开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.5287
04-22
1.5287
04-22
1.4927
04-21
1.4927
04-21
0.03602.41%开放暂停
0.12%
2020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.5650
04-22
1.5650
04-22
1.5331
04-21
1.5331
04-21
0.03192.08%开放暂停
0.00%
3018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.5579
04-22
1.5579
04-22
1.5261
04-21
1.5261
04-21
0.03182.08%开放暂停
0.12%
4019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5433
04-22
1.5433
04-22
1.5125
04-21
1.5125
04-21
0.03082.04%开放暂停
0.00%
5017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4993
04-22
1.5616
04-22
1.4688
04-21
1.5311
04-21
0.03052.08%开放暂停
0.00%
6017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5322
04-22
1.5322
04-22
1.5017
04-21
1.5017
04-21
0.03052.03%开放暂停
0.12%
7024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.6936
04-22
1.6936
04-22
1.6631
04-21
1.6631
04-21
0.03051.83%开放开放
0.10%
8007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4822
04-22
1.5439
04-22
1.4521
04-21
1.5138
04-21
0.03012.07%开放开放
0.15%
9024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.6544
04-22
1.6544
04-22
1.6247
04-21
1.6247
04-21
0.02971.83%开放开放
0.00%
10019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5381
04-22
1.5381
04-22
1.5098
04-21
1.5098
04-21
0.02831.87%开放暂停
0.00%
11017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5298
04-22
1.5298
04-22
1.5016
04-21
1.5016
04-21
0.02821.88%开放暂停
0.12%
12021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5274
04-22
1.5274
04-22
1.4994
04-21
1.4994
04-21
0.02801.87%开放暂停
0.00%
13018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5211
04-22
1.5211
04-22
1.4932
04-21
1.4932
04-21
0.02791.87%开放暂停
0.12%
14018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.4586
04-22
1.4586
04-22
1.4325
04-21
1.4325
04-21
0.02611.82%开放开放
0.12%
15018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.4419
04-22
1.4419
04-22
1.4160
04-21
1.4160
04-21
0.02591.83%开放开放
0.00%
16018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.4864
04-22
1.4864
04-22
1.4612
04-21
1.4612
04-21
0.02521.72%开放开放
0.08%
17017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6852
04-22
1.6852
04-22
1.6602
04-21
1.6602
04-21
0.02501.51%开放暂停
0.00%
18018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.4746
04-22
1.4746
04-22
1.4497
04-21
1.4497
04-21
0.02491.72%开放开放
0.00%
19007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6609
04-22
1.6609
04-22
1.6363
04-21
1.6363
04-21
0.02461.50%开放开放
0.12%
20019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6382
04-22
1.6382
04-22
1.6148
04-21
1.6148
04-21
0.02341.45%开放开放
0.12%
21019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5065
04-22
1.5065
04-22
1.4832
04-21
1.4832
04-21
0.02331.57%开放开放
0.15%
22019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6220
04-22
1.6220
04-22
1.5989
04-21
1.5989
04-21
0.02311.44%开放开放
0.00%
23019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4919
04-22
1.4919
04-22
1.4688
04-21
1.4688
04-21
0.02311.57%开放开放
0.00%
24019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6458
04-22
1.6458
04-22
1.6232
04-21
1.6232
04-21
0.02261.39%开放开放
0.12%
25017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6885
04-22
1.6885
04-22
1.6661
04-21
1.6661
04-21
0.02241.34%开放暂停
0.00%
26019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6302
04-22
1.6302
04-22
1.6078
04-21
1.6078
04-21
0.02241.39%开放开放
0.00%
27007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6672
04-22
1.6672
04-22
1.6452
04-21
1.6452
04-21
0.02201.34%开放开放
0.15%
28008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4971
04-22
1.4971
04-22
1.4753
04-21
1.4753
04-21
0.02181.48%开放开放
0.10%
29017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6671
04-22
1.6671
04-22
1.6453
04-21
1.6453
04-21
0.02181.32%开放暂停
0.00%
30018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3724
04-22
1.3724
04-22
1.3507
04-21
1.3507
04-21
0.02171.61%开放开放
0.08%
31006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6414
04-22
1.6414
04-22
1.6199
04-21
1.6199
04-21
0.02151.33%开放开放
0.15%
32016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.3022
04-22
1.3022
04-22
1.2808
04-21
1.2808
04-21
0.02141.67%开放开放
0.12%
33018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3583
04-22
1.3583
04-22
1.3369
04-21
1.3369
04-21
0.02141.60%开放开放
0.00%
34015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.2279
04-22
1.2279
04-22
1.2066
04-21
1.2066
04-21
0.02131.77%开放开放
0.12%
35016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.2846
04-22
1.2846
04-22
1.2635
04-21
1.2635
04-21
0.02111.67%开放开放
0.00%
36015222汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.2079
04-22
1.2079
04-22
1.1869
04-21
1.1869
04-21
0.02101.77%开放开放
0.00%
37014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.3149
04-22
1.3149
04-22
1.2941
04-21
1.2941
04-21
0.02081.61%开放开放
0.12%
38014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2942
04-22
1.2942
04-22
1.2737
04-21
1.2737
04-21
0.02051.61%开放开放
0.00%
39017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.5379
04-22
1.5379
04-22
1.5180
04-21
1.5180
04-21
0.01991.31%开放开放
0.00%
40008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.5192
04-22
1.5192
04-22
1.4995
04-21
1.4995
04-21
0.01971.31%开放开放
0.10%
41018354广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2455
04-22
1.2455
04-22
1.2260
04-21
1.2260
04-21
0.01951.59%开放开放
0.00%
42007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2309
04-22
1.2309
04-22
1.2116
04-21
1.2116
04-21
0.01931.59%开放开放
0.15%
43016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3721
04-22
1.3721
04-22
1.3528
04-21
1.3528
04-21
0.01931.43%开放开放
0.12%
44014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.2948
04-22
1.2948
04-22
1.2756
04-21
1.2756
04-21
0.01921.51%开放开放
0.12%
45016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3505
04-22
1.3505
04-22
1.3315
04-21
1.3315
04-21
0.01901.43%开放开放
0.00%
46014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.2785
04-22
1.2785
04-22
1.2595
04-21
1.2595
04-21
0.01901.51%开放开放
0.00%
47017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.5177
04-22
1.5177
04-22
1.4988
04-21
1.4988
04-21
0.01891.26%开放开放
0.00%
48017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3415
04-22
1.3415
04-22
1.3228
04-21
1.3228
04-21
0.01871.41%开放开放
0.12%
49018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4941
04-22
1.4941
04-22
1.4754
04-21
1.4754
04-21
0.01871.27%开放开放
0.10%
50006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4929
04-22
1.4929
04-22
1.4743
04-21
1.4743
04-21
0.01861.26%开放开放
0.08%
51018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4789
04-22
1.4789
04-22
1.4603
04-21
1.4603
04-21
0.01861.27%开放开放
0.00%
52017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3260
04-22
1.3260
04-22
1.3076
04-21
1.3076
04-21
0.01841.41%开放开放
0.00%
53017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5592
04-22
1.5592
04-22
1.5414
04-21
1.5414
04-21
0.01781.15%开放开放
0.00%
54019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.4300
04-22
1.4300
04-22
1.4122
04-21
1.4122
04-21
0.01781.26%开放暂停
0.12%
55022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2986
04-22
1.2986
04-22
1.2808
04-21
1.2808
04-21
0.01781.39%开放开放
0.12%
56970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.2442
04-22
1.8687
04-22
1.2265
04-21
1.8510
04-21
0.01771.44%开放开放
0.15%
57022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2929
04-22
1.2929
04-22
1.2752
04-21
1.2752
04-21
0.01771.39%开放开放
0.00%
58006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5415
04-22
1.5415
04-22
1.5239
04-21
1.5239
04-21
0.01761.15%开放开放
0.12%
59970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.2424
04-22
1.2424
04-22
1.2248
04-21
1.2248
04-21
0.01761.44%开放开放
0.00%
60018511东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.2804
04-22
1.3304
04-22
1.2631
04-21
1.3131
04-21
0.01731.37%开放开放
0.10%
61018512东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.2662
04-22
1.3162
04-22
1.2491
04-21
1.2991
04-21
0.01711.37%开放开放
0.00%
62007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7894
04-22
1.7894
04-22
1.7724
04-21
1.7724
04-21
0.01700.96%开放开放
0.12%
63017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三...估值图基金吧1.2804
04-22
1.2804
04-22
1.2634
04-21
1.2634
04-21
0.01701.35%开放暂停
0.12%
64012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧1.0255
04-22
1.0255
04-22
1.0087
04-21
1.0087
04-21
0.01681.67%开放开放
0.12%
65012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧1.0063
04-22
1.0063
04-22
0.9899
04-21
0.9899
04-21
0.01641.66%开放开放
0.00%
66024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.2330
04-22
2.2330
04-22
2.2168
04-21
2.2168
04-21
0.01620.73%开放开放
0.15%
67012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.1222
04-22
1.1222
04-22
1.1062
04-21
1.1062
04-21
0.01601.45%开放开放
0.12%
68016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.1067
04-22
1.1067
04-22
1.0909
04-21
1.0909
04-21
0.01581.45%开放开放
0.00%
69024276汇添富养老目标日期2060五年...估值图基金吧1.1884
04-22
1.1884
04-22
1.1730
04-21
1.1730
04-21
0.01541.31%开放暂停
0.12%
70017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧1.2805
04-22
1.2805
04-22
1.2652
04-21
1.2652
04-21
0.01531.21%开放暂停
0.12%
71010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.3213
04-22
1.3213
04-22
1.3060
04-21
1.3060
04-21
0.01531.17%开放暂停
0.12%
72017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.3201
04-22
1.3201
04-22
1.3049
04-21
1.3049
04-21
0.01521.16%开放暂停
0.10%
73023459交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.3240
04-22
1.3240
04-22
1.3088
04-21
1.3088
04-21
0.01521.16%开放封闭期
---
74007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6748
04-22
1.6748
04-22
1.6597
04-21
1.6597
04-21
0.01510.91%开放开放
0.15%
75018153创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.2544
04-22
1.2544
04-22
1.2393
04-21
1.2393
04-21
0.01511.22%开放开放
0.10%
76019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6624
04-22
1.6624
04-22
1.6473
04-21
1.6473
04-21
0.01510.92%开放开放
---
77018154创金合信汇选6个月持有期混合发...估值图基金吧1.2407
04-22
1.2407
04-22
1.2258
04-21
1.2258
04-21
0.01491.22%开放开放
0.00%
78009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6406
04-22
1.6406
04-22
1.6258
04-21
1.6258
04-21
0.01480.91%开放开放
0.00%
79008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2696
04-22
1.2696
04-22
1.2549
04-21
1.2549
04-21
0.01471.17%开放开放
0.12%
80011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9706
04-22
0.9706
04-22
0.9560
04-21
0.9560
04-21
0.01461.53%开放开放
0.08%
81013647汇添富经典价值成长一年持有混合...估值图基金吧1.1529
04-22
1.1529
04-22
1.1386
04-21
1.1386
04-21
0.01431.26%开放开放
---
82017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.3494
04-22
1.3494
04-22
1.3353
04-21
1.3353
04-21
0.01411.06%开放暂停
0.00%
83009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.3289
04-22
1.3289
04-22
1.3150
04-21
1.3150
04-21
0.01391.06%开放开放
0.12%
84017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8501
04-22
1.8501
04-22
1.8364
04-21
1.8364
04-21
0.01370.75%开放暂停
0.00%
85012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧1.0577
04-22
1.0577
04-22
1.0441
04-21
1.0441
04-21
0.01361.30%开放开放
0.12%
86016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧1.2551
04-22
1.2551
04-22
1.2415
04-21
1.2415
04-21
0.01361.10%开放开放
0.12%
87007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8210
04-22
1.8210
04-22
1.8076
04-21
1.8076
04-21
0.01340.74%开放开放
0.08%
88012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧1.0422
04-22
1.0422
04-22
1.0288
04-21
1.0288
04-21
0.01341.30%开放开放
0.00%
89017591汇添富添福智富均衡养老目标三年...估值图基金吧1.3416
04-22
1.3416
04-22
1.3282
04-21
1.3282
04-21
0.01341.01%开放暂停
0.12%
90025634鹏华易选平衡3个月持有期混合(...估值图基金吧1.1717
04-22
1.1717
04-22
1.1583
04-21
1.1583
04-21
0.01341.16%开放开放
0.10%
91017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3457
04-22
1.3457
04-22
1.3329
04-21
1.3329
04-21
0.01280.96%开放开放
0.00%
92013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.2831
04-22
1.2831
04-22
1.2706
04-21
1.2706
04-21
0.01250.98%开放开放
0.12%
93025253安信多元配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0653
04-22
1.0653
04-22
1.0529
04-21
1.0529
04-21
0.01241.18%开放开放
---
94025254安信多元配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0635
04-22
1.0635
04-22
1.0511
04-21
1.0511
04-21
0.01241.18%开放开放
---
95025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0845
04-22
1.0845
04-22
1.0721
04-21
1.0721
04-21
0.01241.16%开放开放
---
96013644汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.2584
04-22
1.2584
04-22
1.2461
04-21
1.2461
04-21
0.01230.99%开放开放
0.00%
97017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7861
04-22
1.7861
04-22
1.7739
04-21
1.7739
04-21
0.01220.69%开放暂停
0.00%
98006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5657
04-22
1.5657
04-22
1.5536
04-21
1.5536
04-21
0.01210.78%开放开放
0.12%
99008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7455
04-22
1.7455
04-22
1.7334
04-21
1.7334
04-21
0.01210.70%限大额开放
0.15%
100016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2491
04-22
1.2491
04-22
1.2370
04-21
1.2370
04-21
0.01210.98%开放开放
0.12%
101006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7549
04-22
1.7549
04-22
1.7429
04-21
1.7429
04-21
0.01200.69%开放开放
0.08%
102017335银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.2240
04-22
1.2240
04-22
1.2121
04-21
1.2121
04-21
0.01190.98%开放开放
0.00%
103016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.2339
04-22
1.2339
04-22
1.2220
04-21
1.2220
04-21
0.01190.97%开放开放
0.00%
104013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.7094
04-22
1.7094
04-22
1.6976
04-21
1.6976
04-21
0.01180.70%限大额开放
0.00%
105012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.3141
04-22
1.3141
04-22
1.3023
04-21
1.3023
04-21
0.01180.91%开放暂停
0.12%
106007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.2053
04-22
1.2053
04-22
1.1936
04-21
1.1936
04-21
0.01170.98%开放开放
0.08%
107016146工银安裕积极一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1946
04-22
1.1946
04-22
1.1830
04-21
1.1830
04-21
0.01160.98%开放开放
0.12%
108021993财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.2607
04-22
1.2607
04-22
1.2491
04-21
1.2491
04-21
0.01160.93%开放封闭期
---
109018673财通资管康恒平衡养老目标三年持...估值图基金吧1.2516
04-22
1.2516
04-22
1.2401
04-21
1.2401
04-21
0.01150.93%开放暂停
0.10%
110016147工银安裕积极一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1687
04-22
1.1687
04-22
1.1573
04-21
1.1573
04-21
0.01140.99%开放开放
0.00%
111022376光大安选平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1931
04-22
1.1931
04-22
1.1817
04-21
1.1817
04-21
0.01140.96%开放开放
0.10%
112024015万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2182
04-22
1.2182
04-22
1.2068
04-21
1.2068
04-21
0.01140.94%开放开放
0.15%
113024016万家启尊价值三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2141
04-22
1.2141
04-22
1.2027
04-21
1.2027
04-21
0.01140.95%开放开放
0.00%
114026587光大安选平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1935
04-22
1.1935
04-22
1.1821
04-21
1.1821
04-21
0.01140.96%开放封闭期
---
115007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4007
04-22
1.4007
04-22
1.3894
04-21
1.3894
04-21
0.01130.81%开放开放
0.12%
116014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0886
04-22
1.0886
04-22
1.0773
04-21
1.0773
04-21
0.01131.05%限大额开放
0.15%
117017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7767
04-22
1.7767
04-22
1.7655
04-21
1.7655
04-21
0.01120.63%开放开放
0.00%
118017394英大延福养老目标2050三年持...估值图基金吧1.1567
04-22
1.1567
04-22
1.1455
04-21
1.1455
04-21
0.01120.98%开放暂停
0.12%
119020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3161
04-22
1.3161
04-22
1.3049
04-21
1.3049
04-21
0.01120.86%开放暂停
0.00%
120014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0629
04-22
1.0629
04-22
1.0518
04-21
1.0518
04-21
0.01111.06%限大额开放
0.00%
121006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7564
04-22
1.7564
04-22
1.7454
04-21
1.7454
04-21
0.01100.63%开放开放
0.12%
122007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3673
04-22
1.3673
04-22
1.3563
04-21
1.3563
04-21
0.01100.81%开放开放
0.00%
123016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.2974
04-22
1.2974
04-22
1.2864
04-21
1.2864
04-21
0.01100.86%开放暂停
0.15%
124018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3261
04-22
1.3261
04-22
1.3151
04-21
1.3151
04-21
0.01100.84%开放暂停
0.12%
125020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3710
04-22
1.3710
04-22
1.3600
04-21
1.3600
04-21
0.01100.81%开放开放
0.12%
126020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3624
04-22
1.3624
04-22
1.3514
04-21
1.3514
04-21
0.01100.81%开放开放
0.00%
127020350景顺长城养老2055五年持有混...估值图基金吧1.2481
04-22
1.2481
04-22
1.2372
04-21
1.2372
04-21
0.01090.88%开放暂停
0.12%
128023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3395
04-22
1.3395
04-22
1.3286
04-21
1.3286
04-21
0.01090.82%开放开放
0.00%
129017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4459
04-22
1.4459
04-22
1.4351
04-21
1.4351
04-21
0.01080.75%开放开放
0.00%
130017980南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1901
04-22
1.1901
04-22
1.1793
04-21
1.1793
04-21
0.01080.92%开放暂停
0.12%
131018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3327
04-22
1.3327
04-22
1.3219
04-21
1.3219
04-21
0.01080.82%开放开放
0.12%
132020756南方养老目标2055五年持有混...估值图基金吧1.1994
04-22
1.1994
04-22
1.1886
04-21
1.1886
04-21
0.01080.91%开放开放
0.00%
133006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7048
04-22
1.7048
04-22
1.6941
04-21
1.6941
04-21
0.01070.63%开放开放
0.00%
134021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4740
04-22
1.4740
04-22
1.4633
04-21
1.4633
04-21
0.01070.73%开放暂停
0.00%
135007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4185
04-22
1.4185
04-22
1.4079
04-21
1.4079
04-21
0.01060.75%开放开放
0.08%
136020757南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1987
04-22
1.1987
04-22
1.1882
04-21
1.1882
04-21
0.01050.88%开放开放
0.00%
137021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4607
04-22
1.4607
04-22
1.4502
04-21
1.4502
04-21
0.01050.72%开放暂停
0.15%
138017497南方养老目标2060五年持有混...估值图基金吧1.1958
04-22
1.1958
04-22
1.1854
04-21
1.1854
04-21
0.01040.88%开放暂停
0.12%
139011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.2114
04-22
1.2114
04-22
1.2012
04-21
1.2012
04-21
0.01020.85%开放开放
1.20%
140017674东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y估值图基金吧1.3119
04-22
1.3119
04-22
1.3018
04-21
1.3018
04-21
0.01010.78%开放开放
0.00%
141026797诺安智盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0620
04-22
1.0620
04-22
1.0519
04-21
1.0519
04-21
0.01010.96%开放封闭期
---
142026798诺安智盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0620
04-22
1.0620
04-22
1.0519
04-21
1.0519
04-21
0.01010.96%开放封闭期
---
143014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1980
04-22
1.1980
04-22
1.1880
04-21
1.1880
04-21
0.01000.84%开放开放
0.12%
144017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧1.3294
04-22
1.3294
04-22
1.3194
04-21
1.3194
04-21
0.01000.76%开放暂停
0.12%
145009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2954
04-22
1.2954
04-22
1.2855
04-21
1.2855
04-21
0.00990.77%开放开放
0.08%
146017380鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.2758
04-22
1.2758
04-22
1.2659
04-21
1.2659
04-21
0.00990.78%开放开放
0.00%
147014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...估值图基金吧1.1757
04-22
1.1757
04-22
1.1659
04-21
1.1659
04-21
0.00980.84%开放开放
0.00%
148017402广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.2322
04-22
1.2322
04-22
1.2224
04-21
1.2224
04-21
0.00980.80%开放开放
0.00%
149025394南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3145
04-22
1.3145
04-22
1.3047
04-21
1.3047
04-21
0.00980.75%开放开放
0.00%
150017844兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2425
04-22
1.2425
04-22
1.2328
04-21
1.2328
04-21
0.00970.79%开放开放
0.15%
151018264海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2829
04-22
1.2829
04-22
1.2732
04-21
1.2732
04-21
0.00970.76%开放开放
0.00%
152018696建信优享养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.0864
04-22
1.0864
04-22
1.0767
04-21
1.0767
04-21
0.00970.90%开放开放
0.00%
153018514南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3112
04-22
1.3112
04-22
1.3015
04-21
1.3015
04-21
0.00970.75%开放暂停
0.12%
154007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2646
04-22
1.2646
04-22
1.2550
04-21
1.2550
04-21
0.00960.76%开放开放
0.12%
155008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.2103
04-22
1.2103
04-22
1.2007
04-21
1.2007
04-21
0.00960.80%开放开放
0.15%
156017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3537
04-22
1.3537
04-22
1.3441
04-21
1.3441
04-21
0.00960.71%开放开放
0.00%
157007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3356
04-22
1.3356
04-22
1.3261
04-21
1.3261
04-21
0.00950.72%开放开放
0.12%
158014365建信优享养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0726
04-22
1.0726
04-22
1.0631
04-21
1.0631
04-21
0.00950.89%开放开放
0.10%
159017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.5080
04-22
1.5080
04-22
1.4985
04-21
1.4985
04-21
0.00950.63%开放开放
0.00%
160017845兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2269
04-22
1.2269
04-22
1.2174
04-21
1.2174
04-21
0.00950.78%开放开放
0.00%
161018912东方养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.1748
04-22
1.1748
04-22
1.1653
04-21
1.1653
04-21
0.00950.82%开放开放
0.12%
162007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4954
04-22
1.4954
04-22
1.4860
04-21
1.4860
04-21
0.00940.63%开放开放
0.08%
163017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.4442
04-22
1.4442
04-22
1.4348
04-21
1.4348
04-21
0.00940.66%开放暂停
0.12%
164007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2996
04-22
1.2996
04-22
1.2904
04-21
1.2904
04-21
0.00920.71%开放开放
0.00%
165017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3921
04-22
1.3921
04-22
1.3829
04-21
1.3829
04-21
0.00920.67%开放开放
0.00%
166021956平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.2290
04-22
1.2290
04-22
1.2198
04-21
1.2198
04-21
0.00920.75%开放暂停
0.00%
167017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.6158
04-22
1.6158
04-22
1.6067
04-21
1.6067
04-21
0.00910.57%开放开放
0.00%
168017755平安养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.2226
04-22
1.2226
04-22
1.2135
04-21
1.2135
04-21
0.00910.75%开放暂停
0.08%
169006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.6266
04-22
1.6266
04-22
1.6176
04-21
1.6176
04-21
0.00900.56%开放开放
0.10%
170007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3721
04-22
1.3721
04-22
1.3631
04-21
1.3631
04-21
0.00900.66%开放开放
0.08%
171017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3468
04-22
1.3468
04-22
1.3378
04-21
1.3378
04-21
0.00900.67%开放开放
0.00%
172006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5874
04-22
1.5874
04-22
1.5785
04-21
1.5785
04-21
0.00890.56%开放开放
0.15%
173008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3389
04-22
1.3389
04-22
1.3300
04-21
1.3300
04-21
0.00890.67%开放开放
0.08%
174018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.3205
04-22
1.3205
04-22
1.3116
04-21
1.3116
04-21
0.00890.68%开放暂停
0.08%
175018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3505
04-22
1.3505
04-22
1.3416
04-21
1.3416
04-21
0.00890.66%开放暂停
0.12%
176025080前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0691
04-22
1.0691
04-22
1.0602
04-21
1.0602
04-21
0.00890.84%开放开放
---
177025081前海开源裕泰3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0673
04-22
1.0673
04-22
1.0584
04-21
1.0584
04-21
0.00890.84%开放开放
---
178017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3831
04-22
1.3831
04-22
1.3743
04-21
1.3743
04-21
0.00880.64%开放开放
0.00%
179007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3659
04-22
1.3659
04-22
1.3572
04-21
1.3572
04-21
0.00870.64%开放开放
0.10%
180009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3377
04-22
1.3377
04-22
1.3290
04-21
1.3290
04-21
0.00870.65%开放开放
0.15%
181015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5871
04-22
1.5871
04-22
1.5784
04-21
1.5784
04-21
0.00870.55%开放开放
0.00%
182006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5434
04-22
1.5434
04-22
1.5348
04-21
1.5348
04-21
0.00860.56%开放开放
0.00%
183017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6161
04-22
1.6161
04-22
1.6075
04-21
1.6075
04-21
0.00860.53%开放开放
0.00%
184017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9237
04-22
1.9237
04-22
1.9151
04-21
1.9151
04-21
0.00860.45%开放开放
0.00%
185018353国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.2318
04-22
1.2318
04-22
1.2232
04-21
1.2232
04-21
0.00860.70%开放开放
0.00%
186019746广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.2216
04-22
1.2216
04-22
1.2130
04-21
1.2130
04-21
0.00860.71%开放暂停
0.00%
187006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5988
04-22
1.5988
04-22
1.5903
04-21
1.5903
04-21
0.00850.53%开放开放
0.12%
188009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3115
04-22
1.3115
04-22
1.3030
04-21
1.3030
04-21
0.00850.65%开放开放
0.00%
189017240中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2531
04-22
1.2620
04-22
1.2446
04-21
1.2535
04-21
0.00850.68%开放开放
0.00%
190017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3392
04-22
1.3392
04-22
1.3307
04-21
1.3307
04-21
0.00850.64%开放开放
0.00%
191017676广发积极养老目标五年持有期混合...估值图基金吧1.2103
04-22
1.2103
04-22
1.2018
04-21
1.2018
04-21
0.00850.71%开放暂停
0.10%
192016660招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧1.2432
04-22
1.2432
04-22
1.2347
04-21
1.2347
04-21
0.00850.69%开放暂停
0.12%
193023102招商和惠养老目标日期2045五...估值图基金吧1.2508
04-22
1.2508
04-22
1.2423
04-21
1.2423
04-21
0.00850.68%开放暂停
0.00%
194006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9080
04-22
1.9080
04-22
1.8996
04-21
1.8996
04-21
0.00840.44%开放开放
0.10%
195006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3223
04-22
1.3223
04-22
1.3139
04-21
1.3139
04-21
0.00840.64%开放开放
0.08%
196008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.2176
04-22
1.2176
04-22
1.2092
04-21
1.2092
04-21
0.00840.69%开放开放
0.12%
197009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2382
04-22
1.2571
04-22
1.2298
04-21
1.2487
04-21
0.00840.68%开放开放
0.12%
198017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5965
04-22
1.5965
04-22
1.5881
04-21
1.5881
04-21
0.00840.53%开放开放
0.00%
199006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5655
04-22
1.5655
04-22
1.5573
04-21
1.5573
04-21
0.00820.53%开放开放
0.08%
200006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2912
04-22
1.2912
04-22
1.2830
04-21
1.2830
04-21
0.00820.64%开放开放
0.00%
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