易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)基金净值_估值

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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664

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单位净值 (2026-07-21): 1.07622.52%; 近1月：-3.59%; 近1年：--

累计净值: 1.0762; 近3月：0.60%; 近3年：--

: 近6月：1.03%; 成立来：7.62%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.19亿元（2026-06-30）	基金经理：汪玲
成立日：2025-09-10	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

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易方达改革红利混合	7.07%	-0.93%
易方达裕丰回报债券C	5.93%	-0.29%
兴全商业模式混合(...	4.73%	-1.74%
易方达裕富债券C	3.47%	0.14%
易方达智造优势混合C	3.26%	0.54%
嘉实优势成长混合A	3.05%	1.31%
南方转型增长灵活配...	2.78%	1.54%
富国沪港深业绩驱动...	2.76%	0.98%
南方恒生指数ETF	2.60%	1.28%

前十持仓占比合计：43.00%

持仓截止日期: 2026-06-30

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07-21	1.0762	1.0762	2.52%
07-20	1.0497	1.0497	0.13%
07-17	1.0483	1.0483	-3.27%
07-16	1.0837	1.0837	-0.96%
07-15	1.0942	1.0942	-0.17%
07-14	1.0961	1.0961	1.56%
07-13	1.0793	1.0793	-1.97%
07-10	1.1010	1.1010	-1.34%
07-09	1.1160	1.1160	1.89%
07-08	1.0953	1.0953	-0.45%
07-07	1.1002	1.1002	-0.89%

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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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阶段涨幅	-1.82%	-3.59%	0.60%	1.03%	6.50%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.92%	-8.16%	-0.96%	-0.50%	5.51%	21.28%	42.98%	27.05%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 227	25 \| 227	56 \| 223	69 \| 217	80 \| 217	-- \| 207	-- \| 183	-- \| 143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.58%	-0.09%	-1.89%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.78%	-1.27%	-1.35%	21.43%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	152 \| 231	55 \| 228	143 \| 240	-- \| 241	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 240	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-09-10~至今汪玲 317天 7.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-10~至今	汪玲	317天	7.62%

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