1.0191
07-15
1.0185
07-14
1.0185
07-14
0.00060.06%开放开放
0.00%
182022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A估值图基金吧1.0460
07-15
1.0460
07-15
1.0454
07-14
1.0454
07-14
0.00060.06%开放开放
0.06%
183016394天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧1.0853
07-15
1.0853
07-15
1.0847
07-14
1.0847
07-14
0.00060.06%开放开放
0.08%
184016395天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧1.0733
07-15
1.0733
07-15
1.0727
07-14
1.0727
07-14
0.00060.06%开放开放
0.00%
185017257建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0960
07-15
1.1130
07-15
1.0953
07-14
1.1123
07-14
0.00070.06%开放开放
0.00%
186017255易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2630
07-15
1.2630
07-15
1.2622
07-14
1.2622
07-14
0.00080.06%开放开放
0.00%
187014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0296
07-16
1.0296
07-16
1.0290
07-15
1.0290
07-15
0.00060.06%开放开放
0.08%
188014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0136
07-16
1.0136
07-16
1.0130
07-15
1.0130
07-15
0.00060.06%开放开放
0.00%
189007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2540
07-15
1.2540
07-15
1.2532
07-14
1.2532
07-14
0.00080.06%开放开放
0.12%
190006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0859
07-15
1.2416
07-15
1.0852
07-14
1.2409
07-14
0.00070.06%开放开放
0.08%
191005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2807
07-15
1.2807
07-15
1.2799
07-14
1.2799
07-14
0.00080.06%开放开放
0.00%
192022411华富淳丰保守养老目标一年持有期...估值图基金吧0.9996
07-15
0.9996
07-15
0.9990
07-14
0.9990
07-14
0.00060.06%开放封闭期
---
193026115广发悦盈稳健三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9900
07-15
0.9900
07-15
0.9894
07-14
0.9894
07-14
0.00060.06%开放开放
---
194026116广发悦盈稳健三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9880
07-15
0.9880
07-15
0.9874
07-14
0.9874
07-14
0.00060.06%开放开放
---
195025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0028
07-15
1.0028
07-15
1.0022
07-14
1.0022
07-14
0.00060.06%开放开放
---
196025836银华华远多元配置六个月持有期混...估值图基金吧1.0024
07-15
1.0024
07-15
1.0019
07-14
1.0019
07-14
0.00050.05%开放暂停
0.00%
197025835银华华远多元配置六个月持有期混...估值图基金吧1.0041
07-15
1.0041
07-15
1.0036
07-14
1.0036
07-14
0.00050.05%开放暂停
0.08%
198025036国联多元配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0148
07-15
1.0148
07-15
1.0143
07-14
1.0143
07-14
0.00050.05%开放开放
0.08%
199024522财通聚元平衡3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0026
07-15
1.0026
07-15
1.0021
07-14
1.0021
07-14
0.00050.05%开放开放
0.00%
200024521财通聚元平衡3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0058
07-15
1.0058
07-15
1.0053
07-14
1.0053
07-14
0.00050.05%开放开放
0.10%
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