易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C(026810)基金净值_估值

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易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C(026810

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单位净值 (2026-07-13): 1.0034-0.19%; 近1月：0.27%; 近1年：--

累计净值: 1.0034; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.34%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.14亿元（2026-04-17）	基金经理：黄亦磊等
成立日：2026-04-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	1.0034	1.0034	-0.19%
07-10	1.0053	1.0053	-0.21%
07-09	1.0074	1.0074	0.23%
07-08	1.0051	1.0051	-0.02%
07-07	1.0053	1.0053	-0.16%
07-06	1.0069	1.0069	0.00%
07-03	1.0069	1.0069	--
06-30	1.0144	1.0144	--
06-26	1.0097	1.0097	--
06-18	1.0097	1.0097	--
06-12	1.0007	1.0007	--

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易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-13

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阶段涨幅	-0.35%	0.27%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.66%	-0.26%	0.21%	0.33%	1.36%	4.75%	10.02%	8.44%
沪深300	0.66%	-2.15%	2.17%	0.74%	3.39%	19.10%	37.70%	22.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	150 \| 627	46 \| 631	-- \| 610	-- \| 525	-- \| 517	-- \| 426	-- \| 356	-- \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 683	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-17~至今黄亦磊刘先宇 89天 0.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-17~至今	黄亦磊刘先宇	89天	0.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	啥玩意，死基三个月，3万就150块钱的收益。	暖香的小鼠	07-13 13:11
161	2	今天已经三个月了，易方达有没有一个能喘气告诉我，什	基民JILHiF	07-13 10:11
83	1	什么时候开放赎回？	基民JILHiF	07-13 09:00
125	0	公告易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	07-08 00:34
60	0	都快到期了，收益率还不到1，你说基金经理是干啥吃的	暖香的小鼠	07-01 12:59
141	2	你这支基也太稳了吧，任凭市场波涛汹涌，你却一点波澜	运筹的风伯	07-01 06:11
171	1	。易方达这只基金太烂了	暖香的小鼠	07-01 01:13
49	0	什么时候放开	运筹的风伯	06-30 16:05
144	1	易方达这只基金表现的是真差呀，太失望了。	暖香的小鼠	06-26 04:50
78	0	说实话，易方达这只基金真的不怎么样，让我们这些易方	暖香的小鼠	06-18 20:37
130	2	浪费时间	运筹的风伯	06-17 06:43
65	0	这只基金经理就是个	基民JILHiF	06-08 12:35
134	2	出个净值这么费劲吗？	基民JILHiF	05-18 20:30
87	0	最近指数大涨，它是纹丝不动，比蜗牛还慢，基金经理在	基民JILHiF	05-12 19:09
293	0	行情这么好，业绩这么差，什么破基金？	基民JILHiF	05-09 05:47
111	0	公告易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	04-22 08:04
225	0	公告易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	04-18 00:03
166	0	公告易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-21 20:29
244	0	公告易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-20 01:59

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