交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金净值_估值

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交银优享一年持有混合(FOF)C(014681

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单位净值 (2026-07-22): 1.0315-0.15%; 近1月：-1.28%; 近1年：2.43%

累计净值: 1.0315; 近3月：-1.82%; 近3年：4.58%

: 近6月：-1.25%; 成立来：3.15%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.10亿元（2026-06-30）	基金经理：刘兵
成立日：2022-01-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕通纯债债券D	19.86%	0.00%
交银丰享收益债券C	14.43%	0.00%
交银裕隆纯债债券C	10.45%	0.00%
海富通上证城投债E...	9.14%	0.01%
交银裕隆纯债债券D	7.57%	0.01%
交银稳利中短债债券C	6.64%	0.00%
交银稳鑫短债债券D	5.33%	0.01%
南方中债7-10年...	4.49%	-0.05%
华安黄金ETF	2.04%	-0.37%
5GETF	1.70%	-0.73%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
仕佳光子	0.35%	-1.81%	股吧
常青股份	0.13%	2.64%	股吧
海程邦达	0.13%	4.43%	股吧
新巨丰	0.13%	2.87%	股吧
银座股份	0.12%	2.46%	股吧
科美诊断	0.12%	1.78%	股吧
天地数码	0.12%	1.52%	股吧
恒丰纸业	0.12%	3.55%	股吧
海正生材	0.12%	3.00%	股吧
威马农机	0.12%	5.41%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	1.0315	1.0315	-0.15%
07-21	1.0330	1.0330	0.34%
07-20	1.0295	1.0295	-0.16%
07-17	1.0311	1.0311	-0.48%
07-16	1.0361	1.0361	-0.10%
07-15	1.0371	1.0371	-0.04%
07-14	1.0375	1.0375	0.30%
07-13	1.0344	1.0344	-0.33%
07-10	1.0378	1.0378	-0.12%
07-09	1.0390	1.0390	0.18%
07-08	1.0371	1.0371	-0.08%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-1.28%	-1.82%	-1.25%	0.10%	2.43%	7.87%	4.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.43%	-1.47%	-0.81%	-0.43%	1.14%	3.85%	9.97%	8.71%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 113	71 \| 113	95 \| 111	77 \| 100	78 \| 98	44 \| 82	35 \| 71	54 \| 65
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.25%	0.74%	1.07%	2.22%	0.68%	0.45%	0.51%	2.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	437 \| 683	111 \| 529	31 \| 512	254 \| 442	338 \| 439	208 \| 405	300 \| 401	143 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.47%	1.97%	-1.33%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 512	310 \| 401	161 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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