开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-05

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4841
03-05
1.4841
03-05
1.4664
03-04
1.4664
03-04
0.01771.21%开放开放
0.15%
2019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4711
03-05
1.4711
03-05
1.4535
03-04
1.4535
03-04
0.01761.21%开放开放
0.00%
3160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.8363
03-05
0.8363
03-05
0.8249
03-04
0.8249
03-04
0.01141.38%开放开放
0.12%
4014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.8224
03-05
0.8224
03-05
0.8112
03-04
0.8112
03-04
0.01121.38%开放开放
0.00%
5501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0590
03-05
1.0590
03-05
1.0491
03-04
1.0491
03-04
0.00990.94%开放开放
0.12%
6014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0425
03-05
1.0425
03-05
1.0328
03-04
1.0328
03-04
0.00970.94%开放开放
0.00%
7025521大成多元配置三个月持有混合(E...估值图基金吧1.0173
03-05
1.0173
03-05
1.0086
03-04
1.0086
03-04
0.00870.86%开放开放
0.12%
8025522大成多元配置三个月持有混合(E...估值图基金吧1.0158
03-05
1.0158
03-05
1.0072
03-04
1.0072
03-04
0.00860.85%开放开放
0.00%
9013849同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0764
03-05
1.0764
03-05
1.0686
03-04
1.0686
03-04
0.00780.73%开放开放
0.06%
10013850同泰优选配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0602
03-05
1.0602
03-05
1.0526
03-04
1.0526
03-04
0.00760.72%开放开放
0.00%
11024021中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0808
03-05
1.0808
03-05
1.0739
03-04
1.0739
03-04
0.00690.64%开放开放
0.03%
12024022中欧积极多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0784
03-05
1.0784
03-05
1.0715
03-04
1.0715
03-04
0.00690.64%开放开放
0.00%
13501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.9230
03-05
0.9230
03-05
0.9164
03-04
0.9164
03-04
0.00660.72%开放开放
0.10%
14023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.0516
03-05
1.0516
03-05
1.0450
03-04
1.0450
03-04
0.00660.63%开放开放
---
15023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.0500
03-05
1.0500
03-05
1.0434
03-04
1.0434
03-04
0.00660.63%开放开放
0.00%
16013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧0.9075
03-05
0.9075
03-05
0.9010
03-04
0.9010
03-04
0.00650.72%开放开放
0.00%
17024061汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.1750
03-05
1.1750
03-05
1.1685
03-04
1.1685
03-04
0.00650.56%开放开放
0.12%
18024062汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.1717
03-05
1.1717
03-05
1.1653
03-04
1.1653
03-04
0.00640.55%开放开放
0.00%
19501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0692
03-05
1.0692
03-05
1.0641
03-04
1.0641
03-04
0.00510.48%开放开放
0.10%
20013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0511
03-05
1.0511
03-05
1.0461
03-04
1.0461
03-04
0.00500.48%开放开放
0.00%
21025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有...估值图基金吧1.0130
03-05
1.0130
03-05
1.0106
03-04
1.0106
03-04
0.00240.24%开放开放
0.00%
22025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有...估值图基金吧1.0138
03-05
1.0138
03-05
1.0115
03-04
1.0115
03-04
0.00230.23%开放开放
0.03%
23025815富国恒益3个月持有期混合(ET...估值图基金吧1.0085
03-05
1.0085
03-05
1.0063
03-04
1.0063
03-04
0.00220.22%开放开放
0.00%
24025814富国恒益3个月持有期混合(ET...估值图基金吧1.0094
03-05
1.0094
03-05
1.0073
03-04
1.0073
03-04
0.00210.21%开放开放
0.03%
25025943财通泰和多资产一年持有期混合发...估值图基金吧1.0530
03-03
1.0530
03-03
1.0523
03-02
1.0523
03-02
0.00070.07%开放封闭期
---
26014067国泰稳健收益一年持有混合(FOF)估值图基金吧1.1631
03-04
1.1631
03-04
1.1626
03-03
1.1626
03-03
0.00050.04%开放开放
0.12%
27025972汇丰晋信多元稳健配置3个月持有...估值图基金吧1.0044
03-02
1.0044
03-02
1.0039
02-27
1.0039
02-27
0.00050.05%开放开放
0.06%
28026628明亚多元配置三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0066
03-05
1.0066
03-05
1.0061
03-04
1.0061
03-04
0.00050.05%封闭期封闭期
---
29026629明亚多元配置三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0061
03-05
1.0061
03-05
1.0056
03-04
1.0056
03-04
0.00050.05%封闭期封闭期
---
30025973汇丰晋信多元稳健配置3个月持有...估值图基金吧1.0039
03-02
1.0039
03-02
1.0035
02-27
1.0035
02-27
0.00040.04%开放开放
0.00%
31025913平安盈顺3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0168
03-05
1.0168
03-05
1.0165
03-04
1.0165
03-04
0.00030.03%开放暂停
0.08%
32026347华富淳信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9977
03-05
0.9977
03-05
0.9974
03-04
0.9974
03-04
0.00030.03%开放暂停
0.05%
33026348华富淳信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧0.9975
03-05
0.9975
03-05
0.9972
03-04
0.9972
03-04
0.00030.03%开放暂停
0.00%
34005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.2031
03-04
1.2031
03-04
1.2029
03-03
1.2029
03-03
0.00020.02%开放开放
0.08%
35025914平安盈顺3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0160
03-05
1.0160
03-05
1.0158
03-04
1.0158
03-04
0.00020.02%开放暂停
0.00%
36005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1427
03-04
1.1427
03-04
1.1426
03-03
1.1426
03-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
37022997平安元享90天持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0139
03-04
1.0139
03-04
1.0138
03-03
1.0138
03-03
0.00010.01%开放开放
0.04%
38022998平安元享90天持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0114
03-04
1.0114
03-04
1.0113
03-03
1.0113
03-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
39024496平安盈轩90天持有债券(ETF...估值图基金吧1.0300
03-05
1.0300
03-05
1.0299
03-04
1.0299
03-04
0.00010.01%开放开放
0.00%
40024495平安盈轩90天持有债券(ETF...估值图基金吧1.0318
03-05
1.0318
03-05
1.0317
03-04
1.0317
03-04
0.00010.01%开放开放
0.04%
41020230汇丰晋信养老目标日期2036一...估值图基金吧1.0933
03-02
1.0933
03-02
1.0933
02-27
1.0933
02-27
0.00000.00%开放开放
0.08%
42022562万家启源稳健三个月持有期混合发...估值图基金吧1.0000
03-03
1.0000
03-03
1.0000
03-02
1.0000
03-02
0.00000.00%开放开放
---
43023157汇丰晋信养老目标日期2036一...估值图基金吧1.0962
03-02
1.0962
03-02
1.0962
02-27
1.0962
02-27
0.00000.00%开放封闭期
---
44017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧1.0841
03-04
1.0841
03-04
1.0843
03-03
1.0843
03-03
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
45025250安信稳健多资产优选三个月持有混...估值图基金吧1.0154
03-03
1.0154
03-03
1.0157
03-02
1.0157
03-02
-0.0003-0.03%开放开放
---
46025249安信稳健多资产优选三个月持有混...估值图基金吧1.0168
03-03
1.0168
03-03
1.0171
03-02
1.0171
03-02
-0.0003-0.03%开放开放
---
47024009广发悦康三个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0121
03-03
1.0121
03-03
1.0124
03-02
1.0124
03-02
-0.0003-0.03%开放开放
---
48024010广发悦康三个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0107
03-03
1.0107
03-03
1.0110
03-02
1.0110
03-02
-0.0003-0.03%开放开放
---
49016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.0494
03-04
1.0494
03-04
1.0498
03-03
1.0498
03-03
-0.0004-0.04%开放开放
0.08%
50015231富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0766
03-04
1.0766
03-04
1.0772
03-03
1.0772
03-03
-0.0006-0.06%开放开放
0.06%
51015232富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0597
03-04
1.0597
03-04
1.0603
03-03
1.0603
03-03
-0.0006-0.06%开放开放
0.00%
52019444富国智选稳进3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0764
03-04
1.0764
03-04
1.0770
03-03
1.0770
03-03
-0.0006-0.06%开放开放
---
53017085南方浩祥3个月持有债券发起(F...估值图基金吧1.0847
03-03
1.1147
03-03
1.0854
03-02
1.1154
03-02
-0.0007-0.06%开放开放
0.08%
54023983南方浩祥3个月持有债券发起(F...估值图基金吧1.0830
03-03
1.1130
03-03
1.0837
03-02
1.1137
03-02
-0.0007-0.06%开放开放
---
55025029宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0143
03-03
1.0143
03-03
1.0150
03-02
1.0150
03-02
-0.0007-0.07%开放开放
0.06%
56025030宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0134
03-03
1.0134
03-03
1.0141
03-02
1.0141
03-02
-0.0007-0.07%开放开放
0.00%
57012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧1.0736
03-04
1.0736
03-04
1.0744
03-03
1.0744
03-03
-0.0008-0.07%开放开放
0.03%
58012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券...估值图基金吧1.0615
03-04
1.0615
03-04
1.0623
03-03
1.0623
03-03
-0.0008-0.08%开放开放
0.00%
59016723广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0960
03-04
1.0960
03-04
1.0968
03-03
1.0968
03-03
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
60016724广发安腾稳健6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0807
03-04
1.0807
03-04
1.0815
03-03
1.0815
03-03
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
61022199金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧1.0110
03-04
1.0110
03-04
1.0118
03-03
1.0118
03-03
-0.0008-0.08%开放开放
0.03%
62022200金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧1.0081
03-04
1.0081
03-04
1.0089
03-03
1.0089
03-03
-0.0008-0.08%开放开放
0.00%
63024067金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧1.0281
03-04
1.0281
03-04
1.0289
03-03
1.0289
03-03
-0.0008-0.08%开放开放
---
64024066金鹰稳利配置三个月持有债券发起...估值图基金吧1.0025
03-04
1.0025
03-04
1.0033
03-03
1.0033
03-03
-0.0008-0.08%开放开放
---
65025510富国智悦稳健90天持有期混合(...估值图基金吧1.0053
03-04
1.0053
03-04
1.0061
03-03
1.0061
03-03
-0.0008-0.08%开放开放
0.00%
66024568财通资管通达稳鑫3个月持有债券...估值图基金吧1.0046
03-03
1.0046
03-03
1.0054
03-02
1.0054
03-02
-0.0008-0.08%开放开放
0.04%
67024569财通资管通达稳鑫3个月持有债券...估值图基金吧1.0039
03-03
1.0039
03-03
1.0047
03-02
1.0047
03-02
-0.0008-0.08%开放开放
0.00%
68016339财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧1.0982
03-04
1.0982
03-04
1.0991
03-03
1.0991
03-03
-0.0009-0.08%限大额开放
0.00%
69016338财通资管通达稳利3个月持有期债...估值图基金吧1.1079
03-04
1.1079
03-04
1.1088
03-03
1.1088
03-03
-0.0009-0.08%限大额开放
0.04%
70021646东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0434
03-03
1.0434
03-03
1.0443
03-02
1.0443
03-02
-0.0009-0.09%开放开放
0.00%
71021645东方红欣悦稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0485
03-03
1.0485
03-03
1.0494
03-02
1.0494
03-02
-0.0009-0.09%开放开放
0.60%
72025509富国智悦稳健90天持有期混合(...估值图基金吧1.0062
03-04
1.0062
03-04
1.0071
03-03
1.0071
03-03
-0.0009-0.09%开放开放
0.04%
73017775东方红颐安稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.0770
03-03
1.0895
03-03
1.0780
03-02
1.0905
03-02
-0.0010-0.09%开放开放
0.10%
74018812兴业稳健优选6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0977
03-03
1.0977
03-03
1.0987
03-02
1.0987
03-02
-0.0010-0.09%开放开放
0.08%
75018813兴业稳健优选6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0910
03-03
1.0910
03-03
1.0920
03-02
1.0920
03-02
-0.0010-0.09%开放开放
0.00%
76019904东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.0853
03-03
1.0978
03-03
1.0863
03-02
1.0988
03-02
-0.0010-0.09%开放开放
0.00%
77017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0556
03-03
1.0556
03-03
1.0567
03-02
1.0567
03-02
-0.0011-0.10%暂停开放
0.00%
78017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0688
03-03
1.0688
03-03
1.0699
03-02
1.0699
03-02
-0.0011-0.10%暂停开放
---
79016770华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧1.0351
03-03
1.0600
03-03
1.0362
03-02
1.0611
03-02
-0.0011-0.11%开放开放
0.30%
80021121中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0689
03-03
1.0689
03-03
1.0700
03-02
1.0700
03-02
-0.0011-0.10%暂停开放
---
81021122中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0608
03-03
1.0608
03-03
1.0619
03-02
1.0619
03-02
-0.0011-0.10%暂停开放
---
82020909东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0249
03-03
1.0249
03-03
1.0260
03-02
1.0260
03-02
-0.0011-0.11%开放开放
0.60%
83020910东方红欣和稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0204
03-03
1.0204
03-03
1.0215
03-02
1.0215
03-02
-0.0011-0.11%开放开放
0.00%
84024334华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧1.0256
03-03
1.0421
03-03
1.0267
03-02
1.0432
03-02
-0.0011-0.11%开放开放
---
85025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0044
03-03
1.0044
03-03
1.0055
03-02
1.0055
03-02
-0.0011-0.11%开放开放
---
86016771华安盈安稳健优选3个月持有债券...估值图基金吧1.0244
03-03
1.0491
03-03
1.0256
03-02
1.0503
03-02
-0.0012-0.12%开放开放
0.00%
87019725鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(...估值图基金吧1.0592
03-03
1.0592
03-03
1.0604
03-02
1.0604
03-02
-0.0012-0.11%开放开放
0.06%
88019726鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(...估值图基金吧1.0539
03-03
1.0539
03-03
1.0551
03-02
1.0551
03-02
-0.0012-0.11%开放开放
0.00%
89025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(...估值图基金吧1.0052
03-03
1.0052
03-03
1.0064
03-02
1.0064
03-02
-0.0012-0.12%开放开放
---
90005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3145
03-03
1.3145
03-03
1.3158
03-02
1.3158
03-02
-0.0013-0.10%开放开放
0.06%
91005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2799
03-03
1.2799
03-03
1.2812
03-02
1.2812
03-02
-0.0013-0.10%开放开放
0.00%
92016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧0.9410
03-03
0.9410
03-03
0.9423
03-02
0.9423
03-02
-0.0013-0.14%开放开放
0.08%
93020778太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1383
03-03
1.1383
03-03
1.1396
03-02
1.1396
03-02
-0.0013-0.11%开放开放
0.00%
94024517海富通聚益优选三个月持有债券(...估值图基金吧1.0061
03-03
1.0061
03-03
1.0074
03-02
1.0074
03-02
-0.0013-0.13%开放开放
0.08%
95024518海富通聚益优选三个月持有债券(...估值图基金吧1.0049
03-03
1.0049
03-03
1.0062
03-02
1.0062
03-02
-0.0013-0.13%开放开放
0.00%
96026100平安盈安3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0149
03-03
1.0149
03-03
1.0162
03-02
1.0162
03-02
-0.0013-0.13%开放暂停
0.00%
97015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C估值图基金吧1.0967
03-04
1.0967
03-04
1.0981
03-03
1.0981
03-03
-0.0014-0.13%开放开放
0.00%
98016081财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧1.1250
03-04
1.1250
03-04
1.1264
03-03
1.1264
03-03
-0.0014-0.12%开放开放
0.00%
99016080财通资管通达稳健3个月持有债券...估值图基金吧1.1351
03-04
1.1351
03-04
1.1365
03-03
1.1365
03-03
-0.0014-0.12%开放开放
0.04%
100016137中银证券慧泽稳健3个月持有期混...估值图基金吧0.9343
03-03
0.9343
03-03
0.9357
03-02
0.9357
03-02
-0.0014-0.15%开放开放
0.00%
101501222易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧1.0541
03-04
1.0541
03-04
1.0555
03-03
1.0555
03-03
-0.0014-0.13%开放开放
0.12%
102019676太平福安稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1305
03-03
1.1305
03-03
1.1319
03-02
1.1319
03-02
-0.0014-0.12%开放开放
0.08%
103020346易方达如意招享混合(FOF-L...估值图基金吧1.0467
03-04
1.0467
03-04
1.0481
03-03
1.0481
03-03
-0.0014-0.13%开放开放
---
104026099平安盈安3个月持有混合(ETF...估值图基金吧1.0155
03-03
1.0155
03-03
1.0169
03-02
1.0169
03-02
-0.0014-0.14%开放暂停
0.08%
105015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A估值图基金吧1.1077
03-04
1.1077
03-04
1.1092
03-03
1.1092
03-03
-0.0015-0.14%开放开放
0.03%
106015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0701
03-03
1.0701
03-03
1.0716
03-02
1.0716
03-02
-0.0015-0.14%开放开放
0.08%
107019140中银睿泽稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0571
03-03
1.0581
03-03
1.0586
03-02
1.0596
03-02
-0.0015-0.14%开放开放
0.00%
108019139中银睿泽稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0649
03-03
1.0659
03-03
1.0664
03-02
1.0674
03-02
-0.0015-0.14%开放开放
0.08%
109020333华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0713
03-03
1.0713
03-03
1.0728
03-02
1.0728
03-02
-0.0015-0.14%开放开放
0.08%
110022198华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C估值图基金吧1.0386
03-03
1.0386
03-03
1.0401
03-02
1.0401
03-02
-0.0015-0.14%开放开放
0.00%
111022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A估值图基金吧1.0415
03-03
1.0415
03-03
1.0430
03-02
1.0430
03-02
-0.0015-0.14%开放开放
0.06%
112023285华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0158
03-03
1.0158
03-03
1.0173
03-02
1.0173
03-02
-0.0015-0.15%开放开放
0.00%
113025737中银睿泽稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0638
03-03
1.0648
03-03
1.0653
03-02
1.0663
03-02
-0.0015-0.14%开放开放
---
114015422南方浩鑫稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0558
03-03
1.0558
03-03
1.0574
03-02
1.0574
03-02
-0.0016-0.15%开放开放
0.00%
115016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧1.0685
03-04
1.0685
03-04
1.0701
03-03
1.0701
03-03
-0.0016-0.15%限大额开放
0.00%
116020334华夏聚安优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0629
03-03
1.0629
03-03
1.0645
03-02
1.0645
03-02
-0.0016-0.15%开放开放
0.00%
117023284华夏聚益优选三个月持有债券(F...估值图基金吧1.0167
03-03
1.0167
03-03
1.0183
03-02
1.0183
03-02
-0.0016-0.16%开放开放
0.04%
118025051嘉实领航聚利稳健配置6个月持有...估值图基金吧1.0702
03-04
1.0702
03-04
1.0718
03-03
1.0718
03-03
-0.0016-0.15%限大额开放
---
119012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧0.9607
03-04
0.9607
03-04
0.9624
03-03
0.9624
03-03
-0.0017-0.18%开放开放
0.00%
120012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(...估值图基金吧0.9703
03-04
0.9703
03-04
0.9720
03-03
0.9720
03-03
-0.0017-0.17%开放开放
0.12%
121022075平安元嘉90天持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0353
03-03
1.0353
03-03
1.0370
03-02
1.0370
03-02
-0.0017-0.16%开放开放
0.00%
122022074平安元嘉90天持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0388
03-03
1.0388
03-03
1.0405
03-02
1.0405
03-02
-0.0017-0.16%开放开放
0.04%
123008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1358
03-04
1.1358
03-04
1.1376
03-03
1.1376
03-03
-0.0018-0.16%开放开放
0.08%
124013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C估值图基金吧0.9879
03-04
0.9879
03-04
0.9897
03-03
0.9897
03-03
-0.0018-0.18%开放开放
0.00%
125016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1067
03-03
1.1067
03-03
1.1085
03-02
1.1085
03-02
-0.0018-0.16%开放开放
0.08%
126016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0967
03-03
1.0967
03-03
1.0985
03-02
1.0985
03-02
-0.0018-0.16%开放开放
0.00%
127017909国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1439
03-04
1.1439
03-04
1.1457
03-03
1.1457
03-03
-0.0018-0.16%暂停暂停
---
128017594易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧1.0939
03-04
1.0939
03-04
1.0957
03-03
1.0957
03-03
-0.0018-0.16%开放开放
0.10%
129017595易方达稳健腾享六个月持有混合(...估值图基金吧1.0857
03-04
1.0857
03-04
1.0875
03-03
1.0875
03-03
-0.0018-0.17%开放开放
0.00%
130024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0018
03-03
1.0018
03-03
1.0036
03-02
1.0036
03-02
-0.0018-0.18%开放暂停
0.06%
131024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0010
03-03
1.0010
03-03
1.0028
03-02
1.0028
03-02
-0.0018-0.18%开放暂停
0.00%
132025132银华聚享多元配置三个月持有期混...估值图基金吧1.0057
03-03
1.0057
03-03
1.0075
03-02
1.0075
03-02
-0.0018-0.18%开放开放
0.00%
133025131银华聚享多元配置三个月持有期混...估值图基金吧1.0069
03-03
1.0069
03-03
1.0087
03-02
1.0087
03-02
-0.0018-0.18%开放开放
0.08%
134011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0799
03-04
1.0799
03-04
1.0818
03-03
1.0818
03-03
-0.0019-0.18%开放开放
0.06%
135013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0100
03-04
1.0100
03-04
1.0119
03-03
1.0119
03-03
-0.0019-0.19%开放开放
0.10%
136015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0796
03-04
1.0796
03-04
1.0815
03-03
1.0815
03-03
-0.0019-0.18%开放开放
0.00%
137021819华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧1.0526
03-03
1.0526
03-03
1.0545
03-02
1.0545
03-02
-0.0019-0.18%开放开放
0.00%
138022565银华华丰三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧1.0531
03-03
1.0531
03-03
1.0550
03-02
1.0550
03-02
-0.0019-0.18%开放开放
0.08%
139022566银华华丰三个月持有期混合(FOF)C估值图基金吧1.0484
03-03
1.0484
03-03
1.0503
03-02
1.0503
03-02
-0.0019-0.18%开放开放
0.00%
140009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.1920
03-04
1.1920
03-04
1.1940
03-03
1.1940
03-03
-0.0020-0.17%开放开放
0.00%
141015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0920
03-04
1.0920
03-04
1.0940
03-03
1.0940
03-03
-0.0020-0.18%开放开放
0.02%
142021818华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧1.0573
03-03
1.0573
03-03
1.0593
03-02
1.0593
03-02
-0.0020-0.19%开放开放
0.08%
143024048东方红盈丰稳健6个月持有混合(...估值图基金吧1.0151
03-03
1.0151
03-03
1.0171
03-02
1.0171
03-02
-0.0020-0.20%开放开放
---
144024049东方红盈丰稳健6个月持有混合(...估值图基金吧1.0129
03-03
1.0129
03-03
1.0149
03-02
1.0149
03-02
-0.0020-0.20%开放开放
---
145009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1315
03-04
1.1315
03-04
1.1336
03-03
1.1336
03-03
-0.0021-0.19%开放开放
0.08%
146009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2119
03-04
1.2119
03-04
1.2140
03-03
1.2140
03-03
-0.0021-0.17%开放开放
0.08%
147014681交银优享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0449
03-04
1.0449
03-04
1.0470
03-03
1.0470
03-03
-0.0021-0.20%开放开放
0.00%
148014680交银优享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0622
03-04
1.0622
03-04
1.0643
03-03
1.0643
03-03
-0.0021-0.20%开放开放
0.08%
149017673东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y估值图基金吧1.2069
03-03
1.2069
03-03
1.2090
03-02
1.2090
03-02
-0.0021-0.17%开放开放
0.00%
150022202富国盈和臻选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0675
03-04
1.0675
03-04
1.0696
03-03
1.0696
03-03
-0.0021-0.20%暂停暂停
---
151022203富国盈和臻选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0642
03-04
1.0642
03-04
1.0663
03-03
1.0663
03-03
-0.0021-0.20%暂停暂停
---
152024696摩根盈元稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0097
03-03
1.0097
03-03
1.0118
03-02
1.0118
03-02
-0.0021-0.21%开放开放
---
153025258汇添富多元配置三个月持有混合(...估值图基金吧1.0145
03-04
1.0145
03-04
1.0166
03-03
1.0166
03-03
-0.0021-0.21%开放暂停
0.00%
154025036国联多元配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0152
03-03
1.0152
03-03
1.0173
03-02
1.0173
03-02
-0.0021-0.21%开放暂停
0.08%
155009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.1952
03-03
1.1952
03-03
1.1974
03-02
1.1974
03-02
-0.0022-0.18%限大额开放
0.06%
156016769华安盈瑞稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0935
03-03
1.0935
03-03
1.0957
03-02
1.0957
03-02
-0.0022-0.20%暂停开放
0.00%
157017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合...估值图基金吧1.1095
03-04
1.1095
03-04
1.1117
03-03
1.1117
03-03
-0.0022-0.20%开放开放
0.10%
158024695摩根盈元稳健三个月持有期混合(...估值图基金吧1.0120
03-03
1.0120
03-03
1.0142
03-02
1.0142
03-02
-0.0022-0.22%开放开放
---
159025899景顺长城和熙稳进三个月持有混合...估值图基金吧1.0122
03-03
1.0122
03-03
1.0144
03-02
1.0144
03-02
-0.0022-0.22%开放开放
0.00%
160025257汇添富多元配置三个月持有混合(...估值图基金吧1.0152
03-04
1.0152
03-04
1.0174
03-03
1.0174
03-03
-0.0022-0.22%开放暂停
0.12%
161025037国联多元配置3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0145
03-03
1.0145
03-03
1.0167
03-02
1.0167
03-02
-0.0022-0.22%开放暂停
0.00%
162017397嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0527
03-03
1.0527
03-03
1.0550
03-02
1.0550
03-02
-0.0023-0.22%开放开放
0.00%
163016768华安盈瑞稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.1042
03-03
1.1042
03-03
1.1065
03-02
1.1065
03-02
-0.0023-0.21%暂停开放
0.80%
164021459华安盈瑞稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0985
03-03
1.0985
03-03
1.1008
03-02
1.1008
03-02
-0.0023-0.21%暂停开放
---
165022272景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0933
03-03
1.0933
03-03
1.0956
03-02
1.0956
03-02
-0.0023-0.21%开放开放
0.00%
166025016景顺长城安恒增益三个月持有混合...估值图基金吧1.0181
03-03
1.0181
03-03
1.0204
03-02
1.0204
03-02
-0.0023-0.23%开放开放
0.00%
167025015景顺长城安恒增益三个月持有混合...估值图基金吧1.0197
03-03
1.0197
03-03
1.0220
03-02
1.0220
03-02
-0.0023-0.23%开放开放
0.08%
168025337华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合...估值图基金吧1.0082
03-03
1.0082
03-03
1.0105
03-02
1.0105
03-02
-0.0023-0.23%开放开放
---
169025338华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合...估值图基金吧1.0068
03-03
1.0068
03-03
1.0091
03-02
1.0091
03-02
-0.0023-0.23%开放开放
---
170025898景顺长城和熙稳进三个月持有混合...估值图基金吧1.0129
03-03
1.0129
03-03
1.0152
03-02
1.0152
03-02
-0.0023-0.23%开放开放
0.08%
171010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0430
03-03
1.0430
03-03
1.0454
03-02
1.0454
03-02
-0.0024-0.23%开放开放
0.10%
172014665广发悦享一年持有混合(FOF)估值图基金吧1.1149
03-04
1.1149
03-04
1.1173
03-03
1.1173
03-03
-0.0024-0.21%开放开放
0.08%
173016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.2152
03-04
1.2152
03-04
1.2176
03-03
1.2176
03-03
-0.0024-0.20%开放开放
0.08%
174017318中欧预见稳瑞混合(FOF)Y估值图基金吧1.2235
03-03
1.2235
03-03
1.2259
03-02
1.2259
03-02
-0.0024-0.20%开放开放
0.00%
175017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0989
03-03
1.0989
03-03
1.1013
03-02
1.1013
03-02
-0.0024-0.22%开放开放
0.12%
176017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0861
03-03
1.0861
03-03
1.0885
03-02
1.0885
03-02
-0.0024-0.22%开放开放
0.00%
177016395天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧1.0685
03-03
1.0685
03-03
1.0709
03-02
1.0709
03-02
-0.0024-0.22%开放开放
0.00%
178016394天弘睿享3个月持有混合发起(F...估值图基金吧1.0788
03-03
1.0788
03-03
1.0812
03-02
1.0812
03-02
-0.0024-0.22%开放开放
0.08%
179019665景顺长城保守养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0922
03-03
1.0922
03-03
1.0946
03-02
1.0946
03-02
-0.0024-0.22%开放开放
0.08%
180008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2133
03-03
1.2133
03-03
1.2158
03-02
1.2158
03-02
-0.0025-0.21%开放开放
0.08%
181013944招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0134
03-04
1.0134
03-04
1.0159
03-03
1.0159
03-03
-0.0025-0.25%开放开放
0.00%
182014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧1.1097
03-03
1.1097
03-03
1.1122
03-02
1.1122
03-02
-0.0025-0.22%开放开放
0.12%
183015262易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧1.1162
03-04
1.1162
03-04
1.1187
03-03
1.1187
03-03
-0.0025-0.22%开放开放
0.00%
184015261易方达如意兴安一年持有混合(F...估值图基金吧1.1311
03-04
1.1311
03-04
1.1336
03-03
1.1336
03-03
-0.0025-0.22%开放开放
0.10%
185017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.2135
03-04
1.2135
03-04
1.2160
03-03
1.2160
03-03
-0.0025-0.21%开放开放
0.00%
186017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0787
03-03
1.0787
03-03
1.0812
03-02
1.0812
03-02
-0.0025-0.23%开放开放
0.00%
187017706建信添福悠享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0975
03-03
1.0975
03-03
1.1000
03-02
1.1000
03-02
-0.0025-0.23%开放开放
0.06%
188020189建信添福悠享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.1017
03-03
1.1017
03-03
1.1042
03-02
1.1042
03-02
-0.0025-0.23%开放开放
0.00%
189019655农银鑫享稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧0.9893
03-04
0.9893
03-04
0.9918
03-03
0.9918
03-03
-0.0025-0.25%开放开放
0.08%
190026830中欧预见稳瑞混合(FOF)C估值图基金吧1.2133
03-03
1.2133
03-03
1.2158
03-02
1.2158
03-02
-0.0025-0.21%开放开放
---
191008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1644
03-04
1.1644
03-04
1.1670
03-03
1.1670
03-03
-0.0026-0.22%开放开放
0.10%
192010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0702
03-03
1.0702
03-03
1.0728
03-02
1.0728
03-02
-0.0026-0.24%开放开放
0.10%
193013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C估值图基金吧1.0768
03-03
1.0768
03-03
1.0794
03-02
1.0794
03-02
-0.0026-0.24%开放开放
0.00%
194015377兴全优选稳健六个月持有债券(F...估值图基金吧1.1490
03-03
1.1490
03-03
1.1516
03-02
1.1516
03-02
-0.0026-0.23%开放开放
0.06%
195015378兴全优选稳健六个月持有债券(F...估值图基金吧1.1379
03-03
1.1379
03-03
1.1405
03-02
1.1405
03-02
-0.0026-0.23%开放开放
0.00%
196015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1013
03-03
1.1013
03-03
1.1039
03-02
1.1039
03-02
-0.0026-0.24%开放开放
0.08%
197015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0866
03-03
1.0866
03-03
1.0892
03-02
1.0892
03-02
-0.0026-0.24%开放开放
0.00%
198161730招商智星稳健配置混合(FOF-...估值图基金吧1.0239
03-04
1.0239
03-04
1.0265
03-03
1.0265
03-03
-0.0026-0.25%开放开放
0.10%
199017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧1.1201
03-03
1.1201
03-03
1.1227
03-02
1.1227
03-02
-0.0026-0.23%开放开放
0.00%
200017325农银鑫享稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧0.9886
03-04
0.9886
03-04
0.9912
03-03
0.9912
03-03
-0.0026-0.26%开放开放
0.08%
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