国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金净值_估值

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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617

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单位净值 (2026-09-23): 1.14710.00%; 近1月：0.10%; 近1年：3.78%

累计净值: 1.1471; 近3月：-1.19%; 近3年：12.99%

: 近6月：2.59%; 成立来：14.71%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.71亿元（2026-06-30）	基金经理：张志雄等
成立日：2020-06-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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国寿安保尊耀纯债债...	8.00%	0.07%
国寿安保尊弘短债债...	7.75%	0.02%
国寿安保尊利增强回...	5.53%	-0.01%
国寿安保尊荣中短债...	5.16%	0.02%
国寿安保智慧生活股...	4.59%	-2.22%
海富通中证短融ETF	3.84%	0.00%
国寿安保添利货币B	3.34%	--
国寿安保增金宝货币B	3.24%	--
国寿安保成长优选股...	2.97%	-2.48%

前十持仓占比合计：54.18%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.1471	1.1471	0.00%
09-22	1.1471	1.1471	-0.03%
09-21	1.1474	1.1474	0.18%
09-18	1.1453	1.1453	0.33%
09-17	1.1415	1.1415	-0.06%
09-16	1.1422	1.1422	0.30%
09-15	1.1388	1.1388	-0.06%
09-14	1.1395	1.1395	0.04%
09-11	1.1390	1.1390	-0.32%
09-10	1.1426	1.1426	-0.11%
09-09	1.1439	1.1439	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.10%	-1.19%	2.59%	2.72%	3.78%	16.58%	12.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.33%	-0.15%	-0.57%	1.67%	1.56%	2.33%	11.66%	10.22%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 113	26 \| 115	93 \| 113	23 \| 104	15 \| 96	16 \| 83	17 \| 70	18 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.80%	0.62%	0.38%	4.32%	1.12%	0.81%	1.19%	3.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 683	146 \| 529	189 \| 512	128 \| 442	221 \| 439	138 \| 405	149 \| 401	75 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.75%	4.32%	-0.55%	-3.02%	1.89%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	118 \| 512	141 \| 401	115 \| 365	39 \| 289	60 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-01~至今张志雄龙南质 5年又27天 11.57%
2020-06-17~2021-08-31 张志雄 1年又75天 2.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张志雄龙南质	5年又27天	11.57%
2020-06-17~2021-08-31	张志雄	1年又75天	2.81%

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