开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4256
09-22
1.4256
09-22
1.4167
09-21
1.4167
09-21
0.00890.63%开放开放
0.12%
2007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3892
09-22
1.3892
09-22
1.3806
09-21
1.3806
09-21
0.00860.62%开放开放
0.00%
3016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3963
09-22
1.3963
09-22
1.3918
09-21
1.3918
09-21
0.00450.32%开放开放
0.12%
4016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3713
09-22
1.3713
09-22
1.3670
09-21
1.3670
09-21
0.00430.31%开放开放
0.00%
5017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6492
09-22
1.6492
09-22
1.6451
09-21
1.6451
09-21
0.00410.25%开放开放
0.00%
6018515中欧预见养老2040三年持有混...估值图基金吧1.1700
09-22
1.1700
09-22
1.1660
09-21
1.1660
09-21
0.00400.34%开放暂停
0.12%
7006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6204
09-22
1.6204
09-22
1.6165
09-21
1.6165
09-21
0.00390.24%开放开放
0.05%
8017355天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1478
09-22
1.1478
09-22
1.1439
09-21
1.1439
09-21
0.00390.34%开放开放
0.00%
9009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1335
09-22
1.1335
09-22
1.1297
09-21
1.1297
09-21
0.00380.34%开放开放
0.06%
10017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.3706
09-22
1.3706
09-22
1.3668
09-21
1.3668
09-21
0.00380.28%开放暂停
0.00%
11006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3431
09-22
1.3431
09-22
1.3394
09-21
1.3394
09-21
0.00370.28%开放开放
0.12%
12007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4261
09-22
1.4261
09-22
1.4225
09-21
1.4225
09-21
0.00360.25%开放开放
0.12%
13013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0812
09-23
1.0812
09-23
1.0776
09-22
1.0776
09-22
0.00360.33%开放开放
0.12%
14017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3709
09-22
1.3709
09-22
1.3673
09-21
1.3673
09-21
0.00360.26%开放开放
0.00%
15017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4523
09-22
1.4523
09-22
1.4487
09-21
1.4487
09-21
0.00360.25%开放开放
0.00%
16007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3452
09-22
1.3452
09-22
1.3417
09-21
1.3417
09-21
0.00350.26%开放开放
0.12%
17025529天弘盈享多元领航3个月持有混合...估值图基金吧0.9942
09-22
0.9942
09-22
0.9907
09-21
0.9907
09-21
0.00350.35%开放开放
---
18013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0629
09-23
1.0629
09-23
1.0595
09-22
1.0595
09-22
0.00340.32%开放开放
0.00%
19025530天弘盈享多元领航3个月持有混合...估值图基金吧0.9917
09-22
0.9917
09-22
0.9883
09-21
0.9883
09-21
0.00340.34%开放开放
---
20024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.7518
09-22
1.7518
09-22
1.7486
09-21
1.7486
09-21
0.00320.18%开放开放
0.10%
21024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.7077
09-22
1.7077
09-22
1.7045
09-21
1.7045
09-21
0.00320.19%开放开放
0.00%
22017823南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.2145
09-22
1.2145
09-22
1.2116
09-21
1.2116
09-21
0.00290.24%暂停开放
0.00%
23017822南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.2308
09-22
1.2308
09-22
1.2279
09-21
1.2279
09-21
0.00290.24%暂停开放
0.15%
24018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.3206
09-22
1.3206
09-22
1.3177
09-21
1.3177
09-21
0.00290.22%开放开放
0.00%
25011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8000
09-22
0.8000
09-22
0.7972
09-21
0.7972
09-21
0.00280.35%开放开放
0.00%
26011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8175
09-22
0.8175
09-22
0.8147
09-21
0.8147
09-21
0.00280.34%开放开放
1.50%
27006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2987
09-22
1.5867
09-22
1.2960
09-21
1.5840
09-21
0.00270.21%开放开放
0.12%
28018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3612
09-22
1.3612
09-22
1.3585
09-21
1.3585
09-21
0.00270.20%开放开放
0.00%
29018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3776
09-22
1.3776
09-22
1.3749
09-21
1.3749
09-21
0.00270.20%开放开放
0.08%
30016170中欧盈选平衡6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0042
09-22
1.0042
09-22
1.0017
09-21
1.0017
09-21
0.00250.25%开放开放
0.12%
31017198工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1625
09-22
1.1625
09-22
1.1600
09-21
1.1600
09-21
0.00250.22%开放开放
0.12%
32019462工银安悦稳健养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1733
09-22
1.1733
09-22
1.1708
09-21
1.1708
09-21
0.00250.21%开放开放
0.00%
33026798诺安智盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0156
09-22
1.0156
09-22
1.0131
09-21
1.0131
09-21
0.00250.25%开放开放
---
34026797诺安智盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0109
09-22
1.0109
09-22
1.0084
09-21
1.0084
09-21
0.00250.25%开放开放
---
35016171中欧盈选平衡6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9890
09-22
0.9890
09-22
0.9866
09-21
0.9866
09-21
0.00240.24%开放开放
0.00%
36017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6956
09-22
1.6956
09-22
1.6932
09-21
1.6932
09-21
0.00240.14%开放暂停
0.00%
37005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6429
09-22
1.6429
09-22
1.6406
09-21
1.6406
09-21
0.00230.14%限大额开放
0.08%
38006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6662
09-22
1.6662
09-22
1.6639
09-21
1.6639
09-21
0.00230.14%开放开放
0.15%
39005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5931
09-22
1.5931
09-22
1.5910
09-21
1.5910
09-21
0.00210.13%限大额开放
0.00%
40021496广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.2579
09-22
1.2579
09-22
1.2558
09-21
1.2558
09-21
0.00210.17%开放开放
0.00%
41017685中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2049
09-22
1.2049
09-22
1.2029
09-21
1.2029
09-21
0.00200.17%开放暂停
0.15%
42016649广发养老目标2045三年持有混...估值图基金吧1.2449
09-22
1.2449
09-22
1.2429
09-21
1.2429
09-21
0.00200.16%开放开放
0.12%
43019900中欧预见积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2223
09-22
1.2223
09-22
1.2203
09-21
1.2203
09-21
0.00200.16%开放暂停
0.00%
44018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3493
09-22
1.3493
09-22
1.3474
09-21
1.3474
09-21
0.00190.14%开放暂停
0.12%
45024292华泰紫金多元均衡三个月持有(F...估值图基金吧1.0338
09-22
1.0338
09-22
1.0319
09-21
1.0319
09-21
0.00190.18%开放开放
0.10%
46024521财通聚元平衡3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0075
09-22
1.0075
09-22
1.0056
09-21
1.0056
09-21
0.00190.19%开放开放
0.10%
47026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0105
09-22
1.0105
09-22
1.0086
09-21
1.0086
09-21
0.00190.19%开放封闭期
---
48018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4972
09-22
1.4972
09-22
1.4954
09-21
1.4954
09-21
0.00180.12%开放开放
0.10%
49018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4794
09-22
1.4794
09-22
1.4776
09-21
1.4776
09-21
0.00180.12%开放开放
0.00%
50021166财通颐享稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.0994
09-22
1.0994
09-22
1.0976
09-21
1.0976
09-21
0.00180.16%开放开放
0.05%
51022632财通聚福稳健3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0029
09-22
1.0029
09-22
1.0011
09-21
1.0011
09-21
0.00180.18%开放开放
0.00%
52024293华泰紫金多元均衡三个月持有(F...估值图基金吧1.0290
09-22
1.0290
09-22
1.0272
09-21
1.0272
09-21
0.00180.18%开放开放
0.00%
53024522财通聚元平衡3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0035
09-22
1.0035
09-22
1.0017
09-21
1.0017
09-21
0.00180.18%开放开放
0.00%
54026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0087
09-22
1.0087
09-22
1.0069
09-21
1.0069
09-21
0.00180.18%开放封闭期
---
55027260财通颐享稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.0994
09-22
1.0994
09-22
1.0976
09-21
1.0976
09-21
0.00180.16%开放开放
---
56008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1897
09-22
1.1897
09-22
1.1880
09-21
1.1880
09-21
0.00170.14%开放开放
0.12%
57018353国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.2053
09-22
1.2053
09-22
1.2036
09-21
1.2036
09-21
0.00170.14%开放开放
0.00%
58022631财通聚福稳健3个月持有期混合发...估值图基金吧1.0081
09-22
1.0081
09-22
1.0064
09-21
1.0064
09-21
0.00170.17%开放开放
0.08%
59024533鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1416
09-22
1.1416
09-22
1.1400
09-21
1.1400
09-21
0.00160.14%开放开放
0.00%
60024532鑫元鑫选积极配置3个月持有期混...估值图基金吧1.1472
09-22
1.1472
09-22
1.1456
09-21
1.1456
09-21
0.00160.14%开放开放
0.08%
61025944财通聚信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0108
09-22
1.0108
09-22
1.0092
09-21
1.0092
09-21
0.00160.16%开放开放
0.05%
62009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0092
09-22
1.0092
09-22
1.0077
09-21
1.0077
09-21
0.00150.15%开放开放
0.12%
63018164宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧1.1221
09-22
1.1221
09-22
1.1206
09-21
1.1206
09-21
0.00150.13%开放开放
0.00%
64020316工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0151
09-22
1.0151
09-22
1.0136
09-21
1.0136
09-21
0.00150.15%开放开放
0.00%
65025945财通聚信稳健3个月持有期混合(...估值图基金吧1.0090
09-22
1.0090
09-22
1.0075
09-21
1.0075
09-21
0.00150.15%开放开放
0.00%
66011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9623
09-22
0.9623
09-22
0.9609
09-21
0.9609
09-21
0.00140.15%开放开放
0.00%
67012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0237
09-22
1.0237
09-22
1.0223
09-21
1.0223
09-21
0.00140.14%开放开放
0.06%
68012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0090
09-22
1.0090
09-22
1.0076
09-21
1.0076
09-21
0.00140.14%开放开放
0.00%
69013246宏利养老目标2030一年持有混...估值图基金吧1.1093
09-22
1.1093
09-22
1.1079
09-21
1.1079
09-21
0.00140.13%开放开放
0.08%
70025638汇添富稳健多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.0151
09-22
1.0151
09-22
1.0137
09-21
1.0137
09-21
0.00140.14%开放开放
0.12%
71025639汇添富稳健多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.0124
09-22
1.0124
09-22
1.0110
09-21
1.0110
09-21
0.00140.14%开放开放
0.00%
72011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9833
09-22
0.9833
09-22
0.9820
09-21
0.9820
09-21
0.00130.13%开放开放
0.12%
73016079华夏福泽养老目标2035三年持...估值图基金吧1.0606
09-22
1.0606
09-22
1.0593
09-21
1.0593
09-21
0.00130.12%开放开放
0.15%
74017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.1562
09-22
1.1562
09-22
1.1549
09-21
1.1549
09-21
0.00130.11%开放开放
0.00%
75017347华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2216
09-22
1.2216
09-22
1.2203
09-21
1.2203
09-21
0.00130.11%开放开放
0.00%
76018162宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1377
09-22
1.2064
09-22
1.1364
09-21
1.2051
09-21
0.00130.11%限大额开放
0.00%
77019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(...估值图基金吧1.1200
09-22
1.1200
09-22
1.1187
09-21
1.1187
09-21
0.00130.12%开放开放
0.10%
78019833华夏福泽养老目标2035三年持...估值图基金吧1.0749
09-22
1.0749
09-22
1.0736
09-21
1.0736
09-21
0.00130.12%开放暂停
0.00%
79023706华泰紫金稳健养老目标一年持有(...估值图基金吧1.1233
09-22
1.1233
09-22
1.1220
09-21
1.1220
09-21
0.00130.12%开放开放
0.00%
80025242国泰丰华三个月持有期混合发起式...估值图基金吧1.0720
09-22
1.0720
09-22
1.0707
09-21
1.0707
09-21
0.00130.12%暂停暂停
---
81025243国泰丰华三个月持有期混合发起式...估值图基金吧1.0688
09-22
1.0688
09-22
1.0675
09-21
1.0675
09-21
0.00130.12%暂停开放
0.00%
82026782宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1147
09-22
1.1507
09-22
1.1134
09-21
1.1494
09-21
0.00130.12%限大额开放
0.00%
83006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4513
09-22
1.4513
09-22
1.4501
09-21
1.4501
09-21
0.00120.08%开放开放
0.10%
84007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2084
09-22
1.2084
09-22
1.2072
09-21
1.2072
09-21
0.00120.10%开放开放
0.12%
85008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3722
09-22
1.3722
09-22
1.3710
09-21
1.3710
09-21
0.00120.09%开放开放
0.12%
86008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1412
09-22
1.1412
09-22
1.1400
09-21
1.1400
09-21
0.00120.11%开放开放
0.06%
87009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1147
09-22
1.2188
09-22
1.1135
09-21
1.2176
09-21
0.00120.11%限大额开放
0.05%
88014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧1.1376
09-22
1.1376
09-22
1.1364
09-21
1.1364
09-21
0.00120.11%开放开放
0.12%
89017373汇添富添福睿享稳健养老目标一年...估值图基金吧1.1497
09-22
1.1497
09-22
1.1485
09-21
1.1485
09-21
0.00120.10%开放开放
0.00%
90018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2328
09-22
1.2865
09-22
1.2316
09-21
1.2853
09-21
0.00120.10%开放开放
0.12%
91019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2464
09-22
1.3005
09-22
1.2452
09-21
1.2993
09-21
0.00120.10%开放开放
0.00%
92025943财通泰和多资产一年持有期混合发...估值图基金吧1.0558
09-22
1.0558
09-22
1.0546
09-21
1.0546
09-21
0.00120.11%开放封闭期
---
93026111建信智远多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0357
09-22
1.0357
09-22
1.0345
09-21
1.0345
09-21
0.00120.12%开放开放
0.80%
94026112建信智远多元配置3个月持有混合...估值图基金吧1.0341
09-22
1.0341
09-22
1.0329
09-21
1.0329
09-21
0.00120.12%开放开放
0.00%
95012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0644
09-22
1.0644
09-22
1.0633
09-21
1.0633
09-21
0.00110.10%开放开放
0.15%
96012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1650
09-22
1.1650
09-22
1.1639
09-21
1.1639
09-21
0.00110.09%开放开放
0.15%
97015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.4125
09-22
1.4125
09-22
1.4114
09-21
1.4114
09-21
0.00110.08%开放开放
0.00%
98015241汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧1.1145
09-23
1.1145
09-23
1.1134
09-22
1.1134
09-22
0.00110.10%开放开放
0.02%
99016460兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1462
09-22
1.1462
09-22
1.1451
09-21
1.1451
09-21
0.00110.10%开放开放
0.00%
100017333平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧0.9917
09-22
0.9917
09-22
0.9906
09-21
0.9906
09-21
0.00110.11%开放开放
0.00%
101017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.0843
09-22
1.0843
09-22
1.0832
09-21
1.0832
09-21
0.00110.10%开放开放
0.00%
102018321兴全安悦平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1966
09-22
1.1966
09-22
1.1955
09-21
1.1955
09-21
0.00110.09%开放开放
0.00%
103024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0185
09-22
1.0185
09-22
1.0174
09-21
1.0174
09-21
0.00110.11%开放开放
0.06%
104024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0153
09-22
1.0153
09-22
1.0142
09-21
1.0142
09-21
0.00110.11%开放开放
0.00%
105026908汇添富稳进多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.0111
09-22
1.0111
09-22
1.0100
09-21
1.0100
09-21
0.00110.11%开放开放
0.05%
106006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3478
09-22
1.3962
09-22
1.3468
09-21
1.3952
09-21
0.00100.07%开放开放
0.12%
107006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8974
09-22
1.8974
09-22
1.8964
09-21
1.8964
09-21
0.00100.05%开放开放
0.10%
108012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0290
09-22
1.0290
09-22
1.0280
09-21
1.0280
09-21
0.00100.10%开放开放
0.12%
109013254华安优享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0884
09-22
1.0884
09-22
1.0874
09-21
1.0874
09-21
0.00100.09%开放开放
0.12%
110013245宏利悠然混合(FOF)A估值图基金吧1.0828
09-22
1.0828
09-22
1.0818
09-21
1.0818
09-21
0.00100.09%开放开放
0.08%
111013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0549
09-22
1.0549
09-22
1.0539
09-21
1.0539
09-21
0.00100.09%开放开放
0.08%
112014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.1833
09-22
1.1833
09-22
1.1823
09-21
1.1823
09-21
0.00100.08%限大额开放
0.15%
113015242汇添富鑫添利6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0999
09-23
1.0999
09-23
1.0989
09-22
1.0989
09-22
0.00100.09%开放开放
0.00%
114015509平安养老目标日期2030一年持...估值图基金吧0.9805
09-22
0.9805
09-22
0.9795
09-21
0.9795
09-21
0.00100.10%开放开放
0.08%
115016907国泰海通善吾养老目标2045五...估值图基金吧1.2219
09-22
1.2219
09-22
1.2209
09-21
1.2209
09-21
0.00100.08%开放暂停
0.08%
116017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3584
09-22
1.3584
09-22
1.3574
09-21
1.3574
09-21
0.00100.07%开放开放
0.00%
117016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1212
09-22
1.1212
09-22
1.1202
09-21
1.1202
09-21
0.00100.09%开放开放
0.08%
118016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1093
09-22
1.1093
09-22
1.1083
09-21
1.1083
09-21
0.00100.09%开放开放
0.00%
119017358南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0509
09-22
1.0509
09-22
1.0499
09-21
1.0499
09-21
0.00100.10%开放开放
0.00%
120017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0639
09-22
1.0639
09-22
1.0629
09-21
1.0629
09-21
0.00100.09%开放开放
0.00%
121017348华安优享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1011
09-22
1.1011
09-22
1.1001
09-21
1.1001
09-21
0.00100.09%开放开放
0.00%
122017264兴全安悦平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1824
09-22
1.1824
09-22
1.1814
09-21
1.1814
09-21
0.00100.08%开放开放
0.12%
123017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9145
09-22
1.9145
09-22
1.9135
09-21
1.9135
09-21
0.00100.05%开放开放
0.00%
124018163宏利悠然混合(FOF)Y估值图基金吧1.0954
09-22
1.0954
09-22
1.0944
09-21
1.0944
09-21
0.00100.09%开放开放
0.00%
125021818华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧1.0730
09-22
1.0730
09-22
1.0720
09-21
1.0720
09-21
0.00100.09%开放开放
0.08%
126021819华夏聚顺优选六个月持有债券(F...估值图基金吧1.0664
09-22
1.0664
09-22
1.0654
09-21
1.0654
09-21
0.00100.09%开放开放
0.00%
127026909汇添富稳进多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.0092
09-22
1.0092
09-22
1.0082
09-21
1.0082
09-21
0.00100.10%开放开放
0.00%
128005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2882
09-22
1.2882
09-22
1.2873
09-21
1.2873
09-21
0.00090.07%开放开放
0.00%
129007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1902
09-22
1.1902
09-22
1.1893
09-21
1.1893
09-21
0.00090.08%开放开放
0.08%
130008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2199
09-22
1.2199
09-22
1.2190
09-21
1.2190
09-21
0.00090.07%开放开放
0.08%
131009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.2165
09-22
1.2165
09-22
1.2156
09-21
1.2156
09-21
0.00090.07%限大额开放
0.06%
132014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.1523
09-22
1.1523
09-22
1.1514
09-21
1.1514
09-21
0.00090.08%限大额开放
0.00%
133017318中欧预见稳瑞混合(FOF)Y估值图基金吧1.2317
09-22
1.2317
09-22
1.2308
09-21
1.2308
09-21
0.00090.07%开放开放
0.00%
134017322中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2037
09-22
1.2037
09-22
1.2028
09-21
1.2028
09-21
0.00090.07%开放开放
0.00%
135017673东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y估值图基金吧1.2301
09-22
1.2301
09-22
1.2292
09-21
1.2292
09-21
0.00090.07%开放开放
0.00%
136017905国泰海通善吾养老目标2045五...估值图基金吧1.2406
09-22
1.2406
09-22
1.2397
09-21
1.2397
09-21
0.00090.07%开放暂停
0.00%
137019679长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2531
09-22
1.2531
09-22
1.2522
09-21
1.2522
09-21
0.00090.07%限大额开放
0.00%
138018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏...估值图基金吧1.0669
09-22
1.0669
09-22
1.0660
09-21
1.0660
09-21
0.00090.08%开放开放
0.08%
139021437鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏...估值图基金吧1.0715
09-22
1.0715
09-22
1.0706
09-21
1.0706
09-21
0.00090.08%开放开放
0.00%
140026128鹏扬多元均衡三个月持有混合(E...估值图基金吧1.0151
09-24
1.0151
09-24
1.0142
09-23
1.0142
09-23
0.00090.09%开放开放
---
141026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合...估值图基金吧1.0077
09-22
1.0077
09-22
1.0068
09-21
1.0068
09-21
0.00090.09%开放开放
0.05%
142026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合...估值图基金吧1.0060
09-22
1.0060
09-22
1.0051
09-21
1.0051
09-21
0.00090.09%开放开放
0.00%
143005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3252
09-22
1.3252
09-22
1.3244
09-21
1.3244
09-21
0.00080.06%开放开放
0.06%
144006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2043
09-22
1.2043
09-22
1.2035
09-21
1.2035
09-21
0.00080.07%开放开放
0.12%
145010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0117
09-22
1.0117
09-22
1.0109
09-21
1.0109
09-21
0.00080.08%开放开放
0.10%
146013158华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1022
09-22
1.1022
09-22
1.1014
09-21
1.1014
09-21
0.00080.07%开放开放
0.08%
147015168平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0857
09-22
1.0857
09-22
1.0849
09-21
1.0849
09-21
0.00080.07%开放开放
0.08%
148015169平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0668
09-22
1.0668
09-22
1.0660
09-21
1.0660
09-21
0.00080.08%开放开放
0.00%
149015298华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0772
09-22
1.0772
09-22
1.0764
09-21
1.0764
09-21
0.00080.07%开放开放
0.00%
150015297华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0953
09-22
1.0953
09-22
1.0945
09-21
1.0945
09-21
0.00080.07%开放开放
0.08%
151017016博时五月佳5个月持有混合发起式...估值图基金吧1.1170
09-22
1.1170
09-22
1.1162
09-21
1.1162
09-21
0.00080.07%开放开放
0.00%
152017015博时五月佳5个月持有混合发起式...估值图基金吧1.1320
09-22
1.1320
09-22
1.1312
09-21
1.1312
09-21
0.00080.07%开放开放
0.08%
153017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4836
09-22
1.4836
09-22
1.4828
09-21
1.4828
09-21
0.00080.05%开放开放
0.00%
154017275华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2212
09-22
1.2212
09-22
1.2204
09-21
1.2204
09-21
0.00080.07%开放开放
0.00%
155017397嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0232
09-22
1.0232
09-22
1.0224
09-21
1.0224
09-21
0.00080.08%开放开放
0.00%
156017387兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1982
09-22
1.1982
09-22
1.1974
09-21
1.1974
09-21
0.00080.07%开放开放
0.00%
157017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2916
09-22
1.2916
09-22
1.2908
09-21
1.2908
09-21
0.00080.06%开放开放
0.00%
158017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.0283
09-22
1.0283
09-22
1.0275
09-21
1.0275
09-21
0.00080.08%开放开放
0.00%
159017356华夏安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1144
09-22
1.1144
09-22
1.1136
09-21
1.1136
09-21
0.00080.07%开放开放
0.00%
160019678长城精选进取3个月持有期混合型...估值图基金吧1.2673
09-22
1.2673
09-22
1.2665
09-21
1.2665
09-21
0.00080.06%限大额开放
0.12%
161020859华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0810
09-22
1.0810
09-22
1.0802
09-21
1.0802
09-21
0.00080.07%开放开放
0.10%
162020860华富泰合平衡3个月持有混合发起...估值图基金吧1.0693
09-22
1.0693
09-22
1.0685
09-21
1.0685
09-21
0.00080.07%开放开放
0.00%
163022683平安盈弘6个月持有债券(FOF)C估值图基金吧1.0176
09-22
1.0176
09-22
1.0168
09-21
1.0168
09-21
0.00080.08%开放开放
0.00%
164022682平安盈弘6个月持有债券(FOF)A估值图基金吧1.0220
09-22
1.0220
09-22
1.0212
09-21
1.0212
09-21
0.00080.08%开放开放
0.06%
165024048东方红盈丰稳健6个月持有混合(...估值图基金吧1.0374
09-22
1.0374
09-22
1.0366
09-21
1.0366
09-21
0.00080.08%开放开放
---
166024049东方红盈丰稳健6个月持有混合(...估值图基金吧1.0335
09-22
1.0335
09-22
1.0327
09-21
1.0327
09-21
0.00080.08%开放开放
---
167024757广发智荟多元配置六个月持有混合...估值图基金吧1.0351
09-22
1.0351
09-22
1.0343
09-21
1.0343
09-21
0.00080.08%开放开放
0.40%
168024758广发智荟多元配置六个月持有混合...估值图基金吧1.0302
09-22
1.0302
09-22
1.0294
09-21
1.0294
09-21
0.00080.08%开放开放
0.00%
169025044永赢元盈稳健多资产90天持有混...估值图基金吧1.0807
09-22
1.0807
09-22
1.0799
09-21
1.0799
09-21
0.00080.07%开放开放
---
170025031华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.0011
09-22
1.0011
09-22
1.0003
09-21
1.0003
09-21
0.00080.08%开放开放
---
171026116广发悦盈稳健三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9916
09-22
0.9916
09-22
0.9908
09-21
0.9908
09-21
0.00080.08%开放开放
---
172026115广发悦盈稳健三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9944
09-22
0.9944
09-22
0.9936
09-21
0.9936
09-21
0.00080.08%开放开放
---
173026104工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.0141
09-22
1.0141
09-22
1.0133
09-21
1.0133
09-21
0.00080.08%开放开放
---
174026830中欧预见稳瑞混合(FOF)C估值图基金吧1.2173
09-22
1.2173
09-22
1.2165
09-21
1.2165
09-21
0.00080.07%开放开放
---
175026127鹏扬多元均衡三个月持有混合(E...估值图基金吧1.0166
09-24
1.0166
09-24
1.0158
09-23
1.0158
09-23
0.00080.08%开放开放
---
176007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4199
09-22
1.4199
09-22
1.4192
09-21
1.4192
09-21
0.00070.05%开放开放
0.08%
177007401浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧1.2439
09-22
1.2439
09-22
1.2432
09-21
1.2432
09-21
0.00070.06%开放开放
0.08%
178007402浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C估值图基金吧1.2104
09-22
1.2104
09-22
1.2097
09-21
1.2097
09-21
0.00070.06%开放开放
0.00%
179007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4685
09-22
1.4685
09-22
1.4678
09-21
1.4678
09-21
0.00070.05%开放开放
0.08%
180008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2821
09-22
1.2821
09-22
1.2814
09-21
1.2814
09-21
0.00070.05%开放开放
0.08%
181008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4631
09-22
1.4631
09-22
1.4624
09-21
1.4624
09-21
0.00070.05%开放开放
0.10%
182012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1860
09-22
1.1860
09-22
1.1853
09-21
1.1853
09-21
0.00070.06%开放开放
0.10%
183013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0164
09-22
1.0164
09-22
1.0157
09-21
1.0157
09-21
0.00070.07%开放开放
0.10%
184017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4825
09-22
1.4825
09-22
1.4818
09-21
1.4818
09-21
0.00070.05%开放开放
0.00%
185017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4494
09-22
1.4494
09-22
1.4487
09-21
1.4487
09-21
0.00070.05%开放开放
0.00%
186017341摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1355
09-22
1.1355
09-22
1.1348
09-21
1.1348
09-21
0.00070.06%开放开放
0.00%
187017320浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2623
09-22
1.2623
09-22
1.2616
09-21
1.2616
09-21
0.00070.06%开放开放
0.00%
188017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0982
09-22
1.0982
09-22
1.0975
09-21
1.0975
09-21
0.00070.06%开放开放
0.12%
189017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合...估值图基金吧1.0831
09-22
1.0831
09-22
1.0824
09-21
1.0824
09-21
0.00070.06%开放开放
0.00%
190018264海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2835
09-22
1.2835
09-22
1.2828
09-21
1.2828
09-21
0.00070.05%开放开放
0.00%
191021122中欧盈选稳健6个月持有混合发起...估值图基金吧1.0433
09-22
1.0633
09-22
1.0426
09-21
1.0626
09-21
0.00070.07%暂停开放
---
192021612国投瑞银平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1745
09-22
1.1745
09-22
1.1738
09-21
1.1738
09-21
0.00070.06%开放封闭期
---
193025045永赢元盈稳健多资产90天持有混...估值图基金吧1.0792
09-22
1.0792
09-22
1.0785
09-21
1.0785
09-21
0.00070.06%开放开放
---
194025244国泰全景多资产配置3个月持有混...估值图基金吧1.0491
09-22
1.0491
09-22
1.0484
09-21
1.0484
09-21
0.00070.07%开放开放
0.12%
195025548鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有...估值图基金吧1.0078
09-22
1.0078
09-22
1.0071
09-21
1.0071
09-21
0.00070.07%开放开放
0.80%
196026484富达任远稳惠三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0130
09-22
1.0130
09-22
1.0123
09-21
1.0123
09-21
0.00070.07%开放开放
0.05%
197026485富达任远稳惠三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0115
09-22
1.0115
09-22
1.0108
09-21
1.0108
09-21
0.00070.07%开放开放
0.00%
198027162创金合信多资产盈睿平衡3个月持...估值图基金吧0.8688
09-22
0.8688
09-22
0.8681
09-21
0.8681
09-21
0.00070.08%开放开放
---
199027163创金合信多资产盈睿平衡3个月持...估值图基金吧0.8676
09-22
0.8676
09-22
0.8669
09-21
0.8669
09-21
0.00070.08%开放开放
---
200007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3324
09-22
1.3324
09-22
1.3318
09-21
1.3318
09-21
0.00060.05%开放开放
0.10%
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