南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金净值_估值

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696

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单位净值 (2026-09-22): 0.81750.34%; 近1月：-1.29%; 近1年：-3.06%

累计净值: 0.8175; 近3月：-9.78%; 近3年：11.33%

: 近6月：-4.44%; 成立来：-18.25%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：2.67亿元（2026-06-30）	基金经理：夏莹莹
成立日：2021-04-20	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安黄金ETF	10.38%	-0.86%
南方中证A500E...	10.21%	-1.95%
华夏纳斯达克100...	6.90%	-0.75%
华安创业板50ETF	6.85%	-2.80%
博时标普500ETF	6.33%	-0.75%
景顺长城中证科技传...	5.89%	-3.00%
华夏中证2000E...	5.68%	-1.31%
南方中证银行ETF	4.92%	0.43%
华夏中证红利质量E...	4.74%	-1.79%
国泰中证全指通信设...	4.58%	-3.10%

前十持仓占比合计：66.48%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	0.8175	0.8175	0.34%
09-21	0.8147	0.8147	0.33%
09-18	0.8120	0.8120	1.17%
09-17	0.8026	0.8026	-0.32%
09-16	0.8052	0.8052	0.84%
09-15	0.7985	0.7985	-0.76%
09-14	0.8046	0.8046	-0.37%
09-11	0.8076	0.8076	-0.88%
09-10	0.8148	0.8148	-0.21%
09-09	0.8165	0.8165	0.06%
09-08	0.8160	0.8160	-0.31%

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.38%	-1.29%	-9.78%	-4.44%	-4.54%	-3.06%	21.98%	11.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.97%	-0.80%	-9.88%	4.67%	5.06%	5.77%	51.07%	30.86%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	163 \| 224	173 \| 224	108 \| 224	197 \| 216	189 \| 212	184 \| 208	176 \| 180	144 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.19%	-1.59%	-1.21%	12.66%	6.36%	0.36%	1.99%	0.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.78%	-1.27%	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	201 \| 231	120 \| 228	109 \| 240	206 \| 241	6 \| 242	204 \| 234	9 \| 233	224 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.80%	1.09%	-8.88%	-21.86%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 240	162 \| 233	33 \| 224	64 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-20~至今夏莹莹 5年又160天 -18.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-20~至今	夏莹莹	5年又160天	-18.25%

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152	0	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-21 08:09
145	0	什么垃圾？只会拿管理费	基民2nExpX	07-09 17:38
122	0	快六年了，亏大半，夏莹莹在管理这支基金？	股友53R519y162	06-26 13:23
168	0	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 08:11
203	0	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-31 08:11
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180	0	我对比了几只北交所基金，发现规模适中、持仓分散的更	蟹蟹定投记	12-23 10:32
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244	0	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-28 08:08
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