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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧	1.0014 07-21	1.0014 07-21	0.9263 07-20	0.9263 07-20	0.0751	8.11%	开放	开放	0.08%
		2	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧	1.0974 07-21	1.0974 07-21	1.0285 07-20	1.0285 07-20	0.0689	6.70%	开放	开放	0.00%
		3	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧	1.1115 07-21	1.1115 07-21	1.0418 07-20	1.0418 07-20	0.0697	6.69%	开放	开放	0.12%
		4	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	0.9171 07-21	0.9171 07-21	0.8604 07-20	0.8604 07-20	0.0567	6.59%	开放	开放	0.00%
		5	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	0.9334 07-21	0.9334 07-21	0.8758 07-20	0.8758 07-20	0.0576	6.58%	开放	开放	0.10%
		6	021495	华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧	1.4233 07-21	1.4233 07-21	1.3376 07-20	1.3376 07-20	0.0857	6.41%	开放	暂停	0.00%
		7	021123	华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧	1.4088 07-21	1.4088 07-21	1.3240 07-20	1.3240 07-20	0.0848	6.40%	开放	暂停	0.15%
		8	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧	1.4791 07-21	1.4791 07-21	1.3904 07-20	1.3904 07-20	0.0887	6.38%	开放	开放	0.00%
		9	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧	1.4920 07-21	1.4920 07-21	1.4026 07-20	1.4026 07-20	0.0894	6.37%	开放	开放	0.08%
		10	011745	华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧	0.8644 07-21	0.8644 07-21	0.8131 07-20	0.8131 07-20	0.0513	6.31%	开放	开放	0.15%
		11	019811	华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧	0.8826 07-21	0.8826 07-21	0.8303 07-20	0.8303 07-20	0.0523	6.30%	开放	暂停	0.00%
		12	019658	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.4624 07-21	1.4624 07-21	1.3778 07-20	1.3778 07-20	0.0846	6.14%	开放	开放	0.00%
		13	019657	万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.4780 07-21	1.4780 07-21	1.3926 07-20	1.3926 07-20	0.0854	6.13%	开放	开放	0.15%
		14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.2555 07-21	1.2555 07-21	1.1833 07-20	1.1833 07-20	0.0722	6.10%	开放	开放	0.00%
		15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.2740 07-21	1.2740 07-21	1.2007 07-20	1.2007 07-20	0.0733	6.10%	开放	开放	0.12%
		16	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧	1.5665 07-21	1.5665 07-21	1.4782 07-20	1.4782 07-20	0.0883	5.97%	开放	开放	0.10%
		17	015221	汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧	1.2347 07-21	1.2347 07-21	1.1663 07-20	1.1663 07-20	0.0684	5.86%	开放	开放	0.12%
		18	015222	汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧	1.2133 07-21	1.2133 07-21	1.1461 07-20	1.1461 07-20	0.0672	5.86%	开放	开放	0.00%
		19	024041	光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 估值图基金吧	0.8673 07-21	0.8673 07-21	0.8207 07-20	0.8207 07-20	0.0466	5.68%	开放	开放	0.00%
		20	024040	光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 估值图基金吧	2.1080 07-21	2.1080 07-21	1.9947 07-20	1.9947 07-20	0.1133	5.68%	开放	开放	0.15%
		21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧	1.5932 07-21	1.5932 07-21	1.5124 07-20	1.5124 07-20	0.0808	5.34%	开放	暂停	0.12%
		22	020795	易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧	1.7008 07-21	1.7008 07-21	1.6154 07-20	1.6154 07-20	0.0854	5.29%	开放	暂停	0.00%
		23	018314	易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧	1.6923 07-21	1.6923 07-21	1.6073 07-20	1.6073 07-20	0.0850	5.29%	开放	暂停	0.12%
		24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	1.0190 07-21	1.0190 07-21	0.9682 07-20	0.9682 07-20	0.0508	5.25%	开放	开放	0.12%
		25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧	0.9990 07-21	0.9990 07-21	0.9492 07-20	0.9492 07-20	0.0498	5.25%	开放	开放	0.00%
		26	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧	1.6577 07-21	1.6577 07-21	1.5777 07-20	1.5777 07-20	0.0800	5.07%	开放	暂停	0.00%
		27	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧	1.6448 07-21	1.6448 07-21	1.5654 07-20	1.5654 07-20	0.0794	5.07%	开放	暂停	0.12%
		28	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧	1.1648 07-21	1.1648 07-21	1.1086 07-20	1.1086 07-20	0.0562	5.07%	开放	开放	---
		29	019965	易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧	1.6434 07-21	1.6434 07-21	1.5644 07-20	1.5644 07-20	0.0790	5.05%	开放	暂停	0.00%
		30	017696	易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧	1.6338 07-21	1.6338 07-21	1.5552 07-20	1.5552 07-20	0.0786	5.05%	开放	暂停	0.12%
		31	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧	1.3002 07-21	1.3002 07-21	1.2382 07-20	1.2382 07-20	0.0620	5.01%	开放	开放	0.00%
		32	014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧	1.3181 07-21	1.3181 07-21	1.2553 07-20	1.2553 07-20	0.0628	5.00%	开放	开放	0.12%
		33	025254	安信多元配置三个月持有混合发起...估值图基金吧	1.1194 07-21	1.1194 07-21	1.0666 07-20	1.0666 07-20	0.0528	4.95%	开放	开放	---
		34	025253	安信多元配置三个月持有混合发起...估值图基金吧	1.1221 07-21	1.1221 07-21	1.0692 07-20	1.0692 07-20	0.0529	4.95%	开放	开放	---
		35	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧	1.3019 07-21	1.3019 07-21	1.2410 07-20	1.2410 07-20	0.0609	4.91%	开放	开放	0.12%
		36	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧	1.2798 07-21	1.2798 07-21	1.2199 07-20	1.2199 07-20	0.0599	4.91%	开放	开放	0.00%
		37	015054	摩根尚睿混合(FOF)C 估值图基金吧	1.4493 07-21	1.4493 07-21	1.3817 07-20	1.3817 07-20	0.0676	4.89%	开放	开放	0.00%
		38	006042	摩根尚睿混合(FOF)A 估值图基金吧	1.4875 07-21	1.4875 07-21	1.4181 07-20	1.4181 07-20	0.0694	4.89%	开放	开放	0.10%
		39	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	1.1841 07-21	1.2361 07-21	1.1291 07-20	1.1811 07-20	0.0550	4.87%	开放	开放	0.00%
		40	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧	1.1881 07-21	1.2431 07-21	1.1329 07-20	1.1879 07-20	0.0552	4.87%	开放	开放	0.12%
		41	017248	华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧	1.5825 07-21	1.5825 07-21	1.5093 07-20	1.5093 07-20	0.0732	4.85%	开放	开放	0.00%
		42	006621	华夏养老2045(FOF)C 估值图基金吧	1.5082 07-21	1.5082 07-21	1.4385 07-20	1.4385 07-20	0.0697	4.85%	开放	开放	0.00%
		43	006620	华夏养老2045(FOF)A 估值图基金吧	1.5528 07-21	1.5528 07-21	1.4810 07-20	1.4810 07-20	0.0718	4.85%	开放	开放	0.15%
		44	018513	易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧	1.6193 07-21	1.6193 07-21	1.5446 07-20	1.5446 07-20	0.0747	4.84%	开放	暂停	0.12%
		45	021504	易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧	1.6268 07-21	1.6268 07-21	1.5518 07-20	1.5518 07-20	0.0750	4.83%	开放	暂停	0.00%
		46	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧	1.0909 07-21	1.0909 07-21	1.0420 07-20	1.0420 07-20	0.0489	4.69%	开放	开放	0.00%
		47	012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧	1.1072 07-21	1.1072 07-21	1.0576 07-20	1.0576 07-20	0.0496	4.69%	开放	开放	0.12%
		48	009322	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.6099 07-21	1.6099 07-21	1.5385 07-20	1.5385 07-20	0.0714	4.64%	开放	开放	0.00%
		49	007904	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.6451 07-21	1.6451 07-21	1.5721 07-20	1.5721 07-20	0.0730	4.64%	开放	开放	0.15%
		50	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧	1.6316 07-21	1.6316 07-21	1.5593 07-20	1.5593 07-20	0.0723	4.64%	开放	开放	---
		51	020375	华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(...估值图基金吧	1.1608 07-21	1.1608 07-21	1.1094 07-20	1.1094 07-20	0.0514	4.63%	开放	暂停	0.08%
		52	018674	渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧	1.3568 07-21	1.3568 07-21	1.2969 07-20	1.2969 07-20	0.0599	4.62%	开放	开放	0.08%
		53	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧	1.3415 07-21	1.3415 07-21	1.2824 07-20	1.2824 07-20	0.0591	4.61%	开放	开放	0.00%
		54	017254	汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧	1.6732 07-21	1.6732 07-21	1.6004 07-20	1.6004 07-20	0.0728	4.55%	开放	暂停	0.00%
		55	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧	1.2555 07-21	1.3055 07-21	1.2009 07-20	1.2509 07-20	0.0546	4.55%	开放	开放	0.10%
		56	970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 估值图基金吧	1.2055 07-21	1.8300 07-21	1.1530 07-20	1.7775 07-20	0.0525	4.55%	开放	开放	0.15%
		57	007060	汇添富养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	1.6476 07-21	1.6476 07-21	1.5759 07-20	1.5759 07-20	0.0717	4.55%	开放	开放	0.12%
		58	027801	东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧	1.2555 07-21	1.2555 07-21	1.2009 07-20	1.2009 07-20	0.0546	4.55%	开放	封闭期	---
		59	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧	1.2403 07-21	1.2903 07-21	1.1864 07-20	1.2364 07-20	0.0539	4.54%	开放	开放	0.00%
		60	970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 估值图基金吧	1.2039 07-21	1.2039 07-21	1.1519 07-20	1.1519 07-20	0.0520	4.51%	开放	开放	0.00%
		61	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.1544 07-21	1.1544 07-21	1.1050 07-20	1.1050 07-20	0.0494	4.47%	开放	开放	0.00%
		62	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧	1.1594 07-21	1.1594 07-21	1.1098 07-20	1.1098 07-20	0.0496	4.47%	开放	开放	0.15%
		63	022376	光大安选平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2297 07-21	1.2297 07-21	1.1772 07-20	1.1772 07-20	0.0525	4.46%	开放	开放	0.10%
		64	026587	光大安选平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2311 07-21	1.2311 07-21	1.1786 07-20	1.1786 07-20	0.0525	4.45%	开放	封闭期	---
		65	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧	1.1932 07-21	1.1932 07-21	1.1428 07-20	1.1428 07-20	0.0504	4.41%	开放	封闭期	---
		66	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧	1.1832 07-21	1.1832 07-21	1.1333 07-20	1.1333 07-20	0.0499	4.40%	开放	暂停	0.10%
		67	013643	汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧	1.2889 07-21	1.2889 07-21	1.2349 07-20	1.2349 07-20	0.0540	4.37%	开放	开放	0.12%
		68	013644	汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧	1.2625 07-21	1.2625 07-21	1.2097 07-20	1.2097 07-20	0.0528	4.36%	开放	开放	0.00%
		69	017403	广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.5698 07-21	1.6321 07-21	1.5045 07-20	1.5668 07-20	0.0653	4.34%	开放	暂停	0.00%
		70	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.2179 07-21	1.2179 07-21	1.1672 07-20	1.1672 07-20	0.0507	4.34%	开放	开放	0.00%
		71	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2610 07-21	1.2610 07-21	1.2085 07-20	1.2085 07-20	0.0525	4.34%	开放	开放	0.12%
		72	007250	广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.5506 07-21	1.6123 07-21	1.4861 07-20	1.5478 07-20	0.0645	4.34%	开放	开放	0.15%
		73	012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.0414 07-21	1.0414 07-21	0.9998 07-20	0.9998 07-20	0.0416	4.16%	开放	开放	0.12%
		74	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧	1.0252 07-21	1.0252 07-21	0.9843 07-20	0.9843 07-20	0.0409	4.16%	开放	开放	0.00%
		75	024276	汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧	1.1751 07-21	1.1751 07-21	1.1286 07-20	1.1286 07-20	0.0465	4.12%	开放	暂停	0.12%
		76	027712	汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧	1.1757 07-21	1.1757 07-21	1.1292 07-20	1.1292 07-20	0.0465	4.12%	开放	封闭期	---
		77	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧	1.2643 07-21	1.2643 07-21	1.2150 07-20	1.2150 07-20	0.0493	4.06%	开放	开放	0.12%
		78	017361	汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧	1.6786 07-21	1.6786 07-21	1.6134 07-20	1.6134 07-20	0.0652	4.04%	开放	暂停	0.00%
		79	007059	汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧	1.6561 07-21	1.6561 07-21	1.5918 07-20	1.5918 07-20	0.0643	4.04%	开放	开放	0.15%
		80	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧	1.0176 07-21	1.0176 07-21	0.9781 07-20	0.9781 07-20	0.0395	4.04%	开放	开放	---
		81	026798	诺安智盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧	1.0223 07-21	1.0223 07-21	0.9826 07-20	0.9826 07-20	0.0397	4.04%	开放	开放	---
		82	018354	广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.2536 07-21	1.2536 07-21	1.2064 07-20	1.2064 07-20	0.0472	3.91%	开放	开放	0.00%
		83	007668	广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.2377 07-21	1.2377 07-21	1.1911 07-20	1.1911 07-20	0.0466	3.91%	开放	开放	0.15%
		84	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧	1.0838 07-21	1.0838 07-21	1.0434 07-20	1.0434 07-20	0.0404	3.87%	开放	开放	0.00%
		85	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有...估值图基金吧	1.0890 07-21	1.0890 07-21	1.0484 07-20	1.0484 07-20	0.0406	3.87%	开放	开放	0.12%
		86	017256	汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧	1.5880 07-21	1.5880 07-21	1.5292 07-20	1.5292 07-20	0.0588	3.85%	开放	开放	0.00%
		87	006763	汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧	1.5688 07-21	1.5688 07-21	1.5106 07-20	1.5106 07-20	0.0582	3.85%	开放	开放	0.12%
		88	023005	广发养老目标2055五年持有混...估值图基金吧	1.2129 07-21	1.2129 07-21	1.1681 07-20	1.1681 07-20	0.0448	3.84%	开放	暂停	0.08%
		89	027733	广发养老目标2055五年持有混...估值图基金吧	1.2134 07-21	1.2134 07-21	1.1686 07-20	1.1686 07-20	0.0448	3.83%	开放	封闭期	---
		90	026571	国泰多资产增益先锋3个月持有混...估值图基金吧	0.9753 07-21	0.9753 07-21	0.9393 07-20	0.9393 07-20	0.0360	3.83%	开放	开放	---
		91	026570	国泰多资产增益先锋3个月持有混...估值图基金吧	0.9761 07-21	0.9761 07-21	0.9401 07-20	0.9401 07-20	0.0360	3.83%	开放	开放	---
		92	017411	农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧	0.9356 07-21	0.9356 07-21	0.9013 07-20	0.9013 07-20	0.0343	3.81%	开放	暂停	0.00%
		93	010193	农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧	0.9178 07-21	0.9178 07-21	0.8842 07-20	0.8842 07-20	0.0336	3.80%	开放	开放	0.08%
		94	018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 估值图基金吧	1.1105 07-21	1.1105 07-21	1.0700 07-20	1.0700 07-20	0.0405	3.79%	开放	开放	0.00%
		95	014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0951 07-21	1.0951 07-21	1.0551 07-20	1.0551 07-20	0.0400	3.79%	开放	开放	0.10%
		96	013060	工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧	0.9084 07-21	0.9084 07-21	0.8756 07-20	0.8756 07-20	0.0328	3.75%	开放	暂停	0.12%
		97	024311	工银养老目标2060五年持有混...估值图基金吧	0.9095 07-21	0.9095 07-21	0.8767 07-20	0.8767 07-20	0.0328	3.74%	开放	暂停	0.00%
		98	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	0.9116 07-21	0.9116 07-21	0.8793 07-20	0.8793 07-20	0.0323	3.67%	开放	开放	0.12%
		99	013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	0.8780 07-21	0.8780 07-21	0.8469 07-20	0.8469 07-20	0.0311	3.67%	开放	开放	0.00%
		100	022046	广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧	1.2157 07-21	1.2157 07-21	1.1729 07-20	1.1729 07-20	0.0428	3.65%	开放	暂停	0.00%
		101	018837	广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧	1.2074 07-21	1.2074 07-21	1.1649 07-20	1.1649 07-20	0.0425	3.65%	开放	暂停	0.15%
		102	019746	广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧	1.2198 07-21	1.2198 07-21	1.1772 07-20	1.1772 07-20	0.0426	3.62%	开放	暂停	0.00%
		103	017676	广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧	1.2075 07-21	1.2075 07-21	1.1653 07-20	1.1653 07-20	0.0422	3.62%	开放	暂停	0.10%
		104	014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧	1.1901 07-21	1.1901 07-21	1.1486 07-20	1.1486 07-20	0.0415	3.61%	开放	开放	0.12%
		105	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧	1.1665 07-21	1.1665 07-21	1.1259 07-20	1.1259 07-20	0.0406	3.61%	开放	开放	0.00%
		106	017380	鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.2624 07-21	1.2624 07-21	1.2185 07-20	1.2185 07-20	0.0439	3.60%	开放	开放	0.00%
		107	006296	鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.5479 07-21	1.5479 07-21	1.4941 07-20	1.4941 07-20	0.0538	3.60%	开放	开放	0.12%
		108	016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2169 07-21	1.2169 07-21	1.1750 07-20	1.1750 07-20	0.0419	3.57%	开放	开放	0.12%
		109	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.2010 07-21	1.2010 07-21	1.1596 07-20	1.1596 07-20	0.0414	3.57%	开放	开放	0.00%
		110	020316	工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧	1.0228 07-21	1.0228 07-21	0.9884 07-20	0.9884 07-20	0.0344	3.48%	开放	开放	0.00%
		111	009340	工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧	1.0175 07-21	1.0175 07-21	0.9833 07-20	0.9833 07-20	0.0342	3.48%	开放	开放	0.12%
		112	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	1.2689 07-21	1.2689 07-21	1.2265 07-20	1.2265 07-20	0.0424	3.46%	开放	暂停	0.12%
		113	023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	1.2725 07-21	1.2725 07-21	1.2300 07-20	1.2300 07-20	0.0425	3.46%	开放	封闭期	---
		114	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.6771 07-21	1.6771 07-21	1.6212 07-20	1.6212 07-20	0.0559	3.45%	开放	开放	0.00%
		115	024810	华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.7190 07-21	1.7190 07-21	1.6616 07-20	1.6616 07-20	0.0574	3.45%	开放	开放	0.10%
		116	018153	创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧	1.2088 07-21	1.2088 07-21	1.1687 07-20	1.1687 07-20	0.0401	3.43%	暂停	开放	0.10%
		117	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧	1.1944 07-21	1.1944 07-21	1.1548 07-20	1.1548 07-20	0.0396	3.43%	暂停	开放	0.00%
		118	017353	工银养老2050五年持有Y 估值图基金吧	1.4178 07-21	1.4178 07-21	1.3709 07-20	1.3709 07-20	0.0469	3.42%	开放	暂停	0.00%
		119	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 估值图基金吧	1.0858 07-21	1.1208 07-21	1.0499 07-20	1.0849 07-20	0.0359	3.42%	开放	开放	0.15%
		120	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 估值图基金吧	1.0706 07-21	1.1051 07-21	1.0352 07-20	1.0697 07-20	0.0354	3.42%	开放	开放	0.00%
		121	006886	工银养老2050五年持有A 估值图基金吧	1.3906 07-21	1.3906 07-21	1.3446 07-20	1.3446 07-20	0.0460	3.42%	开放	开放	0.12%
		122	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	1.3227 07-21	1.3227 07-21	1.2792 07-20	1.2792 07-20	0.0435	3.40%	开放	开放	0.00%
		123	016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧	1.3455 07-21	1.3455 07-21	1.3013 07-20	1.3013 07-20	0.0442	3.40%	开放	开放	0.12%
		124	017497	南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧	1.1418 07-21	1.1418 07-21	1.1046 07-20	1.1046 07-20	0.0372	3.37%	开放	暂停	0.12%
		125	020757	南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧	1.1458 07-21	1.1458 07-21	1.1085 07-20	1.1085 07-20	0.0373	3.36%	开放	开放	0.00%
		126	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.1984 07-21	1.1984 07-21	1.1597 07-20	1.1597 07-20	0.0387	3.34%	开放	开放	0.12%
		127	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.1707 07-21	1.1707 07-21	1.1329 07-20	1.1329 07-20	0.0378	3.34%	开放	开放	0.00%
		128	015726	银河致远养老目标日期2045三...估值图基金吧	1.0996 07-21	1.0996 07-21	1.0642 07-20	1.0642 07-20	0.0354	3.33%	开放	暂停	0.10%
		129	017980	南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧	1.1433 07-21	1.1433 07-21	1.1065 07-20	1.1065 07-20	0.0368	3.33%	开放	暂停	0.12%
		130	017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 估值图基金吧	1.3169 07-21	1.3169 07-21	1.2746 07-20	1.2746 07-20	0.0423	3.32%	开放	暂停	0.00%
		131	020756	南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧	1.1532 07-21	1.1532 07-21	1.1161 07-20	1.1161 07-20	0.0371	3.32%	开放	开放	0.00%
		132	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A 估值图基金吧	1.2954 07-21	1.2954 07-21	1.2538 07-20	1.2538 07-20	0.0416	3.32%	开放	开放	0.12%
		133	017402	广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	1.2229 07-21	1.2229 07-21	1.1839 07-20	1.1839 07-20	0.0390	3.29%	开放	开放	0.00%
		134	008609	广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	1.1997 07-21	1.1997 07-21	1.1615 07-20	1.1615 07-20	0.0382	3.29%	开放	开放	0.15%
		135	017229	交银养老2035三年(FOF)Y 估值图基金吧	1.5102 07-21	1.5102 07-21	1.4627 07-20	1.4627 07-20	0.0475	3.25%	开放	开放	0.00%
		136	008697	交银养老2035三年(FOF)A 估值图基金吧	1.4903 07-21	1.4903 07-21	1.4435 07-20	1.4435 07-20	0.0468	3.24%	开放	开放	0.10%
		137	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧	1.2194 07-21	1.2194 07-21	1.1827 07-20	1.1827 07-20	0.0367	3.10%	开放	开放	0.15%
		138	017845	兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧	1.2030 07-21	1.2030 07-21	1.1668 07-20	1.1668 07-20	0.0362	3.10%	开放	开放	0.00%
		139	019745	广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧	1.2525 07-21	1.3066 07-21	1.2150 07-20	1.2691 07-20	0.0375	3.09%	开放	暂停	0.00%
		140	018672	广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧	1.2396 07-21	1.2933 07-21	1.2025 07-20	1.2562 07-20	0.0371	3.09%	开放	暂停	0.12%
		141	018514	南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧	1.2940 07-21	1.2940 07-21	1.2557 07-20	1.2557 07-20	0.0383	3.05%	开放	暂停	0.12%
		142	025394	南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧	1.2984 07-21	1.2984 07-21	1.2600 07-20	1.2600 07-20	0.0384	3.05%	开放	开放	0.00%
		143	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧	1.3491 07-21	1.3491 07-21	1.3099 07-20	1.3099 07-20	0.0392	2.99%	开放	暂停	0.12%
		144	017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y 估值图基金吧	1.3115 07-21	1.3115 07-21	1.2734 07-20	1.2734 07-20	0.0381	2.99%	开放	开放	0.00%
		145	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3026 07-21	1.3026 07-21	1.2648 07-20	1.2648 07-20	0.0378	2.99%	开放	开放	0.08%
		146	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.1970 07-21	1.2159 07-21	1.1625 07-20	1.1814 07-20	0.0345	2.97%	开放	开放	0.12%
		147	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2121 07-21	1.2210 07-21	1.1772 07-20	1.1861 07-20	0.0349	2.96%	开放	开放	0.00%
		148	016783	平安养老目标日期2050三年持...估值图基金吧	1.1873 07-21	1.1873 07-21	1.1534 07-20	1.1534 07-20	0.0339	2.94%	开放	暂停	0.08%
		149	018374	国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧	1.2929 07-21	1.2929 07-21	1.2563 07-20	1.2563 07-20	0.0366	2.91%	开放	暂停	0.08%
		150	017352	工银养老2045三年持有Y 估值图基金吧	1.3801 07-21	1.3801 07-21	1.3411 07-20	1.3411 07-20	0.0390	2.91%	开放	开放	0.00%
		151	007651	工银养老2045三年持有A 估值图基金吧	1.3553 07-21	1.3553 07-21	1.3171 07-20	1.3171 07-20	0.0382	2.90%	开放	开放	0.12%
		152	023714	东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧	1.3305 07-21	1.3305 07-21	1.2933 07-20	1.2933 07-20	0.0372	2.88%	开放	开放	0.00%
		153	018687	东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧	1.3221 07-21	1.3221 07-21	1.2852 07-20	1.2852 07-20	0.0369	2.87%	开放	开放	0.12%
		154	026146	南方浩信积极3个月持有混合(F...估值图基金吧	0.9593 07-21	0.9593 07-21	0.9327 07-20	0.9327 07-20	0.0266	2.85%	开放	开放	0.00%
		155	026145	南方浩信积极3个月持有混合(F...估值图基金吧	0.9610 07-21	0.9610 07-21	0.9344 07-20	0.9344 07-20	0.0266	2.85%	开放	开放	0.12%
		156	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.7892 07-21	1.7892 07-21	1.7396 07-20	1.7396 07-20	0.0496	2.85%	开放	开放	0.12%
		157	019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.7705 07-21	1.7705 07-21	1.7215 07-20	1.7215 07-20	0.0490	2.85%	开放	开放	0.00%
		158	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	0.9184 07-21	0.9184 07-21	0.8932 07-20	0.8932 07-20	0.0252	2.82%	开放	开放	0.10%
		159	017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	1.1221 07-21	1.1221 07-21	1.0914 07-20	1.0914 07-20	0.0307	2.81%	开放	暂停	0.00%
		160	017351	工银养老2040三年持有Y 估值图基金吧	1.4569 07-21	1.4569 07-21	1.4176 07-20	1.4176 07-20	0.0393	2.77%	开放	开放	0.00%
		161	007650	工银养老2040三年持有A 估值图基金吧	1.4318 07-21	1.4318 07-21	1.3933 07-20	1.3933 07-20	0.0385	2.76%	开放	开放	0.12%
		162	012306	浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧	1.3026 07-21	1.3026 07-21	1.2681 07-20	1.2681 07-20	0.0345	2.72%	开放	暂停	0.12%
		163	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.7951 07-21	1.7951 07-21	1.7475 07-20	1.7475 07-20	0.0476	2.72%	开放	开放	0.12%
		164	019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.7755 07-21	1.7755 07-21	1.7285 07-20	1.7285 07-20	0.0470	2.72%	开放	开放	0.00%
		165	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.3633 07-21	1.3633 07-21	1.3272 07-20	1.3272 07-20	0.0361	2.72%	开放	开放	0.00%
		166	021956	平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	1.1539 07-21	1.1539 07-21	1.1235 07-20	1.1235 07-20	0.0304	2.71%	开放	暂停	0.00%
		167	017755	平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	1.1471 07-21	1.1471 07-21	1.1168 07-20	1.1168 07-20	0.0303	2.71%	开放	开放	0.08%
		168	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.3450 07-21	1.3450 07-21	1.3095 07-20	1.3095 07-20	0.0355	2.71%	开放	开放	0.10%
		169	026545	中银养老目标日期2050五年持...估值图基金吧	0.9611 07-21	0.9611 07-21	0.9358 07-20	0.9358 07-20	0.0253	2.70%	开放	开放	0.12%
		170	014006	中银养老目标日期2050五年持...估值图基金吧	0.9600 07-21	0.9600 07-21	0.9348 07-20	0.9348 07-20	0.0252	2.70%	开放	开放	0.12%
		171	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧	1.2844 07-21	1.2844 07-21	1.2510 07-20	1.2510 07-20	0.0334	2.67%	开放	开放	0.00%
		172	017282	大成养老2040(FOF)Y 估值图基金吧	1.3182 07-21	1.3182 07-21	1.2839 07-20	1.2839 07-20	0.0343	2.67%	开放	开放	0.00%
		173	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C 估值图基金吧	1.6172 07-21	1.6870 07-21	1.5752 07-20	1.6450 07-20	0.0420	2.67%	开放	开放	0.00%
		174	007298	大成养老2040(FOF)C 估值图基金吧	1.2630 07-21	1.2630 07-21	1.2301 07-20	1.2301 07-20	0.0329	2.67%	开放	开放	0.00%
		175	007297	大成养老2040(FOF)A 估值图基金吧	1.2992 07-21	1.2992 07-21	1.2654 07-20	1.2654 07-20	0.0338	2.67%	开放	开放	0.12%
		176	017377	南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	1.1885 07-21	1.1885 07-21	1.1577 07-20	1.1577 07-20	0.0308	2.66%	开放	开放	0.00%
		177	009572	南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	1.1684 07-21	1.1684 07-21	1.1381 07-20	1.1381 07-20	0.0303	2.66%	开放	开放	0.12%
		178	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A 估值图基金吧	1.6534 07-21	1.7242 07-21	1.6105 07-20	1.6813 07-20	0.0429	2.66%	开放	开放	0.15%
		179	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧	1.2647 07-21	1.2647 07-21	1.2319 07-20	1.2319 07-20	0.0328	2.66%	开放	开放	0.12%
		180	007897	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	1.3764 07-21	1.3764 07-21	1.3409 07-20	1.3409 07-20	0.0355	2.65%	开放	开放	0.00%
		181	007896	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	1.4114 07-21	1.4114 07-21	1.3750 07-20	1.3750 07-20	0.0364	2.65%	开放	开放	0.12%
		182	017350	华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧	1.0369 07-21	1.0369 07-21	1.0104 07-20	1.0104 07-20	0.0265	2.62%	开放	开放	0.00%
		183	010320	华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧	1.0262 07-21	1.0262 07-21	1.0000 07-20	1.0000 07-20	0.0262	2.62%	开放	开放	0.12%
		184	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧	1.1375 07-21	1.1375 07-21	1.1086 07-20	1.1086 07-20	0.0289	2.61%	开放	开放	0.08%
		185	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧	1.1328 07-21	1.1328 07-21	1.1040 07-20	1.1040 07-20	0.0288	2.61%	开放	开放	0.00%
		186	020350	景顺长城养老2055五年持有混...估值图基金吧	1.1650 07-21	1.1650 07-21	1.1357 07-20	1.1357 07-20	0.0293	2.58%	开放	暂停	0.12%
		187	017362	华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.6658 07-21	1.6658 07-21	1.6242 07-20	1.6242 07-20	0.0416	2.56%	开放	暂停	0.00%
		188	017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y 估值图基金吧	1.8060 07-21	1.8060 07-21	1.7610 07-20	1.7610 07-20	0.0450	2.56%	开放	暂停	0.00%
		189	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	1.7758 07-21	1.7758 07-21	1.7315 07-20	1.7315 07-20	0.0443	2.56%	开放	开放	0.08%
		190	006891	华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.6382 07-21	1.6382 07-21	1.5973 07-20	1.5973 07-20	0.0409	2.56%	开放	开放	0.15%
		191	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	0.8249 07-21	0.8249 07-21	0.8044 07-20	0.8044 07-20	0.0205	2.55%	开放	开放	1.50%
		192	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	0.8077 07-21	0.8077 07-21	0.7876 07-20	0.7876 07-20	0.0201	2.55%	开放	开放	0.00%
		193	019664	易方达养老2060五年持有混合...估值图基金吧	1.0762 07-21	1.0762 07-21	1.0497 07-20	1.0497 07-20	0.0265	2.52%	开放	暂停	0.12%
		194	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2436 07-21	1.2436 07-21	1.2135 07-20	1.2135 07-20	0.0301	2.48%	开放	开放	0.00%
		195	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2339 07-21	1.2339 07-21	1.2040 07-20	1.2040 07-20	0.0299	2.48%	开放	开放	0.12%
		196	017404	天弘养老目标日期2045五年持...估值图基金吧	1.1268 07-21	1.1268 07-21	1.0996 07-20	1.0996 07-20	0.0272	2.47%	暂停	暂停	0.10%
		197	015270	南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧	1.0366 07-21	1.0366 07-21	1.0116 07-20	1.0116 07-20	0.0250	2.47%	开放	暂停	0.12%
		198	023428	南方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧	1.0419 07-21	1.0419 07-21	1.0168 07-20	1.0168 07-20	0.0251	2.47%	开放	开放	0.00%
		199	017394	英大延福养老目标2050三年持...估值图基金吧	1.1243 07-21	1.1243 07-21	1.0977 07-20	1.0977 07-20	0.0266	2.42%	暂停	暂停	0.12%
		200	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合...估值图基金吧	0.9953 07-21	0.9953 07-21	0.9718 07-20	0.9718 07-20	0.0235	2.42%	开放	开放	---

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