开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-09

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.6844
06-09
1.6844
06-09
1.6253
06-08
1.6253
06-08
0.05913.64%开放开放
0.15%
2019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.6679
06-09
1.6679
06-09
1.6094
06-08
1.6094
06-08
0.05853.63%开放开放
0.00%
3501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0891
06-09
1.0891
06-09
1.0597
06-08
1.0597
06-08
0.02942.77%开放开放
0.12%
4014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0710
06-09
1.0710
06-09
1.0421
06-08
1.0421
06-08
0.02892.77%开放开放
0.00%
5501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9931
06-09
0.9931
06-09
0.9683
06-08
0.9683
06-08
0.02482.56%开放开放
0.10%
6013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9752
06-09
0.9752
06-09
0.9509
06-08
0.9509
06-08
0.02432.56%开放开放
0.00%
7024062汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.1892
06-09
1.1892
06-09
1.1622
06-08
1.1622
06-08
0.02702.32%开放开放
0.00%
8024061汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.1938
06-09
1.1938
06-09
1.1667
06-08
1.1667
06-08
0.02712.32%开放开放
0.12%
9025522大成多元配置三个月持有混合(E...估值图基金吧0.9908
06-09
0.9908
06-09
0.9727
06-08
0.9727
06-08
0.01811.86%开放开放
0.00%
10025521大成多元配置三个月持有混合(E...估值图基金吧0.9932
06-09
0.9932
06-09
0.9751
06-08
0.9751
06-08
0.01811.86%开放开放
0.12%
11013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.9578
06-09
0.9578
06-09
0.9410
06-08
0.9410
06-08
0.01681.79%开放开放
0.00%
12501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.9751
06-09
0.9751
06-09
0.9580
06-08
0.9580
06-08
0.01711.78%开放开放
0.10%
13160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9436
06-09
0.9436
06-09
0.9279
06-08
0.9279
06-08
0.01571.69%开放开放
0.12%
14014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.9269
06-09
0.9269
06-09
0.9116
06-08
0.9116
06-08
0.01531.68%开放开放
0.00%
15024022中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0871
06-09
1.0871
06-09
1.0717
06-08
1.0717
06-08
0.01541.44%开放开放
0.00%
16024021中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0904
06-09
1.0904
06-09
1.0750
06-08
1.0750
06-08
0.01541.43%开放开放
0.03%
17023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.0669
06-09
1.0669
06-09
1.0524
06-08
1.0524
06-08
0.01451.38%开放开放
0.00%
18023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.0693
06-09
1.0693
06-09
1.0548
06-08
1.0548
06-08
0.01451.37%开放开放
---
19026914渤海汇金多元积极配置3个月持有...估值图基金吧0.9956
06-09
0.9956
06-09
0.9851
06-08
0.9851
06-08
0.01051.07%开放暂停
0.08%
20026915渤海汇金多元积极配置3个月持有...估值图基金吧0.9953
06-09
0.9953
06-09
0.9849
06-08
0.9849
06-08
0.01041.06%开放暂停
0.00%
21026641富国恒鑫3个月持有期混合(ET...估值图基金吧1.0169
06-09
1.0169
06-09
1.0062
06-08
1.0062
06-08
0.01071.06%开放开放
0.00%
22026640富国恒鑫3个月持有期混合(ET...估值图基金吧1.0179
06-09
1.0179
06-09
1.0072
06-08
1.0072
06-08
0.01071.06%开放开放
0.05%
23026390招商智享优选3个月持有期混合发...估值图基金吧0.9945
06-09
0.9945
06-09
0.9844
06-08
0.9844
06-08
0.01011.03%开放开放
0.08%
24026391招商智享优选3个月持有期混合发...估值图基金吧0.9935
06-09
0.9935
06-09
0.9834
06-08
0.9834
06-08
0.01011.03%开放开放
0.00%
25013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0514
06-09
1.0514
06-09
1.0407
06-08
1.0407
06-08
0.01071.03%开放开放
0.06%
26013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0345
06-09
1.0345
06-09
1.0241
06-08
1.0241
06-08
0.01041.02%开放开放
0.00%
27025815富国恒益3个月持有期混合(ET...估值图基金吧1.0164
06-09
1.0164
06-09
1.0100
06-08
1.0100
06-08
0.00640.63%开放开放
0.00%
28025814富国恒益3个月持有期混合(ET...估值图基金吧1.0182
06-09
1.0182
06-09
1.0118
06-08
1.0118
06-08
0.00640.63%开放开放
0.03%
29025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有...估值图基金吧1.0032
06-09
1.0032
06-09
0.9972
06-08
0.9972
06-08
0.00600.60%开放开放
0.00%
30025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有...估值图基金吧1.0048
06-09
1.0048
06-09
0.9989
06-08
0.9989
06-08
0.00590.59%开放开放
0.03%
31015238东财均衡配置三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9414
06-05
0.9414
06-05
0.9374
06-04
0.9374
06-04
0.00400.43%开放开放
0.00%
32015237东财均衡配置三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9571
06-05
0.9571
06-05
0.9530
06-04
0.9530
06-04
0.00410.43%开放开放
0.10%
33026929明亚稳健配置三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0020
06-09
1.0020
06-09
1.0010
06-08
1.0010
06-08
0.00100.10%开放暂停
0.05%
34026348华富淳信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0077
06-09
1.0077
06-09
1.0067
06-08
1.0067
06-08
0.00100.10%开放开放
0.00%
35026347华富淳信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0090
06-09
1.0090
06-09
1.0080
06-08
1.0080
06-08
0.00100.10%开放开放
0.05%
36026930明亚稳健配置三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0016
06-09
1.0016
06-09
1.0007
06-08
1.0007
06-08
0.00090.09%开放暂停
0.00%
37026629明亚多元配置三个月持有期混合(...估值图基金吧0.9869
06-09
0.9869
06-09
0.9862
06-08
0.9862
06-08
0.00070.07%开放开放
0.00%
38026628明亚多元配置三个月持有期混合(...估值图基金吧0.9892
06-09
0.9892
06-09
0.9885
06-08
0.9885
06-08
0.00070.07%开放开放
0.05%
39024495平安盈轩90天持有债券(ETF...估值图基金吧1.0317
06-09
1.0317
06-09
1.0311
06-08
1.0311
06-08
0.00060.06%开放开放
0.04%
40024496平安盈轩90天持有债券(ETF...估值图基金吧1.0292
06-09
1.0292
06-09
1.0287
06-08
1.0287
06-08
0.00050.05%开放开放
0.00%
41021437鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏...估值图基金吧1.0684
06-05
1.0684
06-05
1.0679
06-04
1.0679
06-04
0.00050.05%开放开放
0.00%
42018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏...估值图基金吧1.0646
06-05
1.0646
06-05
1.0641
06-04
1.0641
06-04
0.00050.05%开放开放
0.08%
43025914平安盈顺3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0112
06-09
1.0112
06-09
1.0109
06-08
1.0109
06-08
0.00030.03%开放开放
0.00%
44025913平安盈顺3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0128
06-09
1.0128
06-09
1.0125
06-08
1.0125
06-08
0.00030.03%开放开放
0.08%
45025945财通聚信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0005
06-05
1.0005
06-05
1.0004
06-04
1.0004
06-04
0.00010.01%开放暂停
0.00%
46025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0144
06-09
1.0144
06-09
1.0143
06-08
1.0143
06-08
0.00010.01%开放开放
0.00%
47025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0159
06-09
1.0159
06-09
1.0158
06-08
1.0158
06-08
0.00010.01%开放开放
0.06%
48014898国泰民享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1806
06-05
1.1806
06-05
1.1805
06-04
1.1805
06-04
0.00010.01%开放开放
0.10%
49027108国泰民享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1806
06-05
1.1806
06-05
1.1805
06-04
1.1805
06-04
0.00010.01%开放封闭期
---
50025249安信稳健多资产优选三个月持有混...估值图基金吧1.0155
06-05
1.0155
06-05
1.0154
06-04
1.0154
06-04
0.00010.01%开放开放
---
51025944财通聚信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0010
06-05
1.0010
06-05
1.0010
06-04
1.0010
06-04
0.00000.00%开放暂停
0.05%
52013571天弘养老目标2030一年持有混...估值图基金吧1.0430
06-05
1.0430
06-05
1.0430
06-04
1.0430
06-04
0.00000.00%开放开放
0.10%
53026128鹏扬多元均衡三个月持有混合(E...估值图基金吧0.9995
06-09
0.9995
06-09
0.9995
06-08
0.9995
06-08
0.00000.00%暂停封闭期
---
54026127鹏扬多元均衡三个月持有混合(E...估值图基金吧1.0001
06-09
1.0001
06-09
1.0001
06-08
1.0001
06-08
0.00000.00%暂停封闭期
---
55025052万家启泰稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0000
06-05
1.0000
06-05
1.0000
06-04
1.0000
06-04
0.00000.00%开放开放
---
56025250安信稳健多资产优选三个月持有混...估值图基金吧1.0134
06-05
1.0134
06-05
1.0134
06-04
1.0134
06-04
0.00000.00%开放开放
---
57022562万家启源稳健三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0000
06-05
1.0000
06-05
1.0000
06-04
1.0000
06-04
0.00000.00%开放开放
---
58018297南方浩稳优选9个月持有混合(F...估值图基金吧1.1239
06-05
1.1239
06-05
1.1241
06-04
1.1241
06-04
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
59018298南方浩稳优选9个月持有混合(F...估值图基金吧1.1101
06-05
1.1101
06-05
1.1103
06-04
1.1103
06-04
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
60017085南方浩祥3个月持有债券发起(F...估值图基金吧1.0870
06-05
1.1170
06-05
1.0872
06-04
1.1172
06-04
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
61023983南方浩祥3个月持有债券发起(F...估值图基金吧1.0847
06-05
1.1147
06-05
1.0849
06-04
1.1149
06-04
-0.0002-0.02%开放开放
---
62026484富达任远稳惠三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9982
06-05
0.9982
06-05
0.9985
06-04
0.9985
06-04
-0.0003-0.03%开放暂停
0.05%
63026485富达任远稳惠三个月持有混合(F...估值图基金吧0.9976
06-05
0.9976
06-05
0.9979
06-04
0.9979
06-04
-0.0003-0.03%开放暂停
0.00%
64016394天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧1.0858
06-05
1.0858
06-05
1.0861
06-04
1.0861
06-04
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
65016395天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧1.0743
06-05
1.0743
06-05
1.0746
06-04
1.0746
06-04
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
66017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0567
06-05
1.0567
06-05
1.0571
06-04
1.0571
06-04
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
67010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0474
06-05
1.0474
06-05
1.0478
06-04
1.0478
06-04
-0.0004-0.04%开放开放
0.10%
68017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0566
06-05
1.0566
06-05
1.0571
06-04
1.0571
06-04
-0.0005-0.05%暂停开放
0.00%
69026100平安盈安3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0092
06-05
1.0092
06-05
1.0097
06-04
1.0097
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
70026099平安盈安3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0106
06-05
1.0106
06-05
1.0111
06-04
1.0111
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
71024010广发悦康三个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0204
06-05
1.0204
06-05
1.0209
06-04
1.0209
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
72024009广发悦康三个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0229
06-05
1.0229
06-05
1.0234
06-04
1.0234
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
73022998平安元享90天持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0160
06-08
1.0160
06-08
1.0165
06-05
1.0165
06-05
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
74022997平安元享90天持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0191
06-08
1.0191
06-08
1.0196
06-05
1.0196
06-05
-0.0005-0.05%开放开放
0.04%
75019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(...估值图基金吧1.0554
06-05
1.0554
06-05
1.0559
06-04
1.0559
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
76019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(...估值图基金吧1.0614
06-05
1.0614
06-05
1.0619
06-04
1.0619
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.06%
77015422南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0564
06-05
1.0564
06-05
1.0569
06-04
1.0569
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
78015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0718
06-05
1.0718
06-05
1.0723
06-04
1.0723
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
79025219中欧盈欣稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0025
06-05
1.0025
06-05
1.0030
06-04
1.0030
06-04
-0.0005-0.05%开放封闭期
---
80025218中欧盈欣稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0034
06-05
1.0034
06-05
1.0039
06-04
1.0039
06-04
-0.0005-0.05%开放封闭期
---
81023007兴华智选成长三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1346
06-05
1.1396
06-05
1.1353
06-04
1.1403
06-04
-0.0007-0.06%暂停开放
0.06%
82023008兴华智选成长三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1283
06-05
1.1333
06-05
1.1290
06-04
1.1340
06-04
-0.0007-0.06%暂停开放
0.00%
83024569财通资管通达稳鑫3个月持有债券...估值图基金吧1.0045
06-05
1.0045
06-05
1.0051
06-04
1.0051
06-04
-0.0006-0.06%开放开放
0.00%
84016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)估值图基金吧1.0887
06-05
1.1347
06-05
1.0893
06-04
1.1353
06-04
-0.0006-0.06%开放开放
0.06%
85010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0218
06-05
1.0218
06-05
1.0224
06-04
1.0224
06-04
-0.0006-0.06%开放开放
0.10%
86021122中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0618
06-05
1.0618
06-05
1.0624
06-04
1.0624
06-04
-0.0006-0.06%暂停开放
---
87021121中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0710
06-05
1.0710
06-05
1.0716
06-04
1.0716
06-04
-0.0006-0.06%暂停开放
---
88017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0709
06-05
1.0709
06-05
1.0715
06-04
1.0715
06-04
-0.0006-0.06%暂停开放
---
89024568财通资管通达稳鑫3个月持有债券...估值图基金吧1.0060
06-05
1.0060
06-05
1.0067
06-04
1.0067
06-04
-0.0007-0.07%开放开放
0.04%
90019904东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.0813
06-05
1.1046
06-05
1.0821
06-04
1.1054
06-04
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
91017775东方红颐安稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.0722
06-05
1.0955
06-05
1.0730
06-04
1.0963
06-04
-0.0008-0.07%开放开放
0.10%
92017397嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0322
06-05
1.0322
06-05
1.0329
06-04
1.0329
06-04
-0.0007-0.07%开放开放
0.00%
93017318中欧预见稳瑞混合(FOF)Y估值图基金吧1.2290
06-05
1.2290
06-05
1.2299
06-04
1.2299
06-04
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
94008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2180
06-05
1.2180
06-05
1.2189
06-04
1.2189
06-04
-0.0009-0.07%开放开放
0.08%
95005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.2051
06-08
1.2051
06-08
1.2060
06-05
1.2060
06-05
-0.0009-0.07%开放开放
0.08%
96026801景顺长城和熙安裕三个月持有混合...估值图基金吧1.0018
06-05
1.0018
06-05
1.0025
06-04
1.0025
06-04
-0.0007-0.07%开放开放
---
97026830中欧预见稳瑞混合(FOF)C估值图基金吧1.2169
06-05
1.2169
06-05
1.2178
06-04
1.2178
06-04
-0.0009-0.07%开放开放
---
98026597南方稳嘉多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0011
06-05
1.0011
06-05
1.0019
06-04
1.0019
06-04
-0.0008-0.08%开放开放
0.00%
99025796国泰多资产稳健甄选3个月持有混...估值图基金吧0.9909
06-05
0.9909
06-05
0.9917
06-04
0.9917
06-04
-0.0008-0.08%开放开放
0.10%
100025797国泰多资产稳健甄选3个月持有混...估值图基金吧0.9891
06-05
0.9891
06-05
0.9899
06-04
0.9899
06-04
-0.0008-0.08%开放开放
0.00%
101022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A估值图基金吧1.0491
06-05
1.0491
06-05
1.0499
06-04
1.0499
06-04
-0.0008-0.08%开放开放
0.06%
102022198华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C估值图基金吧1.0455
06-05
1.0455
06-05
1.0463
06-04
1.0463
06-04
-0.0008-0.08%开放开放
0.00%
103022272景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0942
06-05
1.0942
06-05
1.0951
06-04
1.0951
06-04
-0.0009-0.08%开放开放
0.00%
104019665景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0928
06-05
1.0928
06-05
1.0937
06-04
1.0937
06-04
-0.0009-0.08%开放开放
0.08%
105009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1255
06-08
1.1255
06-08
1.1264
06-05
1.1264
06-05
-0.0009-0.08%开放开放
0.08%
106005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1443
06-08
1.1443
06-08
1.1452
06-05
1.1452
06-05
-0.0009-0.08%开放开放
0.00%
107026802景顺长城和熙安裕三个月持有混合...估值图基金吧1.0010
06-05
1.0010
06-05
1.0018
06-04
1.0018
06-04
-0.0008-0.08%开放开放
---
108019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0777
06-08
1.0777
06-08
1.0786
06-05
1.0786
06-05
-0.0009-0.08%开放开放
---
109026381国泰海通善选稳健配置三个月持有...估值图基金吧1.0042
06-05
1.0042
06-05
1.0051
06-04
1.0051
06-04
-0.0009-0.09%开放暂停
0.00%
110026380国泰海通善选稳健配置三个月持有...估值图基金吧1.0049
06-05
1.0049
06-05
1.0058
06-04
1.0058
06-04
-0.0009-0.09%开放暂停
0.03%
111026596南方稳嘉多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0017
06-05
1.0017
06-05
1.0026
06-04
1.0026
06-04
-0.0009-0.09%开放开放
0.05%
112026582建信泓泰多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0020
06-05
1.0020
06-05
1.0029
06-04
1.0029
06-04
-0.0009-0.09%开放开放
0.05%
113025015景顺长城安恒增益三个月持有混合...估值图基金吧1.0197
06-05
1.0197
06-05
1.0206
06-04
1.0206
06-04
-0.0009-0.09%开放开放
0.08%
114025016景顺长城安恒增益三个月持有混合...估值图基金吧1.0173
06-05
1.0173
06-05
1.0182
06-04
1.0182
06-04
-0.0009-0.09%开放开放
0.00%
115023284华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0094
06-05
1.0094
06-05
1.0103
06-04
1.0103
06-04
-0.0009-0.09%开放开放
0.04%
116020333华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0684
06-05
1.0684
06-05
1.0694
06-04
1.0694
06-04
-0.0010-0.09%开放开放
0.08%
117019140中银睿泽稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0662
06-05
1.0672
06-05
1.0672
06-04
1.0682
06-04
-0.0010-0.09%开放开放
0.00%
118015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0615
06-08
1.0615
06-08
1.0625
06-05
1.0625
06-05
-0.0010-0.09%开放开放
0.00%
119015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0796
06-08
1.0796
06-08
1.0806
06-05
1.0806
06-05
-0.0010-0.09%开放开放
0.06%
120005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2848
06-05
1.2848
06-05
1.2860
06-04
1.2860
06-04
-0.0012-0.09%开放开放
0.00%
121005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3206
06-05
1.3206
06-05
1.3218
06-04
1.3218
06-04
-0.0012-0.09%开放开放
0.06%
122025900景顺长城盈景保守配置三个月持有...估值图基金吧1.0014
06-05
1.0014
06-05
1.0023
06-04
1.0023
06-04
-0.0009-0.09%开放开放
---
123025737中银睿泽稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0738
06-05
1.0748
06-05
1.0748
06-04
1.0758
06-04
-0.0010-0.09%开放开放
---
124026143民生加银多元稳裕配置3个月持有...估值图基金吧0.9958
06-05
0.9958
06-05
0.9968
06-04
0.9968
06-04
-0.0010-0.10%开放暂停
0.00%
125026579广发悦丰多元稳健三个月持有混合...估值图基金吧1.0106
06-05
1.0106
06-05
1.0116
06-04
1.0116
06-04
-0.0010-0.10%开放开放
0.00%
126026578广发悦丰多元稳健三个月持有混合...估值图基金吧1.0119
06-05
1.0119
06-05
1.0129
06-04
1.0129
06-04
-0.0010-0.10%开放开放
0.05%
127026583建信泓泰多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0012
06-05
1.0012
06-05
1.0022
06-04
1.0022
06-04
-0.0010-0.10%开放开放
0.00%
128023285华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0082
06-05
1.0082
06-05
1.0092
06-04
1.0092
06-04
-0.0010-0.10%开放开放
0.00%
129022074平安元嘉90天持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0444
06-05
1.0444
06-05
1.0454
06-04
1.0454
06-04
-0.0010-0.10%开放开放
0.04%
130022075平安元嘉90天持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0402
06-05
1.0402
06-05
1.0412
06-04
1.0412
06-04
-0.0010-0.10%开放开放
0.00%
131021645东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0546
06-05
1.0546
06-05
1.0557
06-04
1.0557
06-04
-0.0011-0.10%开放开放
0.60%
132021646东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0487
06-05
1.0487
06-05
1.0498
06-04
1.0498
06-04
-0.0011-0.10%开放开放
0.00%
133020334华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0589
06-05
1.0589
06-05
1.0600
06-04
1.0600
06-04
-0.0011-0.10%开放开放
0.00%
134019139中银睿泽稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0751
06-05
1.0761
06-05
1.0762
06-04
1.0772
06-04
-0.0011-0.10%开放开放
0.08%
135019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧1.0381
06-05
1.0381
06-05
1.0391
06-04
1.0391
06-04
-0.0010-0.10%开放开放
0.00%
136019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合...估值图基金吧1.0488
06-05
1.0488
06-05
1.0498
06-04
1.0498
06-04
-0.0010-0.10%开放开放
0.08%
137007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2438
06-05
1.2438
06-05
1.2451
06-04
1.2451
06-04
-0.0013-0.10%开放开放
0.00%
138022411华富淳丰保守养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0039
06-05
1.0039
06-05
1.0049
06-04
1.0049
06-04
-0.0010-0.10%开放封闭期
---
139026910富国智享稳健120天持有期混合...估值图基金吧1.0026
06-05
1.0026
06-05
1.0036
06-04
1.0036
06-04
-0.0010-0.10%开放封闭期
---
140026911富国智享稳健120天持有期混合...估值图基金吧1.0018
06-05
1.0018
06-05
1.0028
06-04
1.0028
06-04
-0.0010-0.10%开放封闭期
---
141025901景顺长城盈景保守配置三个月持有...估值图基金吧1.0004
06-05
1.0004
06-05
1.0014
06-04
1.0014
06-04
-0.0010-0.10%开放开放
---
142022471兴全安养稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0026
06-05
1.0026
06-05
1.0037
06-04
1.0037
06-04
-0.0011-0.11%开放暂停
0.05%
143026142民生加银多元稳裕配置3个月持有...估值图基金吧0.9967
06-05
0.9967
06-05
0.9978
06-04
0.9978
06-04
-0.0011-0.11%开放暂停
0.50%
144025858民生加银多元稳健配置3个月持有...估值图基金吧1.0180
06-05
1.0180
06-05
1.0191
06-04
1.0191
06-04
-0.0011-0.11%开放开放
0.08%
145024493平安元亨120天持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0159
06-05
1.0159
06-05
1.0170
06-04
1.0170
06-04
-0.0011-0.11%开放开放
0.04%
146020910东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0403
06-05
1.0403
06-05
1.0414
06-04
1.0414
06-04
-0.0011-0.11%开放开放
0.00%
147020909东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0457
06-05
1.0457
06-05
1.0468
06-04
1.0468
06-04
-0.0011-0.11%开放开放
0.60%
148017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2976
06-05
1.2976
06-05
1.2990
06-04
1.2990
06-04
-0.0014-0.11%开放开放
0.00%
149007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2791
06-05
1.2791
06-05
1.2805
06-04
1.2805
06-04
-0.0014-0.11%开放开放
0.12%
150022630南方稳见3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0389
06-05
1.0389
06-05
1.0402
06-04
1.0402
06-04
-0.0013-0.12%暂停开放
0.00%
151022629南方稳见3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0424
06-05
1.0424
06-05
1.0437
06-04
1.0437
06-04
-0.0013-0.12%暂停开放
0.60%
152025859民生加银多元稳健配置3个月持有...估值图基金吧1.0160
06-05
1.0160
06-05
1.0172
06-04
1.0172
06-04
-0.0012-0.12%开放开放
0.00%
153025899景顺长城和熙稳进三个月持有混合...估值图基金吧1.0128
06-05
1.0128
06-05
1.0140
06-04
1.0140
06-04
-0.0012-0.12%开放开放
0.00%
154025898景顺长城和熙稳进三个月持有混合...估值图基金吧1.0143
06-05
1.0143
06-05
1.0155
06-04
1.0155
06-04
-0.0012-0.12%开放开放
0.08%
155024494平安元亨120天持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0143
06-05
1.0143
06-05
1.0155
06-04
1.0155
06-04
-0.0012-0.12%开放开放
0.00%
156019676太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1361
06-05
1.1361
06-05
1.1375
06-04
1.1375
06-04
-0.0014-0.12%开放开放
0.08%
157016731南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0999
06-05
1.0999
06-05
1.1012
06-04
1.1012
06-04
-0.0013-0.12%开放开放
0.08%
158016732南方浩升稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0866
06-05
1.0866
06-05
1.0879
06-04
1.0879
06-04
-0.0013-0.12%开放开放
0.00%
159016771华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧1.0306
06-05
1.0553
06-05
1.0318
06-04
1.0565
06-04
-0.0012-0.12%开放开放
0.00%
160016770华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧1.0422
06-05
1.0671
06-05
1.0435
06-04
1.0684
06-04
-0.0013-0.12%开放开放
0.30%
161017673东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y估值图基金吧1.2170
06-05
1.2170
06-05
1.2185
06-04
1.2185
06-04
-0.0015-0.12%开放开放
0.00%
162016178东财稳健配置六个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0723
06-05
1.0723
06-05
1.0736
06-04
1.0736
06-04
-0.0013-0.12%开放开放
0.00%
163026343富国智安稳健90天持有期混合(...估值图基金吧1.0046
06-05
1.0046
06-05
1.0058
06-04
1.0058
06-04
-0.0012-0.12%开放封闭期
---
164026344富国智安稳健90天持有期混合(...估值图基金吧1.0039
06-05
1.0039
06-05
1.0051
06-04
1.0051
06-04
-0.0012-0.12%开放封闭期
---
165025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0088
06-05
1.0088
06-05
1.0100
06-04
1.0100
06-04
-0.0012-0.12%开放开放
---
166025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0104
06-05
1.0104
06-05
1.0116
06-04
1.0116
06-04
-0.0012-0.12%开放开放
---
167015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0499
06-05
1.0499
06-05
1.0512
06-04
1.0512
06-04
-0.0013-0.12%开放开放
---
168015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0663
06-05
1.0663
06-05
1.0676
06-04
1.0676
06-04
-0.0013-0.12%开放开放
---
169026371南方稳源优选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0039
06-05
1.0039
06-05
1.0052
06-04
1.0052
06-04
-0.0013-0.13%开放开放
0.05%
170026372南方稳源优选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0030
06-05
1.0030
06-05
1.0043
06-04
1.0043
06-04
-0.0013-0.13%开放开放
0.00%
171025519鹏扬稳健融选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0013
06-05
1.0013
06-05
1.0026
06-04
1.0026
06-04
-0.0013-0.13%开放开放
0.05%
172025520鹏扬稳健融选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0005
06-05
1.0005
06-05
1.0018
06-04
1.0018
06-04
-0.0013-0.13%开放开放
0.00%
173020778太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1448
06-05
1.1448
06-05
1.1463
06-04
1.1463
06-04
-0.0015-0.13%开放开放
0.00%
174017706建信添福悠享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0909
06-05
1.0909
06-05
1.0923
06-04
1.0923
06-04
-0.0014-0.13%开放开放
0.06%
175017359华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.1399
06-05
1.1399
06-05
1.1414
06-04
1.1414
06-04
-0.0015-0.13%开放开放
0.00%
176016177东财稳健配置六个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0879
06-05
1.0879
06-05
1.0893
06-04
1.0893
06-04
-0.0014-0.13%开放开放
0.08%
177016338财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧1.1164
06-08
1.1164
06-08
1.1179
06-05
1.1179
06-05
-0.0015-0.13%限大额开放
0.04%
178016339财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧1.1059
06-08
1.1059
06-08
1.1073
06-05
1.1073
06-05
-0.0014-0.13%限大额开放
0.00%
179010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1347
06-05
1.1347
06-05
1.1362
06-04
1.1362
06-04
-0.0015-0.13%开放开放
0.08%
180009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.2044
06-05
1.2044
06-05
1.2060
06-04
1.2060
06-04
-0.0016-0.13%限大额开放
0.06%
181026683博时盈泰臻选6个月持有期混合(...估值图基金吧0.9998
06-05
0.9998
06-05
1.0011
06-04
1.0011
06-04
-0.0013-0.13%开放封闭期
---
182026682博时盈泰臻选6个月持有期混合(...估值图基金吧1.0011
06-05
1.0011
06-05
1.0024
06-04
1.0024
06-04
-0.0013-0.13%开放封闭期
---
183024334华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧1.0321
06-05
1.0486
06-05
1.0334
06-04
1.0499
06-04
-0.0013-0.13%开放开放
---
184025264华商汇享多元配置3个月持有混合...估值图基金吧0.9955
06-05
0.9955
06-05
0.9969
06-04
0.9969
06-04
-0.0014-0.14%开放开放
0.08%
185024035中加智选回报三个月持有期债券(...估值图基金吧1.0348
06-05
1.0348
06-05
1.0363
06-04
1.0363
06-04
-0.0015-0.14%开放开放
0.04%
186020189建信添福悠享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0957
06-05
1.0957
06-05
1.0972
06-04
1.0972
06-04
-0.0015-0.14%开放开放
0.00%
187013421富国鑫年混合(FOF)A估值图基金吧1.1291
06-05
1.1291
06-05
1.1307
06-04
1.1307
06-04
-0.0016-0.14%开放开放
0.08%
188013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1150
06-05
1.1150
06-05
1.1166
06-04
1.1166
06-04
-0.0016-0.14%开放开放
0.08%
189025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9947
06-05
0.9947
06-05
0.9961
06-04
0.9961
06-04
-0.0014-0.14%开放封闭期
---
190025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A估值图基金吧0.9957
06-05
0.9957
06-05
0.9971
06-04
0.9971
06-04
-0.0014-0.14%开放封闭期
---
191025922易方达如意盈享6个月持有混合发...估值图基金吧1.0011
06-05
1.0011
06-05
1.0025
06-04
1.0025
06-04
-0.0014-0.14%开放封闭期
---
192026531富国鑫年混合(FOF)C估值图基金吧1.1277
06-05
1.1277
06-05
1.1294
06-04
1.1294
06-04
-0.0017-0.15%开放开放
0.00%
193025265华商汇享多元配置3个月持有混合...估值图基金吧0.9935
06-05
0.9935
06-05
0.9950
06-04
0.9950
06-04
-0.0015-0.15%开放开放
0.00%
194024036中加智选回报三个月持有期债券(...估值图基金吧1.0256
06-05
1.0256
06-05
1.0271
06-04
1.0271
06-04
-0.0015-0.15%开放开放
0.00%
195018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1158
06-05
1.1158
06-05
1.1175
06-04
1.1175
06-04
-0.0017-0.15%开放开放
0.00%
196018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1267
06-05
1.1267
06-05
1.1284
06-04
1.1284
06-04
-0.0017-0.15%开放开放
0.10%
197017384兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2333
06-05
1.2333
06-05
1.2351
06-04
1.2351
06-04
-0.0018-0.15%开放开放
0.00%
198016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1032
06-05
1.1032
06-05
1.1049
06-04
1.1049
06-04
-0.0017-0.15%开放开放
0.00%
199016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1141
06-05
1.1141
06-05
1.1158
06-04
1.1158
06-04
-0.0017-0.15%开放开放
0.08%
200017294富国鑫年混合(FOF)Y估值图基金吧1.1355
06-05
1.1355
06-05
1.1372
06-04
1.1372
06-04
-0.0017-0.15%开放开放
0.00%
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