开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-22

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.5578
06-18
2.8628
06-18
2.5009
06-17
2.8059
06-17
0.05692.28%开放开放
0.10%
2014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.5144
06-18
2.5144
06-18
2.4585
06-17
2.4585
06-17
0.05592.27%开放开放
0.00%
3161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧2.0566
06-18
2.0566
06-18
2.0033
06-17
2.0033
06-17
0.05332.66%开放开放
0.15%
4018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧2.0320
06-18
2.0320
06-18
1.9794
06-17
1.9794
06-17
0.05262.66%开放开放
---
5015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧2.0687
06-18
2.0687
06-18
2.0199
06-17
2.0199
06-17
0.04882.42%开放开放
0.12%
6015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧2.0453
06-18
2.0453
06-18
1.9972
06-17
1.9972
06-17
0.04812.41%开放开放
0.00%
7501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.6179
06-18
1.6179
06-18
1.5700
06-17
1.5700
06-17
0.04793.05%开放开放
0.12%
8013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.5738
06-18
1.5738
06-18
1.5272
06-17
1.5272
06-17
0.04663.05%开放开放
0.00%
9012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧2.0025
06-18
2.0025
06-18
1.9567
06-17
1.9567
06-17
0.04582.34%开放开放
0.12%
10012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.9756
06-18
1.9756
06-18
1.9304
06-17
1.9304
06-17
0.04522.34%开放开放
0.00%
11020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.8837
06-17
1.8837
06-17
1.8396
06-16
1.8396
06-16
0.04412.40%开放暂停
0.00%
12018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.8745
06-17
1.8745
06-17
1.8306
06-16
1.8306
06-16
0.04392.40%开放暂停
0.12%
13019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.8340
06-17
1.8340
06-17
1.7913
06-16
1.7913
06-16
0.04272.38%开放暂停
0.00%
14501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.2244
06-22
1.2244
06-22
1.1820
06-18
1.1820
06-18
0.04243.59%开放开放
0.10%
15017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.8201
06-17
1.8201
06-17
1.7778
06-16
1.7778
06-16
0.04232.38%开放暂停
0.12%
16016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.8891
06-18
1.8891
06-18
1.8470
06-17
1.8470
06-17
0.04212.28%开放开放
0.15%
17014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.2049
06-22
1.2049
06-22
1.1633
06-18
1.1633
06-18
0.04163.58%开放开放
0.00%
18024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9462
06-17
1.9462
06-17
1.9047
06-16
1.9047
06-16
0.04152.18%开放开放
0.10%
19024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.8997
06-17
1.8997
06-17
1.8592
06-16
1.8592
06-16
0.04052.18%开放开放
0.00%
20024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.3335
06-17
2.3335
06-17
2.2947
06-16
2.2947
06-16
0.03881.69%开放开放
0.15%
21019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.8150
06-17
1.8150
06-17
1.7772
06-16
1.7772
06-16
0.03782.13%开放暂停
0.00%
22017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.8046
06-17
1.8046
06-17
1.7670
06-16
1.7670
06-16
0.03762.13%开放暂停
0.12%
23008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.6936
06-17
1.6936
06-17
1.6561
06-16
1.6561
06-16
0.03752.26%开放开放
0.10%
24013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.7746
06-18
1.7746
06-18
1.7371
06-17
1.7371
06-17
0.03752.16%开放开放
0.12%
25017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.8749
06-17
1.8749
06-17
1.8379
06-16
1.8379
06-16
0.03702.01%开放暂停
0.00%
26013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.7408
06-18
1.7408
06-18
1.7039
06-17
1.7039
06-17
0.03692.17%开放开放
0.00%
27006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.8447
06-17
1.8447
06-17
1.8082
06-16
1.8082
06-16
0.03652.02%开放开放
0.15%
28015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.4773
06-18
1.4773
06-18
1.4409
06-17
1.4409
06-17
0.03642.53%开放开放
0.12%
29015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.4538
06-18
1.4538
06-18
1.4180
06-17
1.4180
06-17
0.03582.52%开放开放
0.00%
30021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.7955
06-17
1.7955
06-17
1.7602
06-16
1.7602
06-16
0.03532.01%开放暂停
0.00%
31018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.7876
06-17
1.7876
06-17
1.7524
06-16
1.7524
06-16
0.03522.01%开放暂停
0.12%
32019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8830
06-17
1.8830
06-17
1.8494
06-16
1.8494
06-16
0.03361.82%开放开放
0.12%
33019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.6690
06-17
1.6690
06-17
1.6354
06-16
1.6354
06-16
0.03362.05%开放开放
0.15%
34019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8632
06-17
1.8632
06-17
1.8299
06-16
1.8299
06-16
0.03331.82%开放开放
0.00%
35019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.6518
06-17
1.6518
06-17
1.6186
06-16
1.6186
06-16
0.03322.05%开放开放
0.00%
36019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8818
06-17
1.8818
06-17
1.8502
06-16
1.8502
06-16
0.03161.71%开放开放
0.12%
37019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8629
06-17
1.8629
06-17
1.8316
06-16
1.8316
06-16
0.03131.71%开放开放
0.00%
38017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.7206
06-17
1.7829
06-17
1.6894
06-16
1.7517
06-16
0.03121.85%开放暂停
0.00%
39016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5482
06-17
1.5482
06-17
1.5172
06-16
1.5172
06-16
0.03102.04%开放开放
0.12%
40007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.7001
06-17
1.7618
06-17
1.6693
06-16
1.7310
06-16
0.03081.85%开放开放
0.15%
41016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5226
06-17
1.5226
06-17
1.4921
06-16
1.4921
06-16
0.03052.04%开放开放
0.00%
42018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.7637
06-17
1.7637
06-17
1.7334
06-16
1.7334
06-16
0.03031.75%开放暂停
0.12%
43014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.8420
06-18
1.8420
06-18
1.8126
06-17
1.8126
06-17
0.02941.62%开放开放
0.12%
44015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.3936
06-17
1.3936
06-17
1.3643
06-16
1.3643
06-16
0.02932.15%开放开放
0.12%
45016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.4898
06-17
1.4898
06-17
1.4605
06-16
1.4605
06-16
0.02932.01%开放开放
0.12%
46016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.4688
06-17
1.4688
06-17
1.4399
06-16
1.4399
06-16
0.02892.01%开放开放
0.00%
47015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.3700
06-17
1.3700
06-17
1.3412
06-16
1.3412
06-16
0.02882.15%开放开放
0.00%
48014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.8119
06-18
1.8119
06-18
1.7831
06-17
1.7831
06-17
0.02881.62%开放开放
0.00%
49501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0725
06-22
1.0725
06-22
1.0442
06-18
1.0442
06-18
0.02832.71%开放开放
0.10%
50020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.6188
06-18
1.6188
06-18
1.5907
06-17
1.5907
06-17
0.02811.77%开放开放
0.12%
51018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.7060
06-17
1.7060
06-17
1.6781
06-16
1.6781
06-16
0.02791.66%开放开放
0.08%
52020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.6033
06-18
1.6033
06-18
1.5755
06-17
1.5755
06-17
0.02781.76%开放开放
0.00%
53013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0530
06-22
1.0530
06-22
1.0253
06-18
1.0253
06-18
0.02772.70%开放开放
0.00%
54018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.6917
06-17
1.6917
06-17
1.6640
06-16
1.6640
06-16
0.02771.66%开放开放
0.00%
55021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.6008
06-17
1.6008
06-17
1.5731
06-16
1.5731
06-16
0.02771.76%开放暂停
0.00%
56021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.5852
06-17
1.5852
06-17
1.5578
06-16
1.5578
06-16
0.02741.76%开放暂停
0.15%
57011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧1.1109
06-17
1.1109
06-17
1.0839
06-16
1.0839
06-16
0.02702.49%开放开放
0.08%
58019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.8324
06-22
1.8324
06-22
1.8059
06-18
1.8059
06-18
0.02651.47%开放开放
0.15%
59019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.8142
06-22
1.8142
06-22
1.7880
06-18
1.7880
06-18
0.02621.47%开放开放
0.00%
60007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.7452
06-17
1.7452
06-17
1.7192
06-16
1.7192
06-16
0.02601.51%开放开放
0.15%
61024061汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.2714
06-22
1.2714
06-22
1.2455
06-18
1.2455
06-18
0.02592.08%开放开放
0.12%
62019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.7315
06-17
1.7315
06-17
1.7057
06-16
1.7057
06-16
0.02581.51%开放开放
---
63024062汇添富行业轮动90天持有混合发...估值图基金吧1.2663
06-22
1.2663
06-22
1.2406
06-18
1.2406
06-18
0.02572.07%开放开放
0.00%
64009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.7085
06-17
1.7085
06-17
1.6831
06-16
1.6831
06-16
0.02541.51%开放开放
0.00%
65017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.8499
06-17
1.8499
06-17
1.8249
06-16
1.8249
06-16
0.02501.37%开放暂停
0.00%
66017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.7330
06-17
1.7330
06-17
1.7081
06-16
1.7081
06-16
0.02491.46%开放开放
0.00%
67007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8222
06-17
1.8222
06-17
1.7977
06-16
1.7977
06-16
0.02451.36%开放开放
0.12%
68006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.7013
06-17
1.7013
06-17
1.6769
06-16
1.6769
06-16
0.02441.46%开放开放
0.15%
69019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5676
06-18
1.6333
06-18
1.5432
06-17
1.6089
06-17
0.02441.58%开放开放
0.15%
70501216富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧1.0263
06-22
1.0263
06-22
1.0020
06-18
1.0020
06-18
0.02432.43%开放开放
0.10%
71017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.6935
06-17
1.6935
06-17
1.6694
06-16
1.6694
06-16
0.02411.44%开放开放
0.00%
72019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5508
06-18
1.6159
06-18
1.5267
06-17
1.5918
06-17
0.02411.58%开放开放
0.00%
73006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.6735
06-17
1.6735
06-17
1.6496
06-16
1.6496
06-16
0.02391.45%开放开放
0.12%
74013932富国智鑫行业精选股票(FOF-...估值图基金吧1.0079
06-22
1.0079
06-22
0.9841
06-18
0.9841
06-18
0.02382.42%开放开放
0.00%
75019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.5934
06-17
1.5934
06-17
1.5696
06-16
1.5696
06-16
0.02381.52%开放暂停
0.12%
76006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.6531
06-17
1.6531
06-17
1.6294
06-16
1.6294
06-16
0.02371.45%开放开放
0.00%
77018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5181
06-18
1.5181
06-18
1.4945
06-17
1.4945
06-17
0.02361.58%开放开放
0.15%
78018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4998
06-18
1.4998
06-18
1.4765
06-17
1.4765
06-17
0.02331.58%开放开放
0.00%
79017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三...估值图基金吧1.4075
06-17
1.4075
06-17
1.3843
06-16
1.3843
06-16
0.02321.68%开放暂停
0.12%
80007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.9422
06-17
1.9422
06-17
1.9194
06-16
1.9194
06-16
0.02281.19%开放开放
0.12%
81018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.4748
06-17
1.4748
06-17
1.4520
06-16
1.4520
06-16
0.02281.57%开放开放
0.08%
82017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.8324
06-17
1.8324
06-17
1.8099
06-16
1.8099
06-16
0.02251.24%开放暂停
0.00%
83018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.4587
06-17
1.4587
06-17
1.4362
06-16
1.4362
06-16
0.02251.57%开放开放
0.00%
84013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.3767
06-17
1.3767
06-17
1.3545
06-16
1.3545
06-16
0.02221.64%开放开放
0.12%
85007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.8084
06-17
1.8084
06-17
1.7863
06-16
1.7863
06-16
0.02211.24%开放开放
0.15%
86013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.3491
06-17
1.3491
06-17
1.3274
06-16
1.3274
06-16
0.02171.63%开放开放
0.00%
87016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.2665
06-17
1.2665
06-17
1.2448
06-16
1.2448
06-16
0.02171.74%开放开放
0.12%
88016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(...估值图基金吧1.2508
06-17
1.2508
06-17
1.2294
06-16
1.2294
06-16
0.02141.74%开放开放
0.00%
89022376光大安选平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2962
06-17
1.2962
06-17
1.2751
06-16
1.2751
06-16
0.02111.65%开放开放
0.10%
90026587光大安选平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2973
06-17
1.2973
06-17
1.2762
06-16
1.2762
06-16
0.02111.65%开放封闭期
---
91006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.6647
06-17
1.6647
06-17
1.6437
06-16
1.6437
06-16
0.02101.28%开放开放
0.10%
92008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3845
06-17
1.3845
06-17
1.3637
06-16
1.3637
06-16
0.02081.53%开放开放
0.12%
93018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.6155
06-17
1.6155
06-17
1.5947
06-16
1.5947
06-16
0.02081.30%开放开放
0.10%
94015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.6229
06-17
1.6229
06-17
1.6024
06-16
1.6024
06-16
0.02051.28%开放开放
0.00%
95018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5979
06-17
1.5979
06-17
1.5774
06-16
1.5774
06-16
0.02051.30%开放开放
0.00%
96952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.6484
06-18
1.9364
06-18
1.6280
06-17
1.9160
06-17
0.02041.25%开放开放
0.12%
97952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.6129
06-18
1.6129
06-18
1.5929
06-17
1.5929
06-17
0.02001.26%开放开放
0.00%
98970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.3509
06-17
1.9754
06-17
1.3309
06-16
1.9554
06-16
0.02001.50%开放开放
0.15%
99970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.3502
06-17
1.3502
06-17
1.3303
06-16
1.3303
06-16
0.01991.50%开放开放
0.00%
100007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8049
06-18
1.8049
06-18
1.7853
06-17
1.7853
06-17
0.01961.10%开放开放
---
101014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0617
06-17
1.0617
06-17
1.0422
06-16
1.0422
06-16
0.01951.87%开放开放
0.10%
102008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.5420
06-18
1.5420
06-18
1.5227
06-17
1.5227
06-17
0.01931.27%暂停暂停
0.12%
103018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7855
06-18
1.7855
06-18
1.7662
06-17
1.7662
06-17
0.01931.09%开放开放
---
104017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.4993
06-17
1.4993
06-17
1.4801
06-16
1.4801
06-16
0.01921.30%暂停暂停
0.10%
105014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0435
06-17
1.0435
06-17
1.0244
06-16
1.0244
06-16
0.01911.86%开放开放
0.00%
106501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.1649
06-22
1.1649
06-22
1.1459
06-18
1.1459
06-18
0.01901.66%开放开放
0.12%
107014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.4185
06-17
1.4185
06-17
1.3997
06-16
1.3997
06-16
0.01881.34%开放开放
0.12%
108014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.1454
06-22
1.1454
06-22
1.1267
06-18
1.1267
06-18
0.01871.66%开放开放
0.00%
109014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.4641
06-17
1.4641
06-17
1.4455
06-16
1.4455
06-16
0.01861.29%开放开放
0.12%
110014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.3951
06-17
1.3951
06-17
1.3766
06-16
1.3766
06-16
0.01851.34%开放开放
0.00%
111022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3881
06-17
1.3881
06-17
1.3697
06-16
1.3697
06-16
0.01841.34%开放开放
0.12%
112024015万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2756
06-17
1.2756
06-17
1.2572
06-16
1.2572
06-16
0.01841.46%开放开放
0.15%
113014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.4447
06-17
1.4447
06-17
1.4264
06-16
1.4264
06-16
0.01831.28%开放开放
0.00%
114022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3812
06-17
1.3812
06-17
1.3629
06-16
1.3629
06-16
0.01831.34%开放开放
0.00%
115024016万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2705
06-17
1.2705
06-17
1.2522
06-16
1.2522
06-16
0.01831.46%开放开放
0.00%
116013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧1.2569
06-17
1.2569
06-17
1.2387
06-16
1.2387
06-16
0.01821.47%开放开放
---
117006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6510
06-17
1.6510
06-17
1.6331
06-16
1.6331
06-16
0.01791.10%开放开放
0.12%
118025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3019
06-17
1.3019
06-17
1.2840
06-16
1.2840
06-16
0.01791.39%开放开放
0.10%
119005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.7239
06-18
1.7239
06-18
1.7061
06-17
1.7061
06-17
0.01781.04%开放开放
0.15%
120160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9861
06-22
0.9861
06-22
0.9683
06-18
0.9683
06-18
0.01781.84%开放开放
0.12%
121025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.7198
06-18
1.7198
06-18
1.7021
06-17
1.7021
06-17
0.01771.04%开放开放
---
122014092华夏优选配置股票(FOF)C估值图基金吧0.9686
06-22
0.9686
06-22
0.9511
06-18
0.9511
06-18
0.01751.84%开放开放
0.00%
123019811华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.9910
06-17
0.9910
06-17
0.9736
06-16
0.9736
06-16
0.01741.79%开放暂停
0.00%
124012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧1.1333
06-17
1.1333
06-17
1.1160
06-16
1.1160
06-16
0.01731.55%开放开放
0.12%
125025253安信多元配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1529
06-17
1.1529
06-17
1.1356
06-16
1.1356
06-16
0.01731.52%开放开放
---
126025254安信多元配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1504
06-17
1.1504
06-17
1.1331
06-16
1.1331
06-16
0.01731.53%开放开放
---
127017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.4615
06-17
1.4615
06-17
1.4443
06-16
1.4443
06-16
0.01721.19%开放开放
0.00%
128016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3127
06-17
1.3127
06-17
1.2955
06-16
1.2955
06-16
0.01721.33%开放开放
0.12%
129016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧1.3783
06-17
1.3783
06-17
1.3611
06-16
1.3611
06-16
0.01721.26%开放开放
0.12%
130011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.9709
06-17
0.9709
06-17
0.9539
06-16
0.9539
06-16
0.01701.78%开放开放
0.15%
131012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧1.1115
06-17
1.1115
06-17
1.0945
06-16
1.0945
06-16
0.01701.55%开放开放
0.00%
132018511东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.3553
06-17
1.4053
06-17
1.3383
06-16
1.3883
06-16
0.01701.27%开放开放
0.10%
133023005广发养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.2692
06-17
1.2692
06-17
1.2522
06-16
1.2522
06-16
0.01701.36%开放暂停
0.08%
134027733广发养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.2693
06-17
1.2693
06-17
1.2523
06-16
1.2523
06-16
0.01701.36%开放封闭期
---
135027801东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.3553
06-17
1.3553
06-17
1.3383
06-16
1.3383
06-16
0.01701.27%开放封闭期
---
136016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.2959
06-17
1.2959
06-17
1.2790
06-16
1.2790
06-16
0.01691.32%开放开放
0.00%
137025080前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1580
06-17
1.1580
06-17
1.1411
06-16
1.1411
06-16
0.01691.48%开放开放
---
138020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.4302
06-17
1.4302
06-17
1.4134
06-16
1.4134
06-16
0.01681.19%开放开放
0.12%
139025081前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1553
06-17
1.1553
06-17
1.1385
06-16
1.1385
06-16
0.01681.48%开放开放
---
140018512东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.3394
06-17
1.3894
06-17
1.3227
06-16
1.3727
06-16
0.01671.26%开放开放
0.00%
141012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2004
06-18
1.2004
06-18
1.1838
06-17
1.1838
06-17
0.01661.40%开放开放
0.10%
142020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.4202
06-17
1.4202
06-17
1.4036
06-16
1.4036
06-16
0.01661.18%开放开放
0.00%
143025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2042
06-17
1.2042
06-17
1.1876
06-16
1.1876
06-16
0.01661.40%开放开放
---
144018354广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3709
06-17
1.3709
06-17
1.3544
06-16
1.3544
06-16
0.01651.22%开放开放
0.00%
145007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3540
06-17
1.3540
06-17
1.3378
06-16
1.3378
06-16
0.01621.21%开放开放
0.15%
146012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1779
06-18
1.1779
06-18
1.1617
06-17
1.1617
06-17
0.01621.39%开放开放
0.00%
147024041光大阳光三个月持有期混合(FOF)C估值图基金吧0.9605
06-17
0.9605
06-17
0.9445
06-16
0.9445
06-16
0.01601.69%开放开放
0.00%
148018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.2939
06-17
1.2939
06-17
1.2781
06-16
1.2781
06-16
0.01581.24%开放开放
0.10%
149020375华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(...估值图基金吧1.2518
06-17
1.2518
06-17
1.2360
06-16
1.2360
06-16
0.01581.28%开放暂停
0.08%
150016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2614
06-17
1.2614
06-17
1.2457
06-16
1.2457
06-16
0.01571.26%开放开放
0.12%
151017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.9197
06-17
1.9197
06-17
1.9040
06-16
1.9040
06-16
0.01570.82%开放暂停
0.00%
152014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.2613
06-17
1.2613
06-17
1.2457
06-16
1.2457
06-16
0.01561.25%开放开放
0.12%
153018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.2790
06-17
1.2790
06-17
1.2634
06-16
1.2634
06-16
0.01561.23%开放开放
0.00%
154024276汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧1.2919
06-17
1.2919
06-17
1.2763
06-16
1.2763
06-16
0.01561.22%开放暂停
0.12%
155027712汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧1.2921
06-17
1.2921
06-17
1.2765
06-16
1.2765
06-16
0.01561.22%开放封闭期
---
156008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.1264
06-17
1.1264
06-17
1.1109
06-16
1.1109
06-16
0.01551.40%开放开放
0.12%
157018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.4143
06-17
1.4143
06-17
1.3988
06-16
1.3988
06-16
0.01551.11%开放暂停
0.12%
158019746广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.2824
06-17
1.2824
06-17
1.2669
06-16
1.2669
06-16
0.01551.22%开放暂停
0.00%
159007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8883
06-17
1.8883
06-17
1.8729
06-16
1.8729
06-16
0.01540.82%开放开放
0.08%
160017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4493
06-17
1.4493
06-17
1.4339
06-16
1.4339
06-16
0.01541.07%开放开放
0.00%
161018264海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.3708
06-17
1.3708
06-17
1.3554
06-16
1.3554
06-16
0.01541.14%开放开放
0.00%
162014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.2369
06-17
1.2369
06-17
1.2216
06-16
1.2216
06-16
0.01531.25%开放开放
0.00%
163016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.2329
06-17
1.2329
06-17
1.2176
06-16
1.2176
06-16
0.01531.26%开放开放
0.00%
164017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.2699
06-17
1.2699
06-17
1.2546
06-16
1.2546
06-16
0.01531.22%开放暂停
0.10%
165007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4304
06-17
1.4304
06-17
1.4152
06-16
1.4152
06-16
0.01521.07%开放开放
0.10%
166013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3527
06-17
1.3527
06-17
1.3375
06-16
1.3375
06-16
0.01521.14%开放开放
0.12%
167007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.3502
06-17
1.3502
06-17
1.3351
06-16
1.3351
06-16
0.01511.13%开放开放
0.12%
168008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0992
06-17
1.0992
06-17
1.0841
06-16
1.0841
06-16
0.01511.39%开放开放
0.00%
169018696建信优享养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.1626
06-17
1.1626
06-17
1.1477
06-16
1.1477
06-16
0.01491.30%开放开放
0.00%
170014365建信优享养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1470
06-17
1.1470
06-17
1.1322
06-16
1.1322
06-16
0.01481.31%开放开放
0.10%
171012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1306
06-17
1.1306
06-17
1.1160
06-16
1.1160
06-16
0.01461.31%开放开放
0.12%
172013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.3074
06-17
1.3074
06-17
1.2928
06-16
1.2928
06-16
0.01461.13%开放开放
0.00%
173017380鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.3460
06-17
1.3460
06-17
1.3314
06-16
1.3314
06-16
0.01461.10%开放开放
0.00%
174012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.2399
06-17
1.2399
06-17
1.2255
06-16
1.2255
06-16
0.01441.18%开放开放
0.12%
175012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧1.1134
06-17
1.1134
06-17
1.0991
06-16
1.0991
06-16
0.01431.30%开放开放
0.00%
176016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.2221
06-17
1.2221
06-17
1.2078
06-16
1.2078
06-16
0.01431.18%开放开放
0.00%
177013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3538
06-18
1.3538
06-18
1.3397
06-17
1.3397
06-17
0.01411.05%开放开放
---
178018605中银养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2805
06-17
1.2805
06-17
1.2664
06-16
1.2664
06-16
0.01411.11%开放开放
0.12%
179501213中欧汇选混合(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9935
06-17
0.9935
06-17
0.9795
06-16
0.9795
06-16
0.01401.43%开放开放
0.12%
180017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.8444
06-17
1.8444
06-17
1.8304
06-16
1.8304
06-16
0.01400.76%开放暂停
0.00%
181023102招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧1.2813
06-17
1.2813
06-17
1.2674
06-16
1.2674
06-16
0.01391.10%开放暂停
0.00%
182006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.8110
06-17
1.8110
06-17
1.7973
06-16
1.7973
06-16
0.01370.76%开放开放
0.08%
183016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.4079
06-18
1.4079
06-18
1.3942
06-17
1.3942
06-17
0.01370.98%开放开放
0.12%
184017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.6429
06-17
1.6429
06-17
1.6292
06-16
1.6292
06-16
0.01370.84%开放开放
0.00%
185016660招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧1.2725
06-17
1.2725
06-17
1.2588
06-16
1.2588
06-16
0.01371.09%开放暂停
0.12%
186018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.4082
06-17
1.4082
06-17
1.3946
06-16
1.3946
06-16
0.01360.98%开放暂停
0.12%
187013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2894
06-18
1.2894
06-18
1.2759
06-17
1.2759
06-17
0.01351.06%开放开放
---
188013832中欧汇选混合(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9576
06-17
0.9576
06-17
0.9441
06-16
0.9441
06-16
0.01351.43%开放开放
0.00%
189025521大成多元配置三个月持有混合(E...估值图基金吧1.0304
06-22
1.0304
06-22
1.0169
06-18
1.0169
06-18
0.01351.33%开放开放
0.12%
190008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.6218
06-17
1.6218
06-17
1.6084
06-16
1.6084
06-16
0.01340.83%开放开放
0.10%
191016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.3882
06-18
1.3882
06-18
1.3748
06-17
1.3748
06-17
0.01340.97%开放开放
0.00%
192025522大成多元配置三个月持有混合(E...估值图基金吧1.0277
06-22
1.0277
06-22
1.0143
06-18
1.0143
06-18
0.01341.32%开放开放
0.00%
193023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.4083
06-17
1.4083
06-17
1.3950
06-16
1.3950
06-16
0.01330.95%开放开放
0.00%
194023226兴全盈丰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1100
06-22
1.1100
06-22
1.0967
06-18
1.0967
06-18
0.01331.21%开放开放
---
195023227兴全盈丰多元配置三个月持有混合...估值图基金吧1.1074
06-22
1.1074
06-22
1.0941
06-18
1.0941
06-18
0.01331.22%开放开放
0.00%
196013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.2722
06-18
2.2722
06-18
2.2590
06-17
2.2590
06-17
0.01320.58%开放开放
0.10%
197017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧1.3994
06-17
1.3994
06-17
1.3862
06-16
1.3862
06-16
0.01320.95%暂停暂停
0.12%
198018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.4001
06-17
1.4001
06-17
1.3869
06-16
1.3869
06-16
0.01320.95%开放开放
0.12%
199018837广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2747
06-17
1.2747
06-17
1.2616
06-16
1.2616
06-16
0.01311.04%开放暂停
0.15%
200022046广发养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.2830
06-17
1.2830
06-17
1.2699
06-16
1.2699
06-16
0.01311.03%开放暂停
0.00%
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