兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金净值_估值

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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321

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单位净值 (2026-03-27): 1.18820.64%; 近1月：-2.85%; 近1年：11.73%

累计净值: 1.1882; 近3月：-0.33%; 近3年：--

: 近6月：0.00%; 成立来：16.62%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.03亿元（2025-12-31）	基金经理：刘潇
成立日：2023-04-19	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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兴全恒惠30天持有...	6.82%	0.01%
兴全天添益货币B	6.46%	--
兴全恒远债券A	3.82%	0.04%
恒生科技ETF嘉实	3.53%	-0.95%
兴全恒信债券A	3.50%	0.03%
兴全恒裕债券A	2.92%	0.05%
创金合信文娱媒体股...	2.61%	-0.41%
国联优势产业混合A	2.60%	-0.17%
平安低碳经济混合A	2.52%	-0.64%
华夏复兴混合A	2.47%	-0.36%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华秦科技	0.39%	-2.36%	股吧
安迪苏	0.36%	-8.56%	股吧
华立科技	0.32%	-1.86%	股吧
上声电子	0.17%	-1.06%	股吧
艾为电子	0.16%	-0.88%	股吧
祥和实业	0.16%	0.90%	股吧
博士眼镜	0.12%	-1.20%	股吧
长高电新	0.12%	-7.10%	股吧
博菲电气	0.08%	-1.53%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.1882	1.1882	0.64%
03-26	1.1807	1.1807	-0.68%
03-25	1.1888	1.1888	0.88%
03-24	1.1784	1.1784	1.08%
03-23	1.1658	1.1658	-1.93%
03-20	1.1888	1.1888	-0.69%
03-19	1.1970	1.1970	-1.09%
03-18	1.2102	1.2102	0.17%
03-17	1.2082	1.2082	-0.43%
03-16	1.2134	1.2134	0.24%
03-13	1.2105	1.2105	-0.21%

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济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-2.85%	-0.33%	0.00%	0.13%	11.73%	27.03%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	-4.85%	-0.33%	1.06%	0.16%	13.77%	24.21%	10.66%
沪深300	-0.55%	-5.53%	-3.89%	-4.11%	-3.89%	14.48%	25.80%	9.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 301	15 \| 300	145 \| 291	185 \| 285	142 \| 292	167 \| 269	73 \| 251	-- \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	-1.33%	12.07%	1.70%	4.18%	-1.29%	8.62%	0.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	203 \| 295	155 \| 296	167 \| 293	28 \| 287	225 \| 287	55 \| 292	73 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.15%	5.65%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	110 \| 295	75 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-19~至今刘潇 2年又348天 16.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-19~至今	刘潇	2年又348天	16.62%

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